Типовые хозяйственные операции
реклама
Типовой программный комплекс автоматизации учета и отчетности «НИВА-СХП» Типовые хозяйственные операции Практическое руководство пользователя. 2010 www.givc.by Страница 2 из 74 Оглавление ГЛАВА 1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ............................................................................................................................................... 8 РАЗДЕЛ I. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, КРОМЕ ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА ........................................................................................................................ 8 ВВОД ОСТАТКОВ ПО ОБЪЕКТАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ........................................................................................ 8 ПРИОБРЕТЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, И ВВОД ИХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ............................................................................................................................................................... 8 НАЧИСЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ............................................................... 9 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ .................................................................................................. 9 СПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ........................................................................................................... 9 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ....................................................................................................... 9 ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ СУММЫ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ................................................................................................................................................................. 10 ПЕРЕОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ .................................................................................................... 10 ИЗМЕНЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ .............................................................................. 10 СПИСАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ ............................................................................................................ 10 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ .................. 11 РАЗДЕЛ II. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА (если учет животных основного стада организован в данной подсистеме, а не в подсистеме Сводного учета животных на выращивании и откорме)............................................................................. 11 ВВОД ОСТАТКОВ ПО ЖИВОТНЫМ ОСНОВНОГО СТАДА ...................................................................................... 11 ПОКУПКА ВЗРОСЛЫХ ЖИВОТНЫХ СО СТОРОНЫ .................................................................................................. 11 ПЕРЕВОД МОЛОДНЯКА ЖИВОТНЫХ В ОСНОВНОЕ СТАДО ................................................................................. 12 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА ................................................................................................ 12 ПАДЕЖ ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА ................................................................................................................ 12 ЗАБОЙ ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА .................................................................................................................. 12 ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА ........................................................................................................... 13 ВЫБРАКОВКА ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА С ПОСТАНОВКОЙ НА ОТКОРМ ........................................ 13 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА .................. 13 ГЛАВА2. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ............................................................................................................. 15 РАЗДЕЛ I. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ................................................................................................................................................................ 15 ВВОД САЛЬДО НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ................................................ 15 ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССУ ОРГАНИЗАЦИИ .............................................. 15 РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ КАССЫ ОРГАНИЗАЦИИ ........................................ 15 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ ОРГАНИЗАЦИИ .................................................................................................................................................................. 16 РАЗДЕЛ II. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ............................................................................................................................................... 16 ВВОД САЛЬДО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ..................................................................... 16 ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА....................................................................... 16 РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ.................................................................... 17 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ................................................................................................................................................................................ 18 РАЗДЕЛ III. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ ............ 18 ВВОД САЛЬДО ПО КРЕДИТНЫМ СЧЕТАМ И ЗАЙМАМ ........................................................................................... 18 ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ И ЗАМОВ ............................................................................................................................... 18 ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ ........................................................................................................................... 18 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ ....................................... 19 РАЗДЕЛ IV. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ, ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ, ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ............................................................................................................................ 19 ВВОД САЛЬДО ПО ВСЕМ ДЕБИТОРАМ И КРЕДИТОРАМ ........................................................................................ 19 ВОЗНИКНОВЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ........................................................................................ 19 Страница 3 из 74 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ .......................................................................................... 21 ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ................................................................................................................................. 22 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ, ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ, ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ .... 22 РАЗДЕЛ V. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ И С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ........................................................................... 23 ВВОД САЛЬДО ПО СОТРУДНИКАМ ............................................................................................................................. 23 ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ ...................................................................... 23 ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ ............................................ 24 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ И С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ ................................................................................................................. 24 РАЗДЕЛ VI. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ, ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ..................................................... 24 ВВОД САЛЬДО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ................................................................................................................... 24 ОТРАЖЕНИЕ ВХОДЯЩЕГО НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (рассчитывается автоматически, если указана ставка НДС) .................................................................................................................................................... 24 НАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (рассчитывается автоматически, если указана ставка НДС) .......................................................................................................................................................................... 25 НАЧИСЛЕНИЕ ЕДИНОГО НАЛОГА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПОСОБИЙ .............................................................................................................................. 27 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ, ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ............................................................................................. 28 ГЛАВА 3. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ УЧЕТ ГСМ......................................... 29 РАЗДЕЛ I. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (СУБСЧЕТ 10.01) .......... 29 ВВОД САЛЬДО ПО СЫРЬЮ И МАТЕРИАЛАМ ............................................................................................................ 29 ПОСТУПЛЕНИЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ОТ ПОСТАВЩИКОВ ............................................................................. 29 РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ................................................................................................ 30 ПРИОБРЕТЕНИЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИХ НА МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО .................................................................................................................. 30 РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ ........................................................................................................................ 30 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУ МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ (ВЫДАЧА СО СКЛАДА) .................................................................................................................................................... 30 РЕАЛИЗАЦИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ....................................................................................................................... 31 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ .................................... 32 РАЗДЕЛ II. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (СУБСЧЕТА 10.03.01, 10.03.02) ....................................................................................................... 32 ВВОД САЛЬДО ПО ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ................................................................................... 32 ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ ПОСТАВЩИКОВ ................................................. 32 ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНОЕ ЛИЦО ................................. 32 РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ...................................................................... 33 ПЕРЕДАЧА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СО СКЛАДА В БАКИ ........................................................... 33 СПИСАНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ................................................................................................. 33 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ГСМ ................................................................................................................................................. 33 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ .......... 34 РАЗДЕЛ III. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, АВТОПОКРЫШЕК, МЕТАЛЛОЛОМА (СУБСЧЕТ 10.05) ............................................................................................ 34 ПОДРАЗДЕЛ I. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В СУММОВОМ ВЫРАЖЕНИИ (СУБСЧЕТ 10.05) .................................................................................................. 34 ВВОД САЛЬДО ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ ................................................................................................................... 34 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ......................................................................................................................... 34 СПИСАНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЗАТРАТЫ ....................................................................................................... 35 ПОДРАЗДЕЛ II. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ АВТОПОКРЫШЕК, МЕТАЛЛОЛОМА (СУБСЧЕТ 10.05) ............................................................................................................................... 35 ВВОД САЛЬДО .................................................................................................................................................................... 35 ПОСТУПЛЕНИЕ НА СКЛАД ............................................................................................................................................ 36 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ...................................................................................... 36 СПИСАНИЕ НА ЗАТРАТЫ................................................................................................................................................ 36 Страница 4 из 74 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, АВТОПОКРЫШЕК, МЕТАЛЛОЛОМА ................................................................................................................................................................ 36 РАЗДЕЛ IV. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ КОРМОВ ПОКУПНЫХ И СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (СУБСЧЕТ 10.06) ............................................................................................. 37 ВВОД САЛЬДО ПО КОРМАМ .......................................................................................................................................... 37 ПОСТУПЛЕНИЕ КОРМОВ ................................................................................................................................................ 37 РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ КОРМОВ ............................................................................................................................. 38 СОБСТВЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ И ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМА ..................................................... 38 ПЕРЕДАЧА СЫРЬЯ В ПЕРЕРАБОТКУ НА СТОРОНУ И ПОСТУПЛЕНИЕ КОМБИКОРМА СО СТОРОНЫ...... 