Приложение 2 к договору о листинге Ежеквартальный отчет АО "Аграрная кредитная корпорация" по состоянию на 1 июля 2008 года Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность АО "Аграрная кредитная корпорация", подготовленную в соответствии с требованиями приложения 3 к Листинговым правилам (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале), и информацию, перечисленную в приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения. Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ Согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220» АО «Аграрная кредитная корпорация» входит в состав АО «Национальный холдинг «КазАгро». Целью создания АО «Национальный холдинг «КазАгро» (далее – КазАгро) является реализация государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами и развития корпоративной культуры акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, акции которых переданы ему в оплату размещаемых акций. Адрес КазАгро: г. Астана, ул. Кенесары 36. Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1. Инвестиции. Вид инвестиций Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц Портфель ценных бумаг, всего в том числе: государственные ценные бумаги негосударственные ценные бумаги Прочие инвестиции* Всего инвестиции * 2. Начальное сальдо 587 709 (на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге) Конечное сальдо Дебет Кредит 31 500 13 450 605 759 587 709 31 500 13 450 605 759 В случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе. Кредитный портфель. Валютная и временная структуры кредитного портфеля Валюта кредита тенге доллар США евро прочие валюты Всего До 1 мес. От 1 до 3 мес. От 3 до 6 мес. От 6 мес. до 1 года 2 283 460 От 1 года до 3 лет 10 047 225 (на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге) От 3 до Свыше 5 лет 5 лет Всего 24 204 678 9 133 842 45 669 205 2 283 460 10 047 225 24 204 678 9 133 842 45 669 205 Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики Казахстан Тип кредита Стандартные Сомнительные всего в том числе: я 1 категория я 2 категория я 3 категория я 4 категория я 5 категория Безнадежные Всего Предыдущий год кредит % провизии 25 615 337 389 480 104 324 15 095 159 000 992 78 900 135 493 6 600 26 011 417 754 15 900 198 19 725 67 747 6 600 110 924 % (на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге) Отчетный год кредит % провизии % 45 613 604 55 601 176 878 4 903 29 767 8 510 35 047 2 500 18 431 39 300 94 021 45 669 205 176 878 1 Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам раздельно по видам валют с указанием средней процентной ставки. Валюта кредита тенге доллар США евро прочие валюты Всего 3. Средняя ставка, % 11 Начальное сальдо 26 011 417 Дебет 20 662 802 11 26 011 417 20 662 802 (на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге) Конечное Кредит сальдо 1 005 014 45 669 205 1 005 014 45 669 205 Займы. Наименование кредитора по займу Минфин.РК Валюта Сред. ставка, займа % в год тенге 0,5 Наименование кредитора по займу Минфин РК Сумма займа, всего 2 113 797 Всего 2 113 797 Начальное сальдо 2 113 797 Дебет - (на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге) Конечное Дата Кредит сальдо погашения 2 113 797 2011 год (на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге) Сумма к погашению 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 588 725 588 724 588 724 347 624 588 725 588 724 588 724 347 624 В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию по данному вопросу. 4. Анализ финансовых результатов. Объем оказанных услуг Кредитование всего в том числе: банков юридических лиц (кроме банков) физических лиц (населения) прочие услуги (на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге) Единица всего измерения Тыс. тенге 45 669 205 44 582 198 1 087 007 - Коэффициент достаточности собственного капитала рассчитывается как соотношение собственного капитала к активам, размер которого должен быть не менее 0,08. Собственный капитал – 33 606,2 млн. тенге Активы – 54 461,1 млн. тенге. Коэффициент достаточности собственного капитала = 33 606,2 / 54 461,1 = 0,62 5. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период. За 2 квартал 2008 года приобретено: – компьютерная техника на сумму – 4 802,0 тыс.тенге; – офисная мебель – 4 386,0 тыс.тенге; – транспортные средства – 22 899,0 тыс. тенге; – нематериальные активы – 26 476,0 тыс.тенге. Если по состоянию на 01 января 2008 года количество заемщиков составляло 5 708, то на 01 июля 2008 года количество заемщиков возросло на 12 % и составило 6 396 субъектов, в том числе: юридические лица – 1 084 и физические лица – 5 312. 2 Филиалы № Наименование Дата и номер регистрации 1 Филиал акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» по Алматинской области От 2.02.2007 г. №38431910 – Ф-л 2 Филиал акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» по Карагандинской области От 6.02.2007г. №29851930 – Ф-л 3 Филиал акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» по Павлодарской области От 12.02.2007г. №18911945 – Ф-л 4 Филиал акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» по Северо-Казахстанской области От 16.02.2007г. №16231948 – Ф-л 5 Филиал акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» по Костанайской области От 2.02.2007г. №24171937 – Ф-л 6 Южно-Казахстанский филиал акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» От 8.02.2007г. №29251958 – Ф-л Местонахождение Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каирбекова, 6. Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Ленина 72/2, 510 Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 46 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 66 Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 195 Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, ул. Г. Иляева, дом 4, кв.2 Заместитель Председателя Правления Б. Тарабаев Главный бухгалтер И. Зайтуллаева м.п. 3