Расчёт рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,

CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025)
Копия электронного документа
Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2015 г.
Пенсионный фонд Российской Федерации,7706016118/770601001
(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп" Д.У.
средствами пенсионных накоплений,7710288918/775001001
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У035
Дата и время составления расчёта: 11.01.2016 10:46:19
1. Денежные средства на счетах
Наименование кредитной
организации
Реквизиты договора банковского
счёта
дата
1
ПАО Банк «ФК Открытие»
Реквизиты банковского счёта
Сумма денежных средств
(руб.)
5
номер
2
3
4
27.06.2014
389112/000/5
40701810800000000591
122 504,45
Итого денежных средств на счетах
122 504,45
2. Денежные средства в депозитах
Наименование кредитной
организации
1
Реквизиты договора банковского
счёта
дата
номер
2
3
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
03.04.2015
БАНК"
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
08.04.2015
БАНК"
Реквизиты банковского
счёта
Сумма денежных
средств
(руб.)
Проценты
начисленн
ые
(руб.)
4
5
6
211/Лк15
42006810300001500211
227/Лк/15
42005810900001500227
2 503 890,4
24 000 000,00
1
3 398 787,6
32 500 000,00
7
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)
62 402 678,08
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных
бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная
стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
2
3
4
5
6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в
инвестиционном портфеле
0,00
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные
Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Цена
приобретения
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
1
2
3
4
5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных
Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
0,00
Страница №1, Всего страниц 5
CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025)
Копия электронного документа
5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
в рублях по курсу
Банка России
(руб.)
1
2
3
4
5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
0,00
6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Вид ценных
бумаг
Наименование
субъекта Российской
Федерации
Государственный
регистрационный
номер выпуска
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
2
3
4
5
6
7
RU34006KNA0
383,84000000000
43 010,00
16 508 958,40
-
RU35009SAM0
728,56000000000
34 287,00
24 980 136,72
-
RU34004KND0
293,22000000000
18 850,00
5 527 197,00
-
RU34008NJG0
783,84000000000
34 130,00
26 752 459,20
-
RU35007BEL0
918,00000000000
33 900,00
31 120 200,00
-
Субфедерал
ьная бумага
Администрация
Красноярского края
Министерство
Субфедерал
управления
ьная бумага финансами Самарской
области
Субфедерал
Минфин КК
ьная бумага
Минфин
Субфедерал
Нижегородской
ьная бумага
области
Субфедерал
Правительство
ьная бумага Белгородской области
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации
104 888 951,32
7. Муниципальные облигации
Наименование муниципального
образования
Государственный
регистрационный
номер выпуска
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
3
3
4
5
6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций
0,00
8. Облигации российских хозяйственных обществ
Наименование эмитента
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
3
3
4
5
6
"РЕСО-Гарантия" ОСАО
4-03-00074-Z
991,50000000000
32 100,00
31 827 150,00
-
АО "АЛЬФА-БАНК"
4B020901326B
982,70000000000
14 600,00
14 347 420,00
-
АО "АЛЬФА-БАНК"
4B021001326B
989,40000000000
28 000,00
27 703 200,00
-
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
4B020503311B
999,50000000000
35 494,00
35 476 253,00
-
17 500,00
17 557 750,00
-
22 095,00
22 214 273,00
-
41 351,00
41 698 348,40
-
АО «Россельхозбанк»
4B020703349B
ОАО "ВЭБ-лизинг"
4B02-06-43801-H
ОАО "ВымпелКом"
4B02-03-00027-A
ОАО "ГАЗПРОМ нефть"
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК"
1
003,30000000000
1
005,39818963570
1
008,40000000000
4-12-00146-A
961,70000000000
17 100,00
16 445 070,00
-
4B020701978B
974,00000000000
3 900,00
3 798 600,00
-
Страница №2, Всего страниц 5
CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025)
Копия электронного документа
ОАО "МОЭСК"
4B02-07-65116-D
1
006,30000000000
36 700,00
36 931 210,00
-
ОАО "МОЭСК"
4B02-03-65116-D
999,00000000000
2 100,00
2 097 900,00
-
9 907,00
9 985 265,30
-
30 865,00
31 006 979,00
-
8 500,00
8 468 550,00
-
ПАО "БИНБАНК"
4B020302562B
ПАО "БИНБАНК"
4B020402562B
ПАО "Магнит"
4-01-60525-P
1
007,90000000000
1
004,60000000000
996,30000000000
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ
299 557 968,70
8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций
Наименование эмитента
ISIN
CFI
Рыночная
цена (руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная
стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной
цены*
1
3
4
5
6
7
8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций
0,00
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
Наименование
эмитента
Категория и
тип акций
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
2
3
4
5
6
7
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых
акционерных обществ
0,00
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Наименование эмитента
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
3
3
4
5
6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием
0,00
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Индивидуальное
обозначение,
идентифицирующее
ипотечные
сертификаты
участия с данным
ипотечным
покрытием
Наименование
управляющей
компании
ипотечным
покрытием
1
2
Регистрационн
ый номер
правил
Рыночная цена
доверительного
(руб.)
