Программа содействия развитию торговли Март 2011 года Программа содействия развитию торговли ЕБРР (ПСРТ) нацелена на стимулирование внешней торговли со странами Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ), а также между ними. По каналам программы ЕБРР выдает гарантии международным коммерческим банкам (подтверждающим банкам). Тем самым он берет на себя политические и коммерческие платежные риски по сделкам, заключаемым участвующими банками (банками-эмитентами) в странах операций ЕБРР. Операционные инструменты Программа предусматривает выдачу гарантий на любые реально совершаемые торговые сделки со странами операций ЕБРР, а также между ними. Гарантии ПСРТ могут использоваться для обеспечения оплаты указанных ниже инструментов, эмитированных или гарантированных участвующими банками: ►► документарных аккредитивов, резервных аккредитивов по торговым сделкам, выставленных банками-эмитентами, отсроченных платежей по аккредитивам и т.д.; ►► гарантий предоплаты и иных видов платежных гарантий; ►► заявочных гарантий, гарантий исполнения обязательств и иных договорных гарантий; связанных с торговыми сделками простых и переводных векселей. ►► В настоящее время в ПСРТ участвует 96 банков-эмитентов из 20 стран операций ЕБРР, а также свыше 700 подтверждающих банков и их филиалов в различных странах мира. Общий лимит кредитования банковэмитентов в регионе, участвующих в программе, превышает 1 млрд. евро. Привлечение новой клиентуры Программа служит прекрасным инструментом для привлечения новой клиентуры. Она обеспечивает: ►► ►► покрытие для широкого круга инструментов финансирования торговли; безусловные гарантии оплаты по первому требованию в письменной форме; ►► гарантии покрытия до 100% номинальной стоимости базовых инструментов финансирования торговли; ►► нецелевые линии финансирования торговли и одобрение каждой отдельной сделки; привлекательные ставки комиссии, которые оговариваются отдельно по каждой сделке; быстрый и простой порядок утверждения выдаваемых гарантий; ►► ►► ►► выдачу краткосрочных кредитов отобранным для этой цели местным банкам для последующего кредитования ими местных экспортеров и импортеров. Участвующие банки Банки-эмитенты К участию в ПСРТ допускаются банкиэмитенты, зарегистрированные во всех странах операций ЕБРР, в том числе банки с контрольным пакетом акций в иностранной собственности и филиалы зарубежных банков. Заявки банков, желающих участвовать в программе, рассматриваются ЕБРР в индивидуальном порядке после проведения комплексного обследования этих банков. Главными критериями отбора являются следующие: ►► надлежащее финансовое положение; ►► добросовестное корпоративное управление; ►► прозрачный состав акционеров; ►► наличие развитой или развивающейся системы финансирования международных торговых сделок. Коротко Банки-эмитенты 96 Число стран операций 20 Количество сделок Более 10 000 Общая сумма сделок 6,0 млрд. евро Подтверждающие банки 717 Контактная информация Европейский банк реконструкции и развития One Exchange Square London EC2A 2JN Соединенное Королевство Коммутатор: +44 207 338 6000 Факс: +44 207 338 6100 www.ebrd.com/tfp Мириана Залар Тел.: +44 207 338 7762 Факс: +44 207 338 7098 Эл. почта: zalarm@ebrd.com Ребекка Сукненко Тел.: +44 207 338 6476 Эл. почта: suknenkr@ebrd.com Келли Чайлдс Тел.: +44 207 338 6991 Эл. почта: childsk@ebrd.com Дженни Стивенсен Тел.: +44 207 338 6136 Эл. почта: stephenj@ebrd.com Предложения по проектам Тел.: +44 207 338 7168 Эл. почта: newbusiness@ebrd.com Общие запросы Тел.: +44 207 338 6372 Эл. почта: info@ebrd.com More information TFP www.ebrd.com/tfp Подтверждающие банки К участию в ПСРТ в качестве подтверждающих банков допускаются все международные банки, имеющие бесспорный опыт совершения торгово-финансовых операций с банками в регионе ЕБРР. В качестве подтверждающих банков могут выступать и отобранные для этих целей банки региона, имеющие опыт работы с инструментами финансирования торговли. Для участия в ПСРТ подтверждающие банки должны получить разрешение ЕБРР и подписать требуемую юридическую документацию. Участие в Программе не сопряжено с какими-либо расходами или платой. Комиссия взимается лишь при выдаче гарантий в рамках Программы. Юридическая документация Выдача гарантий ЕБРР регулируется стандартизированными договорами финансирования торговли, подписываемыми банками-эмитентами и ЕБРР. Выделение средств по линии возобновляемых кредитов Банка регулируется стандартными договорами возобновляемого кредитования между банками-клиентами и ЕБРР. Механизм возобновления кредитования Помимо выдачи гарантий на цели финансирования торговли ЕБРР также предоставляет краткосрочные кредиты отобранным для этой цели банкам и факторинговым компаниям в странах операций. Такие кредиты выдаются в виде ссуд на совершаемые местными компаниями торговые сделки исключительно на нужды финансирования непосредственно до или после отгрузки товаров и другого финансирования, необходимого для исполнения внешнеторговых контрактов и внутренних и международных факторинговых сделок. Кредитные договоры подписываются между ЕБРР и отобранными для этого банками и факторинговыми компаниями. Критерии их отбора аналогичны критериям, применяемым в отношении банков-эмитентов. Крупнейшие доноры Покрываемые гарантиями товары и услуги Гарантии ЕБРР распространяются на широкий круг товаров и услуг, в том числе потребительские товары, товары сырьевой группы, машины и оборудование и энергоснабжение, а также трансграничные проекты промышленного производства, строительства, судостроения и оказания технических и иных услуг. Могут рассматриваться и некоторые чувствительные в экологическом плане виды деятельности, однако в этом случае требуется подготовка отчета об экологической экспертизе. Порядок обращения за гарантиями Правительства Австрии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии и Тайбэя – Китае оказывают ПСРТ финансовое содействие по каналам фондов распределения рисков. Эти фонды обеспечивают проведение предусмотренных программой мероприятий в Юго-Восточной Европе, Азербайджане, Армении, Грузии, Киргизии, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане и Украине, что позволяет ЕБРР увеличивать сроки действия гарантий и размеры гарантируемых им сумм финансирования торговых сделок. За гарантиями ЕБРР могут обращаться банки-эмитенты или подтверждающие банки. В преддверии поступления официальной заявки на выдачу гарантии сотрудники отдела финансирования торговли ЕБРР имеют возможность обсудить конкретные аспекты сделки, гарантируемую сумму, срок действия и величину оплаты гарантии. Гарантирование импорта оборудования для производства автотранспортных средств и прицепов Одним из примеров внутрирегиональной сделки, подпадающей под действие Программы содействия развитию торговли, является импорт в 2010 году из Турции в Россию промышленного оборудования для производства автотранспортных средств и прицепов. В ходе этой сделки “НБД-Банк” (Нижний Новгород), открывает аккредитив, подтверждаемый банком “Коммерцбанк Франкфурт” (Германия), а ЕБРР предоставляет “Коммерцбанку” гарантии от политических и коммерческих платежных рисков на сумму до 100% аккредитива. ПСРТ повышает способность местных банков обеспечивать финансирование торговых операций и оказывает предпринимателям в Восточной Европе и СНГ помощь, необходимую им для расширения экспортно‑импортных операций.