Годовой отчет компании Иркут за 2014 год
реклама
УТВЕРЖДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО «Корпорация «Иркут» Протокол от 19 мая 2015 г. № 16 Общим собранием акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» протокол от 29 июня 2015 г. № 35 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» за 2014 г. Президент О.Ф. Демченко __________________ (подпись) Москва 2015 1 Содержание: Введение………………………………………………………………………………………. Общие сведения о Корпорации……………………………………………………………… Раздел 1.Состав органов управления ОАО «Корпорация «Иркут»……………………….. Раздел 2.Общие итоги развития ОАО «Корпорация «Иркут» за 2014 год и основные задачи на предстоящий период ……………………………………………………………… Раздел 3.Основные производственные показатели и итоги развития производственной базы ОАО «Корпорация «Иркут» в 2014 году и задачи на предстоящий период………………………………………………………………………………………….. Раздел 4.Финансовые результаты деятельности ОАО «Корпорация «Иркут» за 2014 год. Раздел 5.Положение ОАО «Корпорация «Иркут» на фондовом рынке…………………… Раздел 6.Риски, связанные с деятельностью ОАО «Корпорация «Иркут»……………….. Раздел 7.Совершенствование системы управления ОАО «Корпорация «Иркут»………… Раздел 8.Отчет Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»………………………….. Раздел 9.Вознаграждения и компенсации………………………………………………….. Заключение……………………………………………………………………………………. 3 5 14 18 36 40 42 47 55 59 59 59 Приложения 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах. Отчет Департамента внутреннего аудита ОАО «Корпорация «Иркут». Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Корпорация «Иркут» (констатирующая часть). Отчет о работе Правления ОАО «Корпорация «Иркут». Отчет Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут». Отчет об использовании Резервного Фонда и Фонда развития. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Заключение Ревизионной комиссии. 2 Введение Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации и внутренними документами открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут». Отчет обращен ко всем нашим акционерам, инвесторам, кредиторам, покупателям продукции и поставщикам. В 2014 году Корпорация полностью выполнила программу поставок продукции самолетов военного назначения по государственному оборонному заказу и на экспорт. В сегменте гражданского авиастроения был завершен очередной этап реализации программы создания и постановки на производство ближне-среднемагистральных гражданских воздушных судов семейства МС-21. Несмотря на усложнение макроэкономических параметров развития экономики России и условий ведения бизнеса, финасово-экономические показатели отчетного периода выше соответствующих показателей предыдущих лет. В отчетном году достигнут рекордный объем продаж - 59 380 млн. рублей (рост составил 2 %). На 7% увеличилось производство валовой продукции. Созданы необходимые заделы для реализации производственной программы 2015 года. Всего заказчиками поставлено 53 самолета, в том числе в рамках гособоронзаказа 41 самолет. Доля экспортной продукции в общем объеме отгрузок составила 22%, что ниже соответствующего показателя 2013 года. Это связано с ростом доли поставок на внутренний рынок в структуре товарных отгрузок Корпорации. Общая рентабельность продаж по валовой прибыли составила 3%. Снижение данного показателя в сравнении с прошлым годом обусловлено увеличением доли контрактов в рамках исполнения гособоронзаказа, имеющих более низкую рентабельность по сравнению с экспортными контрактами. Наряду с крупными поставками по гособоронзаказу, Корпорация сохраняет позиции одного из лидеров российского авиастроения по размеру портфеля экспортных контрактов на поставку военной авиационной техники. Основу экспорта Корпорации составляют самолеты Су-30МК и Як-130, которые продвигаются на внешний рынок во взаимодействии с ФСВТС России и ОАО «Рособоронэкспорт». В течение последних 6 лет, с 2008 года, наша Корпорация признавалась Министерством промышленности и торговли Российской Федерации победителем в номинации «Лучший российский экспортер года» в сегменте «Авиастроение». По итогам 2014 года корпорация заняла 56-е место в сотне ведущих оборонных компаний мира по версии влиятельного американского издания The Defense News. В отчетном году продолжались работы по разработке новых гражданских самолетов семейства МС-21, подготовке их производства на производственной базе Корпорации (Иркутском авиационном заводе - филиале ОАО «Корпорация «Иркут» в г. Иркутске, филиалах Корпорации в г.г. Ульяновске и Воронеже) и предприятий, входящих в ОАО «ОАК». Был завершен выпуск конструкторской документации на базовую модель семейства МС-21-300, проведена большая часть работ по подготовке производства на 3 Иркутском авиационном заводе и предприятиях производственной кооперации, начато строительство первых опытных самолетов. Основные задачи инвестиционной программы Корпорации на 2014 год были выполнены. Значительная часть инвестиций направлялась на освоение производства самолетов семейства МС-21. Вместе с тем, были осуществлены мероприятия инвестиционного характера по развитию ОКР и производственной базы для самолетов военной авиации Су-30 и Як-130, а также начаты работы совместно с ОКБ им. А.С.Яковлева по разработке и постановке производства учебного самолета начальной подготовки Як-152. Объем инвестиций в разработку новых моделей самолетов, техническое перевооружение и обновление производства превысил 6 400 млн.рублей. В результате осуществления капитальных вложений первоначальная стоимость основных фондов предприятия увеличилась на 549,8 млн. руб. При этом фондоотдача увеличилась на 9,7%. Рост данного показателя эффективности использования фондов обусловлен ростом производства валовой продукции, оптимизацией загрузки основного оборудования, его техническим совершенствованием, внедрением ЛИН-технологий. Реализация инвестиционной программы позволяет сохранить производственные мощности Корпорации по производству военной авиационной техники на существующем высоком уровне и обеспечить формирование и выполнение портфеля заказов на ближайшие 3-5 лет в объеме, обеспечивающем устойчивое финансовое положение и развитие новых программ. Кадровый потенциал Корпорации сохраняется на стабильно высоком уровне. В 2014 году численность промышленно-производственного персонала сохранилась на уровне предыдущего года. Были проведены мероприятия по повышению эффективности деятельности и структуры персонала, в частности, сокращена численность персонала непромышленной сферы с одновременным ростом численности основного производственного персонала. По смете накладных расходов получена экономия в размере свыше 200 млн.рублей. Корпорация выполнила все обязательства по коллективному договору с профсоюзами. Средняя заработная плата по предприятию выросла на 11%, что обеспечило компенсацию инфляции в 2014 году. Корпорация входит в холдинг ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Нашими основными акционерами являются: ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой» (доля их совместного владения превышает 95%). Таким образом, в отчетном периоде ОАО «Корпорация «Иркут» полностью выполнила свои контрактные обязательства. Ее финансовое положение остается по-прежнему стабильным, отдельные экономические показатели значительно превысили среднеотраслевой уровень. В отчете приняты общеупотребительные сокращения и обозначения, а также: ОАО «Корпорация «Иркут» - «Общество», «Корпорация»; Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут» - ИАЗ, воздушные суда – «ВС», авиационная техника – «АТ». 4 Отчет Общества представлен за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут» по приоритетным направлениям – с мая 2014 г. по май 2015 г., за период полномочий действующего состава Совета директоров. Общие сведения о Корпорации. Настоящее полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Иркут». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корпорация «Иркут». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Irkut Corporation. Основание введения наименования: Решение общего собрания акционеров, протокол № 29 от 01.07.2009 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданное ИФНС РФ № 17 по г.Москве за № 709774206990 от 15.07.2009 г. Предыдущие фирменные наименования: Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Иркут». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корпорация «Иркут». Дата введения наименования: 06.07.2004 г. Основание введения наименования: Решение общего собрания акционеров, протокол № 20 от 06.07.2004 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданное ИМНС РФ № 17 по Северо-Восточному административному округу г.Москвы за № 2047717018974 от 09.08.2004 г. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Иркут». Сокращенное фирменное наименование: корпорация «Иркут». Дата введения наименования: 02.12.2003 г. Основание введения наименования: Решение внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 18 от 02.12.2003 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданное Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г.Иркутска Иркутской области за № 2033801435974 от 15.12.2003 г. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «ИРКУТ». Сокращенное фирменное наименование: Корпорация «ИРКУТ». Дата введения наименования: 27.12.2002 г. Основание введения наименования: Решение общего внеочередного собрания акционеров, протокол № 18 от 27.12.2002 г. Свидетельство МНС России, зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г.Иркутска Иркутской области за № 2023841426860 от 30.12.2002 г. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Иркутское авиационное производственное объединение». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИАПО». Дата введения наименования: 08.06.1996 г. Основание введения наименования: Решение общего годового собрания акционеров, протокол № 5 от 08.06.1996 г. Решение Регистрационной палаты Администрации г.Иркутска № 1177-ИРП от 15.07.1996 г. 5 Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Иркутское авиационное производственное объединение». Сокращенное фирменное наименование: АООТ «ИАПО». Дата введения наименования: 13.10.1992 г. Основание введения наименования: Постановление Главы администрации Ленинского района г. Иркутска № 2062 от 13.10.1992 г. Местонахождение: 129626 Россия, город Москва, ул. Новоалексеевская, д. 13 стр. 1. Почтовый адрес: 125315 Россия, город Москва, Ленинградский проспект, д. 68. Контактный телефон: (495) 777-21-01. Факс: (495) 221-36-39. Адрес электронной почты: [email protected] Адрес страницы в сети Интернет: www.irkut.com Сведения о регистраторе Общества. Открытое акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.» Место нахождения: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, а/я 9. Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, а/я 9. Телефон: (495) 771-73-35. Факс: (495) 771-73-34. Адрес электронной почты: [email protected] Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rrost.com Лицензия: 10-000-1-00264. Дата выдачи: 03.12.2002 г. Дата окончания действия: бессрочная. Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России. Сведения об аудиторе Общества: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финэкспертиза». Место нахождения: Россия, 129110, г. Москва, проспект Мира, д.69. Телефон: (495) 775-22-00. Факс: (495) 775-22-01. Адрес электронной почты: [email protected] Адрес страницы в сети Интернет: www.finexpertiza.ru Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Полное наименование: Аудиторско-консалтинговая группа «Финэкспертиза». Место нахождения: 129110 Россия, г.Москва, проспект Мира, д. 69. Полное наименование: НП «Аудиторская палата России». Место нахождения: 105120 Россия,Москва,3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3. История создания и развития Общества. Корпорация ведет свою историю с образования Иркутского авиационного завода, который был создан в соответствии с Приказом №181 Главного Управления промышленности Наркомтяжмаша СССР от 28 марта 1932 года. Предполагалось, что новый завод будет поставлять самолеты для частей Красной Армии, расположенных на 6 Дальнем Востоке. Завод был построен в рекордно короткие сроки, пуск состоялся 24 августа 1934 г. Первым самолетом, произведенным на Иркутском авиационном заводе, стал И-14, поднятый в воздух уже в 1935 г. В 1936 г. начался серийный выпуск скоростного бомбардировщика СБ. С 1936 года Иркутский авиационный завод серийно производил самолеты практически всех советских опытно-конструкторских бюро (ОКБ) – И-14, СБ, Пе-2, Пе-3, Ил-4, Ер-2, Ту-2, Ту-14, Ил-28, Ан-12, Як-28, Ан-24Т, МиГ-23УБ, МиГ-27, Су-27УБ и Су30. Осенью 1937 г. первые самолеты СБ были поставлены в Китай. Начиная с этого момента иркутские самолеты экспортировались почти в 40 стран мира. За время Второй мировой войны Иркутский авиационный завод в предельно сжатые сроки освоил серийное производство пикирующих бомбардировщиков Пе-2, дальних истребителей Пе-3, тяжелых бомбардировщиков Ил-4 и Ер-2, осуществил запуск первого опытного образца дальнего бомбардировщика – Ил-6. В послевоенные годы на Иркутском авиационном заводе началось производство серии реактивных торпедоносцев Ту-14. С 1953 по 1956 г. завод выпускал реактивные фронтовые бомбардировщики Ил-28. В 1957 г. был налажен серийный выпуск тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-12. С 1960 года на предприятии в течение 11 лет производились сверхзвуковые самолеты Як-28 и его основные модификации. С 1970 по 1978 осуществлялось производство первого в мире серийного сверхзвукового двухместного учебнотренировочного самолета с изменяемой геометрией крыла МиГ-23УБ. На Иркутском авиационном заводе выпускались бомбардировщики МиГ-27К и истребителибомбардировщики МиГ-27М. В 1986 г. в производство был запущен истребитель четвертого поколения – Су-27УБ, послуживший основой для разработки перехватчика Су-30 и многоцелевого истребителя Су-30МКИ. 13 октября 1992 года Иркутское авиационное производственное объединение было преобразовано в открытое акционерное общество и зарегистрировано как ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение». Изменение формы собственности стимулировало привлечение частных инвестиций, необходимых для развития собственной научно-технической базы, реконструкции и технического переоснащения основного производства. Одновременно с этим Общество решало задачу диверсификации продуктового ряда. В 1992 г. началась работа по проекту самолета-амфибии Бе-200. Высокий уровень квалификации сотрудников, обладание современной научнопроизводственной базой обеспечивают высокое качество продукции Общества. В 1997 г. ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение» – первое среди российских предприятий авиапромышленности – получило сертификат на соответствие системы качества международным стандартам ISO 9002. В апреле 2002 года срок действия сертификата был продлен на 3 года. Однако в 2004 году стандарт ISO 9002 от 1996 года утратил свою силу, вместо него начал использоваться более новый стандарт ISO 9001 от 2001 г. 01 ноября 2004 г. Обществом был получен сертификат на соответствие системы качества международным стандартам ISO 9001. В 2007 году Общество получило сертификат системы менеджмента качества по стандартам ISO EN 9100:2003 сроком на 3 года, повторный сертификат был получен в 2010 году. 19 декабря 2002 г. на общем собрании акционеров было принято решение о переименовании ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение» в ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». 7 Объединение усилий с «ОКБ им А.С.Яковлева» в 2004 г. позволило сформировать вертикально-интегрированное предприятие, обеспечивающее полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию авиационной техники военного и гражданского назначения. В 2006 году, в рамках объявленной Правительством РФ консолидации авиастроительной отрасли в ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»), начался процесс интеграции в нее Корпорации. В июле 2008 года ОАО «ОАК» стало основным акционером Корпорации - доля принадлежащих ему акций совместно с ОАО «АХК «Сухой» составила 92,8%. Позднее эта доля увеличилась и в настоящий момент составляет 95, 33%. В рамках государственного оборонного заказа Корпорация поставляет Министерству обороны РФ многоцелевые истребители Су-30СМ и учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130. Корпорация принимает участие в организации производства на базе ИАЗ учебно-тренировочного самолета первоначальной подготовки Як-152 для нужд МО РФ. Корпорация поставляет на мировой рынок двухместные многоцелевые истребители Су-30МКИ и учебно-боевые самолеты Як-130. Реализуя стратегию диверсифицированного роста, Корпорация активно развивает собственные программы гражданского самолетостроения. Основным гражданским проектом Корпорации является проект семейства ближне-среднемагистральных самолетов МС-21, предназначенных для замены существующего парка Ту-154Б/М и их западных аналогов. В рамках международной кооперации с концерном Airbus group Корпорация поставляет компоненты для авиалайнеров семейства Airbus. В состав Корпорации входят ОАО «ОКБ им. Яковлева», ЗАО «БЕТА-ИР», ООО «Гидроавиасалон», а так же ДЗО производственного и социального направления, выполняющие, в основном, функции аутсортинговых компаний: ООО «ИркутСтанкоСервис», ООО «ИРКУТ-ТЕКС», ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», ООО «ИРКУТРЕМСТРОЙ» и другие. Данные о государственной регистрации. Первичная государственная регистрация Общества: Номер государственной регистрации: 2062. Дата государственной регистрации: 13.10.1992 г. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Иркутска. Регистрация юридического лица: Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801428111 Дата регистрации: 19.09.2002 г. Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому округу г. Иркутска Иркутской области. Основные виды деятельности. Основными видами деятельности Общества являются: 8 - разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники назначения; - производство авиационной техники, в том числе авиационной техники назначения; - ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники назначения; - испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники назначения; - производство вооружения и военной техники; - ремонт вооружения и военной техники. двойного двойного двойного двойного Перечень лицензий на основные виды деятельности. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и торговли российской федерации. Номер: 12195-АТ. Наименование вида (видов) деятельности: Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники. Дата выдачи: 07.02.2013 г. Дата окончания действия: бессрочно. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу. Номер: 002614-ВВТ-ПР. Наименование вида (видов) деятельности: Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники. Дата выдачи: 20.12.2012 г. Дата окончания действия: бессрочно. Сведения о филиалах и представительствах. Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Полное наименование: Иркутский авиационный завод - филиал Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут». Место нахождения: Российская Федерация, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3. Дата открытия: 15.01.2004 г. Руководитель филиала (представительства) ФИО: Вепрев Александр Алексеевич. Полное наименование: Филиал открытого акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» в г. Воронеже. Место нахождения: Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27. Дата открытия: 26.08.2010 г. Руководитель филиала (представительства) ФИО: Паргачев Владимир Леонидович. Полное наименование: Филиал открытого акционерного производственная корпорация «Иркут» в г. Ульяновске. общества «Научно- 9 Место нахождения: Российская Федерация, 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Антонова, д.1. Дата открытия: 26.08.2010 г. Руководитель филиала (представительства) ФИО: Милюков Сергей Федорович. Полное наименование: Представительство открытого акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» в г. Таганроге. Место нахождения: Российская Федерация, 347922, г. Таганрог, ул. Шмидта, д.16. Дата открытия: 25.06.2004 г. Руководитель филиала (представительства) ФИО: Кобзев Виктор Викторович. Закрыт 17 февраля 2014 г. Сведения о дочерних и зависимых обществах. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БЕТА ИР» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БЕТА ИР» Место нахождения: 347922 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Шмидта, д. 16. ИНН: 6154026578. ОГРН: 1026102573518. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 73,4. Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 73,4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Техсервисавиа». Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Техсервисавиа». Место нахождения: 125047 Россия, г.Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 6, стр. 1. ИНН: 7710291364. ОГРН: 1027739299587. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51. Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАНТК им Г.М.Бериева». Место нахождения: 347923 Р оссия, Ростовская область, г.Таганрог, площадь Авиаторов,д. 1. ИНН: 6154028021. ОГРН: 1026102571065. Зависимое общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29,58. Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 29,58. 10 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Опытноконструкторское бюро им. А.С.Яковлева». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». Место нахождения: 125315 Россия, г.Москва, Ленинградский проспект, д. 68. ИНН: 7714039849. ОГРН: 1027739252298. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75, 46 Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 85,82. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Типография «ИРКУТ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Типография «ИРКУТ». Место нахождения: 664020 Россия, г. Иркутск, ул.Новаторов, д. 3. ИНН: 3810035293. ОГРН: 1043801429099. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-ТЕКС». Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИРКУТ-ТЕКС». Место нахождения: 664020 Россия, г.Иркутск, ул. Новаторов, д. 3. ИНН: 3810035399. ОГРН: 1043801429451. Зависимое общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сетевая компания «ИРКУТ». Место нахождения: 664020 Россия, г.Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 28. ИНН: 3810035487. ОГРН: 1043801429737. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-ТНП». Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИРКУТ-ТНП». Место нахождения: 664020 Россия, г.Иркутск, ул. Новаторов, д. 11. 11 ИНН: 3810035328. ОГРН: 1043801429143. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100. Компания находится в стадии ликвидации. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-РЕМСТРОЙ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИРКУТ-РЕМСТРОЙ». Место нахождения: 664020 Россия, г.Иркутск, ул. Новаторов, д. 3. ИНН: 3810035310. ОГРН: 1043801429110. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Спортивно-оздоровительный центр «ИРКУТ-ЗЕНИТ». Сокращенное фирменное наименование: ООО СОЦ «ИРКУТ-ЗЕНИТ». Место нахождения: 664020 Россия, г.Иркутск, ул. Авиастроителей, д.4, стр. А. ИНН: 3810034846. ОГРН: 1043801428065. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью санаторий-профилакторий «ИРКУТ». Сокращенное фирменное наименование: ООО санаторий «ИРКУТ». Место нахождения: 664020 Россия, г.Иркутск, ул.Украинская, д. 6. ИНН: 3810035102. ОГРН: 1043801428758. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-Автотранс». Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИРКУТ-Автотранс». Место нахождения: 664020 Россия, Иркутск, ул. Новаторов, д. 3. ИНН: 3810035769. ОГРН: 1043801430386. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. 12 Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-Станко Сервис». Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИРКУТ-Станко Сервис». Место нахождения: 664020 Россия, г.Иркутск, ул.Новаторов, д. 3. ИНН: 3810035303. ОГРН: 1043801429100. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоцентр «ИРКУТ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергоцентр «ИРКУТ». Место нахождения: 664020 Россия, г.Иркутск, ул. Новаторов, д. 3. ИНН: 3810035857. ОГРН: 1043801430530. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100. Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «Бериев Иркут Сиплейн С.А.С.» Сокращенное фирменное наименование: «Бериев Иркут Сиплейн С.А.С.» Место нахождения: 31000 Франция, RCS 449 072 685, Тулуза, ру де Тул, д. 6. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50. Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ЕАДС Иркут Сиплейн С.А.С.» Сокращенное фирменное наименование: «ЕАДС Иркут Сиплейн С.А.С.», «EADS Irkut Seaplane S.A.S.» Место нахождения: 75016 Франция, Париж, бульвар де Монтморенси, д. 37. Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ Инжиниринг». Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИРКУТ Инжиниринг». Место нахождения: 125315 Россия, г.Москва, Ленинградский проспект, д. 68. ИНН: 7714742177. ОГРН: 1087746687104. Дочернее общество: Да. 13 Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гидроавиасалон». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гидроавиасалон». Место нахождения:353470 Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, Солнечная, 3 ИНН: 2304025018. ОГРН: 1032301872822. Зависимое общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИркутТехникс». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иркут-Техникс». Место нахождения: 433400 Россия, г. Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, Чердаклы р.п., Советская, 6 ИНН: 7329003819. ОГРН: 1117329001350 . Дочернее общество: Да. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100. Раздел 1. Состав органов управления ОАО «Корпорация «Иркут». Состав Совета Директоров в 2014 году: На период 01.01.2014г. – 27.06.2014г. На период 27.06.2014 г. -31.12.2014 г. Коротков Сергей Сергеевич Голубев Петр Алексеевич Пименов Александр Викторович Пименов Александр Викторович Михайлов Владимир Сергеевич Михайлов Владимир Сергеевич Демченко Олег Федорович Демченко Олег Федорович Исайкин Анатолий Петрович Исайкин Анатолий Петрович Озар Игорь Яковлевич Озар Игорь Яковлевич Богинский Андрей Иванович Богинский Андрей Иванович Туляков Александр Владимирович Туляков Александр Владимирович Погосян Михаил Асланович Погосян Михаил Асланович Калиновский Андрей Владимирович Виноградов Игорь Львович Чириков Владимир Львович Чириков Владимир Львович Состав Ревизионной комиссии в 2014 году: На период 01.01.2014г. – 27.06.2014г. Аистова Светлана Леонидовна; Щукина Анна Евгеньевна Дмитриев Александр Александрович; Морозова Оксана Петровна; Тюрина Лариса Суреновна. На период 27.06.2014 г. -31.12.2014 г. Аистова Светлана Леонидовна; Щукина Анна Евгеньевна Плотникова Татьяна Валерьевна; Морозова Оксана Петровна; Тюрина Лариса Суреновна. 14 Состав Правления в 2014 году: На период 01.01.2014г. –31.12.2014 г. Демченко Олег Федорович Бородич Виталий Антонович Вепрев Александр Алексеевич Полевщиков Денис Витальевич Попович Константин Федорович Прутковский Василий Борисович Смехов Сергей Константинович Матвеев Андрей Иванович Субботин Александр Михайлович Владение Занимаемые Фамилия, пакетом акций должности в Имя, Отчество Общества, % от Обществе УК Совет директоров Погосян М.А. Нет Богинский А.И. Нет Занимаемые должности в иных Обществах Год Образование рождения Президент, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «ОАК», Председатель Советов директоров ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «Компания «Сухой», ОАО Председатель «РСК «МиГ», ОАО Совета «Туполев», ЗАО директоров до 17 1956 «Авиастар-СП», февраля 2015 г. ЗАО «АэроКомпозит», ОАО «ВАСО», ОАО «ОАК-ТС», ОАО «Туполев», ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева», ООО «ОАК-Центр Комплексирования», ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова», ЗАО «ГСС» и другие Директор Член Совета Департамента 1974 директоров авиационной промышленности Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе Дипломатическая Академия МИД РФ 15 Демченко О.Ф. Исайкин А.П. Нет Нет Голубев П.А. Нет Виноградов И.Л. Нет Член Совета директоров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», Старший вице1944 президент ОАО «ОАК», член Совета директоров, Правления ОАО «ОАК», член Совета директоров ОАО «ВАСО» Член Совета директоров Генеральный директор ФГУП 1946 «Рособоронэкспорт» Член Совета директоров Советник Президента ОАО «ОАК» по вопросам реструктуризации производства Член Совета директоров Михайлов В.С. Нет Член Совета директоров Озар И.Я. Нет Член Совета директоров Пименов А.В. Нет Член Совета директоров Первый вицепрезидент по качеству и сертификации ЗАО «ГСС» Директор Дирекции программ военной авиации, член Правления ОАО «ОАК» Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой» Старший вицепрезидент ЗАО «ГСС» 1954 1957 Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков имени Хо Ши Мина Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова, Нижегородский Государственный Университет. Московский институт инженеров гражданской авиации 1943 Ейское высшее военное авиационное училище летчиков 1961 Московский институт управления им. С. Орджоникидзе Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе 1964 16 Туляков А.В. Чириков В.Л. Нет Нет Член Совета директоров, с 17 февраля 2015 г. – Председатель Совета директоров Член Совета директоров Исполнительный Вице-президент ОАО «ОАК», член 1971 Советов директоров ОАО «Туполев», ОАО «РСК «МиГ» Вице-президент по экономике и 1952 финансам ОАО «ОАК» Высшая школа экономики и предпринимательства, Институт экономики финансов «Синергия» Московский технологический институт легкой промышленности Ревизионная комиссия Аистова С.Л. Плотникова Т.В. Щукина А.Е. Нет Нет Нет Морозова О.П. Нет Тюрина Л.С. Президент Демченко О.Ф. Правление Нет Председатель РК Член РК Член РК Член РК Член РК Директор Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК» Менеджер по экономике авиационных программ Дирекции программ гражданской авиации ОАО «ОАК» Менеджер по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК» Руководитель направления по себестоимости и ценообразованию Департамента экономики и сводного планирования ОАО «ОАК» Директор Дирекции Корпоративной отчетности по международным стандартам, методологии учета и налоговому планированию ОАО «Компания «Сухой» 1956 1976 1979 1962 1964 МВТУ им. Н.Э. Баумана Московский университет потребительской кооперации Московская Государственная Технологическая Академия МГТА. Комсомольский – на Амуре политехнический институт, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Московский финансовый институт (Финансовая Академия при Правительстве РФ) См. информацию выше 17 Демченко О.Ф. Бородич В.А. См.информацию Председатель выше Правления Член Правления, Старший ВицеНет президент по военной АТ Генеральный 0, 014% директор ИАЗ – Вице-президент См.информацию выше Нет 1965 Нет 1951 Старший Вицепрезидент по гражданской АТ Нет 1958 Нет Член Правления, Вице-президент Член Совета директоров ОАО «ОКБ им А.С.Яковлева» 1971 Нет Член Правления, Вице-президент Член совета директоров ОАО «ОКБ им А.С.Яковлева» 1955 Прутковский В.Б. Нет Старший Вицепрезидент – Нет Исполнительный директор 1955 Смехов С.К. Нет Член Правления, Главный бухгалтер 1965 Вепрев А.А. Матвеев А.И. Полевщиков Д.В. Попович К.Ф. Нет Субботин А.М. Нет Нет Член Совета Вице-президент директоров ОАО по корпоративной «ОКБ им. экономике А.С.Яковлева» 1964 Киевский институт инженеров гражданской авиации Иркутский политехнический институт Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана, Государственный университет – Высшая школа экономики Московский Авиационный институт им. С.Орджоникидзе Московский ордена Ленина энергетический институт Московский институт стали и сплавов, Всероссийский заочный финансовоэкономический институт Пермский государственный университет Раздел 2. Общие итоги развития ОАО «Корпорация «Иркут» за 2014 год и основные задачи на предстоящий период. 2.1. Положение Корпорации в отрасли. Авиационная промышленность – одна из ведущих отраслей высокотехнологичного сектора российской экономики. Прогресс отрасли в значительной степени способствует 18 отходу от сырьевой модели развития экономики России, наращиванию экспорта машиннотехнической продукции и замещению импорта. Развитие авиастроения обеспечивает укрепление национальной безопасности Российской Федерации и защиту стратегических интересов государства. Выработанная государством стратегия развития отрасли закреплена в следующих документах: Государственная программа развития ОПК РФ на период 2011-2020 г.г.»; Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013 – 2025 г.г.; Стратегия развития ОАО «ОАК» на период до 2025 г., Параметры долгосрочной программы развития ОАО «ОАК» на период до 2025 г. (одобрены Правительством РФ и утверждены Советом директоров ОАО «ОАК», декабрь 2014 г.). Корпорация является ведущим авиастроительным предприятием РФ, занимает одну из лидирующих позиций в России по размеру портфеля заказов по производству военной и гражданской авиационной техники. В течение последних лет Корпорация входит в рейтинг 100 мировых лидеров ВПК по версии авторитетного американского издания DefenseNews (Jane’sDefense Top-100). В 2014 году министерство промышленности и торговли России в шестой раз подряд признало ОАО «Корпорация «Иркут» победителем конкурса на звание «Лучший российский экспортер года» в номинации «Авиастроение (самолетостроение)». Выручка ОАО «Корпорация «Иркут» в 2014 году составила 59,4 млрд.руб. Произведено и передано заказчикам 53 ВС. Для сегментов мирового рынка, в которых присутствует Корпорация, характерен постоянно возрастающий уровень конкуренции. Ключевыми факторами успеха Корпорации в конкурентной борьбе являются: высококвалифицированный персонал, создающий современные конкурентоспособные надежные самолеты; современная производственная система и инфраструктура, которые опираются на процессы непрерывного совершенствования деятельности и создание новых высокопроизводительных производств; устойчивая репутация и позитивный опыт работы на мировом рынке; устойчивое сотрудничество с зарубежными и отечественными авиастроительными компаниями и производителями наиболее современных комплектующих и систем для современных самолетов различного назначения. 2.2. Клиентская база Корпорации. Клиентская база представлена в разрезе продуктового ряда Корпорации. Многофункциональные истребители Су-30. В 2014 году все производимые Корпорацией истребители поставлялись как в МО России, так и на экспорт. В 2014 году в рамках заключенных контрактов Корпорация поставила Министерству обороны РФ более 20 самолетов Су-30СМ. В сентябре 2014 года между Министерством обороны РФ и Корпорацией был заключен контракт на поставку дополнительной партии самолетов Су-30СМ для ВМФ РФ. Поставки первых самолетов в рамках данного контракта планируется начать в 2015 году. В августе 2014 года заключен контракт на поставку 4-х самолетов Су-30СМ для Республики Казахстан. Поставка самолетов запланирована на первую половину 2015 года. В 2014 году продолжались поставки технологических комплектов и имущества для обеспечения эксплуатации самолѐта Су-30МКИ в рамках лицензионного производства и 19 капитального ремонта индийской корпорации HindustanAeronauticsLimited (HAL). Завершился капитальный ремонт первого самолета Су-30МКИ в Индии, при активном техническом содействии Корпорации. Учебно-боевой самолет Як-130. В 2014 году Корпорация продолжила производство и поставку учебно-боевых самолѐтов Як-130 для МО РФ. За отчетный год Корпорация поставила Военно-воздушным силам России 20 учебно-боевых самолѐтов Як-130. В 2014 году начато производство самолетов Як-130 в рамках выполнения Государственного контракта на поставку этих самолетов в Республику Бангладеш. В 2015 году планируется поставить в Республику Бангладеш первую партию самолетов Як-130. Достигнуты предварительные договоренности с ОАО «Рособоронэкспорт» о поставках самолетов Як-130 в 2016-2018г.г. в ряд зарубежных стран по межправительственным соглашениям в сфере военно-технического сотрудничества. Ближне-среднемагистральный самолет МС-21. В 2014 году Корпорация завершила работы по выпуску РКД на планер и системы МС21-300. Ведется разработка эксплуатационной документации для обеспечения первого полета. Проводятся работы по формированию заявки на проведение сертификационных работ в соответствии с требованиями EASA. Продолжаются работы по изготовлению деталей, сборочных единиц и агрегатов планера. Проведены маркетинговые мероприятия по продвижению самолетов семейства МС-21 на российский и зарубежный рынки. Общий портфель заказов на самолет МС-21 в 2014 году составил более 270 самолетов, в том числе 175 твердых заказов (компании:«Авиакапитал-сервис», «ИФК», «ВЭБ-Лизинг», авиакомпания «ИрАэро»). Учебно-тренировочный самолет Як-152 Корпорация принимает участие в разработке учебно-тренировочного комплекса первоначальной летной подготовки летчиков на базе учебно-тренировочного самолета первоначальной подготовки Як-152 для нужд Минобороны РФ и организации его производства на базе ИАЗ. Авиакомпоненты в рамках международной промышленной кооперации В рамках программы МПК продолжает действовать контракт на поставку компонентов для самолетов семейства А320с компанией Airbus. Выполняя контракты, Корпорация вела серийный выпуск и поставку следующих высокотехнологичных компонентов: ниша носовой опоры шасси, килевая балка, направляющая закрылка. Поставки будут продолжены в 2015 г. 2.3. Основные поставщики ресурсов, потребляемых Корпорацией. Корпорация взаимодействует более чем с 2000 поставщиками сырья и комплектующих. Основными поставщиками сырья и комплектующих изделий, имеющих существенное значение для производства авиатехники, являются: ОАО «ВСМПО» - поставка титанового проката; ОАО НПП «Звезда» - поставка катапультных кресел; ОАО «УМПО», ФГУП «ММПП «Салют» - производители двигателей; ОАО «Электросталь» - прокат черных металлов; ООО «АЛКОА РУС» - алюминиевый прокат; ОАО «ТД Мечел» – Ижевский филиал - прокат черных металлов; ОАО «КУМЗ» - прокат цветных металлов; ОАО «Нормаль» стандартизированный крепеж; ОАО «Гидромаш», ФГУП «Электроавтоматика», ОАО «КРЭТ», ОАО НПП «Полет», ОАО «РПКБ», ОАО НПО «Теплообменник», ОАО «Техприбор», ОАО «АК «Рубин», ОАО ФНПЦ «Радиоэлектроника», ОАО НПО «Наука», ОАО «ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова», ОАО «УКБП», ОАО «ЦКБА» - поставка агрегатов и бортового оборудования. 20 Основными поставщиками систем для самолета МС-21 определены компании Zodiac, Pratt&Whitney, Eaton, Honeywell, UTAS, Meggitt, Гидромаш, Теплообменник, Аэрокомпозит, ОАК-Центр комплексирования. Существенную роль в ценообразовании на ПКИ играет безальтернативность основных поставщиков для самолетов военной авиации, стоимость продукции которых составляет более 60% стоимости затрат на комплектацию. Практически все крупные поставщики Корпорации являются одновременно разработчиками продукции. В рамках закупок продукции для поставок инозаказчикам рост цен находится в пределах уровня эскалации по соответствующим контрактам. В Корпорации начата программа импортозамещения. 2.4. Приоритетные направления деятельности. Основными направлениями деятельности Корпорации в 2014 году являлись производство военной авиатехники и разработка семейства самолетов МС-21. Корпорация в полном объеме и своевременно поставляет по гособоронзаказу многофункциональные истребители Су-30СМ и учебно-боевые самолеты Як-130, осуществляет экспортную поставку технологических комплектов Су-30МК,их послепродажное обслуживание и модернизацию. Доля поставок многофункциональных истребителей семейства Су-30 в общем объеме производства Корпорации является наибольшей. В 2012-2014 годах в рамках заключенных контрактов, Корпорация поставила Министерству обороны РФ около 40 самолетов Су-30СМ, в 2015 году для нужд МО РФ будет поставлено около 30 самолетов. Всего в соответствии с заключенными контрактами планируется поставить Министерству обороны РФ свыше 70 самолетов Су-30СМ. В 2015 году планируется первая экспортная поставка самолетов Су-30 СМ – 4 самолета будут переданы в Республику Казахстан. Продолжатся поставки технологических комплектов самолѐта Су-30МКИ по фазам 34 в рамках лицензионного производства индийской корпорации HindustanAeronauticsLimited (HAL). В рамках работ по организации на предприятиях корпорации HAL капитального ремонта ранее поставленных самолетов ведется поставка ремкомплектов и оборудования. Реализация проекта УБС Як-130 обеспечивает Корпорации расширение собственной продуктовой ниши на мировом рынке авиационной техники, а также наличие в продуктовом ряду конкурентоспособного продукта, обеспечивающего стабильный объем продаж на средне- и долгосрочную перспективы. В 2014 году была осуществлена поставка 20-ти самолетов Як-130 для МО РФ. По итогам 2012 – 2014 гг. ОАО «Корпорация «Иркут» поставила Министерству обороны РФ 50 самолетов Як-130, предназначенных для ВВС РФ. В декабре 2013 года между Корпорацией и Министерством обороны РФ был заключен контракт на поставку 12 самолетов Як-130 для пилотажной группы. Поставки начаты в 2014 г. и будут продолжены в 2015 г. Помимо самолетов Корпорация успешно исполняет контракт на поставку имущества для обеспечения самолетов Як-130 в МО РФ, а также обеспечивает обслуживание самолетов заказчика в точках базирования в МО РФ. В 2015 году продолжатся экспортные поставки Як-130 в Республику Беларусь и в Республику Бангладеш. Так же будет начато обучение летного и технического состава заказчиков. Гражданские программы Корпорации включают в себя: разработку самолѐта МС-21; производство компонентов для зарубежных авиастроительных компаний. К окончанию 2014 года завершены работы по выпуску РКД на планер и системы МС-21-300. 21 В июне 2014 года проведено заседание секции макетной комиссии по проекту МС-21 в связи с установкой двигателя ПД-14 (модель МС-21-300). По результатам работы оформлено дополнение к протоколу макетной комиссии по проекту МС-21. К текущему моменту с поставщиками самолета заключены контракты, обеспечивающие выполнение графика программы. Осуществляется поставка покупных комплектующих изделий для опытных самолетов и комплектации стендов. В 2014 году в ЦАГИ прошли первые испытания образцовых деталей, сборочных единиц и части фюзеляжа самолета МС-21, которые дали положительный результат. На ИАЗ ведутся работы по завершению реконструкции агрегатно-сборочного производства с установкой автоматизированной линии сборки МС-21. Сформированный портфель перспективных проектов, принятый к реализации Корпорацией в отчетном и последующих периодах Проект Серийный выпуск и обеспечение эффективной эксплуатации семейства Су-30, модернизация и сервис. Заказчик Минобороны РФ, Вооруженные силы иностранных государств Сроки реализации Текущее состояние проекта Проводятся ОКР по адаптации самолѐта Су-30МК под требования российского заказчика.Осуществляется серийный выпуск самолетов Су30СМ. Продолжается поставка технологических комплектов самолѐта Су-30МКИ и имущества нему в Индию работы Организация серийного Минобороны 2006-2035 кПроводятся по выпуска и обеспечение РФ, гг. выполнению государственного эффективной Вооруженные контракта на поставку самолетов эксплуатации семейства силы Як-130 и имущества к нему для УТК/УБС Як-130, иностранных нужд МО РФ до 2015гг., модернизация. государств контракта на поставку Як-130 для МО Белоруссии, МО Бангладеш Разработка, организация Лизинговые 2007-2035 Завершены работы по выпуску серийного выпуска и компании, гг. РКД на планер и системы МС-21обеспечение эффективной авиакомпании и 300. В ЦАГИ прошли первые эксплуатации семейства другие испытания образцовых деталей, ближнекоммерческие сборочных единиц и части среднемагистральных заказчики в РФ фюзеляжа самолета МС-21, пассажирских самолетов и за рубежом которые дали положительный МС-21 результат. Продолжаются работы по подготовке производственных площадей для организации сборочной линии 1998-2025 гг. 22 Проект Заказчик Сроки реализации Текущее состояние проекта Разработка учебно- Минобороны тренировочного РФ комплекса первоначальной летной подготовки летчиков на базе учебнотренировочного самолета первоначальной подготовки Як-152 2014-2016 Конструкторско-технологическая гг. подготовка производства самолѐта Як-152 Производство и поставки Аirbus авиакомпонентов в системе международной промышленной кооперации 2004-2015 Идѐт серийный выпуск изделий: гг. ниши шасси, килевой балки, направляющей закрылки для программы Airbus в рамках производства А320. Наработанные компетенции в рамках сотрудничества с Airbus используются на будущем серийном производстве самолѐтов МС-21 и других российских проектах 2.5.Развитие Производственной системы Научно-техническим советом был разработан и представлен на утверждение Президенту Корпорации План инновационного развития ОАО «Корпорация «Иркут» на 2014 год. Он содержит около 30 комплексных организационно-технических мероприятий по расшивке «узких мест» производства, повышению производительности труда, внедрению новых технологических линий и оборудования для проекта МС-21, энергосбережению, охране труда, внедрению ЛИН-технологий, повышению экологичности производства. Внедрение технологии гибких профилей из листа, в т. ч. из алюминий-литиевых сплавов методом стесненного изгиба в 2011-2016 годах повысит ресурсные характеристики до 80 000 часов, снизит вес изделия и повысит его коррозионную стойкость. Разработка и внедрение прогрессивных технологий финишной обработки деталей после механической обработки в 2013-2015 годах увеличит производительность труда в 1,52 раза. Разработка и внедрение комплексной автоматизированной технологии формообразования крупногабаритных панелей в 2013-2015 годах увеличит производительность труда в 1,5-2 раза. В Корпорации продолжаются работы по внедрению инструментов Лин-менеджмента в соответствии с утвержденным трехлетним Директивным графиком на 2014-2016гг.и Программой развертывания «Лин-менеджмента» на ИАЗ на 2014г. Целями развертывания «Лин-менеджмента» на ИАЗ в 2014г. являлись: повышение эффективности процессов производства за счет развития системы непрерывных улучшений в подразделениях ИАЗ; 23 снижение издержек посредством реализации инструментов Лин-менеджмента; вовлечение в процессы непрерывных улучшений деятельности не менее 50% персонала ИАЗ; обучение инструментам Лин-менеджмента. Для достижения поставленных целей Программа предусматривала, в том числе, реализацию проектов по следующим ключевым направлениям: совершенствование производственных и логистических процессов; реализация Лин-технологий при подготовке производства МС-21. В течение отчетного года на ИАЗ выполнялись проекты по улучшению операционной деятельности. Реализация этих проектов привела к следующим результатам: сдано 100 т металлолома; высвобождено более 3600 кв.м уличных площадей (под строительство «Логистического центра» в рамках реализации программы МС-21); высвобождено более 380 кв.м производственных и более 180 кв.