управления
ипотечным
покрытием
3
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия
4
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
5
6
7
0,00
Страница №3, Всего страниц 5
CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025)
Копия электронного документа
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в
государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных
эмитентов
Вид ценных
бумаг
Наименование
фонда
Наименование
управляющего
активами фонда
1
2
3
Номер выпуска
или иные
Рыночная цена
реквизиты ценных
(руб.)
бумаг
4
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
в рублях по курсу
Банка России
(руб.)
6
7
5
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов
0,00
13. Дебиторская задолженность
Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах
Наименование брокера
Сумма средств
(руб.)
1
2
АО «Открытие Брокер»
376 422,13
Итого средств на специальных брокерских счетах
376 422,13
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
Наименование эмитента
Государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного
выпуска)
Сумма дебиторской
задолженности
(руб.)
2
3
1
"РЕСО-Гарантия" ОСАО
4-03-00074-Z
728 028,00
АО "АЛЬФА-БАНК"
4B020901326B
444 278,00
АО "АЛЬФА-БАНК"
4B021001326B
149 520,00
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
4B020503311B
1 064 820,00
АО «Россельхозбанк»
4B020703349B
47 950,00
Администрация Красноярского края
RU34006KNA0
272 253,30
Министерство управления финансами Самарской области
RU35009SAM0
336 698,34
Минфин КК
RU34004KND0
67 860,00
Минфин Нижегородской области
RU34008NJG0
916 731,80
ОАО "ВЭБ-лизинг"
4B02-06-43801-H
988 751,25
ОАО "ВымпелКом"
4B02-03-00027-A
1 024 677,78
ОАО "ГАЗПРОМ нефть"
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
4-12-00146-A
115 425,00
4B020701978B
60 294,00
ОАО "МОЭСК"
4B02-03-65116-D
68 964,00
ОАО "МОЭСК"
4B02-07-65116-D
756 387,00
ПАО "БИНБАНК"
4B020302562B
627 014,03
ПАО "БИНБАНК"
4B020402562B
1 998 200,10
ПАО "Магнит"
4-01-60525-P
253 385,00
Правительство Белгородской области
RU35007BEL0
447 141,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
10 368 378,60
Прочая дебиторская задолженность
Наименование дебиторской задолженности
Сумма дебиторской
задолженности
(руб.)
1
2
Итого прочая дебиторская задолженность
0,00
Страница №4, Всего страниц 5
CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025)
Копия электронного документа
Итого дебиторская задолженность
(руб.)
14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании
10 744 800,73
477 716 903,28
руб. **
* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым
определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).
** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.
Генеральный директор
Ашихмина И.А.
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)
(подпись)
(И.О. Фамилия)
М.П.
Принято по СЭД с адреса
operedo@odk.ru
Исходящий рег. номер
VTB00103-94822F025
Дата и время отправки
11.01.2016 14:42:42
Подписано
1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2016 11:42:28 UTC
[00001-1]
Электронная подпись верна
2. Ашихмина Ирина Александровна дата и время ЭП 11.01.2016 7:48:08 UTC
[00103-7]
Электронная подпись верна
Дата и время приёма
11.01.2016 15:12:07
Страница №5, Всего страниц 5