УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества
реклама
УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш» 24.05.2012г. Протокол № 33 от 25.05.2012г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш» 23.04.2012г. Протокол № 13 от 26.04.2012г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ» ЗА 2011 ГОД Волгоград, 2012 г. СОДЕРЖАНИЕ Стр. 1. Общие сведения об ОАО «Волгограднефтемаш»……………………………………... 3 2. Положение ОАО «Волгограднефтемаш» в отрасли…………………………………... 8 3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ОАО «Волгограднефтемаш» ……………………………………………………… 12 4. Акционерный капитал и Совет директоров……………………..……………..…….. 15 5. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 25 6. Основные факторы риска……………………………………………………………….. 26 7. Производственная деятельность………………………………………………………... 33 8. Техническое перевооружение и ремонт основных средств…..……………………… 34 9. Охрана труда и техника безопасности………………………………………………….. 37 10. Инновационная деятельность…………………………………………………………… 39 11. Долгосрочные финансовые вложения………………………………………………….. 40 12. Персонал, труд и заработная плата……………………………………………………... 41 13. Финансовая деятельность……………………..………………………………………… 43 14. Социальная сфера………………………………….……………………………………… 49 15. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения……………………….. 51 2 Общие сведения об ОАО «Волгограднефтемаш» ОАО «Волгограднефтемаш» (далее – «Общество», «предприятие») – предприятие промышленной отрасли, относящееся к обрабатывающим производствам к категории «производство машин и оборудования». Производит оборудование для нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, химической и нефтехимической отраслей промышленности. Точкой отсчета в истории создания Предприятия явилось принятие в 1939 году Правительством СССР решения о строительстве в г. Сталинграде завода по производству тяжелого крекингового оборудования для строящихся нефтеперерабатывающих заводов в Сталинграде, Саратове, Сызрани и других городах Поволжья. Строительство завода началось в 1940 году. После окончания боевых действий под Сталинградом в марте 1943 года началось восстановление разрушенных цехов, а в 1946-м – выпуск продукции. Постоянно развиваясь, завод использовал передовые достижения науки. В содружестве с проектными и технологическими институтами активно внедрялись новые технологии, марки сталей (коррозионностойкие, теплостойкие, сталей, работающих при пониженных температурах и сероводородсодержащих средах и др.) для производства нефтегазоперерабатывающего оборудования. За время своего существования завод провел три реконструкции, направленные на повышение технического и технологического уровня, наращивание объемов производства. За внедрение крупноблочного метода производства оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности в 1966г. завод был удостоен высшей награды СССР – ордена Ленина. Этот метод производства позволил сократить сроки ввода оборудования у заказчика в полтора-два раза. Хронология ОАО «Волгограднефтемаш» Дата Полное наименование Предприятия 01.09.1941г. 01.04.1975г. 01.08.1986г. Завод тяжелого крекингового оборудования им. Петрова Производственное объединение «Волгограднефтемаш» Научно-производственное объединение «Волгограднефтемаш» Научно-производственное объединение нефтяного Машиностроения «Волгограднефтемаш» в составе Министерства тяжелого машиностроения Научно-производственное объединение нефтяного машиностроения «Волгограднефтемаш» в составе Государственного газового концерна «Газпром» Волгоградское акционерное общество открытого типа по производству нефтегазоперерабатывающего оборудования 01.10.1990г. 04.10.1990г. 01.07.1993г. 18.07.1997г. Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш» Сокращенное наименование Завод им. Петрова ПО «Волгограднефтемаш» НПО «Волгограднефтемаш» НПО «Волгограднефтемаш» НПО «Волгограднефтемаш» АО «Волгограднефтемаш» ОАО «Волгограднефтемаш» 3 В состав ОАО «Волгограднефтемаш» входят Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова, филиал Котельниковский арматурный завод. Головное предприятие – Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова специализируется на выпуске оборудования, предназначенного для эксплуатации в химической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой промышленности и в других отраслях. Основной вид продукции завода – сосуды, работающие под давлением: сепараторы, реакторы, коксовые камеры, абсорберы, адсорберы, десорберы, колонны, емкости, ресиверы, пылеуловители и т. п., в том числе в блочно-комплектном исполнении. Сосуды изготавливаются из углеродистых, коррозионностойких и жаропрочных сталей, однослойных и двухслойных с толщиной листа от 4 до 260 мм и диаметром сосудов от 200 до 12000 мм. На заводе налажено серийное производство центробежных насосов, применяемых в технологических установках для перекачивания нефтепродуктов, сжиженных нефтяных газов, органических растворителей и других жидкостей. Предприятие выпускает краны шаровые диаметрами 1400, 1200, 1000, 700, 300, 200, 150, 80, 50-10мм различного исполнения и комплектации, а также другую запорнорегулирующую аппаратуру для наземных и подземных участков газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций. Технические и производственные возможности предприятия, высококвалифицированные рабочие и инженерные кадры, применение новейших технологий позволяют создавать сверхгабаритные толстостенные аппараты, которые сегодня наиболее востребованы на рынке оборудования для нефтепереработки и нефтехимии. Наличие собственного причала на Волге обеспечивает возможность отгрузки негабаритной и крупнотоннажной аппаратуры с полной степенью монтажной готовности на действующие и строящиеся нефтеперерабатывающие комплексы страны. Система качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (проектирование, разработка и производство), а также система организации контроля качества ОАО «Волгограднефтемаш» сертифицирована Комитетом Американского общества инженеров - механиков (ASME). ОАО «Волгограднефтемаш» расположено в Советском районе г. Волгограда на земельном участке площадью 52,7 га. Котельниковский арматурный завод, расположен в г. Котельниково Волгоградской области на расстоянии 200 км от г. Волгограда, специализируется на производстве газовой запорной и регулирующей арматуры, основными потребителями которой являются предприятия нефтехимии и нефтегазодобычи. Годовой объем продукции, выпущенной в 4 2011 году – 47,0 млн. руб. Среднегодовая численность филиала 151 чел. Общая площадь территории завода 70161,2 м2. Основная номенклатура продукции Котельниковского арматурного завода: - регулирующие клапаны высокого давления с пневматическим мембранно- исполнительным механизмом. - клапаны отсечные из углеродистых и нержавеющих сталей. - регуляторы давления. Данные о государственной регистрации ОАО «Волгограднефтемаш»: Номер государственной регистрации юридического лица:10105 Дата государственной регистрации юридического лица: 02.08.1993. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Советского района г. Волгограда Основной государственный номер юридического лица:1023404238384 Дата регистрации: 05.09.2002. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства по налогам и сборам по Советскому району г. Волгограда Место нахождения: Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45 Почтовый адрес: 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45 Адрес электронной почты: [email protected] Код ОКПО – 00217610 ИНН –3446003396 КПП – 344601001 • Основные виды деятельности ОАО «Волгограднефтемаш»: изготовление и ремонт машин и оборудования, запасных частей и комплектующих к ним, а также создание образцов новой техники для организаций нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности; • изготовление и ремонт оборудования объектов, подконтрольных котлонадзору, в том числе сосудов, котлов, трубопроводов, работающих под давлением; • изготовление и ремонт оборудования и запорно-регулирующей арматуры для магистральных трубопроводов; • • изготовление продукции литейного и кузнечно-прессового производства; производство погрузочно-разгрузочных работ, перегрузочной деятельности и складирования на автомобильном, железнодорожном и внутреннем водном транспорте; • эксплуатация грузоподъемных и портово-причальных сооружений; • осуществление экспортно-импортных операций внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; • оказание услуг местной телефонной связи; • эксплуатация объектов: котлонадзора, газового хозяйства, объектов металлургических производств, радиационного источника (аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества); 5 • осуществление комплексных мероприятий по созданию безопасных условий труда, сокращению рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями производства и по охране окружающей среды; • осуществление мероприятий по социальному развитию коллектива Общества: лечебно-медицинское обслуживание, спортивно-оздоровительная работа; • организацию и проведение мобилизационной подготовки и гражданской обороны на предприятии. Общество может также осуществлять любые другие виды деятельности за исключением тех, которые запрещены федеральными законами. Виды экономической деятельности по ОКВЭД: 29.24.1 29.12.2 29.13 40.30.14 28.73 27.51 27.52 28.40.1 15.81 63.21.24 60.24.2 64.20.11 45.34 52.11.2 55.51 70.20.2 70.32.1 93.02 85.11.2 85.12 92.61 85.32 92.51 74.20.14 Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования или очистки жидкости и газов Производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей Производство трубопроводной арматуры Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными Производство изделий из проволоки Производство чугунных отливок Производство стальных отливок Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла Производство хлеба и мучных изделий недлительного хранения Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта Деятельность в области телефонной связи Монтаж прочего инженерного оборудования Розничная торговля в неспециализированных магазинах не замороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества Управление эксплуатацией жилого фонда Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты Деятельность санаторно-курортных учреждений Врачебная практика Деятельность спортивных объектов Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности Список лицензий ОАО «Волгограднефтемаш» на осуществление деятельности 1. Наименование видов деятельности: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам: машинист электро-мостового крана (крановщик), стропальщик, газорезчик, котельщик, термист, фрезеровщик, токарь, токарь-карусельщик, кузнец на молотах и прессах, дефектоскопист рентгено гамма графии. Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет по образованию администрации Волгоградской области. 6 Номер: 826 Дата выдачи: 12.11.2007 Дата окончания действия: 12.11.2012 2. Наименование видов деятельности: использование источников ионизирующего излучения (генерирующих); эксплуатация, техническое обслуживание дефектоскопов рентгеновских; эксплуатация аппаратов рентгеновских медицинских Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области Номер: 77.99.15.002.Л.000128.08.11 Дата выдачи: 28.08.2011 Дата окончания действия: 28.08.2016 3. Наименование видов деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Номер: ВП-39-001371 (КМНС) Дата выдачи: 29.05.2009 Дата окончания действия: 29.05.2014 4. Наименование видов деятельности: Эксплуатация радиационных источников Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Номер: ДО-03-207-1653 Дата выдачи: 1.09.2010 Дата окончания действия: 1.09.2020 5. Наименование видов деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Номер: 63252 Дата выдачи: 28.10.2008 Дата окончания действия: 28.10.2013 6. Наименование видов деятельности: Допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Наименование органа, выдавшего свидетельство: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» Номер: 0599.00-2010-3446003396-С-034 Дата выдачи: 24.09.2010 Дата окончания действия: без ограничения срока действия 7. Наименование видов деятельности: розничная торговля алкогольной продукции Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет бюджетно-финансовой политики администрации Волгоградской области Номер: 34МЕ 006173 Дата выдачи: 23.03.2011 Дата окончания действия: 23.03.2012 7 Положение ОАО «Волгограднефтемаш» в отрасли ОАО «Волгограднефтемаш» – один из основных изготовителей и поставщиков технологического оборудования для предприятий топливно-энергетического комплекса России. Приоритетными направлениями деятельности являются производство тяжелого нефтегазоперерабатывающего оборудования (по экспертной оценке его доля составляет 20% от объема российского рынка), трубопроводной газовой арматуры (ее доля – свыше 10% от объема российского рынка), центробежных нефтяных насосов (25-30% рынка центробежных насосов Российской Федерации) для предприятий нефтехимической и нефтяной отраслей. Для газовой отрасли поставка в основном осуществляется в блочно-комплектном исполнении, что важно для работ, осуществляемых в условиях Крайнего Севера и Западной Сибири. Основными конкурентами ОАО «Волгограднефтемаш» являются: по производству нефтеаппаратуры: ОАО «ЗИО-Подольск», ОАО «ЭМК-Атоммаш», ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Пензахиммаш», ОАО «Дзержинскхиммаш», ОАО «Салаватнефтемаш». по производству трубопроводной арматуры: ОАО «Тяжпромарматура», ОАО Алексинский «Пензтяжпромарматура», ООО завод «Цимлянский Машиностроительный Завод», ОАО «Самараволгомаш», ОАО «Атоммашэкспорт» и др. по производству насосов: ОАО «ГСМ Насосы» (ОАО «Ливгидромаш»), ЗАО «Катайский насосный завод», ОАО «Бобруйский машзавод» (Беларусь), ОАО «Насосэнергомаш» (Сумской завод насосного и энергетического машиностроения, Украина), АОЗТ производственно-экономическое развитие ОАО «Харьковмаш». Текущая деятельность и «Волгограднефтемаш» в 2011 году происходили в русле основных общероссийских и отраслевых тенденций. По данным Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Федеральной службы государственной статистики, Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования экономическое развитие России в 2011 году характеризовалось следующими основными тенденциями. В 2011 году продолжалось посткризисное восстановление российской экономики. К середине 2011 года ВВП преодолел уже почти три четверти от кризисного падения, а ряд других ключевых экономических показателей, среди которых объем промышленного производства, потребительские расходы, товарный экспорт и импорт, уже превысили максимальные предкризисные значения середины 2008 года. Быстро улучшалась ситуация на рынке труда, относительно неплохую динамику демонстрировала реальная заработная плата, которая уже 8 в прошлом году превысила предкризисный уровень, росла занятость по большинству секторов, уровень безработицы приблизился к предкризисным явлениям. В итоге объем ВВП за 2011 год в текущих ценах составил 54369 млрд. руб. Его физический объем относительно 2010 года составил 104,3%. Индекс дефлятор ВВП за 2011 год по отношению к ценам 2010 года составил 115,4%. Индекс промышленного производства российской промышленности с учетом поправки на неформальную деятельность в 2011 году составил 104,7% (в 2010 году – 108,2%), в том числе в сфере обрабатывающих производств – 106,5%. Рост произошел по всем отраслям обрабатывающих производств. От уровня прошлого года производство транспортных средств и оборудования составило 124,6%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 105,1%, производство резиновых и пластмассовых изделий – 113,1%, химическое производство – 105,2%, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 102,9%, производство машин и оборудования – 109,5%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 109,3% и т.