Документ 2160194
реклама
УТВЕРЖДЕН: Решением единственного акционера от 30.06.2015г. _________________ Мария Коковина Парути Директор КАРБОГРАФИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД _________________ Александрос Тсиридис Директор КАРБОГРАФИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод» за 2014 год г. Челябинск, 2015 год Содержание: 1. Сведения об Обществе: 1.1. Наименование Общества 1.2. Место нахождения и почтовый адрес 1.3. Сведения о государственной регистрации 1.4. Уставный капитал 1.5. Информация о реестродержателе 1.6. Информация об аудиторе Общества 2. Положение Общества в отрасли 3. Приоритетные направления деятельности Общества 4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году. 4.1.1. Выпуск продукции 4.1.2. Качество продукции 4.1.3. Кадры и корпоративная культура 4.1.4. Политика в сфере обеспечения охраны труда, промышленной и экологической безопасности 4.1.5. Основные показатели деятельности Общества 4.1.6. Чистые активы Общества 4.1.7. Оценка структуры активов баланса Общества 4.1.8. Оценка структуры пассивов баланса Общества 4.1.9. Государственная помощь 4.1.10. Прибыль на акцию 4.2. Информация об использованных видах энергетических ресурсов 5. Перспективы развития общества 6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 7.1. Отраслевые риски 7.2. Страновые и региональные риски 7.3. Финансовые риски 7.3.1. Рыночный риск 7.3.2. Кредитный риск 7.3.3. Риск ликвидности 7.4. Правовые риски 7.4.1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования 7.4.2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства 7.4.3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 7.5. Риски, связанные с деятельностью Общества 7.6. Репутационные риски 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении 10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года 12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренним документом Общества 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 7 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 2 Сведения об Обществе 1. 1.1. Наименование Общества Фирменное наименование Общества на русском языке: полное: Открытое акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод» сокращенное: ОАО «ЭПМ-ЧЭЗ», ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ» Наименование Общества на английском языке: полное: Public Joint Stock Company «ENERGOPROM-Chelyabinsk Electrode Plant» сокращенное: PJSC «EPM-ChEP», CJSC «ENERGOPROM-ChEP». 1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества Место нахождения Общества: Российская Федерация, 454038, Челябинская область, г. Челябинск, Челябинский электродный завод. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 454038, Челябинская область, г. Челябинск, Челябинский электродный завод. 1.3. Сведения о государственной регистрации Общества Дата государственной регистрации Общества: 16 октября 2002 года. Основной государственный регистрационный номер: 1027402814537. Орган, осуществивший запись в Едином государственном реестре юридических лиц: ИФНС России по Металлургическому району г. Челябинска. 1.4. Уставный капитал Общества Уставный капитал Общества составляет 5 508 960 (Пять миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 5 508 960 (Пять миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Уставный капитал оплачен полностью. 1.5. Информация о Реестродержателе Общества ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» Место нахождения: 117452 Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 10-000-1-00293 от 13 января 2004 года на осуществление деятельности по ведению реестра. Телефон: 8 (495) 587-40-60, 8(495) 318-12-22. 1.6. Информация об Аудиторе Общества Полное фирменное наименование Адрес местонахождения Адрес для корреспонденции Регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» Телефон Общество с ограниченной ответсвенностью «Эрнст энд Янг» 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. 10201017420 +7 (495) 755 9700 3 2. Положение Общества в отрасли Открытое акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ - Челябинский электродный завод» (далее – ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – ЧЭЗ», ОАО «ЭПМ – ЧЭЗ», Общество) входит в Группу ЭНЕРГОПРОМ, представляющую собой российскую углеграфитовую отрасль. В Группу ЭНЕРГОПРОМ также входят Новочеркасский и Новосибирский электродные заводы, ООО «Донкарб Графит», и управляющая организация электродных заводов – ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ». Предприятия Группы ЭНЕРГОПРОМ производят широкий спектр продукции из графита для черной и цветной металлургии, атомной, машиностроительной и военно-промышленной отраслей. В 2008 г. управляющая организация Группы – ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» - была внесена в Перечень системообразующих организаций. На протяжении многих лет ОАО «ЭНЕРГОПРОМ - Челябинский электродный завод» ключевым продуктом завода являлись графитированные электроды, используемые в производстве электростали. Однако в связи со значительным ростом в 2008-2011 г.г. дешевого конкурирующего импорта из КНР и других стран объемы производства графитированных электродов уменьшились, загрузка мощностей сократилась, рентабельность производства и продаж графитированных электродов стала отрицательной. В этой связи было принято решение о прекращении производства графитированных электродов и об изменении профиля завода путем реализации на базе мощностей ОАО «ЭПМ – ЧЭЗ» инвестиционного проекта по производству нового массового продукта – анодных блоков – перспективного и востребованного как отечественным, так и международным рынком. Процесс строительства фабрики начат в 2011 г. и продолжался в 2012 г. Начало производства анодных блоков – важный шаг для Общества. Новый вид продукции востребован как на внутреннем рынке, так и Иране, Азербайджане, Казахстане и т.