м складских площадей; более чем на 8,5 млн. руб. высвобождено режущего инструмента в результате оптимизации запасов в ИРКа цехов МСП, что позволило не приобретать данный инструмент, а перераспределить имеющийся; снижены запасы хранимых материалов на складах цехов 203, 234 и 242: на 4700 кг по цеху 203 или на 50% запасов склада; стоимость «замороженных» материальных запасов снизилась на 7% в цехе 242 (на 1 874 103 руб.); снижены фактические запасы материалов на складе цеха 234 на 48,72% (123 614 руб.); экономия потребления ацетона в цехах АСП составила 1200 кг (экономический эффект - 80 000 руб. в год); экономия потребления растворителя в цехах АСП составила 5400 кг (экономический эффект - 350 000 руб. в год); осуществлен переход цехов АСП с дорогостоящей многоразовой тары для приготовления герметика на одноразовую тару (экономический эффект - 135 000 руб.); получен дополнительный положительный эффект (повышена производительность труда и сокращены циклы изготовления продукции, проведена оптимизация запасов в цеховых складах (МАСКах, ПРОСКах, ИРК), улучшены процессы документооборота, повышена культура производства и охрана труда, снижены циклы на проектирование и запуск КД). На этапе подготовки производства к выпуску МС-21 реализуются проекты, направленные на: 1. Оптимизацию процессов изготовления изделия МС-21 (в частности, проект:«Организация прямого потока движения деталей "цех-изготовитель - цех 208 - цех 234 - цех-потребитель" и "цех-изготовитель - цех 234 - цехпотребитель»); 2. Организацию рабочего пространства под изготовление МС-21 (по условиям оптимизации потока создания ценности, организации рабочих мест на станциях сборочной линии и участках); 3. Повышение эффективности работы оборудования, задействованного под изготовление МС-21; 4. Оптимизацию сопутствующих/вспомогательных процессов (сокращение времени запуска в производство документации, оптимизация объемов хранимого 24 материала, СТО, инструмента за счет организации упорядоченного хранения и утилизации неликвидной продукции); Помимо реализации проектов и внедрения инструментов бережливого производства в Корпорации активное участие в повышении эффективности деятельности принимают работники, подающие предложения по улучшению (кайдзен-предложения и рационализаторские предложения). Общее количество участников этого движения за 2014г. –1385 человек, количество поданных предложений –3153, процент реализации - 70%. Экономический эффект от реализации предложений по улучшению в отчетном годупревысил 15 млн. руб. Доля персонала, задействованного в проектах по повышению эффективности и подаче предложений по улучшению, составила 52%. В течение 2014г. собственными силами специалистов Службы бережливого производства ИАЗ инструментам Лин-менеджмента было обучено 2411 сотрудников, что превышает плановое значение на 35%. 2.6 Основные события 2014 года. Январь. В Липецком государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны Российской Федерации успешно прошли первые полеты, в ходе которых отрабатывалась дозаправка топливом в воздухе новейшего многоцелевого самолета Су-30СМ. Несколько экипажей провели дозаправку самолета в дневных и ночных условиях. Программа магистрального самолета МС-21, разрабатываемого Корпорацией, перешла от стадии изготовления отдельных конструкций самолета и их испытаний, к стадии сборки элементов конструкции самолета для двух первых прототипов самолета. Началась сборка секций центральной части фюзеляжа. Февраль. Впервые в Липецком авиационном центре начали обучение на многоцелевом истребителе Су-30СМ молодые летчики, окончившие Краснодарский военный авиационный институт в 2013 г. Обучение проводилось с использованием интерактивной системы в учебнокомпьютерных классах, которая позволяет обеспечить подготовку молодых пилотов в соответствии с эксплуатационной документацией (действиям экипажа в особых случаях; особенностям работы экипажа на различных режимах работы двигателя и Т.П.). Школьники, планирующие стать авиастроителями, посетили основное конструкторское подразделение Корпорации – Инженерный центр имени А.С Яковлева. Руководители и специалисты центра рассказали гостям о ходе проектирования семейства новых пассажирских лайнеров МС-21, а также о совершенствовании учебно-боевого самолета Як-130. В макетном зале они осмотрели кабину пилотов и салон самолета МС-21. Будущих абитуриентов ознакомили с перспективами профессионального и карьерного роста, а также с преимуществами целевого обучения по направлению Корпорации. Учебно-боевой самолет (УБС) Як-130 находился в центре внимания посетителей Международной авиационной выставки «Сингапур Аэрошоу-2014». Як-130 демонстрировался не только на статической площадке, но и принял участие в демонстрационных полетах. Пилотировали машину летчики-испытатели Корпорации Василий Севастьянов и Андрей Воропаев. Март. 25 На ИАЗ прошла ставшая уже традиционной конференция по качеству поставленных Министерству обороны РФ самолетов Як-130 и Су-30 в рамках заключенных государственных контрактов с поставщиками основных покупных комплектующих изделий (ПКИ). В мероприятии приняли участие представители ИАЗ и корпоративного центра Корпорации; руководители служб качества организаций-поставщиков: ФГУП «НПЦГ «Салют», ОАО «НПК «Элара», ЗАО «Авиаприбор», ОХП «ОКБ Авиаавтоматика», ОАО НПП «Звезда», ОАО «Измеритель», ФНПЦ «Радиоэлектроника», ОАО МКБ «Компас», ОАО «Техприбор», ФГУП ОКБ «Электроавтоматика», ОАО «МИЭА», ОАО НПП «Полет», ОАО «НИИП», ОАО «ПО «УОМЗ», ОАО «УКБП», ОАО «РПКБ», ОАО «ГРПЗ», ОАО «УМПО»; руководители военных представительств Министерства обороны РФ, закрепленные за организациями-поставщиками, а также сотрудники Департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа, Управления военных представительств Министерства обороны РФ, организаций-разработчиков. Корпорация подтвердила соответствие Системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандартов ISO 9001:2008 и EN 9100:2009 в области проектирования и разработки воздушных судов, производства элементов конструкции, узлов и агрегатов гражданской авиационной техники. Ресертификационный аудит СМК был проведен экспертами ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» - аккредитованным органом по сертификации. Проверка проходила в Корпоративном центре, ИАЗ, и в филиалах Корпорации в г. Воронеже и г. Ульяновске. Состоялась конференция работников ИАЗ по заключению коллективного договора на 2014-2016 годы. В работе конференции приняли участие 382 делегата. Заслушали и обсудили доклады генерального директора ИАЗ Вепрева А.А. и председателя профсоюзной организации Зуева А.П. об итогах выполнения коллективного договора Корпорации за 2011 – 2013 годы. C 24 по 25 марта 2014 года состоялся рабочий визит специалистов ОАО «Авиадвигатель» в Корпорацию, где они приняли участие в работе макетной комиссии по сертификации самолета МС-21-300. В состав макетной комиссии по самолету МС-21-300 с двигателем ПД-14 вошли специалисты Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК), сертификационных центров и Корпорации. Оформлено дополнение к протоколу макетной комиссии по сертификации МС-21. Апрель. Корпорация ввела в эксплуатацию новый официальный сайт предприятия в сети интернет http://www.irkut.com/ - при его разработке использованы современные технологии создания корпоративных сайтов, навигация, интерактив, современный функционал сайта обеспечивает быстрый способ распространения информации о Корпорации в социальных сетях, для просмотра видеороликов используется главный мировой видеохостинг Youtube. Ульяновский авиазавод «Авиастар-СП» передал первые панели фюзеляжа для опытного самолета МС-21 на ИАЗ, где будет вестись сборка воздушного судна. ИАЗ награжден Некоммерческим партнерством «Союз авиапроизводителей» (НП «САП») Дипломом III степени за достижение высоких результатов в реализации программ производства новой авиационной техники. Май. Многоцелевой истребитель Су-30СМ производства Корпорации из состава ВВС России принял участие в международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2014, которая прошла в Астане (Казахстан). 26 В ходе летной программы экипаж продемонстрировал уникальные возможности сверхманевренного истребителя. Корпорация выплатила 224,4 млн. рублей в счет погашения 1-го купона облигаций серии БО-04. Размер выплат на одну облигацию при погашении купона составил 44,88 рублей. Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил название пилотажной группы из Борисоглебска, летающей на учебно-боевых самолетах Як-130 разработки и производства Корпорации. Название «Крылья Тавриды» - в честь первого полета, выполненного в небе Крыма. На Берлинском международном авиасалоне ILA-2014 одним из безусловно ключевых экспонатов российской экспозиции стал макет нового российского учебно-боевого самолета Як-130, который во многом рассматривается в качестве нового направления учебной авиационной техники. В рамках авиасалона проведены рабочие встречи и переговоры с представителями западных компаний-участников кооперации по МС-21. Июнь. ОАО «ОКБ им.А.С. Яковлева», входящее в состав Корпорации, стало победителем открытого конкурса на выполнение работ под шифром «Птичка-ВВС» по созданию легкого учебно-тренировочного самолета Як-152 для нужд Минобороны РФ. Корпорация, как главный исполнитель программы создания семейства пассажирских ближне-среднемагистральных самолетов МС-21, представила доклад об особенностях нового современного самолета, применяемых современных технологиях и планах поставок на Стратегическом форуме лидеров гражданской авиации - 2014, который прошел в Москве 27 июня 2014 года. На ООО «ИРКУТ-Станко Сервис» - дочернем предприятии Корпорации - открыт сервисный центр по диагностике и ремонту шпиндельных узлов высокопроизводительного металлорежущего оборудования. Участок ремонта шпинделей создан в рамках совместного проекта с компанией «Фишер Шпиндель Технолоджи» (Швейцария). Полномочный представитель Президента РФ в СФО Николай Рогожкин посетил ИАЗ. Представители Правительства Иркутской области, СМИ посетили цеха завода ИАЗ и ознакомились с основными видами создаваемой в Корпорации авиационной техники. При этом их внимание было сосредоточено на участии Корпорации в исполнении гособоронзаказа 2014 года. На ИАЗ действует совместный проект с Иркутской областной станции переливания крови по заготовке эритроцитсодержащих компонентов. По итогам 2014 года ИАЗ занял II место в номинации «За вклад в развитие корпоративного донорства крови». Июль. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подвело итоги конкурса на звание «Лучший российский экспортер 2013 года» и назвало ОАО «Корпорация «Иркут» победителем в номинации «Авиастроение». Конкурс проводится ежегодно с целью поддержки экспорта промышленной продукции. Корпорация признана лучшим экспортером отрасли шестой раз подряд, начиная с 2008 года. На международном авиасалоне Farnborough-2014 Корпорация совместно с российскими и зарубежными партнерами представила программу МС-21. Большой интерес участников и гостей выставки вызвали полноразмерный макет самолета МС-21 и учебный тренажер. 27 Наша экспозиция отразила переход программы МС-21 из стадии проектирования в стадию подготовки производства и непосредственного производства узлов и компонентов. Команда ИАЗ стала призером IV Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2014». 19 июля 2014 года Корпорация передала Морской авиации ВМФ России первую партию двухместных многофункциональных истребителя Су-30СМ, построенных на Иркутском авиационном заводе. В Центральном аэрогидродинамическом институте им. профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) в подмосковном Жуковском завершился первый этап испытаний крупномасштабной модели самолета МС-21. Задача исследования - подтверждение предварительных расчетов аэродинамических характеристик органов управления и элементов механизации. Август. Корпорация заняла 56-е место в сотне ведущих оборонных компаний мира по версии влиятельного американского издания The Defense News. Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-A-004D. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о госгарантиях на инвестиционный проект «Ближне-средний магистральный самолет МС-21». Подписанным распоряжением предоставляются государственные гарантии на сумму до 400 миллионов долларов США в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Корпорация «Иркут» по кредиту, привлекаемому в ОАО «Сбербанк России» на сумму до 400 миллионов долларов США и на срок до 10 лет в рамках генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии на сумму более 1 миллиарда долларов США. Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев поздравил сотрудников и ветеранов ИАЗ с его 80-летием. Сентябрь. Заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов и президент Корпорации Олег Демченко в присутствии Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова подписали контракт на поставку в МО РФ партии многоцелевых истребителей Су-30СМ, а также имущества, обеспечивающего эксплуатацию этих самолетов в войсках. Президент Корпорации Олег Федорович Демченко признан победителем конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2013 г. в номинации «За личный вклад в развитие авиационной промышленности». Макетной комиссии Министерства обороны России по оценке состояния и соответствия требованиям «Учебно-тренировочного комплекса первоначальной лѐтной подготовки летного состава на базе УТС Як-152» был представлен макет Як-152. Макетная комиссия отметила удачную аэродинамическую компоновку самолета, применение на самолете катапультируемых сидений, шасси с носовой стойкой, системы индикации с четырьмя многофункциональными дисплеями в обеих кабинах, аналогичными тем, что установлены на самолете Як-130. Октябрь. 28 Корпорация провела «День открытых дверей» для студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавров в области международного менеджмента в Цюрихском университете прикладных наук ZHAW, Винтертур, Швейцария. Мероприятие организовано по просьбе Посольства Швейцарии в Российской Федерации и Швейцарского центра содействия бизнесу в рамках учебного курса под названием «Ведение бизнеса в России» (Doing Business in Russia). Призером конкурса проектов по «Управлению производством» стал проект ИАЗ по теме «Сокращение непроизводительного времени основных рабочих в цехе механообработки крупногабаритных деталей за счет внедрения эффективной системы стружкоудаления». Конкурс ежегодно организуется одноименным деловым порталом. Ноябрь. На I Байкальском международном кластерном форуме «КласТЕРРА» подписано пятистороннее соглашение по созданию и развитию машиностроительного кластера в Иркутском регионе. Сторонами соглашения выступили Корпорация, правительство Иркутской области, ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (ФЦПФ), ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и ФГБОУ «Иркутский государственный технический университет». Корпорация выплатила 224,4 млн. рублей в счет погашения 2-го купона облигаций серии БО-04. Размер выплат на одну облигацию при погашении купона составил 44,88 рублей. Представители 20 предприятий-поставщиков и партнеров Корпорации приняли участие в семинаре «Взаимодействие с организациями-поставщиками по программе МС21», который прошел на Иркутском авиационном заводе. В их числе – «АвиаСтар-СП», «Аэрокосмические системы», «РусАвиаИнтер», «Аэрокомпозит», «Авиаагрегат», «Авиадвигатель», «ВАСО», «Гидромаш», «Московский институт электромеханики и автоматики». Корпорация достигла соглашения с южноафриканской компанией Pamodzi Group о продвижении самолета МС-21 на рынки южнее Сахары. Соглашение подписано в рамках заседания Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству ЮАР — Россия. Декабрь. Корпорация подписала меморандум с крупнейшей компанией в ЮАР Paramount Group. Договор будет способствовать продвижению продукции Корпорации на африканский авиационный рынок. ИАЗ стал площадкой для обмена опытом в сфере лин-технологий («бережливое производство») для представителей промышленных и строительных предприятий Иркутской области в рамках партнерской конференции «Механика-2014. Бережливое производство». Мероприятие прошло при поддержке ИРО «СоюзМаш России» и «Деловая Россия». Корпорация своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по государственному оборонному заказу 2014 года. Министерству обороны России передано свыше 40 многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130. Проведено итоговое совещание в авиационном регистре межгосударственного авиационного комитета по результатам сертификационной работы по самолету МС-21. 29 2.7 Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Содержание сделки Стороны сделки (с указанием заинтересованности) Существенные условия сделки Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки Договор по оказанию в 2014 Заказчик – ОАО «Корпорация 36 166 206 руб. Совет директоров, году услуг по проведению «Иркут», 21 августа 2014 г., спортивно-массовых Исполнитель – ООО СОЦ протокол № 2 мероприятий для «ИРКУТ-ЗЕНИТ». работников подразделений Заинтересованные лица: Иркутского авиационного Демченко О.Ф. завода – филиала ОАО «Корпорация «Иркут» и спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятий для детскоюношеской спортивной школы «ЗЕНИТ» ДС №42 к Агентскому Агент - ОАО «ОАК»; 1 356,90 долларов договору №578-506-09/11 от Принципал - ОАО «Корпорация США 02.11.2011г., «Иркут». Заинтересованные лица: Демченко О.Ф., Чириков В.Л., Туляков А.В., Погосян М.А., Михайлов В.С. Договор купли-продажи Заказчик – ОАО «Корпорация 650 000 руб. нежилого здания шлако- «Иркут», заливного гаража, общей Исполнитель – ООО «Сетевая площадью 56,2 кв.м компания «ИРКУТ». Заинтересованные лица: Демченко О.Ф. ДС №35 к Агентскому Агент - ОАО «ОАК»; 14 805,00 договору № 578-506-09/11 Принципал - ОАО «Корпорация долларов США от 02.11.2011 г. «Иркут». Заинтересованные лица: Демченко О.Ф., Чириков В.Л., Туляков А.В., Погосян М.А., Михайлов В.С. Договор № 42/12 Заказчик – ОАО «Корпорация 27 494 122,54 руб. «Иркут», 30 ДС №4 к Агентскому договору №700014047 от 22.01.2013г ДС № 36 к Агентскому договору № 578-506-09/11 от 02.11.2011 г ДС № 37 к Агентскому договору № 578-506-09/11 от 02.11.2011 г. ДС 1 к Договору поручительства №205пч/13 от 01.07.2013г. Исполнитель – и ОАО «Компания Сухой». Заинтересованные лица: Погосян М.А., Демченко О.Ф., Богинский А.И., Озар И.Я., Чириков В.Л. Агент - ОАО «Корпорация 36 191,16 EUR «Иркут». Принципал - ОАО «РСК «МиГ». Заинтересованные лица: Погосян М.А., Михайлов В.С., Туляков А.В., Озар И.Я., Богинский А.И. Агент - ОАО «ОАК»; 95 249,70 фунтов Принципал - ОАО «Корпорация стерлингов «Иркут». Заинтересованные лица: Демченко О.Ф., Чириков В.Л., Туляков А.В., Погосян М.А., Михайлов В.С. Агент - ОАО «ОАК»; 20 161,85 Принципал - ОАО «Корпорация долларов США «Иркут». Заинтересованные лица: Демченко О.Ф., Чириков В.Л., Туляков А.В., Погосян М.А., Михайлов В.С. Поручитель - ОАО «Корпорация Внесение Совет директоров, «Иркут» изменений в 26 сентября 2014 Банк - ЗАО АКБ положения г., протокол № 3 «НОВИКОМБАНК» Договора Заемщик – ОАО поручительства «Международный аэропорт №205пч/13 от Раменское» 01.07.2013г. Заинтересованные лица: между ЗАО АКБ Демченко О.Ф., Туляков А.В. «НОВИКОМБАН К» и ОАО «Корпорация «Иркут» за исполнение ОАО «Международный аэропорт Раменское» обязательств по Кредитному договору №205кл/13 от 01.07.2013г. 31 Договор № МС-21/ИЦ-14/03 Заказчик - ОАО «Корпорация «Иркут»; Исполнитель - ЗАО «АвиастарСП». Заинтересованные лица: Демченко О.Ф., Туляков А.В. Договор о выполнении ЗЗаказчик – ОАО «Корпорация составной части опытно- «Иркут», Исполнитель – ОАО конструкторских работ «ЛИИ им. М.М. Громова». 88 000 000 руб. Совет директоров, 26 сентября 2014 г., протокол № 3 5 000 000 руб. Совет директоров, 26 сентября 2014 г., протокол № 3 Заинтересованные лица: Демченко О.Ф., Туляков А.В.Погосян М.А., Договор об открытии Кредитор – ОАО «Сбербанк 365 500 000 Совет директоров, невозобновляемой России»; долларов США. 26 сентября 2014 кредитной линии в сумме Заемщик – ОАО «Корпорация г., протокол № 3 365 500 000,00 (Триста «Иркут». шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) долларов США и Дополнительного соглашения для цели увеличения суммы Договора с ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7592 от 28.11.2013г. на 504 100,00 (Пятьсот четыре тысячи сто) долларов США в рамках Генерального соглашения № 7451 от 16.12.2011 года ДС для цели увеличения Кредитор – ОАО «Сбербанк Заключение Совет директоров, суммы Договора с ОАО России»; Дополнительного 26 сентября 2014 «Сбербанк России» об Заемщик – ОАО «Корпорация соглашения г., протокол № 3 открытии невозобновляемой«Иркут». увеличивает лимит кредитной линии № 7592 от Договора не более 28.11.2013г. на 504 100,00 чем на сумму 504 долларов США в рамках 100,00 долларов Генерального соглашения № США; 7451 от 16.12.2011 года Договор на оказание в 2014 Заказчик – ОАО «Корпорация 25 881 814,14 руб. Совет директоров, году услуг по эксплуатации «Иркут». 13 ноября 2014 г., и текущему ремонту -Исполнитель – ООО «Сетевая протокол № 5 находящихся в компания «ИРКУТ». собственности ОАО Заинтересованные лица: «Корпорация «Иркут» Демченко О.Ф. общежитий ИАЗ – филиала ОАО «Корпорация «Иркут» 32 Договор на выполнение Заказчик – ОАО «ОКБ им. А.С. составной части ОКР Яковлева»; «Разработка составной Исполнитель – ОАО части учебно«Корпорация «Иркут». тренировочного комплекса Заинтересованные лица: первоначальной летной Демченко О.Ф. подготовки летчиков на базе учебно-тренировочного самолета первоначальной подготовки Як-152» ДС 41 от 01.10.2013 г., ДС Заказчик – ОАО «Корпорация 42 от 28.10.2013, ДС 43 от «Иркут»; 02.12.2013 г., ДС 44, ДС 45, Исполнитель – ОАО «ОКБ им. ДС 46, ДС 47 к Договору А.С. Яковлева». 674 от 01.03.2006 г. Заинтересованные лица: Демченко О.Ф. 130 519 500, 00 Совет директоров, руб. 13 ноября 2014 г., протокол № 5 Договор № МС-21/ИЦ-14/04Заказчик - ОАО «Корпорация «Иркут»; Исполнитель - ЗАО «АвиастарСП» Заинтересованные лица: Демченко О.Ф., Туляков А.В. Контракт № МС21-00-00- Заказчик – ОАО «Корпорация ОАК-С14-080 «Иркут», Исполнитель – ООО «ОАК Центр комплексирования». Заинтересованные лица: Демченко О.Ф., Погосян М.А. 16 963 143,11 руб. Совет директоров, 16 декабря 2014 г., протокол № 7 ДС 1 к Контракту № МС21- Заказчик – ОАО «Корпорация 00-00-ОАК-С14-080 «Иркут», 972 174 647 руб. Совет директоров, 16 декабря 2014 По ДС 41 - 2 084 Совет директоров, 297,93 руб. 27 ноября 2014 г., По ДС 42 - 40 протокол № 6 584 327,23 руб. По ДС 43 - 2 100 000,00 руб. По ДС 44 - 2 100 000,00 руб. По ДС 45 - 2 100 000,00 руб. По ДС 46 - 2 100 000,00 руб. По ДС 47 - 2 100 000,00 руб. Общая цена сделок: 53 168 625,16 руб. ДС к Договору займа №1 от Займодавец – ОАО «Корпорация не более 1 215 674 Совет директоров, 14.10.2013г. «Иркут»; 524,00 руб. 16 декабря 2014 Заемщик - ОАО «ОКБ им. А.С. г., протокол № 7 Яковлева». Заинтересованные лица: Демченко О.Ф. 429 432 564 руб. Совет директоров, 16 декабря 2014 г., протокол № 7 33 Исполнитель – ООО «ОАК Центр комплексирования». Заинтересованные лица: Демченко О.Ф., Погосян М.А. ДС №2 к договору займа ОАО «Корпорация «Иркут» №08-11/11 от 08.11.2011 г. Займодавец, ОАО «ОАК» - Заемщик г., протокол № 7 Изложить пункт Совет директоров, 1.5. Статьи 1 26 декабря 2014 Договора займа в г., протокол № 8 следующей Заинтересованные лица: редакции: Демченко О.Ф., Чириков В.Л., «1.5. Заемщик Туляков А.В., Погосян М.А., обязуется Михайлов В.С. возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 31 декабря 2015 года». Договор № 07/14 Заказчик ОАО «Корпорация «Иркут». Исполнитель ОАО «Компания «Сухой» Заинтересованные лица: Погосян М.А., Демченко О.Ф., Богинский А.И., Озар И.Я., Чириков В.