ПРОГНОЗ. Сметное планирование

Header first
ПРОГНОЗ.
Сметное
планирование
Footer first
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
Содержание
1. Цели и задачи..................................................................................................................................................... 2
2. Структура решения ............................................................................................................................................ 3
3. Функциональные возможности........................................................................................................................ 4
3.1. Планирование административно-хозяйственных расходов ................................................................ 4
3.2. Ведение хозяйственных договоров ....................................................................................................... 6
3.3 Аллокации общебанковских расходов .................................................................................................... 7
3.4. Контроль исполнения .............................................................................................................................. 8
3.5. Корректировки ......................................................................................................................................... 9
3.6. Интерфейс Руководителя ...................................................................................................................... 10
4. Преимущества .................................................................................................................................................. 12
5. Почему «Прогноз»? ......................................................................................................................................... 13
www.prognoz.ru
1 / 13
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
1. Цели и задачи
Компания «Прогноз» предлагает комплексное решение для широкого круга задач мониторинга, анализа
и прогнозирования административно-хозяйственной деятельности кредитной организации – «ПРОГНОЗ.
Сметное планирование».
«ПРОГНОЗ. Сметное планирование» - это удобный инструмент для решения важных управленческих
задач:







формирование и консолидация смет структурных подразделений и организации в целом;
разнесение затрат по центрам ответственности или подразделениям;
полная поддержка цикла хозяйственных договоров;
автоматизированный контроль исполнения сметы;
анализ эффективности процедуры планирования;
мониторинг и контроль использования лимитов;
обеспечение оперативного контроля использования лимитов и выполнения договорных
обязательств;
 осуществление различных видов корректировок утвержденных лимитов;
 выработка рекомендаций по оптимизации АХР;
 поддержка электронного согласования документов.
Наше решение предназначено для широкого круга пользователей, в том числе:
 руководителей и специалистов плановых отделов и финансовых служб;
 руководителей и специалистов подразделений - распределителей бюджетов;
 всех сотрудников банка, участвующих в формировании расходов.
Внедрение решения позволит в кратчайшие сроки обеспечить:
 оптимизация процессов бюджетирования;
 снижение стоимостных, временных и человеческих ресурсов, задействованных в процессах
подготовки, экспертизы, согласования, мониторинга сделок и инвестиционных проектов;
 повышение качества обслуживания клиентов;
 повышение прозрачности движения денежных процессов;
 сокращение ошибок, связанных с человеческим фактором.
www.prognoz.ru
2 / 13
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
2. Структура решения
«ПРОГНОЗ. Сметное планирование» – это инструмент оптимизации административно-хозяйственных
расходов кредитной организации.
На рисунке 1 представлена функциональная и технологическая архитектура «ПРОГНОЗ. Сметное
планирование».
Рис.1. Архитектура «ПРОГНОЗ. Сметное планирование»
Приложение построено на основе следующих основных принципов:
 модульность: декомпозиция на функционально-независимые модули с возможностью
параллельного и независимого внедрения и обслуживания отдельных компонентов «ПРОГНОЗ.
Сметное планирование»;
 открытость: использование открытых принципов построения (в том числе реализована
возможность дальнейшей модификации и наращивания «ПРОГНОЗ. Сметное планирование»
дополнительными модулями);
 надежность: обеспечение непрерывного функционирования «ПРОГНОЗ. Сметное
планирование» и защита данных от потери.
www.prognoz.ru
3 / 13
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
3. Функциональные возможности
«ПРОГНОЗ. Сметное планирование» состоит из следующих блоков:






