Финансовый отчет за отчетный период 2012 год Валюта

Финансовый отчет
за отчетный период 2012 год
Валюта баланса университета по состоянию на 1 января 2013 года составила 127,0 млн.руб.,
в том числе по деятельности с целевыми субсидиями 108,8 млн.руб., по деятельности оказания
услуг-17,6 млн.руб., средства во временном распоряжении-0,6 млн.руб.
Балансовая стоимость имущества всего 2 104,2 млн.руб., в том числе:
недвижимое имущество - 722,5 млн.руб. (деятельность по оказанию услуг );
особо ценное движимое - 1 352,4 млн.руб.
имущество
иное движимое имущество - 29,3 млн.руб.
Объемы дебиторской задолженности на начало года 57,7 млн.руб., за счет субсидий на
выполнение государственных заданий -0,04 млн.руб., субсидий на иные цели 23,7 млн.руб.за счет
обязательств по приносящей доход деятельности 34,1 млн.руб.
Объемы кредиторской задолженности на начало года 5,0 млн.руб., за счет субсидий на
выполнение государственных заданий 0,3 млн.руб., субсидии на иные цели 0,2 млн. руб., за счет
обязательств по приносящей доход деятельности 4,5 млн.руб.
Бюджетное финансирование на 2012 год составило 1 116,1 млн. руб.
Финансирование направлений деятельности:
- субсидии на выполнение государственных заданий -326,2млн.руб.
-субсидии на иные цели
-789,9млн.руб.
Средства по обязательному медицинскому страхованию-13,9млн.руб.
В ходе реализации федеральных целевых программ было приобретено следующее медицинское
оборудование: установка цифровая рентгенодиагностическая мобильная, навигационное
хирургическое медицинское оборудование, прикроватные мониторы, аппарат искусственной
вентиляции легких, наркозно-дыхательные аппараты, инфузионный насос, шприцевые насосы,
цистоскопы, уретерореноскопы и др.
По приносящей доход деятельности поступило272,9 млн. руб. – это общий доход по трем видам деятельности:
- Образовательные услуги – 152,9 млн. руб.;
- Медицинские услуги–110,9 млн. руб.;
- Научная деятельность и клинические исследования – 9,1 млн. руб.
Расходная смета
за счет всех источников составила 1378,3 млн. руб.
Расходы направлены на:
- заработную плату – 33,01%,
- начисления на заработную плату – 9,14%,
- услуги связи – 0,13%,
- транспортные услуги – 0,11%,
- коммунальные услуги – 2,09%,
- содержание и ремонт имущества – 11,04%,
- прочие услуги – 2,84%,
- уплата налогов (земля, имущество, транспорт) – 2,53%,
- стипендиальное обеспечение обучающихся – 11,78%,
- приобретение оборудования – 10,53%,
- приобретение расходных материалов – 16,8%.
Расходы на заработную плату
Фонд оплаты труда персонала по университету состоит из трех источников:
-субсидии на выполнение государственных заданий;
-субсидии на иные цели;
- средства от приносящей доход деятельности;
Всего сумма составила 269,2 млн.руб.
Средства направлены на выплаты окладов, стимулирующих и компенсационных надбавок,
персональных надбавок, премий юбилейных и по итогам года.
Фонд оплаты труда персонала клиники в целом составил 179,5млн. руб., в том числе:
- целевые средства на содержание клиники
– 56,1 млн. руб.,
- целевые средства на выполнение ВМП
– 47,4 млн.руб.,
- средства от приносящей доход деятельности – 70,4 млн.руб.,
-средства обязательного медицинского страхования-5,6 млн.руб.,
Фонд оплаты труда научных сотрудников за счет двух источников составил всего 4,1 млн.руб.
Всем сотрудникам университета произведено повышение заработной платы с 01.10.2012 г.- на 6 %
За счет средств от приносящей доход деятельности сотрудникам университета установлена
стимулирующая выплата в размере 10% от оклада с 01.06.2011 г.
По результатам года из экономии средств выплачена премия.
Общие показатели среднемесячной заработной платы за 2012 год составили:
- среднемесячная заработная плата основного персонала
в целом по университету (ППС, врачи) - 26,4 тыс.руб.;
- среднемесячная заработная плата всех сотрудников - 14,7 тыс.руб.
Расчеты с сотрудниками производятся в соответствии с Трудовым
законодательством 2 раза в месяц, в установленные Коллективным договором сроки.
Расходование стипендиального фонда
В 2012 году академическую стипендию с учетом повышения с 01.09.2012 получали:
- российские студенты – 1 547 человек;
- иностранные студенты - 314 человек;
- аспиранты - 70 человек;
- докторанты - 9 человек;
- студенты колледжа – 85человек.
Всего на выплату академической стипендии направлено
36 920,7 тыс.рублей.
Решением Ученого Совета университета с 01.09.2012года размер академической стипендии
повышен (увеличен) на 25% и составил:
-академическая стипендия студентам университета 1 500руб.
