Годовой отчет за 2014г. о формировании и пополнении

Утвержден на заседании
Правления Фонда ФЦК НИУ ВШЭ
Протокол № 17 от 17.06.2015г.
Фонд целевого капитала
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
Годовой отчет за 2014г.
о формировании и пополнении целевого капитала
и об использовании, о распределении дохода от
целевого капитала
МОСКВА – 2015 г.
Целевой капитал на развитие НИУ ВШЭ
Раздел 1. Финансовые показатели.
1.1. Сведения о стоимости имущества, находящегося в доверительном
управлении управляющей компании по договору доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года
Стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении в УК
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» по договору доверительного
управления №Ц-345 от 02.08.2013г. на конец отчѐтного периода составила 67,52
млн. руб.
График 1. Динамика прироста чистых активов Фонда, млн. руб.
80,0
70,0
67,5
60,0
50,0
40,0
30,0
26,0
30,7
35,4
37,9
40,7
43,1
25,6
20,0
10,0
0,0
май
2008
декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1.2. Сведения о сумме денежных средств, поступивших для пополнения
целевого капитала за отчетный год
За отчетный период на пополнение целевого капитала поступило 30 млн. руб.
в рамках заключенного в 2013 году договора пожертвования денежных средств на
пополнение целевого капитала и использование дохода от доверительного
управления этим целевым капиталом для развития НИУ ВШЭ на сумму 150 млн.
руб.
1.3.
Сведения о доходе от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, за отчетный год
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал, за отчетный период за минусом части дохода от доверительного
управления целевым капиталом, направленным на осуществление уставной
деятельности составил 2,02 млн. руб.
Таблица 1.
Динамика прироста дохода от доверительного управления 2008-2014гг.,
млн. руб.
Рыночная стоимость
капитала на начало
года
Доход от
доверительного
управления
Рыночная стоимость
капитала
на конец года
Годовая доходность
(%)
Уровень инфляции в
России (%)1
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
43,1
40,7
38,0
35,4
30,7
25,6
26,0
2,0
2,4
2,8
2,6
4,7
5,1
- 0,4
67,5
43,1
40,7
38,0
35,4
30,7
25,6
3,8
5,9
7,1
7,3
15,3
20,0
-1,5
11,4
6,5
6,6
6,1
8,8
8,8
13,3
Раздел 2. Деятельность Фонда.
2.1. Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год
с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административноуправленческие расходы некоммерческой организации, а также общей суммы
денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала
В 2014 году был впервые использован доход от целевого капитала.
На заседании Попечительского совета Фонда (Протокол №3 от 01.09.2014)
было принято использовать доход от целевого капитала в объѐме 6,13 млн. руб. и
распределить его в пользу НИУ Высшая школа экономики.
Цели пожертвования были определены следующим образом:
1) 3,7 млн. руб. - на финансирование строительства спортивной площадки на
территории учебного центра «Вороново»;
2) 2,43 млн. руб. - на софинансирование расходов Библиотеки НИУ ВШЭ на
электронные подписки.
Денежные средства, направленные получателю дохода от целевого капитала –
НИУ ВШЭ, были сформированы следующим образом:
за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал, полученного в предыдущем финансовом году - 2,13 млн.
руб.
за счет балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал
по состоянию на конец предыдущего финансового года - 4,0 млн. руб.
На административно-управленческие расходы Фонда было направлено 1,5
млн. руб. в рамках отчисления от суммы пожертвований, поступивших на
пополнение целевого капитала, предусмотренных договором пожертвования.
1
Данные по инфляции получены из официального бюллетеня Центрального банка России
Всего за отчѐтный период было потрачено на содержание аппарата
управления 0,43 млн. руб.
2.2. Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с
доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за
отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
имуществом,
составляющим целевой капитал
Сумма расходов управляющей компании «ВТБ Капитал Управление
Активами», связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим
целевой капитал по договору доверительного управления №Ц-345 от 02.08.2013г.,
за 2014 год составила 10,3 тыс. руб.
Размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании «ВТБ Капитал
Управление Активами», осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим целевой капитал по договору доверительного управления №Ц-345
от 02.08.2013г., за 2014 год составил 106,3 тыс. руб.
Таблица 2. Динамика расходов, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим целевой капитал за 2008-2014гг., тыс. руб.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Расходы УК связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим
целевой капитал
«Ренессанс Капитал»
-
52,4
50,9
68,4
79,5
70,4
41,8
«ВТБ Капитал
Управление Активами»
10,3
1,1
-
-
-
-
-
2. Размер вознаграждения, выплаченного УК
«Ренессанс Капитал»
-
185,1
236,2
360,8
515,9
565
0
«ВТБ Капитал
Управление Активами»
106,3
49,2
-
-
-
-
-
2.3. Сведения о выявленных за отчетный год нарушениях при пополнении
целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого
капитала
Нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании,
распределении дохода от целевого капитала, выявлено не было.
Аудиторская проверка годовой бухгалтерской отчетности Фонда, связанной с
формированием
и
пополнением
целевого
капитала,
использованием,
распределением дохода от целевого капитала, осуществлялась Закрытым
акционерным обществом «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» на основании
решения Правления Фонда (Протокол заседания Правления от 01.04.2015г.)
Целевой капитал Банка ВТБ 24 на проведение в
НИУ ВШЭ исследований в области науки о
финансах
Раздел 1. Финансовые показатели.
1.1. Сведения о стоимости имущества, находящегося в доверительном
управлении управляющей компании по договору доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года
Стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении в
управляющей компании ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» (далее – УК)
по договору доверительного управления №Ц-489 от 21.11.2014г. на конец
отчѐтного периода составила 25,2 млн. руб.
1.2. Сведения о сумме денежных средств, поступивших для пополнения
целевого капитала за отчетный год
За отчетный период на формирование целевого капитала поступило 25 млн.
руб. в рамках заключенного в 2014 году договора пожертвования денежных
средств №6323 на сумму 125 млн. руб.
1.3.
Сведения о доходе от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, за отчетный год
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал, за отчетный период составил 0,23 млн. руб.
Раздел 2. Деятельность Фонда.
2.1. Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год
с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административноуправленческие расходы некоммерческой организации, а также общей суммы
денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал, за отчетный период получателю дохода от целевого капитала не
направлялся.
На административно-управленческие расходы Фонда средства не
направлялись.
2.2. Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с
доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за
отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
имуществом,
составляющим целевой капитал
Сумма расходов УК, связанных с доверительным управлением имуществом,
составляющим целевой капитал по договору доверительного управления №Ц-489
от 21.11.2014г., за 2014 год составила 3,4 тыс. руб.
Размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании «ВТБ Капитал
Управление Активами», осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим целевой капитал по договору доверительного управления №Ц-489
от 21.11.2014г., за 2014 год составил 12,3 тыс. руб.
2.3. Сведения о выявленных за отчетный год нарушениях при пополнении
целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого
капитала
Нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании,
распределении дохода от целевого капитала, выявлено не было.
Аудиторская проверка годовой бухгалтерской отчетности Фонда, связанной с
формированием
и
пополнением
целевого
капитала,
использованием,
распределением дохода от целевого капитала, осуществлялась Закрытым
акционерным обществом «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» на основании
решения Правления Фонда (Протокол заседания Правления от 01.04.2015г.)