д. В 2011 году, по предварительным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых бюджетных организаций) в действующих ценах составил +7252,7 млрд. рублей и вырос на 20% по сравнению с показателем за 2010 год (43,3 тыс. организаций получили прибыль в размере 8556 млрд. руб., 16,9 тыс. организаций имели убыток на сумму 1303 млрд.руб.). По предварительным данным за 2011 год в сфере обрабатывающих производств произошло увеличение получаемой прибыли на 1904,1 млрд. рублей, что на 20,4% больше 2010 года, в производстве машин и оборудования – +45,6 млрд.руб., что на 16% больше 2010 года, в добыче полезных ископаемых – +1981 млрд.руб., что на 48,7% больше уровня 2010 года, в строительстве – +132,7 млрд.руб., что на 2,9% больше прошлого года. В 2011 году доля убыточных организаций по сравнению с 2010 годом увеличилась на 0,3% и составила 28,1%. Доля убыточных организаций по предварительным результатам в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды составила 49,4% (в 2010 году – 47,4%), на транспорте и в связи – 37% (в 2010 году – 35,9%), в добыче полезных ископаемых – 31,1% (в 2010 году – 32,4%), в обрабатывающих производствах – 26,4% (в 2010 году – 27,9%), в производстве машин и оборудования – 26% (в 2010 году – 26,5%). В декабре 2011 года Росстатом РФ проведено обследование деловой активности 4,4 тысяч организаций видов экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». По данным этого обследования индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в декабре 2011 года повысился в добывающих производствах (-3%), в обрабатывающих производствах (-6%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (6%), что соответствует уровню декабря 2010 года. 9 Объем производства промышленной товарной продукции в действующих ценах ОАО «Волгограднефтемаш» в 2011 году составил 127,8% от уровня 2010 года, в сопоставимых ценах 113,6%. Чистая прибыль ОАО «Волгограднефтемаш» в 2011 году составила 244,4% от уровня 2010 года. Реальные индексы макроэкономических показателей (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 2009 г. 2010 г. 2011 г. Итоги за три года Валовой внутренний продукт России 92,1 104,2 104,3 100,1 Продукция промышленности России – всего 90,7 108,2 104,7 102,7 Обрабатывающие производства - производство машин и оборудования 84,8 68,5 111,8 112,2 106,5 109,5 101,0 84,2 Сопоставимый объем производства ОАО «Волгограднефтемаш» 84,6 121,7 113,6 117,0 Показатели в том числе: В сфере оплаты труда в 2011 году сохранилась тенденция роста номинальной начисленной заработной платы, характерная для последних лет. По предварительным данным, номинальная среднемесячная заработная плата трудоспособного населения по РФ за 2011 год в целом составила 23 532 рублей и увеличилась по сравнению с 2010 годом на 12,2%. Среди отраслей экономики наиболее высокий уровень заработной платы в январеноябре 2011 года отмечался в финансовой деятельности 52 555 руб. (превышение общероссийского уровня в 2,3 раза), добыче топливно-энергетических полезных ископаемых 49 122 руб. (в 2,1 раза), транспортировании по трубопроводам 50 081 рублей (в 2,2 раза) и производстве нефтепродуктов 46 398 рубля (в 2,0 раза). Среднемесячная начисленная заработная плата в сфере «производство машин и оборудования» за 11 мес. 2011 года составила 22 726 руб. (соответствует общероссийскому уровню на 99,4%), что на 15,1% выше уровня 2010 года. Задолженность по выплате предприятиями и организациями заработной платы попрежнему представляет серьезную проблему в Российской Федерации. Суммарная задолженность по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 01 января 2012 года составила 1 766 млн.руб., и по сравнению с 01 декабрем 2011 года задолженность снизилась на 422 млн.руб. (19,3%). В ОАО «Волгограднефтемаш» начисленная средняя заработная плата в 2011 году составила 19 840 руб., по сравнению с прошлым годом увеличилась на 30,1% и составила 10 84,3% от общероссийского уровня и 87,3% от среднеотраслевой. Задолженность по выплате заработной платы у предприятия отсутствует. Основные показатели характеризующие уровень жизни населения в 2010-2011 гг. Показатели 2010 2011 Средняя заработная плата по России, руб. 20973 23532 в том числе: производство машин и оборудования (январь-ноябрь 2011), руб. 19677 22726 Прирост средней заработной платы по России, % +12,4 +12,2 15248 19840 +4,5 +30,1 ОАО «Волгограднефтемаш» Среднемесячная заработная плата, руб. Прирост (снижение) средней заработной платы, % В 2011 году в Российской Федерации увеличился объем привлечения инвестиций в основной капитал, по оценочным данным инвестиции в 2011 году составили 106,2% от уровня прошлого года. Инвестиции ОАО «Волгограднефтемаш» в 2011 году составили 512,8 млн. руб. против 138,9 млн. руб. в 2010 году (в 3,69 раза). Согласно прогнозу «Социально-экономического развития Волгограда на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы», производство промышленной продукции в 2012 году по г. Волгограду прогнозируется на уровне 343,1 млрд. рублей. Индекс промышленного производства составит 104%. Промышленность Волгограда характеризует промышленный потенциал всей Волгоградской области, так как доля объема промышленной продукции Волгограда в общем объеме производства составляет 62,6%. На территории Волгограда на 1 июля 2011 года в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано 2671 промышленное предприятие, среди которых 100 крупных и средних предприятий являются бюджетообразующими. Средняя численность работающих в промышленности составляет более 68 тысяч человек. В структуре отгруженных товаров промышленного производства Волгограда более 81% приходится на обрабатывающий сектор, среди отраслей которого наибольший удельный вес имеет производство нефтепродуктов (56%), второе место по значимости для экономики Волгограда в обрабатывающих отраслях имеют металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, обеспечивающие 10,6% производства обрабатывающей промышленности, далее идут химическое производство (6,6%), и производство пищевых продуктов (5,1%). На долю остальных отраслей приходится около 21,7%. К ведущим предприятиям отрасли производство машин и оборудования относятся: ОАО «Баррикады», «Волгогазоаппарат», ООО ОАО «Волгоградский завод буровой «Волгоградский судостроительный техники», ОАО завод», ОАО 11 «Волгограднефтемаш», на долю которого приходится почти половина объема производства отрасли. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ОАО «Волгограднефтемаш» В 2012 году производство товарной продукции планируется на уровне 6 000 млн. руб., что составит 16,9% роста к факту 2011 года. План технического и экономического развития ОАО «Волгограднефтемаш» включает в себя следующие основные принципы: - повышение конкурентоспособности ОАО «Волгограднефтемаш» на рынке нефтегазоперерабатывающего оборудования и арматуростроения, за счет повышения качества выпускаемой продукции и внедрения новых технических решений; - выпуск продукции, отвечающей требованиям промышленной и экологической безопасности; - повышение эффективности и достоверности контроля выпускаемой продукции за счет внедрения современных средств контроля; - расширение номенклатуры выпускаемой продукции и её модернизация; - реализация программы освоения новой продукции, пользующейся спросом на рынке, в том числе импортозамещающей; - проведение номенклатуры постоянного основных мониторинга конкурентов, и анализа составление технических прогнозов по возможностей и перспективным направлениям производства; - проведение активной маркетинговой политики с целью расширения рынка сбыта и улучшение имиджа предприятия, в том числе постоянная работа с потребителями ближнего и дальнего зарубежья, обеспечивающая высокий уровень экспортных поставок продукции. В настоящее время руководство страны уделяет большое внимание развитию и модернизации нефтеперерабатывающих производств, модернизации нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. Отечественная нефтепереработка сегодня характеризуется высокой изношенностью основных фондов. 80% всех российских НПЗ, представляющих отечественную нефтепереработку, введены в действие более 50 лет назад. По объемам фактической переработки нефти российская нефтеперерабатывающая промышленность переместилась за последние годы на третье место в мире, после США и Китая. По качественной же характеристике уровня развития своего производственного потенциала (вторичных процессов) Россия занимает среди стран мира лишь 67-е место. Ряд НПЗ, таких как дочерние предприятия ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «Газпром нефть» и другие, уже сегодня могут обеспечивать рынок высококачественным 12 топливом. Нефтяными компаниями разработаны инвестиционные программы по модернизации действующих производств с целью обеспечения перехода на производство моторных топлив в соответствие с европейскими нормами (Евро - 4, -5), повышения уровня глубины переработки нефти, индекса комплексности Нельсона НПЗ, характеризующего уровень технического состояния предприятия. Планируется создавать новые мощные центры добычи газа – на Ямале, в Восточной Сибири, на континентальном шельфе, ввести в эксплуатацию такие уникальные месторождения Бованенковское (на Ямале) или Штокмановское (на шельфе Баренцева моря). Крупные центры переработки газа в обозримой перспективе будут построены в Якутии, Иркутской области, Красноярском, Хабаровском краях, на Северном Кавказе и др. регионах страны. Реализация данных программ в значительной степени определяет оптимистичные перспективы развития экономической и производственной деятельности нашего предприятия на 2012 и последующие годы, так как они неразрывно связаны с тенденциями развития нефтегазодобывающей и перерабатывающей отрасли в целом. В настоящее время маркетинговый анализ текущего состояния рынка оборудования и оценка перспектив его развития показывает, что потребность в продукции ОАО «Волгограднефтемаш» будет возрастать. Нефтяные компании планируют модернизацию существующих и строительство новых нефтеперерабатывающих заводов. Это: ОАО «Татнефть», ООО «РН-Туапсинский НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ОАО «Сызранский НПЗ», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В осуществлении всех проектов нефтяных компаний и ОАО «Газпром» намерен принять участие ОАО «Волгограднефтемаш». В план производства 2012-2013 годов включены реакторы для ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл), ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ООО «КИНЕФ», ОАО «Сызранский НПЗ», ОАО «Рязанская НПК», центробежные насосы для ОАО «Хабаровский НПЗ», ОАО «ТАНЕКО» и др. в рамках программы реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Также на предприятии размещен крупный заказ от ООО «Газпром добыча Надым» на производство целого комплекса сложного блочного оборудования, включающего установку стабилизации газового конденсата и регенерации метанола. Большинство аппаратов будет изготовлено с применением освоенных предприятием новых технологий, в частности, из листов разной толщины, разнородных сталей. Большинство нефтяных компаний в своих концепциях развития делают упор на повышение глубины переработки нефти до европейского уровня. Для этого необходимо 13 осваивать новые прогрессивные марки сталей для реакторного оборудования, внедрять новое оборудование и технологии. Изготовление реакторов из хромомолибденованадиевой стали позволит нашему предприятию выйти на новый уровень освоения рынка тяжелых реакторов. Более прочная хромомолибденованадиевая сталь позволит снизить толщину и вес аппарата на 20-25%. Учитывая, что вес реакторов достигает 800-1000тн, снижение веса сделает более легким и менее затратным погрузку, транспортировку и монтаж оборудования. Намеченные в предыдущие годы основные направления перспективного развития ОАО «Волгограднефтемаш» в производстве нефтеаппаратуры, продолжают сохраняться: • освоение производства тяжелых реакторов с толщиной до 200 мм и весом до 1000 тонн из сталей повышенной прочности; • увеличение выпуска теплообменных аппаратов высокого давления (до 12 МПа и выше); • увеличение объёма выпуска колонных аппаратов за счет сокращения технологических циклов изготовления, обеспечения высокой точности позиционирования внутренних устройств; • освоение производства оборудования для нефтехимической, атомной отраслей промышленности и производства минеральных удобрений; • расширение сервисных услуг (шефмонтаж, пуско-наладка, послегарантийное обслуживание) представляемых заказчикам. Основными направлениями перспективного развития ОАО «Волгограднефтемаш» в производстве газоперерабатывающего оборудования: • изготовление оборудования для предприятий ОАО «Газпром» повышенной производительности, блочно-комплектного, модульного; • освоение производства оборудования для сжижения газа; • расширение производства всей гаммы камер приёма-запуска средств очистки и диагностики трубопроводов с различными запорными устройствами, давлением до 12,5 МПа, диаметром до 1400 мм, в том числе с быстродействующим затвором байонетного типа. • развитие сотрудничества с ведущими мировыми компаниями (“Sulzer”, “Basf” “Pall” “Pesko” и др.) по использованию их разработок для изготовления современного оборудования по переработке газа; • выход на рынки Узбекистана, Туркмении и Казахстана для участия в модернизации и реконструкции газовых мощностей. По насосному производству и трубопроводной арматуре программа развития направлена на укрепление позиций на рынке через обеспечение современных технических требований, 14 расширение номенклатуры выпускаемой продукции и увеличение объемов продаж в соответствии с потребностями рынка: • изготовление насосного оборудования (НКВ 360/125) в соответствии с требованиями АРI 610; • изготовление высоконапорного насосного оборудования (ТСД 210/80); • расширение номенклатуры и улучшение энергетических характеристик насосного оборудования (оптимизация параметров рабочих колёс, снижения потребляемой мощности); • увеличение объемов выпуска газовой трубопроводной арматуры условным проходом Ду1200, 1400 Ру 80-125; • выпуск арматуры на замену импортной в т. ч. клапанов обратных осесимметричных условным проходом Ду 700-1000 Ру 80-125 с уплотнением «металл по металлу» с температурой рабочей среды до +160°С; • освоение производства шаровых кранов в комплектации электроприводами и электрогидроприводами. После изготовления и испытания опытных образцов шаровых кранов в комплектации с электрогидроприводом, планируется запуск арматуры для «КС Нижнетуринская» ООО «Газпром центрремонт». • модернизация и расширение номенклатуры выпуска регулирующей арматуры (Котельниковский арматурный завод). Акционерный капитал и Совет директоров Уставный капитала ОАО «Волгограднефтемаш» составляет 30 129 930 рублей, который разделен на 1 004 331 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 рублей каждая. Сведения о выпуске ценных бумаг. НОМЕР ВЫПУСКА 1 Обыкн. 