Приложение № 1 - Агропромкредит

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
эмитента (для некоммерческой организации – «АГРОПРОМКРЕДИТ»
наименование)
(Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
140083,
Московская
область,
город
Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13
1.4. ОГРН эмитента
1095000004252
1.5. ИНН эмитента
5026014060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02880-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13664 ;
информации
http://www.apkbank.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум – в наличии. Результаты голосования:
– по первому, второму, седьмому вопросам: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет;
– по третьему, четвертому, пятому, шестому вопросам: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался»
- нет.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Одобрить сделку (Соглашение № 01-502/14 об общих условиях предоставления кредитов от
06.03.2014 г. между Банком и ООО «Никко», далее – «Соглашение»), в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное
общество) (Банк), Общество с ограниченной ответственностью «Никко» (Заемщик);
Предмет сделки: установление общих условий предоставления Банком Заемщику единовременных
кредитов в рублях РФ на основании заключаемых между ними в период с «06» марта 2014 г. по «15»
декабря 2014 г. отдельных кредитных договоров;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: у Банка возникнет обязательство
предоставлять Заемщику денежные средства (кредиты), а Заемщик приобретает право на получение и
использование в течение обусловленного срока денежных средств (кредитов) только после
заключения сторонами кредитного договора;
Совокупный лимит задолженности по всем предоставленным кредитам в рамках Соглашения: не более
150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
Обеспечение: поручительство третьего лица;
Срок исполнения обязательств по сделке: с даты подписания Соглашения до полного выполнения
сторонами своих обязательств по Соглашению и заключенным на его основании кредитным
договорам;
Общие условия предоставления кредитов:
 Целевое использование: на приобретение новых автомобилей в рамках заключенного договора
поставки;
 Размер кредита: не более суммы, указанной в счете, выставленном поставщиком, на оплату
новых автомобилей;
 Проценты за пользование кредитами:
- при сроке кредита 90 (Девяносто) календарных дней: 11 % (Одиннадцать процентов) годовых – до
предоставления в Банк решений уполномоченных органов управления Заемщика и поручителя об
одобрении сделок и 9,5 % (Девять целых пять десятых процентов) годовых – после предоставления в
Банк решений уполномоченных органов управления Заемщика и поручителя об одобрении сделок:
- при сроке кредита 120 (Сто двадцать) календарных дней: 13 % (Тринадцать процентов) годовых –
до предоставления в Банк решений уполномоченных органов управления Заемщика и поручителя об
одобрении сделок и 11 % (Одиннадцать процентов) годовых – после предоставления в Банк решений
уполномоченных органов управления Заемщика и поручителя об одобрении сделок;
 Срок пользования кредитом: не более 90 (Девяносто) календарных дней и не более 120 (Сто
двадцать) календарных дней с даты предоставления кредита;
 Срок погашения кредита: не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня реализации (продажи)
автомобилей, на приобретение которых были предоставлены кредитные средства, в размере
закупочной стоимости (с НДС) проданных автомобилей;
 Обеспечение по каждому кредитному договору: залог приобретаемых на кредитные средства
новых автомобилей.
