План-фактный анализ подомовых затрат ( Капитальный ремонт

План-фактный анализ подомовых затрат ( Капитальный ремонт,целевой взнос)
Период: Январь-16.10. 2013г.
Организация ТСЖ "Академическое"
Дополнительные поля: Номенклатура; Единица измерения;
Показатели: Количество план; Сумма план; Количество факт; Сумма факт; Количество отклонение; Сумма отклонение;
Организация
План
Здание
Номенклатура
ТСЖ "Академическое"
Отклонение
(+
перерасход, экономия)
Сумма
Сумма
Сумма
Един
Остаток
Поступило
ица денежных от жителей в
изме средств на
2013г.
рени
2013г.
я
руб. 99 301,00
1 666 749,08 1 602 500,00 1 564 813,12 37 686,88
656031, Алтайский край, Барнаул, Шевченко, дом № 82
Замена окон в подъездах
Ремонт в подъездах(батареи,площадки,чистка подвала)
Капитальный ремонт системы пожаротушения
Замена элеваторных узлов
Оборудование лифтов системой безопасности
Энергоаудит домов,энергопаспорт
Затраты банка
Установка регулятора давления
Ремонт ливневой системы
Ремонт фановых труб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
Целевой взнос
руб
Алтайский край, Барнаул, Молодёжная, дом № 47
Замена окон в подъездах
Ремонт в подъездах(батареи,площадки)
Капитальный ремонт системы пожаротушения
Замена элеваторных узлов
Оборудование лифтов системой безопасности
Энергоаудит домов,энергопаспорт
Затраты банка
Установка регулятора давления
Целевой взнос
Факт
106770
395000
-7 469
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
1207542,33
459 206,75
1 280 500,00
1 157 323,55
123 176,45
699 500,00
69 000,00
468 853,00
20 000,00
80 000,00
122 500,00
32 000,00
32 000,00
4 480,43
29 450,00
70 120,12
9 920,00
-230 647,00
-49 000,00
0,00
42 500,00
0,00
0,00
4 480,43
29 450,00
70 120,12
9 920,00
400 000,00
400 000,00
0,00
322 000,00
407 489,57
-85 489,57
100 000,00
155 000
52 000,00
15 000,00
145000
150 000,00
315 540,00
51 413,00
17 000,00
1 636,57
21 900,00
150 000,00
0,00
100 000,00
-160 540,00
0,00
587,00
-2 000,00
-1 636,57
-21 900,00
0,00
План-фактный анализ подомовых затрат (Текущее содержание жилья,уборка подъездов)
Период: Январь-декабрь 2013г.
Организация ТСЖ "Академическое"
Дополнительные поля: Номенклатура; Единица измерения;
Показатели: Количество план; Сумма план; Количество факт; Сумма факт; Количество отклонение; Сумма отклонение;
ТСЖ "Академическое"
Номенклатура
ТСЖ "Академическое"
План
Факт
Едини Остаток
ца
денежных
измер средств на
ения
2013год.
Поступило
денежных
средств от
жителей
руб.
1 717 150,68 1 774 392,47 1 941 096,20
656031, Алтайский край, Барнаул, Шевченко, дом № 82
41188,48
63338,48
1256205,48
Отклонение
(+
перерасход, -
-198 109,47
1 290 785,60
1 473 192,20
-182 406,60
Заработная плата (в т.ч.страховые взносы107494,31)
руб
633 754,11
646 040,83
-12 286,72
Услуги электрика (з/плата)
Обслуживание приборов учета
Хоз.расходы и материалы
Аварийные работы и текущий ремонт
Услуги технической службы
Поверка лифтов
Промывка и опрессовка системы
Услуги СЭС, осмотр и чистка подвала
Услуги пожарной сигнализации
Уборка и благоустройство территории
Интернет,компьютер,программы
Телефонная связь, почта
Канцелярские товары
Услуги юриста
Услуги банка
Поощрение рев.комиссии и правлению
Налоги УСН
Уборка подъездов (з/пл уборщицы)
Услуги "Системы-Город"
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
26 369,00
10 620,82
36 623,53
36 623,53
8 203,67
17 579,30
43 948,24
29 298,83
15 015,65
51 272,94
43948,24
7 324,71
6592,24
43948,24
10845,82
21974,12
29298,83
162608,48
54 935,30
28 204,00
9 668,64
124 603,18
115 737,55
5 300,00
-1 835,00
952,18
-87 979,65
-79 114,02
2 903,67
17 579,30
43 948,24
26 287,28
15 015,65
14 426,99
-352,36
-2 585,55
2 528,07
-21 974,08
-1 752,63
-925,88
15 286,83
-891,52
Установка светильников в подъезде
руб
3 011,55
36 845,95
44 300,60
9 910
4 064,17
65 922,32
12 598,45
22 900,00
14 012,00
163 500,00
35 396,40
131 176,30
19 538,90
-131 176,30
Алтайский край, Барнаул, Молодёжная, дом № 47
Заработная плата (в т.ч.страховые взносы 37940,15)
Услуги электрика (з/плата)
Обслуживание приборов учета
Хоз.расходы и материалы
Аварийные работы и текущий ремонт
Услуги технической службы
Поверка лифтов
Промывка и опрессовка системы
Услуги СЭС, осмотр и чистка подвала
Услуги пожарной сигнализации
Уборка и благоустройство территории
Интернет,компьютер,программы
Телефонная связь, почта
Канцелярские товары
Услуги юриста
Услуги банка
Поощрение рев.комиссии и правлению
Налоги УСН
Уборка подъездов
Услуги "Системы-Город"
-22150
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
460945,2
483 606,87
467 904,00
-15 702,87
231473,89
9 631,00
3 879,18
13 376,47
13 376,47
2 996,33
6 420,70
16 051,76
10 701,17
5 484,35
18 727,06
16 051,76
2 675,29
2 407,76
16 051,76
6 153,18
8 025,88
10 701,17
59 391,52
30 030,17
228 020,31
10 296,00
3 531,36
25 656,02
24 002,45
-3 453,58
665,00
-347,82
12 279,55
10 625,98
-2 996,33
-6 420,70
-14 178,76
-9 600,92
15 118,65
-7 023,01
2 905,64
1 261,17
-536,93
8 025,92
-1 693,99
124,12
-5 583,17
2 108,48
-16 982,17
1 873,00
1 100,25
20 603,00
11 704,05
18 957,40
3 936,46
1 870,83
24 077,68
4 459,19
8 150,00
5 118,00
61 500,00
13 048,00