Анкета бизнес клиента

Анкета бизнес клиента
Уважаемый клиент! Согласно закону о банковской деятельности и международным банковским стандартам, Банк обязан изучить клиента и
получить информацию по вопросам, указанным в Анкете. В то же время, полученная информация позволит Банку лучше понять характер
Вашего бизнеса и предложить оптимальный набор услуг. Предоставленная информация необходима Банку для внутреннего
использования. Банк гарантирует конфиденциальность личности, счетов, вкладов и сделок клиентов согласно действующему Закону о
кредитных учреждениях Латвийской Республики.
Просим заполнять черной или синей ручкой, печатными буквами или отмечать соответствующие ячейки.
Запрошенные в данной анкете суммы просьба указывать в EUR эквиваленте. Благодарим Вас за Ваше понимание и надеемся на успешное
сотрудничество!
1. ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
Название:
Регистрационный номер:
Страна регистрации:
Интернет адрес (если есть):
Фактический адрес главного офиса:
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ
Имя, Фамилия:
Skype:
Телефон:
Эл.почта:
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имя, Фамилия:
Skype:
Телефон:
Эл.почта:
4. ЦЕЛЬ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В BANK M2M EUROPE AS
для платежей, связанных с хозяйственной деятельностью
для обслуживания холдинговой компании
другое (указать):
для личных нужд истинного выгодополучателя
депозит /инвестиции
5. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛИЕНТ
платежные карты
перечисления
конвертация валюты
кассовые операции
другое (указать):
вклады (депозиты)
управление инвестиционным портфелем
брокерские услуги
хранение ценных бумаг
фидуциарные сделки
счета сделок
кредиты
индивидуальные сейфы
6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А. Общая характеристика:
Осуществляется ли хозяйственная деятельность в стране регистрации?
Да
Нет (указать, в какой стране ведется хозяйственная деятельность):
Необходимо ли специальное разрешение (лицензия) для осуществления коммерческой деятельности?
Да (просьба предоставить копию специального разрешения (лицензии))
Нет
Предоставляет ли Клиент по месту регистрации финансовые отчеты государственным учреждениям?
Да (указать учреждение для подачи отчета):
Нет
Продолжительность хозяйственной деятельности:
менее 1 года
1-3 лет
более 3 лет
Количество сотрудников:
менее 10
10-50
Подпись
51-100
более 100
Анкета бизнес клиента
Bank M2M Europe AS
B. Группа связанных компаний
Входит ли клиент в группу связанных компаний (холдинг)?
Нет
Да, в группу входят компании, у которых:
открыты счета в Банке (укажите названия компаний):
счета открыты в других банках (укажите названия компаний и банк(и), в которых открыты счета):
С. Вид хозяйственной деятельности
Отрасль хозяйственной деятельности:
Характер хозяйственной деятельности:
непрерывный
сезонный
случайный
Описание хозяйственной деятельности, для осуществления которой будет использован счет в Банке:
Страны, в которых
клиент намерен
Страны ЕС
Страны СНГ
Страны Азии
Другие
(уточнить)
(уточнить)
(уточнить)
(уточнить)
покупать товары /
получать услуги
продавать товары /
предоставлять услуги
Хозяйственная деятельность клиента:
a) Включает в себя (потенциально включает в себя) сотрудничество с персонами из/или
b) Ведется на территории таких стран как: Иран, Судан, Сомали, Эритрея, Куба, Мьянма, Сирия, Корейская
Народно-Демократическая Республика (КНДР), Турция, Объединенные Арабские Эмираты.
Да (уточнить):
Нет
7. ПЛАНИРУЕМОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ
А. Первоначальный источник получения средств на счет
Перечисления со счета клиента в другом банке
Перечисления с личного счета истинного выгодополучателя компании
Перечисления от других связанных компаний, входящих в холдинг (указать):
Перечисление от делового партнера (описать):
Другое (указать):
Подпись
Анкета бизнес клиента
Bank M2M Europe AS
B. Планируемые обороты в месяц (EUR)
Тип сделки
Количество
Общий объем в месяц
Максимальный объём одной сделки
Входящие перечисления
Исходящие перечисления
Взнос наличных средств
Выплата наличных средств
Планируемый средний остаток по счёту:
C. Планируемый оборот денежных средств по счету
Основная валюта входящих перечислений:
EUR
USD
GBP
RUB
и основание:
оплата товаров
инвестиции истинного выгодополучателя
доходы от продажи активов
оплата услуг
доходы от недвижимости
доходы от операций с финансовыми
кредиты
доход от инвестиций в другие компании
инструментами
другое (уточнить):
Главные деловые партнеры, от которых будут получены платежи:
Страна
регистрации
Название
(Интернет адрес, если таковой имеется)
Основная валюта исходящих перечислений:
EUR
USD
GBP
RUB
Страна, в которой
открыт счет, с которого
будут производиться
платежи
и основание:
оплата товаров
выдача / возврат кредита
выплата дивидендов
приобретение активов
оплата услуг
перечисления заработной платы
для личных расчётов истинного выгодополучателя
оплата налогов
административные расходы
инвестиции на финансовых рынках
другое (уточнить):
Главные деловые партнеры, которым будут осуществляться платежи:
Название
(Интернет адрес, если таковой имеется)
Страна
регистрации
Страна, в которой
открыт счет, на который
будут производиться
платежи
8. ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ В ДРУГИХ БАНКАХ
Нет счетов в других банках
Есть счета в других банках (указать банк(и) и страну(ы)):
9. РЕКОМЕНДАЦИИ
Другие банковские клиенты, которые могут дать рекомендации:
Название / Имя, Фамилия
Название / Имя, Фамилия
Подпись
Нет
Да (указать):
Анкета бизнес клиента
Bank M2M Europe AS
10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
Подтверждаю, что мои действия и источник денежных средств, поступающих на расчетный счет, являются законными/легальными,
расчетный счет и/или предоставляемые Bank M2M Europe AS услуги не будут использоваться для каких либо противозаконных целей, в
том числе, обязуюсь не предпринимать какие-либо действия/не осуществлять сделки, направленные на легализацию средств,
полученных преступным путем, или финансирование терроризма. Подтверждаю, что вся предоставленная в данной анкете информация
является полной и правдивой. Обязуюсь предоставлять по запросу Bank M2M Europe AS необходимую информацию. Обязуюсь
незамедлительно письменно информировать Bank M2M Europe AS о любых существенных изменениях в выше предоставленной
информации.
Подпись:
Расшифровка подписи:
Дата:
11. ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО АНКЕТА ЗАПОЛНЕНА И ПОДПИСАНА В МОЁМ ПРИСУТСТВИИ:
Подпись:
Расшифровка подписи:
Дата:
Должность:
Ул. Антонияс 3, г. Рига, LV-1010, Латвия • Тел.: +371 67 080 000 • Факс: + 371 67 080 001 • E-mail: [email protected]
www.bankm2m.com