Задача: с транзитного счета ООО «ТЕСТ» (обязательная продажа (более ЛОТА)

Задача: Распределить поступившие валютные средства
с транзитного счета ООО «ТЕСТ» (обязательная продажа
30% поступившей валюты) (более ЛОТА)
Исходные данные для проведения операции:
1. Организация - ООО «ТЕСТ»
2. УНП ООО «ТЕСТ» - 600408984
3. Адрес ООО «ТЕСТ» - г.Минск, ул.Стариновская, д.60, офис 1
4. Счета ООО «ТЕСТ»:
№ счета
код
3012004704706
3012507407401
3012000470001
974
643
643
описание
текущий счет в белорусских рублях (BYR)
текущий счет в российских рублях (RUB)
транзитный счет в российских рублях (RUB)
5. Сумма поступившей валюты - 1 000 000 RUB.
6. Сумма обязательной продажи - 300 000 RUB; сумма остатка - 700 000 RUB
7. Счет Банка для зачисления валюты – 3810000000312
8. УНП Банка – 100361187
9. Реестр распределения иностранной валюты номер - 1
10. Дата формирования платежек и Реестра – 10.11.2014 г. (в день формирования Вашего
реестра дата будет соответствующая)
_________________________________________________________________________________
1. Создаем реестр распределения иностранной валюты
Создаем новый запрос № 217 в транзитном счете (3012000470001)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Внутри поля «Расчет суммы, подлежащей продаже, по фактическим поступлениям»
нажимаем правую клавишу «мыши» -- «Добавить».
Вводим сумму поступившей валюты (1 000 000).
Нажимаем «ОК»
В основном окне Реестра выбираем валюту договора RUB (643) -Российский рубль.
Нажимаем «ОК»
2. Создаем Сообщение МТ103 (обязательная продажа 30%)
Создаем новый запрос № 48 в транзитном счете (3012000470001)
2.1
2.2
2.3
2.5
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
В поле «Валюта» - RUB (643) - Российский рубль
Сумма - 300 000 (Сумма обязательной продажи)
Расходы по переводу относятся на отправителя
Код банка для получателей в РБ - 110 - ЗАО РРБ Банк
Счет бенефициара - 3810000000312 (счет Банка для зачисления валюты)
Наименование, адрес - ЗАО РРБ-БАНК, Г.МИНСК
Страна регистрации - 112 - РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
2.8.
2.9.
УНП получателя - 100361187 (УНП Банка)
Назначение платежа - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА 30 ПРОЦЕНТОВ ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЫ, СОГЛАСНО РЕЕСТРА N 1 ОТ 10.11.2014Г. БЕЛОРУССКИЕ РУБЛИ ЗА
ВЫЧЕТОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА ЗАЧИСЛИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
3012004704706 ЗАО РРБ-БАНК
(счет 3012004704706 - расчетный счет ООО «ТЕСТ» в белорусских рублях )
2.10. Нажимаем «ОК».
3. Создаем Сообщение МТ103 (перечисляем остаток на текущий счет
в российских рублях 3012507407401)
Создаем новый запрос № 48 в транзитном счете (3012000470001)
3.1
3.2
3.3
3.5
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
В поле «Валюта» - RUB (643) - Российский рубль
Сумма - 700 000 (Сумма остатка)
Расходы по переводу относятся на отправителя
Код банка для получателей в РБ - 110 - ЗАО РРБ Банк
Счет бенефициара - 301257407401 (текущий счет ООО «ТЕСТ» в российских рублях)
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
Наименование, адрес - ООО ТЕСТ, Г.МИНСК, УЛ.СТАРИНОВСКАЯ, Д.60, ОФИС 1
Страна регистрации - 112 - РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
УНП получателя - 600408984 (УНП ООО «ТЕСТ»)
Назначение платежа - ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА НА
ТЕКУЩИЙ ПОСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ СОГЛАСНО РЕЕСТРА N1 ОТ
10.11.2014Г.
3.10. Нажимаем «ОК».
4. Отправка в банк
1. Заходим в почту (меню «Задачи»- «Почта»). Вводим пароль сертификата –- «ОК»
2. На платежках и Реестре нажимаем «Разрешить отправку в банк» -- «ОК»