ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ Общество с

Зарегистрировано “ 15 ”
декабря
20 15 г.
Банк России
(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью
«Финанс-Авиа»
(указывается полное наименование эмитента)
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, со сроком погашения 7,5%(Семи целых пяти десятых процента) от номинальной
стоимости 31.01.2020 г., 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости
31.07.2020 г., 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2021 г.,
7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2021 г., 20%
(Двадцати процентов) от номинальной стоимости 31.01.2022 г., 50% (Пятидесяти процентов) от
номинальной стоимости 31.07.2022 г. с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным решением об их выпуске – 10 000 000 (Десять миллионов) штук, фактическое
количество размещенных ценных бумаг 4 121 600 (Четыре миллиона сто двадцать одна тысяча
шестьсот) штук, способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных
бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество подлежавших
размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном
выпуске) и количество фактически размещенных ценных бумаг, способ их размещения)
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 – 0 1 – 3 6 4 8 4 – R –
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
“ 15 ” октября 20 15 г.
Утвержден решением Генерального директора ООО «Финанс-Авиа»
,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)
принятым “ 02 ”
№
1Р
.
декабря
20 15 г., приказ от “
02 ”
декабря
20 15 г.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
628422, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, дом 51,
сооружение 1; номер телефона: + 7 (3462) 77-85-10.
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Финанс-Авиа»
А.Ш. Гайсин
подпись
“ 02 ”
декабря
20 15 г.
И.О. Фамилия
М.П.
1
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по
тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев.
2. Форма ценных бумаг
документарные
3. Способ размещения ценных бумаг
закрытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): «02» декабря 2015 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): «02» декабря 2015 г.
Выпуск Облигаций не размещался траншами.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
1 000 (Одна тысяча) рублей
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 4 121 600 (Четыре миллиона сто двадцать одна
тысяча шестьсот) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 0 (ноль)
штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 4 121 600
(Четыре миллиона сто двадцать одна тысяча шестьсот) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований: 0
(ноль) штук, оплата ценных бумаг путем зачета денежных требований не осуществлялась.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций или облигаций: 0 (ноль) штук, преимущественное право
приобретение не предоставлялось.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой
из цен размещения:
Цена размещения, руб.
350 рублей
Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук
4 121 600 (Четыре миллиона сто двадцать
одна тысяча шестьсот) штук.
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 1 442 560 000 (Один миллиард четыреста сорок два миллиона пятьсот
шестьдесят тысяч ) рублей.;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0;
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0;
2
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 1 442 560 000 (Один миллиард четыреста сорок два
миллиона пятьсот шестьдесят тысяч ) рублей.
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска:
41,22%.
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска:
58,78%.
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
В процессе размещения Облигаций была совершена следующая сделка, которая в соответствии с
требованиями федеральных законов требовала ее одобрения уполномоченным органом управления
эмитента:
категория сделки: крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность;
дата заключения договора: «02» декабря 2015 г.;
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Общество с ограниченной ответственностью
«ЮТэйр-Финанс», ООО «ЮТэйр-Финанс»; место нахождения: Россия, 628012, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт;
количество ценных бумаг размещенных по сделке: 4 121 600 (Четыре миллиона сто двадцать одна
тысяча шестьсот) штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:
Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», место
нахождения: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт.
Указанное лицо является заинтересованным в сделке со стороны Эмитента в силу того, что оно
является единственным участником Эмитента и единственным участником ООО «ЮТэйрФинанс»- первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке;
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа
управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об
одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления):
сделка была одобрена единственным участником Эмитента 02.12.2015 г., Решение № 4 от
02.12.2015 г.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Сведения не приводятся, поскольку Эмитент является обществом
ответственностью.
с
ограниченной
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Сведения не приводятся, поскольку Эмитент является обществом
ответственностью.
с
ограниченной
3