д. Развитие Общества осуществляется на основании стратегии, главные цели которой – повышение эффективности работы и достижения высоких производственных и финансовых результатов. Это достигается за счет развития производства, снижения издержек, повышения качества выпускаемой продукции, роста производительности труда. Программы, реализуемые в Обществе, направлены на модернизацию существующих и создание новых производственных мощностей, внедрение новых технологий. 3. Приоритетные направления деятельности Общества Ключевым продуктом для Общества, начиная с конца 2011 г., являются обожженные анодные блоки. Обожженные анодные блоки предназначены для работы в электролизерах при выплавке алюминия. В мировой экономике доля алюминия, полученного на электролизерах с использованием обожженных анодных блоков, неуклонно растет в связи с закрытием производств с менее экологичными электролизерами с самообжигающимися анодами, в которых анод представляет собой металлический кожух с загружаемой в него электродной массой. Использование обожженных анодных блоков позволяет значительно сократить вредные выбросы при производстве алюминия и повысить качество получаемого металла. В зависимости от конструкции электролизеров обожженные анодные блоки различаются по своим габаритным размерам, конфигурации верхней части и количеству ниппельных гнезд, которыми анод при эксплуатации крепится к анододержателю. Техническими условиями нормируется прочность на сжатие, реакционная способность, удельное электрическое сопротивление, стойкость в токе СО2, а также содержание примесей, которые определяют качество обожженных анодных блоков и влияют на их срок эксплуатации (удельный расход на тонну металла) и качество получаемого металла. В последнее время в связи с постоянным совершенствованием процесса электролиза и ростом мощности электролизеров при производстве алюминия значительно возрос спрос на целевые обожженные анодные блоки, использование которых позволяет снизить анодный эффект и расход электроэнергии на тонну металла. Общество в 2014 году определило следующие приоритеты деятельности: - Насыщение рынка конкурентоспособной продукцией; - Создание и обновление производственных мощностей с целью выпуска востребованной рынком продукции; - Улучшение потребительских свойств социально ориентированной продукции; - Внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение затрат на производство продукции и повышение ее рентабельности; 4 - Снижение токсичных выбросов загрязняющих веществ и отходов при увеличении объемов производства за счет внедрения передовых технологических процессов, нового оборудования и материалов; - Безаварийная работа оборудования Общества, что позволит избегать чрезвычайных ситуаций; - Развитие системы регулирования социально-трудовых отношений, базирующихся на обязательном выполнении сторонами социального партнерства на уровне норм, правил, условий и обязательств коллективного договора; - Совершенствование системы и повышение уровня оплаты труда работников Общества; - Обеспечение промышленной безопасности объектов Общества и проведение мероприятий по снижению уровня производственного травматизма; - Создание здоровых и безопасных условий труда, повышение уровня медицинского обслуживания и профилактики профзаболеваний, улучшение организации общественного питания; - Укрепление корпоративной культуры, построение системы внутренних коммуникаций, совершенствование системы мотивации и профессионального развития работников. 4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 4.1.1. Выпуск продукции За 12 месяцев 2014 года Обществом выработано товарной продукции на 1 217 020,6 тыс. руб. без НДС. За 2014 год Обществом было реализовано продукции на 1 635 481 тыс. рублей с учетом НДС, что на 881 272 тыс. рублей больше, чем объем реализации в 2013 году (216,8 % 2014 к 2013 году). Основные причины увеличения реализации – увеличение мощностей в связи с перепрофилированием производства. Оплата выручки в 2014 году производилась в основном денежными средствами. Основная номенклатура (без НДС): Наименование продукции Ед. изм. 2013 г. 2014 г. Блоки анодные Электроды графитированные ГНТ-О Графит искусственный Углеродсодержащие материалы Полуфабрикаты Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. 286 298 33 564 167 378 49 084 10 790 - 1 364 472 15 584 111 628 4 581 454 5 068 Доля в общем объеме, 2014г в %% 83,4 1,0 6,8 0,28 0,31 4.1.2. Качество продукции Продукция, отгруженная ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – ЧЭЗ» в 2014 году, соответствовала требованиям нормативной документации, контрактов, договоров. ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – ЧЭЗ» сертифицирован на соответствие требованиям стандарта ISO 9001 Норвежским сертификационным обществом DET NORSKE VERITAS 23.12.2002 г. В 2014 г. ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – ЧЭЗ» успешно прошел ресертификационный аудит 5-го цикла на соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2008. Внешними аудиторами подтверждено, что система менеджмента качества ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – ЧЭЗ» успешно существует и развивается в условиях постоянных организационных изменений. По итогам ресертификационного аудита 5-го цикла ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – ЧЭЗ» выдан сертификат № 1642112014-AQ-MCW-FINAS, действующий в течение 3-х лет до 30.09.2017 г. Деятельность по СМК осуществлялась по 8 выделенным процессам. На заводе действует система измерения и мониторинга процессов и продукции, выявления и учета несоответствий, ориентированная на инициативу и вовлечение персонала в управление и совершенствование процессов. В подразделениях, в соответствии с требованиями Руководства по качеству и инструкции СМК «Управление корректирующими и предупреждающими действиями», проводились измерение и 5 мониторинг процессов/подпроцессов СМК и там, и где это необходимо и приемлемо, измерение и мониторинг качества продукции. Критериями и методами оценки соответствия продукции и процессов являются требования и показатели, установленные в контрольных точках технологическими регламентами - технологическими инструкциями, нормативными (стандартами, инструкциями), другими техническими документами и документацией СМК. Измерение, сбор, систематизация, анализ, оценка и документирование данных осуществляется как при текущей ежедневной деятельности, так и с установленной периодичностью (ежемесячной, годовой и т.п.). Результаты измерения и мониторинга регистрировались в текущей рабочей документации подразделений (журналах, отчетах, сводках, рапортах, сертификатах, справках и других видах рабочих записей) и при необходимости планово и оперативно предоставляются руководителям завода и в Управляющую компанию в виде данных по установленным и свободным формам. Результаты текущего измерения и мониторинга процессов (качества продукции) являются источниками информации для оценки результативности процессов, соответствия продукции, выявления и анализа проблем, поиска первопричин их возникновения с целью принятия регулирующих решений для непрерывного улучшения СМК. В 2014 году было издано внутренней организационно-распорядительной документации приказов и распоряжений по основной деятельности всего 1 595 шт., что свидетельствует об оперативном реагировании и воздействии руководства завода при управлении процессами системы менеджмента качества: на производство, инфраструктуру и персонал, несмотря на снижение объемов производства и уменьшение численности персонала. Под управлением и при взаимодействии с управляющей компанией ЗАО «ЭНЕРГОПРОММЕНЕДЖМЕНТ» производились закупки основного и вспомогательного сырья в необходимом для производственных нужд объеме, выполнялись управление энергоресурсами и осуществление ремонтной деятельности основного технологического и энергетического оборудования, улучшалась система электронного документооборота. Правомерность деятельности лаборатории, выполняющей измерения качества сырья материалов и готовой продукции, была подтверждена Свидетельством № 18 от 17.04.2015 г. об оценке состояния измерений, выданным Федеральным бюджетным учреждением «Госудпрственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области», удостоверяющим наличие на ОАО «ЭПМ-ЧЭЗ» условий, необходимых для выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области деятельности. Достоверность результатов измерений при внутреннем контроле составила по году +20,8 %, при допустимом н/б 100% по ОСТ 48-292-86 «Общие требования к организации и порядку внутреннего и внешнего контроля результатов анализа материалов цветной металлургии». Подразделения завода в полном объеме были обеспечены документацией для выполнения и совершенствования процессов СМК и для реализации требований стандарта ISO 9001:2008. Были подготовлены, оформлены, согласованы (утверждены) и введены в действие вновь или внесены изменения в системную документацию СМК, в инструкции и стандарты (СТО и СТП) и другую нормативную и техническую документацию, регламентирующую процессы СМК или отдельные виды деятельности подразделений. Исполнители своевременно информировались об изменениях требований регламентирующей документации. В установленных случаях документы (внутренние и внешние) или изменения к ним были введены путем оформления распоряжений/приказов о введении в действие документации с последующим осуществлением контроля над исполнением распоряжений/приказов. 4.1.3. Кадры и корпоративная культура Кадровая политика Общества проводилась по следующим направлениями: - организационное строительство и организация труда; - планирование, отбор и подбор персонала; - обучение и развитие персонала; - мотивация и социальная поддержка персонала; - управление эффективностью деятельности персонала; - развитие корпоративной культуры и системы внутренних коммуникаций. В 2014 году Обществом продолжалось проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, снижению количества цеховых подразделений, которые были направлены на повышение эффективности бизнес-процессов и производительности труда, как на каждом рабочем месте, так и производственных подразделений в целом. В 2014 году активная численность персонала снижена на 111 человек. 