-академическая стипендия студентам колледжа
545руб.
Во исполнение постановления Правительства РФ от 02.07.2012№679 «О повышении стипендии
нуждающимся студентам первого и второго курсов Федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета по программам бакалавриата и по
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»
установлена стипендия 87 нуждающимся студентам.
На выплату стипендии нуждающимся студентам в 2012году направлено 1044,0тыс.руб.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.11.2011г. № 945 студентам, имеющим
достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
назначены повышенные
стипендии с 1 сентября 2012 года:
- студенты 4-6 курсов - 138 человек – размер стипендии – 15000 рублей;
- студенты 1-3 курсов - 39 человек – размер стипендии – 1000 0 рублей;
Всего на выплату повышенной стипендии направлено 23 178,9 тыс. рублей.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.10.2011г. № 870 производится выплата
стипендии ординаторам и интернам в размере:
-ординаторам - 401человек - 6367 рублей;
-интернам
- 404человек - 6367 рублей.
Всего на выплату стипендии ординаторов и интернов направлено 55 426,7тыс.рублей.
Стипендия Президента РФ назначена 2 аспирантам в размере 4500 и 14000 рублей и 3 студентам
университета в размере 2200 рублей в месяц.
На выплату стипендии Президента РФ направлено 173,6 тыс. рублей.
Стипендия Правительства РФ назначена 11 студентам университета в размере 1440 рублей в месяц
и 1аспиранту 10 000руб. На выплату стипендии Правительства РФ направлено 265,8 тыс.рублей.
Стипендии обучающимся по программе военной подготовки в учебном центре назначены 87
студентам. Всего выплачено 4 167,0тыс. рублей.
Социальные стипендии выплачены:
-студентам университета - 1120 человек, размер стипендии 2250 рублей;
-студентам колледжа
- 68 человека, размер стипендии 654 рубля;
Всего на выплату социальной стипендии направлено 24 493,8 тыс. рублей.
В течение 2012 года была оказана материальная помощь 115 студентам
университета и 2 ординаторам в сумме 243,4 тыс. рублей.
По итогам 2012 года из экономии средств стипендиального фонда в целях
социальной поддержки выплачена материальная помощь:
-студентам университета – 3192 чел. на общую сумму 10 724,9 тыс. руб.;
-студентам колледжа – 378чел. на общую сумму 1 317,5 тыс. рублей;
-иностранным студентам – 304 чел. на общую сумму 1215,4 тыс. рублей;
-аспирантам – 70 чел. на общую сумму 252,1 тыс. рублей;
-докторантам – 9 чел. на общую сумму 30,3тыс. рублей;
-иностранным аспирантам -2 чел. на общую сумму 8,0тыс. рублей;
-ординаторам-401чел. на общую сумму1365,7тыс. рублей;
-интернам -404чел. на общую сумму 1357,8тыс. рублей;
общая сумма, выплаченной материальной помощи по университету 16271,7тыс.рублей.
Компенсационные выплаты студентам-сиротам (66 человека) на питание,
приобретение одежды и литературы произведены в объеме за год 4,8 млн.рублей.
Коммунальные расходы
Задолженности по этим услугам нет. Взаиморасчеты с поставщиками производятся своевременно.
Работы по ремонту коммуникационных систем, установка в зданиях измерительных приборов (в том
числе таких как индивидуальные тепловые пункты) имеют результатом снижение платежей по
коммунальным услугам в сравнении с 2011 годом.
(млн.руб.)
Виды расходов
Электроэнергия
Теплоэнергия
Водопотребление
Поставка и транспортировка газа
Итого
2011 год
18,8
25,2
9,4
0,3
53,7
2012год
17,8
14,1
8,2
0,2
40,3
Расходы на электроэнергию, теплоэнергию, водопотребление и водоотведение
снижены.
значительно
Расходы на содержание и ремонт имущества за счет всех источников за год составили 152,1
млн. руб., в том числе
- целевые средства 92,3 млн. руб.,
- средства от приносящей доход деятельности 59,8млн.руб.
Укрепление материально-технической базы университета
Продолжается обновление материально-технической базы университета и клиники. На приобретение
основных средств направлено в 2012 году 134,8 млн. руб.,
в том числе по источникам:
-целевые средства-46,5млн.руб.
-целевые средства (модернизация)-88,3млн.руб.
Ежегодно приобретаются расходные материалы. В 2012 году на их закупку направлено 207,3
млн. рублей на приобретение:
- медикаментов и товаров медицинского назначения;
- на продукты питания для стационарных пациентов;
- на медицинский кислород,
- рентгеноконтрастные вещества, рентгеновскую пленку, наборы для радионуклиидной лаборатории,
тестсистемы,
-расходный материал для приобретенного оборудования: бумагу, картриджи, тонеры для офисной
техники, дезинфицирующие и моющие средства и др.