Л. Договор займа между ОАО Заимодавец - ОАО «Корпорация «Корпорация «Иркут» и «Иркут»; ОАО «ВАСО» Заемщик - ОАО «ВАСО». не менее 106 385 Совет директоров, 382,24 руб. 16 декабря 2014 г., протокол № 7 Договор займа между ОАО Заимодавец - ОАО «Корпорация «Корпорация «Иркут» и «Иркут»; ОАО «ВАСО» Заемщик - ОАО «ВАСО». не более 50 000 Совет директоров, 000,00 руб. 20 февраля 2015 г., протокол № 12 Заказчик - ОАО «Компания Договора № ОЭ2/14-458ТО-«Сухой», 2 Подрядчик - ОАО «Корпорация «Иркут» Заинтересованные лица: Погосян М.А., Демченко О.Ф., Богинский А.И., Озар И.Я., Чириков В.Л. Агентского Договора № Принципал - ОАО «Корпорация 105-503-02/14 с учетом «Иркут»; Дополнительного Агент - ОАО «ОАК». соглашения № 1 и Заинтересованные лица: Дополнительного Демченко О.Ф., Чириков В.Л., соглашения № 2 Туляков А.В., Погосян М.А., Михайлов В.С. Договор 906 на выполнение Заказчик - ОАО «Корпорация 534 305,03 Совет директоров, долларов США 20 февраля 2015 г., протокол № 12 не более 20 821 Совет директоров, 620,00 руб. 20 февраля 2015 г., протокол № 12 не более 23 741 Совет директоров, 000,00 руб. 20 февраля 2015 г., протокол № 12 994 285,00 руб. Совет директоров, 34 работ по теме «Проведение «Иркут»; 20 февраля 2015 дополнительных Исполнитель - ОАО «ОКБ г., протокол № 12 сертификационных им.А.С. Яковлева». испытаний самолѐта Як-42 сЗаинтересованные лица: установленной системой Демченко О.Ф. спутникового захода на посадку GLS». ДС 3 к Договору займа Займодавец – ОАО «Корпорация не более 453 351 Совет директоров, №1/2012 от 24.12.2012г «Иркут»; 900,00 руб. 20 февраля 2015 Заемщик – ЗАО «Авиастар-СП». г., протокол № 12 Заинтересованные лица: Демченко О.Ф., Туляков А.В. ДС 3 к Договору займа Займодавец – ОАО «Корпорация не более 1 248 748 Совет директоров, №2/2012 от 24.12.2012г «Иркут»; 950,00 руб. 20 февраля 2015 Заемщик – ЗАО «Авиастар-СП». г., протокол № 12 Заинтересованные лица: Демченко О.Ф., Туляков А.В. ДС №2 к Договору ОАО «Корпорация «Иркут» Внесение Совет директоров, поручительства №205пч/13 Поручитель, изменений в 13 марта 2015 г., от 01.07.2013г. ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» положения протокол № 13 Банк, Договора ОАО «Международный аэропорт поручительства Раменское» – Заемщик. №205пч/13 от Заинтересованные лица: 01.07.2013г. Туляков А.В., Исайкин А.П. Внесение Совет директоров, ДС № 3 к Договору № ОАО «Корпорация «Иркут» Заказчик, изменений в 19 июня 2015 г., МС21-55-00-AVS-C13-108 ЗАО «Авиастар-СП» Ведомость протокол № 18 от 17.12.2013г. Исполнитель, исполнения ОКР, Заинтересованные лица: внесение Демченко О.Ф., Туляков А.В. изменений в Протокол согласования ориентировочной цены ОАО «Корпорация «Иркут» Совет директоров, Договор №ОЭ2/15-012/1 Передача в Продавец, собственность 19 июня 2015 г., ПАО «Компания «Сухой» протокол № 18 Покупателя Покупатель, принадлежащего Заинтересованные лица: Продавцу Погосян М.А., Демченко О.Ф., имущества из Богинский А.И., Озар И.Я., состава Чириков В.Л. технической аптечки гарантийной бригады Совет директоров, ДС №3 к Договору №872 от ОАО «Корпорация «Иркут» Введение в Заказчик, 19 июня 2015 г., 02.07.2012 г. действие ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» протокол № 18 35 ДС № 1 к Договору № 06/13 от 25.04.2014 г. Исполнитель, Заинтересованные лица: Демченко О.Ф. Протокола №6 согласования твердо фиксированной цены работ на 2014 г. по Договору № 872. ОАО «Корпорация «Иркут» Заказчик, ПАО «Компания «Сухой» Исполнитель, Заинтересованные лица: Погосян М.А., Демченко О.Ф., Богинский А.И., Озар И.Я., Чириков В.Л. Выполнение работ по оценке технического состояния 6 самолѐтов Су30К. Совет директоров, 19 июня 2015 г., протокол № 18 Выполнение Совет директоров, ДС к Договору № 674 от ОАО «Корпорация «Иркут» Заказчик, работ по 19 июня 2015 г., 01.03.2006 г. проведению протокол № 18 ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» ознакомительных Исполнитель, полетов Заинтересованные лица: Демченко О.Ф. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. 09 июня 2015 г. Совет директоров одобрил следующие взаимосвязанные сделки, которые в совокупности являются крупной сделкой: 1. Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 7451 от 16.12.2011г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 15.10.2013г. к нему, заключенное между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 2. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7452 от 25.06.2012г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 02.11.2012г., Дополнительного соглашения №2 от 13.12.2012г., Дополнительного соглашения №3 от 15.03.2013г. и Дополнительного соглашения №4 от 24.10.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 3. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7454 от 01.08.2012г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.12.2012г., Дополнительного соглашения №2 от 26.03.2013г., Дополнительного соглашения №3 от 04.07.2013г. и Дополнительного соглашения №4 от 20.01.2014г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 4.Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7501 от 15.08.2012г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 23.08.2012г. и Дополнительного соглашения №2 от 29.03.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 36 5. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 6. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7565 от 24.10.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 13.12.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 7. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7588 от 14.11.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 8. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7589 от 15.11.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 9. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7590 от 26.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 13.12.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 10. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7591 от 27.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 11.12.2014г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 11. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7592 от 28.11.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» с учетом последующего заключения Дополнительного соглашения к нему. 12.Договор №01-01-06/04-770 о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 31.12.2014г. заключенный между Министерством Финансов Российской Федерации (Гарант), государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент), ОАО «Сбербанк России» (Бенефициар) и ОАО «Корпорация «Иркут» (Принципал) в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г. 2.8 Перспективы и задачи развития Общества. С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности в отчетном году Общество планирует достигнуть в 2015 году следующих основных показателей: стоимость портфеля заказов на конец года не менее 716,4 млрд.руб.; рост выручки (по РСБУ) не менее чем на 40%, увеличение чистой прибыли в два раза, увеличение инвестиций в приоритетные проекты на 40% с сохранением соотношений долга, выручки и EBITDA на текущем уровне. На 2015 год для Корпорации приоритетными являются следующие направления деятельности: выполнение Гособоронзаказа: поставка самолѐтов Як-130, Су-30СМ и имущества к ним Министерству обороны РФ, обеспечение их эксплуатации в ВВС России; выполнение экспортных контрактов в части поставки самолетов Як-130, Су30СМ, имущества к ним, обучение летного и технического персонала заказчиков; выполнение работ по Госконтракту по программе МС-21; продолжение сотрудничества в части оказание технического содействия по организации лицензионного производства авиационной техники корпорации HAL в рамках проекта Су-30МК; проведение ОКР по модернизации самолета Як-130; проведение в интересах МО РФ ОКР учебно-тренировочного самолета Як-152; 37 обеспечение интегрированной логистической поддержки изделий авиационной техники, в т.ч. поставка запасных частей для их модернизации и капитального ремонта. В области повышения эффективности производства Корпорация ставит перед собой, в первую очередь, задачи сокращения производственных циклов, снижения трудоемкости производства и оптимизации производственных операционных затрат. Основными целями технического и инновационного развития предприятия на предстоящий период являются: 1) обеспечение выполнения обязательств по портфелю заказов и освоение новых изделий; 2) обеспечение высокого уровня качества производства и поддержки в эксплуатации производимой авиационной техники; 3) завершение работ по установке и сдача в эксплуатацию сборочной линии для производства самолета МС-21; сборка первого летного образца; 4) обеспечение выполнения ОКР по самолету Як-152; 5) подготовка и освоение производства самолета Як-152, изготовление летного образца для осуществления летных государственных испытаний, а также образца для наземных статических и ресурсных испытаний. Поставленные цели будут достигнуты за счѐт решения следующих задач: развитие системы производственной кооперации, применяемой при производстве МС-21; организация управления цепочкой поставок по проекту МС-21; выполнение в рамках реализации Программы МС-21: комплекса работ по гармонизации СМК организаций-поставщиков с СМК ОАО «Корпорация «Иркут»; внедрения нового оборудования и освоения новых технологий; улучшения процессов производства и развития процессов послепродажного обслуживания авиационной техники, обеспечивающих удовлетворение потребностей Заказчика; повышения технологического уровня и конкурентоспособности производственных процессов по основным технологическим переделам, создания специализированных центров обработки для реализации перспективных проектов, а также ввод в эксплуатацию поточной линии сборки самолетов МС-21. Раздел 3. Основные производственные показатели и итоги развития производственной базы ОАО «Корпорация «Иркут» в 2014 году и задачи на предстоящий период Данные по основным показателям производственной базы представлены в таблице. Таблица Основные показатели ОАО «Корпорация «Иркут» № п/п Наименование показателя Ед.изм. 2014 г. 2013 г. 2012г. 1 Отгрузка товарной продукции в действующих ценах млн. руб. 59 380 58 142 48 455 2 Производство валовой продукции в действующих ценах млн. руб. 57 156 53 460 46 661 38 № п/п 3 4 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 1 2 3 4 5 Наименование показателя Удельный вес объемов производства в части основной номенклатуры, всего: в т.ч. по проекту Су-30 в т.ч. по проекту Як-130 в т.ч. по проекту МС-21 в т.ч. по прочим проектам Затраты в незавершенном производстве (на конец года) Ед.изм. 2014 г. 2013 г. 2012г. 54 14 28 3 58 14 25 3 58 13 26 4 18 342 15 199 14 840 0,94 1,00 13 441 13 618 % млн. руб. Характеристика производственных ресурсов коэф-т к Динамика среднегодовой базовому 0,93 производственной мощности году (2012г.) Среднесписочная численность всего чел. 13 546 персонала, в т.ч.: доля основных производственных рабочих % 21,46 22,22 22,42 доля работников моложе 45 лет % 61,92 62,63 61,6 доля работников, имеющих среднеспециальное и высшее образование % 80,15 80,91 79,7 млн.руб. 7 260 7 425 7 626 % 66 66 68 4 939 6 968 3 977 3426 1,161 1,128 7,2 6,1 39,61 46,9 7,8 10,7 Среднегодовая стоимость основных фондов в т.ч. доля активной части Объем инвестиций, всего млн. руб. 4 400 Показатели эффективности деятельности Среднегодовая выработка валовой продукции на одного работника (в тыс. руб. 4 219 действующих ценах) Коэффициент использования 1,182 производственной мощности Фондоотдача 7,9 Доля материальных затрат в общей % 57,18 сумме затрат Объем капиталовложений к стоимости валовой продукции (в действующих ценах) % 6,0 Уровень социального развития коллектива ИАЗ 39 № п/п 1 1.1 2 3 Наименование показателя Ед.изм. 2014 г. 2013 г. 2012г. Среднемесячная заработная плата работников, в т.ч. руб. 42 689 38 706 33 504 основных производственных рабочих руб. 44 973 38 666 35 301 млн.руб. % 264,9 8,96 246 9,55 241,5 13,77 Расходы на социальные цели Коэффициент текучести кадров Основные результаты деятельности. В целом итоги деятельности Общества отчетного года соответствуют плановым показателям, утвержденным Советом директоров Корпорации. При этом достигнутые технико-экономические показатели 2014 года выше соответствующих показателей предыдущих лет, что говорит о стабильном положении предприятия. В 2014г. достигнут рекордный объем продаж 59 380 млн.руб., рост к 2013г. на 2%; рост производства валовой продукции составил 7%. Всего поставлено заказчикам 53 самолета, в том числе в рамках выполнения Гособоронзаказа. Доля экспортной продукции в общем объеме отгрузок составила 22%, что ниже соответствующего показателя 2013 года (36%). Это связано с ростом доли Гособоронзаказа в структуре товарных отгрузок Корпорации. Общая рентабельность продаж по валовой прибыли составила 3%. Снижение данного показателя в сравнении с прошлым годом обусловлено увеличением доли контрактов в рамках исполнения Гособоронзаказа, имеющих более низкую рентабельность по сравнению с экспортными контрактами. На 31.12.2014 г. остатки незавершенного производства составили 18 342 млн. руб., в 2013 году – 15 199 млн. руб. Увеличение объемов незавершенного производства соответствует утвержденным планам товарных поставок и связано с обеспечением задела для товарных поставок 2015 года. Характеристика производственных ресурсов. Номинальная производственная мощность в 2014 году незначительно снизилась по причине уменьшения численности основных производственных рабочих (1,1%), тем не менее, имеющейся в 2014 году численности было достаточно для успешного выполнения производственной программы. Основным направлением кадровой политики отчетного года являлось приведение численности персонала в соответствие с объемами производства, а также привлечение и закрепление рабочих и специалистов для реализации проекта МС-21. Одним из важных направлений реализации кадровой политики является повышение профессионального уровня персонала. В 2014 году затраты на обучение персонала составили 109,2 млн.руб., в 2013 году – 107,4 млн.руб. Обучение проводилось по следующим направлениям: работа в современных информационных системах, обучение в области охраны труда и техники безопасности, обучение в сфере менеджмента качества, обучение молодых рабочих, обучение вторым и смежным профессиям и др. В течение последних лет средний возраст персонала удерживается на уровне 40 лет, что характеризует высокий кадровый потенциал предприятия. В отчетном году основные инвестиции Корпорации были направлены на финансирование технического развития в целях создания производственной базы для 40 выпуска и проведения испытаний самолетов МС-21 на ИАЗ, ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» и ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ВАСО» и ЗАО «Аэрокомпозит». В результате осуществления капитальных вложений, первоначальная стоимость основных фондов предприятия увеличилась на 549,8млн. руб. Фондоотдача отчетного года увеличилась на 9,7%. Увеличение показателя обусловлено ростом производства валовой продукции, оптимизацией загрузки оборудования, техническим совершенствованием основных средств (капитальный ремонт и модернизация станков), а также внедрением методов бережливого производства. В 2014 году значение показателя материалоемкости составило– 57,18%. Динамика роста данного показателя обусловлена увеличением цен на фоне инфляционных процессов в РФ, как на энергоносители, так и комплектующие изделия, применяемые в производстве, а также по причине изменения курса иностранных валют. За последние три года наблюдается положительная динамика роста производственных площадей. Так например, отчетном году производственная площадь ИАЗ увеличилась на 1,26 тыс. м2 и составила 392,73 тыс. м2. Прирост объема производственных площадей связан с вводом в эксплуатацию следующих объектов: насосной станции и «отстойника» к системе гидрозолошлакоудаления котельной №3; узловой трансформаторной подстанции, расположенной в аэродромной части цеха 216, с протяженностью кабельных линий 1 850 м; здания проходных с контрольно-пропускным пунктом на территории № 2 («Объект»). Динамика обновления основных фондов последних трех лет свидетельствует о наращивании производственного потенциала предприятия. Корпорация реализует масштабную программу технического перевооружения и реконструкции, направленную на освоение производства ближне-, среднемагистральных пассажирских самолетов семейства МС-21. Несмотря на глобальный характер проводимых работ по реконструкции и модернизации производственных площадей, их оптимальное использование позволяет выполнять план производства и обязательства Корпорации в полном объеме. Объем инвестиций в техническое перевооружение и обновление производства в отчетном году составил 1 012 млн.руб. По итогам 2014 года реализованы следующие приоритетные мероприятия: выполнены завершающие работы по пристрою насосной станции и «отстойника» к системе гидрозолошлакоудаления котельной №3. Объект полностью введен в эксплуатацию; в полном объеме проведены капитальные работы по возведению здания проходных с контрольно-пропускным пунктом на территории №2 («Объект»). В отчетном году здание сдано в эксплуатацию; в целях бесперебойного обеспечения энергоснабжением аэродрома цеха 216 установлена узловая трансформаторная подстанция, с протяженностью линий 6кВ – 1 850м. завершены работы по капитальной реконструкции пяти пролетов АСП и установки сборочной линии «DURR» для производства самолета МС-21. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2015 году; продолжались работы по объектам ЛИП, включенных в «ФЦП ОПК». Так, 2014 году по корпусу «53Б» (корпус промывки и испытания на герметичность топливных баков и отработки топливных систем изделия «Як-130») выполнен монтаж электрооборудования и оборудования связи, проведены завершающие работы по установке вентиляционных шахт, на технологических площадках отработки предварительного старта и силовых установок выполнено бетонирование, произведена прокладка кабелей связи и электроснабжения. 41 В 2014 году продолжались НИОКР по проектам Су-30, Як-130 и по перспективному проекту МС-21, их объем составил 2 414 млн.руб. Показатели эффективности деятельности. В прошедшем году Корпорация продолжала реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Корпорации по таким направлениям, как снижение трудоемкости производства, оптимизации производственных, операционных затрат и обеспечивающих процессов, повышение качества производимой АТ. Эффективность данных мероприятий в отчетном году подтверждается увеличением КИМ, снижением трудоемкости, ростом числа сотрудников, вовлеченных в процесс непрерывных улучшений. Основным направлением повышения эффективности производственной деятельности ИАЗ является реализация программы Лин-менеджмента, основанная на рациональном использовании ресурсов и ликвидации потерь. Уровень социального развития коллектива. Уровень социального обеспечения персонала предприятия определяется социальным пакетом, предоставляемым в рамках заключенного коллективного договора на период с 2014 года по 2016 год. Размер социального пакета в 2014 году составил 264,9 млн. руб., в 2013 году – 246 млн. руб. В отчетном периоде в рамках выполнения социальных обязательств и повышения мотивации сотрудников Корпорации осуществлялась ежеквартальная индексация заработной платы на процент фактической инфляции по РФ, применялись мотивационные и поощрительные выплаты, выплачено вознаграждение за общие результаты производственно-хозяйственной деятельности по итогам года. Помимо материального вознаграждения персонала Корпорация осуществляла финансирование различных социальных программ, направленных на улучшение условий отдыха и досуга сотрудников и их семей, а также программа строительства льготного жилья для работников ИАЗ, осуществляется программа их ипотечного кредитования сотрудников по поручительство Корпорации. Корпорация оказала организационную и материальную поддержку для работников ИАЗ и членов их семей по проведению отпуска в Крыму. В 2015 году планируется дальнейшая реализация утвержденных социальных программ и расширение сотрудничества между ИАЗ и администрацией Иркутской области, проводимого в рамках социального партнерства, в том числе окончание строительства на условиях софинансирования и введение в эксплуатацию в 2015 году детского сада, рассчитанного на 220 мест. Раздел 4. Финансовые результаты деятельности ОАО «Корпорация «Иркут» за 2014 год. 4.1. Бухгалтерский баланс Корпорации за отчетный период в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с краткими комментариями к нему. Согласно результатам финансовой отчетности стоимость активов Корпорации на конец отчетного периода увеличилась на 41% и составила 150,3 млрд руб., по сравнению с 106,3 млрд руб. на конец 2013 года. Увеличение активов произошло в основном за счет увеличения запасов, дебиторской задолженности, денежных средств, прочих внеоборотных активов и запасов. Структура активов Корпорации изменилась незначительно, доля внеоборотных активов в валюте баланса сократилась с 17,1% до 16,2%. 42 Стоимость основных средств на конец года сократилась на 2% и составила 7,2 млрд руб. Долгосрочные финансовые вложения сократились на 16%, с 2,4 млрд руб. до 2 млрд руб. В тоже время отложенные налоговые активы выросли на 66%, с 1,3 млрд руб. до 2,2 млрд руб. В 2,4 раза выросли прочие внеоборотные активы, с 4,9 млрд руб. до 11,8 млрд руб. Оборотные активы Корпорации увеличились на 43%. Общая сумма запасов выросла на 18% к уровню прошлого года. Сумма НДС по приобретенным ценностям выросла в 2 раза, с 0,8 млрд. руб. до 1,6 млрд. руб. Дебиторская задолженность увеличилась на 47%, с 42,3 млрд руб. в 2013 году, до 62,3 млрд руб. на конец 2014 года. Задолженность увеличилась в основном за счет увеличения краткосрочной задолженности покупателей и авансов выданных. Остаток денежных средств вырос на 89 % и составил 25,2 млрд руб. на конец отчетного года в результате значительного поступления денежных средств от покупателей непосредственно в конце года. Увеличение пассива баланса Корпорации произошло в большей степени за счет роста обязательств. Уставный капитал в 2014 году не изменился. Нераспределенная прибыль прошлых лет увеличилась на 5%, составив 8,6 млрд руб. Долгосрочные обязательства выросли на 35% в основном за счет роста долгосрочных кредитов, с 47,3 млрд руб. до 64,2 млрд руб. Сумма краткосрочных заемных средств выросла на 175% с 6,8 млрд. руб. до 18,6 млрд. руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 48%, с 28,1 млрд. руб. до 41,7 млрд. руб. Таким образом, общий размер краткосрочных обязательств увеличился с 36,5 млрд. руб. до 62,2 млрд. руб. 4.2. Отчет о прибылях и убытках Корпорации за отчетный период в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с краткими комментариями к нему. Выручка Корпорации за 2014 год составила 59,4 млрд руб., что на 2% выше 2013 года. Валовая прибыль при этом сократилась на 40 % и составила 5,8 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась на 67% до 1,3 млрд руб. В то же время прибыль до налогообложения выросла на 19 %, и составила 1,4 млрд. руб. После выполнения налоговых обязательств чистая прибыль Корпорации осталась на уровне 2013 года в размере 1,0 млрд руб. Выручка 48,6 -1,8% -0,9 Валовая прибыль 10,8 -13,6% -1,7 58,1 19,8% 9,7 10,2% 9,5 59,4 -1,1 5,8 Абсолютные изменения Относительные изменения Численные значения Абсолютные изменения Относительные изменения Численные значения Абсолютные изменения Относительные изменения Основные показатели, млрд. руб. Численные значения 4.3. Динамика структуры активов и пассивов Корпорации, финансовые показатели и стоимость чистых активов за последние 3 года. 2012 2013 2014 2,1% 1,3 -39,8% 3,9 43 Прибыль от продаж Прибыль (убыток) до налогообложения Чистая прибыль (убыток) Активы компании Чистые активы 3,9 -32,8% -1,9 1,5 -7,7% -0,1 1,7 112,5% 92,1 18,5 10,0% -5,1% 3,9 0,0% 20,0% 0,9 1 41,2% 8,4 106,3 15,4% -1 19,7 6,5% 1,2 0 1,3 -0,3 1,4 -0,7 1 14,2 1,2 150,3 20,4 -67,1% 2,6 18,8% 0,2 -2,2% 0 41,4% 44 3,5% 0,7 Снижение валовой прибыли в 2014 году составило 40%, что связано со снижением доли продукции поставляемой на экспорт и увеличением доли ГОЗ в общем объеме выручки, при одновременном отражении управленческих расходов по ГОЗ и госконтракту на ОКР по МС-21 в производственной себестоимости. Снижение прибыли от продаж на 67% является прямым следствием снижения валовой прибыли, которое смягчилось за счет разных принципов учета управленческих расходов при выполнении ГОЗ, госконтракта и производстве экспортной продукции. Увеличение прибыли до налогообложения на 19 % связано с увеличением суммы субсидий на проценты по кредитам привлеченным для выполнения ГОЗ. Проценты по таким кредитам субсидируются в полном объеме. Одновременно из-за увеличения объема ГОЗ и соответственно роста кредитов на его финансирование увеличилась сумма процентов к уплате. Раздел 5. Положение «Корпорации «Иркут» на фондовом рынке 5.1. Отчет о выплате дивидендов. По итогам окончания 2013 года Корпорация произвела дивидендные выплаты из расчета 0,50 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов – 604 995 643 рублей. Информация о начисленных и выплаченных дивидендах Корпорации за последние 5 лет: Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 Чистая прибыль, 1 006 281 1 043 979 1 637 056 1 697 925 788 044 тыс. руб. 1 166 009 08 1 166 009 08 1 166 009 08 1 166 009 08 Количество акций, 5 целых 5 целых 5 целых 978 131 612 5 целых 978 131 396 978 131 396 978 131 396 978 131 396 шт. 978 131 612 Дивиденд на одну 0,45 акцию, руб. Сумма начисленных 440 159 225 дивидендов, руб. Дивиденды/Чистая 26,9% прибыль, % Номинал акции, 3,0 руб. 978 131 612 0,38 0,44 443 083 453 513 043998 26,1% 65,10% 3,0 3,0 978 131 612 978 131 612 0,45 0,50 524 704 089 604 995 643 52,14% 57,95% 3,0 3,0 5.2. Положение Корпорации на фондовом рынке. 