6 Наименование показателя Среднесписочная численность работников, чел. Доля сотрудников Общества, имеющих высшее профессиональное образование, % Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 2014 423 20 2013 534 20,49 172 607 556,00 179 027 000,00 172 607 556,00 179 027 000,00 Среднесписочная численность работников в 2014 году снизилась по сравнению с 2013 годом на 111 человек. Снижение численности на 20,7 % связано оптимизацией численности персонала. ФОТ с учетом дополнительных выплат снизился на 5 % за счет снижения численности. Рост среднемесячной заработной платы на 14 % достигнут за счет снижения численности персонала и роста производительности труда и дифференцированного увеличения заработной платы работникам. Политика в области мотивации персонала проводилась Обществом в соответствии с действующими локальными нормативными актами, Трудовым кодексом и коллективным договором. Кадровая политика Общества включает в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также реализацию программ работы с резервом, с молодыми специалистами, организацию различных корпоративных мероприятий. В 2014 году в Обществе продолжалась работа по организации профессионального обучения кадров, обучения работников в области охраны труда, промышленной безопасности, повышения квалификации по профессии. В 2014 было обучено всего 176 человек, в том числе прошли подготовку, переподготовку, повышение квалификации: 68 рабочих, 108 человек из числа руководителей и специалистов. Результативность обучения профессиональной подготовки и повышения квалификации, оцениваемая отделом по работе с персоналом совместно с руководителями обучаемых, в пределах календарного года, как для группового, так и для индивидуального обучения составила 100%. Кроме системы мотивации персонала в Обществе предусмотрены социальные льготы, гарантии и компенсации, что способствует формированию и развитию комплексной системы мотивации персонала, направленной на привлечение, удержание и мотивацию работников на высокопроизводительный труд и выполнение бизнес-целей Общества. Выполняя социальную программу 2014 года, Общество обеспечило летний отдых детям сотрудников в ДОЛ «Акакуль» «Лесная застава», «Еланчик» «Уральские берега» 399 человеко-дней, а 4 сотрудника воспользовались льготными санаторными путевками. 4.1.4. Политика в сфере обеспечения охраны труда, промышленной и экологической безопасности Основные задачи Общества в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности: 1. Обеспечение соответствия условий и охраны труда и промышленной безопасности на предприятии законодательству и государственным нормативным требованиям, с целью снижения уровня травматизма, инцидентов и исключения профзаболеваний. 2. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 3. Повышение уровня производственного контроля за промышленной и пожарной безопасностью руководителями всех уровней. 4. Реализация намеченных мероприятий по управлению существующими рисками, формирование плана мероприятий по управлению рисками на 2013 год. 5. Реализация планов работ, направленных на повышение промышленной безопасности и эксплуатационной надежности опасных производственных объектов и выполнение Предписаний надзорных органов. Общество особое внимание уделяет вопросам создания нормальных условий труда на рабочих местах, создания безопасной, безаварийной работы всех структурных подразделений предприятия, снижения случаев производственного травматизма, организации и методическому руководству за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда. Одним из важнейших приоритетов Общества является осуществление профилактической работы по предупреждению инцидентов, аварий, производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, обеспечение средствами защиты и спецодеждой, создание нормальных условий труда и бытовых условий. Статистика несчастных случаев, микротравм, аварий и инцидентов в 2014 году: 7 События 2014 год Всего 5 Из них: Несчастные случаи на производстве Легкие 4 Тяжелые 1 Смертельные 0 Групповые 0 Общее число пострадавших (включая микротравмы) 13 Микротравмы 8 Аварии на ОПО 0 Инциденты на ОПО 0 Охрана окружающей природной среды (далее ОПС) является важной частью повседневной работы предприятия и одной из важных предпосылок успешной деятельности. На предприятии все воздействия на окружающую среду контролируются и оцениваются. Влияние новых или измененных видов деятельности и методов работы на охрану окружающей среды изучается и оценивается перед их внедрением. Ограничение неизбежного влияния на окружающую среду осуществляется в соответствии с уровнем применяемой технологии, постоянно контролируется собственными силами, так и с привлечением специализированных организаций с помощью мониторинга воздействий предприятия и регулярно анализируется руководством. Общество разработало и ведет экологический паспорт предприятия, имеет правоустанавливающие документы, выданные Ростехнадзором. В 2014 году на заводе продолжалась планомерная работа, направленная на снижение негативного влияния на окружающую среду. 4.1.5 Основные показатели деятельности Общества Наименование показателя Стоимость чистых активов эмитента, руб. 2013 г. 21 008 000 2014 г. 10 454 000 Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 8806,3 19961,5 Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 6594,0 18463,5 Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью), %. -7,89 20,67 Уровень просроченной задолженности, % 0,00 Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 2,85 5,0 Доля дивидендов в прибыли, % Производительность труда, руб./чел Амортизация к объему выручки, % 0,00 1 244 553 4,45 2 823 714 2,18 Из данных приведенных выше следует: Стоимость чистых активов (СЧА) Общества на протяжении анализируемого периода демонстрирует тенденцию к уменьшению. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам проявило явно выраженную тенденцию к увеличению, что означает увеличение потребности в кредитных ресурсах для обеспечения основной производственной деятельности. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности на протяжении анализируемого периода увеличился. 8 Наименование показателя Выручка, руб. Валовая прибыль, руб. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), руб. Рентабельность собственного капитала, % Рентабельность активов, % Коэффициент чистой прибыльности, % Рентабельность продукции (продаж), % Оборачиваемость капитала Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 2013 г. 678 931 000 41 383 000 2014 г. 1 591 455 000 495 736 000 - 203 169 000 - 10 554 000 -967,1 -10,9 -29,9 -30,29 9,73 -100,96 -0,5 -0,7 3,69 20,43 486 674 000 491 981 000 0,26 0,235 Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств: Наименование показателей Собственные оборотные средства, руб. Индекс постоянного актива Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент быстрой ликвидности Коэффициент автономии собственных средств 2013 г. - 776 035 000 60,06 0,44 0,11 0,011 2014 г. -1 083 925 000 119,66 0,44 0,28 0,005 4.1.6. Чистые активы Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала ОАО «ЭНЕРГОПРОМЧЭЗ» за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, представлена в таблице: № п/п 1 2 Период По состоянию на 31.12.2012г. По состоянию на 31.12.2013 г. Стоимость чистых активов -153 498 000 21 008 000 Размер уставного капитала 5 508 960 руб. 5 508 960 руб. 3 По состоянию на 31.12.2014 г. 10 454 000 5 508 960 руб. Увеличения стоимости чистых активов в 2013 году было произведено за счет безвозмездного целевого финансирования, полученного от Единственного акционера Общества, в целях улучшения его финансового состояния и повышения инвестиционной привлекательности. 4.1.7. Оценка структуры активов баланса Общества Показатель Активы Общества Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы Оборотные активы Запасы Налог на добавленную стоимость Данные на 31.12.2013г. Стоимость Структура имущества, имущества, тыс. руб. % 1 871 032 1 261 787 67,4 1 132 867 60,5 Данные на 31.12.2014г. Стоимость Структура имущества, имущества, тыс. руб. % 2 097 226 1 250 972 59,6 1 111 270 53,0 35 Прирост тыс. руб. 226 194 -10 815 -21 597 35 42 248 2,3 80 168 3,8 37 920 74 732 4,0 54 932 2,6 -19 800 11 940 0,6 4 567 0,2 -7 373 609 245 449 752 32,6 24,1 846 254 307 862 40,4 14,7 237 009 -141 890 13 578 0,7 44 454 2,1 30 876 9 Краткосрочная дебиторская задолженность Долгосрочная дебиторская задолженность Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы 144 786 7,8 490 903 23,4 346 117 1 132 1 903 0,1 0,1 446 1 460 686 443 Валюта баланса Общества в течение 2013 года повысилась на 226 194,00 тыс. руб. Произошло увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 346 117,00 тыс. руб. Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 10 815,00 тыс. руб. 4.1.8. Оценка структуры пассивов баланса Общества Показатель Пассивы Общества Капитал и резервы Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Переоценка внеоборотных активов Добавочный капитал (без переоценки) Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Долгосрочные обязательства Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Займы и кредиты Кредиторская задолженность Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов Доходы будущих периодов Оценочные обязательства Прочие краткосрочные обязательства Данные на 01.12.2014 г. Стоимость Структура имущества, имущества, тыс. руб. % 1 871 032 21 008 1,1 5 509 0,3 Данные на 31.12.2014 г. Стоимость Структура имущества, имущества тыс. руб. % 2 097 226 10 454 0,5 5 509 0,3 Прирост тыс. руб. 226 194 -10 554 0 154 274 8,2 118 976 5,7 377 675 20,2 377 675 18,0 275 -35 298 275 - 516 725 -27,6 -491 981 -23,5 24 744 464 744 24,8 156 593 7,5 -308 151 415 981 22,2 89 154 4,3 -326 827 48 763 2,6 67 439 3,2 18 676 1 385 280 74,1 1 930 179 92,0 544 899 755 770 601 849 40,4 32,2 1 264 523 638 740 60,3 30,4 508 753 36 891 1,5 26 513 1,3 -1 137 0 0 0 27 650 11 403 392 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации (рубли), осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)», утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н. Курс ЦБ РФ на отчетную дату: Наименование валюты Доллар США Евро Курс на 31.12.13 Курс на 31.12.14 32,7292 за 1 долл. США 44,9699 за 1 Евро 56,2584 за 1 долл. США 68,3427 за 1 Евро 10 4.1.9. Государственная помощь: В 2014 году помощь из федерального бюджета Общество не получало. Из внебюджетного фонда социального страхования произведено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами в размере 0 тыс. руб. 4.1.10. Прибыль на акцию Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о прибылях и убытках). Наименование показателя Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт. Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 2013 год -203 169 000 5 508 960 2014 год -10 554 000 5 508 960 -36,88 -1,92 Поскольку Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, то в бухгалтерской отчетности не отражается разводненная прибыль (убыток) на акцию. 4.2. Информация об использованных видах энергетических ресурсов В отчетном 2014 году ОАО «ЭНЕРГОПРОМ - ЧЭЗ» были использованы следующие энергетические ресурсы: № п/п Вид ресурса 1 2 3 Газ природный Электроэнергия Вода техническая Натуральное выражение ЭНЕРГИЯ 20 361 872 м.куб 31 362 948 кВтч 304 937 м.