2. Одобрить заключение между Банком и ООО «Никко» договоров залога, являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделок: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное
общество) (Залогодержатель), Общество с ограниченной ответственностью «Никко» (Залогодатель);
Предметы сделок и цена: залог приобретаемых на кредитные средства автомобилей по закупочной
стоимости (с НДС);
Обеспечиваемые обязательства: своевременное и полное исполнение обязательств ООО «Никко»
перед Банком по каждому отдельному кредиту, выданному в рамках Соглашения № 01-502/14 об
общих условиях предоставления кредитов от 06.03.2014 г., заключенного на следующих условиях:
 Стороны сделки: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное
общество) (Банк), Общество с ограниченной ответственностью «Никко» (Заемщик);
 Предмет сделки: установление общих условий предоставления Банком Заемщику
единовременных кредитов в рублях РФ на основании заключаемых между ними в период с «06»
марта 2014 г. по «15» декабря 2014 г. отдельных кредитных договоров;
 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: у Банка возникнет обязательство
предоставлять Заемщику денежные средства (кредиты), а Заемщик приобретает право на
получение и использование в течение обусловленного срока денежных средств (кредитов) только
после заключения сторонами кредитного договора;
 Совокупный лимит задолженности по всем предоставленным кредитам в рамках Соглашения: не
более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
 Обеспечение: поручительство третьего лица;
 Срок исполнения обязательств по сделке: с даты подписания Соглашения до полного
выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и заключенным на его основании
кредитным договорам;
 Общие условия предоставления кредитов:
- Целевое использование: на приобретение новых автомобилей в рамках заключенного договора
поставки;
- Размер кредита: не более суммы, указанной в счете, выставленном поставщиком, на оплату новых
автомобилей;
- Проценты за пользование кредитами: при сроке кредита 90 (Девяносто) календарных дней: 11 %
(Одиннадцать процентов) годовых – до предоставления в Банк решений уполномоченных органов
управления Заемщика и поручителя об одобрении сделок и 9,5 % (Девять целых пять десятых
процентов) годовых – после предоставления в Банк решений уполномоченных органов управления
Заемщика и поручителя об одобрении сделок; при сроке кредита 120 (Сто двадцать) календарных
дней: 13 % (Тринадцать процентов) годовых – до предоставления в Банк решений уполномоченных
органов управления Заемщика и поручителя об одобрении сделок и 11 % (Одиннадцать процентов)
годовых – после предоставления в Банк решений уполномоченных органов управления Заемщика и
поручителя об одобрении сделок;
- Срок пользования кредитом: не более 90 (Девяносто) календарных дней и не более 120 (Сто
двадцать) календарных дней с даты предоставления кредита;
- Срок погашения кредита: не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня реализации (продажи)
автомобилей, на приобретение которых были предоставлены кредитные средства, в размере
закупочной стоимости (с НДС) проданных автомобилей;
- Обеспечение по каждому кредитному договору: залог приобретаемых на кредитные средства новых
автомобилей.
3. Одобрить сделку (Соглашение № 02-1463/14 об общих условиях предоставления кредитов от
06.03.2014 г. между Банком и ЗАО «АвтоМакс», далее – «Соглашение»), в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное
общество) (Банк), Закрытое акционерное общество «АвтоМакс» (Заемщик);
Предмет сделки: установление общих условий предоставления Банком Заемщику единовременных
кредитов в рублях РФ на основании заключаемых между ними в период с «06» марта 2014 г. по «05»
ноября 2014 г. отдельных кредитных договоров;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: у Банка возникнет обязательство
предоставлять Заемщику денежные средства (кредиты), а Заемщик приобретает право на получение и
использование в течение обусловленного срока денежных средств (кредитов) только после
заключения сторонами кредитного договора;
Совокупный лимит задолженности по всем предоставленным кредитам в рамках Соглашения: не более
170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей;
Обеспечение: поручительство третьего лица;
Общие условия предоставления кредитов:
 Целевое использование: на приобретение новых автомобилей в рамках заключенного договора
поставки;
 Проценты за пользование кредитами:
- при сроке кредита 90 (Девяносто) календарных дней: 11 % (Одиннадцать процентов) годовых – до
предоставления в Банк решений уполномоченных органов управления Заемщика и поручителя об
одобрении сделок и 9 % (Девять процентов) годовых – после предоставления в Банк решений
уполномоченных органов управления Заемщика и поручителя об одобрении сделок;
- при сроке кредита 120 (Сто двадцать) календарных дней: 13 % (Тринадцать процентов) годовых –
до предоставления в Банк решений уполномоченных органов управления Заемщика и поручителя об
одобрении сделок и 11 % (Одиннадцать процентов) годовых – после предоставления в Банк решений
уполномоченных органов управления Заемщика и поручителя об одобрении сделок;
 Срок пользования кредитом: не более 90 (Девяносто) календарных дней и не более 120 (Сто
двадцать) календарных дней с даты предоставления кредита;
 Срок погашения кредита: не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня реализации (продажи)
автомобилей, на приобретение которых были предоставлены кредитные средства, в размере
закупочной стоимости (с НДС) проданных автомобилей;
 Срок исполнения обязательств по сделке: с даты подписания Соглашения до полного
выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и заключенным на его основании
кредитным договорам;
 Обеспечение по каждому кредитному договору: залог приобретаемых на кредитные средства
новых автомобилей.
