- АО КазМунайГаз – переработка и маркетинг
реклама
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ Акционерное общество «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» АО «КазМунайГаз – ПМ» Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций. 1. Общие сведения об акционерном обществе 2. - - - - - Наименование акционерного общества полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз - қайта өндеу және маркетинг» акционерлiк қоғамы, сокращенное – «ҚазМұнайГаз - ҚМ» АҚ; полное наименование на русском языке – акционерное общество «КазМунайГаз – переработка и маркетинг», сокращенное – АО «КазМунайГаз – ПМ»; полное наименование на английском языке – joint stock company «KazMunayGaz – refining and marketing», сокращенное – JSC «KazMunayGaz - RM»; дата изменения наименования – 16 июня 2010 г. Предшествующее наименование: полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз» Сауда үйi» акционерлiк қоғамы, сокращенное – «ҚазМұнайГаз» СҮ» АҚ; - - - - - - - - - - 3. - 4. полное наименование на русском языке – акционерное общество «Торговый дом «КазМунайГаз», сокращенное – АО «ТД «КазМунайГаз»; полное наименование на английском языке – «Trade house «KazMunaiGaz» joint stock company, сокращенное – «TH «KazMunaiGaz» JSC; дата изменения наименования – 17 июня 2004 г. Предшествующее наименование: ТОО «Торговый дом «КазМунайГаз» реорганизовано в ЗАО «Торговый дом «КазМунайГаз» с полным правопреемством, согласно ст. 46 п. 5 ГК Республики Казахстан; полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз» Сауда үйi» жабық акционерлiк қоғамы , сокращенное – «ҚазМұнайГаз» СY» ЖАҚ; полное наименование на русском языке – закрытое акционерное общество «Торговый дом «КазМунайГаз», сокращенное – ЗАО «ТД «КазМунайГаз»; полное наименование на английском языке – closed joint stock company «KazMunaiGaz» Trade house», сокращенное – CJSC «KazMunaiGaz» TH»; дата государственной регистрации – 1 апреля 2003 г. Предшествующее наименование: полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз» Сауда үйi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктicтiгi, сокращенное «ҚазМұнайГаз» Сауда үйi» ЖШС; полное наименование на русском языке – Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «КазМунайГаз», сокращенное – ТОО «ТД «КазМунайГаз»; полное наименование на английском языке – «KazMunaiGaz» Trade House Ltd», сокращенное – «KazMunaiGaz» TH Ltd»; дата государственной регистрации ТОО «Торговый дом «КазМунайГаз» 29 марта 2002г. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества Государственная перерегистрация произведена Департаментом юстиции города Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица зарегистрировано 16 июня 2010 года за регистрационным номером № 13554-1901-AO. Бизнес идентификационный номер - 030440003043 2 - Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты Республика Казахстан, 010000, г. Астана, р-н Есиль, пр. Турана, д. 1; тел. 8 (7172) 97 97 01; факс: 8 (7172) 97 97 45. 6. Банковские реквизиты акционерного общества 5. Наименование банка, БИК Расчетный счет (ИИК) АО «Народный банк Казахстана» KZ626010111000002129 (KZT) БИК HSBKKZKX KZ716010111000028739 (KZT) KZ276010111000028755 (KZT) KZ766010111000025642 (KZT) KZ576010111000123663 (KZT) KZ356010111000002130 (USD) KZ716010111000020397 (RUR) KZ176010111000033300 (EUR) АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX KZ539261501137611004 (KZT) KZ269261501137611005 (USD) АО «АТФБанк» БИК ALMNKZKA KZ42826Z0KZTD2001208 (KZT) KZ76826Z0EURD2000100 (EUR) KZ64826Z0USDD2000271 (USD) KZ94826Z0GBPD2000006 (GBP) АО «HSBC банк Казахстан» БИК HSBCKZKA KZ449490001019025001 (KZT) KZ929490001019025010 (USD) KZ659490001019025011 (USD) АО ДБ «RBS (Kazakhstan) БИК ABNAKZKX KZ84922KZT0002101289 (KZT) KZ96922USD0002101289 (USD) KZ24922EUR0002101289 (EUR) 7. 1) 2) 3) Виды деятельности акционерного общества Уставом акционерного общества предусмотрены следующие виды деятельности: развитие взаимовыгодных связей в сфере торгово-экономического, научно-технического и иного сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами; анализ и прогноз изменения общей конъюнктуры на мировом и внутреннем рынке нефти, газа и продуктов их переработки; участие в разработке и реализации государственных и отраслевых программ развития нефтегазовой отрасли; 3 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) вложение собственных и заемных средств в строительство объектов производственного и культурно-бытового назначения и по другим направлениям торгово-коммерческого характера; проведение операций по экспорту и импорту нефти, газа, продуктов их переработки и иных товаров (работ, услуг); оптовая и розничная реализация нефтепродуктов, газа (в том числе смазочных масел и горюче-смазочных материалов) и иных товаров (работ, услуг); реализация сжатого, природного (сухого) газа и сжиженного газа (СУГВ), пропеллента, пентан-гексановой фракции (ПГФ); эксплуатация, ремонт и строительно-монтажные работы по газификации жилых, коммунально-бытовых и промышленных объектов; эксплуатация компрессоров, котлов, трубопроводов и газопроводов, работающих под давлением; эксплуатация промышленных взрывопожароопасных производств; строительно-монтажные работы по газификации населенных пунктов и вводу в эксплуатацию автозаправочных станций: строительство, содержание, эксплуатация и ремонт автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, газонаполнительных станций (ГНС), автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС), газонаполнительных пунктов (ГНП), промежуточных складов баллонов (ПСБ), групповых резервуарных установок (ГРУ), стационарных и передвижных автогазозаправочных станций (АГЗС); текущий ремонт и эксплуатация технологического оборудования ГНС, АГНКС, ГНП, ПСБ, ГРУ, АГЗС, в том числе резервуаров баз хранения ГНС, АГНКС, ГНП, АГЗС и ж/д цистерн; заправка сжатым и сжиженным газом всех видов баллонов, АГЗС, автоцистерн и автомобилей, в том числе и в качестве моторного топлива; слив сжиженного газа из железнодорожных вагонов и автоцистерн в резервуары баз хранения; прием, хранение, отпуск и реализация бытовых газовых баллонов; доставка газовых баллонов специализированным автотранспортом; ремонт газовых баллонов всех типов; ремонт газобаллонной аппаратуры автомобилей; оказание сопутствующих услуг на АЗС и АГЗС; техническое обслуживание и мойка автомобилей; проведение испытаний продукции передвижными и стационарными лабораториями, в том числе сертификационных испытаний; развитие и реализация направления деятельности КМГ-ПМ в области нефтепереработки и нефтехимии; координация деятельности путем внедрения единой политики, направленной на улучшение условий труда, совершенствование организации работы по безопасности и охране труда, внедрение новейших достижений науки и техники, передового опыта, современных 4 25) 26) 27) 28) 29) 30) 8. - 9. - средств и методов предупреждения производственного травматизма профессиональных заболеваний и аварий; транспортно-экспедиторские услуги; локализация и ликвидация аварийных ситуаций на ГНС, АГНКС, ГНП, ПСБ, ТРУ, АГЗС; строительство баз хранения и отпуска ГСМ и иных товарноматериальных ценностей, связанных с основной деятельностью; реализация товаров народного потребления: поддержка и участие в различных программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации отечественных кадров; иная деятельность, не запрещенная Законодательством. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан Рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан, не имеется. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества Общество не имеет филиалов и представительств 10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершенных финансовых года Аудиторской организацией осуществлявшей аудит финансовой отчетности акционерного общества за последних три финансовых года являлось ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» в лице Партнера по аудиту Эльшада Алиева. Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершенных финансовых года дата № договора Предмет договора Наименование контрагента 13.07.2009234-2009 Договор по закупкам услуг по аудиту финансовой отчетности за 2009 год по МСФО (отдельной и консолидированной) АО "ТД "КМГ" ТОО "Эрнст энд Янг" 29.10.2009323-2009 Договор об оказании консалтинговых услуг в области корпоративного налогообложения срок действия договора до полного испол.обяз. ТОО "Olympex Advisers" 31.12.2009 30.12.2009392-2009 Договор о закупках услуг по аудиту налоговой отчетности за 2008год ТОО "Делойт ТСФ" до полного испол.обяз. 02.03.201073-2010 Договор оказания услуг по содействию в разработке финансовой модели ТОО "Делойт ТСФ" 31.05.2010 02.03.201074-2010 Договор оказания услуг по содействию в консолидации дочерних предприятий в финансовой модели ТОО "Делойт ТСФ" 31.03.2010 5 17.05.2010127-2010 Договор о закупках консультационных услуг по вопросам финансовохозяйственной деятельности (сопровождение обжалования уведомления по результатам налоговой проверки) 01.06.2010145А-2010 Договор по долгосрочным закупкам услуг по аудиту финансовой отчетности на 2010-2012гг. 02.08.2010181-2010 ТОО "Olympex Advisers" 31.12.2011 ТОО "Эрнст энд Янг" 15.03.2013 Договор о закупках услуг по проведению ресертификационного аудита согласно требованиям МС ISO 9001:2008 ТОО "ARG Group LTD" 31.12.2010 02.08.2010182-2010 Договор о закупках услуг по проведению ресертификационного аудита согласно требованиям МС ISO 14001:2004 ТОО "ARG Group LTD" 31.12.2010 02.08.2010183-2010 Договор о закупках услуг по проведению ресертификационного аудита согласно требованиям МС OHSAS 18001:2007 ТОО "ARG Group LTD" 31.12.2010 02.08.2010184-2010 Договор о закупках услуг по проведению ресертификационного аудита согласно требованиям МС ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ТОО "ARG Group LTD" 31.12.2010 02.09.2010204-2010 Договор о закупках консультационных услуг по содействию в разработке Программы реструктуризации активов ТОО "Делойт ТСФ" 31.12.2011 15.12.2010275-2010 Договор о закупках услуг налогового аудита Договор о закупках консультационных услуг по проведению сравнительного отраслевого анализа (бенчмаркингу) деятельности дочерних, зависимых