ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О формировании и пополнении целевого

Утвержден
Правлением
Фонда Егора Гайдара
Протокол №31 от "13" июня 2012 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О формировании и пополнении целевого капитала с
индивидуальным обозначением «Проектный» и об использовании,
о распределении дохода от целевого капитала с индивидуальным
обозначением «Проектный»
Фонда Егора Гайдара
за 2011 год
Москва, 2012 год
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ
Фонд наследия Егора Гайдара (далее - «Фонд») учрежден в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. №
7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275
- ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций» (далее - «Закон о целевом капитале») с изменениями и дополнениями.
Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд наследия Егора Гайдара.
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд Егора Гайдара, Фонд имени
Егора Гайдара.
Наименование Фонда на английском языке: Egor Gaydar Foundation.
Фонд зарегистрирован в ЕГРЮЛ 26 мая 2010 года за ОГРН 1107799017468, учетный №
7714012636;
Поставлен на учет по месту нахождения в ИФНС № 3 по г. Москве,
ИНН 7703394866, КПП 770301001;
Адрес юридический: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Газетный пер., д.3-5,
стр.1;
Фонд является некоммерческой организацией, не имеет членства, не имеет извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Фонд является собственником целевых капиталов, в том числе целевого капитала с
индивидуальным обозначением «Проектный», формируемых за счет пожертвований,
внесенных жертвователями в виде денежных средств на формирование целевых
капиталов и передаваемых Фондом в доверительное управление управляющим
компаниям для получения дохода, в целях финансирования уставной деятельности
Фонда в порядке, предусмотренном Законом о целевом капитале.
Фонд не является специализированной организацией управления целевым капиталом в
соответствии с определением, уставленным Законом о целевом капитале.
1.2. СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ
Дата формирования Совета по использованию целевых капиталов – 03 июля 2010 года.
Численный и персональный состав членов Совета по использованию целевых капиталов
утвержден Правлением Фонда, протокол №5 от 03.07.2010 года.
Состав Совета по использованию целевых капиталов:
•
Кох Альфред Рейнгольдович;
•
Авен Петр Олегович;
•
Буйлова Ирина Анатольевна.
Все функции, связанные с формированием и использованием целевых капиталов Фонда,
осуществляет единый Совет по использованию целевых капиталов.
.
1.3 СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ОТДЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на
формирование и пополнение целевого капитала с индивидуальным обозначением
«Проектный», передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в
доверительное управление управляющей компании, а также с использованием,
распределением дохода от целевого капитала открыт отдельный банковский счет:
№ счета: 40703810638090000394
Наименование банка: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК:044525225
1.4.СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Управляющая компания для денежных средств, поступивших в Фонд на формирование и
пополнение целевого капитала с индивидуальным обозначением «Проектный»:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «ОТКРЫТИЕ»
ОГРН:
1027739072613
ИНН/КПП:
7705394773/775001001
Место нахождения:
Наличие лицензий:
119021, г.Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13
№ 21-000-1-00048 на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами выдана ФСФР России 11.04.2001
№ 077-07524-001000 на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами выдана ФСФР России 23.03.2004
Решение об определении в качестве управляющей компании Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» принято Правлением Фонда,
Протокол № 13 от 02.11.2010 года.
Управляющая компания действует на основании Договора доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческой организации, № 218 от
21.12.2010 года.
1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование: ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по
налогообложению»
ОГРН:
1027739831900
Место нахождения:
юридический адрес – 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.34, стр.2
фактический адрес – 101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д.3, стр. 1
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство
«Аудиторская палата России»
Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций:
10201000083
2. ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ПОПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОГО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ «ПРОЕКТНЫЙ»
КАПИТАЛА,
С
2.1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА, С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ОБОЗНАЧЕНИЕМ «ПРОЕКТНЫЙ»
02.11.2010 года Правлением Фонда было принято решение о формировании целевого
капитала с индивидуальным обозначением «Проектный», Протокол № 13 от 02.11.2010
года.
