Документ 2141563

АО «Aizkraukles banka», регистрационный № 50003149401
Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija; тел.: +371 6777 5222; факс: +371 6777 5200
Клиентская линия: +371 6777 5555 | http://www.ab.lv | e-mail: [email protected] | S.W.I.F.T.: AIZK LV 22
Анкета клиента
Для зарубежных клиентов – юридических лиц
Уважаемый клиент!
Ваши ответы позволят банку составить более полное представление о Ваших потребностях. Заполнение всех
разделов анкеты является обязательным условием для открытия счета.
Информация о клиенте
Клиент
название
Код клиента
Цель открытия счета
хозяйственная деятельность
личная деятельность
Информация о хозяйственной деятельности клиента
Этот раздел НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ, если счет будет использован для личной (персональной) деятельности.
Основные виды
хозяйственной
деятельности
производство
торговля
услуги
другое
укажите
Подробное описание
основной хозяйственной
деятельности
Versija: 07
Количество работников,
занятых в указанном виде
деятельности
K4
Место ведения
деятельности (с указанием
полного адреса)
Apstiprināts: 14.08.2009.
VEI.201
Опыт работы
в бизнесе (годы)
менее 1
1–3
3–7
более 7
укажите срок
Государства, на территории
которых клиент
приобретает товары и
услуги
менее 10
10 – 50
более 250
укажите количество
страна
город
страны СНГ
укажите название стран
страны ЕС
укажите название стран
Spēkā no: 15.09.2009.
другие страны
укажите название стран
Государства, на территории
которых клиент продает
товары и услуги
50 – 250
страны СНГ
укажите название стран
страны ЕС
укажите название стран
1/4
другие страны
укажите название стран
улица, № дома, № офиса / квартиры
Анкета клиента
Сведения о главных
деловых партнерах
клиента
Осуществляется ли
деятельность предприятия
в Латвии?
Наименование поставляемых /
приобретаемых товаров и услуг
Наименование партнера
да
нет
Информация о личной (персональной) деятельности клиента
Этот раздел НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ, если счет будет использован для хозяйственной деятельности.
Источник происхождения
средств
заработная плата / гонорары
продажа личного имущества
наследство
продажа ценных бумаг
дивиденды
продажа долей капитала предприятий
другое
укажите
Средства на счете
планируется использовать
для следующих операций
накопления и расходование для
личных нужд
приобретение долей капитала
предприятий
приобретение недвижимости
инвестиционная деятельность
другое
укажите
Информация о финансовой деятельности клиента
Услуги банка / дочерних
предприятий банка,
которыми клиент
планирует пользоваться
перечисления
платежные карты
сберегательные счета
документарные операции
депозиты
брокерские услуги
конвертация валюты
услуги доверительного управления
кредитование
консультативные услуги
операции с наличными
укажите суммарный объем операций с наличными в месяц (EUR)
поясните необходимость операций с наличными
другое
укажите
Планируемое количество
исходящих перечислений в
месяц
до 10
Средняя
сумма одного
перечисления (EUR)
10 – 50
укажите
50 – 100
свыше 100
укажите
VEI.201
Versija: 07
K4
Apstiprināts: 14.08.2009.
Spēkā no: 15.09.2009.
2/4
Анкета клиента
Планируемый
среднемесячный
оборот по счету (EUR)
Планируемый
среднемесячный
остаток на счетах (EUR)
до 100 000
100 000 – 500 000
до 30 000
30 000 – 200 000
500 000 – 2 000 000
200 000 – 1 000 000
свыше 2 000 000
свыше 1 000 000
укажите
укажите
Есть ли счета
в других банках?
да
Дополнительные
документы и
информация, которые
клиент может
предоставить банку
подробное описание бизнеса
нет
укажите названия банков
копии договоров и счетов с партнерами по бизнесу
рекомендации других банков / партнеров
регистрационные документы связанной компании
финансовые отчеты клиента
документы об источнике происхождения средств
другое
укажите
Информация о бенефициаре
Бенефициар – это физическое лицо, отвечающее хотя бы одному из нижеперечисленных критериев:
- в собственности или под прямым или косвенным контролем которого находятся по меньшей мере 25 процентов
основного капитала или общего количества акций с правом голоса коммерсанта или которое иным образом
контролирует деятельность коммерсанта;
- которое прямо или косвенно имеет право на имущество или которое контролирует по меньшей мере 25 процентов
юридического формирования, не являющегося коммерсантом;
- в пользу или в интересах которого устанавливаются деловые отношения;
- в пользу или в интересах которого совершается сделка без установления деловых отношений.
Подтверждаю, что в
сделках с банком
я как физическое лицо являюсь
бенефициаром совместно с другим лицом
я как физическое лицо являюсь
единственным бенефициаром
бенефициаром является иное лицо
Если бенефициаром является иное лицо или лицо совместно с другим бенефициаром, необходимо заполнить
«Заявление о бенефициаре» на каждого бенефициара.
Подтверждение
Подтверждаю, что сведения, внесенные мною во все разделы настоящей анкеты, на момент ее заполнения
соответствуют действительности. Обязуюсь незамедлительно информировать банк о любых существенных изменениях
в хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, в его руководстве и бенефициарах.
C Общими правилами сделок АО «Aizkraukles banka» ознакомился, согласен и признаю их обязательными для себя.
Представитель клиента
должность
имя, фамилия
подпись
Место заполнения
анкеты
город и / или страна
Дата
число
месяц
год
VEI.201
Versija: 07
K4
Apstiprināts: 14.08.2009.
Spēkā no: 15.09.2009.
3/4
Анкета клиента
Отметки банка
Дата
число
месяц
имя, фамилия сотрудника банка
год
подпись сотрудника банка
VEI.201
Versija: 07
K4
Apstiprināts: 14.08.2009.
Spēkā no: 15.09.2009.
4/4