5.2.1. Выпуски акций, уставный капитал. Зарегистрированный и отраженный в бухгалтерском балансе уставный капитал Общества за 2014 год не изменился, он составлял 3 498 027 257,99 рублей и был разделен 44 978 131 396 на 1 166 009 085 целых и 978 131 612 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая. 29.08.2013 ФСФР России зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Научнопроизводственная корпорация "Иркут", размещаемых путем открытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 210 000 000 штук. Номинальная стоимость 3 рубля, дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-03-00040-A-004D. Дата начала размещения дополнительного выпуска акций 18.09.2013, дата окончания размещения 10.08.2015г. (дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска). По состоянию на 31.12.2014 было размещено 31 273 766 82 437 206 918 728 целых и акций дополнительного выпуска, размещение продолжается. 114 051 034 689 583 В приведенной ниже таблице «Структура зарегистрированного уставного капитала Корпорации» данные приведены исходя из количества акций эмиссия которых завершена. Структура зарегистрированного уставного капитала Корпорации. Показатель Количество обыкновенных акций, шт. 31.12.2013 1 166 009 085 целых 31.12.2014 1 166 009 085 целых 978 131 396 978 131 612 978 131 396 978 131 612 Номинальная стоимость, руб. 3 3 Количество привилегированных акций, шт. 0 0 Номинальная стоимость, руб. Уставный капитал, руб. 3 498 027 257,99 3 498 027 257,99 Государственный регистрационный номер 1-03-00040-А выпуска акций Дата государственной регистрации 15.08.2002 Акционеры, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %: доля ОАО «ОАК», % 85,36 85,36 доля ОАО «Компания «Сухой» 9,97 9,97 Сведения об акционерах Общества. По состоянию на 31.12.2014 г. в реестре владельцев именных ценных бумаг Корпорации зарегистрировано 1022 держателей акций. Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Тип держателя акций Кол-во по состоянию Доля в уставном на 31.12.2014 капитале, % Физические лица 999 1,51 Юридические лица, всего 18 98,48 в т.ч. номинальный держатель 1 2,93 45 центральный депозитарий Счета совладения Итого: 5 1022 0,01 100 Финансовые результаты Корпорации в расчете на 1 акцию. Показатель 2013 2014 Стоимость чистых активов на конец года, тыс. руб. 19 681 696 20 368 359 Стоимость чистых активов на 1 акцию (руб.) 16,88 17,47 Выручка, тыс. руб. 58 142 058 59 380 219 Выручка на 1 акцию, руб. 49,86 50,92 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 1 043 979 1 021 105 Чистая прибыль (убыток) на 1 акцию, руб. 0,90 0,88 5.2.2. Акции Корпорации на фондовом рынке. Акции Корпорации продолжали торговаться в Перечне внесписочных ценных бумаг на ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Акции Корпорации торгуются под символом «IRKT». Ниже представлен график, отражающий динамику торгов акциями Корпорации в течение 2014 года. Динамика торгов обыкновенными акциями Корпорации в 2014 году. 14 000 000,00 7 12 000 000,00 6 10 000 000,00 5 8 000 000,00 4 6 000 000,00 3 4 000 000,00 2 2 000 000,00 1 0,00 0 Объем, руб. Рыночная цена, руб. 5.2.3. Программа Депозитарных расписок. Программа ADR на акции Корпорации в 2014 году действовала непрерывно. Все требования к Корпорации, как учредителю программы американских депозитарных расписок, выполнялись в полном объеме. Краткие сведения по программе ADR: - тип: спонсируемые ADR первого уровня; 46 коэффициент обмена: 1:30 ADR/акции; символ: IRKTY; код депозитарной расписки: DR ISIN US46271W1045, CUSIP 46271W104; дата начала программы: 13 декабря 2004 года%; обращение: внебиржевой рынок (ОТС); банк – депозитарий: Bank of New York; количество акций, которые инвесторы могут конвертировать ADR: до 40% уставного капитала; - владельцами АДР могут быть институциональные инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также физические лица. Программа АДР первого уровня направлена на увеличение капитализации Корпорации, повышение ликвидности обращающихся ценных бумаг, распространение информации о Корпорации, в том числе на английском языке, а также расширение круга инвесторов и не предполагает привлечения дополнительного капитала. В течение 2014 года количество ADR в обращении изменялось, так как банк-депозитарий проводил операции как по выпуску расписок, так и по их аннулированию. По итогам 2014 года на рынке обращалось 25 459 депозитарных расписок, капитализация программы составила 79 377 долларов США. - 5.3. Облигационные займы и работа на рынке долгового финансирования. 5.3.1 Облигационные займы Корпорации. В течение 2014 года в обращении находились биржевые облигации серии БО-04. Общий объем выпуска составляет 5 млрд. рублей, срок обращения – 10 лет. Данные биржевые облигации с 10 декабря включены в котировальный раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ». Выплаты купонного дохода по облигациям были произведены в 2014 году в мае и ноябре в полном объеме. Основные характеристики облигационного займа. Облигации Способ размещения Наименование органа, осуществившего допуск биржевых облигаций к торгам Организаторы Дата размещения Дата погашения Объем выпуска Количество купонов Процентная ставка: Серия БО-04 Открытая подписка ЗАО «ФБ ММВБ» «Газпромбанк»(Открытое акционерное общество) и ЗАО «ВТБ Капитал». 18 ноября 2013 6 ноября 2023 5 млрд. рублей 20 С 1 по 10 купон - 9,00% 47 Динамика торгов рыночными облигациями Корпорации серии БО-04 в 2014году 120 350 000 000 100 300 000 000 250 000 000 80 200 000 000 60 150 000 000 40 100 000 000 20 50 000 000 0 0 Объем торгов, руб. Рыночная цена, % от номинала 5.3.2. Работа на рынке долгового финансирования. Финансирование Корпорации в 2014 году осуществлялось своевременно и в полном объеме. Обслуживание заѐмных ресурсов проводилось без задержек, что позволило сохранить кредитную историю Корпорации безупречной. В рамках обеспечения непрерывности финансирования деятельности проводилась работа по : - поддержанию и расширению действующих банковских лимитов; - оптимизации структуры портфеля заемных средств; - осуществлению финансирования закупки оборудования с использованием лизинговых технологий. Наряду с оперативной работой, финансовой службой Корпорации проводились мероприятия среднесрочного и долгосрочного характера, включая: - расширение базы инвесторов путем диверсификации инструментов финансирования; - совершенствование технологий кредитования в соответствии с принципами целевого использования; - участие в программах по компенсации из бюджета РФ части уплаченных процентов. Существенные события в финансировании Компании в 2014 году: - установлены новые кредитные лимиты в российских кредитных организациях (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО АБ «РОССИЯ», ОАО «Альфа-Банк», ОАО Банк «Санкт-Петербург») под проектное финансирование по поставке самолетов Су30 МКИ в Республику Индия, Су-30СМ и Як-130 для целей исполнения гособоронзаказа, программу МС-21, а также на выполнение НИОКР, в общей сумме 861,6 млн. долларов США; - оформлены кредитные линии в российских кредитных организациях (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО АБ «РОССИЯ», ОАО «Альфа-Банк», ОАО Банк «Санкт-Петербург») под проектное финансирование программ Су-30МКИ, Су-30СМ, Як130, МС-21, на выполнение НИОКР и реструктуризацию долга в общей сумме 569,1 млн. долларов США; 48 Основные параметры кредитного портфеля за 2014 и 2013гг. 31.12.2014 31.12.2013 Наименование 82 587,33 54 026,09 Объем кредитного портфеля (млн. руб.) 3,54 4,48 Средневзвешенный срок до погашения (год) Средневзвешенная % ставка по рублевым заимствованиям: 9,87 9,41 - без учета беспроцентных займов 7,86 6,64 - с учетом беспроцентных займов Средневзвешенная % ставка по валютным заимствованиям: 4,32 6,22 24,98 20,63 Доллары, % от суммы кредитного портфеля 0,00 0,00 Евро, % от суммы кредитного портфеля 23 763,55 12 656,38 Денежные средства на счетах (млн. руб.) 58 823,78 41 369,71 Чистый долг (млн. руб.) 5.3.3. Кредитные рейтинги. В течение 2014 года Корпорация имела кредитный рейтинг рейтингового агентства Moody's Investors Service Ba2. Рейтинг был подтвержден в июле 2014 года, прогноз по рейтингу стабильный. В конце декабря 2014 года рейтинг корпорации был поставлен на пересмотр в сторону понижения в связи с со снижением суверенного рейтинга Российской Федерации. Раздел 6. Риски, связанные с деятельностью ОАО «Корпорация «Иркут» Политика Корпорации в области управления рисками: В отчетном периоде в Корпорации продолжалась работа, направленная на дальнейшее развитие корпоративной системы управления рисками, способной адекватно реагировать на выявленные (прогнозируемые) несовпадения фактических и плановых результатов (показателей), характеризующих как стратегическое развитие, так и операционную деятельность Корпорации. Существенное значение эта работа приобретает в условиях повышения уровня неопределенности внешней и внутренней среды при осуществлении предпринимательской деятельности, связанной, главным образом, как с последствиями введения ограничительных мер в отношении РФ, так и падением цен на углеводороды, а также продолжающейся реструктуризацией системы управления Корпорации. Корпоративная система управления рисками направлена на: - своевременное решение задач по обеспечению выполнения планов по стратегическому развитию, достижению целей Корпорации в условиях неопределенности внешней и внутренней среды; - повышение эффективности управления Корпорации за счет повышения качества (на всех уровнях) управленческих решений, принимаемых с учетом связанных с такими решениями рисков; - расширение понимания менеджментом Корпорации основных факторов риска, которые влияют на эффективность управленческих решений, в том числе за счет формализации способов управления рисками; 49 повышение качества прогнозов неблагоприятных изменений, связанных с управлением Корпорацией, реализацией проектов/программ; - удовлетворение требований, предъявляемых мировым сообществом к публичным компаниям, а также требований стандарта аэрокосмической серии EN 9100, систем менеджмента качества в области управления рисками; - уменьшение уровня потерь, в т.ч. непредвиденных расходов; - повышение квалификации персонала за счет обучения его управлению рисками (в соответствии с компетенциями). В 2014 году Корпорация осуществила ряд мероприятий, направленных на управление рисками, а именно: - произведена актуализация (пересмотр) корпоративных регламентирующих документов, определяющих единообразную методологию управления рисками Корпорации с учетом необходимости совершенствования процедур идентификации, оценки и обработки рисков; - произведена идентификация и оценка рисков Корпорации с учетом методологии, установленной в корпоративных регламентирующих документах по управлению рисками с учетом рисков (факторов рисков), имеющих непосредственное отношение к введению ограничительных мер в отношении РФ; - утверждены итоги управления рисками ОАО «Корпорация «Иркут» за 2013 год (Сводный отчет) и приняты решения о совершенствования системы управления рисками, в том числе о необходимости разработки критериев для оценки эффективности функционирования системы управлении рисками; - реализованы корпоративные мероприятия по уточнению классификации рисков, владельцев рисков, по обеспечению исполнения участниками процесса управления рисками требований к содержанию мероприятий по управлению рисками, направленные на подготовку к реструктуризации системы управления рисками в ОАО «Корпорация «Иркут», в том числе в части повышения эффективности управления рисками проектов/программ. Характеристика основных рисков Корпорации: Деятельность Корпорации в 2014 году была подвержена воздействию предпринимательских (коммерческих, реализационных), организационных, финансовых (в том числе, связанных с вложениями в инвестиционные ценные бумаги), технических и производственных, политических, правовых рисков. С учетом ведущей роли Корпорации в реализации инновационного проекта разработки ближне-среднемагистрального пассажирского самолета (Программа МС-21), имеющего приоритетное значение для авиационной отрасли РФ, особое внимание в 2014 году уделялось оценке подверженности Корпорации рискам, связанным с реализацией Программы МС-21. Минимизация рисков - одна из важнейших задач Корпорации при реализации данной программы. В целом, на деятельность Корпорации в 2014 году оказали влияние следующие риски: 1. Предпринимательские риски. Уровень коммерческих рисков в 2014 году существенно вырос, главным образом, по причинам увеличения рисков неисполнения обязательств со стороны зарубежных поставщиков, в частности, из Украины. В целях снижения уровня критичности указанных рисков Корпорация разрабатывает и внедряет перечень мероприятий по импортозамещению ключевых ПКИ и материалов. Реализационные риски связаны с возможным сокращением в среднесрочной перспективе закупок со стороны МО РФ, в связи с ограничением (сокращением) бюджетных расходов, а также снижением платежеспособного спроса авиакомпанийпокупателей ГАТ. Положительное влияние оказывается на динамику данных рисков фактом получения Корпорацией государственного оборонного заказа на поставку АТ, - 50 обеспечивающего в период 2014-2015 гг более 40% выручки Корпорации, а также заявлениями заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова о намерении Минобороны РФ сверстать гарантированный объем заказа для Иркутского авиационного завода. Кроме того, в ближней и среднесрочной перспективе структура внешнего рынка сбыта военной авиации не изменится, что не позволит опережающими темпами нарастить экспорт, который, при снижении в среднесрочной перспективе доли государственного оборонного заказа, будет формировать большую часть выручки Корпорации, по крайней мере, до 2020 года. В то же время Корпорация рассчитывает на повышение конкурентоспособности на внешних рынках, в том числе за счет появления возможностей предоставления скидок без ущерба для рентабельности, и на некоторое улучшение финансово-экономических показателей в рублевом эквиваленте за счет ослабления курса рубля. В качестве позитивного фактора можно рассматривать заинтересованность ряда стран в закупке учебно-боевых самолетов Як-130 и увеличение доли этих самолетов в общем объеме экспорта Корпорации. Неблагоприятные тенденции в некоторой степени сглаживается реализацией антикризисных мероприятий Правительства РФ по поддержке оборонно-промышленного комплекса, в том числе прямыми инвестициями государства в наукоемкие технологии и предоставлением госгарантий по кредитам, привлекаемым предприятиями ОПК. С целью снижения предпринимательских рисков в 2014 году Корпорацией продолжала реализовываться программа глубокой диверсификации производственной деятельности, связанная с разработкой нового семейства магистральных пассажирских самолетов МС-21. Одновременно продолжалось развитие семейства учебно-боевых самолетов нового поколения Як-130. Корпорация, также, осуществляет активное взаимодействие с МО РФ, по результатам которого продолжились поставки модификации самолетов Су-30 в ВС РФ. 2. Организационные риски. Организационные риски в 2014 году связаны с усложнением объекта управления (процесса полного жизненного цикла изделий АТ). Данные риски минимизировались, в основном, внесением необходимых изменений в организационную структуру Корпорации, связанных с реорганизацией профильных подразделений Корпорации по организации послепродажного обслуживания, сертификации, выполнения работ по подготовке производства и контрактации поставщиков, а также с интенсификацией работ по стандартизации ключевых основных и обеспечивающих процессов. Для минимизации рисков используется лучший отраслевой опыт и осуществляется кооперация с предприятиями ОАК и зарубежными партнерами. 3. Финансовые риски разделяются на валютные, кредитные, процентные и риски ликвидности. В целом на финансовые риски в 2014 году оказывали значительное влияние следующие факторы: нестабильность и резкая волатильность курса доллара США по отношению к рублю; резкое повышение темпов инфляции; неопределенность, связанная с введением мер ограничительного характера в отношении РФ. Валютные риски также связаны с тем, что основные экспортные контракты Корпорации на поставку продукции номинированы в долларах, поэтому изменение его курса приводит к значительным колебаниям показателей выручки, затрат и эффективности производства. Для нивелирования валютного риска Корпорация осуществляет хеджирование валютного риска с помощью форвардных контрактов; прорабатывает варианты использования в договорах с поставщиками материалов валюты, аналогичной поставочному контракту. Кредитные риски связаны с возможностью невозврата третьими лицами заемных средств, в том числе авансов и займов, полученных от Корпорации, а также вложениями в ценные бумаги. Для нивелирования данного риска Корпорация осуществляет мероприятия 51 по своевременному инициированию претензионно - исковой работы с контрагентами, систематической оценке финансовой надежности контрагентов, комплексной оценки надежности контрагентов на этапе предконтрактных работ. Корпорация ограничивает степень приверженности кредитному риску, осуществляя вложения только в ликвидные ценные бумаги, создает необходимые резервы на обесценение, которые представляют оценку убытков, связанных с дебиторской задолженностью и инвестициями. Основным компонентом этого резерва является резерв, созданный под конкретные индивидуально важные возможные убытки. Процентные риски связаны с риском ухудшения условий заимствований и удорожания предлагаемых на рынке кредитных ресурсов, что может негативно повлиять на стоимость обслуживания долга. Для нивелирования данного риска Корпорация целенаправленно ведет работу по созданию резерва собственных денежных средств, оптимизирует кредитный портфель, расширяя сотрудничество с российскими и зарубежными банками, диверсифицируя инструменты долгового финансирования, формируя оптимальные финансовые условия работы с заказчиками и крупнейшими поставщиками. Другим важным направлением снижения данного риска, реализуемым Корпорацией, является работа с государственными органами власти и основным акционером компании в лице ОАО «ОАК» по привлечению целевого государственного финансирования на увеличение уставного капитала Корпорации за счет эмиссии в пользу государства, на возмещение определенных затрат Корпорации. В целях минимизации рисков ликвидности используется процедура детального бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансовопроизводственных планов Корпорации, позволяющая вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь необходимые финансовые ресурсы. 4. Технические и производственные риски связаны с опасностью нанесения ущерба Корпорации или третьим лицам вследствие нарушения нормального (запланированного) хода производственного процесса. В Корпорации наиболее важными в данной группе рисков являются риски недостаточности производственных мощностей, потери контроля над издержками производства, срывов исполнения обязательств поставщиков комплектующих. Стабильность модельного ряда, отработанная система взаимодействия с поставщиками в части отсутствия возможности неконтролируемой эскалации роста цен на ПКИ и материалы позволяют в целом говорить о приемлемом уровне данных рисков. Риск недостаточности производственных мощностей. В настоящее время портфель заказов Корпорации, сформированный на период до конца 2016 года, приблизился к производственной мощности ее производственной площадки – ИАЗ. Это требует поддержания на высоком уровне коэффициента использования производственной мощности, расшивки «узких мест» в производственной цепочке, за счет программ технического перевооружения, модернизации оборудования, инвестиционных программ. В Корпорации последовательно проводится политика по увеличению производственных мощностей: выделяются необходимые ресурсы на техническое перевооружение, закупается высокопроизводительное оборудование для ликвидации «узких мест». Минимизация риска обеспечивается управлением контрактацией с учетом сформированных производственных мощностей. Риск потери контроля над издержками производства. С целью повышения эффективности управления внутренними издержками Корпорация осуществляет внедрение системы менеджмента, основанной на философии бережливого производства – концепции ЛИН. Опыт работы Корпорации по внедрению «технологий бережливого производства» или ЛИН-технологий свидетельствует о том, что они позволяют добиться повышения 52 эффективности производства, увеличения производительности труда, снижения издержек и улучшения качества продукции без значительных дополнительных инвестиций. В целях снижения издержек на энергоресурсы в Корпорации принята и выполняется программа повышения энергоэффективности. Кроме того, для уменьшения данного риска в 2014 году Корпорация продолжила работу по переходу на долговременное сотрудничество с поставщиками. Чтобы повысить контроль над ценами на ПКИ и материалы в среднесрочной перспективе, прорабатывались варианты программ технического перевооружения поставщиков с участием ОАО «ОАК», которые должны повлиять на снижение роста цен на продукцию поставщиков. Все вышеперечисленные мероприятия позволят повысить производительность труда и сократить производственные издержки при выпуске самолетов типа Су-30, Як-130 и реализовать проект ближне-среднемагистрального самолѐта МС-21. Риск срывов исполнения обязательств поставщиков комплектующих. В 2014 году произошло ускорение темпов инфляции и стоимости заемного капитала, некоторые поставщики комплектующих попали в сложную финансовую ситуацию, что способствует повышению уровня критичности риска неисполнения обязательств по поставочным контрактам комплектующих в адрес Корпорации. Для нивелирования данного риска Корпорация наметила мероприятия по повышению качества мониторинга финансовоэкономического состояния поставщиков, а также уделяла особое внимание выполнению своих обязательства перед контрагентами в полном объеме. В критических случаях, Корпорация на условиях разделения рисков с заинтересованными партнерами предполагает участие в мероприятиях по финансовому оздоровлению уникальных поставщиков в форме авансирования заказов либо краткосрочного кредитования. Для повышения уровня и качества продукции, поставляемой смежниками, продолжалось осуществление конкурсного отбора поставщиков, проводились аудиты систем менеджмента качества партнеров по кооперации. В 2014 году для обеспечения надлежащего выполнения процедуры конкурсного отбора поставщиков в Корпорации разработан нормативный документ, устанавливающий обязательные требования по порядку проведения аудитов, в том числе, в целях оценки рисков, связанных с возможностью исполнения поставщиками обязательств по договорам поставки ПКИ и предложения мероприятий по снижению таких рисков. 