организаций и аффилированных лиц АО "КМГПиМ" 23.12.2010293-2010 Договор о закупках консультационных услуг по расчету эффективности инвестиций в ассоциированные компании АО "КМГ-ПиМ" ТОО "NP-Line" 31.12.2010 23.12.2010294-2010 Договор о закупках услуг по расчету чистой приведенной стоимости будущих денежных потоков от эксплуатации СОК "Ак-Булак" ТОО "NP-Line" 31.12.2010 23.12.2010295-2010 Договор о закупках консультационных услуг по расчету обесцениения деятельности производственных объектов АО "КМГ-ПиМ" ТОО "NP-Line" 31.12.2010 27.12.2010296-2010 Договор о закупках консультационных услуг по проведению экспертного анализа внешнеэкономических сделок ТОО "Olympex Advisers" 31.12.2010 29.12.2010297-2010 Договор о закупках консультационных услуг по проведению анализа изменений в Законе "О трансфертном ценообразовании" ТОО "Olympex Advisers" 31.12.2010 02.12.2011356-2011 Договор о закупках консалтинговых услуг по содействию в разработке (актуализации) долгосрочной стратегии развития АО "КМГ-ПМ" ТОО "ARG Group LTD" 31.12.2011 17.11.2011325-2011 Договор о закупках услуг по разработке нормативов затрат на содержание АЗС, НБ и испытательных (стационарных и передвижных) лабораторий, экспресс-анализов ТОО "ДелойтТСФ" 30.12.2011 29.11.2010245-2010 ТОО "ДелойтТСФ" 31.12.2010 ТОО "Legal Company "German" 31.12.2010 10-1 Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления Кодекс корпоративного управления АО «КазМунайГаз – ПМ» утвержден Приказом АО «КазМунайГаз» (решение единственного акционера АО «КазМунайГаз – ПМ») №201 от 11.04.2008 года. 10-2 Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом Методика определения стоимости акций при их выкупе АО НК «КазМунайГаз», утверждена решением Единственного акционера – АО НК «КазМунайГаз» №427 от 18.09.2007г. 2. Органы общества и учредители (акционеры) 11. Совет директоров акционерного общества Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и членов совета директоров Общества и должности, занимаемые председателем и членами совета директоров Общества за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием даты вступления их в должности отражены в нижеследующей таблице: 6 Председатель Совета директоров На дату составления изменений в проспект выпуска акций Председатель Совета директоров не избран Члены Совета директоров Сыргабекова с 8.01.2008 г. по 11.01.2009 г. – Первый заместитель Асия Генерального директора АО «КазРосГаз» по Нарымановна, экономическим вопросам; 1960 г.р. с 12.01.2009 г. по 21.06.2009 г. - Управляющий директор АО НК «КазМунайГаз» по экономике и финансам; с 22.06.2009 г. по настоящее время - финансовый директор АО НК «КазМунайГаз»; с 16.09.2009 г. – член Совета директоров АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 16.08.2011 г. – член Совета директоров АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг». На дату составления изменений в проспект выпуска акций член Совета директоров АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» не избран Тиесов с 7.08.2006 г. по 8.06.2009 г. - Заместитель Данияр Генерального директора АО «Торговый дом Суиншликович, «КазМунайГаз» по производству; 1970 г.р. с 9.06.2009 г. по 15.03.2012 г. - Управляющий директор по переработке и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз»; с 16.03.2012 г. по 02.08.2013 г. – Заместитель председателя Правления по переработке и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз»; с 16.09.2009 г. по 05.08.2013 г. Председатель совета директоров АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 05.08.2013 г. по настоящее время - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 05.08.2013 г. по настоящее время – член совета директоров АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 25.09.2013 по настоящее время член Правления АО НК «КазМунайГаз». Абдуов Нурлан с 03.04.2007 г. по сентябрь 2009 г. – член Совета Канатович, директоров АО «Международный аэропорт Алматы»; 1977 г.р. с 01.10.2007 г по настоящее время – Президент Казахстанского союза промышленников и 7 Окаев Еркеблан Кабиевич, 1970 г.р. предпринимателей; с июля 2008 г. по настоящее время – член совета директоров, независимый директор АО «Интергаз Центральная Азия»; с 28.04.2011 г. - член Совета директоров, независимый директор АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 16.08.2011 г. - член Совета директоров, независимый директор АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг». с 15.01.2005 г. по настоящее время – Генеральный директор ТОО «New way investment»; с июля 2006 г. по настоящее время – член Наблюдательного совета ТОО «Allur Auto»; с января 2007 г. по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «Troika Dialog Kazahstan»; с июня 2009 г. по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»; с 20.01.2010 г. по настоящее время – АО «Евразийский банк», член Правления, Первый заместитель Председателя Правления; с 28.04.2011 г. - член Совета директоров, независимый директор АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 16.08.2011 г. - член Совета директоров, независимый директор АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг». Председатель и члены совета директоров Общества акций Общества не имеют. Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций Общества составляет 0%. Председатель и члены совета директоров Общества не имеют акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях. Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций составляет 0%. 8 Информация об изменениях в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений приведена в нижеследующей таблице: С 28.04.2011 г. С 16.08.2011 г. по 15.08.2011 г. по 26.04.2012г. Председатель Совета директоров Тиесов Данияр Тиесов Данияр Суиншиликович Суиншиликович – управляющий – управляющий директор по директор по переработке и переработке и маркетингу маркетингу нефти АО НК нефти АО НК «КазМунайГаз» «КазМунайГаз» Члены Совета директоров Сыргабекова Сыргабекова Асия Асия Нарымановна – Нарымановна – финансовый финансовый директор АО НК директор АО НК «КазМунайГаз» «КазМунайГаз» Амантурлин Галимжан Жиршибекович – генеральный менеджер по проектам нефтепереработк и и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз» Мусайбеков Муратжан Жунусбекович – генеральный менеджер по проектам маркетинга нефти и нефтепродуктов АО НК «КазМунайГаз» Тусупбеков Тусупбеков Жанат Жанат Рашидович - Рашидович генеральный генеральный директор АО директор АО «КазМунайГаз - «КазМунайГаз ПМ» ПМ» Абдуов Нурлан Абдуов Нурлан Канатович – Канатович – независимый независимый директор директор Окаев Еркеблан Окаев Еркеблан Кабиевич – Кабиевич – независимый независимый директор директор Причины изменений С 27.04.2011 г. С 05.08.2013 г. С 11.10.2013 г. по 02.08.2013г. по 10.10.2013г. по наст. время Тиесов Данияр Суиншиликович –заместитель председателя Правления по переработке и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз» На дату составления изменений в проспект выпуска акций не избран Сыргабекова Асия Нарымановна – финансовый директор АО НК «КазМунайГаз» Сыргабекова Асия Нарымановна – финансовый директор АО НК «КазМунайГаз» Мусайбеков Муратжан Жунусбекович – директор департамента развития нефтегазоперера ботки и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз» Куламбаев Серик Алтайевич генеральный директор АО «КазМунайГаз ПМ» Абдуов Нурлан Канатович – независимый директор Окаев Еркеблан Кабиевич – независимый директор Абдуов Нурлан Канатович – независимый директор Окаев Еркеблан Кабиевич – независимый директор 9 На дату составления изменений в проспект выпуска акций не избран Сыргабекова Асия Нарымановна – финансовый директор АО НК «КазМунайГаз» Мусайбеков На дату Муратжан составления Жунусбекович – изменений в директор проспект департамента выпуска акций развития не избран нефтегазоперера ботки и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз» Тиесов Данияр Тиесов Данияр Суиншиликович Суиншиликови генеральный ч- генеральный директор АО директор АО «КазМунайГаз - «КазМунайГаз ПМ» ПМ» Абдуов Нурлан Канатович – независимый директор Окаев Еркеблан Кабиевич – независимый директор Назначение независимых директоров Переизбрание Смена первого Совета руководителя директоров в Общества в связи соответствии с истечением решением срока Единственного полномочий акционера предыдущего Совета директоров Смена первого Переход на руководителя другую работу Общества в соответствии с решением Единственного акционера 11-1. Комитеты совета директоров Общества Наименование комитетов Совета директоров и их компетенция отражены в нижеследующей таблице: Наименование Комитет по аудиту при Совете директоров Общества Комитет по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Компетенция 1) вырабатывать рекомендации Совету директоров Общества по назначению и смене внешнего аудитора (для последующего внесения на рассмотрение Единственного акционера), по определению размера оплаты внешнему аудитору, по оценке качества услуг внешнего аудитора, по получению сопутствующих услуг от внешнего аудитора; 2) вырабатывать рекомендации Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг оценщика; 3) проводить встречи с внешними и внутренними аудиторами без участия представителей руководства Общества; 4) инициировать или проводить любые расследования по вопросам, находящимся в ведении Комитета; 5) запрашивать и получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества, от его работников; 6) вырабатывать рекомендации Совету директоров Общества по привлечению независимых консультантов (экспертов); 7) приглашать на свои заседания сотрудников Общества, представителей внешнего аудитора и независимых консультантов. 