4. Одобрить сделки (договоры залога между Банком и ЗАО «АвтоМакс»), в совершении которых
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделок: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное
общество) (Залогодержатель), Закрытое акционерное общество «АвтоМакс» (Залогодатель);
Предметы сделок и цена: залог приобретаемых на кредитные средства новых автомобилей по
закупочной стоимости (с НДС);
Обеспечиваемые обязательства: своевременное и полное исполнение обязательств ЗАО «АвтоМакс»
перед Банком по каждому отдельному кредиту, выданному в рамках Соглашения № 02-1463/14 об
общих условиях предоставления кредитов от 06.03.2014 г. (далее – «Соглашение»), заключенного на
следующих условиях:
 Стороны сделки: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное
общество) (Банк), Закрытое акционерное общество «АвтоМакс» (Заемщик);
 Предмет сделки: установление общих условий предоставления Банком Заемщику
единовременных кредитов в рублях РФ на основании заключаемых между ними в период с «06»
марта 2014 г. по «05» ноября 2014 г. отдельных кредитных договоров;
 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: у Банка возникнет обязательство
предоставлять Заемщику денежные средства (кредиты), а Заемщик приобретает право на
получение и использование в течение обусловленного срока денежных средств (кредитов) только
после заключения сторонами кредитного договора;
 Совокупный лимит задолженности по всем предоставленным кредитам в рамках Соглашения: не
более 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей;
 Обеспечение: поручительство третьего лица;
 Общие условия предоставления кредитов:
- Целевое использование: на приобретение новых автомобилей в рамках заключенного договора
поставки;
- Проценты за пользование кредитами: при сроке кредита 90 (Девяносто) календарных дней: 11 %
(Одиннадцать процентов) годовых – до предоставления в Банк решений уполномоченных органов
управления Заемщика и поручителя об одобрении сделок и 9 % (Девять процентов) годовых – после
предоставления в Банк решений уполномоченных органов управления Заемщика и поручителя об
одобрении сделок; при сроке кредита 120 (Сто двадцать) календарных дней: 13 % (Тринадцать
процентов) годовых – до предоставления в Банк решений уполномоченных органов управления
Заемщика и поручителя об одобрении сделок и 11 % (Одиннадцать процентов) годовых – после
предоставления в Банк решений уполномоченных органов управления Заемщика и поручителя об
одобрении сделок;
- Срок пользования кредитом: не более 90 (Девяносто) календарных дней и не более 120 (Сто
двадцать) календарных дней с даты предоставления кредита;
- Срок погашения кредита: не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня реализации (продажи)
автомобилей, на приобретение которых были предоставлены кредитные средства, в размере
закупочной стоимости (с НДС) проданных автомобилей;
- Срок исполнения обязательств по сделке: с даты подписания Соглашения до полного выполнения
сторонами своих обязательств по Соглашению и заключенным на его основании кредитным
договорам;
- Обеспечение по каждому кредитному договору: залог приобретаемых на кредитные средства новых
автомобилей.
5. Одобрить сделку (Соглашение № 36-08/18-С об общих условиях предоставления кредитов от
28.03.2014 г. между Банком и ООО «Автоуниверсал-Восток», далее – «Соглашение»), в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное
общество) (Банк), Общество с ограниченной ответственностью «Автоуниверсал-Восток» (Заемщик);
Предмет сделки: установление общих условий предоставления Банком Заемщику единовременных
кредитов в рублях РФ на основании заключаемых между ними в период с «28» марта 2014 г. по «27»
марта 2015 г. отдельных кредитных договоров;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: у Банка возникнет обязательство
предоставлять Заемщику денежные средства (кредиты), а Заемщик приобретает право на получение и
использование в течение обусловленного срока денежных средств (кредитов) только после
заключения сторонами кредитного договора;
Совокупный лимит задолженности по всем предоставленным кредитам в рамках Соглашения: не более
100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
Общие условия предоставления кредитов:
 Целевое использование: на приобретение новых автомобилей в рамках заключенного договора
поставки;
 Проценты за пользование кредитами:
- до предоставления в Банк решений уполномоченных органов ООО «Автоуниверсал-Восток» об
одобрении крупных сделок, а также об одобрении сделок в соответствии с положениями Устава
ООО «Автоуниверсал-Восток»: 11,5 % годовых при сроке кредита до 90 дней (включительно) и 8,5
% годовых при сроке кредита до 30 дней (включительно);
- после предоставления в Банк решений уполномоченных органов ООО «Автоуниверсал-Восток» об
одобрении крупных сделок, а также об одобрении сделок в соответствии с положениями Устава
ООО «Автоуниверсал-Восток»: 9,5 % годовых при сроке кредита до 90 дней (включительно) и 6,5 %
годовых при сроке кредита до 30 дней (включительно);
 Срок пользования кредитом: не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты предоставления
кредита;
 Срок погашения кредита: не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня реализации (продажи)
автомобилей, на приобретение которых были предоставлены кредитные средства, в размере
закупочной стоимости (с НДС) проданных автомобилей;
 Срок исполнения обязательств по сделке: с даты подписания Соглашения до полного
выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и заключенным на его основании
кредитным договорам;
 Обеспечение по каждому кредитному договору: залог приобретаемых на кредитные средства
новых автомобилей.