5. Политические риски в 2014 году являлись существенными при продвижении продукции Корпорации военного назначения на экспорт. Они связаны с внутренней и внешней политикой государства в области военного строительства, с политикой зарубежных стран - партнеров России в области боевой авиации. На фоне резких изменений внешнеполитической ситуации в Украине, корректировки внешней политики в отношении РФ со стороны ЕС и США, изменения внутриполитической ситуации в странах Ближнего и Среднего Востока отдельные страны могут переориентироваться на других поставщиков авиационной техники. Для предотвращения снижения спроса на продукцию Корпорации проводился поиск новых заказчиков, предлагались расширенные условия сотрудничества, в частности, лицензионное производство на территории заказчика, участие заказчика в производстве комплектующих на собственной производственной базе, совместные разработка и производство авиационной техники. 6. Правовые риски Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно-правовых актов, в том числе, в области валютного, налогового, таможенного регулирования, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Корпорация «Иркут». Вероятность возникновения данных рисков оценивается как средняя. 1. Изменение валютного регулирования. 53 Внутренний рынок: Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются эмитентом как средние. В связи с проведением политики ужесточения валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, сохраняются. Внешний рынок: Эмитент является участником внешних экономических отношений и имеет определенный и постоянный объем обязательств, выраженных в иностранной валюте. Эмитент оценивает влияние на свою деятельность последствий изменения положений валютного законодательства как средние. 2. Изменение налогового законодательства: Внутренний рынок: Изменения в налоговом законодательстве оказывают влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента и его рентабельность. Эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного фактора на свою деятельность. Внешний рынок: Эмитент является участником внешних экономических отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением налогового законодательства расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка. 3. Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Внутренний рынок: Изменения правил таможенного контроля и пошлин может оказать влияние на себестоимость импортируемой и экспортируемой продукции эмитента, однако в ближайшее время указанных изменений не ожидается. Внешний рынок: Эмитент оценивает риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин, как незначительный, т.к. в случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых товаров, Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска. 4. Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Внутренний рынок: Эмитент имеет следующие лицензии на осуществление основных видов деятельности: 1) на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники от 07 февраля 2013 года; 2) на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники от 20 декабря 2012 года. Обе лицензии действуют бессрочно и подтверждают полное соответствие Компании всем требованиям для получения данных лицензий. Внешний рынок: Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, как незначительные. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий. 5. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 54 результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Внутренний рынок: Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансовохозяйственную деятельность. Внешний рынок: Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансовохозяйственную деятельность. Также следует отметить следующие риски: 1. для военной продукции Корпорации: возможность введения международного эмбарго на поставку вооружений в страны, являющиеся потенциальными покупателями продукции Корпорации, это может привести к снижению портфеля заказов; 2. для гражданской продукции Корпорации: возможное снижение таможенных пошлин на иностранную авиационную технику, ввозимую в РФ. Это неминуемо вызовет усиление конкуренции на внутреннем рынке; Возможны затруднения, связанные с приобретением ПКИ из стран ЕС и США. Для снижения влияния названных рисков Корпорация вносит соответствующие предложения по международному военно-техническому сотрудничеству в федеральные органы государственной власти, активно участвует в обсуждениях по принятию правовых решений, связанных с перспективами российской авиационной промышленности. 7. Риски инвестиционной деятельности Основной инвестиционной программой Корпорации является программа разработки и реализации среднемагистрального самолета МС-21. В соответствии с утвержденным планом графиком работ программа МС-21 находится на этапе изготовления опытных самолетов. Наиболее значимыми рисками программы МС-21, подлежащие обязательному управлению и контролю, на данном этапе являются: Риски и ограничения, связанные с макроэкономической ситуацией Риски продвижения продукции Риск, связанный с появлением продуктов аналогичного класса у конкурентов Риск сокращения потенциальных рынков Политические риски, в т.ч. риск возможного введения санкций, связанных с поставкой систем и агрегатов из-за рубежа Управленческие риски Риск, связанный с реализацией новых технических решений (агрегаты из КМ) Риск превышения сроков выполнения ОКР Риск, связанный с достижением заявленных технических характеристик продукта Неполучение двигателя с требуемыми характеристиками до начала сертификационных испытаний самолета Срыв сроков сертификации самолета Несоответствие производственных мощностей потребностям рынка В результате выполнения мероприятий по снижению рисков в 2014 году уровни рисков «Риск изменения приоритетов ФЦП (государственного финансирования)» и «Разработка 55 архитектуры систем с использованием ИМА» были снижены и риски исключены из перечня значимых рисков. Оценка степени потенциального негативного влияния каждого идентифицированного риска выполняется на основании анализа влияния риска на изменение основных показателей экономической эффективности программы МС-21 с использованием финансовой модели программы. Способы реагирования на риск и мероприятия по управлению рисками разрабатываются в зависимости от этапа программы и оценок рискового события, с учетом ресурсных ограничений и взаимосвязи риска с другими рисковыми событиями и работами программы МС-21. Способы по снижению рисков включены в планы-графики направлений в виде работ, направленных на парирование рисков. Все значимые риски и их планы парирования контролируются и корректируются при изменении условий проявления рискового события или возникновении иных любых изменений в каких-либо аспектах рисков. Страхование рисков При выполнении предприятиями Корпорации производственных задач, связанных с проведением испытаний авиационной техники, участием в демонстрационных полетах на авиационных салонах и выставках вероятны риски порчи и утраты имущества, нанесения вреда здоровью экипажей летательного аппарата и наземному инженерно-техническому персоналу. С целью минимизации возможных негативных последствий указанных рисков в Корпорации разработаны и внедрены документированные процедуры, определяющие порядок страхования имущества, авиационной техники и персонала, которое позволяет компенсировать материальный ущерб при наступлении страховых случаев. Перечень групп/видов страхования: Авиационное страхование: ˗ Страхование ВС (авиакаско); ˗ Страхование ГО владельца, перевозчика, эксплуатанта ВС (ОСГОП, перед третьими лицами и пр.); ˗ Страхование ГО товаропроизводителя за качество авиационной продукции. Имущественное страхование: ˗ Обязательное страхование ГО владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО) применительно к имущественному комплексу ИАЗ – филиала ОАО «Корпорация «Иркут»; ˗ Страхование транспортных средств и ГО владельца транспортного средства (в т.ч. ОСАГО, КАСКО) (соответственно, в части закрепленных за КЦ и филиалами автотранспортных средств, водных судов и железнодорожного транспорта); ˗ Страхование грузов; ˗ Страхование объектов имущественного комплекса (соответственно, в части закрепленного за КЦ и филиалами имущественного комплекса). Личное страхование: ˗ Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев (для работников ИАЗ – филиала ОАО «Корпорация «Иркут»); ˗ Добровольное медицинское страхование; ˗ Страхование выезжающих за рубеж в служебные командировки (для работников ИАЗ – филиала ОАО «Корпорация «Иркут»). Особое внимание уделяется программам медицинского страхования сотрудников. Предлагается широкий спектр программ страхования за счет средств Корпорации, а также расширенные программы с доплатой за счет средств работников. 56 Раздел 7. Совершенствование системы управления ОАО «Корпорация «Иркут». Основные производственно-хозяйственные факторы, повлиявшие на формирование приоритетов совершенствования системы управления Корпорации, организационного проектирования, наделения новыми полномочиями, перераспределения полномочий и обязанностей должностных лиц и руководителей служб и подразделений Корпорации, следующие: 1. Необходимость организации работ по подготовке производства на предприятиях-изготовителях МС-21 и составных частей МС-21, контрактации поставщиков ПКИ и материалов, что обусловило предъявление качественно новых требований к системе управления основными и обеспечивающими процессами создания ценности на протяжении всего жизненного цикла МС-21. 2. Необходимость организации работ по производству опытных образцов и подготовке к опытным испытаниям МС-21 и составных частей МС-21 на предприятияхизготовителях. 3. Необходимость организации работ по обеспечению процессов жизненного цикла технических средств обучения (ТСО) для самолетов Як-130 и Су-30СМ и их модификаций. 4. Необходимость организации работ в Корпорации по формированию и развитию системы послепродажного обслуживания авиационной техники гражданского назначения. 5. Принятие руководством Корпорации решения о необходимости оптимизации системы логистической поддержки. При реализации мероприятий по совершенствованию системы управления Корпорации ее организационная структура претерпела следующие основные изменения: 1. С целью формирования и реализации политики Корпорации в области послепродажной поддержки гражданской авиационной техники, организации системы ППО самолета МС-21, обеспечения полномочий и ответственности руководителя Корпорации, отвечающего за реализацию данного этапа жизненного цикла МС-21, сформирована Служба по послепродажному обслуживанию гражданской АТ, утверждено ее организационно-штатное расписание и выполнены необходимые организационнотехнические мероприятия по заполнению штатного расписания. 2. С целью организации работ по разработке, испытаниям, подготовке производства, производству, поставке и модернизации технических средств обучения (ТСО) внесены изменения в организационную структуру Центра организации подготовки авиационного персонала (ЦОПАП) в части создания в структуре ЦОПАП Сектора организации поставки и послепродажного обеспечения ТСО и выполнены необходимые организационно-технические мероприятия. Организационная структура Корпорации, сформированная к концу 2014 года и представленная на структурно-логической схеме (приведена ниже) соответствует основным принципам, характерным для дивизиональных структур управления с элементами матричного подхода при управлении программами. Организационная структура Корпорации включает в себя следующие основные Службы и группы подразделений: 1. Служба Старшего вице-президента по гражданской АТ, обеспечивающая сквозное управление стадиями жизненного цикла основных продуктовых линий Корпорации в области гражданского самолетостроения: разработкой изделий под заданную стоимость и сроки, постановкой на производство, контрактацией поставщиков, формированием цепочки поставщиков, закупкой основных ПКИ и материалов, организацией серийного производства, формированием кооперации в производстве МС-21, 57 поставкой и послепродажным обслуживанием изделий. Данная служба кроме функциональных подразделений, непосредственно подчиняющихся Старшему вицепрезиденту по гражданской АТ, включает в себя Дирекцию по закупкам, Дирекцию программы МС-21, Службу маркетинга и продаж гражданской АТ и Службу послепродажной поддержки гражданской АТ с внутренними структурными подразделениями. 2. Служба Старшего вице-президента по военной АТ, обеспечивающая сквозное управление стадиями жизненного цикла основных продуктовых линий Корпорации в области военного самолетостроения (самолеты типа Су-30, Як-130): организацией серийного производства, поставкой и послепродажным обслуживанием изделий. 3. Инженерный центр, включающий конструкторское бюро и другие подразделения, обеспечивающие разработку и поддержку эксплуатации разработанной Корпорацией АТ, а также АТ, сертификаты типа на которую переданы Корпорации. 4. Служба по координации производства и производственной кооперации, обеспечивающая организацию и контроль подготовки производства на предприятияхизготовителях АТ и составных частей, формирование цепочек поставщиков, закупку основных ПКИ и материалов для производства военной АТ, логистику закупаемых ПКИ и материалов для изготовления серийных ВС. 5. Служба по маркетингу и внешним связям, объединяющая подразделения, ответственные за все процессы, направленные на позиционирование продукции на рынке, предконтрактную работу и рекламно-выставочную деятельность. Подразделения службы отвечают также за продвижение на рынок всех основных продуктов Корпорации и строят свою деятельность на основе региональной концепции маркетинга. 6. Служба по государственному оборонному заказу и летной работе, занимающаяся организацией подготовки и исполнения контрактов на поставку в Минобороны России ВС военного назначения, а также организацией летно-испытательной работы и эксплуатацией АТ, принадлежащей Корпорации. 7. Служба Старшего вице-президента – Исполнительного директора, обеспечивающая реализацию процессов планирования развития бизнеса Корпорации, экономического планирования и управления издержками, планирования инвестиций и совершенствования производственных процессов, процессов бюджетного управления, управления имущественным комплексом, юридического обеспечения деятельности Корпорации, совершенствования системы управления Корпорации, формированием и поддержанием в актуальном состоянии системы менеджмента качества Корпорации, а также всех основных функций управления ее финансовыми ресурсами (в том числе казначейское исполнение бюджета, привлечение долгосрочного финансирования, управление ликвидностью и планирование финансовых потоков, налоговое планирование). Данная служба кроме функциональных подразделений, непосредственно подчиняющихся Старшему вице-президенту – Исполнительному директору, включает в себя Службу по корпоративным финансам и Службу по корпоративной экономике с внутренними структурными подразделениями. 8. Служба по административным вопросам и безопасности, реализующая процессы обеспечения безопасности и режима, управления персоналом, обеспечения необходимых условий труда работников. 9. Служба аппарата Президента, обеспечивающая реализацию процессов документооборота Корпорации, контроля за подготовкой решений исполнительных органов управления Корпорации и выполнением этих решений, контроля исполнительской дисциплины работников Корпорации. 58 10. Функциональные подразделения непосредственного подчинения Президенту Корпорации: Корпоративный секретариат, Департамент PR, Департамент внутреннего аудита, Департамент информационных технологий, Бухгалтерия. 11. Обособленные территориальные подразделения: филиалы Корпорации в городах Иркутск, Воронеж, Ульяновск. В филиале в г. Иркутске расположена основная производственная база Корпорации – Иркутский авиационный завод. Организационная структура филиала Корпорации – ИАЗ реализована по традиционному для производственных предприятий авиационной отрасли линейно-функциональному типу. Филиалы в гг. Воронеже и Ульяновске укомплектованы инженерноконструкторскими кадрами, принимающими непосредственное участие в разработке МС-21 в едином с КБ ИЦ информационном пространстве и сопровождении производства МС-21 на заводах-участниках производственной кооперации. 59 на 01 января 2015 года Совет Директоров Правление Президент Научно-технический совет Корпоративный секретариат Служба Аппарата Президента Служба Старшего вице-президента по гражданской АТ Дирекция по закупкам Дирекция программы МС-21 Служба Старшего вице-президента по военной АТ Служба маркетинга и продаж гражданской АТ Инженерный центр, включающий КБ Служба по координации производства и производственной кооперации Служба по маркетингу и внешним связям Служба по послепродажному обслуживанию гражданской АТ Филиал в г. Ульяновске Служба по государственному оборонному заказу и летной работе Служба Старшего вице-президента – Исполнительного директора Служба по корпоративным финансам Служба по административным вопросам и безопасности Служба по корпоративной экономике Бухгалтерия Департамент информационных технологий Департамент PR Филиал в г. Воронеже Иркутский авиационный завод Департамент внутреннего аудита Рисунок 1 60 61 Раздел 8. Отчет Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут». Отчет Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут» представлен в Приложении № 8. Раздел 9. Вознаграждения и компенсации. Выплата компенсаций членам Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут», избранным в июне 2014 года, составила 2 465 585,99 рублей. Заключение. Основные показатели деятельности Корпорации в 2014 году соответствуют утвержденным Советом директоров бюджетам и заключенным контрактам. Ковенанты по кредитным соглашениям выполнены. Показатели долговой нагрузки и эффективности деятельности позволяют Корпорации продолжить реализацию всех основных программ и сохранить финансовую устойчивость в новых экономических условиях. Общая рентабельность продаж по валовой прибыли составила 3%. Согласно результатам финансовой отчетности стоимость активов Корпорации на конец отчетного периода увеличилась на 41% и составила 150,3 млрд руб., по сравнению с 106,3 млрд руб. на конец 2013 года. Прибыль до налогообложения выросла на 19 %, и составила 1,4млрд руб. После выполнения налоговых обязательств чистая прибыль Корпорации осталась на уровне 2013 года в размере 1,0 млрд руб. Среднегодовая выработка на одного работника (в действующих ценах), коэффициент использования производственных мощностей и другие показатели эффективности деятельности Корпорации возросли и находятся в повышательном тренде за последние 3 года. Основной показатель производительности труда составил 4 219 млн. рублей/чел и является самым высоким по группе ОАК. На 2015 год для Корпорации приоритетными являются следующие направления деятельности: выполнение Гособоронзаказа: поставка самолѐтов Як-130, Су-30СМ и имущества к ним Министерству обороны РФ, обеспечение их эксплуатации в ВВС России; выполнение экспортных контрактов в части поставки самолетов Як-130, Су30СМ, имущества к ним, обучение летного и технического персонала заказчиков; выполнение работ по Госконтракту по программе МС-21: разработка документации для обеспечения первого полета, продолжение конструкторскотехнологической подготовки производства и технического перевооружения производства для изготовления самолѐта МС-21, производство опытных образцов самолета; продолжение сотрудничества в части оказания технического содействия по организации лицензионного производства авиационной техники корпорации HAL в рамках проекта Су-30МК; проведение ОКР по модернизации самолета Як-130; проведение в интересах МО РФ ОКР учебно-тренировочного самолета Як-152; обеспечение интегрированной логистической поддержки изделий авиационной техники, в т.ч. поставка запасных частей для их модернизации и капитального ремонта. Портфель заказов на 2015 год по всем вышеперечисленным направлениям сформирован полностью. 61 62 Кредитный рейтинг Корпорации стабильный уже не первый год и таким оставался в отчетном году. Аудитором Корпорации подтверждена ее финансовая устойчивость. В 2015 год Корпорация входит с необходимым заделом: наращена производственная база, разворачиваются в больших объемах технологии бережливого производства, созданы условия для привлечения финансовых ресурсов, укомплектованы кадры для проведения все возрастающих объемов НИОКР. Портфель заказов на поставку нашей продукции сформирован в объеме более, чем на 360 млрд. рублей. В соответствии с Государственной программой развития авиационной промышленности на 2013 – 2025 г.г. Корпорация обеспечена финансированием ключевых направлений своего развития (программа МС-21). Будет продолжаться в достаточном объеме внебюджетное финансирование деятельности. Акционеры Корпорации могут быть уверены в поступательном развитии ОАО «Корпорация «Иркут». 62 Приложение № 2 к Годовому отчету ОАО «Корпорация «Иркут» Отчет Департамента внутреннего аудита ОАО «Корпорация «Иркут» за 2014 год г. Москва 2015 г. О состоянии системы внутреннего контроля в ОАО «Корпорация «Иркут» в 2014 году В соответствии с Положением о системе внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью Корпорации сформирована система внутреннего контроля (далее – СВК), включающая в себя совокупность систем и процессов, призванных обеспечить достижение перед Корпорацией поставленных целей. В 2014 г. Корпорация продолжала работы по развитию и совершенствованию СВК в направлении построения и реализации СВК, соответствующей опыту лучшей отечественной и зарубежной практики. В основу построения СВК заложена модель COSO1, определяющая внутренний контроль как процесс, осуществляемый Советом директоров, менеджментом и работниками Корпорации, предназначенный для обеспечения «разумной уверенности» в отношении достижения целей Корпорации в следующих категориях: своевременного обнаружения и анализа рисков деятельности; обеспечения полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности; соблюдения законодательных и нормативных правовых актов, политик и процедур; сохранности активов; выполнения финансово-хозяйственных планов; эффективного и экономичного использования ресурсов. Принятая для построения модель СВК предполагает наличие следующих взаимосвязанных компонентов: контрольная среда; управление рисками; средства контроля; информационная среда и система коммуникаций; мониторинг эффективности СВК. Контрольная среда - это отношение, осведомлѐнность и практические действия Совета директоров и исполнительных органов, направленные на построение и поддержание эффективной СВК. Контрольная среда интегрирует такие понятия, как этические ценности; стиль управления; организационная структура; распределение полномочий и ответственности; политика и практика управления персоналом. Этические ценности предопределены коллективным договором, правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями работников. Персонал Корпорации ознакомлен с указанными документами под роспись. Эти документы регламентируют стандарты корпоративного поведения работников, их взаимоотношения с Корпорацией, взаимоотношения руководителей и подчиненных. Стиль управления. Руководство текущей деятельностью Копорации осуществляется единоличным исполнительным органом (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров, которые в рамках своих компетенций, осуществляют надзор за деятельностью исполнительных органов, обеспечивают соблюдение принципов корпоративного управления. Организационная структура утверждена соответствующим организационнораспорядительным документом и устанавливает количественный и качественный состав подразделений Корпорации исходя из объѐма и содержания задач, решаемых предприятием, с учѐтом его организационных и материальных возможностей. 