Валютные сделки Формат регистрации информации по сделке
advertisement
Валютные сделки Формат регистрации информации по сделке валютного (конверсионного) свопа, кассовой валютной сделки и поставочного валютного форварда УСЛОВИЯ сделки (договора) валютный своп, поставочный валютный форвард и кассовой валютной сделки Обязательные поля, кроме отмеченных «НЕОБЯЗАТЕЛЬНО» - для всех типов сделок Валюта 1 Список словаря Указывается валюта, которая должна быть продана по первой части договора Стороной 1 Сведения об условиях свопа, п. 14.1 Валюта 2 Список словаря Указывается валюта, которая должна быть продана по первой части договора Стороной 2 Сведения об условиях свопа, п. 30.1 Указывается для сделок своп - временной интервал между первой и второй частями сделки своп Срок сделки своп Числовой НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, для договора своп, первая и вторая части которого исполняются в один день, срок сделки своп принимается равным одному дню Новое поле Заполняется участником рынка – отчитывающейся стороной на основании информации, указанной в подтверждении: Расчетный агент по сделке (договору) Список словаря - Сторона 1 - Сторона 2 Новое поле В случае варианта третьей стороны, необходимо дополнить форму информацией о наименовании и идентификаторе такой стороны Расчеты по первой части сделки СВОП, поставочному валютному форварду и кассовой валютной сделке Обязательные поля, кроме отмеченных «НЕОБЯЗАТЕЛЬНО» - для всех типов сделок Сумма первоначального платежа Стороны 1 Числовой Указывается в соответствии с условиями договора Сведения об условиях свопа, п. 14.3 Сумма первоначального платежа Стороны 2 Числовой Указывается в соответствии с условиями договора Сведения об условиях свопа, п. 30.3 Обменный валютный курс для первоначального платежа Числовой НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, указывается, если отсутствует сумма первоначального платежа для одной из Сторон Новое поле Валюта, по отношению которой установлен обменный валютный курс для первоначального платежа Список словаря НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, указывается (при условии заполнения предыдущего пункта) валюта, по отношению к которой установлен обменный валютный курс: Новое поле - Валюта 1 - Валюта 2 Дата первоначального платежа Дата (dd/mm/yyyy) Указывается дата первоначального платежа номинальной стоимости Сведения об условиях свопа, п. 15.1, п. 31 Расчеты по второй части сделки валютный своп Поля заполняются для второй части сделок валютный своп обязательно, кроме полей, отмеченных «НЕОБЯЗАТЕЛЬНО». Для кассовых валютных сделок и поставочных валютных форвардов поля не заполняются Сумма окончательного платежа Стороны 1 Числовой Указывается в соответствии с условиями договора Сведения об условиях свопа, п. 14.3 Сумма окончательного платежа Стороны 2 Числовой Указывается в соответствии с условиями договора Сведения об условиях свопа, п. 30.3 Обменный валютный курс для окончательного платежа Числовой НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, указывается, если отсутствует сумма первоначального платежа для одной из Сторон Новое поле Валюта, по отношению которой установлен обменный валютный курс для окончательного платежа Список словаря НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, указывается (при условии заполнения предыдущего пункта) валюта, по отношению к которой установлен обменный валютный курс: Новое поле - Валюта 1 - Валюта 2 Своп-разница Числовой НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, указывается, если отсутствует указание на сумму первоначального платежа для одной сторон, а также обменный валютный курс для окончательного платежа Новое поле Указывается для валюты, по отношению которой установлен обменный валютный курс для первоначального платежа Дата окончательного платежа Рабочий день для платежа в Валюте 1 Дата (dd/mm/yyyy) Дата (dd/mm/yyyy) Указывается дата первоначального платежа номинальной стоимости Сведения об условиях свопа, п. 15.1, п. 31 Указываются варианты определения рабочего дня. Пополняемый список, например: - Москва Новое поле - Москва, Лондон - Москва, Лондон, Нью-Йорк Рабочий день для платежа в Валюте 2 Дата (dd/mm/yyyy) Указываются варианты определения рабочего дня. Пополняемый список, например: - Москва - Москва, Лондон Новое поле - Москва, Лондон, Нью-Йорк Условие об окончании срока в нерабочий день Дата (dd/mm/yyyy) Приложения: Наличие дополнительной информации об условиях сделки (договора) от Стороны 1 Наличие дополнительной информации об условиях сделки (договора) от Стороны 2 Указывается особое условие при окончании срока в нерабочий день. Пополняемый список, например: - Предшествующий рабочий день - Следующий рабочий день - Рабочий день в отчетном периоде Новое поле Необязательные поля Текстовый Вносятся дополнительные данные об условиях сделки в текстовом формате либо указывается на наличие дополнительного файла с данными Подтверждения по сделке Новое поле Текстовый Вносятся дополнительные данные об условиях сделки в текстовом формате либо указывается на наличие дополнительного файла с данными Подтверждения по сделке Новое поле
