СПРАВОЧНИК ИНВЕСТОРА, апрель 2015

СПРАВОЧНИК ИНВЕСТОРА, апрель 2015
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
(ПАО «ОАК», Корпорация)
Деятельность Корпорации включает разработку, производство, испытание и сопровождение эксплуатации,
гарантийное и сервисное обслуживание воздушных судов военной, гражданской, транспортной и специальной
авиации.
Миссия Корпорации ─ разработка, производство и послепродажное обслуживание самолетов военного и
гражданского назначения с приоритетом потребностей государственных заказчиков, достижение и удержание
долгосрочной конкурентоспособности авиастроительного комплекса России на глобальном рынке авиационной
техники.
Ключевая стратегическая цель Корпорации ─ достижение к 2025 году статуса третьего мирового центра
авиастроения, обладающего устойчивой позицией на глобальном рынке самолетостроения.
Корпорация внесена в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
Численность персонала Корпорации составляет около 100 тыс. человек
Модельный ряд
Гражданская авиация
Линейка глобальных продуктов
SSJ 100
МС-21
Широкофюзеляжный самолет
Ближнемагистральный
Среднемагистральный
Совместный проект с COMAC в
узкофюзеляжный самолет
узкофюзеляжный самолет
стадии инициации
(98 пассажиров)
(150-180 пассажиров)
(210-350 пассажиров)
Линейка локальных продуктов
Ан-148
Ту-204/214/204СМ
Ил-96
Ближнемагистральный
Среднемагистральный
Дальнемагистральный
узкофюзеляжный самолет
узкофюзеляжный самолет
широкофюзеляжный самолет
(75 пассажиров)
(210 пассажиров)
(257-289 пассажиров)
Военная авиация
Су-30
Су-34
МиГ-29К/М
Як-130
Тяжелый
Тяжелый
фронтовой Средний
Учебно-боевой
и
многофункциональный
бомбардировщик
многофункциональный
тренировочный самолет
истребитель
(поколение «4+»)
истребитель
(поколение «4+»)
(поколение «4+»)
Су-35
МиГ-35
ПАК ФА
ПАК ДА
Тяжелый
Средний
Тяжелый
Стратегический
многофункциональный
многофункциональный
многофункциональный
бомбардировщикистребитель
истребитель
истребитель
ракетоносец
(поколение «4++»)
(поколение «4++»)
(поколение «5»)
Транспортная авиация
Ил-112В
МТА
Ил-76МД-90А
ПТС
(максимальная
(максимальная
(максимальная
(максимальная
грузоподъемность – 6 т)
грузоподъемность – 20 т)
грузоподъемность – 60 т)
грузоподъемность – 80 т,
160 т, 240 т)
Специальная авиация
Бе-200
Другие уникальные воздушные суда
(максимальная нагрузка – 12 т)
(Ту-214ОН, А-50У и др.)
Стратегические приоритеты до 2025 года
•
Занятие позиции третьего игрока на мировом рынке авиационной техники с долей мирового рынка не ниже
3,2% и 10,2% в гражданском и военном самолетостроении соответственно.
•
Доведение доли выручки от реализации гражданских самолетов до уровня не менее 40%.
•
Обеспечение рентабельности продаж по чистой прибыли в 2025 г. на уровне не менее 10,8%.
•
Производительность труда должна достичь уровня не менее 19,2 млн руб. в расчете на одного работника.
1
СПРАВОЧНИК ИНВЕСТОРА, апрель 2015
Основные активы
Включает в себя около 30 компаний авиапромышленного комплекса России, в т.ч. ПАО «Компания «Сухой»,
ОАО «Корпорация «Иркут», АО «РСК «МиГ», ЗАО «ГСС», ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», ОАО «Ил»,
ПАО «Туполев», ЗАО «АэроКомпозит», ПАО «НАЗ «Сокол», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ВАСО», ОАО «ТАНТК
им. Г.М.Бериева».
