Стратегии доверительного управления

Договор доверительного управления ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»
Приложение №12
СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Стратегия «Индекс»:
Инвестиционная цель
Объекты инвестирования
Инвестиционная стратегия
Рекомендуемый срок инвестирования
Комиссия УПРАВЛЯЮЩЕГО
Вознаграждение УПРАВЛЯЮЩЕГО
Получение дохода за счёт общего роста рыночной капитализации
Производные финансовые инструменты (ПФИ), драгоценные металлы
(ДМ)
Поддержание в портфеле набора ПФИ и ДМ, которые будут максимально
отражать общие движения рынка
Более одного года
1% годовых от средней стоимости Объектов под управлением
-
Минимальная сумма Объектов доверительного управления, принимаемая к управлению
Минимальная сумма пополнения Объектов доверительного управления
Минимальная допустимая стоимость Объектов доверительного управления
300 000 рублей
100 000 рублей
300 000 рублей
2.
Стратегия «Фундаментальный анализ»:
Получение дохода за счёт инвестирования средств в акции российских
Инвестиционная цель
компаний, иностранную валюту и ДМ.
Объекты инвестирования
Акции обыкновенные и привилегированные, иностранная валюта и ДМ
Инвестиционная стратегия заключается в подборе инструментов, которые
по результатам фундаментального анализа имеют наибольшую разницу
между текущей рыночной ценой и их предполагаемой справедливой
стоимостью, а также компании с наибольшими прогнозируемыми
темпами роста бизнеса.
Инвестиционная стратегия
Рекомендуемый срок инвестирования
Комиссия УПРАВЛЯЮЩЕГО
Вознаграждение УПРАВЛЯЮЩЕГО
Пересмотр структуры портфеля осуществляется:
- ежеквартально, по мере выхода отчетностей эмитентов;
- при достижении цены, при которой разница между текущей ценой и
предполагаемой справедливой стоимостью становится незначительной.
Более двух лет
1% годовых от средней стоимости Объектов под управлением
-
Минимальная сумма Объектов доверительного управления, принимаемая к управлению
Минимальная сумма пополнения Объектов доверительного управления
Минимальная допустимая стоимость Объектов доверительного управления
3.
500 000 рублей
150 000 рублей
500 000 рублей
Стратегия «Дельта»:
Инвестиционная цель
Объекты инвестирования
Инвестиционная стратегия
Рекомендуемый срок инвестирования
Комиссия УПРАВЛЯЮЩЕГО
Вознаграждение УПРАВЛЯЮЩЕГО
Получение дохода за счёт разности цен фьючерса на индекс и оценки
акций, входящих в его состав, а также за счёт краткосрочных инвестиций
в инструменты с низким риском
ПФИ, акции, облигации, иностранная валюта, драгоценные металлы
Открытие разнонаправленных позиций в моменты значимого
расхождения оценок индекса и корзины бумаг, и закрытие позиций в
моменты сближения оценок. В остальное время – активное использование
Объектов управления для краткосрочного размещения на рынке под залог
ценных бумаг и/или иностранной валюты и/или ДМ
Более одного года
1% годовых от средней стоимости Объектов под управлением
Взимается по базовой шкале ставок вознаграждения: соответствие
прироста стоимости активов в процентах годовых за период и ставки
вознаграждения доверительного управляющего. Ставка вознаграждения
равна приросту суммы Активов в процентах годовых за период, но не
более 25%.
Стр. 1 из 3
Договор доверительного управления ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»
Минимальная сумма Объектов доверительного управления, принимаемая к управлению
Минимальная сумма пополнения Объектов доверительного управления
Минимальная допустимая стоимость Объектов доверительного управления
1 000 000 рублей
500 000 рублей
1 000 000 рублей
4.
Стратегия «Фиксированная ставка – «А»:
Получение дохода за счёт инвестирования средств в облигации:
Инвестиционная цель
федеральные, региональные, муниципальные, корпоративные и т.п.