2 Обыкн. 3 Обыкн. 4 Обыкн. 1 руб. 1 руб. 30 руб. 30 руб. Кол-во ценных бумаг 639 554 30 000 669 554 334 777 Общий объем выпуска 639 554 30 000 20 086 620 10 043 310 Дата регистрации 4.08.1993 г. 31.03.1999 г. 24.05.1999 г. 20.12.2000 г. Регистрационный номер 29-1-П315 1-02-45203-Е 1-03-45203-Е 1-04-45203-Е Орган, осуществивший гос. Регистрацию Способ размещения Фин. органы Саратовское РО ФКЦБ Конвертация при реорганизации Саратовское РО ФКЦБ Конвертация ФКЦБ России Категория Номинальная стоимость По плану приватизации Открытая подписка 15 Период размещения Текущее состояние Выпуска Количество фактически размещенных акций Дата регистрации с 4.08.1993 г. по 1.10.1993 г. Ценные бумаги погашены с 6.11.1998 г. по 6.11.1998 г. Ценные бумаги погашены с 31.05.1999 г. по31.05.1999г. Размещение завершено с 22.01.2001 г. по18.03.2001г. Размещение завершено 639 554 шт. 25.08.1998 г. 30 000 шт. 31.03.1999 г. 669 554 шт. 30.06.1999 г. 334 777 шт. 27.04.2001 г. Сведения о регистраторе ОАО «Волгограднефтемаш» Полное фирменное «Специализированный наименование: регистратор – Закрытое Держатель акционерное реестра акционеров общество газовой промышленности». Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа». Место нахождения: 117420, РФ, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, 71/32. ИНН: 7704011964. ОГРН: 1037739162240. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Волгограднефтемаш» регистратором ЗАО «СР-ДРАГа» осуществляется в лице Волгоградского филиала ЗАО «СРДРАГа» («ДРАГа-Волгоград»). Место нахождения: 400001, г.Волгоград, ул. Клинская, 32а. Тел.: (8442) 99-05-35; Тел/Факс: (8442) 99-05-36 Адрес электронной почты: [email protected]. Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: Номер: 10-000-1-00291 Дата выдачи: 26.12.2003 Дата окончания действия: Бессрочная. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 19.04.1999. Сведения об аудиторе ОАО «Волгограднефтемаш» Полное фирменное наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» Общество с ограниченной ответственностью. Сокращенное фирменное наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО. 16 Место нахождения Общества: 129164, г.Москва, Зубарев переулок, д.15, кор.1. Почтовый адрес: 129164, г.Москва, Зубарев переулок, д.15, кор.1. Тел. (495) 788-55-67, 788-55-68. Компания «Бейкер Тилли Русаудит» в соответствии со ст. 23 Федерального закона РФ от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» с 01.01.2010 осуществляет аудиторскую деятельность на основании внесения записи в Реестр аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ № 10402000018. До 01.01.2010 аудиторская деятельность осуществлялась на основании лицензии Е006075 от 24.06.2004. ООО «Бейкер Тилли Русаудит» действует также на основании следующих лицензий лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (лицензия ГТ №0035284, регистрационный номер18563 от 14.12.2010). ООО «Бейкер Тилли Русаудит» учредитель и член НП «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР). Член НП «Российская коллегия оценщиков», НП «Сообщество оценочных компаний «СМАО», Российско-германской внешнеторговой палаты. Структура акционерного капитала Уставный капитал Общества составляет 30 129 930 рублей, который разделен на 1 004 331 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 рублей каждая. Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.12.2011 составляет – 2181, из них юридические лица – 5, им принадлежит 0,0185% уставного капитала Общества; Физические лица – 2175, им принадлежит 20,4892% уставного капитала Общества; Номинальный держатель – 1, на его счетах учитывается 79,4923% уставного капитала Общества. Крупными акционерами, владеющими более 5% голосующих акций Общества по состоянию на 31.12.2011 являются: – Компания с ограниченной ответственностью «МИЛАСИ ЭНЖИНИРИНГ ЛИМИТЕД» (MILASI ENGINEERING LIMITED), владеющая 51,50% голосующих акций, место нахождения: 12, Египет улица, а/я 1097, Никосия, Кипр; – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», владеющее 27,5966% голосующих акций, место нахождения: 119415, РФ, г. Москва, проспект Вернадского, дом 53. 17 Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш», избранный годовыми Общими собраниями акционеров 14 мая 2010 года и 20 мая 2011 года 1 Голубев Валерий Александрович 2 Афанасенко Дмитрий Федорович 3 Бакшеев Андрей Александрович 4 Беркович Дмитрий Борисович 5 Воробьева Ирина Анатольевна 6 Евпрева Светлана Равхатовна 7 Жуков Станислав Ильич Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» – Председатель Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш» Заместитель генерального директора – Финансовый директор ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» Заместитель генерального директора по правовым вопросам и управлению имуществом ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Исполнительный директор по коммерческим вопросам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Исполнительный директор по правовым и экономическим вопросам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Директор по экономике и финансам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Заместитель генерального директора экономике ОАО «Волгограднефтемаш» по 8 Лазарев Александр Владимирович Генеральный директор ОАО «Волгограднефтемаш» 9 Хрысев Александр Анатольевич Заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции ОАО «Волгограднефтемаш» Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной Уставом ОАО «Волгограднефтемаш». Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансовохозяйственной деятельности. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы. В 2011 году было проведено 13 заседаний Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш». Исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. 18 Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях. В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг). Сведения о лицах, входивших в Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш» по состоянию на 31 декабря 2011 года Голубев Валерий Александрович – Председатель Совета директоров Родился 14 июня 1952 г., окончил в 1975 г. Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова. Проживает в г.Москве. На протяжении последних лет занимал следующие должности: Период: 2005 – 2006 гг. Организация: ОАО «Газпром» Должность: Начальник Департамента инвестиций и строительства, член Правления, генеральный директор ООО «Газкомплектимпекс» Период: 2006 – наст. время Организация: ОАО «Газпром» Должность: заместитель Председателя Правления Доля в уставном капитале ОАО «Волгограднефтемаш»: доли не имеет Доля обыкновенных акций ОАО «Волгограднефтемаш»: доли не имеет Афанасенко Дмитрий Федорович Родился в 1966 г., окончил: в 1988г. Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского по специальности инженер электронной техники. Проживает в г.Москве. На протяжении последних лет занимал следующие должности: Период: 2005 – 2006гг. Организация: Волгоградское ОАО «Химпром» Должность: Финансовый директор, Советник генерального директора по экономике Период: 2007 – наст. время Организация: ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» Должность: Заместитель генерального директора – Финансовый директор Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: доли не имеет. 19 Бакшеев Андрей Александрович Родился в 1978 г., окончил в 1999 г. Московский государственный университет. Юридический факультет. Проживает в г.Москве. На протяжении последних лет занимал следующие должности: Период: 2005 – 2007 гг. Организация: ООО «ЭйрБридж» Должность: Заместитель генерального директора – Директор корпоративного департамента Период: 2007 – 2008 гг. Организация: ООО «ЭйрЮнион» Должность: Руководитель аппарата наблюдательного совета – Корпоративный директор Период: 2008 – наст. время Организация: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам и управлению имуществом Доля в уставном капитале ОАО «Волгограднефтемаш»: доли не имеет. Доля обыкновенных акций ОАО «Волгограднефтемаш»: доли не имеет. Беркович Дмитрий Борисович Родился в 1958г., окончил в 1981 г. Сибирский ордена Трудового Красного Знамени металлургический институт им. С. Орджоникидзе, инженер-металлург. В 1996г. – Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Ученая степень: кандидат экономических наук. Проживает в г.Москве. На протяжении последних лет занимал следующие должности: Период: 2006 – 2008 гг. Организация: ООО «Ариона-Сервис» Должность: Заместитель генерального директора Период: 2008 – 2009 гг. Организация: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Должность: Исполнительный директор Период: 2009 – наст. время Организация: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Должность: Исполнительный директор по коммерческим вопросам Доля в уставном капитале ОАО «Волгограднефтемаш»: доли не имеет. Доля обыкновенных акций ОАО «Волгограднефтемаш»: доли не имеет. Воробьева Ирина Анатольевна Родилась в 1977 г., окончила в 2000г. Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского по специальности юриспруденция. В 2003г. ГОУ ВПО Государственный университет управления, финансовый и налоговый менеджмент. Проживает в г.Москве. 20 На протяжении последних лет занимал следующие должности: Период: 2005 – 2008 гг. Организация: Финансово-Промышленный Холдинг «Газкомплектсервис» Лтд - Представительство Финансово-Промышленного холдинга «Газкомплектсервис» Лтд Должность: Директор юридического департамента, Директор по развитию Период: 2009 – наст. время Организация: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Должность: Исполнительный директор по правовым и экономическим вопросам Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: доли не имеет. Евпрева Светлана Равхатовна Родилась в 1964 г., окончила в 1991г. Московский автомобилестроительный институт по специальности «Экономика, организация, управление машиностроительной промышленностью», квалификация инженер-экономист. В 2004г. Московскую финансово-юридическую академию, юриспруденция. Проживает в г.Москве. На протяжении последних лет занимал следующие должности: Период: 2006 – 2008 гг. Организация: Холдинговая компания «Инвестэнерго» Должность: Финансовый директор Период: 2008 – наст. время Организация: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Должность: Директор по экономике и финансам Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу: доли не имеет. Жуков Станислав Ильич Родился 28 июня 1960 г., окончил в 1982г. Волгоградский инженерно-строительный институт. Проживает в г.Волгограде. На протяжении последних лет занимал следующие должности: Период: 1998 – наст. время Организация: ОАО «Волгограднефтемаш» Должность: Заместитель генерального директора по экономике. Доля в уставном капитале ОАО «Волгограднефтемаш»: 4,8220%. Доля обыкновенных акций ОАО «Волгограднефтемаш»: 4,8220%. Лазарев Александр Владимирович Родился 07 августа 1952 г., окончил в 1975г. Волгоградский политехнический институт. Специальность оборудование и технология сварочного производства. Проживает в г.Волгограде. 21 На протяжении последних лет занимал следующие должности: Период: 2004 – наст. время Организация: ОАО «Волгограднефтемаш» Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале ОАО «Волгограднефтемаш»: 4,2788 %. Доля обыкновенных акций ОАО «Волгограднефтемаш»: 4,2788 %. Хрысев Александр Анатольевич Родился 11 марта 1952 г., окончил в 1975г. Волгоградский политехнический институт. Специальность: оборудование и технология сварочного производства, квалификация: инженер-механик. Проживает в г.Волгограде. На протяжении последних лет занимал следующие должности: Период: 2002 – 2005 гг. Организация: ОАО «Волгограднефтемаш» Должность: Заместитель генерального директора – начальник Управления маркетинга и производства. Заместитель генерального директора – начальник Управления маркетинга, материального обеспечения и производства. Период: 2005 – наст. время Организация: ОАО «Волгограднефтемаш» Должность: Заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции. Доля в уставном капитале ОАО «Волгограднефтемаш»: 2,5038%. Доля обыкновенных акций ОАО «Волгограднефтемаш»: 2,5038%. Сведения о сделках с акциями ОАО «Волгограднефтемаш», совершенными членами Совета директоров в течение 2011 года Члены Совета директоров в течение 2011 года с акциями ОАО «Волгограднефтемаш» сделок не совершали. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Решением Совета директоров от 06 октября 2005 года (Протокол № 2 от 06.10.2005г.) Генеральным директором Общества был назначен член Совета директоров – Лазарев Александр Владимирович. Решением Совета директоров от 28 апреля 2008 года (Протокол № 1 от 30.04.2008г.) полномочия Генерального директора Общества Лазарева Александра Владимировича были продлены до 31 декабря 2011 года. Краткие биографические данные и данные о владении акциями приведены выше. Генеральный директор Общества в течение 2011 года сделок с акциями ОАО «Волгограднефтемаш» не совершал. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 22 Ревизионная комиссия ОАО «Волгограднефтемаш», избранная 14 мая 2010 года 1 Абдурахманов Тимур Алмасович 2 Захватов Алексей Николаевич 3 Шилова Ирина Александровна Ревизионная комиссия ОАО «Волгограднефтемаш», избранная 20 мая 2011 года 1 Абдурахманов Тимур Алмасович 2 Захватов Алексей Николаевич 3 Латышева Ольга Николаевна Наличие учредительных документов На годовом общем собрании акционеров 20.05.2011 (Протокол № 31 от 25.05.2011) был принят Устав ОАО «Волгограднефтемаш» в новой редакции, зарегистрирован 06.06.2011 года МИ ФНС №10 по Волгоградской области. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года. Размер вознаграждения Генерального директора определялся Контрактом, который был заключен между Обществом и Генеральным директором после его назначения на должность. Размеры вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров Общества определяются на основании «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш», утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» 15.05.2009 (Протокол № 26 от 28.05.2009). В соответствии с «Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш» и Уставом Общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер вознаграждения утверждается решением годового Общего собрания акционеров на основании предложений акционеров Общества, которые в соответствии с Уставом Общества обладают правом внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, а в случае отсутствия предложений акционеров, размер вознаграждения предлагается Советом директоров Общества. В соответствии с вышеуказанным Положением членам Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества (участие в заседаниях Совета директоров, в Общих собраниях акционеров и др.). 23 В течение 2011 года, совокупный размер вознаграждений выплаченных всем членам органов управления Общества – членам Совета директоров и исполнительного органа Общества составил 6 969 тыс. рублей. Отчет о выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Волгограднефтемаш» за 2010 год по состоянию на 31.12.2011 года На годовом Общем собрании акционеров 20 мая 2011 года было принято решение выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2010 году из расчета 29,87 рублей на одну обыкновенную акцию и установить порядок выплаты дивидендов: юридическим лицам безналичным перечислением с расчетного счета Общества на расчетный счет акционера, физическим лицам наличными средствами по месту нахождения Общества, в срок установленный Уставом Общества. Всего в том числе: Физическим лицам Юридическим лицам Начислено, руб. Выплачено, руб. Осталось не выплачено, руб. 29 999 366,97 26 744 938 398 103,93 6 148 560,28 23 850 806,69 5 199 852,82 21 545 085,18 395 684,46 2 419,47 Обязательство по выплате дивидендов выполнено, за исключением случаев, по которым эмитент не несет ответственности: не выплачены дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», своевременно не обратившимся за дивидендами или не представившим достоверные и полные сведения, необходимые для получения дивидендов. Распределение прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» за последние три года (тыс.руб.) Наименование показателя Общее собрание акционеров по итогам 2008 г. Общее собрание акционеров по итогам 2009 г. Общее собрание акционеров по итогам 2010 г. 413323 104314 93241 Резервный фонд - - - Фонд накопления - - - Дивиденды 200866 29999,37 29999,37 Прочие цели 212157 74314,63 63241,63 Нераспределенная прибыль 24 Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность В 2011 году ОАО «Волгограднефтемаш» были совершены крупные сделки, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. См. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Совершенные Обществом в течение 2011г. сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 1. Дата совершения сделки: 18.04.2011. Стороны: Банк, Кредитор: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Поручитель: Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш» Предмет: Поручитель обязывается нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Должник, Заемщик) обязательств по возврату суммы основного долга, уплате процентов, комиссий, неустоек (пеней) и иных платежей в соответствии с Кредитным соглашением между Банком и Должником. Лимит выдачи по Кредитной линии (максимальный допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 10 102 000 000,00 (Десять миллиардов сто два миллиона) рублей. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке: 8,6 (Восемь целых шесть десятых) процентов годовых. Размер процентной ставки может быть пересмотрен Банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования Банка России Срок действия: до 31.12.2017. Сделка крупная, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Данная сделка признавалась сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как выгодоприобретателем (заинтересованным лицом) по сделке являлся акционер Общества – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций Общества. В связи с тем, что сумма сделки составляла более 2% (205,80%) от стоимости активов Общества, решение об ее одобрении было принято Общим собранием акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» 15 апреля 2011 года (Протокол № 30 от 18.04.2011). 2. Дата совершения сделки: 26.08.2011. Стороны: Кредитор: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Поручитель: Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш». Должник: «Milasi Engineering Limited». Предмет: Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником всех обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Договора о предоставлении кредита №66/11-Р от 17 марта 2011 года. Сумма кредита по Кредитному договору составляет 3 650 000 000 (Три миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка – 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых. Срок действия: до 17.03.2019. 25 Сделка крупная, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Данная сделка признавалась сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как выгодоприобретателем (заинтересованным лицом) по сделке являлся акционер Общества - Компания с ограниченной ответственностью «МИЛАСИ ЭНЖИНИРИНГ ЛИМИТЕД» (MILASI ENGINEERING LIMITED), владеющая совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций Общества. В связи с тем, что сумма сделки составляла более 2% (66,06%) от стоимости активов Общества, решение об ее одобрении было принято Общим собранием акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» 13 июля 2011 года (Протокол № 32 от 14.07.2011). 3. Дата совершения сделки: 26.12.2011 Стороны: Сублицензиат – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»; Субсублицензиат – Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш». Предмет: Сублицензиат предоставляет Субсублицензиату право использования программ компании Microsoft Ireland Operations Limited (далее – Правообладатель) для электронных вычислительных машин (ЭВМ). Цена договора: 14 344 714,08 (Четырнадцать миллионов триста сорок четыре тысячи семьсот четырнадцать) рублей 8 копеек, НДС не облагается согласно пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. Срок: договор вступает в силу со дня его подписания и действует до выполнения всех обязательств по договору обеими Сторонами. Право использования программ компании Microsoft Ireland Operations Limited для ЭВМ предоставляется сроком на 3 года. Данная сделка признавалась сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как стороной по сделке являлся акционер Общества – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций Общества. В связи с тем, что сумма сделки составляла менее 2% (0,24 %) от стоимости активов Общества, решение об ее одобрении было принято Советом директоров акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» 26 декабря 2011 года (Протокол № 8 от 27.12.2011). Основные факторы риска Любой бизнес всегда функционирует в условиях определенной окружающей среды: правовой, финансовой, нормативной и т.д. Неопределенность является как источником прибыли для бизнеса, так и источником риска для предприятия. Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение ОАО «Волгограднефтемаш». В случае возникновения таких рисков ОАО «Волгограднефтемаш» предпримет все возможные меры по минимизации их негативных последствий. Тем не менее, нельзя гарантировать, что эти действия приведут к нормализации ситуации, поскольку факторы риска могут быть неподконтрольны ОАО «Волгограднефтемаш». Финансовые риски. Финансовые риски предприятия характеризуются большим многообразием. Под финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения неблагоприятных 26 финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности. Финансовые риски имеют место в любой деятельности, в которой присутствуют финансы. Они отражают риски, связанные с движением (формированием, распределением и использованием) денежных средств, а также структуру операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. В первую очередь финансовые риски – это риски, связанные со структурой финансирования деятельности предприятия, соотношением между заемными и собственными источниками. Здесь можно выделить риски: кредитные (например, риск неполучения кредитов, не возврата последнего, падения кредитоспособности), депозитные риски (риски, связанные с размещением средств на депозитах в банках), процентные (возможность потерь, которые вызваны изменением средней ставки процента на финансовом рынке). Несмотря на замедление инфляции попрежнему высоки инфляционные риски. На степень и величину риска можно воздействовать через финансовый механизм. Важным является не избежание риска вообще (это практически невозможно), а предвидение и снижение его до минимального уровня. Поэтому в процессе управления деятельностью предприятия в финансовом менеджменте система управления рисками занимает все более значимое место. ОАО «Волгограднефтемаш» на протяжении ряда лет сотрудничает с одним банком. Долголетнее сотрудничество с одним и тем же банком гарантирует более выгодные условия кредита, в частности, отсутствие залога; наличие такой кредитной линии, в рамках которой гарантировано получение различных кредитных продуктов; сокращение сроков рассмотрения заявок и получения кредита; сокращенный пакет документов. 1) Риски, связанные с сокращением кредитования банковским сектором. Сокращение кредитования может повлечь недостаточность оборотных средств и, как следствие, сокращение объема производства и продаж. Кредитный риск может быть снижен за счет совершенствования структуры управления предприятием, улучшением его финансового положения, а также повышения информационной «прозрачности». Соответственно, в этом случае будет снижена стоимость привлечения заемных средств и кредит будет более доступным. Постоянная работа предприятия, проводимая по ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности, запасов, позволит высвободить дополнительные денежные средства и снизить потребность в заемных средствах, и предприятие станет менее зависимым от банковского кредитования. 2) Риски, связанные с изменением валютных курсов. ОАО «Волгограднефтемаш» осуществляет внешнеэкономическую деятельность: импортирует сырье, материалы и полуфабрикаты и экспортирует готовую продукцию. Поэтому изменения обменного курса иностранной валюты, используемой во 27 внешнеэкономических операциях предприятия, могут повлиять на снижение предусмотренных доходов на ожидаемые денежные потоки от валютных операций. Основной валютный риск для ОАО «Волгограднефтемаш» связан с колебаниями обменных курсов рубля к доллару США и к евро. В связи с тем, что исполнение некоторых контрактов требует закупки металла, сварочных материалов, поковок и комплектующих импортного производства, то снижение стоимости рубля по отношению к доллару США или евро может привести к увеличению рублевой стоимости затрат. Увеличение же стоимости рубля по отношению к иностранной валюте предполагает потери предприятия при экспорте готовой продукции. Доля продукции ОАО «Волгограднефтемаш» на экспорт от общего выпуска незначительна, поэтому Общество мало подвержено этому риску. 3) Риски, связанные с изменением процентных ставок за использование заемных финансовых средств. Риск состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на финансовом рынке как депозитной, так и кредитной. В связи с использованием в производственной деятельности ОАО «Волгограднефтемаш» кредитных ресурсов банка, увеличение процентных ставок может привести к удорожанию по обслуживанию долга. При неблагоприятном изменении процентных ставок (повышении) предприятие планирует постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов. 4) Риски, связанные с влиянием инфляции. В условиях инфляционной экономики этот вид риска характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Этот вид риска в современных условиях носит постоянный характер и сопровождает практически все финансовые операции предприятия. Инфляционные процессы ведут к увеличению цен на сырье, материалы и как следствие, к росту себестоимости продукции. Часть расходов предприятия зависит от общего уровня цен в России, в частности заработная плата. Инфляция может отрицательно сказаться на источниках долгового финансирования предприятия. Критическим для предприятия с учетом длительности производственного цикла является уровень инфляции, превышающий 25% в год. При росте инфляции предприятие планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость предприятия в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов. 28 5) Риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения равновесия финансового развития). Риск характеризует нарушение соответствия между возможностями источников финансирования и требуемыми материальными оборотными активами для ведения производственной деятельности. К мероприятиям, которые полностью исключают конкретный вид финансового риска можно отнести отказ от осуществления финансовых операций, уровень риска по которым чрезмерно высок; отказ от использования в высоких объемах заемного капитала; снижение использования оборотных активов в низколиквидных формах; отказ от использования временно свободных денежных активов в краткосрочных финансовых вложениях. 