Ценные бумаги
Ценная бумага
Номер
Объем
Номинальная стоимость
Фондовая биржа
Код ценной бумаги
Наименование ценной бумаги
Уровень листинга/Сектор
Включение в индексы Московской биржи
Динамика котировок
Ценная бумага
Выпуск
ISIN
Дата окончания размещения
Срок обращения (дней)
Процент по купону
Вид обеспечения
Фондовая биржа
Наименование ценной бумаги
Уровень листинга
Динамика котировок
акции обыкновенные именные бездокументарные
основной выпуск: 1-02-55306-Е от 26.04.2013,
ISIN RU000A0JPLZ7
дополнительный выпуск: 1-02-55306-Е-001D от
29.08.2013, ISIN RU000A0JU4C2
основной выпуск: 219 654 789 158 акций
дополнительный выпуск: 16 208 959 970 акций
0,86 руб. за акцию основного и дополнительного
выпусков
ЗАО «ФБ ММВБ»
UNAC
iАвиастКао
Котировальный список Второго уровня
Сектор РИИ ЗАО «ФБ ММВБ»
Индекс акций широкого рынка, Индекс акций компаний
машиностроительной отрасли, Индекс акций второго
эшелона, Индекс ММВБ-инновации
http://www.uacrussia.ru/ru/investors/share-capital/quotes/
Процентные неконвертируемые облигации
номер: 4-01-55306-E от 22 февраля 2011 г.
объем выпуска: 46 280 000 облигаций номиналом 1000
руб. каждая
RU000A0JRA65
18 марта 2011 г.
3 290
8,0% годовых
Государственная гарантия Российской Федерации
ЗАО «ФБ ММВБ»
ОАК1
Третий уровень
http://www.uacrussia.ru/ru/investors/bonds/quotes/
Акционерный капитал
По состоянию на 31.03.2015, 85,4% общего количества размещенных обыкновенных акций ПАО «ОАК» находится
в собственности Российской Федерации, 8,5% акций принадлежит Внешэкономбанку, 6,1% – частным акционерам.
Государственная программа приватизации предусматривает продажу части государственного пакета акций
ПАО «ОАК» в период до 2024 г., при этом в собственности государства останется 50% плюс одна акция.
2
СПРАВОЧНИК ИНВЕСТОРА, апрель 2015
Органы управления
Совет директоров
Дмитриев Владимир Александрович (председатель)
Алёшин Борис Сергеевич
Борисов Юрий Иванович
Иванов Андрей Юрьевич
Кадочников Павел Анатольевич
Клепач Андрей Николаевич
Окулов Валерий Михайлович
Погосян Михаил Асланович
Слюсарь Юрий Борисович
Харченко Иван Николаевич
Чемезов Сергей Викторович
Президент
Слюсарь Юрий Борисович
Консолидированные операционные и финансовые показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2014/2013
Поставки воздушных судов всего, шт.
военная авиация
гражданская авиация
транспортная авиация
специальная авиация
74
65
6
1
2
102
88
7
3
4
94
71
18
2
3
111
79
29
3
159
124
33
2
43%
57%
14%
-33%
Выручка, млн руб.
EBITDA, млн руб.
Операционная прибыль (убыток), млн руб.
Чистая прибыль (убыток), млн руб.
Дивиденды в отчетном году (за прошлый
год), млн руб.
Дивиденд на акцию в отчетном году (за
прошлый год), руб.
Рыночная стоимость акции на конец года,
руб.
Рентабельность по EBITDA
Операционная рентабельность
Процентное покрытие
Рентабельность по чистой прибыли
Дивидендная доходность
140 682
(1 637)
(11 845)
(20 166)
161 653
14 987
3
(13 346)
171 019
4 483
602
(5 650)
220 065
16 486
294 538
23 905
34%
45%
1 135
(13 508)
4 212
(13 654)
271%
1%
-
-
-
-
180
-
-
-
-
0,0007793
-
0,44
0,18
0,14
0,12
0,09
-21%
-1,2%
-8,4%
-84,4%
-14,3%
-
9,3%
0,0%
0,0%
-8,3%
-
2,6%
0,4%
4,1%
-3,3%
-
7,5%
0,5%
6,8%
-6,1%
-
8,1%
1,4%
18,6%
-4,6%
0,7%
-
Чистый долг, млн руб.
Собственный капитал, млн руб.
Чистый долг/Выручка
Чистый долг/EBITDA
106 887
89 037
0,76
-65,29
148 983
92 953
0,92
9,94
162 746
108 950
0,95
36,30
201 682
104 556
0,92
12,23
262 346
138 201
0,89
10,97
30%
32%
-
EV (Enterprise Value), млн руб.
EV/EBITDA
189 508
-115,77
185 794
12,40
191 858
42,80
226 984
13,77
282 335
11,81
24%
-
-
Контактная информация
ПАО «ОАК»
101000, Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
Телефон: +7 (495) 926 1420Факс: +7 (495) 926 1421
http://www.uacrussia.ru/
E-mail: [email protected]
Служба IR ПАО «ОАК»
Тел.: +7 495 926 14 20, доб.80-65
E-mail: [email protected]
Twitter: @UAC_IR
3