1) разрабатывать квалифицированных требований для кандидатов в Независимые директора, на должности руководителя корпоративного секретаря и руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за выполнение процедур организации и 10 Общества проведения закупок; 2) вырабатывать рекомендации по кандидатам в Независимые директора, состав Правления, на должности корпоративного секретаря и руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок; 3) рассматривать кандидатов на должности, принятие решений по избранию (назначению) которых отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, на основании соответствующих положений внутренних документов Общества; 4) вырабатывать рекомендации по политике и структуре вознаграждения членов Правления, корпоративного секретаря и иных работников в соответствии с внутренними документами Общества; 5) представлять рекомендации по определению на ежегодной основе индивидуального вознаграждения членов Правления, корпоративного секретаря и иных работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества; 6) вносить предложения в Совет директоров Общества по изменению размера вознаграждения членов правления, корпоративного секретаря; 7) рассматривать вопросы о выплате вознаграждения по итогам года категории работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества; 8) рассматривать типовые положения по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Правления дочерних и зависимых организаций Общества и вносить соответствующие предложения и замечания; 9) разрабатывать меры по оптимизации сумм, выплачиваемых членам Правления в случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц. 12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества Фамилия, имя, отчество и год рождения Председателя и членов Правления Общества и должности, занимаемые Председателем и членами Правления Общества за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству с указанием полномочий и даты вступления их в должности, отражены в нижеследующей таблице: 11 Ф.И.О., год рождения Должности, занимаемые за последние три года, с указанием полномочий и даты вступления их в должности Председатель Правления Тиесов с 7.08.2006 г. по 8.06.2009 г. - Заместитель Генерального Данияр директора АО «Торговый дом «КазМунайГаз» по Суиншликович, производству; 1970 г.р. с 9.06.2009 г. по 15.03.2012 г. - Управляющий директор по переработке и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз»; с 16.03.2012 г. по 02.08.2013 г. – Заместитель председателя Правления по переработке и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз»; с 16.09.2009 г. по 05.08.2013 г. Председатель совета директоров АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 05.08.2013 г. по настоящее время - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 05.08.2013 г. по настоящее время – член совета директоров АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 25.09.2013г. по настоящее время – член Правления АО НК «КазМунайГаз». «Полномочия Генерального директора (председателя Правления) АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»: 1) осуществление руководства Правлением Общества; 2) организация выполнения решений единственного акционера, совета директоров; 3) принятие оперативных и исполнительно-распорядительные решения по вопросам текущей финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности Общества в пределах предоставленных прав; 4) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 5) выдает доверенности на право предоставления Общества в его отношениях с третьими лицами; 6) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет до 2 процентов размера собственного капитала Общества; 7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом РК «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 12 должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа; 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления либо иного работника Общества; 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий ответственности между членами Правления; 10) устанавливает режим работы Общества и др. Члены Правления Кожабаев с 09.02.2006 г. по 30.11.2006 г. – Директор департамента Ерболат правового обеспечения и мониторинга контрактов АО Омирсерикович «Торговый Дом «КазМунайГаз»; 1977 г.р. с 01.12.2006 г. по 27.04.2009 г. – Исполнительный директор АО «Торговый Дом «КазМунайГаз»; с 28.04.2009 г. по 07.02.2011 г. – Первый заместитель Генерального директора АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»; с 08.02.2011 г. по 30.06.2011 г. – и.о. Генерального директора (председателя Правления) АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»; с 01.07.2011 г. по 26.07.2011 г. – Генеральный директор (председателя Правления) АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»; с 25.07.2011 г. по 28.07.2011 г. – и.о. Первого заместителя Генерального директора АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 28.03.2012г. по настоящие время – Председатель Совета директоров АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»; с 29.07.2011 г. по настоящее время – Первый заместитель Генерального директора АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; С 09.08.2011 г. по настоящее время – член Правления АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг». Полномочия Первого заместителя Генерального директора (члена Правления) АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»: 1) Осуществляет общую координацию деятельности всех блоков и структурных подразделений Общества с учетом специфики их функций; 2) Организует работу по разработке и осуществлению текущих, годовых и перспективных планов и программ Общества, инвестиционных проектов, определении стратегии коммерческой деятельности на основе маркетинговых исследований и финансовых планов Общества; 3) Организует работу по вопросам анализа мировых, 13 региональных тенденций в нефтегазовом секторе, обзору мирового нефтяного рынка, участия в подготовке международных соглашений, меморандумов по сотрудничеству в сфере внешнеэкономической деятельности; 4) Обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество с международными и национальными нефтяными компаниями; 5) Осуществляет контроль над разработкой, реализацией и управлением стратегий корпоративного развития Общества и его дочерних и зависимых организаций (далее – ДЗО); 6) Координирует работу по осуществлению единой политики управления активами Общества, вносит предложения по созданию эффективной структуры активов Общества и ДЗО, соответствующей корпоративной стратегии развития Общества и ДЗО; 7) Организует работу по анализу инвестиционной привлекательности проектов, направленных на развитие активов Общества; 8) Вносит предложения по вопросам дальнейшего развития дочерних и зависимых юридических лиц Общества; 9) Обеспечивает подготовку, заключение и исполнение договоров по реализации нефти и продуктов переработки нефти, их транспортировке, перевалке и погрузке нефти в портах, иных сопутствующих договоров и соглашений, проведение всех видов финансовых и коммерческих операций, связанных с реализацией нефти и продуктов переработки углеводородного сырья на международном и внутреннем рынке; 10) В соответствии с выдаваемой доверенностью заключает сделки по поставкам нефти и нефтепродуктов на внутренний и международный рынок, а также связанные с этим сделки, в том числе по оформлению документов, транспортировке, а также подписывает платежные документы, отчетность и другую документацию, связанную с исполнением указанных сделок; 11) Несет ответственность за надлежащее выполнение условий заключенных контрактов и договоров в курируемой сфере, за оформление портовых документов, их регистрацию в таможенных органах, декларирование и сертифицирование экспортируемой нефти; 12) Принимает меры по взысканию задолженностей, возникших в результате исполнения договоров по закупке и реализации нефти, продуктов переработки нефти, а также сопутствующих реализации договоров; 13) Обеспечивает контроль за своевременным составлением документов, расчетов, установленной отчетности о выполнении планов по реализации нефти и продуктов переработки нефти. Осуществляет контроль над реализацией, поставками нефти, продуктов переработки нефти; 14) Осуществляет контроль за своевременным предоставлением отчетности государственным контролирующим органам; 15) Координирует работу по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению безопасности и сохранности имущества Общества; 16) Представляет интересы Общества в государственных органах, финансовых, международных, иностранных и других организациях, а 14 также в отношениях с физическими и юридическими лицами по курируемым вопросам; 17) Осуществляет контроль за хозяйственным, материальнотехническим оснащением Общества и социально-бытовым обслуживанием работников Общества и его ДЗО, координирует работу по содержанию зданий и помещений Общества и поддержанию их в надлежащем состоянии в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами и правилами. Бектуров Рустем Сабитович, 1963 г.р. с августа 2009 г. по сентябрь 2009 г. – Генеральный директор АО «Павлодарский нефтехимический завод»; с сентября 2009 г. по наст. время - заместитель Генерального директора АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» по производству; c 19.02.2010г. по 31.03.2011г. Член Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ»; с 21.02.2013г. по 26.09.2013г.