Формирование Фондом целевого капитала и использование дохода от целевого капитала
осуществляются Фондом в целях, определенных Уставом Фонда, в сфере образования,
науки, культуры, искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки), в том числе
в следующих целях:
- формирование и изучение наследия выдающегося ученого и общественного деятеля
Егора Тимуровича Гайдара и передача его в достояние общественности;
- формирование общественного мнения и исторической позиции относительно вклада
Егора Тимуровича Гайдара и его соратников в становление и развитие экономики России
переходного периода;
- содействие дальнейшему развитию экономических исследований и учений,
общественных и гуманитарных наук и содействие на их основе движению России по пути
политической демократии, рыночной экономики, гражданских свобод;
иные цели, соответствующие законодательству РФ.
2.2 ФОРМИРОВАНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ОБОЗНАЧЕНИЕМ «ПРОЕКТНЫЙ»
Стоимость имущества, составляющего
целевой капитал «Проектный»,
находящегося в доверительном
управлении Управляющей компании на
начало года:
Получено пожертвований на
пополнение целевого капитала
«Проектный» за отчетный год:
Передано денежных средств,
полученных в качестве пожертвований
на пополнение целевого капитала
«Проектный», в доверительное
управление Управляющей компании:
60 000 000
104 622 350
104 622 350
Стоимость имущества, составляющего
целевой капитал «Проектный»,
находящегося в доверительном
управлении Управляющей компании на
конец года:
164 622 350
3.ОТЧЕТ О ДОХОДЕ ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,
СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ
«ПРОЕКТНЫЙ»
Согласно условиям договора доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал «Проектный», отчетными периодами являются:
- период с 21.12.2010 (дата заключения договора) по 14.01.2011;
- период с 15.01.2011 по 31.12.2011
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за
2011 год составил 1 099 637 рублей, в том числе:
•
297 915 рублей за период с 21.12.2010 по 14.01.2011
•
801 722 рубля за период с 15.01.2011 по 31.12.2011
4. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ «ПРОЕКТНЫЙ»
КАПИТАЛА:
С
4.1.Отчет об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с
доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал с
индивидуальным обозначением «ПРОЕКТНЫЙ» и о размере вознаграждения
управляющей компании:
сумма
В % от дохода от
доверительного управления
Расходы управляющей компании,
связанные с доверительным управлением
имуществом, составляющим целевой
капитал за 2011 год, в том числе:
-
за период с 21.12.2010 по 14.01.2011
-
-
за период с 15.01.2011 по 31.12.2011
-
-
-
Вознаграждение управляющей компании
за 2011, в том числе
65 978
6%
за период с 21.12.2010 по 14.01.2011
17 875
10%
за период с 15.01.2011 по 31.12.2011
48 103
10%
4.2 Отчет об использовании дохода от целевого капитала с индивидуальным
обозначением «Проектный» с указанием общей суммы денежных средств,
направленных на финансирование уставной деятельности Фонда, в том числе на
административно-управленческие расходы Фонда:
Получателем дохода от целевого капитала является Фонд.
В 2011 году доход от
целевого капитала (доход от доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал, за вычетом вознаграждения управляющей
компании), в размере 1 033 659 рублей управляющей компанией Фонду не передавался
и для финансирования уставной деятельности Фонда, в том числе административноуправленческих расходов Фонда, в 2011 году не использовался.
5. СВЕДЕНИЯ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ
5.1. СВЕДЕНИЯ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Фонд обеспечивает ведение обособленного бухгалтерского учета:
• всех операций, связанных с получением денежных средств на
формирование и пополнение целевого капитала с индивидуальным
обозначением «Проектный», передачей денежных средств, составляющих
целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а
также с использованием, распределением дохода от целевого капитала
• расходов Фонда, финансируемых за счет дохода от целевого капитала с
индивидуальным обозначением «Проектный», и расходов, финансируемых
из других источников.
5.2.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению» в
аудиторском заключении подтверждает, что бухгалтерская отчетность Фонда отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда по
состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности.
6.СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ
Сведения о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании целевого
капитала с индивидуальным обозначением «Проектный», а также при использовании,
распределении дохода от целевого капитала отсутствуют