1 Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (англ. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) - добровольная частная организация, (США), созданная для выработки соответствующих рекомендаций корпоративному менеджменту по важнейшим аспектам организационного управления, деловой этики, финансовой отчетности, внутреннего контроля, управления рисками компаний и противодействия мошенничеству. Организационная структура Корпорации соответствует характеру и масштабам его деятельности, отражает политику в отношении надлежащей деловой практики, знаний и опыта ключевого персонала и предоставляемые для выполнения обязанностей возможности. Распределение полномочий и ответственности. Делегирование полномочий и ответственности, а также установление иерархии подотчетности работников Корпорации реализованы через утверждение ее организационной структуры, а также через утверждение положений о подразделениях и должностных инструкций персонала. Политика и практика управления персоналом. В Корпорации созданы и поддерживаются условия для привлечения квалифицированных работников (соответствующий уровень оплаты труда, различного рода доплаты, премии, социальные гарантии). Уровень квалификации проверяется при прохождении тестирования профессиональной подготовки и собеседования соискателя на должности. Данный процесс подлежит документированию. Решение об уровне квалификации принимается суждением соответствующих руководителей. На этапе приема на работу новых сотрудников Корпорация обеспечивает надлежащее исследование анкеты соискателя, наличие скрытых факторов, оценку личностных качеств, проверку на предмет участия в иных коммерческих организациях, интересы которых могут пересекаться с интересами Корпорации. Типовой формой трудового договора предусмотрено обязательное прохождение испытательного срока вновь принимаемого работника, в течение которого оценивается соответствие его навыков и умений с квалификационными требованиями. В Корпорации действует система контроля рабочих мест, производится регулярная проверка посещаемости работников в виде сверки табелей учета рабочего времени и данных Службы безопасности по информации с контрольно-пропускных пунктов. В трудовом договоре с работниками в обязательном порядке предусматривается положение о неразглашении информации, содержащей коммерческую тайну. В случае недобросовестных действий со стороны работника, повлекших нарушение коммерческой тайны, производится служебное расследование, по итогам которого в отношении работника принимаются дисциплинарные меры в соответствии с действующим законодательством. Ежегодно формируется план обучения работников по подразделениям. По инициативе руководителей подразделений составляется список претендентов на обучение. Ежегодно значительное число работников Корпорации проходит обучение. Управление рисками заключается в систематических действиях по идентификации рисков, их анализу, оценке, обработке и мониторингу, осуществляемых Советом директоров, исполнительными органами Корпорации, ответственными исполнителями по управлению рисками. В целях снижения потенциально отрицательного воздействия того или иного события на выполнение стратегии, достижение тактических или оперативных целей сформирована Комиссия по управлению рисками, действующий на постоянной основе. Это коллегиальный рабочий орган, осуществляющий методологическое и организационное сопровождение процессов по управлению рисками. В процессе управления рисками исполнительные органы рассматривают и утверждают сводные документы по управлению рисками: карта рисков; план управления рисками, включающий мероприятия по управлению рисками; сводный отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками. Средства контроля в Корпорации представляют собой политики и процедуры, которые обеспечивают исполнение решений руководства. Они включают целый ряд принятых в Корпорации мероприятий, таких как: согласование, разрешения, проверки, сверки, отчеты по текущей деятельности, сохранению активов и разделению обязанностей в рамках деятельности предприятия, на всех его уровнях и по всем функциям. Мониторинг достаточности применяемых средств контроля возложен на Департамент внутреннего аудита (ДепВА). Принятые в Корпорации средства контроля в целом обеспечивают: сохранность имущества и документов ; получение надежной и достаточной информации, необходимой для управления производством и процессами; повышение эффективности производства; соблюдение требований законодательных актов и положений учетной политики . Информационная среда и система коммуникаций. В целях эффективного управления и контроля бизнес-процессов в Корпорации сформированы структурные подразделения, управляющие информационными технологиями (ИТ) в отношении сбора, обработки и передачи бухгалтерской (финансовой) информации, информации операционной деятельности и соблюдения законодательства. Политика развития Корпорации предусматривает процедуры оценки потребностей в ИТ, формирования бизнес-планов, бюджетов и программ проектов по развитию информационно-коммуникационной среды. В Корпорации функционирует современная архитектурная структура системы ИТ. Доступ к базам данных имеют только системные администраторы. Между базой данных и пользователем находится информационная система, доступ в которую осуществляется на основании индивидуальных паролей. Уровень доступа определяется потребностями пользователя в определенной информации в зависимости от выполняемой работы, установлены перечень лиц и пароли доступа к той или иной информационной системе. Действует защищѐнный канал связи VPN AM (Vip-Net) для передачи информации, содержащей государственную либо коммерческую тайну. Для борьбы с потенциальными сетевыми угрозами в применяются следующие технологии сетевой безопасности: межсетевые экраны - комплекс аппаратных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами; системы обнаружения/предотвращения вторжений; защищенные каналы связи; контроль сетевого доступа; установлены определенные требования к паролям доступа и частоте их смены. Проводится мониторинг информационных систем с помощью сканеров безопасности, которые позволяют сканировать сети, компьютеры и приложения на предмет обнаружения возможных проблем в системе безопасности, оценивать и устранять уязвимости. Для решения необходимых задач в ходе финансово-хозяйственной деятельности в используется программы со стандартными пакетами и модификациями (автоматизированная система бухгалтерского учета, перечень программ конструкторских бюро), функционирует каталог ИТ-сервисов, который регулярно актуализируется. Учет хозяйственных операций ведется автоматизированным способом с использованием информационных систем «Босс-персонал», ИСУ ERP LN». Принципы отражения операций в информационных системах описаны в регламентах по ведению бухгалтерского учета по каждому учетному процессу. Включение соответствующей информации по объектам учета в автоматизированную информационную систему является обязанностью работников, согласно соответствующим должностным инструкциям. Основанием для таких записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, утвержденные в установленном порядке, фиксирующие факт хозяйственной жизни. На основании данных, внесенных в автоматизированную систему учета, формируется бухгалтерская (финансовая) отчетность. Мониторинг эффективности СВК. В Корпорации на регулярной основе осуществляется оценка организации и применения средств контроля. Основу системы повседневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью составляет контроль соответствия всех проводимых сделок утвержденному бюджету. Совет директоров осуществляет оценку эффективности СВК в целом и принимает решения по совершенствованию действующих процедур внутреннего контроля на основании рекомендаций Комитета по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета Директоров (Комитет по аудиту). Комитет по аудиту в рамках выполнения своих функций осуществляет: анализ адекватности и эффективности СВК, включая системы информационной и технологической безопасности; оценку процедур, применяемых для выявления основных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, и оценку соответствующих процедур контроля с целью определения их достаточности и эффективности; оценку эффективности процедур, обеспечивающих соблюдение законодательства и иных нормативных документов; рассмотрение и анализ отчетов ДепВА по оценке СВК и бизнес рисков, отчетов внешних аудиторов Корпорации с последующим предоставлением соответствующих заключений на рассмотрение Совета директоров Общества. В процессе мониторинга Комитетом по аудиту производится оценка заключения внешнего аудитора и подготовка предложений по устранению выявленных недостатков. Оценка заключения внешнего аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту, предоставляется в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров, а также доводится до сведения исполнительных органов Корпорации. Контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля Корпорации осуществляет отдельное структурное подразделение – ДепВА, действующий на основании утвержденного Положения о подразделении и сообщающий о выявленных нарушениях Комитету по аудиту. В рамках выполнения своих функций ДепВА осуществляет: проведение проверок по оценке надежности и эффективности процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, включая процедуры внутреннего финансового контроля, процедуры контроля бизнес рисков, процедуры контроля за соблюдением законодательных и нормативных правовых актов и внутренних управленческих регламентов и процедур Корпорации; подготовка и предоставление (по результатам проведенных внутренних аудиторских проверок) Комитету по аудиту и Президенту материалов (отчѐтов) о существенных проблемах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и бизнес-рисках; содействие (консультации) должностным лицам в разработке и планировании мероприятий по устранению выявленных проблем, недостатков, совершенствованию СВК и контроль исполнения планов мероприятий. Выполняя свои функции, ДепВА концентрирует свое внимание на проверках наиболее рисковых учетных процессов, ошибки и нарушения в которых могут обусловить существенные потери активов Корпорации. В 2014 г. основными объектами внутреннего аудита, отобранными для контроля со стороны ДепВА, являлись процессы формирования активов Корпорации, играющих превалирующую роль в формировании сводной ее финансовой отчѐтности. Во исполнение годового плана работ ДепВА проводил оценку контрольной среды процесса бухгалтерского учѐта, как совокупности взаимосвязанных функций и организационных мер, осуществляемых руководством бухгалтерии в целях становления и поддержания СВК. Проведѐн анализ наличия и оценка достаточности средств контроля, как элемента СВК ведения бухгалтерского учѐта. Во исполнение требований Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» и по результатам аудиторских процедур ДепВА рекомендует в отношении развития СВК признать приоритетной задачей руководства бухгалтерии достижение третьего уровня зрелости процесса внутреннего контроля бухгалтерского учѐта и составления бухгалтерской (финансовой) отчѐтности по классификации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504 «Информационная технология. Оценка процесса». Оценивая эффективность СВК, ДепВА полагает, что в целом в Корпорации сформирована СВК, соответствующая ее целям и задачам, и способствующая эффективному, управлению процессами, поскольку: утверждены и периодически пересматривается нормативные документы, устанавливающие политику Общества для целей систем бухгалтерского учѐта и внутреннего контроля; утверждѐнные политики внедряются менеджментом в практику на базе оценки рисков; создана необходимая инфраструктура, позволяющая обеспечить эффективность контроля; созданы безопасные каналы доведения информации до участников процессов; проводится независимый мониторинг эффективности СВК. Приложение № 4 к Годовому отчету ОАО «Корпорация «Иркут» Отчет Правления ОАО «Корпорация «Иркут» за 2014 год г. Москва 2015 г. Настоящий отчет содержит информацию о составе Правления, основных направлениях деятельности за отчетный период, а так же перечень всех вопросов повестки дня заседаний и решений, принятых Правлением по ним. В соответствии с уставом ОАО «Корпорация «Иркут» на заседания Правления выносились вопросы по обеспечению текущей деятельности корпорации. План работы Правления был утвержден Советом директоров. За отчетный период Правление работало в следующем составе: 1. Демченко Олег Федорович, Президент ОАО «Корпорация «Иркут», Председатель Правления; 2. Бородич Виталий Антонович, Вице-президент по военной АТ ОАО «Корпорация «Иркут»; 3. Вепрев Александр Алексеевич, Генеральный директор ИАЗ - филиала ОАО «Корпорация «Иркут»; 4. Матвеев Андрей Иванович, Вице-президент по гражданской АТ ОАО «Корпорация «Иркут»; 5. Полевщиков Денис Витальевич, Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «Корпорация «Иркут»; 6. Попович Константин Федорович, Вице-президент по разработке АТ - Директор Инженерного центра ОАО «Корпорация «Иркут»; 7. Прутковский Василий Борисович, Старший Вице-президент – Исполнительный директор ОАО «Корпорация «Иркут»; 8. Смехов Сергей Константинович Главный бухгалтер ОАО «Корпорация «Иркут»; 9. Субботин Александр Михайлович, Вице-президент по корпоративной экономике ОАО «Корпорация «Иркут»; За 2014 г. состоялось 7 заседаний. Принятые решения легитимны и соответствуют компетенции Правления. Кворум присутствия членов Правления на заседаниях практически составлял 100%. Этого удалось достичь благодаря внедрению в практику работы Правления современных коммуникационных технологий: члены Правления принимали участие в заседаниях Правления по сети Интернет по выделенному каналу связи. Правлением было рассмотрено 14 вопросов. По тематике это вопросы об отчетах структурных подразделений и корпорации в целом. Была утверждена политика в области обеспечения безопасности полетов разработанной, произведенной и поддерживаемой в эксплуатации авиационной техники. Рассматривались иные вопросы организационного плана, а также ряд процедурных вопросов, закрепленных за Правлением. В том числе одобрение условий совершения сделок, попадающих по уставу корпорации под компетенцию Правления. № п/п 1 2 3 Перечень решений, принятых Правлением ОАО «Корпорация «Иркут» в 2014 году Дата заседания, номер протокола, Принятые решения повестка дня 07 февраля 2014 г., протокол № 65. По вопросу 1: Одобрить отчет о работе 1. Отчет о работе Правления за 2013 Правления за 2013 год. год. 1. По вопросу 2: Одобрить список 2. О списке кандидатур в органы кандидатов от ОАО «Корпорация «Иркут» управления, состав ревизионных для избрания в Советы директоров, комиссий, аудиторов дочерних и Наблюдательные советы, Ревизионные зависимых обществ комиссии и Аудиторы дочерних и зависимых ОАО «Корпорация «Иркут» компаний в 2014 году. Представителям ОАО «Корпорация «Иркут» на годовых общих собраниях акционеров (участников) ДЗО в 2014 году по вопросам избрания членов Советов директоров, Наблюдательных советов и Ревизионных комиссий ДЗО голосовать за указанных кандидатов. Старшему Вице-президенту – Исполнительному директору Прутковскому В.Б. представить список кандидатов Совету директоров ОАО «Корпорация «Иркут» на утверждение. 01 апреля 2014 г., протокол № 66. По вопросу 1: Принять к сведению 1. Об отчете о работе Правления информацию В.В. Дашевского о работе ОАО «Корпорация «Иркут» за 2013 Правления ОАО «Корпорация «Иркут» за год. 2013 год. 2. Об отчете о работе По вопросу 2: Принять к сведению Департамента внутреннего аудита информацию Малецкого Е.Г. о работе ОАО «Корпорация «Иркут» за 2013 Департамента внутреннего аудита ОАО год. «Корпорация «Иркут» за 2013 год. 3. Об отчете ИАЗ – филиала По вопросу 3: Принять к сведению ОАО «Корпорация «Иркут» за 2013 информацию Вепрева А.А. об отчете ИАЗ – год. филиала ОАО «Корпорация «Иркут» за 2013 4. О проекте отчетности ОАО год. «Корпорация «Иркут» по По вопросу 4: Принять к сведению стандартам РСБУ за 2013 год. информацию Смехова С.К. отчетности ОАО 5. Об участии ОАО «Корпорация «Корпорация «Иркут» по стандартам РСБУ «Иркут» в некоммерческом за 2013 год. партнерстве «Российский совет по По вопросу 5: Одобрить участие ОАО «Корпорация «Иркут» в некоммерческом международным делам». партнерстве «Российский совет по международным делам» с оплатой ежегодных членских взносов согласно его уставу. 15апреля 2014 г., протокол № 67 15 1.О проекте Годового отчета ОАО «Корпорация «Иркут» за 2013 год.2. О проекте отчетности ОАО «Корпорация «Иркут» по стандартам МСФО за 2013 год. 1. Предварительно одобрить проект годового отчета о деятельности ОАО «Корпорация «Иркут» за 2013 год. Поручить Старшему Вице-президенту – Исполнительному директору Прутковскому В.Б. представить проект годового отчета Совету директоров. 4 5 2. Принять к сведению информацию Полевщикова Д.В. о проекте отчетности ОАО «Корпорация «Иркут» по стандартам МСФО за 2013 год. 09 июня 2014 г., протокол № 68. Утвердить политику в области обеспечения О политике в области обеспечения безопасности полетов разработанной, безопасности полетов разработанной, произведенной и поддерживаемой в произведенной и поддерживаемой в эксплуатации авиационной техники. эксплуатации авиационной техники. Одобрить Сделку Договор о 16 октября 2014 г., протокол № 69 предоставлении государственной гарантии Об одобрении Сделки – Договора о предоставлении государственной Российской Федерации в рамках проекта гарантии Российской Федерации в «Ближне-средний магистральный самолет рамках проекта «Ближне-средний МС-21» на сумму 400 000 000,00 долларов магистральный самолет МС-21» на США, между Министерством финансов сумму 400 000 000,00 долларов Российской Федерации, действующим от Российской Федерации, США, между Министерством имени Государственной корпорацией «Банк финансов Российской Федерации, и внешнеэкономической действующим от имени Российской развития деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и «Сбербанк России» и ОАО «Корпорация внешнеэкономической деятельности «Иркут» на следующих существенных (Внешэкономбанк)», ОАО «Сбербанк условиях (приведены условия сделки). России» и ОАО «Корпорация «Иркут». 6 11 ноября 2014 г., протокол № 70. 1. Одобрение сделки – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» на сумму 4 500,0 млн. рублей и ее существенные условия. Докладчик Полевщиков Д.В. 2. Одобрение сделки – Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации на сумму 4 500,0 млн. рублей. 1.Одобрить заключение сделки – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Договор) между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 2. Одобрить заключение сделки – Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (далее Договор) между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Корпорация «Иркут» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 7 30 декабря 2014 г., протокол № 71. 1.Отчет о работе Правления за 2014 год. 2. О списке кандидатур в органы управления, состав ревизионных комиссий, аудиторов дочерних и зависимых обществ 1.Одобрить отчет о работе Правления за 2014 год. 1. Одобрить список кандидатов от ОАО «Корпорация «Иркут» для избрания в Советы директоров, Наблюдательные советы, Ревизионные комиссии и Аудиторы дочерних и зависимых компаний в 2015 году ОАО «Корпорация «Иркут» (прилагается).Представителям ОАО «Корпорация «Иркут» на годовых общих собраниях акционеров (участников) ДЗО в 2015 году по вопросам избрания членов Советов директоров, Наблюдательных советов и Ревизионных комиссий ДЗО голосовать за указанных кандидатов..Старшему Вице-президенту – Исполнительному директору Прутковскому В.Б. представить список кандидатов Совету директоров ОАО «Корпорация «Иркут» на утверждение. Приложение № 5 к Годовому отчету ОАО «Корпорация «Иркут» Отчет Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут» по приоритетным направлениям деятельности за 2014-2015 гг. г. Москва 2015 г. 1 На Годовом общем собрании акционеров в июне 2014 г. был избран Совет директоров в количестве 11 человек в составе: Демченко О.Ф., Богинский А.И., Виноградов И.Л., Голубев П.А., Исайкин А.П., Михайлов В.С., Озар И.Я., Пименов А.В., Погосян М.А., Туляков А.В., Чириков В.Л. На первом же заседании Совета директоров был избран Председатель Совета директоров – Погосян М.А. На заседании 17 февраля 2015 года Председателем Совета директоров был избран Туляков А.В. На этом же заседании Погосян М.А. был освобожден от должности Председателя Совета директоров (по личному заявлению). Образованы следующие комитеты Совета директоров: Бюджетный комитет Совета директоров в составе 3-х человек: Чириков В.Л.. – Председатель Комитета; Озар И.Я. – член Комитета; Богинский А.И. – член Комитета; Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами в составе 3-х человек: Туляков А.В.– Председатель Комитета; Виноградов И.Л. – член Комитета; Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в составе 3-х человек: Михайлов В.С. – Председатель Комитета; Пименов А.В. – член Комитета; Голубев П.А. – член Комитета; Комитет Совета директоров по стратегическому развитию и планированию в составе 3-х человек: Погосян М.А. – Председатель Комитета; Исайкин А.П. – член Комитета; Демченко О.