6) Риск неплатежеспособности предприятия. Этот риск генерируется снижением уровня ликвидности оборотных активов, порождающим разбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков предприятия во времени. По своим финансовым последствиям этот вид риска также относится к числу наиболее опасным. С целью снижения рисков финансовой устойчивости и неплатежеспособности предприятие проводит мероприятия по снижению рисков. Это оптимизация уровня складских запасов, которое позволит с одной стороны функционировать предприятию без риска остановки в результате нехватки сырья, с другой стороны это должен быть минимальный уровень, чтобы не замораживать финансовые ресурсы. Для нормального хода производства и сбыта продукции запасы должны быть оптимальными. Накопление больших запасов свидетельствует о спаде активности предприятия, приводит к замораживанию оборотного капитала, замедлению его оборачиваемости. Поэтому предприятие стремится к тому, чтобы производство вовремя и в полном объеме обеспечивалось всеми необходимыми ресурсами и в то же время, чтобы они не залеживались на складе. Кроме того, проводится работа по взысканию дебиторской задолженности, которая позволяет высвободить дополнительные денежные средства и тем самым повысить ликвидность. Предприятие проводит работу по сохранению оптимального соотношения собственного и заемного капитала, когда сохраняется финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия. Отраслевые риски. Отраслевые риски ОАО «Волгограднефтемаш» связаны с неблагоприятным функционированием отрасли нефтяного машиностроения и нефтехимической отрасли, что непосредственно может сказаться на деятельности предприятия. Деятельность ОАО «Волгограднефтемаш» подвержена ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести: 1) изменение спроса на продукцию. 29 ОАО «Волгограднефтемаш» – один из ведущих в Российской Федерации производителей высокотехнологичного оборудования не только для предприятий Газпрома, но и для нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Предприятие проводит планомерную и своевременную работу по перспективному планированию производства, прогнозированию загрузки производства. Не теряя приоритета на рынке газовой и нефтяной отраслей, ОАО «Волгограднефтемаш» стремится к сотрудничеству с предприятиями нефтехимической, химической и металлургической промышленности с целью увеличения доли на этих рынках. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции и ориентация на различные группы потребителей, на предприятия разных регионов – способы снижения риска, обретения экономической устойчивости и самостоятельности. 2) обострение конкуренции. В настоящее время российский рынок производителей нефтегазоперерабатывающего оборудования сложился. Доля ОАО «Волгограднефтемаш» на данном рынке составляет 20%, при этом по объему производства нефтеаппаратуры ОАО «Волгограднефтемаш» занимает лидирующее положение и ему принадлежит 26% от всего объема этого рынка, по производству трубопроводной арматуры свыше 10%, по производству насосов для перекачки нефтепродуктов 25-30%. С целью повышения конкурентоспособности предприятия и снижения риска, связанного с ростом конкуренции на ОАО «Волгограднефтемаш» предпринимаются следующие шаги: - продлено действие международного сертификата полномочий Национального Правления Американского общества инженеров-механиков, разрешающего предприятию изготавливать в стационарных условиях и на монтажных площадках сосуды, работающих под давлением, в соответствии с требованиями кода ASME и использовать символы U и U2; - проведена сертификация ОАО «Волгограднефтемаш» на соответствие нормам международных стандартов системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001; - осуществляется поэтапное техническое перевооружение предприятия, с целью повышения организационно-технического уровня производства, повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции на основе инноваций и передовых технологий; - разрабатываются и внедряются в производство новые виды продукции; - совершенствуется система управления и планирования производства. Страновые и региональные риски. Влияние на деятельность ОАО «Волгограднефтемаш» рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране незначительно и связаны они, могут быть, в основном со следующими ситуациями: 30 1) изменение цен и тарифов на продукцию монополистов. В последние годы в России высокими темпами увеличивается стоимость энергоресурсов, что ведет к повышению доли затрат на топливо и энергию в себестоимости выпускаемой продукции. Правительством РФ планируется дальнейшее увеличение тарифов на энергоносители. В связи с этим на предприятии разработаны «Программа развития энергетического хозяйства» и «Программа энергосбережения». Одной из основных целей этих программ, наряду с обеспечением энергоснабжения и снижением затрат на обслуживание и ремонт, является работа по сокращению объема закупаемых энергоресурсов. Осуществляются мероприятия по повышению надежности и эффективности обеспечения предприятия тепло- и электроэнергией. С этой целью проведена модернизация котельной, а именно полностью завершена реконструкция машинного отделения, в ходе которой установлены еще два сетевых насоса собственного производства и произведена замена сетевых и подпиточных трубопроводов, систем охлаждения и дренажа. Установленное оборудование менее энергоемкое и потребляет в три раза меньше электроэнергии. 2) изменение налогового законодательства. ОАО «Волгограднефтемаш» является крупнейшим налогоплательщиком. Предприятие своевременно осуществляет уплату федеральных, региональных и местных налогов. В последнее время налоговая реформа сопровождается снижением налоговых отчислений. Однако нельзя не учитывать риски внесения дальнейших изменений или дополнений в законодательные акты о налогах и сборах, которые могут привести к увеличению налогового бремени. Что в свою очередь приведет к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. Риски, связанные с деятельностью предприятия. 1) Риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования. Вся продукция ОАО «Волгограднефтемаш» производится на оборудовании, износ которого составляет почти 40%. Выход оборудования из строя, постановка его на капитальной ремонт может привести к потерям товарной продукции и прибыли. Для того чтобы снизить этот риск, на предприятии разработана и поэтапно реализуется комплексная программа технического перевооружения ОАО «Волгограднефтемаш» на период до 2014 года , которая предполагает направить на данные цели более 1,5 млрд. руб. собственных средств. 2) Риски, связанные с охраной окружающей среды. Производственная потенциальной деятельность опасностью загрязнения ОАО «Волгограднефтемаш» окружающей среды. Это сопряжена может с вызвать 31 дополнительные затраты, связанные с уплатой предъявленных штрафных санкций и ликвидацией возможных последствий. В рамках охраны окружающей среды, на предприятии постоянно ведется работа по сокращению вредных производственных факторов, которые могут нанести экологический ущерб, путем поиска альтернативных технологических решений. Кроме того, с целью предупреждения возможных негативных последствий, предприятие осуществляет затраты текущего и капитального характера на природоохранные мероприятия: по охране атмосферного воздуха, по охране водной среды, по охране окружающей среды от отходов производства. В результате этого снизились объемы выброса вредных веществ, сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы и как следствие уменьшились платежи за загрязнение окружающей среды. 3) Риски, связанные с закупкой сырья и материалов. ОАО «Волгограднефтемаш» взаимодействует со многими поставщиками, с основными из которых связывают длительные деловые отношения, что позволяет ослабить зависимость предприятия, от ненадежности отдельных поставщиков сырья, материалов и комплектующих связанной с нарушением контрагентом графика поставок по самым разным, в том числе и по объективным, причинам (аварии, банкротство, форс-мажорные обстоятельства и т.п.). Чтобы избежать, риска срыва производственной программы из-за нарушения графиков поставок сырья, материалов и комплектующих, предприятие стремится работать только с убедительно подтвердившими свою надежность поставщиками. 4) Риски, связанные с дефицитом кадров. В сфере кадровых проблем возможно появление таких факторов риска, как отток квалифицированной рабочей силы с ОАО «Волгограднефтемаш» на предприятия города с более выгодными условиями оплаты труда, отсутствие на рынке труда специалистов необходимой квалификации, неверная оценка необходимого периода подготовки и переподготовки кадров. На предприятии ведется комплексная работа по снижению степени влияния данных факторов риска на производства и обеспечению Общества квалифицированными кадрами. Увеличен прием молодых работников, совершенствуется работа с резервом кадров для выдвижения на руководящие должности, обеспечивается своевременная подготовка, обучение и повышение квалификации кадров, как на организованных внутрифирменных курсах, так и в сторонних образовательных учреждениях. Руководством Общества принят ряд мер, направленных на привлечение и закрепление молодежи на предприятии (выплачиваются стипендии молодым специалистам в процессе производственного обучения, выдаются займы на получение профильного высшего образования, на приобретения жилья, расширен перечень социальных гарантий и льгот и т.д.). Понимая, что дефицит квалифицированных кадров будет только возрастать, в плане 32 технического перевооружения Общества заложены мероприятия по приобретению оборудования и применению новых современных технологий, с учетом данного фактора. Результаты деятельности ОАО «Волгограднефтемаш» за 2011 год Производственная деятельность В 2011 году объем производства товарной продукции в действующих ценах составил 5140,9 млн.руб., что больше уровня прошлого года на 27,8%. В сопоставимых ценах рост объемов производства товарной продукции в 2011 году составил 113,6%. Объем производства товарной продукции в действующих ценах (тыс. руб.) (в процентах – для предприятий ОАО «Газпром») Наибольший удельный вес в объеме товарной продукции составляла нефтеаппаратура (65,4%), промышленная трубопроводная арматура (18,9%), насосы центробежные и запчасти к ним (12,2%). В отчетном году по сравнению с 2010 годом произошел рост объемов производства по всем позициям. Произведено нефтеаппаратуры (тонн) от уровня прошлого года – 128,7%, насосов центробежных -174,6%, стальной арматуры – 101,5%. 33 Основными потребителями продукции ОАО «Волгограднефтемаш» являлись российские предприятия, в т. ч. входящие в систему ОАО «Газпром». В 2011 году отгружено продукции заказчикам на сумму 5 392 млн. руб., что больше 2010 года на 1 295 млн. руб. Нефтеаппаратуры отгружено на 3 437,5 млн. руб., стальной арматуры на 1 142,1млн.руб., центробежных насосов и запасных частей к ним на 653,8 млн.руб. На 01.01.2012 на складе находятся остатки готовой продукции в оптовых ценах на 261,3 млн. руб., которые уменьшились по сравнению с прошлым годом на 250 млн. руб. Техническое перевооружение и ремонт основных средств В отчетном году приобретение оборудования велось на основании утвержденного плана мероприятий технического перевооружения предприятия. Инвестиции в основной 34 капитал и нематериальные активы в 2011 году составили 512 833 тыс. руб., из них в создание, реконструкцию, модернизацию объектов основных средств – 512 175 тыс. руб., нематериальные активы – 66 тыс. руб., НИОКР – 592 тыс. руб. В качестве источника инвестиций выступали накопленные амортизационные отчисления в сумме 78 312 тыс. руб., которые были использованы полностью. Инвестиции в сумме 434 521 тыс. руб. направлены за счет полученной Обществом прибыли. В 2011 году введено основных фондов на сумму 519 401тыс. руб., из них по техническому перевооружению – 519 371 тыс. руб. Список оборудования, введенного в эксплуатацию в 2011 году по техническому перевооружению № п/п Наименование групп оборудования Количество Стоимость штук тыс. руб. 1. 2. 3. Оборудование Металлорежущее оборудование Сварочное оборудование Кузнечно-прессовое оборудование 5 45 - 427 614 13 481 - 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Энергетическое оборудование Грузоподъемное оборудование Сборочное оборудование Транспортные средства Приборы и оборудование для контроля качества Вычислительная техника Медицинское оборудование 5 1 1 26 13 14 2 12 829 2 264 1 643 29 513 2 937 11 792 425 11. Прочее технологическое оборудование 21 8 433 12. Прочее оборудование, не требующее монтажа 59 5 934 192 516 866 ИТОГО по заводу им.Петрова 13. Опытные образцы по НИОКР 681 14. Прочее 246 Итого по заводу им. Петрова: 517793 Итого оборудование «КАЗ»: 1578 ВСЕГО: 519371 В 2011 году проводился капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования. Затраты на ремонт основных фондов за год составили 311 452 тыс. руб. Ремонт проводился собственными силами и с привлечением сторонних организаций. 35 № п/п 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 Виды основных фондов Ремонт основных фондов в т.ч. собственными силами сторонними организациями Здания и сооружения производственного и социального назначения всего Собственными силами Здания и сооружения производственного назначения Объекты социальной непромышленной сферы Материалы на ремонт собственными силами Сторонними организациями Здания и сооружения производственного назначения Объекты социальной непромышленной сферы Рабочие машины и оборудование - всего Собственными силами Сторонними организациями Сумма (тыс.руб.) 311452 182250 129202 145540 33392 27251 3856 2285 112149 104787 7362 165912 148858 17054 Затраты на ремонт машин и оборудования в 2011 году составили 165,9 млн. руб., из них затраты на ремонт собственными силами составили 148,9 млн. руб., сторонними организациями – 17 млн. руб. В отчетном году собственными силами капитально отремонтированы 14 единиц оборудования, в т. ч.: • металлорежущего оборудования – 5 единиц • кузнечно-прессового – 1 единица • печей – 7 единиц • прочего – 1 единица. Подрядными организациями отремонтированы 2 единицы оборудования и произведена замена 1244 п.м. подкрановых рельс. По плану технического перевооружения, механизации производственных процессов, внедрению новой техники выполнены следующие работы: 1) произведен монтаж нового оборудования: • технологического оборудования – 10 единиц • эл. мостовых кранов -3единицы 2) демонтировано физически и морально устаревшего оборудования и установок 12единиц. Работы выполнены хозяйственным способом. В связи с оптимизацией технологических процессов переустановлено 19 единиц технологического оборудования. Работы выполнены хозяйственным способом. Произведено техническое обследование грузоподъемных кранов с истекшим нормативным сроком службы в количестве 53 единиц. Работы выполнены специализированными организациями ООО «Кран», ООО «Центркран», ООО «НВЭК». 36 Смонтировано 17 новых вентиляционных установок, отремонтированы и реконструированы 54 действующие вентиляционные установки. Затраты на ремонт зданий и сооружений в 2011 году составили 145,5 млн. руб., из них на ремонт собственными силами затрачено 33,4 млн. руб., на ремонт сторонними организациями – 112,1 млн. руб. Охрана труда и техника безопасности В отчетном году расходы на охрану труда, технику безопасности, промышленную и пожарную безопасность, экологию составили 117,6 млн. руб., из них: № п/п 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Наименование мероприятий Сумма затрат тыс.