– Член Наблюдательного совета ТОО «ПНХЗ»; с 27.08.2013 г. по настоящее время – член Правления АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 26.09.2013г. по настоящие время – Председатель Наблюдательного совета ТОО «ПНХЗ» с 25.10.2013г по настоящие время – Председатель Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ». Полномочия Заместителя Генерального директора по производству АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» (члена Правления): 1) Согласовывает и рассматривает производственные программы бюджетов нефтеперерабатывающих заводов (далее НПЗ) Общества и обеспечивает контроль за их надлежащим исполнением; 2) Представляет интересы Общества по вопросам организации и координации работы ДЗО, осуществляющих переработку нефти и газа; 3) Участвует в организации эффективного управления деятельностью НПЗ Общества и в оперативных совещаниях по производственной деятельности НПЗ Общества; 4) Координирует работу по привлечению международных консультантов в рамках реализации проектов развития нефтепереработки Общества. Согласовывает инвестиционные проекты на краткосрочный и долгосрочный период; 5) Осуществляет контроль над разработкой, реализацией и управлением стратегий корпоративного развития Общества и его ДЗО; 6) Организует работу по осуществлению единой политики управления активами Общества, вносит предложения по созданию 15 эффективной структуры активов Общества и ДЗО, соответствующей корпоративной стратегии развития Общества и ДЗО; 7) Организует работу по анализу инвестиционной привлекательности проектов, направленных на развитие активов Общества; 8) Организует и координирует работу по разработке и осуществлению текущих, годовых и перспективных планов и программ Общества, инвестиционных проектов; 9) Участвует в создании новых и реорганизации действующих организаций (определение механизма и порядка прохождения согласования в органах управления Общества), в проектах приобретения, слияния, поглощения активов; 10) Организует и координирует работу по разработке и мониторингу реализации Долгосрочной стратегии развития Общества и Программы реструктуризации активов Общества; 11) Подготавливает предложения руководству Общества по вопросам стратегического развития Общества, реструктуризации активов, направлений развития Общества, корпоративного управления ДЗО; 12) Разрабатывает предложения по вопросам дальнейшего развития зарубежных активов, организация работ по проведению анализа и оценки результатов деятельности Общества и его ДЗО по вопросам; модернизации нефтеперерабатывающих заводов, обеспечения эффективного функционирования ИСУ, развитию казахстанского содержания и инновационному развитию; 13) Представляет интересы Общества в государственных органах, финансовых, международных, иностранных и других организациях, а также в отношениях с физическими и юридическими лицами по курируемым вопросам. 14) Возглавляет комиссии (комитеты), создаваемые в Обществе в соответствии с внутренними документами, по своему направлению деятельности; 15) Организует деятельность структурных подразделений в строгом соответствии с целями и задачами Долгосрочной Стратегии развития Общества 16) Организует деятельность структурных подразделений, обеспечивающей повышение эффективности системы управления бизнесом Общества; 17) Организует деятельность структурных подразделений, обеспечивающей формирование инновационной среды и культуры в группе компаний Общества; 18) Организует деятельность структурных подразделений, обеспечивающей повышение казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг группы компаний Общества. 19) Обеспечивает соответствующий контроль соблюдения внутренних политик и положений в подотчетных структурных подразделениях. 16 Акишев Азамат Нурдаулетович, 1959 г.р. с 16.10.2006 г. по 23.05.2008 г. – Исполнительный директор АО «Торговый дом «КазМунайГаз» по маркетингу; с 26.05.2008 г. – по 04.05.2010 г. – Вице-президент ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» по маркетингу; с 04.05.2010 г. по 18.09.2011 г. - заместитель Генерального директора по маркетингу АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 31.05.2010 г. – член Правления АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 31.03.2011г. по 25.10.2013г. Член Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ»; с 19.09.2011 г.- по 09.10.2012 г. – Коммерческий директор АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 26.09.2013г. по настоящее время Председатель Наблюдательного совета ТОО «Eurasia Munai Impex» с 10.10.2013 г.- по настоящее время – Руководитель аппарата АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг». Полномочия руководителя аппарата АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» (члена Правления): 1) Осуществляет обеспечение и контроль за соблюдением законности в деятельности Общества и его дочерних (зависимых) организаций и защиту его правовых интересов; 2) Организует работу по осуществлению правовой экспертизы проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера, подготавливаемых в Обществе, визирует их, а также участвует в необходимых случаях в подготовке этих документов; 3) Организует подготовку заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности Общества, а также проектам актов, поступающим на отзыв Общества. Обеспечивает методическое руководство правовой работой в Обществе и его ДЗО; 4) Обеспечивает контроль за надлежащим применением в Обществе Правил о закупках товаров, работ и услуг, осуществлением мониторинга контрактов; 5) Представляет интересы Общества в судах, правоохранительных органах Республики Казахстан. Организует претензионно-исковую работу в Обществе; 6) Представляет интересы Общества в иных государственных органах, финансовых, международных, иностранных и других организациях, а также в отношениях с физическими и юридическими лицами по курируемым вопросам; 7) Координирует работы по формированию, использованию и развитию персонала Общества и его ДЗО на основе максимальной реализации трудового потенциала каждого работника; 8) Координирует работы по формированию кадровой политики, определению ее основных направлений в соответствии со стратегией развития Общества и его ДЗО и мер по ее реализации; 17 9) Организует выполнение трудового распорядка и дисциплины; 10) Обеспечивает контроль за выполнением приказов, распоряжений и поручений Генерального директора (председателя Правления) Общества; 11) Обеспечивает контроль за организацией документационного оборота и обеспечения в Обществе, соблюдением сроков исполнения документов и их правильным оформлением; 12) Осуществляет контроль за хозяйственным, материальнотехническим оснащением Общества и социально-бытовым обслуживанием работников Общества, координирует работу по содержанию зданий и помещений Общества и поддержанию их в надлежащем состоянии в соответствии с действующими санитарногигиеническими и противопожарными нормами и правилами; 13) Возглавляет комиссии (комитеты), создаваемые в Обществе в соответствии с внутренними документами, по своему направлению деятельности; 14) Обеспечивает соответствующий контроль соблюдения внутренних политик и положений в подотчетных структурных подразделениях; 15) Обеспечивает необходимые контрольные процедуры подотчетной деятельности структурных подразделений и контроль над полнотой, надежностью и достоверностью информации и деятельности в рамках компетенции вверенных подразделений; 16) Идентифицирует риски подотчетных структурных подразделений в рамках курируемой деятельности; оценка и мониторинг, выработка рекомендаций и подготовка адекватных действий по управлению рисками и внутреннему контролю; 17) Реализовывает планы мероприятий по управлению рисками и внутреннему контролю в пределах своей компетенции; 18) Предоставляет информацию и готовит отчетность обо всех имевших место инцидентах в бизнес-процессах (BCI); 19) Организовывает деятельность курируемых структурных подразделений в строгом соответствии с целями и задачами Долгосрочной Стратегии развития Общества; 20) Организовывает деятельность курируемых структурных подразделений, обеспечивающей формирование инновационной среды и культуры в группе компаний Общества ; 21) Организовывает деятельность курируемых структурных подразделений, обеспечивающей повышение казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг группы компаний Общества. Мусин Марат Калкаманович, 1977 г.р. с 05.2007 г. по 05.2008 г. – Генеральный директор ТОО «Nomad Trade Co.»; с 05.2008 г. по 04.2009 г. – директор департамента контроля деятельности розничной сети АО «Торговый дом «КазМунайГаз»; с 13.04.2009 г. по 28.02.2010 г. – советник Генерального директора АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»; с 01.03.2010 г. по 24.06.2010 г. – корпоративный 18 секретарь – руководитель службы корпоративного секретаря АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»; с 25.06.2010 г. по 10.02.2011 г. – управляющий директор АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»; с 11.02.2011 г. по 08.03.2011 г. – советник Генерального директора АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 09.03.2011 г. по 07.04.2011 г. – и.о. управляющего директора по правовому обеспечению АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 08.04.2011 г. по 26.04.2012 г. – управляющий директор по правовому обеспечению АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 18.03.2011 г. – член Правления АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 27.04.12 г. по 09.10.2013 г. – руководитель аппарата АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 10.10.2013 г настоящее время – Управляющий директор по правовому обеспечению АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; с 26.09.2013г. по настоящее время Член Наблюдательного совета ТОО «Eurasia Munai Impex». Полномочия Управляющего директора по правовому обеспечению АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» (члена Правления): 1) осуществляет обеспечение и контроль за соблюдением законности в деятельности Общества и защиту его правовых интересов; 2) организует работу по осуществлению правовой экспертизы проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера, подготавливаемых в Обществе, визирует их, а также участвует в необходимых случаях в подготовке этих документов; 3) организует подготовку заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности Общества, а также к проектам актов, поступающим на отзыв Общества. Обеспечивает методическое руководство правовой работой в Обществе и его дочерних и зависимых организациях 4) подписывает приказы о закупках способом из одного источника, утверждает протоколы итогов закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами о закупках товаров, работ и услуг; 5) представляет интересы Общества в судах, правоохранительных органах Республики Казахстан. Организует претензионноисковую работу в Обществе; 6) представляет интересы Общества в иных государственных органах, финансовых, международных, иностранных и других 19 организациях, а также в отношениях с физическими и юридическими лицами по курируемым вопросам; 7) представляет интересы Общества в судах, правоохранительных органах Республики Казахстан. Организует претензионноисковую работу в Обществе; 8) возглавляет комиссии (комитеты), создаваемые в Обществе в соответствии с внутренними документами, по своему направлению деятельности; 9) подписывает договоры, акты приема-передачи выполненных работ (услуг, товаров), акты