38 ПЕРЕДАЧА ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ НА КОРМА .......................................................................................................... 39 ОТНЕСЕНИЕ НАЧИСЛЕНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА СТОИМОСТЬ КОРМОВ 39 РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ ........................................................................................................................ 39 ПЕРЕДАЧА КОРМОВ СО СКЛАДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ .......................................................................................... 39 СПИСАНЫ КОРМА НА КОРМ СКОТУ ........................................................................................................................... 40 РЕАЛИЗАЦИЯ КОРМА ...................................................................................................................................................... 40 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КОРМА ........................................................................................................................................... 41 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ КОРМОВ ................................................................. 41 РАЗДЕЛ V. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (СУБСЧЕТ 10.07) ............................................................................................................................... 41 ВВОД САЛЬДО ПО СЕМЕНАМ И ПОСАДОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ .......................................................................... 41 ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ...................................................................................... 42 РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ КОРМОВ ............................................................................................................................. 42 РАСХОДЫ ПО ДОРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ ПРОШЛОГО ГОДА ................................................................................ 42 РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ ........................................................................................................................ 43 ПЕРЕДАЧА СЕМЯН СО СКЛАДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ............................................................................................. 43 СПИСАНЫ СЕМЕНА НА ПОСЕВ .................................................................................................................................... 43 РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ......................................................................................... 43 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА .............................................................................. 44 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ....... 44 РАЗДЕЛ VI. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (СУБСЧЕТ 10.08) ..................................................................................................................................................... 45 ВВОД САЛЬДО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ .............................................................................................. 45 ПОСТУПЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ .................................................................................................... 45 ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИХ НА МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО .................................................................................................................. 45 РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.................................................................................. 46 РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ ........................................................................................................................ 46 ПЕРЕДАЧА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СО СКЛАДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ............................................... 46 СПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЗАТРАТЫ .................................................................................. 47 РЕАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ........................................................................................................ 47 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ............................................................................................. 47 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ..................... 47 РАЗДЕЛ VII. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ИНВЕНТАРЯ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, МАЛОЦЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И ОСНАСТКИ НА СКЛАДЕ И В ЭКСПЛУАТАЦИИ (СУБСЧЕТА 10.10.1, 10.10.2, 10.11, 10.12) ..................................................................................................................................................... 48 ВВОД САЛЬДО ПО МБП И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ............................................................................................... 48 ПОСТУПЛЕНИЕ МБП И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ .................................................................................................. 48 ПЕРЕДАЧА МБП И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ .................................................................... 48 СПИСАНИЕ МБП И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ .......................................................................................................... 49 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ МБП И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ................... 49 РАЗДЕЛ VIII. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ УДОБРЕНИЙ (СУБСЧЕТ 10.13) ........................... 50 ВВОД САЛЬДО ПО УДОБРЕНИЯМ ................................................................................................................................. 50 ПОСТУПЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ......................................................................................................................................... 50 РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ УДОБРЕНИЙ ...................................................................................................................... 50 РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ........................................................................................................... 50 РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ ........................................................................................................................ 51 ПЕРЕДАЧА УДОБРЕНИЙ СО СКЛАДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ................................................................................... 51 СПИСАНЫ УДОБРЕНИЯ ................................................................................................................................................... 51 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ УДОБРЕНИЙ ................................................................................................................................. 52 Страница 5 из 74 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ УДОБРЕНИЙ .......................................................... 52 РАЗДЕЛ IX. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ, МЕДИКАМЕНТОВ (СУБСЧЕТ 10.14) ......................................................................................... 52 ПОДРАЗДЕЛ IX.I. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (СУБСЧЕТ 10.14) ............................................................................................................................... 52 ВВОД САЛЬДО ПО СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ........................................................................................... 52 ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ...................................................................................................... 53 РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ.................................................................................... 53 РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ ........................................................................................................................ 53 ПЕРЕДАЧА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ СО СКЛАДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ................................................ 53 СПИСАНЫ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ............................................................................................................. 54 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ............................................................................................... 54 ПОДРАЗДЕЛ IX.II. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ И МЕДИКАМЕНТОВ В СУММОВОМ ВЫРАЖЕНИИ (СУБСЧЕТ 10.14)............................... 54 ВВОД САЛЬДО ПО МЕДИКАМЕНТАМ ......................................................................................................................... 54 ПОСТУПЛЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ ............................................................................................................................... 54 СПИСАНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ ............................................................................................................. 55 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ, МЕДИКАМЕНТОВ .................................................................................................................................... 55 РАЗДЕЛ X. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ПРОЧИХ ЦЕННОСТЕЙ (НАВОЗА) (СУБСЧЕТ 10.15) ..................................................................................................................................................... 55 ВВОД САЛЬДО ПО НАВОЗУ ............................................................................................................................................ 55 ПОСТУПЛЕНИЕ НАВОЗА ................................................................................................................................................. 55 РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ ........................................................................................................................ 56 СПИСАН НАВОЗ................................................................................................................................................................. 56 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ НАВОЗА.................................................................. 56 РАЗДЕЛ XI. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА (СУБСЧЕТ 43.01) ..................................................................................................................................................... 56 ВВОД САЛЬДО ПО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ........................................................................................... 56 ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА................................................................................................ 57 СУШКА, СОРТИРОВКА ПОСТУПИВШЕЙ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА .................................................. 57 ОПРИХОДОВАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ НА СЕНАЖ И СЕНАЖА ............................................................................ 57 ПЕРЕДАЧА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА ДРУГИЕ СЧЕТА УЧЕТА ..................................................... 57 ПЕРЕДАЧА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА МЕЖДУ МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ ................................................................................................................................................................................................ 58 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ................................................................................................... 58 ОТРАЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ СДАЧИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ .............................. 59 СПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ....................................................................................................... 59 ПЕРЕДАЧА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ПЕРЕРАБОТКУ НА СТОРОНУ ............................................. 59 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ........................................................................................ 59 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ................ 60 РАЗДЕЛ XII. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА (СУБСЧЕТ 43.02) ..................................................................................................................................................... 60 ВВОД САЛЬДО ПО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ........................................................................................... 60 ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ИЗ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ......................... 60 ПЕРЕДАЧА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ДРУГИЕ СЧЕТА УЧЕТА ...................................................... 61 ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА..................................................................... 61 ВЫБЫТИЕ МОЛОКА.......................................................................................................................................................... 61 ОТРАЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ СДАЧИ МОЛОКА ГОСУДАРСТВУ.............................................................................. 61 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ................................................................................... 62 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА, СПИСАНИЕ ПОРЧИ, УТИЛЯ ПРОДУКЦИИ ......... 62 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ МОЛОКА ................................................................ 63 РАЗДЕЛ XIII. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ (СУБСЧЕТ 43.03) ................................................................... 63 ВВОД САЛЬДО ПО ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ .................................. 63 ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ....................................... 63 ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИХ НА МАТЕРИАЛЬНООТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ................................................................................................................................................. 64 ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ........... 65 Страница 6 из 74 СПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ В СТОЛОВОЙ И ПОЛУЧЕНИЕ ОБЕДОВ ........................................................................ 65 СПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ............................................... 65 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ .......................................... 65 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ........................................................................................................................................ 