куб 4 Тепловая энергия 79 590 Гкал 5 6 7 8 Бензин А-80 Бензин Аи-92 Дизельное топливо (кг) Дизельное топливо (литры) ТОПЛИВО 4 593,59 11 404,397 73 666,65 5 784,74 Денежное выражение 76 707 247,66 руб. 80 110 643,86 руб. 723 250 руб. Выработано собственными котельными 116 449,44 289 815,41 2 157 687,34 163 432,65 5. Перспективы развития Общества Главная цель Общества в области технического развития направлена на обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции анодных блоков, удержания и укрепления позиций на внутреннем и внешнем рынках с использованием имеющихся материальных и финансовых ресурсов. Привлечение денежных средств позволяет не только сохранять уровень производства на достигнутом уровне, но и повышать мощность в результате модернизации и реконструкции действующего производства. Общества уделяют большое внимание вопросам капитального ремонта, модернизации и диверсификации действующих производственных мощностей. Так, в 2014 году на Заводе была запущена после ремонта вращающаяся прокалочная печь. Во время ремонта произведен монтаж системы подачи вторичного воздуха, что позволяет снизить расход природного газа и увеличить эффективность работы печи. Печь выедена на нормальный технологический режим. Также на участке было внедрено управление процессом обжига с использованием девяти-разрядной матрицы. Это новый алгоритм 11 управления прокалкой сырья позволяющий оперативно реагировать на изменения гранулометрического состава кокса, без снижения производительности. Также в ноябре 2014 года Заводом был приобретен и смонтирован станок с числовым программным управлением для выполнения работ по изготовлению щелей в анодных блоках. Щелевые анодные блоки, позволяют снижать удельный расход электроэнергии путем уменьшения, так называемого анодного эффекта, заключающегося в формировании газовой пленки на рабочей поверхности анодного блока. Использование щелевых анодов позволяет решить вопрос сокращения времени нахождения газовых пузырьков на подошве анодных блоков и снизить вероятность появления анодного эффекта, что приводит к снижению расхода электроэнергии». Первая партия в объеме 1000 тонн щелевых анодных блоков была отправлена потребителю в июне 2014 года, на ОАО «Красноярский алюминиевый завод». В связи с этим в планах ОАО «ЭПМ-ЧЭЗ» предусмотрено развитие этого направления. Освоение нового оборудования позволит предложить конкурентоспособную продукцию потребителям Завода. 6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества Решения о распределении прибыли в качестве дивидендов в 2014 году Единственным акционером Общества не принимались. 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. Общество подвержено финансовым, правовым, страновым, региональным, репутационным и другим рискам. Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. 7.1. Отраслевые риски Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, энергоресурсы и железнодорожный транспорт Наиболее значимыми для Общества являются риски, связанные с возможными изменениями цен на сырье, энергоресурсы и услуги железнодорожного транспорта. Объемы потребления природного газа Обществом значительны. Какие-либо препятствия в доступе к источникам газа могут серьезным образом повлиять на деятельность Общества и на ее финансовые показатели. Цены на природный газ в Российской Федерации являются предметом государственного регулирования. На протяжении последних лет происходит постепенный рост цен на газ. Опережающий рост тарифов на продукцию естественных монополистов может привести к значительному росту затрат и снижению конкурентоспособности продукции Общества. В случае перерыва подачи электроэнергии на Общество вследствие аварии или иной причины, в том числе техногенного характера, производство продукции может быть полностью остановлено. Восстановление производственного оборудования после такой остановки может занять достаточно продолжительное время. Цены на электроэнергию в Российской Федерации также являются предметом государственного регулирования. Правительство Российской Федерации реализует план по реструктуризации сектора электроэнергетики с целью развития конкуренции и либерализации данного рынка, перехода от регулируемых цен на электроэнергию к рыночным ценам. Дальнейший рост цен на электроэнергию может негативным образом отразиться на финансовых показателях Общества. Железнодорожный транспорт является основным средством транспортировки товарной продукции, и деятельность Общества в отношении внутренних и внешних контрагентов зависит от эффективности деятельности ОАО «Российские железные дороги», контролируемого государством и осуществляющего большинство железнодорожных перевозок в стране. Система железных дорог РФ потенциально подвержена рискам сбоев и нарушений в ее работе в силу износа основных средств, недостатка вагонов, ограниченной пропускной способности пограничных станций, снижения грузовой нагрузки, в том числе, из-за недостаточного технического обслуживания вагонов и столкновения 12 поездов. Ухудшение ситуации в работе железнодорожного транспорта, увеличение железнодорожных тарифов, которые Правительство РФ регулярно пересматривает в сторону увеличения, могут иметь существенный негативный эффект на показателях деятельности Общества. 7.2. Страновые и региональные риски Общество осуществляет основную деятельность в Уральском федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом. Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики. В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике. Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России. В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные. 7.3. Финансовые риски Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности: 7.3.1 Рыночный риск: Рыночный риск — это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных ваяют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски. Статьи баланса Общества, подверженные рыночному риску, прежде всего, включают в себя кредиты и займы и инвестиции. Риск изменения процентной ставки Риск изменения процентной ставки — это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков, связанных с активами и обязательствами Общества, будет колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Активы и обязательства Общества имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств. Валютный риск Валютный риск — это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменений в валютных курсах. Подверженность риску изменения обменных курсов иностранных валют обусловлена, прежде всего, операционной деятельностью. 13 Общество продает продукцию и привлекает существенные заемные средства не только в российских рублях, но и в иностранной валюте, в основном долларах США. Общество стремится привести свои финансовые обязательства в иностранной валюте в соответствие с чистыми экспортными продажами, минимизируя таким образом валютный риск. Общество не осуществляет хеджирования валютных рисков, связанных с совершаемыми операциями Подверженность Общества валютному риску по состоянию на 31 декабря 2014 года была следующей: Показатель Активы, выраженные в долларах США Активы, выраженные в ЕВРО Обязательства, выраженные в долларах США Нетто-величина риска 2014 год 401 684 (1 748) 399,936 2013 год 4 714 (2186) 2 528 2012 год 140 997 182 (5 657) 135 522 Чувствительность к изменениям курсов иностранных валют В следующих таблицах представлен анализ чувствительности к возможным изменениям в обменном курсе доллара США и ЕВРО, при условии неизменности всех прочих параметров (в частности, процентных ставок). Влияние на прибыль Общества до налогообложения обусловлено курсовыми разницами от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. Подверженность Общества риску изменения курсов иных валют является несущественной. Валюта Ослабление обменного курса рубля Влияние на прибыль до налогообложения +28,54% +29,58% 114 142 114 142 +10,21% +8,63% 258 258 2014 г. Доллар США ЕВРО ИТОГО 2013 г. Доллар США ЕВРО ИТОГО Укрепление курса рубля по отношению к указанным выше валютам по состоянию на 31 декабря 2014 года оказало бы равнозначное по величине, но обратное по знаку влияние на приведенные выше показатели, исходя из допущения, что все прочие переменные остаются неизменными. 7.3.2 Кредитный риск Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая выданные займы Торговая дебиторская задолженность Управление кредитным риском, связанным с клиентами, осуществляется каждым операционным подразделением в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управления кредитным риском, связанным с клиентами. Кредитное качество клиента оценивается на основе финансовой информации о клиенте, исходя из данной оценки определяются индивидуальные лимиты на поставку товаров с отсрочкой платежа. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов. Руководство определяет концентрацию риска как процентное соотношение задолженности конкретных заказчиков к общей сумме дебиторской задолженности. Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как низкую, поскольку ее клиенты расположены в нескольких юрисдикциях, осуществляют свою деятельность в нескольких отраслях и в значительной степени на независимых рынках. Максимальная подверженность кредитному риску на 31 декабря 2014 года представлена балансовой стоимостью каждого вида активов, представленных ниже: 14 Показатель Дебиторская задолженность (Раздел 7) Денежные средства (Раздел 8) ИТОГО 2014 г. 490 903 1 132 492 035 2013 г. 144 786 686 145 472 2012 г. 328 987 243 329 230 Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финансовых организациях, осуществляется Обществом в соответствии с политикой Общества. 3.3 Риск ликвидности Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей). Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем использования банковских овердрафтов, банковских кредитов и контрактов по покупке и продаже в рассрочку. Основываясь на балансовой стоимости заемных средств, отраженной в финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2014 г. 93 % задолженности Общества подлежит погашению в течение года (31 декабря 2013 г.: 47%, 31 декабря 2012 г.: 33%). Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является низкой. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах. Ниже представлена информация о потоках денежных средств исходя из контрактных сроков погашения финансовых обязательств, включая ожидаемые платежи по процентам и исключая влияние возможных взаимозачетов. Ожидается, что платежи, включенные в анализ, не произойдут значительно раньше или в суммах значительно отличающихся от представленных: Год, закончившийся 31 декабря 2014 г. Тыс. руб. Заемные средства Проценты начисленные Кредиторская задолженность Прочие обязательства ИТОГО Год, закончившийся 31 декабря 2013 г. Тыс. руб. Заемные средства Кредиторская задолженность Прочие обязательства ИТОГО Год, закончившийся 31 декабря 2012 г. Тыс. руб. Заемные средства Кредиторская задолженность Прочие обязательства ИТОГО По требованию Менее 3-х месяцев 3-12 месяцев 1-5 лет 65 835 65 835 44 577 12 195 9 192 25 916 92 880 1 219 946 112 258 563 713 1 895 917 89 154 2 826 91 980 По требованию Менее 3-х месяцев 3-12 месяцев 1-5 лет Более 5 лет Итого 445 770 537 227 982 997 12 408 64 622 27 661 104 691 351 581 351 581 448 013 448 013 - 1 257 772 601 849 27 661 1 887 282 По требованию Менее 3-х месяцев 3-12 месяцев 1-5 лет Более 5 лет Итого 644 669 644 669 15 224 67 593 31 114 113 931 752 633 752 633 542 388 542 388 - 1 310 244 712 262 31 114 2 053 620 Более 5 лет - Итого 1 353 677 127 279 638 740 25 916 2 146 612 15 7.4. Правовые риски 7.4.1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования Внутренний рынок: Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, практически не изменяются. Внешний рынок: Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования на внутреннем и внешнем рынках, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования в Российской Федерации риски, связанные с изменениями валютного законодательства, практически не изменяются. 