руб. СТРАХОВАНИЕ ответственности (объекты Страхование гражданской повышенной опасности) Страхование ответственности за объекты использования атомной энергии Добровольное медицинское страхование Итого: ОХРАНА ТРУДА и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Средства индивидуальной защиты Молоко, жиры, чай и др. Прочие расходы по технике безопасности Приобретение индикаторных трубок для лаборатории Приобретение наглядной агитации для промышленной безопасности, охране труда Приобретение сатураторов Приобретение климатической техники Методики ПНДФ для лаборатории промышленной санитарии Металлические шкафы для одежды Приобретение приборов для лаборатории промышленной санитарии Передвижной фильтрационный агрегат Аккредитация лаборатории промышленной санитарии Итого: МЕРОПРИЯТИЯ по КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ Ремонт вытяжной вентиляции во 2-м пролете КСЦ-1 Установка вентиляции на маятниковые пилы Вентиляционное оборудование в КСЦ-2 Приобретение стружкоотсосов для ДОУ-22 и аппараты управления шайбы в КСЦ-1 Ремонт душевых раздевалок и санузлов Ремонт производственных и административных помещений с заменой оснащения Ремонт кровель (мягкие и металлические) зданий, цехов и др. объектов Ремонт дорожных покрытий Итого: 28,9 6 1799,9 1834,8 10008 3135 1435 196 5,6 442 2339 3,2 975 306,7 762,4 100,5 19708,4 96,8 54,9 218 109,4 5087 25130 15917 5134 51747,1 37 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЛЦ II ступень очистки, фильтр ПФН СФЦ II ступень очистки, фильтр ПФН Проведение аналитического контроля атмосферного воздуха Организация и дооборудование мест временного хранения отходов Платежи за загрязнение окружающей природной среды Утилизация твердых отходов Утилизация ртутных ламп Санитарное исследование сточных вод Разработка проектной документации (ПДВ, СЗЗ, ПНООЛР) Исследование атмосферного воздуха Сертификация системы экологического менеджмента Прекращение сброса стоков водовыпуска №2 Приобретение оборудования радиационного контроля «Янтарь» Итого: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Проведение экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, паровых и водогрейных котлов Экспертиза промышленной безопасности газотехнических устройств Ремонтные работы по результатам экспертизы промышленной безопасности газотехнических устройств Экспертиза промышленной безопасности технических устройств литейного производства Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб Ремонтные работы по результатам экспертизы промышленной безопасности дымовых труб Ремонтные работы по результатам экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений Проведение экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных кранов Обучение и аттестация специалистов по промышленной безопасности Радиационный входной контроль Итого: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Содержание пожарной части Приобретение пожарного инвентаря Огнезащита деревянных конструкций зданий Оборудование зданий пожарной сигнализацией Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Итого: Всего: 3014 725 244 1390 1674 1186 99 3 554 9 447 4569 1105 15019 466,2 352,3 950,2 405,1 434 646 1310,1 12355 1032,6 434,6 94,1 18480,2 4820 455,3 5164,6 361,8 10801,7 117591 В отчетном году проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, проведена оценка состояния условий труда на рабочих местах, определено наличие вредных и опасных факторов. По результатам аттестации списочная численность работников, занятых на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда составляет 1450 чел. 38 Инновационная деятельность В связи с обострившейся конкурентной борьбой за заказы на рынке нефтегазоперерабатывающего оборудования, большое значение имеет качество выпускаемой продукции, ее цена, репутация и надежность изготовителя, его способность к решению проблем любой степени сложности. Для того чтобы не отстать от конкурентов, не уступить свои позиции, предприятие постоянно проводит работы по освоению новой продукции и модернизации выпускаемой. Политика ОАО «Волгограднефтемаш» в области научнотехнического развития определяется ежегодным планом научно-исследовательских и конструкторских работ. I. По плану внедрения прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производственных процессов выполнены следующие работы: • Внедрение высокоскоростной обработки корпусных деталей на станках с ЧПУ. • Внедрение прогрессивного режущего инструмента. • Механизация сборки корпусов реакторов при помощи разжимных гидродомкратов. • Разработка и внедрение технологии высокоскоростного напыления сёдел шарового крана DN 300. • Разработка и внедрение технологии полуавтоматической сварки в СО² проволокой Ø 1,6 на сосудах и аппаратах, работающих при температуре до -60°С. 2. По плану научно-исследовательских работ в 2011 году выполнены работы: • Исследование процесса сварки кольцевых стыков биметаллических патрубков из частей сварочным материалом «Inconel 625». • Исследование, разработка технологии и внедрение в производство термообработки сварных соединений из разнородных марок сталей. • Исследование, разработка технологии и внедрение в производство термообработки поковок из стали 15ХМ с повышенными требованиями к механическим свойствам. 3. По плану опытно-технологических работ: • Исследование влияния неорганических добавок в электролит на процесс хромирования. • Исследование процесса наплавки лентой под флюсом штуцеров малого диаметра DN 50-200 вместо автоматической наплавки под флюсом проволочным электродом. • Анализ существующих способов и разработка оптимальной технологии получения защитного покрытия на обоймах шаровых кранов DN 1200, DN 1400. • Выбрать и испытать состав футеровочной массы, позволяющей эксплуатировать индукционную печь ИЧТ-6 в циклическом режиме. 39 4. По плану создания, освоения новой продукции и повышения качества выпускаемой продукции: 4.1. Разработка опытных образцов и видов продукции: • Разработка конструкторской документации и изготовление опытного образца крана шарового DN100 PN 80-PN 160 с ручным приводом. • Разработка конструкторской документации на кран шаровой DN300 PN 125 с электроприводом «Роторк». • Разработка конструкторской документации на универсальный комплект КИП для блочной поставки насосных агрегатов. 4.2. Модернизация выпускаемой продукции (разработка конструкторской • Модернизация устройства запуска и приема средств очистки и PN 80. • Модернизация устройства запуска и приема средств очистки и PN 80. • Модернизация устройства запуска и приема средств очистки и PN 100. • Модернизация устройства запуска и приема средств очистки и PN 100. • Модернизация устройства запуска и приема средств очистки и PN 80. • Модернизация устройства запуска и приема средств очистки и PN 100. • Камера приема – запуска DN700 PN 80 с байонетным затвором. диагностики DN1200 документации): диагностики DN1000 диагностики DN1200 диагностики DN1000 диагностики DN1400 диагностики DN1400 Долгосрочные финансовые вложения В предыдущие годы ОАО «Волгограднефтемаш» совершены следующие долгосрочные финансовые вложения: 1) Акции ЗАО «Турбаза «Приморская». ОАО «Волгограднефтемаш» принадлежит 25% уставного капитала турбазы, приобретенного в 1994 г. за 4,25 тыс. руб. 2) Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Сбербанк России» в количестве 171 000 шт. на сумму 12 тыс. рублей по дате приобретения. Рыночная стоимость данных вложений на 31.12.2011 составила около 13 519 тыс. руб. 3) ООО «Торговый дом «Волгограднефтемаш». ОАО «Волгограднефтемаш» является учредителем Торгового дома и ему принадлежит 100% уставного капитала Общества, сформированного в сумме 16 тыс. руб. Рыночная стоимость вложений по методу чистых активов на 31.12.2011. составляет 2645 тыс. руб. 40 4) ООО НПК «Нефтехимпрогресс» ОАО «Волгограднефтемаш» принадлежит 20% уставного капитала, приобретенного в 2010 году за 400тыс.руб. 5) ООО «Управляющая компания «Петровская». ОАО «Волгограднефтемаш» является учредителем ООО «Управляющая компания «Петровская» и ему принадлежит 100% уставного капитала Общества, сформированного в сумме 100 тыс. рублей. Персонал, труд и заработная плата Среднесписочная численность предприятия за 2011 год (без внешних совместителей) составила 4 777 человека, в том числе промышленно-производственный персонал – 4 522 человек, непромышленный – 255 человека, по сравнению с прошлым годом среднесписочная численность увеличилась на 87 человек. В 2011 году принято 887 чел, выбыло 805 чел, из них по собственному желанию – 601 человек, по сравнению с прошлым годом было принято на 10 человек меньше, а уволено на 61 человек больше. Списочная численность рабочих и служащих на конец 2011 года составила 4 985человека против 4 903 чел на конец 2010 года. Численность ППП по категориям работающих За 2011 год начислено всему персоналу заработной платы 1 139 949,0 тыс. руб., (2010 год – 861198,8 тыс. руб.), выплат социального характера произведено на сумму 12 090,0 тыс. руб. (2010год – 12 260,5 тыс. руб.), из них промышленно-производственному персоналу 11 878,1тыс. руб., непромышленному персоналу 211, 9тыс. руб. Среднемесячная зарплата 1 работающего в 2011году составила 19 840 руб. (2010 год – 15 248 руб.), и на конец отчетного года достигла уровня 19 689 руб. (декабрь 2010 года – 16 379 руб.) 41 В отчетном году оплата труда производилась на основе утверждаемых генеральным директором тарифных ставок и должностных окладов в соответствии со Схемами тарифных коэффициентов и квалификационных разрядов. Тарификация работ и присвоение квалификационных разрядов работникам осуществлялись в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. Тарифные ставки и должностные оклады рабочим и служащим дифференцированы в зависимости от интенсивности условий труда, степени загрузки и сложности выполняемых работ. На основании аттестации рабочих мест по условиям труда работники предприятия имеют льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях: *дополнительный отпуск *сокращенный рабочий день *бесплатное получение молока *доплата за работу в неблагоприятных условиях *правом на выход на пенсию по возрасту на льготных условиях пользуются: в т.ч. по Списку № 1 по Списку №2 прочие пенсии за особые условия труда *бесплатное получение спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты -- 1 450 чел. -- 31 чел. -- 1 265 чел. -- 1 450 чел. -- 1 142 чел. -- 250 чел. -- 745 чел. -- 147 чел. -- 1 467 чел Повышение квалификации руководящих работников и специалистов в отчетном году проводилось в соответствии с Положением о внутрифирменном профессиональном обучении руководителей и специалистов в ОАО «Волгограднефтемаш». В 2011 году повысили квалификацию среди руководителей и специалистов 464 чел. Среди рабочих 42 прошли профессиональное обучение 928 человек. Всего различными формами обучения было охвачено 1 392чел. На обучение персонала за год затрачено 4 230,1 тыс.руб. Финансовая деятельность В 2011 году Обществом от основной и прочей деятельности всего получено чистой прибыли на сумму 227 847 тыс. рублей. Предлагается следующее распределение чистой прибыли по результатам 2011 года: -- на выплату дивидендов -- на выплату вознаграждения Совету директоров -- оставить в распоряжении Общества 100 433,100 тыс.руб. 620,000 тыс.руб. 126 793,900 тыс.руб. К концу 2011 года активы Общества увеличились на 56 9113 тыс. руб., в том числе внеоборотные активы на 437 589 тыс. руб., оборотные активы на 131 524 тыс. руб. СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ, тыс. руб. Основные средства -- в % к средствам предприятия Оборотные средства -- в % к средствам предприятия в т. ч.: материальные оборотные средства -- в % к оборотным средствам денежные средства -- в % к оборотным средствам дебиторская задолженность -- в % к оборотным средствам финансовые вложения -- в % к оборотным средствам Прочие оборотные активы -- в % к оборотным средствам 5793164 1042862 18,0 4574309 79,0 2470303 54,0 62290 1,4 1617348 35,3 259664 5,7 163963 3,6 ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ, тыс. руб. Собственные средства -- в % к источникам средств Заемные средства -- в % к источникам средств в т. ч.: кредиторская задолженность в % к заемным средствам 2409058 41,6 3384106 58,4 1892942 55,9 Удельный вес внеоборотных активов в структуре баланса составил 21%. Внеоборотные активы на 85,6% состоят из основных средств, которые в отчетном году возросли на 415 879 тыс. руб. Увеличение стоимости основных средств было связано с осуществлением мероприятий по техническому перевооружению Общества и модернизацией оборудования. 43 В 2011 году снизились расходы в незавершенном строительстве на 7 976 тыс. руб. в связи с окончанием части работ по вводу оборудования в эксплуатацию. Оборотные активы в структуре баланса составляют 79,0%. В 2011 году оборотные активы увеличились на 131 524 тыс. руб., в том числе: запасы (включая НДС по приобретенным ценностям) на 416 020 тыс. руб., финансовые вложения на 215 307 тыс. руб., дебиторская задолженность (- 438 555 тыс. руб.), денежные средства (- 18 319 тыс. руб.) и прочие оборотные активы (- 42 929 тыс. руб.) уменьшилась соответственно. Удельный вес оборотных активов в структуре баланса в 2011 году снизился на 6,0%, при этом удельный вес дебиторской задолженности снизился на 11,5%, а удельный вес запасов и финансовых вложений увеличился на 4,6% и 3,7% соответственно. В структуре оборотных активов заметные изменения произошли в запасах и дебиторской задолженности. Удельный вес запасов и финансовых вложений в оборотных активах увеличился соответственно на 9,3% и 4,7%, а дебиторской задолженности уменьшился на 11%. Запасы предприятия в 2011 году увеличились на 24,5%, в том числе сырья и материалов на 31,1%, затраты в незавершенном производстве на 56,4%, запасы готовой продукции уменьшились от уровня прошлого года на 48,4%. Увеличение затрат в незавершенном производстве связано с тем, что в конце 2011 года, учитывая длительность производственного процесса, предприятие приступило к работе над заказами 2012 года. Дебиторская задолженность по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 21,3%. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Структура активов ОАО «Волгограднефтемаш» Внеоборотные активы на 31.12.2011 Оборотные активы на 31.12.2011 44 За отчетный год сумма собственного капитала увеличилась на 197 848 тыс. руб. Структура средств предприятия характеризуется преобладающим удельным весом заемных средств, их доля в общем объеме пассивов в течение года увеличилась с 57,7% в начале года до 58,4% в конце года. Удельный вес собственного капитала в течение года снизился с 42,3% в начале года до 41,6% в конце года. Заемные средства представлены банковскими кредитами и кредиторской задолженностью. Кредиторская задолженность в течение уменьшилась на года 205303 тыс. руб. В структуре краткосрочных кредиторская обязательств задолженность на конец года составила 56,5%, в начале года этот показатель составлял 74,7%. Удельный вес кредиторской задолженности в структуре пассивов, на начало года составлял 40,2%, на конец 2011 года – 32,7%. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Текущие платежи по налогам и сборам в разные уровни бюджета и внебюджетные фонды исполнялись своевременно и в полном объеме, что исключало начисление пени и штрафов за несвоевременную уплату налогов. В течение прошедшего года оплата по обязательным платежам за газ, электроэнергию и воду производились согласно заключенным договорам и графикам. Виды энергетических ресурсов В 2011 году в производственной деятельности ОАО «Волгограднефтемаш» были использованы следующие виды энергоресурсов: № Наименование п/п 1. Природный газ 2. Электроэнергия Ед. изм. млн.м³ тыс.кВт.ч 2011 год - отчет Кол-во Сумма, тыс. руб. 31,906 116 615 52230 134 391 3. Тепловая энергия Гкал 138246 1 014 420 4. Бензин автомобильный тонн 261 8 452 5. Дизельное топливо тонн 678 22 335 45 Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались. Оценка платежеспособности предприятия по балансу осуществляется на основе характеристики ликвидности оборотных активов. Анализ ликвидности осуществляется с помощью коэффициентов ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности в течение года увеличился с 0,05 до 0,1 и показывает, что 10% краткосрочных обязательств (займов и кредиторской задолженности) может быть погашено за счет денежных средств и ценных бумаг предприятия. Сравнивая это значение с рекомендуемым видно, что в отчетном году коэффициент абсолютной ликвидности ниже нормативного значения. Предприятие испытывает дефицит денежных средств для покрытия текущих обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности имеет значение 0,59, что ниже нормативного и в течение года имел тенденцию к уменьшению. Низкое значение коэффициента срочной ликвидности говорит о большом весе запасов в структуре активов. В 2011 году запасы возросли в 1,2 раза, что и повлекло уменьшение коэффициента срочной ликвидности. Коэффициент предприятия текущей оборотными ликвидности средствами для характеризует ведения общую хозяйственной обеспеченность деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия. Коэффициент текущей ликвидности показывает, сколько раз предприятие может удовлетворить требования кредиторов при обращении в деньги всех имеющихся активов. Желательное значение – больше 1,2. Фактически в 2011 году на каждый рубль своего долга в начале отчетного года предприятие располагало 1,62 руб, а в конце отчетного года – лишь 1,40 руб. Иными словами, 1,4 раза предприятие способно было удовлетворить требования кредиторов, если бы обратило все имеющиеся активы. За отчетный период рост краткосрочных пассивов составил 119,4%, а рост оборотных активов – 103%. Следовательно, краткосрочные пассивы выросли быстрее, чем оборотные, что повлекло снижение коэффициента текущей ликвидности. 46 Финансовая устойчивость и деловая активность предприятия определяется с помощью коэффициентов, которые показывают степень финансовой независимости от кредиторов и инвесторов. Коэффициент финансовой независимости в течение года не изменился и немного ниже нормативных значений. Значение этого коэффициента показывает, что имущество предприятия на 42% сформировано за счет собственных средств предприятия. Коэффициент финансовой устойчивости – показывает удельный вес тех источников деятельности финансирования, длительное которые время. предприятие Показывает может использовать обеспеченность оборотных в своей активов долгосрочными источниками формирования. На конец 2011 года значение этого коэффициента составляет 0,42 (нормативное значение 0,8-0,9). Это означает, что для эффективной деятельности собственных средств предприятия недостаточно, необходимо привлечение долгосрочных источников формирования. Наличие в составе источников имущества предприятия долгосрочных заемных средств позволяет располагать привлеченными средствами длительное время. Коэффициент финансирования – показывает, сколько чистых активов приходится на 1 рубль обязательств. Значение коэффициента должно быть больше 1, значение этого коэффициента на конец отчетного года 0,7 свидетельствует о том, что стоимость имущества 47 ОАО «Волгограднефтемаш», свободного от долговых обязательств и принадлежащего только Обществу недостаточно для погашения его обязательств. Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. На конец отчетного года 26% оборотных средств формируется за счет собственного капитала. В начале года этот показатель составлял 32%. Значения коэффициентов показывают, что в 2011 году предприятие имело недостаток собственных средств. Это связано с тем, что в настоящее время увеличивается число предложений от заказчиков с последующей оплатой по планируемым к заключению контрактам. Кроме того, многолетнее сотрудничество с ОАО «Газпром» в части поставки оборудования для объектов газовой отрасли РФ, также на условиях «последующей оплаты» (по договорам – 60 дней, а фактически – до 120 дней) увеличивает дебиторскую задолженность и обязывает предприятие производить финансирование из собственных оборотных средств затрат, связанных с запуском в производство оборудования. Поэтому для бесперебойного осуществления основной производственной деятельности ОАО «Волгограднефтемаш» привлекаются кредитные ресурсы банков, в том числе целевое заемное финансирование по исполнению контрактов на поставку продукции. Нормативные значения критериев установлены так, чтобы обеспечить оперативный контроль за финансовым положением предприятия и заблаговременно осуществлять меры по предупреждению несостоятельности, а также стимулировать предприятие к самостоятельному выходу из кризисного состояния. По итогам 2011 года коэффициент текущей ликвидности (1,40) и коэффициент обеспеченности собственными средствами (0,26) отвечают установленным требованиям, поэтому рассчитываем коэффициент возможной утраты платежеспособности за предстоящий период (3 месяца). С учетом установленного значения коэффициента текущей ликвидности (1,2) этот коэффициент равен 1,1, т.е. коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение больше 1, рассчитанный за период, равный 3 месяцам, свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия не утратить платежеспособность. Сводная таблица о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волгограднефтемаш» № п/п Наименование показателя Ед. изм. 2010 год 2011 год 1. Выручка т.р. 4122777 5437316 2. 3. Валовая прибыль Чистая прибыль т.р. т.р. 958489 93241 1451647 227847 4. Рентабельность собственного капитала % 4,22 9,46 5. Рентабельность активов % 1,78 3,93 48 6. Коэффициент чистой прибыльности % 2,26 4,19 7. Рентабельность продукции (продаж) % 7,80 9,50 8. Оборачиваемость капитала раз 1,71 2,23 9. Стоимость чистых активов т.р. 2211210 2409058 10. % 136,3 140,5 12. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам % Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % Уровень просроченной задолженности % % 127,0 139,2 Отсутствует 13. Оборачиваемость дебиторской задолженности раз 2,01 3,36 14. Доля дивидендов в прибыли % 28,8 32,2 15. Производительность труда руб. 879,1 1138,2 16. Амортизация к объему выручки 1,6 1,4 11. % В 2011 году показатели, характеризующие эффективность использования оборотного капитала, активов и заемных средств увеличились, так же как и показатели, характеризующие доходность предприятия. Это связано с ростом прибыли в 2011 году. Анализ баланса с помощью финансовых коэффициентов показал, что финансовое состояние предприятия, несмотря на большую долю привлеченного капитала (которое предприятие вынуждено было привлекать в связи с задолженностью покупателей и заказчиков за отгруженную продукцию – 76,6% в структуре дебиторской задолженности), удовлетворительное и есть прогноз на улучшение, так как были введены дополнительные мощности в отчетном году, и исчерпывающий экономический будет получен в последующих периодах. Социальная сфера Социальная сфера ОАО «Волгограднефтемаш» представлена следующими структурными подразделениями: медико-санитарная часть, спорткомплекс, жилой фонд предприятия, отдел рабочего обеспечения и питания (ОРОП). Медико-санитарная часть ОАО «Волгограднефтемаш» предназначена для осуществления периодического медицинского обследования работников предприятия, работающих во вредных условиях труда, проведением предварительных медицинских обследований при приеме на работу и оказанием услуг профилактического и оздоровительного лечения. С этой целью в МСЧ ведут прием квалифицированные врачи следующих специальностей: стоматолог, терапевт, рентгенолог, хирург, гинеколог, окулист, нарколог, ЛОР - врач, невропатолог. Функционируют вспомогательные лечебные и диагностические кабинеты: физиолечения, массажа и лечебной физкультуры, процедурный, 49 ЭКГ, рентгенологический, ингаляции, приема кислородных коктейлей. Оказывается большой комплекс оздоровительных услуг: лечебные ванны, циркулярный душ, электросветолечение, теплолечение (парафин, озокерит), грязелечение, ингаляция, массаж ручной, подводный, душ-массаж, кислородное лечение. В соответствии с установленными федеральным законодательством видами экономической деятельности, перечнем изготавливаемой продукции и выполняемых работ, производство ОАО «Волгограднефтемаш» отнесено к 17 классу профессионального риска. Ежегодно, с периодичностью 1-2 раза в год, в соответствии с действующим законодательством по охране труда, периодическому медицинскому осмотру, подвергается более 1450 человек, работающих во вредных условиях труда, что составляет около 30% всего трудового коллектива ОАО «Волгограднефтемаш». В 2011 году прошли оздоровление в санатории-профилактории 570 человек, из них работающих – 445 человек, пенсионеров – 113 человек, сторонних – 12 человек. Бесплатно согласно коллективному договору в санаторий-профилакторий было предоставлено 159 путевок рабочим ведущих цехов. Курсовками были обеспечено 55 человек, из них 49 человек – работники завода. Спорткомплекс ОАО «Волгограднефтемаш» – единственное комплексное спортивное сооружение Советского района г. Волгограда, в котором имеется современный бассейн, спортзал, солярий. Услугами спорткомплекса пользуются работники завода и жители района, всего в 2011 году было посещений 38 220 (в 2010 год – 47 657 посещений). На базе спорткомплекса, в рамках борьбы за здоровый образ жизни и защиты здоровья работников ОАО «Волгограднефтемаш», проходят оздоровительно-профилактические мероприятия и ежегодная общезаводская спартакиада по 7 видам спорта. Жилой фонд. ОАО «Волгограднефтемаш» содержит жилой фонд, который передан в управление ООО «Управляющая Компания Петровская», и используется для обеспечения работников предприятия жильем. Жилой фонд выступает весомым аргументом в конкурентной борьбе на рынке труда по привлечению на предприятие перспективных молодых специалистов и квалифицированных работников. Жилой фонд состоит из трех высотных зданий, в которых в настоящее время проживают работники предприятия и члены их семей, не имеющие собственного жилья. ОРОП. Отдел рабочего обеспечения и питания обеспечивает горячим питанием, продуктами и товарами первой необходимости 5-ти тысячный коллектив ОАО «Волгограднефтемаш». С этой целью на территории завода находятся четыре столовые, два продовольственных магазина, пекарня по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Кроме того, ОРОП обеспечивает своей продукцией и диетическим 50 питанием МСЧ, осуществляет ежедневную раздачу работникам молока по цехам предприятия, в профилактических целях связи с вредными условиями труда. Товарооборот отдела рабочего обеспечения и питания (ОРОП) за 2011 год составил 37 850,6 тыс. руб. Выработано продукции собственного производства на сумму 23 872,1тыс. руб., из нее реализовано хлеба и хлебобулочных изделий на сумму 2 721,6 тыс. руб., мучных и кондитерских изделий на сумму 2 543,1 тыс. руб. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» . Обществом не утвержден внутренний документ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами. Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на Общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://www.vnm.ru. В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество в ленте новостей агентства «Интерфакс» публикует сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления. Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 2 дней с момента наступления существенных фактов. Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров. 51 Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении. Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №1 к Годовому отчету. 52 Приложение №1 к Годовому отчету ОАО «Волгограднефтемаш» за 2011 год N Положение Кодекса Соблюдается или корпоративного поведения не соблюдается Общее собрание акционеров 1. Извещение акционеров о проведении Не соблюдается общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок. Соблюдается 2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования 3. 4. 5. 