66 РАЗДЕЛ XIV. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ТОВАРОВ (СЧЕТ 41.01) .......................................... 66 ВВОД САЛЬДО ПО ТОВАРАМ......................................................................................................................................... 66 ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА ................................................................................................................................................. 66 ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИХ НА МАТЕРИАЛЬНООТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ................................................................................................................................................. 67 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРА НА ДРУГИЕ СЧЕТА ........................................................................................................... 67 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ .................................................................................................................................................. 68 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ТОВАРОВ ............................................................... 68 ГЛАВА 4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ ................................................................................................... 70 ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ ................... 70 ВВОД САЛЬДО ПО ЖИВОТНЫМ .................................................................................................................................... 70 ПОСТУПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ СО СТОРОНЫ .............................................................................................................. 70 ПОСТУПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ОТ ПРИПЛОДА ............................................................................................................ 70 ОПРИХОДОВАНИЕ ПРИВЕСА ЖИВОЙ МАССЫ ЖИВОТНЫХ ................................................................................ 70 ПЕРЕВОД ЖИВОТНЫХ МЕЖДУ МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫИ ЛИЦАМИ (ФЕРМАМИ) ....................... 71 ПЕРЕВОД ЖИВОТНЫХ ИЗ ГРУППЫ В ГРУППУ ......................................................................................................... 71 ПЕРЕВОД ЖИВОТНЫХ В ОСНОВНОЕ СТАДО ............................................................................................................ 71 ВЫБРАКОВКА ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА С ПОСТАНОВКОЙ НА ОТКОРМ ........................................ 71 РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ ..................................................................................................... 72 ЗАБОЙ СКОТА В ХОЗЯЙСТВЕ ........................................................................................................................................ 73 ПАДЕЖ ЖИВОТНЫХ......................................................................................................................................................... 73 ОТРАЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ СДАЧИ СКОТА ГОСУДАРСТВУ.................................................................................. 73 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ............................................................................................................................................................................. 73 Страница 7 из 74 АННОТАЦИЯ При внедрении программного комплекса «НИВА-СХП» бухгалтера хозяйств обращаются к нам примерно так: «А как в вашей программе отразить….» и далее следует описание учетной операции. Ответ, как правило, сводится к тому, чтобы подсказать бухгалтерам, каким электронным документом надо воспользоваться и какие проводки при этом будут сформированы. На основании таких вопросов и возникла идея предоставить перечень хозяйственных операций с увязкой с теми электронными документами, которые мы рекомендуем применять и, конечно проводки, которые формируются при сохранении документа. Здесь же вы найдете перечень отчетов, которые в печатном виде отразят вашу работу. В настоящем справочном руководстве собраны 343 наиболее типовые хозяйственные операции, которые реализованы в ТПК «НИВА-СХП» и встречаются при практической работе бухгалтера сельскохозяйственной организации при работе с подсистемами: «Учет основных средств», «Учет денежных средств и расчетных операций», «Учет производственных запасов и готовой продукции», «Учет животных на выращивании и откорме». Данный справочный материал составлен на основе практической работы с большим числом наших заказчиков, сельскохозяйственных организаций. Перечень типовых хозяйственных операций будет постоянно пополняться, и здесь мы рассчитываем на ваши комментарии, предложения и вопросы. Настоящее справочное руководство окажет существенную помощь бухгалтерам – практикам при освоении работы с типовым программным комплексом «НИВА-СХП». Составители: Ефименко Н.А. Назаренко А.Б. Страница 8 из 74 ГЛАВА 1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Хозяйственная операция Электронный документ, обеспечивающий отражение хозяйственной операции в программе Корреспонденция счетов, формируемая электронным документом Дебет Кредит Сумма Перечень печатных форм, формируемых электронным документом РАЗДЕЛ I. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, КРОМЕ ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА ВВОД ОСТАТКОВ ПО ОБЪЕКТАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Ввод информации о действующих в организации объектах основных средств на определенную дату в программу (информация из инвентарных карточек формы ОС-6) 01.хх 00 Балансовая стоимость 00 02.хх Сумма начисленной амортизации ОС. Акт ввода в эксплуатацию остатков Инвентарная карточка группового учета объектов ОС-6а Инвентарная карточка учета объекта основных средств ОС-6 Отчёт по поступлениям ОС Реестр поступлений ОС Акт о приеме нематериальных активов НА-1 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж ОС-15 Акт о приемке - передаче объекта основных средств ОС-1 Акт о приемке-передаче групп объектов основных средств ОС-1а ПРИОБРЕТЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, И ВВОД ИХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Приобретение объектов основных средств Отнесение расходов на не введенные в эксплуатацию объекты Ввод в эксплуатацию вновь приобретенных или построенных объектов основных средств 01. Накладная на получение ТМЦ 03. Ведомость переоценки ТМЦ ОС. Акт ввода в эксплуатацию 08.хх 60 76.09 Покупная стоимость объекта 18.01 60 76.09 Сумма НДС 08.хх 60 23 70 69.01.01 01.хх 08.хх Сумма расходов Фактическая стоимость объекта Отчёт по оприходованию товара (мат. склад) Отчёт по поступ. производ. запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов, Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Реестр накладных (мат. склад) Отчёт по переоценкам (мат. склад) Инвентарная карточка учета объекта основных средств ОС-6 Инвентарная карточка группового учета объектов ОС-6а Инвентарная карточка учета нематериальных активов НА-2 Акт о приеме (поступлении) оборудования ОС-14 Акт о приеме нематериальных активов НА-1 Акт о приемке - передаче объекта основных средств ОС-1 Страница 9 из 74 Отчёт по поступлениям ОС Реестр поступлений ОС НАЧИСЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Начисление амортизации ОС. Ведомость начисления амортизации 20.хх 23.хх 24.хх 25.хх 26 29.хх 90.хх 02.хх Сумма начисленной амортизации за месяц 01.хх 01.хх Балансовая стоимость 01.хх 01.хх Балансовая стоимость 91.02.4 01.хх Остаточная стоимость 02.хх 01.хх Сумма начисленной амортизации 91.02.4 01.хх Остаточная стоимость Ведомость амортизационных отчислений за период Ведомость начисленной амортизации по подразделениям с группировкой по корреспондирующим счетам Ведомость начисленной амортизации Ведомость начисленной амортизации c группировкой Ведомость начисленной амортизации по месяцам за год Ведомость начисленной амортизации в разрезе корреспондирующих счетов ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Перемещение объектов основных средств между материальноответственными лицами Перемещение объектов основных средств на другой счет учета ОС. Накладная на внутреннее перемещение объектов ОС Акт о приемке-передаче групп объектов основных средств ОС-1а Акт о приемке-передаче объекта основных средств ОС-1 Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения) Накладная на внутреннее перемещение ОС-2 Накладная на внутреннее перемещение ОС-2дм Отчет по накладным на внутреннее перемещение объектов ОС и НМ Реестр накладных на внутреннее перемещение объектов ОС и НМА СПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Списание объектов основных средств ОС. Акт о списании объектов ОС Акт на списание основных средств Акт о списании автотранспортных средств ОС-4а Акт о списании групп объектов ОС-4б Акт о списании объекта ОС-4 Акт о списании объекта ОС-4дм Ведомость списания ОС Реестр актов на списание ОС РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Реализация объектов основных средств ОС. Акт на передачу ОС (реализация) Акт о приеме-передаче объекта основных средств ОС-1 Акт о приемке - передаче групп объектов основных средств Страница 10 из 74 02.хх 01.хх 62 91.01.4 Сумма начисленной амортизации Продажная стоимость 91.03.4 68.02.01 Сумма НДС Отчет по актам на передачу ОС Реестр актов на передачу ОС ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ СУММЫ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ Сумма изменения стоимости Сумма изменения амортизации Ведомость допоступления и списания затрат Отчёт по операциям Акт о приеме-сдаче отремонтированных объектов ОС-3 83.01 Сумма переоценки Ведомость переоценки Ведомость переоценки по группам Ведомость переоценки по обобщенным группам --- --- --- 91.02.4 01.хх Изменение стоимости объектов основных средств ОС. Акт на допоступление и списание затрат 01.хх 08.хх Изменение суммы начисленной амортизации ОС. Акт на допоступление и списание затрат 08.хх 02.хх ПЕРЕОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Переоценка объектов основных средств ОС. Ведомость переоценки 01.хх ИЗМЕНЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Изменение метода расчета амортизации, срока службы и других признаков объектов ОС. Бухгалтерская справка (изменение свойств) --- СПИСАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ Списание многолетних насаждений Акт на списание многолетних насаждений 02.хх 01.хх Остаточная стоимость Сумма начисленной амортизации Акт на списание многолетних насаждений Страница 11 из 74 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций в подсистеме «Учет основных средств и нематериальных активов» Общесистемные отчеты Ведомость инвентаризации ОС (без кол-ва) Инвентаризационная ведомость Инвентаризационная опись Инвентаризационная опись ОС (по счёту учета) Оборотно-группировочная ведомость Оборотно-группировочная ведомость(по инвентарным карточкам) Форма 1-Ф (ОС) Ведомость перехода на новую амортизационную политику Опись инвентарных карточек по учету основных средств ОС-7 Перечень полностью самортизированных объектов основных средств Состав основных средств Состав основных средств по группам Состав основных средств по счетам учета Состав основных средств с группировкой Список ОС по подразделениям Журнал-ордер по счетам 01, 02, 08 Карта счета по счетам 01, 02, 08 Анализ счета 01, 02, 08 РАЗДЕЛ II. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА (если учет животных основного стада организован в данной подсистеме, а не в подсистеме Сводного учета животных на выращивании и откорме) ВВОД ОСТАТКОВ ПО ЖИВОТНЫМ ОСНОВНОГО СТАДА Ввод информации по животным основного стада ОС. Акт ввода в эксплуатацию остатков 01.03.х 00 00 02.01 08.08 60 Балансовая стоимость Сумма начисленной амортизации (для рабочего скота) Отчёт по переводу животных в состав ОС Фактическая стоимость животного Ведомость поступления животных ПОКУПКА ВЗРОСЛЫХ ЖИВОТНЫХ СО СТОРОНЫ Приобретение взрослых животных 11-2. Накладная на поступление животных со стороны Страница 12 из 74 Перевод купленных животных в основное стадо ОС. Акт ввода в эксплуатацию 01.03.х 08.07 Фактическая стоимость животного Отчёт по переводу животных в состав ОС ПЕРЕВОД МОЛОДНЯКА ЖИВОТНЫХ В ОСНОВНОЕ СТАДО Перевод молодняка животных в основное стадо 13-1. Накладная на выбытие животных ОС. Акт ввода в эксплуатацию остатков 08.07 11.01 Акт на перевод животных Плановая себестоимость Ведомость выбытия животных 01.03.х 08.07 Отчёт по переводу животных в состав ОС Плановая себестоимость 01.03.х 01.03.х ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА Перемещение объектов основных средств между материальноответственными лицами или фермами ОС. Накладная на внутреннее перемещение объектов ОС Балансовая стоимость --- Балансовая стоимость (для продуктивного скота) или остаточная стоимость (для рабочего скота) Сумма начисленной амортизации (для рабочего скота) --- Балансовая стоимость --- ПАДЕЖ ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА 94 Падеж животных основного стада 01.03.х ОС. Акт о списании объектов ОС 02.01 01.03.2 20.03 01.03.х ЗАБОЙ ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА Забой животных основного стада ОС. Акт о списании объектов ОС Страница 13 из 74 ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА 91.02.4 Продажа животных основного стада 01.03.х ОС. Акт на передачу ОС (реализация) 02.01 01.03.2 Балансовая стоимость (для продуктивного скота) или остаточная стоимость (для рабочего скота) Сумма начисленной амортизации (для рабочего скота) --- ВЫБРАКОВКА ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА С ПОСТАНОВКОЙ НА ОТКОРМ Выбраковка животных из основного стада с постановкой на откорм 91.02.3 01.03.х 02.01 01.03.2 11.02 91.01.3 Акт выбраковки из состава основных средств Балансовая стоимость (для продуктивного скота) или остаточная стоимость (для рабочего скота) Акт выбраковки продуктивных животных из основного стада Акт на выбраковку рабочих лошадей из основного стада Сумма начисленной Отчёт по выбраковке из состава основного стада амортизации (для рабочего скота) Балансовая стоимость ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА Отчет о движении скота и птицы на ферме Печатные формы отчетов по учету животных основного Книга учета движения животных и птицы стада, формируемые в целом по поголовью скота в Сводная ведомость по животным подсистеме «Сводный учет животных на выращивании и Ведомость реализации животных откорме» Журнал-ордер формы 14-АПК Страница 14 из 74 Журнал-ордер по счетам 01, 02, 08 Общесистемные отчеты Карта счета по счетам 01, 02, 08 Анализ счета 01, 02, 08 Страница 15 из 74 ГЛАВА2. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ Хозяйственная операция Электронный документ, обеспечивающий отражение хозяйственной операции в программе Корреспонденция счетов, формируемая электронным документом Дебет Кредит Сумма Перечень печатных форм, формируемых электронным документом РАЗДЕЛ I. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВВОД САЛЬДО НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ ОРГАНИЗАЦИИ Ввод остатка наличных денежных средств в кассу организации на начало отчетного периода Кассовая книга 50.01 00 Сумма остатка Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССУ ОРГАНИЗАЦИИ Поступление наличных денежных средств в кассу организации с расчетного счета Поступление квартирной платы в кассу организации Поступление выручки от реализации готовой продукции животноводства в кассу организации Поступление выручки от оказания услуг в кассу организации Поступление выручки от реализации покупных ценностей в кассу организации Кассовая книга 50.01 51 Сумма поступивших денег Кассовая книга 50.01 76.06 Сумма квартирной платы Кассовая книга 50.01 90.02.1 Сумма выручки Кассовая книга 50.01 90.06.1 Сумма выручки Кассовая книга 50.01 91.01.2 Сумма выручки Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ КАССЫ ОРГАНИЗАЦИИ Наличные денежные средства отправлены в банк на расчетные счета Кассовая книга 51 50.01 Сумма выручки Выдана заработная плата из кассы организации Кассовая книга 70 50.01 Сумма заработной платы Выданы наличные денежные средства в подотчет Кассовая книга 71 50.01 Сумма расходов Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету Страница 16 из 74 Выдана материальная помощь из кассы организации Кассовая книга 84.02 50.01 Сумма помощи Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ ОРГАНИЗАЦИИ Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Титульный лист кассовой книги в задаче «Учет кассовых операций» подсистемы «Учет денежных средств и Вкладной лист (одновалютная) расчетных операций» Группировочная ведомость по счету Журнал-ордер по счету 50.01 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 50.01 Анализ счета 50.01 РАЗДЕЛ II. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ВВОД САЛЬДО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ Ввод остатков денежных средств по банковским счетам на начало отчетного периода Банковская выписка 51 55 00 Сумма остатка Выписка по р/с ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА Проводку не формировать, так как она формируется в «Кассовой книге», иначе будет дублирование записей. Поступление денежных средств из кассы организации Банковская выписка Поступление денежных средств от сторонних организаций Банковская выписка 51 60 62 Получен кредит на выплату заработной платы Банковская выписка 51 66.01 Сумма кредита Выписка по р/с Банковская выписка 51 76.08 Сумма надбавок Выписка по р/с Банковская выписка 51 86 Сумма помощи Выписка по р/с Банковская выписка 51 92.01 Сумма процентов Выписка по р/с Банковская выписка по счетам 51 51 55.02 Сумма перечислений Выписка по р/с Получены надбавки населению за молодняк КРС Получена на расчетный счет бюджетная помощь Получены проценты за хранение средств на счете Получены денежные средства с чековой книжки Выписка по р/с Сумма задолженности Выписка по р/с Страница 17 из 74 Выданы денежные средства в кассу организации Банковская выписка по счету 55.02 Проводку не формировать, так как она формируется в «Банковской выписке» по счету 51, иначе будет дублирование записей. Выписка по р/с Банковская выписка Проводку не формировать, так как она формируется в «Кассовой книге», иначе будет дублирование записей. Выписка по р/с РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ Выплата процентов по долгосрочным кредитам Расход денежных средств на обязательное страхование посевов Расход денежных средств на оплату услуг банков, выплату процентов по краткосрочным кредитам Банковская выписка 08.хх Банковская выписка 20.01 Банковская выписка 26 Погашение краткосрочных кредитов Банковская выписка 66.01 Погашение краткосрочных займов Банковская выписка 66.02 Погашение долгосрочных кредитов Банковская выписка 67.01 Банковская выписка 68.04.01 Банковская выписка 68.02.03 Банковская выписка 69.01.01 69.02.01 Банковская выписка 70 Банковская выписка 76.08 Банковская выписка 76.02 Расход денежных средств на оплату подоходного налога Расход денежных средств на оплату единого налога Расход денежных средств на оплату взносов на социальное пенсионное страхование, профессиональное пенсионное страхование Расход денежных средств на выдачу заработной платы Расход денежных средств на выплату надбавок населению за молодняк КРС Расход денежных средств на выплату взносов в Белгосстрах 51 55 51 55 Сумма процентов Выписка по р/с Сумма страховых взносов Выписка по р/с 51 55 Сумма расходов Выписка по р/с 51 55 51 55 51 55 51 55 51 55 Сумма погашения кредита Выписка по р/с Сумма погашения займа Выписка по р/с Сумма погашения кредита Выписка по р/с Сумма начисленного налога Выписка по р/с Сумма начисленного налога Выписка по р/с 51 55 Сумма начисленных взносов Выписка по р/с 51 55 51 55 51 55 Сумма заработной платы Выписка по р/с Сумма надбавок Выписка по р/с Сумма начисленных взносов Выписка по р/с Страница 18 из 74 Расход денежных средств на оплату лизинговых платежей Расход денежных средств на оплату просроченных процентов, штрафов, пени Банковская выписка 76.09 Банковская выписка 92.02 51 55 51 55 Сумма задолженности Выписка по р/с Сумма задолженности Выписка по р/с ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций в задаче «Учет банковских операций» подсистемы «Учет денежных средств и Выписка по р/с расчетных операций» Журнал-ордер по счетам 51, 55 Общесистемные отчеты Карта счета по счетам 51, 55 Анализ счетов 51, 55 РАЗДЕЛ III. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ ВВОД САЛЬДО ПО КРЕДИТНЫМ СЧЕТАМ И ЗАЙМАМ Ввод сальдо по кредитным счетам на начало отчетного месяца Ввод сальдо по займам на начало отчетного месяца Банковская выписка 00 66.01 Сумма сальдо Выписка по р/с Журнал хозяйственных операций 00 66.02 Сумма сальдо Журнал хозяйственных операций Банковская выписка 60 66.01 Сумма кредита Выписка по р/с Банковская выписка 60 66.01 Сумма кредита Выписка по р/с 60 66.02 Сумма займа 51 66.01 Сумма кредита ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ И ЗАМОВ Получен краткосрочный кредит на погашение задолженности перед поставщиками за приобретенные ценности Получен долгосрочный кредит на погашение задолженности перед поставщиками и подрядчиками Получен бюджетный займ на приобретение нефтепродуктов Получен кредит на выплату заработной платы Журнал хозяйственных операций Банковская выписка Журнал хозяйственных операций Выписка по р/с ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ Погашение краткосрочных кредитов Банковская выписка по счетам 66.01 Проводку не формировать, так как она формируется в «Банковской выписке» по Выписка по р/с Страница 19 из 74 счету 51, иначе будет дублирование записей. Погашение краткосрочных займов Банковская выписка по счету 51 Погашение долгосрочных кредитов Банковская выписка по счетам 67.01 66.02 51 55 Сумма задолженности Выписка по р/с Проводку не формировать, так как она формируется в «Банковской выписке» по счету 51, иначе будет дублирование записей. Выписка по р/с ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Выписка по р/с в задаче «Учет кредитов и займов» подсистемы «Учет денежных средств и Журнал хоз. операций расчетных операций» Журнал-ордер по счетам 66, 67 Общесистемные отчеты Карта счета по счетам 66, 67 Анализ счетов 66, 67 РАЗДЕЛ IV. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ, ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ, ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ ВВОД САЛЬДО ПО ВСЕМ ДЕБИТОРАМ И КРЕДИТОРАМ Ввод дебетового сальдо по клиентам организации Формирование остатков 60 62 76 00 Сумма задолженности Ввод кредитового сальдо по клиентам организации Формирование остатков 00 60 62 76 Сумма задолженности 01. Накладная по получение ТМЦ 10.хх 60 Стоимость ценностей 18.03 60 Сумма НДС 01. Накладная по получение ТМЦ 08.04 60 Стоимость ценностей 18.01 60 Сумма НДС ВОЗНИКНОВЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Приобретены товарно-материальные ценности Приобретены объекты основных средств Отчёт по оприходованию товара (мат. склад) Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению Страница 20 из 74 Поступило оборудование, требующее установки 01. Накладная по получение ТМЦ Приобретены горюче-смазочные материалы 01.1. Приходный ордер ГСМ Приобретены животные 11-2. Накладная на поступление животных со стороны Закуплено молоко у населения 02. Книга учета приемки молока от граждан Услуги сторонних организаций за доработку, переработку, хранение продукции на сторону 13. Возврат с доработки, переработки, хранения Оказаны услуги сторонними организациями Расчеты за услуги оказанные 07 60 Стоимость ценностей 18.01 60 Сумма НДС 10.03.1 60 Стоимость ГСМ 18.03 60 Сумма НДС 60 76.08 60 Стоимость животных 11.01 18.03 43.05 10.хх 18.03 20.хх 23.хх 24.хх 25.хх 26 18.03 Карточка складского учета Приходный ордер Ведомость поступления животных Сумма НДС 76.08 Стоимость молока 60 Стоимость услуг Сумма НДС 60 62 производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Поступление кормов от поставщиков Реестр накладных (мат. склад) Стоимость услуг Ведомость расчетов со сдатчиками за купленное у них молоко Отчёт по поступлению молока(от населения) Отчёт по поступлению молока(от населения) с группировкой --- --- Сумма НДС Оказаны услуги сторонними организациями, стоимость которых списывается на товарноматериальные ценности 03. Ведомость переоценки ТМЦ 10.хх Оказаны услуги по доставке нефтепродуктов 01.3. Допоступление затрат 10.03.01 60 Оказаны услуги по реконструкции объектов основных средств Оказаны услуги по мобильной связи, возмещаемой за счёт работников Журнал хозяйственных операций Журнал хозяйственных операций 08.хх 18.01 60 70 60 62 Сумма расходов Начислены страховые взносы в Белгосстрах Журнал начислений (на основании документов по учета заработной 08.хх 20.хх 23.хх 24.хх 76.02 Сумма страховых взносов 60 Стоимость услуг --- Сумма НДС 18.03 Стоимость доставки Стоимость затрат Сумма НДС --Журнал хозяйственных операций Журнал хозяйственных операций Отчёт по назначениям доплат и удержаниям Отчёт по начислениям (по сотруднику и документу) Страница 21 из 74 платы) Отчёт по начислениям (расширенный) 25.хх 26 91.хх 92.хх ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию Реестр отпусков (мат. склад) Отпуск ТМЦ и продукции (мат. склад) Отпуск ТМЦ и продукции Отчёт по выбытию ТН2 выбытие молока накладная на выбытие Сведения о реализации животных по потребителям по отпускным Ведомость реализации животных на сторону Акт на выбытие животных Ведомость выбытия животных Отчет по актам на передачу ОС Реестр актов на передачу ОС Акт о приеме-передаче объекта основных средств ОС-1 Акт о приемке - передаче групп объектов основных средств Реализация готовой продукции и других ценностей 06. Накладная на реализацию ТМЦ 60 62 76.хх 90.хх.1 Сумма выручки Реализация молока сторонним организациям 04. Накладная на выбытие молока 60 62 90.02.1 Сумма выручки Реализация животных сторонним организациям и населению 13-1. Накладная на выбытие животных 60 62 76.хх 90.02.1 Сумма выручки Реализация объектов основных средств Акт на передачу ОС (реализация) 60 62 91.01.4 Сумма выручки Акт выполненных работ 60 62 90.06.1 Сумма выручки Акт выполненных работ 01.4. Приемная квитанция по растениеводству 60 62 90.01.1 Сумма выручки Отчёт по приемным квитанциям с группировкой Отчет по приемным квитанциям Задолженность за оказанные сторонним организациям услуги Реализация продукции растениеводства заготовительным организациям на основании договоров контрактации Страница 22 из 74 Реализация молока заготовительным организациям на основании договоров контрактации Реализация животных заготовительным организациям на основании договоров контрактации Отчёт по приемным квитанциям Отчет по приемным квитанциям молоко группировочный Продажа молока государству Ведомость реализации животных государству Ведомость реализации по ПК с нарастающим итогом по получателям Итоговая ведомость реализации животных государству (без детализации) 05. Приемная квитанция (молоко) 60 62 90.02.1 Сумма выручки 15. Приемная квитанция в живом весе 60 62 90.02.1 Сумма выручки Банковская выписка 60 62 76.хх 51 55 Сумма задолженности Выписка по р/с Кассовая книга 76.хх 50.01 Сумма задолженности Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету Банковская выписка 60 62 76.хх Сумма задолженности Выписка по р/с Банковская выписка 51 66.01 66.02 67.01 60 62 76.хх Сумма задолженности Выписка по р/с Кассовая книга 50.01 76.хх Сумма задолженности Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету Договор перевода долга 60 62 Сумма задолженности Реестр документов перевода ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Погашение кредиторской задолженности перечислением денежных средств с банковских счетов Погашение кредиторской задолженности путем выдачи наличных денежных средств из кассы организации Погашение кредиторской задолженности за счет кредитов и займов Поступление денежных средств на банковские счета в счет погашения дебиторской задолженности Поступление денежных средств в кассу организации в счет погашения дебиторской задолженности Уменьшение кредиторской задолженности за счет перевода долга на дебитора ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ, ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ, ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций в задаче «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и Акт сверки по клиенту заказчиками, прочими дебиторами. кредиторами» подсистемы «Учет денежных средств и расчетных операций» Страница 23 из 74 Журнал-ордер по счетам 60, 62, 76 Общесистемные отчеты Карта счета по счетам 60, 62, 76 Анализ счетов 60, 62, 76 РАЗДЕЛ V. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ И С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ ВВОД САЛЬДО ПО СОТРУДНИКАМ Ввод дебетового сальдо по сотрудникам Формирование остатков 71 00 Сумма сальдо --- Ввод кредитового сальдо по сотрудникам Формирование остатков 00 71 73.хх Сумма сальдо --- Кассовая книга 71 50.01 Сумма аванса Авансовый отчет 20.хх 25.хх 26 29.хх 90.хх 71 Сумма расходов Авансовый отчёт Реестр авансовых отчетов Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию Реестр отпусков (мат. склад) Отпуск ТМЦ и продукции (мат. склад) Отпуск ТМЦ и продукции ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ Выдача наличных денег в подотчет Списание задолженности подотчетного лица по утвержденным авансовым отчетам Выручка от реализации продукции Приобретение подотчетным лицом товарноматериальных ценностей, продукты, товар 06. Накладная на реализацию ТМЦ Авансовый отчет 71 90.хх Сумма выручки 10.хх 41 43 71 Сумма расходов 18.03 71 Сумма НДС Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету Авансовый отчёт Реестр авансовых отчетов Страница 24 из 74 Удержана из заработной платы задолженность подотчетного лица Возврат денежных средств в кассу организации Журнал начислений (на основании документов по учета заработной платы) 70 71 Кассовая книга 50.01 71 Отчёт по назначениям доплат и удержаниям Сумма расходов Отчёт по начислениям (по сотруднику и документу) Отчёт по начислениям (расширенный) Вкладной лист (одновалютная) Сумма задолженности Группировочная ведомость по счету ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ Отнесена стоимость недостачи на виновное лицо Удержана сумма возмещения из заработной платы виновного лица Журнал хозяйственных операций 73.хх 94 Сумма недостачи Журнал хозяйственных операций Сумма удержаний Отчёт по назначениям доплат и удержаниям Отчёт по начислениям (по сотруднику и документу) Отчёт по начислениям (расширенный) Журнал начислений (на основании документов по учета заработной платы) 70 73.хх ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ И С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ Журнал-ордер по счетам 71, 73 Общесистемные отчеты Карта счета по счетам 71, 73 Анализ счетов 71, 73 РАЗДЕЛ VI. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ, ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВОД САЛЬДО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ Ввод дебетового сальдо по налогам и сборам Формирование остатков 18.хх.х 68.хх.х 69.хх.х 00 Сумма сальдо --- Ввод кредитового сальдо по налогам и сборам Формирование остатков 00 68.хх.х 69.хх.х Сумма сальдо --- ОТРАЖЕНИЕ ВХОДЯЩЕГО НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (рассчитывается автоматически, если указана ставка НДС) Выделен НДС при покупке товарноматериальных ценностей, объекты основных 01. Накладная по получение ТМЦ 18.