сверки и другую документацию по курируемым вопросам, в рамках выданной Генеральным директором (председателем Правления) доверенности, и в пределах своей компетенции, согласно распределению обязанностей; 10) обеспечивает необходимые контрольные процедуры подотчетной деятельности структурных подразделений и контроль над полнотой, надежностью и достоверностью информации и деятельности в рамках компетенции вверенных подразделений; 11) обеспечивает соостветсвующий контроль соблюдения внутренних политик и положений подотчетных структкрных подразделений; 12) идентифицирует риски подотчетных структурных подразделений в рамках курируемой деятельности; оценка и мониторинг, выработка рекомендаций и подготовка адекватных действий по управлению рисками и внутреннему контролю; 13) реализовывает планы мероприятий по управлению рисками и внутреннему контролю в пределах своей компетенции; 14) предоставляет информацию и готовит отчетность обо всех имевших место инцидентах в бизнес-процессах (BCI); 15) организовывает деятельность курируемых структурных подразделений в строгом соответствии с целями и задачами Долгосрочной Стратегии развития Общества; 16) организовывает деятельность курируемых структурных подразделений, обеспечивающей повышение эффективности системы управления бизнесом Общества; 17) организовывает деятельность курируемых структурных подразделений, обеспечивающей формирование инновационной среды и культуры в группе компаний Общества; 18) организовывает деятельность курируемых структурных подразделений, обеспечивающей повышение местного содержания в закупках товаров, работ и услуг группы компаний Общества. Мусайбеков Муратжан Жунусбекович, 1974 г.р. с 27.01.2008 г. по 05.09.2008 г. – исполнительный директор ТОО «DIGITEC»; с 05.09.2008 г. по 29.06.2009 г. - независимый директор, член Совета директоров АО «АК Алтыналмас»; 20 с 29.06.2009 г. – 15.03.2012 г. – Генеральный менеджер по проектам маркетинга нефти и нефтепродуктов АО НК «КазМунайГаз»; с 16.03.2012 г. – по 9.10.2013 г.– Директор департамента развития нефтегазопереработки и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз»; с 10.10.2013 г. по настоящее время – Заместитель Генерального директора по маркетингу; с 22.11.2013 г. - член Правления АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; 29.06.2012г. по настоящее время – Член Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ». Полномочия Заместитель Генерального директора по маркетингу АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» (члена Правления): 1) организует и координирует работу курируемых подразделений по подготовке, заключению и исполнению договоров по реализации нефти, продуктов переработки нефти и углеводородного сырья, их транспортировке, проведению всех видов финансовых и коммерческих операций, связанных с их реализацией; 2) представляет интересы Общества в государственных органах, финансовых, международных , иностранных и других организациях, а так же в отношениях с физическими и юридическими лицами по курируемым вопросам; 3) координирует работу по реализации коммерческой программе Общества, вносит предложения по созданию эффективной структуры Общества и дочерних и зависимых организаций ( далее – ДЗО), соответствующей маркетинговой стратегии развития Общества и ДЗО; 4) организует работу по планированию коммерческой программы и исполнению маркетинговых показателей; 5) осуществляет контроль над разработкой, реализацией и управлением стратегий корпоративного развития Общества и его ДЗО в части маркетинга; 6) контроль на работой курируемых подразделений по формированию бюджета и плана государственных закупок; 7) взаимодействие с правительственными органами Республики Казахстан и вышестоящими организациями по вопросу маркетинга и логистики углеводородного сырья; 8) взаимодействие с организациями и со структурными подразделениями Общества в части эффективного использования информационных технологий для обеспечения работы центра; 9) организация деятельности курируемых структурных подразделений в строгом соответствии с целями и задачами Долгосрочной стратегии развития Общества; 10) организация деятельности курируемых структурных подразделений, обеспечивающей формировании 21 инновационной среды и культуры в группе компаний Общества; 11) организация деятельности курируемых структурных подразделений, обеспечивающей повышению местного содержания в закупках товаров, работ и услуг группы компаний Общества; 12) Предоставление предложений по вопросам дальнейшего развития маркетинга в ДЗО Общества, осуществляющих переработку нефти и газа и реализацию нефти и нефтепродуктов; 13) Подписание договоров, актов приема-передачи выполненных работ ( усоуг, товаров), актов сверки и другой документации по курируемым вопросам, в рамках выданной доверенности генеральным директором( председателем Правления) и в пределах своей компетенции согласно распределению обязанностей; 14) Возглавление комиссий ( комитетов) , создаваемых в Обществе в соответствии с внутренними документами, по своему направлению деятельности. Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих Председателю и членам Правления Общества, к общему количеству голосующих акций Общества составляет 0%.». 13. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим работникам Вознаграждения членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим работникам не выплачивались. 14. Организационная структура акционерного общества 1) структурные подразделения акционерного общества: Департамент управления персоналом Департамент правового обеспечения Департамент организации закупок и мониторинга контрактов Административный департамент Департамент маркетинга нефтепродуктов Департамент координации внешнеторговых операций Департамент нефтепереработки Департамент корпоративного развития Департамент управления активами и инвестиционного развития Бухгалтерия Департамент бизнес-планирования и экономического анализа Департамент казначейства Департамент информационных технологий и внедрения SAP Служба управления рисками и внутреннего контроля Служба ОТ,ТБ и экологии 22 Служба развития розничной сети Служба документационного обеспечения Секретариат общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества; общее количество сотрудников акционерного общества составляет 125 человек; 3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах; сотрудники акционерного общества не владеют акциями акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций составляет – 0%. 4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения); Структурные подразделения ФИО директора, Год рождения руководителя службы Департамент управления Чайжунусова Динара 1968 г. персоналом Маркеновна Департамент правового Кабдушев Асет 1982 г. обеспечения Дауренбекович Департамент организации Есимова Гульнур 1959 г. закупок и мониторинга Сактагановна контрактов Административный Махин Тугел 1956 г. департамент Кабикенович Департамент маркетинга И.о. директора Жаукин 1976 г. нефтепродуктов Ерлан Сапаевич Департамент координации И.о. директора 1981 г. внешнеторговых операций Сагиндыков Канат Маратович Департамент Кужекбаев Дюсенбек 1962 г. нефтепереработки Ануарбекович Департамент корпоративного Сатыбалдин Данияр 1979 г. развития Абилкайрович Департамент управления Танатарова Шара 1978 г. активами и инвестиционного Бакытжановна развития Бухгалтерия Кусаинова Гульназия 1969 г. Нурахметовна Департамент бизнесТеребинов Андрей 1975 г. планирования и Геннадьевич экономического анализа 2) 23 Департамент казначейства Сарсенова Жанар Маратовна Департамент информационных Ким Владислав технологий и внедрения SAP Олегович Служба управления рисками и Байкадамов Ерен внутреннего контроля Садрович Служба ОТ, ТБ и экологии Сыбанбаева Динара Абдрахимовна Служба развития розничной И.о. руководителя сети Садыкова Эльвира Сериковна Служба документационного Главный менеджер обеспечения Мантаева Ардак Мухаметовна 5) - 1976 г. 1978 г. 1976 г. 1977 г. 1984 г. 1974 г. сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения) Общество не имеет филиалов и представительств. 15. Учредители (акционеры) акционерного общества Единственным учредителем (акционером) акционерного общества является АО «Национальная компания «КазМунайГаз». Место нахождения учредителя (акционера): Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 22. Количество акций Общества, предварительно оплаченных учредителем – 327 927 (триста двадцать семь тысяч девятьсот двадцать семь) штук простых акций. Акционерное общество не является банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, страховой организацией, накопительным пенсионным фондом, организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, организатором торгов с ценными бумагами, регистратором, брокером и дилером. Опционы на покупку голосующих акций акционерного общества, срок реализации прав по которым не превышает 60 дней с даты представления документов на государственную регистрацию выпуска объявленных акций не заключались. 16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером - владеет десятью и более (в народном акционерном обществе - пятью и более) процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации. 24 Полное наименование юридического лица ТОО "КМГ-Астана" ТОО "КМГ-Алатау" Место нахождения % соотношение акций (долей) РК г.Астана, микрорайон Акбулак - 2, дом 3 100% Алматинская обл. Талгарский район 100% АО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" РК г. Астана, ул. Иманова, 11, б/ц Нурсаулет, 6 этаж. 100% ООО "ТрансМунай" Украина, г.Киев, ул.Артема, 60 50% АО "КаскорТранссервис" РК г. Актау, 3-Б микрорайон, здание 48 ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" TH KazMunaiGaz N.V. 12,8666% РК г. Атырау, ул. Говорова, 1 99,4962 % 1235 Strawinskylaan The World Trade Center 1077 XX Amsterdam The Kingdom of the Netherlands 100% 25 Основные виды деятельности Оптоворозничная реализация нефтепродуктов, ГСМ, природного и сжиженного газа Туроператорская деятельность (управление СОК) Мелкооптовая и розничная реализация продуктов переработки нефти и газа Транспортировка нефти, нефтепродуктов магистральными трубопроводами Услуги по перевозке грузов и пассажиров железодорожным и автомобильным транспортом; Переработка нефти, производство нефтепродуктов лабораторные анализы нефти и нефтепродуктов Эффективное управление акциями и долями участия в дочерних предприятиях занимающихся реализацией нефти, газа и продуктов их переработки, а Информация о первом руководителе Балтабаев А.