6. Одобрить заключение между Банком и ООО «Автоуниверсал-Восток» договоров залога,
являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделок: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное
общество) (Залогодержатель), Общество с ограниченной ответственностью «Автоуниверсал-Восток»
(Залогодатель);
Предметы сделок и цена: залог приобретаемых на кредитные средства автомобилей по закупочной
стоимости (с НДС);
Обеспечиваемые обязательства: своевременное и полное исполнение обязательств ООО
«Автоуниверсал-Восток» перед Банком по каждому отдельному кредиту, выданному в рамках
Соглашения № 36-08/18-С об общих условиях предоставления кредитов от 28.03.2014 г.,
заключенного на следующих условиях:
 Стороны сделки: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное
общество) (Банк), Общество с ограниченной ответственностью «Автоуниверсал-Восток»
(Заемщик);
 Предмет сделки: установление общих условий предоставления Банком Заемщику
единовременных кредитов в рублях РФ на основании заключаемых между ними в период с «28»
марта 2014 г. по «27» марта 2015 г. отдельных кредитных договоров;
 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: у Банка возникнет обязательство
предоставлять Заемщику денежные средства (кредиты), а Заемщик приобретает право на
получение и использование в течение обусловленного срока денежных средств (кредитов) только
после заключения сторонами кредитного договора;
 Совокупный лимит задолженности по всем предоставленным кредитам в рамках Соглашения: не
более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
 Общие условия предоставления кредитов:
- Целевое использование: на приобретение новых автомобилей в рамках заключенного договора
поставки;
- Проценты за пользование кредитами: до предоставления в Банк решений уполномоченных органов
ООО «Автоуниверсал-Восток» об одобрении крупных сделок, а также об одобрении сделок в
соответствии с положениями Устава ООО «Автоуниверсал-Восток»: 11,5 % годовых при сроке
кредита до 90 дней (включительно) и 8,5 % годовых при сроке кредита до 30 дней (включительно);
после предоставления в Банк решений уполномоченных органов ООО «Автоуниверсал-Восток» об
одобрении крупных сделок, а также об одобрении сделок в соответствии с положениями Устава
ООО «Автоуниверсал-Восток»: 9,5 % годовых при сроке кредита до 90 дней (включительно) и 6,5 %
годовых при сроке кредита до 30 дней (включительно);
- Срок пользования кредитом: не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты предоставления
кредита;
- Срок погашения кредита: не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня реализации (продажи)
автомобилей, на приобретение которых были предоставлены кредитные средства, в размере
закупочной стоимости (с НДС) проданных автомобилей;
- Срок исполнения обязательств по сделке: с даты подписания Соглашения до полного выполнения
сторонами своих обязательств по Соглашению и заключенным на его основании кредитным
договорам;
- Обеспечение по каждому кредитному договору: залог приобретаемых на кредитные средства новых
автомобилей.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать
сведения об условиях одобренной сделки.
Дата проведения заседания совета директоров
соответствующие решения: 31 марта 2014 года.
эмитента,
на
котором
приняты
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 02 апреля 2014 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
В.А. Корнев
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” апреля
20 14 г.
М.П.