6. Примечание Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров направляется не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения (п. 16.8. Устава ОАО «Волгограднефтемаш»). Данное требование ни Уставом Общества ни внутренними документами не установлено. В соответствии с п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте ОАО «Волгограднефтемаш» www.vnm.ru в сети Интернет. Соблюдается Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. Наличие у акционера возможности Соблюдается Уставом Общества не установлено внести вопрос в повестку дня общего требование о предоставлении акционером собрания акционеров или потребовать выписки из реестра акционеров при созыва общего собрания акционеров внесении вопросов в повестку дня без предоставления выписки из общего собрания акционеров или при реестра акционеров, если учет его требовании созыва общего собрания прав на акции осуществляется в акционеров. системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления выше-указанных прав. Наличие в уставе или внутренних Не соблюдается П.6.8 статьи 6 «Положения об общем собрании акционеров ОАО документах акционерного общества «Волгограднефтемаш», требования об обязательном данные лица входят в список присутствии на общем собрании приглашенных акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества. Обязательное присутствие кандидатов Не соблюдается П.6.8 статьи 6 «Положения об общем собрании акционеров ОАО при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об «Волгограднефтемаш», избрании членов совета директоров, данные лица входят в список приглашенных генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора 53 акционерного общества Наличие во внутренних документах Соблюдается акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Совет директоров 8. Наличие в уставе акционерного Соблюдается общества полномочия совет директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйствен ного плана акционерного общества 9. Наличие утвержденной советом Не соблюдается директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Статья 7 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» П. 21.1 статьи 21 «Волгограднефтемаш» Устава ОАО Такой внутренний документ в Обществе отсутствует Наличие в уставе акционерного Соблюдается Назначение и досрочное прекращение общества права совета директоров полномочий генерального директора принять решение о приостановлении относится к компетенции Совета полномочий генерального директора, директоров (пп. 7 п. 21.1 статьи 21 Устава назначаемого общим собранием ОАО «Волгограднефтемаш») акционеров Наличие в уставе акционерного Не соблюдается Данное требование ни Уставом Общества общества права совета директоров ни внутренними документами не устанавливать требования к установлено квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества Наличие в уставе акционерного Не соблюдается Данное требование ни Уставом Общества общества права совета директоров ни внутренними документами не утверждать условия договоров с установлено генеральным директором и членами правления Наличие в уставе или внутренних Не соблюдается Генеральный директор назначается документах акционерного общества Советом директоров большинством требования о том, что при голосов от Общего числа избранных членов Совета директоров Общества на утверждении условий договоров условиях заключаемого с ним трудового с генеральным договора директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются Наличие в составе совета директоров Соблюдается В состав Совета директоров акционерного общества не менее 3 Общества входит не менее 3 независимых независимых директоров, директоров. отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения Соблюдается Лица виновные в совершении указанных Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества правонарушений в Совете директоров лиц, которые отсутствуют. признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против 54 государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Отсутствие в составе совета Соблюдается Указанные лица в Совете директоров директоров акционерного общества отсутствуют. лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. Наличие в уставе акционерного Соблюдается П. 20.2. Статьи 20 Устава ОАО общества требования об избрании «Волгограднефтемаш» совета директоров кумулятивным голосованием. Наличие во внутренних документах Не соблюдается Данное требование внутренние документы акционерного общества обязанности Общества не содержат членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте Наличие во внутренних документах Не соблюдается Данное требование внутренние акционерного общества обязанности документы Общества не содержат членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами Наличие во внутренних документах Не соблюдается В соответствии с п. 4.1. Статьи 4 акционерного общества требования «Положения о Совете директоров ОАО о «Волгограднефтемаш» заседания Совета проведении заседаний совета директоров проводятся в соответствии с директоров не реже одного раза в утвержденным Советом директоров шесть недель Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Проведение заседаний совета Соблюдается В соответствии с п. 4.1. Статьи 4 директоров акционерного общества в «Положения о Совете директоров ОАО течение года, за который «Волгограднефтемаш» заседания Совета составляется годовой отчет директоров проводятся в соответствии с акционерного общества, с утвержденным Советом директоров 55 периодичностью не реже одного раза в шесть недель 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации Соблюдается Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал (данное требование соблюдается). Статьи 6 и 7 «Положения о Совете директоров ОАО «Волгограднефтемаш» Соблюдается Пп. 20 - 21 п. 21.1 Статьи 21 Устава ОАО «Волгограднефтемаш» Соблюдается Статья 10 «Положения о Совете директоров ОАО «Волгограднефтемаш» Не соблюдается Комитеты в Совете директоров сегодняшний день не сформированы на Не соблюдается Комитеты в Совете директоров сегодняшний день не сформированы на Не соблюдается Комитеты в Совете директоров сегодняшний день не сформированы на Не соблюдается Комитеты в Совете директоров сегодняшний день не сформированы на Не соблюдается Комитеты в Совете директоров сегодняшний день не сформированы на 56 30. Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения 31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором 32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества 33. Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и и комитета по кадрам вознаграждениям) 34. Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по и аудиту комитета по кадрам и вознаграждениям) 35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества 36. Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором 37. Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров 38. Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Исполнительные органы 39. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества Не соблюдается Комитеты в Совете директоров сегодняшний день не сформированы на Не соблюдается Комитеты в Совете директоров сегодняшний день не сформированы на Не соблюдается Комитеты в Совете директоров сегодняшний день не сформированы на Не соблюдается Комитеты в Совете директоров сегодняшний день не сформированы на Не соблюдается Комитеты в Совете директоров сегодняшний день не сформированы на Не соблюдается Комитеты в Совете директоров сегодняшний день не сформированы на Не соблюдается Комитеты в Совете директоров сегодняшний день не сформированы на Не соблюдается Комитеты в Совете директоров сегодняшний день не сформированы на Не соблюдается Уставом общества и его внутренними документами такое требование не предусмотрено. Не соблюдается Уставом ОАО «Волгограднефтемаш» не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа (правления). 57 40. 41. 42. 43. 44. Наличие в уставе или внутренних Не соблюдается Уставом ОАО «Волгограднефтемаш» не документах акционерного общества предусмотрено наличие коллегиального положения о необходимости исполнительного органа (правления). одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества Наличие во внутренних документах Не соблюдается Во внутренних документах Общества акционерного общества процедуры такое требование не предусмотрено согласования операций, которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного общества Отсутствие в составе исполнительных Соблюдается В составе исполнительных органов органов лиц, являющихся акционерного общества отсутствуют участником, лица являющиеся участником, генеральным директором (управляюгенеральным директором (управляющим), членом органа управления щим), членом органа управления или или работником юридического работником юридического лица, лица, конкурирующего с конкурирующего с акционерным акционерным обществом обществом Отсутствие в составе исполнительных Соблюдается В составе исполнительных органов органов акционерного общества акционерного общества отсутствуют лиц, лица, которые признавались виновными в которые признавались виновными совершении преступлений, к ним не в совершении преступлений в применялись административные сфере экономической наказания за указанные правонарушения. деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества Наличие в уставе или внутренних Уставом ОАО «Волгограднефтемаш» и документах акционерного общества внутренними документами Общества не запрета управляющей организации предусмотрена возможность передачи (управляющему) осуществлять полномочий единоличного аналогичные функции в конкурируюисполнительного органа управляющей щем обществе, а также находиться в организации (управляющему) 58 каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) 45. 46. 47. Наличие во внутренних документах Не соблюдается акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности информировать об этом совет директоров Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров Соблюдается Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Секретарь общества 49. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 50. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества иобязанностей секретаря общества 51. Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества Существенные корпоративные действия Соблюдается 48. Во внутренних документах Общества такое требование не предусмотрено Уставом ОАО «Волгограднефтемаш» и внутренними документами Общества не предусмотрена возможность передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) Генерального директора предоставляет отчеты по требованию Совета директоров. Порядок и сроки представления указанных сведений регулируются решениями Совета директоров Общества Данное требование установлено в трудовом договоре с Генеральным директором Соблюдается Статья 3 «Положения о Совете директоров ОАО «Волгограднефтемаш» Соблюдается Статья 3 «Положения о Совете директоров ОАО «Волгограднефтемаш» Не соблюдается Такие требования не описаны ни Уставом общества, ни его внутренними документами. 59 52. 53. 54. 55. 56. 57. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Раскрытие информации 58. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) Не соблюдается Такое требование не установлено ни Уставом Общества, ни его внутренними документами. Не соблюдается Такое требование не установлено ни Уставом Общества, ни его внутренними документами. Не соблюдается Данное требование в внутренних документах отсутствует. Не соблюдается Такое требование не установлено ни Уставом Общества, ни его внутренними документами. Соблюдается Данное требование Уставом Общества не установлено Не соблюдается Такое требование не установлено ни Уставом Общества, ни его внутренними документами Не соблюдается Положение об информационной политике в Обществе отсутствует. Уставе и общества 60 59. Наличие во внутренних документах Не соблюдается акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества 60. Наличие во внутренних документах Соблюдается акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 61. Наличие у акционерного общества Соблюдается веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом вебсайте 62. Наличие во внутренних документах Не соблюдается акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного в общества с организациями, которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказатьсущественное влияние 63. Наличие во внутренних документах Не соблюдается акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества 64. Наличие утвержденного советом Не соблюдается директоров внутреннего документа по использованию существенной информации деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 65. Наличие утвержденных советом Соблюдается директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Такое требование во внутренних документах общества отсутствует. П. 16.9 ст. 16 Устава Общества содержит ссылку на ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» содержащую перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Информация об акционерном обществе регулярно раскрывается на веб-сайте www.vnm.ru Такое требование во внутренних документах общества отсутствует. Такое требование во внутренних документах общества отсутствует. Такой внутренний документ в Обществе отсутствует Глава 4 «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш» 61 общества 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Наличие специального подразделения Соблюдается акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) Наличие во внутренних документах Не соблюдается акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров Отсутствие в составе контрольно- Соблюдается ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области сборов, финансов, налогов и рынка ценных бумаг Отсутствие в составе контрольно- Соблюдается ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным Директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Наличие во внутренних документах Соблюдается акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансовохозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок Наличие во внутренних документах Соблюдается акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества Наличие в уставе акционерного Не соблюдается общества требования о предварительной оценке контрольноревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных Статья 25 Устава «Волгограднефтемаш» ОАО Такое требование во внутренних документах общества отсутствует. В состав Ревизионной комиссии не входят лица, совершавшие перечисленные в данном пункте правонарушения и подвергавшиеся административным наказаниям за такие правонарушения. Лица, входящие в состав Ревизионной комиссии не входят в состав исполнительных органов, а также не являются руководителями и работниками лиц, конкурирующих с акционерным обществом. П. 7.6 Статьи 7 «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш» П. 8.9. «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш» В Уставе Общества данное требование отсутствует. 62 финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) 73. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров 74. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией 75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Дивиденды 76. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) 77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества 78. Опубликование сведений о дивидендной Политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет Не соблюдается Во внутренних документах Общества данное требование отсутствует. Соблюдается Порядок проведения проверок ревизионной комиссией предусмотрен «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш» утвержденным общим собранием акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» В Совете директоров отсутствует комитет по аудиту. Не соблюдается Не соблюдается Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует. Не соблюдается Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует. Соблюдается Сведения о планируемых дивидендах публикуются на веб-сайте Общества в сети Интернет. Генеральный директор ОАО «Волгограднефтемаш» А. В. Лазарев Главный бухгалтер ОАО «Волгограднефтемаш» Н. В. Башарин 63