А. Генеральный директор Ахметова А. Генеральный директор Морозов Г.П. Генеральный директор Василюк В. М. Генеральный директор Дюсембаев М.О. Председатель Правления Байтазиев Т. А. – Генеральный директор Анарбек Е. А. – Управляющий директор также участвующих в проектах развития зарубежной сети TH KazMunaiGaz A.G. ТОО "Refinery Company RT" ТОО "Eurasia Munai Impex" АО «Павлодарский нефтехимический завод» Via Cassarinetta 9, 6900 Lugano, Switzerland 100% РК г. Павлодар ул. Химкомбинатовская, 1 100% РК, г. Павлодар, Химкомбинатовская, 1 100% РК, г. Павлодар ул. Химкомбинатовская, 1 42% Реализация Азимов Т.Р. – нефти и Исполнительный нефтепродуктов директор Переработка углеводородного сырья, производство нефтепродуктов, оптовая и розничная реализация нефтепродуктов Покупка и продажа нефти, оптовая и розничная реализация нефтепродуктов Переработка нефти, производство нефтепродуктов лабораторные анализы нефти и нефтепродуктов Ковалик В.А. Генеральный директор Шабдарбаев А.А. Генеральный директор Данбай Ш.А.Генеральный директор 17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах Общество не участвует. 18. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества 26 № Полное наименование аффилированного юридического лица 1 АО Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 2 АО НК "КазМунайГаз» 3 АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» 4 АО «КазТрансОйл» 5 АО «КазТрансГаз» 6 АО «Казахский институт нефти и газа» 7 ТОО «КазМунайГаз-Сервис» 8 АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» 9 АО «Казахстанско-Британский технический университет» 10 ТОО «Казахойл-Украина» 11 АО «КТК-К» 12 ЗАО «КТК-Р» 13 ТОО «Казахтуркмунай» 14 ТОО «Казахойл-Актобе» 15 ТОО СП «Тенгизшевройл» 16 ТОО «КазРосГаз» 17 Торговое партнёрство «Кылыш» 18 АО НМСК «Казмортрансфлот» 19 КОО «Kazakhstan pipeline ventures» 20 ТОО «ТенизСервис» 21 ООО «Каспийская нефтегазовая компания» 22 KOO Kashagan b.v. 23 ТОО "КМГ-Кумколь" 24 Cooperative KazMunaiGaz PKI U.A. 25 АО "Рауан Медиа Групп" 26 ТОО "Н Оперейтинг Компани" 27 ТОО "КМГ-Транскаспий" 28 ТОО "Semser Security" 29 ТОО "МК "Каспиан Жулдызы" 30 АО "Kazakhstan Petrochemical Industries" 31 ТОО "Урихтау Оперейтиг" 27 32 ТОО "Дирекция строящихся предприятий КМГ" 33 АО «Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского» 34 АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» 35 ТОО "Наукоград" 36 АО «Казахстанская компания по управлению энергетическими сетями» KEGOC» 37 АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» 38 АО «Казпочта» 39 АО «КазНИИ энергетики им. Чокина» 40 АО "НАК "Казатомпром" 41 АО "КОРЭМ" 42 АО "Эйр Астана" 43 АО "НК "Казахстан Инжиниринг" 44 АО "Международный аэропорт Атырау" 45 АО "Международный аэропорт Актобе" 46 АО "Майкаинзолото" 47 АО "Международный аэропорт Павлодар" 48 ТОО "Самрук-Казына Инвест" 49 ТОО «Самрук-Казына Контракт» 50 ТОО "Камкор" 51 АО "Банк развития Казахстана" 52 АО "Инвестиционный фонд Казахстана" 53 АО "Национальный инновационный фонд" 54 АО "Kazyna Capital Managment" 55 АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» 28 56 ТОО «Казахстанский центр содействия инвестициям «Казинвест» 57 АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" 58 АО "Астана-Финанс" 59 АО "Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов" 60 ТОО «Объединенная химическая компания» 61 KGF Management 62 KGF SLP 63 KGF IM 64 АО «БТА Банк» 65 ТОО «СК-Фармация» 66 Акционерное общество "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" 67 АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына" 68 АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 69 АО "Самрук-Энерго" 70 ТОО "Компания Аташ" 71 Компания "Тюб-Караган Оперейтинг Компани B.V." 72 ТОО "Курмангазы Петролеум" 73 «Каспий Меруерты Оперэйтинг Компани B.V.» 74 ТОО "Жамбай" 75 ТОО "Тениз Бургылау" 76 ТОО "Каспийский центр развития" 77 ТОО "Жамбыл Петролеум" 78 ТОО "КМГ-Алатау" 79 ТОО "КМГ-Астана" 80 ТОО "КМГ-Жайык" 81 TH "KazMunaiGaz S.A." 29 82 TH KazMunaiGaz N.V. 83 TH KazMunaiGaz AG (Лугано) 84 TH KazMunaiGaz Middle East FZE (Дубаи) 85 Trade House KazMunaiGaz UK Ltd. (Лондон) 86 TH KazMunaiGaz Spain S.L. (Барселона) 87 ООО «Торговый Дом КазМунайГаз Украина» 88 TH KazMunaiGaz A.G 89 АО "Каскор-Транссервис" 90 ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" 91 Объединение юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазовой отрасли "KazEnergy" 92 АО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 93 ООО "ТрансМунай" 94 ЧУ "Единый центр развития персонала" 95 ТОО "Eurasia Munai Impex" 96 ТОО «Refinery Company RT» 97 KazMunaiGaz PKOP Finance B.V. 98 KazMunaiGaz PKOP Investment B.V. 99 АО "Павлодарский нефтехимический завод" 19. Сделки с аффилированными лицами общества. 1. Договор на услуги переработки нефти с ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». 30 2. Договор на оказание HR-услуг и услуг по организации и проведению обучающих программ на общую сумму 38 451 840 тенге с Частным учреждением «Корпоративный университет «Самрук-Казына». 3. Экспортные контракты с TH KazMunaiGaz N.V., с учетом условий Договора поручения от 14.12.2010г.//20.12.2010г. №274120//283-2010, заключенного между АО «КазМунайГаз – ПМ» и АО «РД «КазМунайГаз». 4. Договор закупок услуг имущественного найма (аренды) испытательных лабораторий с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» на сумму 188 139 473,40 тенге, с учетом НДС. 5. Договор закупок услуг имущественного найма (аренды) автотранспортных средств на сумму 811 351 484,16 тенге с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» с учетом НДС. 6. Договор о финансовой помощи на сумму 3 675 330 000 с ТОО «АНПЗ». 7. С АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «АНПЗ» трехстороннее соглашение между АО «КазМунайГаз – ПМ», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «АНПЗ» (в рамках Генерального соглашения о предоставлении кредитной линии от 30.07.2010г. № CL014-E/10). 8. С АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» договор о закупках услуг поверенного, связанного с реализацией Инвестиционного проекта «Развитие розничной сети торговой марки «КазМунайГаз» на 2006-2010 годы на сумму 2 289 080 тенге без НДС. 9. С АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» договор о закупках услуг поверенного, связанного с осуществлением капитального ремонта и модернизации автозаправочных станций на сумму 3 599 361 тенге без НДС. 10. С АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» договор о закупках услуг поверенного, связанного со строительством дополнительных объектов СОК «Ак-Булак» в Талгарском районе Алматинской области. 11. с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»: 11.1. дополнительное соглашение к Договору закупок услуг имущественного найма (аренды) объектов сети реализации нефтепродуктов и газа от 31.12.2010г. № 1-2011; 11.2. дополнительное соглашение к договору о закупках нефти от 31.12.2011г. № 328-2010/53-2011; 11.3. договор о закупках услуг имущественного найма (аренды) на сумму 882 000 (восемьсот восемьдесят две тысячи) тенге. 12. С АО «Казахстанский институт нефти и газа» договор об оказании услуг по информационно-аналитическому обеспечению текущей деятельности. 13. С TH KazMunaiGaz AG договор купли-продажи продуктов переработки нефти по цене 825 долларов США за одну метрическую тонну. 31 14. С ТОО «КазМунайГаз – Сервис» договор о закупках услуг по участию в организации праздничного мероприятия «Наурыз мейрамы» на сумму 620 000 тенге. 15. С ТОО «КМГ – Астана» договор о частичном прекращении обязательств (отступное) на сумму 199 475 380 тенге. 16. С АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» договор о закупках ГСМ на сумму 683 000 тенге, без учета НДС. 17. С ТОО «КазМунайГаз – Сервис»: 17.1. договор о закупках услуг по посадке цветников однолетников на сумму 1 182 000 тенге; 17.2. договор о закупках услуг по уходу за газонами на сумму 3 286 000 тенге; 17.3. договор о закупках услуг по уходу за деревьями и цветниками на сумму 2 064 000 тенге; 17.4. договор о закупках услуг по проведению выездного спортивного мероприятия на сумму 500 000 тенге. 18. С АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» договор займа горюче-смазочных материалов. 19. С ТОО «КазМунайГаз – Сервис» дополнительное соглашение к Договору о финансовой помощи № 269-2009//543-2009 от 31.12.2009г о пролонгации срока возврата финансовой помощи до 31 декабря 2011 года. 20. С ТОО «КМГ – Жайык» договор о закупках автотранспортных средств на сумму 115 876 852,14 тенге, с учетом НДС. 21. С компанией TH KazMunaiGaz N.V. дополнительное соглашение №1 к договору о финансовой помощи от 31.12.2010 года № 345-2010 на сумму 1 666 666 666 долларов США. 22. С ТОО «КазМунайГаз – Сервис»: 22.1. соглашение о расторжении Договора о закупках услуг по уходу за газонами № 84-2011 от 27.05.2011г.; 22.2. соглашение о расторжении Договора о закупках услуг по уходу за деревьями и цветниками № 85-2011 от 27.05.2011г. 23. С ТОО «АНПЗ»: 23.1. долгосрочный договор об оказании услуг по переработке нефти и отгрузке нефтепродуктов; 23.2. договор аренды резервуаров. 24. С АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» договор купли-продажи продуктов переработки нефти на ориентировочную сумму 19 738 951 118,83 тенге. 25. С ТОО «КМГ – Алатау» соглашение о расторжении Договора закупок услуг имущественного найма (аренды) от 31.12.2010г. с 01 сентября 2011 года. 26. С АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» договор закупок услуг имущественного найма (аренды) на сумму 294 000 тенге с учетом НДС. 32 27. С АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» дополнительное соглашение к Договору о закупках услуг поверенного от 29.03.2011г. №54А-2011. 28. С Западным филиалом АО «КазТрансОйл» Техническое соглашение о порядке приема, транспортировки и сдачи нефти; 29. С Восточным филиалом АО «КазТрансОйл» дополнительное соглашение № 2 к Техническому соглашению о порядке приема, транспортировки и сдачи нефти. 