хх 60 Сумма НДС Отчёт по оприходованию товара (мат. склад) Страница 25 из 74 средств, оборудование, требующее установки Выделен НДС при покупке горюче-смазочных материалов Выделен НДС при приобретении животные Выделен НДС за услуги сторонних организаций за доработку, переработку, хранение продукции на сторону Выделен НДС за услуги сторонними организациями Выделен НДС за услуги сторонних организаций, стоимость которых списывается на товарноматериальные ценности Выделен НДС за услуги по доставке нефтепродуктов Выделен НДС за услуги по реконструкции объектов основных средств 01.1. Приходный ордер ГСМ 11-2. Накладная на поступление животных со стороны Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Поступление кормов от поставщиков Реестр накладных (мат. склад) Карточка складского учета Приходный ордер 18.03 60 Сумма НДС 18.03 60 Сумма НДС Ведомость поступления животных 13. Возврат с доработки, переработки, хранения 18.03 60 Сумма НДС --- Расчеты за услуги оказанные 18.03 60 Сумма НДС --- 03. Ведомость переоценки ТМЦ 18.03 60 Сумма НДС --- 18.03 60 Сумма НДС --- 18.03 60 Сумма НДС 01.3. Допоступление затрат Журнал хозяйственных операций Журнал хозяйственных операций НАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (рассчитывается автоматически, если указана ставка НДС) Начислен НДС на реализованную готовую продукцию и другие ценности 06. Накладная на реализацию ТМЦ 90.хх.3 91.03.х 68.02.01 Сумма НДС Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию Реестр отпусков (мат. склад) Отпуск ТМЦ и продукции (мат. склад) Страница 26 из 74 Отпуск ТМЦ и продукции Отчёт по выбытию ТН2 выбытие молока накладная на выбытие Сведения о реализации животных по потребителям по отпускным Ведомость реализации животных на сторону Акт на выбытие животных Ведомость выбытия животных Отчет по актам на передачу ОС Реестр актов на передачу ОС Акт о приеме-передаче объекта основных средств ОС-1 Акт о приемке - передаче групп объектов основных средств 04. Накладная на выбытие молока 90.02.3 68.02.01 Сумма НДС Начислен НДС на реализованных животных сторонним организациям и населению 13-1. Накладная на выбытие животных 90.02.3 68.02.01 Сумма НДС Начислен НДС на реализованные объекты основных средств Акт на передачу ОС (реализация) 91.03.4 68.02.01 Сумма НДС 90.06.3 68.02.01 Сумма НДС Акт выполненных работ 68.02.01 Сумма НДС Отчёт по приемным квитанциям с группировкой Отчет по приемным квитанциям Начислен НДС на реализованное молоко сторонним организациям Начислен НДС за оказанные сторонним Акт выполненных работ организациям услуги Начислен НДС на реализованную 01.4. Приемная продукцию растениеводства квитанция по заготовительным организациям на растениеводству основании договоров контрактации 90.01.3 Начислен НДС на реализованное молоко заготовительным организациям на основании договоров контрактации 05. Приемная квитанция (молоко) 90.02.3 68.02.01 Сумма НДС Начислен НДС на реализованных животных заготовительным организациям на основании договоров контрактации 15. Приемная квитанция в живом весе 90.02.3 68.02.01 Сумма НДС Начислен НДС на реализованную готовую продукцию и другие ценности за наличный расчет Кассовая книга 90.хх.3 91.03.х 68.02.01 Сумма НДС Отчёт по приемным квитанциям Отчет по приемным квитанциям молоко группировочный Продажа молока государству Ведомость реализации животных государству Ведомость реализации по ПК с нарастающим итогом по получателям Итоговая ведомость реализации животных государству (без детализации) --- Страница 27 из 74 НАЧИСЛЕНИЕ ЕДИНОГО НАЛОГА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПОСОБИЙ Начисление единого налога от суммы выручки Автоматическая операция «Расчет единого налога» 90.хх.5 Начисление страховых взносов (30 %), производимые за счет средств организации Журнал начислений (на основании документов по учета заработной платы) 08.хх 20.хх 23.хх 24.хх 25.хх 26 91.хх 92.хх Начисление страховых взносов (1 %), производимые за счет работников организации Журнал начислений (на основании документов по учета заработной платы) 70 69.02.01 Сумма взносов Начисление пособий по временной нетрудоспособности Журнал начислений (на основании документов по учета заработной платы) 69.01.02 70 Сума пособий Начисление пособий по уходу за детьми Журнал начислений (на основании документов по учета заработной платы) 69.01.03 70 Сума пособий Формирование ручных операций по начислению налогов, взносов, пособий Журнал хозяйственных операций хх 68.хх.хх 69.хх.хх хх Сумма налога, взноса, сборов 69.хх.хх 68.02.03 69.01.01 Сумма налога --- Сумма взносов Отчёт по назначениям доплат и удержаниям Отчёт по начислениям (по сотруднику и документу) Отчёт по начислениям (расширенный) Отчёт по назначениям доплат и удержаниям Отчёт по начислениям (по сотруднику и документу) Отчёт по начислениям (расширенный) Отчёт по назначениям доплат и удержаниям Отчёт по начислениям (по сотруднику и документу) Отчёт по начислениям (расширенный) Отчёт по назначениям доплат и удержаниям Отчёт по начислениям (по сотруднику и документу) Отчёт по начислениям (расширенный) Журнал хозяйственных операций ЗАЧЕТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ, ОТЧИСЛЕНИЙ Уменьшение задолженности по начисленному НДС на сумму входящего налога Автоматическая операция «Зачет НДС» Оплата налогов, сборов, взносов Банковская выписка 68.02.01 18.хх 68.хх.хх 69.хх.хх 51 Сумма НДС Сумма налога, сбора, взноса --Выписка по р/с Страница 28 из 74 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ, ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ Книга покупок Журнал-ордер по счетам 68, 69 Общесистемные отчеты Карта счета по счетам 68, 69 Анализ счетов 68, 69 Страница 29 из 74 ГЛАВА 3. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ УЧЕТ ГСМ Хозяйственная операция Электронный документ, обеспечивающий отражение хозяйственной операции в программе Корреспонденция счетов, формируемая электронным документом Дебет Кредит Сумма Перечень печатных форм, формируемых электронным документом РАЗДЕЛ I. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (СУБСЧЕТ 10.01) ВВОД САЛЬДО ПО СЫРЬЮ И МАТЕРИАЛАМ Ввод остатков по сырью и материалам по материально-ответственным лицам на начало отчетного периода 01. Накладная на получение ТМЦ 10.01 00 Стоимость ТМЦ Отчёт по оприходованию товара (мат. склад) Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ ПОСТУПЛЕНИЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ОТ ПОСТАВЩИКОВ Стоимость ценностей 10.01 Приобретены товарно-материальные ценности у поставщиков 01. Накладная на получение ТМЦ 60 18.03 Сумма НДС Отчёт по оприходованию товара (мат. склад) Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Страница 30 из 74 РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ Отнесены расходы по доставке на стоимость товарно-материальные ценности 03. Ведомость переоценки ТМЦ Стоимость услуг 10.01 --- 60 Сумма НДС 18.03 ПРИОБРЕТЕНИЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИХ НА МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО Приобретены товарно-материальные ценности через подотчетное лицо (поступление оформляется на подотчетное лицо) Перемещение приобретенных ТМЦ с подотчетного лица на склад 01. Накладная на получение ТМЦ 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение Проводку не формировать, так как она формируется в «Авансовом отчете», иначе будет дублирование записей. 10.01 10.01 10.01 92.01 92.02 10.01 Стоимость ценностей Отчёт по оприходованию товара (мат. склад) Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2 Накладная ТТН-1 РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ Расчет новой учетной средневзвешенной цены, по которой будет учитываться выбытие сырья и материалов 04. Расчет средневзвешенной цены Суммовая разница при округлении --- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУ МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ (ВЫДАЧА СО СКЛАДА) Выдача сырья и материалов со склада другим материально-ответственным лицам 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 10.01 10.01 Стоимость ценностей Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2 Страница 31 из 74 Накладная ТТН-1 СПИСАНИЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ Списание сырья и материалов на затраты производства, прочие затраты 05. Акт на списание и расход ТМЦ 20.хх 23.хх 24.хх 25.хх 26 29.хх 92.02 10.01 Стоимость ценностей 91.02.2 10.01 Стоимость ценностей по средневзвешенным ценам 60 62 91.01.2 Сумма выручки 91.03.2 68.02.01 Сумма НДС 91.02.2 10.01 Стоимость ценностей по средневзвешенным ценам 50.01 91.01.2 Сумма выручки 91.03.2 68.02.01 Сумма НДС Акт на списание Ведомость списания по счетам Отчёт по списанию Реестр документов на списание Списание материалов по объектам затрат РЕАЛИЗАЦИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ Реализация сырья и материалов на сторону Реализация сырья и материалов населению за наличный расчет 06. Накладная на реализацию ТМЦ 06. Накладная на реализацию ТМЦ Кассовая книга Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию Реестр отпусков (мат. склад) Отпуск ТМЦ и продукции (мат. склад) Отпуск ТМЦ и продукции Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию Реестр отпусков (мат. склад) Отпуск ТМЦ и продукции (мат. склад) Отпуск ТМЦ и продукции Вкладной лист (одновалютная) Группировочная ведомость по счету Страница 32 из 74 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ Карточка ТМЦ Остатки по счету 10.01 на определенную дату Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Оборотная ведомость (средние цены) в подсистемы «Учет производственных запасов и готовой продукции» Материальный отчет Поступление ТМЦ от поставщика Журнал-ордер по счету 10.01 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 10.01 Анализ счета 10.01 РАЗДЕЛ II. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (СУБСЧЕТА 10.03.01, 10.03.02) ВВОД САЛЬДО ПО ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ Ввод остатков по ГСМ на складе по материально-ответственным лицам на начало отчетного периода 01.1 Приходный ордер ГСМ 10.03.01 00 Стоимость ГСМ Карточка складского учета Приходный ордер Ввод остатков по ГСМ в баках по материальноответственным лицам на начало отчетного периода 01.1 Приходный ордер ГСМ 10.03.02 00 Стоимость ГСМ Карточка складского учета Приходный ордер 10.03.01 60 Стоимость ГСМ 18.03 60 Сумма НДС ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ ПОСТАВЩИКОВ Приобретение ГСМ на склад от поставщиков 01.1 Приходный ордер ГСМ Карточка складского учета Приходный ордер ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНОЕ ЛИЦО Поступление ГСМ на подотчетное лицо 01.1 Приходный ордер ГСМ 10.03.01 71 Стоимость ГСМ 18.03 71 Сумма НДС Карточка складского учета Приходный ордер Страница 33 из 74 Передача ГСМ от подотчетного лица на материально-ответственное лицо склада 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение ГСМ 10.03.01 10.03.01 Стоимость ГСМ Ведомость учета выдачи ГСМ Требование-накладная РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Отнесены расходы по доставке на стоимость ГСМ 01.3. Допоступление затрат 10.03.01 60 Стоимость доставки --- ПЕРЕДАЧА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СО СКЛАДА В БАКИ Передача ГСМ со склада в баки на материальноответственных лиц 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение ГСМ 10.03.02 10.03.01 Стоимость ГСМ (Проводка сформируется только после сформированного документа «Расчет средних цен») Ведомость учета выдачи ГСМ Требование-накладная СПИСАНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Списание ГСМ на затраты производства, прочие затраты 05. Акт списания ГСМ 20.хх 23.хх 24.хх 25.хх 26 92.02 10.03.02 Стоимость ГСМ Списание ГСМ по объектам затрат (Проводка сформируется только после сформированного документа «Расчет средних цен») ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ГСМ Оприходованы выявленные излишки ГСМ 06. Инвентаризация ГСМ 10.03.01 92.01 Стоимость ГСМ АКТ снятия остатков ГСМ Отражена недостача ГСМ 06. Инвентаризация ГСМ 94 10.03.01 Стоимость ГСМ АКТ снятия остатков ГСМ Страница 34 из 74 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Карточка складского учета Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Отчет о движении ГСМ 216-АПК в задаче «Учет горюче-смазочных материалов» подсистемы «Учет Оборотная ведомость (по проводкам) производственных запасов и готовой продукции» Списание ГСМ по объектам затрат Журнал-ордер по счетам 10.03.01, 10.03.02 Общесистемные отчеты Карта счета по счетам 10.03.01, 10.03.02 Анализ счетов 10.03.01, 10.03.02 РАЗДЕЛ III. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, АВТОПОКРЫШЕК, МЕТАЛЛОЛОМА (СУБСЧЕТ 10.05) ПОДРАЗДЕЛ I. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В СУММОВОМ ВЫРАЖЕНИИ (СУБСЧЕТ 10.05) ВВОД САЛЬДО ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ Ввод сальдо по запасным частям по материально-ответственным лицам 01. Накладная на получение ТМЦ 10.05 00 Стоимость запасных частей Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ Стоимость запасных частей 10.05 Поступление запасных частей от поставщиков 01. Накладная на получение ТМЦ 60 Сумма НДС 18.03 Приобретены запасные части через подотчетное лицо Авансовый отчет 10.05 71 Стоимость запасных частей Отчёт по оприходованию товара (мат. склад) Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Страница 35 из 74 Оприходованы запасные части из ремонтной мастерской Оприходованы запасные части от списанных автомобилей Начислена заработная плата, отчисления на социальное страхование Журнал хозяйственных операций Журнал хозяйственных операций Журнал начислений (на основании документов по учета заработной платы) 18.03 71 Сумма НДС 10.05 23.01 Стоимость запасных частей Журнал хозяйственных операций 10.05 91.01.4 Стоимость запасных частей Журнал хозяйственных операций 10.05 70 Сумма заработной платы 10.05 69.01.01 Сумма страховых отчислений 10.05 76.02 Сумма страховых отчислений 08.хх 20.хх 23.хх 24.хх 25.хх 26 92.хх 10.05 Стоимость запасных частей Отчёт по назначениям доплат и удержаниям Отчёт по начислениям (по сотруднику и документу) Отчёт по начислениям (расширенный) СПИСАНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЗАТРАТЫ Списаны запасные части на ремонт Журнал хозяйственных операций Журнал хозяйственных операций ПОДРАЗДЕЛ II. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ АВТОПОКРЫШЕК, МЕТАЛЛОЛОМА (СУБСЧЕТ 10.05) ВВОД САЛЬДО Ввод сальдо по автопокрышкам, металлолому по материально-ответственным лицам 01. Накладная на получение ТМЦ 10.05 00 Отчёт по оприходованию товара (мат. склад) Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Стоимость ценностей (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Страница 36 из 74 ПОСТУПЛЕНИЕ НА СКЛАД Поступление ценностей от поставщиков Поступление металлолома от разборки основных средств 01. Накладная на получение ТМЦ 01. Накладная на получение ТМЦ 10.05 60 18.03 60 10.05 91.01 Отчёт по оприходованию товара Стоимость ценностей Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Сумма НДС Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению Стоимость ценностей производственных запасов на МОЛ РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 91.02.2 Реализация ценностей на сторону 06. Накладная на реализацию ТМЦ 60 91.03.2 Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) 10.05 Стоимость ценностей Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе Сумма выручки 91.01.2 сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию Реестр отпусков (мат. склад) Сумма НДС 68.02.01 Отпуск ТМЦ и продукции (мат. склад) Отпуск ТМЦ и продукции СПИСАНИЕ НА ЗАТРАТЫ Списание ценностей 05. Акт на списание и расход ТМЦ 23.хх 24.хх и др. 10.05 Акт на списание Ведомость списания по счетам Отчёт по списанию Стоимость ценностей Реестр документов на списание Списание материалов по объектам затрат ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, АВТОПОКРЫШЕК, МЕТАЛЛОЛОМА Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций в подсистемы «Учет производственных запасов и готовой продукции» (Подходят для всех ценностей, учитываемых на субсчете 10.05 кроме запасных частей, учет которых ведется в суммовом выражении) Карточка ТМЦ Остатки по счету 10.05 на определенную дату Оборотная ведомость (средние цены) Материальный отчет Страница 37 из 74 Поступление ТМЦ от поставщика Журнал-ордер по счету 10.05 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 10.05 (Подходят для всех ценностей, учитываемых на субсчете 10.05) Анализ счета 10.05 РАЗДЕЛ IV. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ КОРМОВ ПОКУПНЫХ И СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (СУБСЧЕТ 10.06) ВВОД САЛЬДО ПО КОРМАМ Ввод остатков по кормам на складе и в подразделениях по материально-ответственным лицам на начало отчетного периода 01. Накладная на получение ТМЦ 10.06 00 Стоимость кормов Отчёт по оприходованию товара (мат. склад) Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ ПОСТУПЛЕНИЕ КОРМОВ Стоимость кормов 10.06 Поступление кормов от поставщиков 01. Накладная на получение ТМЦ 60 62 Сумма НДС 18.03 Закуплены ценности у населения 01. Накладная на получение ТМЦ 10.06 76.хх Стоимость кормов Отчёт по оприходованию товара (мат. склад) Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Поступление кормов от поставщиков Реестр накладных (мат. склад) Страница 38 из 74 Поступление кормов из собственного производства 01.2. Поступление продукции растениеводства Накопительная ведомость Накопительная ведомость по МОЛ Накопительная ведомость по всем культурам Отчёт по группе ТМЦ по мол Отчет по группе ТМЦ по подразделениям 10.06 20.01 Стоимость кормов 10.06 Стоимость услуг 18.03 60 62 10.06 23.хх Стоимость услуг --- 20.03 10.06 Стоимость сырья 10.06 20.03 Стоимость комбикорма Акт выпуска готовой продукции Отчет по произведенной продукции Реестр актов выпуска ГП РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ КОРМОВ Отнесены расходы по доставке сторонней организации на стоимость кормов 03. Ведомость переоценки ТМЦ Отнесены расходы по доставке собственным транспортом на стоимость кормов 03. Ведомость переоценки ТМЦ Сумма НДС --- СОБСТВЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ И ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМА Отпущено зерно, кормовые добавки в размол Оприходован комбикорм 01.1. Акт выпуска готовой продукции и списания сырья ПЕРЕДАЧА СЫРЬЯ В ПЕРЕРАБОТКУ НА СТОРОНУ И ПОСТУПЛЕНИЕ КОМБИКОРМА СО СТОРОНЫ Передано сырье в переработку на сторону Поступили комбикорма 12. Отпуск на доработку, переработку, хранение 13. Возврат с доработки, переработки, хранения 10.09 10.06 Стоимость сырья 10.09 Стоимость сырья, на которую уменьшается стоимость комбикорма 60 Стоимость услуг по переработке 60 Сумма НДС по услугам 10.06 18.03 --- --- Страница 39 из 74 ПЕРЕДАЧА ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ НА КОРМА Переданы семена на корма Передана некачественная продукция со столовой Поступили корма с тока 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 10.06 10.07 Стоимость семян 10.06 43.03 Стоимость продукции 10.06 43.01 Стоимость кормов Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2 Накладная ТТН-1 ОТНЕСЕНИЕ НАЧИСЛЕНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА СТОИМОСТЬ КОРМОВ Начислена заработная плата 03. Ведомость переоценки ТМЦ 10.06 70 Сумма расходов на оплату труда --- Начислены отчисления на социальное страхование 03. Ведомость переоценки ТМЦ 10.06 69.01.01 Сумма отчислений --- 10.06 92.01 Суммовая разница при округлении --- Стоимость кормов Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2 Накладная ТТН-1 РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ Расчет новой учетной средневзвешенной цены, по которой будет учитываться выбытие кормов 04. Расчет средневзвешенной цены 92.02 10.06 ПЕРЕДАЧА КОРМОВ СО СКЛАДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Передача кормов в подразделения по материально-ответственным лицам 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 10.06 10.06 Страница 40 из 74 СПИСАНЫ КОРМА НА КОРМ СКОТУ Списаны корма на корм скоту 05. Акт на списание и расход ТМЦ 20.02х 10.06 Стоимость кормов Списаны корма на внереализационные расходы 05. Акт на списание и расход ТМЦ 92.02 10.06 Стоимость кормов 90.хх.2 10.06 Стоимость кормов 60 62 90.хх.1 Сумма выручки 90.хх.3 68.02.01 Сумма НДС 90.хх.2 10.06 Стоимость кормов Акт на списание Ведомость списания по счетам Отчёт по списанию Реестр документов на списание Списание материалов по объектам затрат Отчет по списанию кормов РЕАЛИЗАЦИЯ КОРМА Реализация корма сторонним организациям 06. Накладная на реализацию ТМЦ 06. Накладная на реализацию ТМЦ Реализация корма населению за наличный расчет 50.01 Кассовая книга 90.хх.3 Реализация корма работникам в счет оплаты труда 07. Отпуск продукции в счет оплаты труда Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию (Проводки формируются по документу «Кассовая 68.02.01 книга») 90.хх.1 90.хх.2 10.06 Стоимость кормов 70 90.хх.1 Сумма выручки 90.хх.3 68.02.01 Сумма НДС --- Страница 41 из 74 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КОРМА Отражена недостача корма 08. Ведомость инвентаризации ТМЦ 94 10.06 Стоимость кормов Оприходованы излишки корма 08. Ведомость инвентаризации ТМЦ 10.06 92.01 Стоимость кормов Ведомость инвентаризации Ведомость инвентаризации (результирующая) Сличительная ведомость Отчёт по инвентаризации ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ КОРМОВ Карточка ТМЦ Остатки по счету 10.06 на определенную дату Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Оборотная ведомость (средние цены) в подсистемы «Учет производственных запасов и готовой продукции» Материальный отчет Поступление ТМЦ от поставщика Журнал-ордер по счету 10.06 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 10.06 Анализ счета 10.06 РАЗДЕЛ V. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (СУБСЧЕТ 10.07) ВВОД САЛЬДО ПО СЕМЕНАМ И ПОСАДОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ Ввод остатков по семенам на складе и в подразделениях по материально-ответственным лицам на начало отчетного периода 01. Накладная на получение ТМЦ 10.07 00 Стоимость семян Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Страница 42 из 74 ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА Стоимость семян 10.07 Поступление семян от поставщиков 01. Накладная на получение ТМЦ 60 62 Сумма НДС 18.03 Поступление семян из собственного производства Оприходованы семена, полученные от сушки и сортировки продукции растениеводства 01.2. Поступление продукции растениеводства 10.07 20.01 Стоимость семян 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 10.07 43.01 Стоимость семян 03. Ведомость переоценки ТМЦ 10.07 18.03 60 62 Стоимость услуг Сумма НДС 10.07 23.хх Сумма расходов 10.07 70 Сумма расходов на оплату труда 10.07 69.01.01 Сумма отчислений Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Накопительная ведомость Накопительная ведомость по МОЛ Накопительная ведомость по всем культурам Отчёт по группе ТМЦ по мол Отчет по группе ТМЦ по подразделениям Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ КОРМОВ Отнесены расходы по доставке на стоимость семян РАСХОДЫ ПО ДОРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ ПРОШЛОГО ГОДА Расходы по доставке собственным транспортом Начислена заработная плата Начислены отчисления на социальное страхование 03. Ведомость переоценки ТМЦ 03. Ведомость переоценки ТМЦ 03. Ведомость переоценки ТМЦ --- Страница 43 из 74 РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ Расчет новой учетной средневзвешенной цены, по которой будет учитываться выбытие семян 04. Расчет средневзвешенной цены 10.07 92.02 92.01 10.07 Суммовая разница при округлении --- Стоимость семян Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 Стоимость семян Акт на списание Ведомость списания по счетам Отчёт по списанию Реестр документов на списание Списание материалов по объектам затрат ПЕРЕДАЧА СЕМЯН СО СКЛАДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Передача семян в подразделения по материально-ответственным лицам 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 10.07 10.07 СПИСАНЫ СЕМЕНА НА ПОСЕВ Списаны семена на посев 05. Акт на списание и расход ТМЦ 20.01 10.07 90.01.2 10.07 Стоимость семян 60 62 90.01.1 Сумма выручки 90.01.3 68.02.01 Сумма НДС 06. Накладная на реализацию ТМЦ 90.хх.2 10.07 Стоимость семян Кассовая книга 50.01 90.01.1 (Проводки РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА Реализация семян сторонним организациям Реализация семян населению за наличный расчет 06. Накладная на реализацию ТМЦ Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию Страница 44 из 74 Реализация семян работникам в счет оплаты труда 07. Отпуск продукции в счет оплаты труда 90.01.3 68.02.01 формируются по документу «Кассовая книга») 90.01.2 10.07 Стоимость семян 70 90.01.1 Сумма выручки 90.01.3 68.02.01 Сумма НДС --- --- ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА Отражена недостача семян 08. Ведомость инвентаризации ТМЦ 94 10.07 Стоимость семян Оприходованы излишки семян 08. Ведомость инвентаризации ТМЦ 10.07 92.01 Стоимость семян Ведомость инвентаризации Ведомость инвентаризации (результирующая) Сличительная ведомость Отчёт по инвентаризации ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА Карточка ТМЦ Остатки по счету 10.07 на определенную дату Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Оборотная ведомость (средние цены) в подсистемы «Учет производственных запасов и готовой продукции» Материальный отчет Поступление ТМЦ от поставщика Журнал-ордер по счету 10.07 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 10.07 Анализ счета 10.07 Страница 45 из 74 РАЗДЕЛ VI. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (СУБСЧЕТ 10.08) ВВОД САЛЬДО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ Ввод остатков по строительным материалам по материально-ответственным лицам на начало отчетного периода 01. Накладная на получение ТМЦ 10.08 00 Стоимость материалов Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ ПОСТУПЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 10.08 Поступление строительных материалов от поставщиков 01. Накладная на получение ТМЦ 60 62 18.03 Поступление строительных материалов от разборки основных средств 01. Накладная на получение ТМЦ 10.08 91.01 Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению Стоимость производственных запасов на МОЛ материалов (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Сумма НДС Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Стоимость материалов Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИХ НА МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО Приобретены строительные материалы через подотчетное лицо (поступление оформляется на подотчетное лицо) 01. Накладная на получение ТМЦ Проводку не формировать, так как она формируется в «Авансовом отчете», иначе будет дублирование записей. Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Страница 46 из 74 Перемещение приобретенных строительных материалов с подотчетного лица на склад 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение Стоимость материалов 10.08 10.08 10.08 60 62 Стоимость услуг 10.08 23.хх 24.хх Стоимость услуг 10.08 70 Сумма расходов на оплату труда 10.08 69.01.01 Сумма отчислений 10.08 92.01 92.02 10.08 Суммовая разница при округлении (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Отнесены расходы по доставке сторонней организацией на стоимость строительных материалов Отнесены расходы по доставке собственным транспортом на стоимость строительных материалов Начислена заработная плата Начислены отчисления на социальное страхование 03. Ведомость переоценки ТМЦ 03. Ведомость переоценки ТМЦ 03. Ведомость переоценки ТМЦ 03. Ведомость переоценки ТМЦ 18.03 --- Сумма НДС РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ Расчет новой учетной средневзвешенной цены, по которой будет учитываться выбытие строительных материалов 04. Расчет средневзвешенной цены --- ПЕРЕДАЧА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СО СКЛАДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Передача строительных материалов в подразделения по материально-ответственным лицам 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 10.08 10.08 Стоимость материалов Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 Страница 47 из 74 СПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЗАТРАТЫ 20.хх 23.хх 25.хх 26 29.хх 10.08 Стоимость материалов 91.02.2 10.08 Стоимость материалов 60 62 91.01.2 Сумма выручки 91.03.2 68.02.01 Сумма НДС материалов инвентаризации ТМЦ 94 10.08 Стоимость материалов Оприходованы излишки строительных 08. Ведомость инвентаризации ТМЦ 10.08 92.01 Стоимость материалов Списаны строительные материалы на ремонт 05. Акт на списание и расход ТМЦ Акт на списание Ведомость списания по счетам Отчёт по списанию Реестр документов на списание Списание материалов по объектам затрат РЕАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Реализация строительных материалов сторонним организациям 06. Накладная на реализацию ТМЦ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 08. Ведомость Отражена недостача строительных материалов Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию Ведомость инвентаризации Ведомость инвентаризации (результирующая) Сличительная ведомость Отчёт по инвентаризации ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Карточка ТМЦ Остатки по счету 10.08 на определенную дату Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Оборотная ведомость (средние цены) в подсистемы «Учет производственных запасов и готовой продукции» Материальный отчет Поступление ТМЦ от поставщика Журнал-ордер по счету 10.08 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 10.08 Анализ счета 10.08 Страница 48 из 74 РАЗДЕЛ VII. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ИНВЕНТАРЯ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, МАЛОЦЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И ОСНАСТКИ НА СКЛАДЕ И В ЭКСПЛУАТАЦИИ (СУБСЧЕТА 10.10.1, 10.10.2, 10.11, 10.12) ВВОД САЛЬДО ПО МБП И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ Ввод остатков по МБП и специальной одежде по материально-ответственным лицам на начало отчетного периода на складе и в эксплуатации 01. Накладная на получение ТМЦ 10.10.1 10.10.2 10.11 10.12 00 Стоимость ценностей Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ ПОСТУПЛЕНИЕ МБП И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ Поступление МБП и специальной одежды от поставщиков 01. Накладная на получение ТМЦ Стоимость ценностей 10.10.1 10.11 60 62 Сумма НДС 18.03 Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ ПЕРЕДАЧА МБП И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Передача МБП и специальной одежды со склада в эксплуатацию в подразделения, стоимость которых меньше 2 базовых величин 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение Передача МБП и специальной одежды со склада в эксплуатацию в подразделения, стоимость которых более 2 базовых величин 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 10.10.2 10.12 20.хх 24.хх 25.хх 26 29.хх 10.10.2 10.12 20.хх 24.хх 10.10.1 10.11 Стоимость ценностей 10.16 Сумма амортизации (100 % стоимости ценностей) 10.10.1 10.11 Стоимость ценностей 10.16 Сумма амортизации (50 % стоимости Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Страница 49 из 74 25.хх 26 29.хх ценностей) Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 Акт на списание Ведомость списания по счетам Отчёт по списанию Реестр документов на списание Списание материалов по объектам затрат СПИСАНИЕ МБП И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ Списание МБП и специальной одежды, стоимость которых меньше 2 базовых величин Списание МБП и специальной одежды, стоимость которых более 2 базовых величин 05. Акт на списание и расход ТМЦ 05. Акт на списание и расход ТМЦ 10.16 10.10.2 10.12 Стоимость ценностей 10.16 10.10.2 10.12 Стоимость ценностей 10.16 Сумма амортизации (50 % стоимости ценностей) 20.хх 23.хх 24.хх 25.хх 26 29.хх 92.02 Акт на списание Ведомость списания по счетам Отчёт по списанию Реестр документов на списание Списание материалов по объектам затрат ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ МБП И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ Карточка ТМЦ Остатки по счетам 10.10.1, 10.10.2, 10.11, 10.12 на определенную дату Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Оборотная ведомость (средние цены) в подсистемы «Учет производственных запасов и готовой продукции» Материальный отчет Поступление ТМЦ от поставщика Журнал-ордер по счетам 10.10.1, 10.10.2, 10.11, 10.12 Общесистемные отчеты Карта счета по счетам 10.10.1, 10.10.2, 10.11, 10.12 Анализ счетов 10.10.1, 10.10.2, 10.11, 10.12 Страница 50 из 74 РАЗДЕЛ VIII. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ УДОБРЕНИЙ (СУБСЧЕТ 10.13) ВВОД САЛЬДО ПО УДОБРЕНИЯМ Ввод остатков по удобрениям по материальноответственным лицам на начало отчетного периода 01. Накладная на получение ТМЦ 10.13 00 Стоимость удобрений Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ ПОСТУПЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ Стоимость удобрений 10.13 Поступление удобрений от поставщиков 01. Накладная на получение ТМЦ 60 Сумма НДС 18.03 Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ УДОБРЕНИЙ Отнесены расходы по доставке сторонними организациями на стоимость удобрений Отнесены расходы по доставке собственным транспортом на стоимость удобрений Начислена заработная плата Начислены отчисления на социальное страхование 03. Ведомость переоценки ТМЦ 03. Ведомость переоценки ТМЦ 03. Ведомость переоценки ТМЦ 03. Ведомость переоценки ТМЦ 10.13 18.03 60 Стоимость услуг Сумма НДС 10.13 23.хх Стоимость услуг 10.13 70 Сумма расходов на оплату труда 10.13 69.01.01 Сумма отчислений 06. Накладная на 90.02.2 10.13 Стоимость удобрений --- РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ Реализация органических удобрений сторонним Отчёт по отпускам (в разрезе Страница 51 из 74 организациям Реализация органических удобрений населению за наличный расчет Реализация органических удобрений работникам в счет оплаты труда реализацию ТМЦ 06. Накладная на реализацию ТМЦ Кассовая книга 07. Отпуск продукции в счет оплаты труда 60 62 90.02.1 Сумма выручки 90.02.3 68.02.01 Сумма НДС 90.02.2 10.13 50.01 90.02.1 90.02.2 10.13 70 90.02.3 90.02.1 68.02.01 10.13 92.01 92.02 10.13 Стоимость удобрений (Проводки формируются по документу «Кассовая книга») Стоимость удобрений Сумма выручки Сумма НДС сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию --- --- РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ Расчет новой учетной средневзвешенной цены, по которой будет учитываться выбытие удобрений 04. Расчет средневзвешенной цены Суммовая разница при округлении --- ПЕРЕДАЧА УДОБРЕНИЙ СО СКЛАДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 10.13 10.13 Стоимость удобрений Списаны удобрения под культуры 05. Акт на списание и расход ТМЦ 20.01 10.13 Стоимость удобрений Протравливание семян 05. Акт на списание и расход ТМЦ 25.01 10.13 Стоимость химикатов Передача удобрений в подразделения по материально-ответственным лицам Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 СПИСАНЫ УДОБРЕНИЯ Акт на списание Ведомость списания по счетам Отчёт по списанию Реестр документов на списание Страница 52 из 74 05. Акт на списание и расход ТМЦ 26 10.13 Стоимость химикатов Отражена недостача удобрений 08. Ведомость инвентаризации ТМЦ 94 10.13 Стоимость удобрений Оприходованы излишки удобрений 08. Ведомость инвентаризации ТМЦ 10.13 92.01 Стоимость удобрений Профилактика складов ядохимикатов Списание материалов по объектам затрат Отчет по списанию удобрений ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ УДОБРЕНИЙ Ведомость инвентаризации Ведомость инвентаризации (результирующая) Сличительная ведомость Отчёт по инвентаризации ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ УДОБРЕНИЙ Карточка ТМЦ Остатки по счету 10.13 на определенную дату Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Оборотная ведомость (средние цены) в подсистемы «Учет производственных запасов и готовой продукции» Материальный отчет Поступление ТМЦ от поставщика Журнал-ордер по счету 10.13 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 10.13 Анализ счета 10.13 РАЗДЕЛ IX. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ, МЕДИКАМЕНТОВ (СУБСЧЕТ 10.14) ПОДРАЗДЕЛ IX.I. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (СУБСЧЕТ 10.14) ВВОД САЛЬДО ПО СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ Ввод остатков по средствам защиты растений по материально-ответственным лицам на начало отчетного периода 01. Накладная на получение ТМЦ 10.14 00 Стоимость средств Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Страница 53 из 74 ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ Стоимость средств 10.13 Поступление средств защиты растений от поставщиков 01. Накладная на получение ТМЦ 60 18.03 Сумма НДС Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ Отнесены расходы по доставке сторонней организации на стоимость средств защиты растений 03. Ведомость переоценки ТМЦ Отнесены расходы по доставке собственным транспортом на стоимость средств защиты растений 03. Ведомость переоценки ТМЦ Начислена заработная плата Начислены отчисления на социальное страхование 03. Ведомость переоценки ТМЦ 03. Ведомость переоценки ТМЦ Стоимость услуг 10.14 --- 60 Сумма НДС 18.03 10.14 23.хх Стоимость услуг 10.14 70 Сумма расходов на оплату труда 10.14 69.01.01 Сумма отчислений 10.14 92.01 92.02 10.14 РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ Расчет новой учетной средневзвешенной цены, по которой будет учитываться выбытие средств защиты растений 04. Расчет средневзвешенной цены Суммовая разница при округлении --- Стоимость средств Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 ПЕРЕДАЧА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ СО СКЛАДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Передача средств защиты растений в подразделения по материально-ответственным лицам 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 10.14 10.14 Страница 54 из 74 СПИСАНЫ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ Списаны средства защиты растений Протравливание семян Профилактика складов ядохимикатов 05. Акт на списание и расход ТМЦ 20.01 10.14 Стоимость средств 25.01 10.14 Стоимость средств 26 10.14 Стоимость средств 08. Ведомость инвентаризации ТМЦ 94 10.14 Стоимость средств 08. Ведомость инвентаризации ТМЦ 10.14 92.01 Стоимость средств 05. Акт на списание и расход ТМЦ 05. Акт на списание и расход ТМЦ Акт на списание Ведомость списания по счетам Отчёт по списанию Реестр документов на списание Списание материалов по объектам затрат ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ Отражена недостача средств защиты растений Оприходованы излишки средств защиты растений Ведомость инвентаризации Ведомость инвентаризации (результирующая) Сличительная ведомость Отчёт по инвентаризации ПОДРАЗДЕЛ IX.II. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ И МЕДИКАМЕНТОВ В СУММОВОМ ВЫРАЖЕНИИ (СУБСЧЕТ 10.14) ВВОД САЛЬДО ПО МЕДИКАМЕНТАМ Ввод сальдо по средства защиты животных и медикаментам по материально-ответственным лицам 01. Накладная на получение ТМЦ 10.14 00 Стоимость медикаментов Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ ПОСТУПЛЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ Поступление средств защиты животных и медикаментов от поставщиков 01. Накладная на получение ТМЦ Стоимость медикаментов 10.14 60 18.03 Сумма НДС Отчёт по оприходованию товара (мат. склад) Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Страница 55 из 74 Поступление средств защиты животных и медикаментов за счет средств целевого финансирования 01. Накладная на получение ТМЦ 10.14 Журнал хозяйственных операций 20.02х 86 Стоимость медикаментов Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ 10.14 Стоимость медикаментов Журнал хозяйственных операций СПИСАНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ Списаны средства защиты животных и медикаменты ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ, МЕДИКАМЕНТОВ Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций в подсистемы «Учет производственных запасов и готовой продукции» (Подходят для всех ценностей, учитываемых на субсчете 10.14 кроме средств защиты животных и медикаментов, учет которых ведется в суммовом выражении) Карточка ТМЦ Остатки по счету 10.14 на определенную дату Оборотная ведомость (средние цены) Материальный отчет Поступление ТМЦ от поставщика Журнал-ордер по счету 10.14 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 10.14 (Подходят для всех ценностей, учитываемых на субсчете 10.14) Анализ счета 10.14 РАЗДЕЛ X. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ПРОЧИХ ЦЕННОСТЕЙ (НАВОЗА) (СУБСЧЕТ 10.15) ВВОД САЛЬДО ПО НАВОЗУ Ввод остатков по навозу по материальноответственным лицам на начало отчетного периода 01. Накладная на получение ТМЦ 10.15 00 Стоимость навоза Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ 20.02х Стоимость навоза Акт выпуска готовой продукции Отчет по произведенной продукции Реестр актов выпуска ГП ПОСТУПЛЕНИЕ НАВОЗА Поступление навоза из собственного производства 01.2. Акт выпуска готовой продукции и списания сырья 10.15 Страница 56 из 74 РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ Расчет новой учетной средневзвешенной цены, по которой будет учитываться выбытие навоза 04. Расчет средневзвешенной цены 10.15 92.02 92.01 10.15 Суммовая разница при округлении --- Стоимость навоза Акт на списание Ведомость списания по счетам Отчёт по списанию Реестр документов на списание Списание материалов по объектам затрат СПИСАН НАВОЗ Списан навоз 05. Акт на списание и расход ТМЦ 20.02х 10.15 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ НАВОЗА Карточка ТМЦ Остатки по счету 10.15 на определенную дату Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Оборотная ведомость (средние цены) в подсистемы «Учет производственных запасов и готовой продукции» Материальный отчет Поступление ТМЦ от поставщика Журнал-ордер по счету 10.15 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 10.15 Анализ счета 10.15 РАЗДЕЛ XI. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА (СУБСЧЕТ 43.01) ВВОД САЛЬДО ПО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА Ввод остатков по продукции растениеводства по материально-ответственным лицам на начало отчетного периода 01. Накладная на получение ТМЦ 43.01 00 Стоимость продукции Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Страница 57 из 74 ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА Поступление продукции растениеводства из собственного производства 01.2. Поступление продукции растениеводства 43.01 СУШКА, СОРТИРОВКА ПОСТУПИВШЕЙ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА Отправлена продукция растениеводства в 20.03 бункерном весе в сушку и сортировку Получена продукция после сушки и 43.01 сортировки 01.3. Акт переработки Отражены полученные после сортировки 10.06 используемые отходы 43.01 43.01 Сторно неиспользуемых отходов 20.01 Стоимость продукции 43.01 Стоимость продукции 20.03 Стоимость продукции 20.03 Стоимость отходов 20.03 20.01 Стоимость отходов Красное сторно Накопительная ведомость Накопительная ведомость по МОЛ Накопительная ведомость по всем культурам Отчёт по группе ТМЦ по мол Отчет по группе ТМЦ по подразделениям Сводный отчёт (акт переработки) Акт переработки ОПРИХОДОВАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ НА СЕНАЖ И СЕНАЖА Поступление зеленой массы на сенаж из собственного производства Списана на закладку сенажа зеленая масса и прочая продукция Оприходован сенаж 01.2. Поступление продукции растениеводства 01.1. Акт выпуска готовой продукции и списания сырья 43.01 20.01 Стоимость продукции 20.01 43.01 Стоимость продукции 10.06 20.01 Стоимость сенажа 10.06 43.01 Стоимость продукции Накопительная ведомость Накопительная ведомость по МОЛ Накопительная ведомость по всем культурам Отчёт по группе ТМЦ по мол Отчет по группе ТМЦ по подразделениям Акт выпуска готовой продукции Отчет по произведенной продукции Реестр актов выпуска ГП ПЕРЕДАЧА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА ДРУГИЕ СЧЕТА УЧЕТА Передана продукция растениеводства на корма 02. Требование-накладная на внутреннее Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Страница 58 из 74 Передана продукция растениеводства на семена Отпущена продукция растениеводства в магазин перемещение 10.07 43.01 Стоимость продукции 41 43.01 Стоимость продукции Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 ПЕРЕДАЧА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА МЕЖДУ МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ Передана продукция растениеводства другому материально-ответственному лицу 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 43.01 43.01 Стоимость продукции 90.01.2 43.01 Стоимость продукции 60 62 90.01.1 Сумма выручки 90.01.3 68.02.01 Сумма НДС Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА Реализация продукции растениеводства на сторону Реализация продукции растениеводства населению за наличный расчет 06. Накладная на реализацию ТМЦ 06. Накладная на реализацию ТМЦ Кассовая книга 90.01.2 50.01 90.01.3 Реализация продукции растениеводства государству 06. Накладная на реализацию ТМЦ Реализация продукции растениеводства работникам в счет оплаты труда 07. Отпуск продукции в счет оплаты труда Стоимость продукции (Проводки 90.01.1 формируются по документу «Кассовая 68.02.01 книга») Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию 43.01 90.01.2 43.01 Стоимость продукции 90.01.2 43.01 Стоимость продукции 70 90.01.1 Сумма выручки Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию --- Страница 59 из 74 90.01.3 68.02.01 Сумма НДС ОТРАЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ СДАЧИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ Отражение выручки от реализации продукции растениеводства заготовительным организациям на основании договоров контрактации 01.4. Приемная квитанция по растениеводству 60 62 90.01.1 Сумма выручки 90.01.3 68.02.01 Сумма НДС 25.01 60 62 60 62 90.06.1 Стоимость услуг по сушке и сортировке Стоимость услуг по транспортировке 90.06.3 68.02.01 Сумма НДС Отчёт по приемным квитанциям с группировкой Отчет по приемным квитанциям СПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА Списание порчи в пределах норм естественной убыли 05. Акт на списание и расход ТМЦ 26 ПЕРЕДАЧА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ПЕРЕРАБОТКУ НА СТОРОНУ Продукция растениеводства передана в 12. Отпуск на доработку, 10.09 переработку, хранение переработку на сторону 43.01 Акт на списание Ведомость списания по счетам Отчёт по списанию Стоимость продукции Реестр документов на списание Списание материалов по объектам затрат 43.01 Стоимость продукции ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА Отражена недостача продукции растениеводства Оприходованы излишки продукции растениеводства 08. Ведомость инвентаризации ТМЦ 94 43.01 Стоимость продукции 08. Ведомость инвентаризации ТМЦ 43.01 92.01 Стоимость продукции Ведомость инвентаризации Ведомость инвентаризации (результирующая) Сличительная ведомость Отчёт по инвентаризации Страница 60 из 74 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА Карточка ТМЦ Остатки по счету 43.01 на определенную дату Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Оборотная ведомость (средние цены) в подсистемы «Учет производственных запасов и готовой продукции» Материальный отчет Поступление ТМЦ от поставщика Журнал-ордер по счету 43.01 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 43.01 Анализ счета 43.01 РАЗДЕЛ XII. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА (СУБСЧЕТ 43.02) ВВОД САЛЬДО ПО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА Ввод остатков по молоку по материальноответственным лицам на начало отчетного периода 01. Накладная на получение ТМЦ 43.02 00 Стоимость молока Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Отчёт по поступлению молока Отчёт по поступлению молока(с группировкой) ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ИЗ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Поступило молоко от надоя 01. Карточка учета надоя молока Поступило мясо от забоя Оприходован навоз Оприходованы мясо, кожи от падежа 01.1Акт выпуска готовой продукции и списания сырья 43.02 20.021 Стоимость молока 43.02 20.03 Стоимость мяса 43.02 20.02х 23.08 Стоимость навоза 43.02 94 Стоимость продукции Акт выпуска готовой продукции Отчет по произведенной продукции Реестр актов выпуска ГП Страница 61 из 74 ПЕРЕДАЧА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ДРУГИЕ СЧЕТА УЧЕТА Отпущена продукция животноводства в 41 магазин 02. Требование-накладная Навоз передан на удобрения на внутреннее перемещение 43.01 Стоимость продукции 10.13 43.02 Стоимость навоза 43.02 43.02 Стоимость молока Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА Передача молока другому материальноответственному лицу 03. Накладная на внутреннее перемещение (молоко) 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 43.02 43.02 Стоимость продукции Списано молоко на корм телятам, поросятам 04. Накладная на выбытие молока 20.02х 43.02 Стоимость молока 90.02.2 43.02 Стоимость молока Отпуск молока в счет оплаты труда 04. Накладная на выбытие молока 70 90.02.1 Выручка 90.02.3 68.02.01 Сумма НДС Передача продукции животноводства другому материально-ответственному лицу Внутреннее перемещение Требование-накладная Форма 203АПК Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 ВЫБЫТИЕ МОЛОКА Отчёт по выбытию Отчёт по выбытию Реализация молока государству 04. Накладная на выбытие молока 90.02.2 43.02 Стоимость молока Отчёт по выбытию Утиль молока 04. Накладная на выбытие молока 94 43.02 Стоимость молока Отчёт по выбытию 62 90.02.1 Сумма выручки ОТРАЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ СДАЧИ МОЛОКА ГОСУДАРСТВУ Отражение выручки от реализации молока 05. Приемная квитанция Отчёт по приемным квитанциям Страница 62 из 74 заготовительным организациям на основании договоров контрактации (молоко) 90.02.3 68.02.01 Сумма НДС 62 90.06.1 Стоимость услуг по транспортировке 90.06.3 68.02.01 Сумма НДС 90.02.2 43.02 Стоимость продукции 60 62 90.02.1 Сумма выручки 90.02.3 68.02.01 Сумма НДС 90.02.2 43.02 50.01 90.02.1 90.02.3 68.02.01 Отчет по приемным квитанциям молоко группировочный Продажа молока государству РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА Реализация продукции животноводства на сторону 06. Накладная на реализацию ТМЦ 06. Накладная на реализацию ТМЦ Реализация продукции животноводства населению за наличный расчет Кассовая книга Стоимость продукции (Проводки формируются по документу «Кассовая книга») ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА, СПИСАНИЕ ПОРЧИ, УТИЛЯ ПРОДУКЦИИ Стоимость Отражена недостача, порча продукции животноводства Оприходованы излишки продукции 08. Ведомость инвентаризации ТМЦ животноводства Утиль молока Утиль мяса 04. Накладная на выбытие молока 05. Акт на списание и расход ТМЦ 94 43.02 продукции 43.02 92.01 Стоимость продукции 94 43.02 Стоимость молока 94 43.02 Стоимость мяса Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию Ведомость инвентаризации Ведомость инвентаризации (результирующая) Сличительная ведомость Отчёт по инвентаризации Отчёт по выбытию Акт на списание Ведомость списания по счетам Отчёт по списанию Реестр документов на списание Списание материалов по объектам затрат Страница 63 из 74 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ МОЛОКА Ведомость движения молока ф. № 414-АПК Ведомость реализации молока Карточка ТМЦ Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Остатки по счету 43.02 на определенную дату в подсистемы «Учет производственных запасов и готовой продукции» Оборотная ведомость (средние цены) Материальный отчет Поступление ТМЦ от поставщика Журнал-ордер по счету 43.02 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 43.02 Анализ счета 43.02 РАЗДЕЛ XIII. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ (СУБСЧЕТ 43.03) ВВОД САЛЬДО ПО ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ Ввод остатков по продукции промышленных и подсобных производств по материальноответственным лицам на начало отчетного периода 01. Накладная на получение ТМЦ 43.03 00 Стоимость продукции Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Стоимость средств Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ Поступление продуктов со стороны 01. Накладная на получение ТМЦ 10.14 60 76 Страница 64 из 74 Сумма НДС 18.03 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 43.03 Поступила продукция животноводства в столовую 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение Поступили товары с магазина 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение Поступила продукция растениеводства 43.01 10.06 Стоимость продукции 43.03 43.02 Стоимость продукции 43.03 41 Стоимость товаров Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИХ НА МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО Приобретены продукты через подотчетное лицо (поступление оформляется на подотчетное лицо) Перемещение приобретенных продуктов с подотчетного лица на склад 01. Накладная на получение ТМЦ 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение Проводку не формировать, так как она формируется в «Авансовом отчете», иначе будет дублирование записей. 43.03 71 Стоимость ценностей Отчёт по оприходованию товара (мат. склад) Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2 Накладная ТТН-1 Страница 65 из 74 ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 02. Требование-накладная на внутреннее Переданы продукты на реализацию в магазин перемещение Списание продуктов в результате 02. Требование-накладная на внутреннее некачественного хранения перемещение Внутреннее перемещение продукции 43.03 43.03 Стоимость продукции 41 43.03 Стоимость продукции 10.06 43.03 Стоимость продукции 29.03 43.03 Стоимость продуктов 43.03 29.03 Стоимость обедов Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2 Накладная ТТН-1 СПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ В СТОЛОВОЙ И ПОЛУЧЕНИЕ ОБЕДОВ Списание продуктов в столовой Приготовление обедов 01.1Акт выпуска готовой продукции и списания сырья Акт выпуска готовой продукции Отчет по произведенной продукции Реестр актов выпуска ГП СПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ Списание продуктов на затраты 05. Акт на списание и расход ТМЦ 26 43.03 Стоимость продуктов Списание сахара пчелам 05. Акт на списание и расход ТМЦ 20.025 43.03 Стоимость продуктов Акт на списание Ведомость списания по счетам Отчёт по списанию Реестр документов на списание Списание материалов по объектам затрат РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ Списание продуктов по актам на мероприятия 06. Накладная на реализацию ТМЦ 90.03.2 43.03 Стоимость продуктов Списание покупной продукции 06. Накладная на реализацию ТМЦ 91.02.4 43.03 Стоимость продуктов Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию Страница 66 из 74 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ Карточка ТМЦ Остатки по счету 43.03 на определенную дату Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Оборотная ведомость (средние цены) в подсистемы «Учет производственных запасов и готовой продукции» Материальный отчет Поступление ТМЦ от поставщика Журнал-ордер по счету 43.03 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 43.03 Анализ счета 43.03 РАЗДЕЛ XIV. ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ТОВАРОВ (СЧЕТ 41.01) ВВОД САЛЬДО ПО ТОВАРАМ Ввод остатков по товарам по материальноответственным лицам на начало отчетного периода 01. Накладная на получение ТМЦ 41.01 00 Стоимость товара 41.01 60 76 Стоимость товара 18.03 60 76 Сумма НДС 41.01 42.01 Сумма наценки Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА Поступление товара со стороны 01. Накладная на получение ТМЦ Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Страница 67 из 74 Переданы продукты на реализацию в магазин 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 41.01 43.03 Стоимость продуктов Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИХ НА МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО Приобретены товары через подотчетное лицо (поступление оформляется на подотчетное лицо) Перемещение приобретенных товаров с подотчетного лица на склад 01. Накладная на получение ТМЦ 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение Проводку не формировать, так как она формируется в «Авансовом отчете», иначе будет дублирование записей. 41.01 41.01 Отчёт по оприходованию товара Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ (итоги по клиенту) Отчёт по поступлению производственных запасов Отчёт по поступлению производственных запасов на МОЛ Стоимость товара Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 Стоимость продуктов Требование-накладная ф.№ 203 – АПК Отчет по внутреннему перемещению Реестр внутренних перемещений Сводный отчет по счетам учета Накладная ТН-2, Накладная ТТН-1 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРА НА ДРУГИЕ СЧЕТА Переданы в столовую продукты из магазина 02. Требование-накладная на внутреннее перемещение 43.03 41.01 Страница 68 из 74 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ 06. Накладная на реализацию ТМЦ 90.06.2 41.01 50.01 90.06.1 Стоимость продуктов Реализация собственной продукции Кассовая книга 90.06.3 06. Накладная на реализацию ТМЦ 68.01.01 91.02.4 41.01 50.01 91.01.4 (Проводки формируются по документу «Кассовая книга») Стоимость продуктов Реализация покупных товаров Кассовая книга 91.03.4 68.01.01 (Проводки формируются по документу «Кассовая книга») Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию --- Отчёт по отпускам (в разрезе сотрудников, клиентов) Отчёт по отпускам (по предприятию в разрезе клиентов) Отчёт по отпускам в разрезе сотрудников Отчёт по отпускам по предприятию --- ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ТОВАРОВ Карточка ТМЦ Остатки по счету 41.01 на определенную дату Печатные формы отчетов, формируемые на основании отраженных операций Оборотная ведомость (средние цены) в подсистемы «Учет производственных запасов и готовой продукции» Материальный отчет Поступление ТМЦ от поставщика Страница 69 из 74 Журнал-ордер по счету 41.01 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 41.01 Анализ счета 41.01 Страница 70 из 74 ГЛАВА 4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ Хозяйственная операция Электронный документ, обеспечивающий отражение хозяйственной операции в программе Корреспонденция счетов, формируемая электронным документом Дебет Кредит Сумма Перечень печатных форм, формируемых электронным документом ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ ВВОД САЛЬДО ПО ЖИВОТНЫМ Ввод остатков по группам животных по материально-ответственным лицам на начало отчетного периода 11-2. Накладная на поступление животных со стороны 11.01 11.02 00 Стоимость животных Ведомость поступления животных ПОСТУПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ СО СТОРОНЫ Приобретены животные у поставщиков и населения 11-2. Накладная на поступление животных со стороны 11.01 11.02 60 76.хх 18.03 Стоимость животных Ведомость поступления животных Сумма НДС ПОСТУПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ОТ ПРИПЛОДА Получен приплод в организации 11-2. Акт на оприходование приплода животных 11.01 11.02 20.021 20.023 Плановая себестоимость Ведомость оприходования приплода за период Отчёт по оприходованию приплода (вид животных) 11.01 11.02 20.022 20.023 Плановая себестоимость Ведомость взвешивания животных ОПРИХОДОВАНИЕ ПРИВЕСА ЖИВОЙ МАССЫ ЖИВОТНЫХ Оприходован привес живой массы животных 12-1. Ведомость взвешивания животных Страница 71 из 74 ПЕРЕВОД ЖИВОТНЫХ МЕЖДУ МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫИ ЛИЦАМИ (ФЕРМАМИ) Перевод животных другим материальноответственным лицам (на другие фермы) 12-2. Акт на перевод (внутреннее перемещение) 11.01 11.02 11.01 11.02 Плановая себестоимость Ведомость перемещения животных 12-3. Акт на перевод (изменение группы) 11.01 11.02 11.01 Плановая себестоимость Акт на перевод животных 12-3. Акт на перевод (изменение группы) 08.07 11.01 Акт на перевод животных 01.03.х 08.07 Плановая себестоимость 13-1. Накладная на выбытие животных 08.07 11.01 Плановая себестоимость Акт на перевод животных Ведомость выбытия животных ОС. Акт ввода в эксплуатацию 01.03.х 08.07 Плановая себестоимость Отчёт по переводу животных в состав ОС 91.02.3 01.03.х Плановая себестоимость 11.02 91.01.3 Плановая себестоимость 91.02.3 01.03.х Балансовая стоимость (для продуктивного скота) или остаточная стоимость (для рабочего скота) 02.01 01.03.2 Сумма начисленной амортизации (для рабочего скота) ПЕРЕВОД ЖИВОТНЫХ ИЗ ГРУППЫ В ГРУППУ Перевод животных в другую половозрастную группу, на откорм ПЕРЕВОД ЖИВОТНЫХ В ОСНОВНОЕ СТАДО Перевод животных в основное стадо (Если учет животных основного стада организован в подсистеме сводного учета животных) Перевод животных в основное стадо (Если учет животных основного стада организован в подсистеме учета основных средств) ВЫБРАКОВКА ЖИВОТНЫХ ОСНОВНОГО СТАДА С ПОСТАНОВКОЙ НА ОТКОРМ Выбраковка животных из основного стада с постановкой на откорм (Если учет животных основного стада организован в подсистеме сводного учета животных) Выбраковка животных из основного стада с постановкой на откорм (Если учет животных основного стада организован в подсистеме учета основных средств) 12-3. Акт на перевод (изменение группы) Акт выбраковки из состава основных средств Акт на перевод животных Акт выбраковки продуктивных животных из основного стада Акт на выбраковку рабочих лошадей из основного стада Отчёт по выбраковке из состава основного стада Страница 72 из 74 11.02 91.01.3 Балансовая стоимость РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ Реализация животных государству Реализация животных сторонним организациям 13-1. Накладная на выбытие животных 13-1. Накладная на выбытие животных 13-1. Накладная на выбытие животных Реализация животных населению за наличный расчет 90.02.2 11.01 11.02 Плановая себестоимость 90.02.2 11.01 11.02 Плановая себестоимость 60 62 90.02.1 Сумма выручки 90.02.3 68.02.01 Сумма НДС 90.02.2 11.01 11.02 Плановая себестоимость 50.01 Кассовая книга 90.02.3 Реализация животных работникам в счет оплаты труда 13-1. Накладная на выбытие животных Ведомость выбытия животных Акт на выбытие животных Ведомость реализации животных на сторону Сведения о выбытии животных по потребителям по себестоимости Сведения о реализации животных по потребителям по отпускным ценам Ведомость выбытия животных Акт на выбытие животных Ведомость реализации животных на сторону Сведения о выбытии животных по потребителям по себестоимости Сведения о реализации животных по потребителям по отпускным ценам (Проводки формируются по документу «Кассовая 68.02.01 книга») 90.02.1 90.02.2 11.01 11.02 Плановая себестоимость 70 90.02.1 Сумма выручки 90.02.3 68.02.01 Сумма НДС Ведомость выбытия животных Акт на выбытие животных Ведомость реализации животных на сторону Сведения о выбытии животных по потребителям по себестоимости Сведения о реализации животных по потребителям по отпускным ценам Страница 73 из 74 ЗАБОЙ СКОТА В ХОЗЯЙСТВЕ Забой скота в хозяйстве 13-1. Накладная на выбытие животных Падеж животных 13-1. Накладная на выбытие животных 20.03 11.01 11.02 Плановая себестоимость Ведомость выбытия животных Акт на выбытие животных Сведения о выбытии животных по потребителям по себестоимости Ведомость выбытия животных Акт на выбытие животных Сведения о выбытии животных по потребителям по себестоимости ПАДЕЖ ЖИВОТНЫХ 94 11.01 11.02 Плановая себестоимость 60 62 90.02.1 Сумма выручки 90.02.3 68.02.01 Сумма НДС 60 62 90.06.1 Стоимость транспортировки с НДС 90.06.3 68.02.01 Сумма НДС ОТРАЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ СДАЧИ СКОТА ГОСУДАРСТВУ Отражение выручки от реализации животных заготовительным организациям на основании договоров контрактации 15. Приемная квитанция в живом весе Ведомость реализации животных государству Ведомость реализации по ПК с нарастающим итогом по получателям Итоговая ведомость реализации животных государству (без детализации) ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩАЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО УЧЕТУ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ Отчет о движении скота и птицы на ферме Печатные формы отчетов по учету животных, формируемые в целом по Книга учета движения животных и птицы поголовью скота в подсистеме «Сводный учет животных на выращивании и Сводная ведомость по животным откорме» Ведомость реализации животных Журнал-ордер формы 14-АПК Журнал-ордер по счету 11 Общесистемные отчеты Карта счета по счету 11 Анализ счета 11 Страница 74 из 74
