Перечень документов для юридических лиц при первичном

Перечень документов для юридических лиц при первичном обращении1
Для предварительного решения:
Заявление – Анкета на предоставление безотзывной банковской гарантии.
Оригинал Доверенности на агента (если применимо).
Устав со всеми изменениями, заверенный налоговым органом или нотариусом;
Свидетельство о государственной регистрации и Лист записи для юр. лиц, зарегистрированных с 04.07.2013
г.;
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (по запросу Банка).Выписка действительна
для предоставления в Банк в течение 30 дней с момента ее выдачи;
7. Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)/список участников (для общества
с
ограниченной ответственностью) на текущую дату;
8. Документы удостоверяющие личность (Паспорта) лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати, а также учредителей компании и собственников бизнеса;
9. Карточка с образцами подписей, заверенная нотариально, либо кредитной организацией, в которой открыт
счет;
10. Документ, подтверждающий местонахождение клиента – юридического лица (договор (действующий) аренды
(субаренды), свидетельство о праве собственности и т.д.);
11. Финансовая отчетность:
11.1. Для Принципалов на УСНО:
Формы № 1, 2 (при наличии) за последний отчетный период.
11.2. Для Принципалов на ОСНО:
Формы № 1, 2 за последний отчетный период (в случае предоставления годовой отчетности: с отметкой
налоговых органов либо с приложением квитанции почтового отправления в случаях, установленных
Законодательством РФ. В случае сдачи отчетности в электронной форме вместе с ней предоставляются
документы из ФНС о принятии отчетности и вводе данных по электронным каналам связи).
Для окончательного решения:
12. Решение о создании (Протокол);
13. Информационное письмо об учете в ЕГРПО («коды статистики») либо Уведомление Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики;
14. Приказ о вступлении в должность руководителя организации и назначении главного бухгалтера. В случаи
отсутствия в штате главного бухгалтера необходим договор аутсорсинга (если полномочия не возложены на
руководителя организации);
15. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме при возможности их получения)
о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной
письменной форме при возможности их получения)) от других банков, в которых Клиент ранее находился на
обслуживании, с информацией этих банков об оценке деловой репутации данного Клиента; Сведения о
деловой репутации действительны на момент предоставления в Банк в течение 30 дней с момента их
получения.
16. Контракт, заключенный с единоличным исполнительным органом (при наличии).
17. Решение/Протокол о назначении единоличного исполнительного органа;
18. Форма Банковской гарантии (в случае, если в Анкете указана форма Банковской гарантии, отличная от
утвержденной в Банке формы, в том числе из конкурсной документации).
19. Проект гарантируемого контракта с реквизитами Бенефициара (при гарантии исполнения контракта).
20. Протокол подведения итогов конкурсной процедуры (при наличии).
21. Финансовая отчетность:
Не менее двух крупных договоров, подтверждающих аналогичную (-ное) поставку/выполнение
работ/услуг в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
Карточки 51, 52 и 57 бухгалтерских счетов (в случае использования данных счетов в бухгалтерском
учете) за последний отчетный период и на текущую дату (в электронном виде: формат EXCEL);
Оборотно-сальдовые ведомости 60,62 и 76 бухгалтерских счетов за последний отчетный период;
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах (сч. 008 - "Обеспечения обязательств
и платежей полученные") (при наличии)
Протокол/решение об одобрении крупной сделки (если сделка крупная).
21.1. Для Принципалов на УСНО:
Налоговая декларация по УСНО за последний год и/или за завершенный отчетный период с отметками
налоговой инспекции о принятии;
1.
2.
3.
4.
1
Предоставление документов возможно как лично в Банк, так и посредством электронной почты (подписанных
электронной подписью).
Агрегированный баланс за последний завершенный отчетный год с отметками налоговой инспекции о
принятии;
Агрегированный баланс за последний отчетный период, заверенный Принципалом (при наличии);
Книга учета доходов и расходов за последний отчетный период и на текущую дату, заверенная
Принципалом;
Протокол/решение об одобрении крупной сделки (если сделка крупная).
Перечень документов для юридических лиц при обращении за банковской гарантией повторно
(в течение одного календарного года)
Для предварительного решения:
1.
Заявление-Анкета на предоставление безотзывной банковской гарантии;
2.
Оригинал Доверенности на агента (если применимо);
3.
Документы, подтверждающие изменение сведений Принципала (при указании сведений в Заявлении-Анкеты на
предоставление безотзывной банковской гарантии, отличных от предоставленных Принципалом сведений ранее);
Для окончательного решения:
4.
Актуальная, а именно последующая к имеющейся в Банке промежуточная и/или годовая финансовая
отчетность (Ф1, Ф2) при ОСНО;
5.
Книга учета доходов и расходов за последний отчетный период и на текущую дату, заверенная
Принципалом при УСНО;
6.
Не менее двух крупных договоров, подтверждающих аналогичную (-ное) поставку/выполнение
работ/услуг в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности
7.
Карточки 51, 52 и 57 бухгалтерских счетов (в случае использования данных счетов в бухгалтерском
учете) за последний отчетный период и на текущую дату (в электронном виде: формат EXCEL);
8.
Оборотно-сальдовые ведомости 60,62 и 76 бухгалтерских счетов за последний отчетный период;
9.
Агрегированный баланс за последний завершенный отчетный год с отметками налоговой инспекции о
принятии;
10.
Агрегированный баланс за последний отчетный период, заверенный Принципалом (при наличии);
11.
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах (сч. 008 - "Обеспечения обязательств
и платежей полученные") (при наличии) ;
12.
Проект гарантируемого контракта с реквизитами Бенефициара (при гарантии исполнения контракта);
13.
Протокол подведения итогов конкурсной процедуры (при наличии);
14.
Форма Банковской гарантии (в случае, если в Анкете указана форма Банковской гарантии, отличная от
утвержденной в Банке формы, в том числе из конкурсной документации).
15.
Протокол/решение об одобрении крупной сделки (если сделка является крупной).
2