7.4.2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства Внутренний рынок: Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. Внешний рынок: Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества и рассматриваются как несущественные и маловероятные. 7.4.3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин Внутренний рынок: Часть оборудования Общества, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат Общества и увеличить вероятность возникновения отказов в технологической инфраструктуре сети. Однако Общество считает, что вероятность таких событий маловероятна. Внешний рынок: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества и рассматриваются как несущественные и маловероятные. 7.5 Риски, связанные с деятельностью Общества Риски, связанные с существующими судебными процессами в отношении Общества, в том числе: иски о ликвидации Общества, об отчуждении активов (имущества), об оспаривании прав из лицензий, патентов, о признании Общества, его дочерних и зависимых обществ несостоятельными (банкротами), о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в существенном (равном или более 10 процентов стоимости активов Общества) размере, отсутствуют в связи с отсутствием в отчетном периоде таковых исков. 16 7.6. Репутационные риски Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставов продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные. 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении Обществом в 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершались. 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об одобрении Обществом в 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью не совершались. 10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года В соответствии с Уставом, формирование Совета директоров Общества не предусмотрено. Форма проведения годового общего собрания акционеров – решение единственного акционера по вопросам, поставленным на голосование. 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года Функции Единоличного исполнительного органа осуществляет Управляющая организация: Полное и сокращенное фирменные наименования: Акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» (АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ) Основание передачи полномочий: Решение Единственного акционера Общества от 27.06.2012 г., Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 27.06.2012 г. № 256ЭМ-62012. Место нахождения: 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6 Контактный телефон: +7 (495) 789-96-46, факс +7 (495) 789-96-47 Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор Косарев Иван Витальевич. 12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого в течение отчетного год Размер вознаграждения Управляющей организации Общества – ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» определен Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 27.06.2012 г. № 256ЭМ-6-2012. Общий размер вознаграждения в течение 2014 года составил – 17 17 039 649 (Семнадцать миллионов тридцать девять тысяч шестьсот сорок девять) рублей, включая НДС (18%). 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ОАО «ЭНЕРГОПРОМ - Челябинский электродный завод» в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения, утвержденного Решением Единственного акционера от 28.10.2008 г. В частности: - акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции; - акционерам обеспечивается возможность свободного, по их собственному усмотрению, отчуждения принадлежащих им акций и совершения иных действий с принадлежащими им акциями, которые не противоречат закону и не нарушают прав и охраняемых законом интересов других лиц; - акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии с действующим законодательством РФ; - информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе; - существенные корпоративные действия сопровождаются максимальной открытостью и прозрачностью; - для эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избраны специальные органы контроля – Ревизор; - позиция Общества в корпоративных конфликтах основывается на положениях действующего законодательства РФ. Общество располагает возможностью раскрытия информации на веб-сайте в сети Интернет: http://www.energoprom.ru, где размещены: текст Устава Общества, ежеквартальные и годовые отчеты, информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, список аффилированных лиц, информация о стратегии развития Общества и другая информация в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами Общества Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена. Управляющий директор ОАО «ЭПМ-ЧЭЗ» Генеральный директор ООО «ЭПМ-ЦФО» организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета ОАО «ЭПМ-ЧЭЗ» И.В. Рыбянец О.М. Коваль 18