Планирование административно-хозяйственных расходов;
Ведение хозяйственных договоров;
Аллокации общебанковских расходов;
Контроль исполнения;
Корректировки;
Интерфейс Руководителя
3.1. Планирование административно-хозяйственных
расходов
Блок планирование административно-хозяйственных расходов предоставляет функции по
формированию смет структурных подразделений на плановый период.
Источником данных для сметы являются:
 годовые расцененные заявки подразделений;
 сметы, предоставленные дочерними подразделениями (филиалами, представительствами и
т.п.);
 проекты договоров;
 плановые платежи по переходящим договорам;
 экспертные значения ожидаемых расходов по статьям АХР.
Горизонт планирования – один год с возможностью квартальной или месячной разбивки (Рис. ).
Рис. 2 - Пример сметы подразделения
www.prognoz.ru
4 / 13
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
Поскольку в процессе согласования сметы происходит корректировка плановых значений, «ПРОГНОЗ.
Сметное планирование» сохраняет в БД все промежуточные варианты проекта сметы. Используя
данную информацию, пользователь всегда может сравнить структуру и содержание сметы на
различные моменты времени (Рис. ).
Рис. 3 - Сравнение версий смет структурных подразделений/сметы Банка
Для обеспечения «быстрого» внедрения продукта «ПРОГНОЗ. Сметное планирование» предоставляет
функции импорта смет дочерних подразделений из XLS-файлов (Рис4). При этом система не
накладывает жесткие требования к структуре файла.
Рис. 4 – Импорт сметы из XLS-файла
www.prognoz.ru
5 / 13
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
«ПРОГНОЗ. Сметное планирование» позволяет автоматизировать учет потребностей структурных
подразделений в ТМЦ и услугах, в том числе обеспечивает формирование электронного бланка годовой
заявки, а также реализует интуитивно понятный интерфейс ввода самой заявки (Рис. 5),
представляющей собой набор номенклатурных позиций, определяющих нужды подразделения.
Рис. 5 – Упрощенный интерфейс для работы с заявками
Смета Банка формируется путем консолидации согласованных смет структурных подразделений
(центров финансовой ответственности). Утверждение Сметы Банка приводит к автоматическому
созданию лимитов расходования средств на плановом периоде.
3.2. Ведение хозяйственных договоров
Блок Ведение хозяйственных договоров обеспечивает создание и ведение договорных документов
различных типов (Рис. 6) с возможностью настройки маршрутов движения документов и контроля
выполнения условий договоров.
В число ключевых функций блока ведения входят:
 ведение базы данных договоров в привязке к статьям сметы и в рамках установленных лимитов
(договоры, соглашения, заказы, гарантийные письма, счета, платежные поручения и т.д.);
 осуществление оперативного резервирования средств;
 учет разовых работ и периодических платежей (на основе пользовательских правил);
 расширяемый перечень условий договорных документов;
 план-факт анализ;
 формирование платежного календаря;
 контроль исполнения договорных обязательств (рассылка уведомлений);
 учет переходящих договоров – оплата услуг/работ/товаров будущего периода автоматически
учитывается в проекте сметы.
www.prognoz.ru
6 / 13
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
Рис. 6 - Карточка договора
3.3 Аллокации общебанковских расходов
Блок позволяет осуществлять постатейное распределение расходов со сметообразующих центров
финансовой ответственности на центры затрат в соответствии с назначенными драйверами
(аналитическими разрезами) и настраивать схемы аллокаций на центры прибыли с использованием
различных методов.
Перечень драйверов является расширяемым, с возможностью определения значений драйверов на
плановый период (Рис. 7).
Рис. 7 - Определение значений драйверов (аналитических) разрезов
Аллокация плановых и фактических расходов с центров затрат на центры прибыли может производиться
по одному из трех методов: простая (прямая), итерационная и каскадная аллокация (Рис. ).
www.prognoz.ru
7 / 13
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
Рис. 8 - Результат каскадной аллокации
3.4. Контроль исполнения
Блок предоставляет возможности как автоматического (по заданным правилам), так и ручного
разнесения и акцептования платежей по соответствующим расходным статьям. Источником
информации о фактических платежах является учетная система банка (Рис. 9).
Рис. 9 - Импортированные платежи
www.prognoz.ru
8 / 13
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
Исполнение сметы наглядно отражается в аналитических отчетах (Рис. ).
Рис. 10 – Контроль использования лимитов
3.5. Корректировки
В блоке реализована функция корректировки планов, предназначенная для внесения
изменений/дополнений в документы, сформированные в рамках подготовки сметы административнохозяйственных расходов Банка (Рис. 11).
Рис. 11 - Пример корректировки
www.prognoz.ru
9 / 13
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
«ПРОГНОЗ. Сметное планирование» поддерживает следующие варианты корректировок:





перенос средств с одной статьи на другую;
заимствование средств будущих периодов;
корректировка лимита статьи за счет целевого резерва;
корректировка лимита за счет общего резерва банка/организации.
перенос остатков средств текущего периода на будущие периоды.
3.6. Интерфейс Руководителя
Блок содержит следующие информационные страницы (Рис. Рис. 12):
 «Главная», данная страница содержит основную информацию о процессе сметного
планирования, такую как: годовые и поквартальные установленные лимиты структурных
подразделений, текущее исполнение сметы подразделениями в абсолютных значениях и в
процентах, динамика изменение административно-хозяйственных расходов и др.
 «Планирование», данная страница предоставляет информацию о процессе подготовке сметы и
ее согласовании. Страница содержит такую информацию как: время согласование сметы
подразделения, количество доработок сметы подразделения, динамику изменения затрат
сметы подразделения в процессе согласования в разрезе структурных подразделений,
количество годовых обработанных электронных заявок и т.д.
 «Исполнение», данная страница предоставляет информацию об исполнении сметы. Страница
содержит графики и диаграммы, иллюстрирующие динамику и структуру фактических расходов.
Кроме того, станица позволяет оценить количество корректировок лимита и количество
запросов средств из целевого и общего резервов. Дополнительно данная станица содержит
сводную информацию, относящуюся к договорной работе.
Рис. 12 – Интерфейс Руководителя.
www.prognoz.ru
10 / 13
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
 «Мониторинг», данная страница содержит информацию о текущем движении документов
«ПРОГНОЗ. Сметное планирование», анализ количества документов и состояния документов в
разрезе статусов: на согласовании / на подписи/ на исполнении и т.д.
www.prognoz.ru
11 / 13
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
4. Преимущества
«ПРОГНОЗ. Сметное планирование» обладает рядом преимуществ:




уникальный прогнозно-аналитического инструментарий;
модульная организация системы: в систему встроен полный процесс кредитной сделки;
возможность расширения функционала системы по требованию клиента;
возможность представления данных в удобном для просмотра и анализа виде, гибкость
функциональных настроек, экспорт отчетов в разнообразные внешние форматы (MS Office, PDF);
 комплексная поддержка работы пользователя.
www.prognoz.ru
12 / 13
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
5. Почему «Прогноз»?
«Прогноз» – международная компания, работающая на рынке информационных технологий с 1991
года и занимающая в настоящее время одну из ведущих позиций в области создания систем
мониторинга, анализа и прогнозирования процессов в сфере экономики, финансов, производства.
Прогнозно-аналитические системы компании обеспечивают повышение эффективности деятельности
промышленных предприятий, органов государственной власти федерального и регионального уровней,
банков, компаний финансового сектора.
Офисы компании «Прогноз» находятся в Перми, Москве, ряде регионов России и за рубежом: в США
(Вашингтон), Китае (Пекин), Бельгии (Брюссель), Казахстане (Астана) и Беларуси (Минск). Штат компании
– более 1500 сотрудников.
Использование фундаментальных научных подходов в сочетании с современными
информационными технологиями позволяет создавать программные продукты мирового уровня,
удовлетворяющие потребностям широкого круга клиентов. Компанией успешно реализовано более
1500 проектов по всему миру, в том числе для таких заказчиков, как Международный валютный фонд,
Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения, Организация экономического
сотрудничества и развития, Азиатский банк развития, Африканский банк развития, Coca-Cola, 3M, China
Ocean Shipping Company (COSCO), Abu Dhabi Terminals, Государственная электроэнергетическая
корпорация КНР, Газпром, Сбербанк, министерства и ведомства разных стран, включая администрации
президентов России и Казахстана, таможенные службы России и Беларуси, Департамент сельского
хозяйства США, Объединенный исследовательский центр при Еврокомиссии.
Компания «Прогноз» на протяжении нескольких лет занимает высокие места в рейтингах ИТ-компаний.
По данным отчета, подготовленного международной аналитической и консалтинговой компанией IDC,
«Прогноз» лидирует на российском рынке услуг по разработке заказного ПО.
«Прогноз» является сертифицированным партнером компании Microsoft (Gold Certified Partner), бизнеспартнером компании Oracle уровня Gold, партнером компании IBM. Система менеджмента качества
«Прогноза» соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008. Компания имеет сертификат компании
SAP AG, удостоверяющий, что программная платформа компании отвечает требованиям интеграции с
хранилищем данных SAP NetWeaver Business Warehouse.
www.prognoz.ru
13 / 13