Пример портфеля - Акции ценные бумаги

Инвестиционный портфель
Актив: $50000
Доля каждого инструмента в портфеле
Тип портфеля: умеренный
Максимальная прибыль: 23,66%
Прогнозируемая доходность каждого инструмента в
процентах
Максимальный риск: 12,90%
5
Travelers
Companies
22,22%
4,5
4
Disney
14,81%
3,5
3
Facebook
18,52%
2,5
2
3M Company
11,11%
1,5
1
0,5
0
Hewlett-Packard
29,63%
Инструмент
Goldman Sachs
3,70%
Структура портфеля
Инструмент
Disney
Facebook
Goldman Sachs
Hewlett-Packard
3M Company
Travelers Companies
Итог
Объем, лоты Курс открытия Тип сделки Время инвестиций Потенциальный курс Потенциальная прибыль, $ Потенциальная
прибыль, %
4
83,32
Покупка
1 квартал
88,00
1872,00
3,74
5
70,82
Покупка
1 квартал
74,96
2070,00
4,14
1
172,81
Покупка
1 квартал
194,25
2144,00
4,29
8
30,09
Покупка
1 квартал
32,36
1816,00
3,63
3
134,10
Покупка
1 квартал
141,16
2118,00
4,24
6
84,40
Покупка
1 квартал
87,42
1812,00
3,62
27
11832,00
23,66
Инструмент
Disney
Facebook
Goldman Sachs
Hewlett-Packard
3M Company
Travelers Companies
Итог
Ожидаемая доходность портфеля, %
23,66
Возможная просадка до, $
80,44
68,50
163,10
28,90
130,20
82,66
Ожидаемая прибыль по портфелю, $
11832,00
Возможная просадка по портфелю, $
1152,00
1160,00
971,00
952,00
1170,00
1044,00
6449,00
Необходимый рисковый депозит, %
12,90
Возможная просадка по портфелю, $
6449,00
Акции Disney. Прибыль на акцию в четвертом квартале составила 1,04 доллара
вместо ожидавшихся 0,91 доллара. Хороших результатов деятельности удалось
добиться благодаря увеличению прибыли от продажи потребительских товаров, от
подразделений Disney Studio Entertainment и интерактивного бизнеса.
Дальнейшему росту должны способствовать успехи подразделений парков и
курортов. Компания владеет многими торговыми марками и продолжает свое
расширение в развивающихся странах.
Акции Facebook. Прибыль на акцию в четвертом квартале составила 0,20 доллара
вместо ожидавшихся 0,21 доллара. Прибыль от рекламного бизнеса компании
растет чрезвычайно высокими темпами. Это, вместе с огромной пользовательской
базой и возможностью отслеживать и собирать персональные данные
пользователей, создает большие преимущества перед конкурентами. Можно
ожидать дальнейшего расширения компании по мере развития таких проектов, как
Instagram.
Акции Goldman Sachs. Прибыль на акцию в четвертом квартале составила 4,60
доллара вместо ожидавшихся 4,14 доллара. Таких результатов удалось добиться
благодаря увеличению прибыли и правильному распределению капитала. Среди
других позитивных факторов можно выделить сильный всемирно известный бренд,
большой акционерный капитал и недавние инвестиции банка, направленные на
развитие в будущем. Кроме того, ФРС одобрила повторно представленный
капитальный план Goldman Sachs, что говорит о финансовой стабильности
компании.
Акции Hewlett-Packard. Прибыль на акцию в четвертом квартале составила 0,90
доллара вместо ожидавшихся 0,85 доллара. Компания не только хорошо
отчиталась, но и ее собственный прогноз был позитивным. Политика снижения
издержек и успешные продажи интеллектуальной собственности позволили
увеличить прибыль. Ожидается, что это продолжится в ближайших кварталах.
Также среди положительных факторов можно выделить развитие таких
перспективных направлений, как облачные технологии, технологии больших
данных и защиты информации. Сконцентрированность на разработке
программного обеспечения должна помочь компании увеличить прибыль в
долгосрочной перспективе.
Акции 3M Company. Прибыль на акцию в четвертом квартале составила 1,62
доллара вместо ожидавшихся 1,61 доллара. Прибыль на акцию повышается из года
в год. Компания также сообщила о рекордной квартальной выручке. Ожидается
рост продаж в 2014 году на 3-6%, благодаря запуску новых продуктов и
усовершенствованию старых. 3M также реструктурировала свои международные
филиалы, чтобы лучше обслуживать клиентов по всему миру. Компания уделяет
большое внимание развивающимся рынкам и рассчитывает на большой доход от
них.
Акции Travelers Companies. Прибыль на акцию в четвертом квартале превысила
прогнозы, составив 2,68 доллара. Прогнозировалось 2,17 доллара. У компании
увеличился чистый доход от инвестиций, и снизилось количество акций. Компания
сообщила о рекордной прибыли в 2013 году. Она составила боле 3 млрд. долларов.
Среди положительных факторов также можно выделить высокий коэффициент
удержания прибыли, прирост цен, позитивные изменения в коэффициенте
обновления и сильные позиции капитала. Учитывая расходы Travelers Companies на
текущие стратегические приобретения, ее рост можно назвать впечатляющим.
Кроме того, планы по сокращению затрат в будущем выглядят обнадеживающими.