Объекты инвестирования
Облигации
Размещение Объектов управления в облигациях с высоким рейтингом
Инвестиционная стратегия
надежности
Рекомендуемый срок инвестирования
Более двух лет
Комиссия УПРАВЛЯЮЩЕГО
1%
Вознаграждение УПРАВЛЯЮЩЕГО
10%
Минимальная сумма Объектов доверительного управления, принимаемая к управлению
Минимальная сумма пополнения Объектов доверительного управления
Минимальная допустимая стоимость Объектов доверительного управления
1 000 000 рублей
500 000 рублей
1 000 000 рублей
5.
Стратегия «Фиксированная ставка – «Б»:
Получение дохода за счёт инвестирования средств в облигации:
Инвестиционная цель
федеральные, региональные, муниципальные, корпоративные и т.п.
Объекты инвестирования
Облигации
Размещение Объектов управления в облигациях со средним рейтингом
Инвестиционная стратегия
надежности
Рекомендуемый срок инвестирования
Более двух лет
Комиссия УПРАВЛЯЮЩЕГО
1%
Вознаграждение УПРАВЛЯЮЩЕГО
15%
Минимальная сумма Объектов доверительного управления, принимаемая к управлению
Минимальная сумма пополнения Объектов доверительного управления
Минимальная допустимая стоимость Объектов доверительного управления
6.
Стратегия «Индекс «+»:
Инвестиционная цель
Объекты инвестирования
Инвестиционная стратегия
Рекомендуемый срок инвестирования
Комиссия УПРАВЛЯЮЩЕГО
Вознаграждение УПРАВЛЯЮЩЕГО
Получение дохода за счёт общего роста рыночной капитализации, а также
краткосрочных инвестиций в инструменты с низким риском
Акции, облигации, ПФИ, иностранная валюта, ДМ
Поддержание в портфеле набора инструментов, которые будут
максимально отражать общие движения рынка, а также активное
использование Объектов управления для краткосрочного размещения на
рынке под залог ценных бумаг и/или иностранной валюты и/или ДМ
Более одного года
1%
15%
Минимальная сумма Объектов доверительного управления, принимаемая к управлению
Минимальная сумма пополнения Объектов доверительного управления
Минимальная допустимая стоимость Объектов доверительного управления
7.
1 000 000 рублей
500 000 рублей
1 000 000 рублей
5 000 000 рублей
2 500 000 рублей
5 000 000 рублей
Стратегия «Ограниченный риск»:
Инвестиционная цель
Объекты инвестирования
Инвестиционная стратегия
Получение дохода за счёт краткосрочных инвестиций в инструменты с
низким риском и ПФИ
Акции, облигации, ПФИ, иностранная валюта, драгоценные металлы
Активное использование Объектов управления для краткосрочного
размещения на рынке под залог ценных бумаг и/или иностранной валюты
и/или ДМ, и покупка опционов на средства, полученные от
Стр. 2 из 3
Договор доверительного управления ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»
Рекомендуемый срок инвестирования
Комиссия УПРАВЛЯЮЩЕГО
Вознаграждение УПРАВЛЯЮЩЕГО
краткосрочного размещения
Более одного года
1%
15%
Минимальная сумма Объектов доверительного управления, принимаемая к управлению
Минимальная сумма пополнения Объектов доверительного управления
Минимальная допустимая стоимость Объектов доверительного управления
5 000 000 рублей
2 500 000 рублей
5 000 000 рублей
8.
Стратегия «Стабильно и надёжно»:
Получение дохода за счёт краткосрочных инвестиций в инструменты с
Инвестиционная цель
низким риском
Объекты инвестирования
Акции, облигации, иностранная валюта, драгоценные металлы
Активное использование Объектов управления для краткосрочного
Инвестиционная стратегия
размещения на рынке под залог ценных бумаг и/или иностранной валюты
и/или ДМ
Рекомендуемый срок инвестирования
Более одного года
Комиссия УПРАВЛЯЮЩЕГО
Вознаграждение УПРАВЛЯЮЩЕГО
20%
Минимальная сумма Объектов доверительного управления, принимаемая к управлению
Минимальная сумма пополнения Объектов доверительного управления
Минимальная допустимая стоимость Объектов доверительного управления
5 000 000 рублей
2 500 000 рублей
5 000 000 рублей
(*) Комиссия Управляющего указана в процентах годовых от средней стоимости Объектов под управлением;
(**) Вознаграждение Управляющего указано в процентах от прироста стоимости Объектов.
Стр. 3 из 3