30. С АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»: 30.1. дополнительное соглашение № 1 к договору закупок услуг имущественного найма (аренды) объектов сети реализации нефтепродуктов и газа от 31.12.2010г. № 311-2010; 30.2. дополнительное соглашение № 1 к договору закупок услуг имущественного найма (аренды) испытательных лабораторий от 31.12.2010г. № 337-2010; 30.3. дополнительное соглашение № 2 к договору закупок услуг имущественного найма (аренды) автотранспортных средств от 31.12.2010г. № 338-2010. 31. С ТОО «КМГ – Алатау» договор о частичном прекращении обязательств (отступное) на сумму 369 006 562,10 тенге с учетом НДС. 32. С АО «РД «КазМунайГаз» договор-поручения на 2012 год. 33. С АО «КазТрансОйл» договор на предоставление услуг по транспортировке нефти на 2012 год. 34. С Западным филиалом АО «КазТрансОйл» Техническое соглашение о порядке приема, транспортировки и сдачи нефти на 2012 год. 35. С Восточным филиалом АО «КазТрансОйл» Техническое соглашение о порядке приема, транспортировки и сдачи нефти на 2012 год. 36. С компанией TH KazMunaiGaz A.G. экспортные контракты на поставку сырой нефти на 2012 год, с учетом условий Договора поручения, заключенного между АО «КазМунайГаз – ПМ» и АО «РД «КазМунайГаз». 37. С АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» договор оказания услуг транспортной экспедиции на общую сумму 342 603 240 тенге с учетом НДС. 38. С АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»: 38.1. договоры купли-продажи 16 (шестнадцати) автозаправочных станций и 3 (трех) комплексов придорожного сервиса на общую сумму не более 5 430 821 000 тенге с учетом НДС; 38.2. договор закупок услуг имущественного найма (аренды) объектов сети реализации нефтепродуктов и газа на сумму 975 145 920 тенге с учетом НДС. 39. С ТОО «КМГ-Астана» договор о частичном прекращении обязательств (отступное) на общую сумму 73 953 578,90 тенге с учетом НДС. 33 40. Договор о закупках услуг аренды с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері». 41. Договор о закупках услуг аренды с ТОО «КМГ – Алатау» на сумму 33 600 000 тенге. 42. Договор о закупках услуг аренды с ТОО «Semser security» на сумму 29 088 000 тенге. 43. Договор о закупках услуг аренды с ТОО «Семсер – Өрт сөндіруші» 16 758 180 тенге. 44. Договор о закупках услуг аренды с ТОО «КМГ – Астана» 1 379 844 тенге. 45. Договор о закупках услуг по комплексному обслуживанию офисных помещений АО «КазМунайГаз – ПМ» с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» (центральный аппарат «Дом официальных приемов») на сумму 68 798 520 тенге. 46. Договор о закупках услуг по комплексному обслуживанию офисных помещений АО «КазМунайГаз – ПМ» с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» (мкр-н «Ак-Булак-2») на сумму 5 991 996 тенге. 47. Договор о закупках услуг по охране офисных помещений АО «КазМунайГаз – ПМ» с ТОО «Semser security» на сумму 19 939 680 тенге. 48. Договор о закупках услуг по предоставлению пассажирских транспортных средств (предоставление и обслуживание) с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» на сумму 14 723 230 тенге. 49. Договор о закупках услуг по предоставлению автобуса (2 автобуса по 24 места) для перевозки сотрудников АО «КазМунайГаз – ПМ» с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» на сумму 6 997 800 тенге. 50. Договор о закупках услуг по проведению выездного спортивного мероприятия посвященного 20-летию Независимости Республики Казахстан с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» на сумму 530 000 тенге. 51. Договор комиссии на 2012 год с ТОО «Eurasia Munai Impex» (Евразия мунай импэкс). 52. Договор об оказании услуг при перевозке грузов железнодорожным транспортом с АО «НК «Қазақстан Темір Жолы». 53. Договор купли-продажи продуктов переработки нефти с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері». 54. Договор о закупках нефти с АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». 55. Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг по переработке нефти и отгрузке нефтепродуктов от 10.08.2011г. № 84511/156-2011 с ТОО «АНПЗ». 56. Договор о закупках услуг аренды резервуаров и отгрузки нефтепродуктов с ТОО «АНПЗ». 57. Договор о закупках услуг аренды помещений с ТОО «АНПЗ». 58. Соглашение об ответственности TH KazMunaiGaz A.G., с учетом условий Договора поручения № 2992-20//381-2011 от 08.12.2011 г.//15.12.2011 г., заключенное между АО «КазМунайГаз – ПМ» и АО «РД 34 «КазМунайГаз» и экспортные контракты от 15 декабря 2011 года № 3822011, № 383-2011, № 384-2011 и № 385-2011. 59. Договор об оказании услуг транспортной экспедиции с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» на сумму 4 392 635 355,42 тенге. 60. Договор с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» о закупках услуг поверенного от 29 марта 2011 года № 55-2011/442-2011 на сумму 3 599 361 тенге без НДС. 61. Договор с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» о закупках услуг поверенного от 29 марта 2011 года № 56-2011/443-2011 на сумму 2 289 080 тенге без НДС. 62. Договор с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» о закупках услуг имущественного найма (аренды) объектов сети реализации нефтепродуктов и газа на сумму 975 145 920 тенге с учетом НДС. 63. Договор с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» о закупках услуг имущественного найма (аренды) испытательных лабораторий на сумму 27 266 400 тенге с учетом НДС. 64. Договор с АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» о закупках услуг имущественного найма (аренды) автотранспортных средств на сумму 117 587 679 тенге с учетом НДС. 65. Договор с Частным учреждением «Корпоративный университет «Самрук-Казына» о закупках услуг по предоставлению персонала. Согласно пункту 3 Правил заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, решение о заключении между Организациями сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (сделки с аффилированными лицами), решение по данным сделкам принимается коллегиальным органом (Правление акционерного общества). 3. Описание деятельности акционерного общества 20. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества Основными видами деятельности акционерного общества являются: 1) реализация нефти и нефтепродуктов: Основными конкурентами по данному виду деятельности являются: АО «ПетроКазахстан», ТОО «ТенгизШевройл», АО «МангистауМунайГаз», АО «АктобеМунайГаз». 2) Оказание транспортно-экспедиторских услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, услуги грузоотправления нефти: Акционерное общество оказывает транспортно-экспедиторские услуги по транспортировке грузов Общества и сторонних организаций, а также услуги грузоотправления нефти со ст.Макат и на НПС Актау. 35 Основными конкурентами по данному виду деятельности являются: ТОО «АНПЗ-Транс», ТОО «КазТрансВей», ТОО «Меркурий-Транс», ТОО «Исткомтранс», ТОО «Топливно-транспортная компания». 21. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества Позитивные факторы: повышение цены на нефть, газ и нефтепродукты; повышение спроса на внутреннем и внешнем рынках сбыта нефти, газа и нефтепродуктов; уменьшение транспортных расходов; увеличение объемов добычи нефти и газа, а также увеличение объемов переработки нефти в Республике Казахстан; уменьшение величины таможенных платежей/сборов, акциза, НДС и других налогов; увеличение курса доллара США по отношению к тенге. - Негативные факторы: снижение цены на нефть, газ и нефтепродукты; снижения спроса на внутреннем и внешнем рынках сбыта нефти, газа и нефтепродуктов; увеличение транспортных расходов; уменьшение объемов добычи нефти и газа, а также уменьшение объемов переработки нефти в Республике Казахстан; увеличение величины таможенных платежей/сборов, акциза, НДС и других налогов; уменьшение курса доллара США по отношению к тенге. - 22. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом. Лицензий (патентов) акционерное общество не имеет 23. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества 2011 2009 г. факт 2010 г. факт 2 3 4 6 1 Объемы производства по основным видам деятельности 11 960 15 732 14 757 1.2. Объем реализации продуктов переработки углеводородного сырья (нефтепродуктов) 1 556 514 683 № 1 Показатели* 36 факт 1.2.1. Объем оптовой реализации 1.2.2. 1.2.3. Объем розничной реализации Объем реализации с/х производителям Объем реализации предприятиям теплообеспечения Реализация нефти, всего в том числе в ДЗО КМГ-ПиМ по источникам поставки ресурсов: нефть РД КМГ на экспорт 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1 397 494 571 142 18 53,145 16 2 58,646 7 054 0 7 948 1 200 6 824 1 066 7 054 6 748 5 758 Атырау-Самара 5 055 4 202 3 521 КТК 1 999 2 546 2 237 20 563 394 367 215 1 959 414 1 697 4 990 348 472 342 1 141 5 289 4 750 3 854 Реализация газа Услуги грузоотправления/грузополучения Транспортно-экспедиторские услуги в том числе для ДЗО Услуги перевалки нефти в п.Актау Услуги транспортировки по системе КТО в том числе для ДЗО 1.9. Прочие виды продукции и услуг 0 Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг). Требования настоящего пункта применяются только к организациям, осуществляющим свою деятельность в производственном секторе экономики акционерное общество не осуществляет свою деятельность в производственном секторе экономики. 25. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества: 1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества; таковых видов деятельности нет. 2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт в общем объеме реализуемой продукции; доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу составляет 0%; доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт составляет 0%. 3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств; в судебных процессах по результатам которых могло произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, 24. 37 4) 5) - - - - взыскания с него денежных и иных обязательств Общество не участвовало. сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года; административных взысканий на акционерное общество и его должностных лиц в течение последнего года не налагалось. факторы риска. Необходимо представить подробный анализ рисков: Оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций общества. акции акционерного общества не будут выставляться на торгах, в связи с этим их стоимость не будет котироваться на фондовом рынке, соответственно влияние рыночных рисков на стоимость акций не могут рассматриваться в качестве прямых факторов ценообразования. Реализаций акций акционерного общества на организованном рынке не предусматривается так как Общество имеет единственного акционера и размещение выпуска акций будет производится только единственному акционеру. Обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента. инфляция, девальвация и изменение банковских процентов не оказывают значительного влияния на деятельность акционерного общества. Связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции. Таковых рисков нет. Связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства. Таковых рисков нет. Связанных с социальными факторами, и т.д. Таковых рисков нет. 4. Финансовое состояние нефинансовых организаций 26.Инвестиции № 1 2 3 4 5 6 Наименование организации, в капитале которых АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» имеет долгосрочные инвестиции ТОО «КМГ-Алатау» ТОО «КМГ-Астана» ТОО «КМГ-Жайык» TH KazMunaiGazHolding N.V. ТОО «АНПЗ» АО «КазМунайГаз-Онiмдерi» Доля участия в % Сумма долгосрочных инвестиций в бухгалтерском учете (тыс.тенге) на 1 квартал 2012г. 100 100 100 100 99,49 100 129 437 65 446 506 24 782 498 1 676 593 38 7 8 9 10 Refinery Company RT ПНХЗ Eurasia Munai Impex Прочее Итого 100 100 100 174 641 255 3 654 663 150 14 809 380 285 140 482 27.Дебиторская задолженность Балансовая стоимость активов общества составляет 369 756 545 тыс.тенге, так как порог существенности пять и более процентов (18 487 827 тыс.тенге). дебиторская задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов КМГ ПМ отсутствует. 28.Уставный капитал общества - Размер уставного капитала КМГ ПМ по состоянию на 31 декабря 2011 года составил 849 188 923 тыс. тенге, который поделен на 651 105 193 акций: 601 584 260 акций по номинальной стоимости 1000 тенге каждая, 49 520 931 акций по номинальной стоимости 5000 тенге каждая, 1 акция по номинальной стоимости 4804 тенге каждая, 1 акция по номинальной стоимости 3000 тенге каждая. 29.Займы Соглашение о предоставлении кредитной линии № KS 01-11-24//3952011 от 23 декабря 2011г., заключенное между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «КазМунайГаз-ПМ» (Заемщик) на сумму 270 000 тыс.долл. США. В рамках Соглашения банк открывает Заемщику и/или Созаемщику (ТОО «Eurasia Munai Impex», АО «ПНХЗ») возобновляемую Кредитную линию. Целевое назначение – пополнение оборотных средств. Кредитная линия предоставляется сроком с 22 декабря 2011г. по 22 декабря 2013г. Ставка вознаграждения: 3.25% - 1 мес.транш; 3.75% - 2 мес.транш; 4.5% - 3 мес.транш; 7.2% - 6 мес.транш; 7.5% - 12 мес.транш. По состоянию на 25.06.2012г. АО «КазМунайГаз-ПМ» не осваивал средства по данной кредитной линии. 30.Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы) 39 Балансовая стоимость активов общества составляет 369 756 545 тыс.тенге, так как порог существенности пять и более процентов (18 487 827 тыс.тенге). кредиторская задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества отсутствует. 31.Сведения об имеющихся у акционерного общества открытых кредитных линиях, полученных от других организаций, с указанием их наименования, адреса, суммы кредита, ставки вознаграждения, даты погашения и целевого использования. Соглашение о предоставлении кредитной линии № KS 01-11-24//3952011 от 23 декабря 2011г., заключенное между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «КазМунайГаз-ПМ» (Заемщик) на сумму 270 000 тыс.долл. США. В рамках Соглашения банк открывает Заемщику и/или Созаемщику (ТОО «Eurasia Munai Impex», АО «ПНХЗ») возобновляемую Кредитную линию. Целевое назначение – пополнение оборотных средств. Кредитная линия предоставляется сроком с 22 декабря 2011г. по 22 декабря 2013г. Ставка вознаграждения: 3.25% - 1 мес.транш; 3.75% - 2 мес.транш; 4.5% - 3 мес.транш; 7.2% - 6 мес.транш; 7.5% - 12 мес.транш. 32.Анализ финансовых результатов. В данном пункте приводится анализ за последние два года наиболее важных финансовых показателей: объем реализованной продукции (оказанных работ, услуг), чистый доход, процентные и непроцентные доходы и расходы. Представляется прогноз исполнения названных показателей на ближайший год млн.тенге 2010 факт 1 2 3 4 5 6 доходы от реализации продукции (работ, услуг) чистый доход (убыток) процентные доходы процентные расходы непроцентные доходы непроцентные расходы 47 283 148 054 84 40 831 235 555 - 40 2012г. 2011 факт план 70 471 5 655 123 16 615 77 900 111 131 668 3 1 114 5 055 113 538 Деятельность Общества в 2011 году осуществлялась по следующим направлениям: оптовая реализация продуктов переработки нефти; реализация нефти, приобретенной Обществом, в дочернюю организацию для последующей переработки на НПЗ РК; оказание услуг по грузоотправлению и грузополучению нефти; оказание услуг по транспортировке нефти по системе КазТрансОйл и перевалке в п. Актау; оказание транспортно-экспедиторских услуг. Итоговый финансовый результат Общества за 2011 год составил 5 655 млн. тенге и сложился из следующих показателей: - доходы всего: 87 209 млн. тенге - расходы всего: 77 900 млн. тенге - расходы по КПН: 3 653,8 млн. тенге Доходная часть бюджета Общества за 2011 год составила 87 209 млн. тенге или 85% от планового показателя, в том числе: - доходы от основной деятельности – 70 471 млн. тенге - доходы от не основной деятельности – 16 738 млн. тенге По сравнению с 2010 годом, в 2011 году доходы от реализации продукции (работ и услуг) выросли на 23 188 млн. тенге, в т.ч. за счет доходов от реализации нефтепродуктов на 19 714 млн.тенге в связи с изменением корпоративной схемы продаж нефтепродуктов с 10 августа 2011г. Основные изменения в доходах Общества в 2011 году по сравнению с предыдущим периодом связаны преимущественно: - с изменением корпоративной схемы продаж нефтепродуктов, полученных из переработки покупной нефти на НПЗ РК; - доходами от дисконтирования финансовой помощи, которые снизились на 26 733 млн.тенге, причинами которого является: объем предоставленной финансовой помощи, подлежащей дисконтированию, в 2010 году в два раза превышал объем предоставленной финансовой помощи 41 в 2011 году, ставки дисконта, которые применялись в течение 2011 года (9% и 6,9%) ниже, чем в 2010 году (14% и 9,5%). 5. Финансовое состояние финансовых организаций - Общество не является финансовой организацией. 6. Сведения о выпусках ценных бумаг 33. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается: 1) общее количество, вид, категория и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг; Ценные бумаги не выпускались. 2) даты начала и окончания размещения ценных бумаг. Если размещение ценных бумаг не завершено, необходимо указать фактическую дату начала размещения и дату окончания размещения ценных бумаг в соответствии с данными, содержащимися в документах, представленных обществом на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; Ценные бумаги не выпускались. 3) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения. В случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов указать причины; Ценные бумаги не выпускались. 4) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения; Ценные бумаги не выпускались. 5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям; Ценные бумаги не выпускались. 6) сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет; За 2010 год чистая прибыль не распределялась, дивиденды не начислялись; За 2011 год дивиденды начислены в размере 2 262 058 000 тенге. 42 7) - основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества, включая наименования организаторов торгов. торговля ценными бумагами акционерным обществом не осуществлялась. 7. Сведения о выпуске объявленных акций 34. Сведения об акциях: 1) количество, виды объявленных акций: Количество объявленных акций составляет 660 280 750 (шестьсот шестьдесят миллионов двести восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят) простых акции. 2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей: Простые акции в количестве 651 105 193 (шестьсот пятьдесят один миллион сто пять тысяч сто девяносто три) штук размещены Единственному акционеру (учредителю) Общества. 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями; 601 584 260 акций по номинальной стоимости 1000 тенге каждая, 49 520 931 акций по номинальной стоимости 5000 тенге каждая, 1 акция по номинальной стоимости 4804 тенге каждая, 1 акция по номинальной стоимости 3000 тенге каждая. 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям. Выпуск привилегированных акций не предусмотрен. 35.Конвертируемые ценные бумаги общества В случае выпуска конвертируемых акций указывается порядок и условия такого конвертирования. Конвертируемые ценные бумаги Общества не предусмотрены. 36.Сведения о регистраторе акционерного общества Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», АО «Единый регистратор ценных бумаг», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Абылай хана, д.141, тел. 8 (727) 272 47 60; факс 8 (727) 272 47 60, вн.230. - Согласно Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» деятельность АО «Единый регистратор ценных бумаг» по ведению системы реестров держателей ценных бумаг не подлежит лицензированию уполномоченным органом. Договор от 28 ноября 2012 г. № 00422-АО//413-2012. 8. Дополнительные положения 37. Сумма затрат на выпуск акций Затрат не было 38. Информация для инвесторов 43 - - Инвесторы могут ознакомиться с копией устава Общества и проспектом выпуска акций по адресу: Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, пр.Туран, дом 1, АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг». Неотъемлемой частью проспекта выпуска акций является методика определения стоимости акций при их выкупе АО НК «КазМунайГаз», утвержденная решением Единственного акционера – АО НК «КазМунайГаз» №427 от 18.09.2007г. 44