Ф. – член Комитета; Задачи Совета директоров в отчетном периоде: организация исполнения решений Общего собрания акционеров; определение политики Общества в части формирования органов управления и контроля Общества и его ДЗО; определение миссии и стратегических направлений деятельности Общества; оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества; утверждение финансово-хозяйственных планов и бюджетов Общества; рассмотрение вопросов приобретения и продажи, поглощения и реорганизации дочерних и зависимых компаний Общества; определение принципов инвестиционной деятельности Общества и его участия в иных организациях; проведение оценки результатов деятельности Общества и его исполнительных органов; определение дивидендной политики Общества и подготовка рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; определение критериев формирования управленческого персонала Общества; 2 разработка системы, методов мотивации и стимулирования персонала Общества; обеспечение развитие корпоративной культуры Общества; обеспечение раскрытие информации об Обществе; осуществление надзора за деятельностью исполнительных органов Общества; обеспечение реализации прав акционеров и содействие разрешению корпоративных конфликтов; обеспечение соблюдение Обществом действующего законодательства; обеспечение соблюдение Обществом принципов корпоративного управления; осуществление контроль за соблюдением Кодекса корпоративного поведения. За отчетный период состоялось 17 заседаний Совета директоров. Все вопросы повестки дня, а так же вопросы, выносимые для заочного голосования, соответствуют Уставу Общества и Положению о Совете директоров. Они утверждены Председателем Совета директоров. Материалы членам Совета директоров, необходимые для принятия ими решений по вопросам повести дня, заочного голосования, направлялись своевременно в полном объеме. Посещаемость заседаний, охват голосования при проведении заочного голосования составляет почти 90%, что значительно выше прошлогодних показателей. На заседаниях при обсуждении вопросов повестки дня, наряду с ответственными представителями исполнительных органов Общества, заслушивалось мнение профильного комитета Совета директоров. Учитывать мнение комитетов Совета директоров - стало нормой как при подготовке материалов, так и при обсуждении вопросов повестки дня. Ниже приведен перечень основных решений Совета директоров (с указанием вопросов, поставленных на голосование). Он показывает, что в отчетном периоде Совет директоров был сосредоточен на решении таких вопросов как формирование бюджета Общества, привлечение финансовых ресурсов, контроль исполнения финансово экономических показателей, утвержденных Советом директоров, одобрение существенных условия совершения сделок с заинтересованностью, вопросы корпоративного управления. 3 Перечень основных решений, принятых Советом директоров ОАО «Корпорация «Иркут» за период своих полномочий (июнь 2014 г. – июнь 2015 г.) № п/п Дата заседания, перечень вопросов повестки дня 1. 08 июля 2014 г. 1.Избрание Председателя и Заместителя председателя Совета директоров директоров ОАО «Корпорация «Иркут». 2.Формирование комитетов Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут». 3.О договорах с членами Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут». 4.Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Корпорация «Иркут». 5.О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг. 6.Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бума ОАО «Корпорация «Иркут». 2. 21 августа 2014 г. 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора по оказанию в 2014 году услуг по проведению спортивно-массовых мероприятий для работников подразделений Иркутского авиационного завода – филиала ОАО «Корпорация «Иркут» и спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятий для детско-юношеской спортивной школы «ЗЕНИТ» между ОАО «Корпорация «Иркут» и ООО СОЦ «ИРКУТ-ЗЕНИТ». 2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №42 к Агентскому договору №578-506-09/11 от 02.11.2011г. Изложение принятых решений (жирным шрифтом выделены номера вопросов, которому соответствует решение) Избран Председатель Совета директоров (М.А. Погосян) и Заместитель председателя О.Ф.Демченко. Сформированы комитеты. Утверждены планы работы Совета и его комитетов. Подписаны договоры с членами Совета директоров. Определен размер оплаты услуг аудитора. Внесены изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаги Проспект ценных бумаг, зарегистрированные ФСФР России, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-А-004D от 29.08.2013. Утверждены изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Корпорация «Иркут», зарегистрированное ФСФР России, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-А-004D. Утверждены изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «Корпорация «Иркут», зарегистрированный ФСФР России, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-А-004D от 29.08.2013г. 1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Корпорация «Иркут» и ООО СОЦ «ИРКУТ-ЗЕНИТ» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Дополнительное соглашение №42 к Агентскому договору №578-506-09/11 от 02.11.2011г., между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОАК» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи нежилого здания шлако-заливного гаража, общей площадью 56,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:025905:5-68-1008/А, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28 между ОАО «Корпорация «Иркут» и ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» на следующих 4 существенных условиях (приведены условия сделки). об оказании услуг по обеспечению участия Принципала в международной выставке FIDAE 2014» (Чили, г. Сантьяго, 25-30.03.2014г.), между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОАК». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи нежилого здания шлако-заливного гаража, общей площадью 56,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:025905:5-68-1008/А, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28 между ОАО «Корпорация «Иркут» и ООО «Сетевая компания «ИРКУТ». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №35 к Агентскому договору №578-506-09/11 от 02.11.2011г. об оказании услуг по обеспечению участия Принципала в международной выставке «FIDAE 2014» (Чили, г. Сантьяго, 25-30.03.2014г.) между ОАО «Корпорация«Иркут» и ОАО «ОАК». 5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 42/12 между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Компания «Сухой». 6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №4 к Агентскому договору №700014047 от 22.01.2013г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «РСК «МиГ». 7.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №36 к Агентскому договору №578-506-09/11 от 02.11.2011г. об оказании услуг по обеспечению участия Принципала в Международной выставке «Farnborough Airshow-2014» (г. Лондон, Великобритания; 14–20.07.2014г.) между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОАК». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение №35 к Агентскому договору №578-506-09/11 от 02.11.2011г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОАК» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 42/12, между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Компания «Сухой» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Дополнительное соглашение №4 к Агентскому договору №700014047 от 22.01.2013г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «РСК «МиГ» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Дополнительное соглашение №36 к Агентскому договору №578-506-09/11 от 02.11.2011 г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОАК» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Дополнительное соглашение №37 к Агентскому договору №578-506-09/11 от 02.11.2011 г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОАК» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 5 заинтересованность – Дополнительного соглашения №37 к Агентскому договору №578-506-09/11 от 02.11.2011г. об оказании услуг по обеспечению участия Принципала в международной выставке «Air Show China-2014» (г. Чжухай, Китай; 11–16.11.2014 г.) между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОАК». 3. 25 сентября 2014 г. 1.Принятие решения о прекращении участия ОАО «Корпорация «Иркут» в ООО «Иркут-ТНП» и определение позиции ОАО «Корпорация «Иркут» при голосовании в органах управления ООО «Иркут-ТНП». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №205пч/13 от 01.07.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № МС-21/ИЦ14/03 на выполнение составной части опытноконструкторской работы по теме: «Изготовление грузовой, багажной, передней и задней пассажирских дверей и проемов дверей самолета МС-21, предназначенных для конструкторско-доводочных, функциональных и ресурсных испытаний, проведение испытаний» между ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «Авиастар-СП». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора между Открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Иркут» и Открытым акционерным обществом «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» о выполнении составной части опытноконструкторских работ по теме: «Разработка методик 1. Прекратить участие ОАО «Корпорация «Иркут» в обществе с ограниченной ответственностью «Иркут ТНП». Представителю ОАО «Корпорация «Иркут» на Общем собрании участников ООО «Иркут-ТНП» по вопросу о ликвидации дочернего общества голосовать «ЗА» следующее решение: «Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Иркут-ТНП» добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации». 2. Одобрить сделку - Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №205пч/13 от 01.07.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Корпорация «Иркут» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № МС-21/ИЦ-14/03 между ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «Авиастар-СП» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Договор между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» о выполнении составной части опытно-конструкторских работ на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 5. Одобрить сделку – Договор с ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 365 500 000,00 (Триста шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) долларов США в рамках Генерального соглашения № 7451 от 16.12.2011 года с лимитом в сумме 1 040 миллионов долларов США для целей финансирования затрат по инновационному и инвестиционному проекту по созданию и выпуску нового высокотехнологичного семейства ближне-, среднемагистральных самолетов МС-21 на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). Одобрить сделку - Дополнительное соглашение для цели увеличения суммы 6 оценки ЭТХ при сертификационных испытаниях и эксплуатации для составных частей самолета МС-21». 5. Об одобрении сделок с ОАО «Сбербанк России» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 365 500 000,00 (Триста шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) долларов США и Дополнительного соглашения для цели увеличения суммы Договора с ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7592 от 28.11.2013г. на 504 100,00 (Пятьсот четыре тысячи сто) долларов США в рамках Генерального соглашения № 7451 от 16.12.2011 года для целей финансирования затрат по инновационному и инвестиционному проекту по созданию и выпуску нового высокотехнологичного семейства ближне-, среднемагистральных самолетов МС21. 4. 26 сентября 2014 г. О порядке использования заемных средств, привлекаемых для финансирования Проекта МС-21 на 2014 г. Договора с ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7592 от 28.11.2013г. на 504 100,00 долларов США в рамках Генерального соглашения № 7451 от 16.12.2011 года с лимитом в сумме 1 040 миллионов долларов США для целей финансирования затрат по инновационному и инвестиционному проекту по созданию и выпуску нового высокотехнологичного семейства ближне-, среднемагистральных самолетов МС-21 на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 1. Принять к сведению информацию ОАО «Корпорация «Иркут» о потребностях Проекта МС-21 в кредитных ресурсах по Договору с ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7592 от 28.11.2013г. в сумме 366 004 100,00 долларов США и по Договору с ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7563 от 28.11.2013г. с максимальным лимитом в размере 400 000 000,00 долларов США. 2.Единоличному исполнительному органу ОАО «Корпорация «Иркут» обеспечить выборку и использование кредитных средств на 2014 гг. по следующему графику (приведен график). 3. Годовые лимиты выборки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7592 от 28.11.2013г. и по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7563 от 28.11.2013г. в 2015-2017 гг. должны утверждаться Советом директоров ОАО «Корпорация «Иркут» в соответствии с бюджетом Корпорации Иркут на соответствующий плановый период до конца января планового года (лимит финансирования на 2015 год утверждается до 31 января 2015г., аналогично 2016 и 2017гг.). 7 5. 6. 11 ноября 2014 г. 1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание в 2014 году услуг по эксплуатации и текущему ремонту находящихся в собственности ОАО «Корпорация «Иркут» общежитий ИАЗ – филиала ОАО «Корпорация «Иркут» между ОАО «Корпорация «Иркут» и ООО «Сетевая компания «ИРКУТ». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на выполнение составной части ОКР «Разработка составной части учебнотренировочного комплекса первоначальной летной подготовки летчиков на базе учебно-тренировочного самолета первоначальной подготовки Як-152» между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». 3.О внесении в Положение о закупочной деятельности ОАО «Корпорация «Иркут», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 25.12.2012 №7. с изменениями, утвержденными Советом директоров, протокол от 13.03.2014 № 15), изменений. 25 ноября 2014 г. 1.О поощрении Президента ОАО «Корпорация «Иркут» О.Ф. Демченко. 2. Утверждение плана работы Совета директоров и планов работы комитетов Совета директоров на период их полномочий (июнь 2014г. - июнь 2015г.). 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» - ДС №41 от 01.10.2013 г., ДС №42 от 28.10.2013, ДС №43 от 02.12.2013 г., ДС №44, ДС №45, ДС №46, ДС №47 к Договору № 674 от 01.03.2006 г. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на оказание в 2014 году услуг по эксплуатации и текущему ремонту находящихся с собственности ОАО «Корпорация «Иркут» общежитий ИАЗ – филиала ОАО «Корпорация «Иркут» между ОАО «Корпорация «Иркут» и ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 3. Внести в Положение о закупочной деятельности ОАО «Корпорация «Иркут», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 25.12.2012 № 7, с изменениями, утвержденными Советом директоров, протокол от 13.03.2014 № 15) изменения. 1. Наградить Президента ОАО «Корпорация «Иркут» Демченко Олега Федоровича Почетной грамотой ОАО «Корпорация «Иркут» в соответствии с порядком, установленным корпоративным положением «Награждение Почетной грамотой ОАО «Корпорация Иркут» и объявление благодарности ОАО «Корпорация «Иркут» работникам Корпоративного центра ОАО «Корпорация «Иркут». 2. Утвердить план работы Совета директоров на 2014-2015 гг. с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров. Утвердить планы работы комитетов Совета директоров на 2014-2015 гг. с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров. 3. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОКБ им. А.С. 8 7. 4. Одобрение внесения изменений в ранее принятое Советом директоров ОАО Корпорация «Иркут» Решение по одобрению Сделки Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» в сумме 400 000 000,00 (четыреста миллионов) долларов США (Протокол № 6 от 11.09.2013г.), путем подписания Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7563 от 28.11.2013г. 15 декабря 2014 г. 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору займа №1 от 14.10.2013г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № МС-21/ИЦ-14/04 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме: «Изготовление топливных баков для стендовых испытаний топливной системы самолета МС21» между ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «АвиастарСП». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракта № МС21-00-00-ОАКС14-080 между Открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Иркут» и Обществом с ограниченной ответственностью «ОАК Центр комплексирования». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Контракту № МС21-00-00-ОАК-С14-080 между Открытым акционерным обществом «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» и Обществом с ограниченной ответственностью «ОАК - Центр Яковлева» на следующих существенных условиях (приведены условия сделок). 4. Одобрить внесение следующих изменений в ранее принятое Решение Советом директоров ОАО Корпорация «Иркут» по одобрению Сделки Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» в сумме 400 000 000,00 (четыреста миллионов) долларов США (Протокол № 6 от 11.09.2013г.), путем подписания Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7563 от 28.11.2013г. 1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Дополнительное соглашение к Договору займа №1 от 14.10.2013г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Договор № МС-21/ИЦ-14/04 между ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «Авиастар-СП» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Контракт № МС21-00-00-ОАК-С14-080 между ОАО «Корпорация «Иркут» и ООО «ОАК - Центр комплексирования» о выполнении работ на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Дополнительное соглашение № 1 к Контракту № МС21-00-00-ОАК-С14-080 между ОАО «Корпорация «Иркут» и ООО «ОАК - Центр комплексирования» о выполнении работ на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 9 8. 9. комплексирования». 25 декабря 2014 г. 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 к договору займа №08-11/11 от 08.11.2011 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора № 07/14, между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Корпорация «Иркут». 3. Одобрение внесения изменений в существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7591 от 27.11.2013г. c ОАО «Сбербанк России» c максимальным лимитом в размере 36 100 000,00 долларов США для цели предоставления займа ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на основании Договора займа № 1 от 14.10.2013г. (в том числе рефинансирование траншей, ранее выданных по Договору займа) на цели строительства, ремонта и реконструкции производственных площадей, технологической подготовки производства в рамках Проекта МС-21 путем заключения Дополнительного соглашения к Договору. 25 декабря 2014 г. 1. Прогноз исполнения бюджета ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2014 года. 2. Утверждение приоритетных направлений деятельности ОАО «Корпорация «Иркут» на 2015 год. 3. Утверждение бюджета ОАО «Корпорация «Иркут» на 2015-2017гг. 4. Утверждение оперативного бюджета движения денежных средств ОАО «Корпорация «Иркут» на 1 квартал 2015г. 1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 к договору займа №08-11/11 от 08.11.2011г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОАК», на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №07/14 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Корпорация «Иркут» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 3. Одобрить внесение изменений в существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7591 от 27.11.2013г. c ОАО «Сбербанк России». 1. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2014 года. 2. Принять за основу приоритетные направления деятельности ОАО «Корпорация «Иркут» на 2015 год. 3. Бюджет ОАО «Корпорация «Иркут» на 2015-2017гг. принять за основу с учетом его формирования по Сценарным условиям ОАО «ОАК» от 17.10.2014 г. Скорректировать бюджет ОАО «Корпорация «Иркут» на 2015-2017гг. под новые Сценарные условия в первом квартале 2015 года. 4. Утвердить оперативный бюджет движения денежных средств ОАО «Корпорация «Иркут» на 1 квартал 2015 г. 10 10. 29 декабря 2014 г. 1.Одобрение сделки – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» на сумму 3 080,625 млн. рублей и ее существенные условия. 2. Одобрение сделки – Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации на сумму 3 080,625 млн. рублей. 11. 15 января 2015 г. 1. О внесении изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций открытого акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» серии БО-05 и БО-06 и в Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций открытого акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06. 2. Об утверждении изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» серии БО-05 и БО-06 и в Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций открытого акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06. 1. Одобрить заключение сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 2. Одобрить заключение сделки - Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (далее Договор) между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Корпорация «Иркут» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 1. 1 Внести Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 1.2 Внести Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. 1.3 Внести Изменения в Проспект ценных бумаг (приведены изменения). 2.1. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 11 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки. 2.2 Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки. 2.3 Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг (приведены изменения). 12. 17 января 2015 г. 1. Прекращение полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут». 2. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ВАСО». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ВАСО». 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № ОЭ2/14-458ТО-2 между Открытым акционерным обществом «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» и Открытым акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой» о выполнении комплекса услуг по квалифицированному содействию специалистам Инозаказчика в части поиска и устранения неисправностей, выполнения внеплановых 1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут» Погосяна Михаила Аслановича. 2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут» Тулякова Александра Владимировича. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Договор займа между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ВАСО», на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Договор займа между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ВАСО», на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Договор № ОЭ2/14-458ТО-2 между Открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Иркут» и Открытым акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой» о выполнении комплекса услуг по квалифицированному содействию специалистам Инозаказчика в части поиска и устранения неисправностей, выполнения внеплановых регулировочных и юстировочных работ, целевых осмотров и проверок, проведения дефектации самолетов Су-30МКМ и оборудования на территории Малайзии на следующих существенных условиях (приведены 12 регулировочных и юстировочных работ, целевых осмотров и проверок, проведения дефектации самолетов Су-30МКМ и оборудования на территории Малайзии. 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Агентского Договора № 105-50302/14 с учетом Дополнительного соглашения № 1 и Дополнительного соглашения № 2 на совершение Агентом за вознаграждение от имени и за счет Принципала юридических и иных действий, направленных на реализацию ФЦП РОПК РФ на 20112020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2013 года № 499-13, предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Объектов капитального строительства Принципала. 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 906 между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на выполнение работ по теме «Проведение дополнительных сертификационных испытаний самолѐта Як-42 с установленной системой спутникового захода на посадку GLS». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №1/2012 от 24.12.2012г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «Авиастар-СП». 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №2/2012 от 24.12.2012г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «Авиастар-СП». условия сделки). 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, Агентского Договора № 105-503-02/14 с учетом Дополнительного соглашения № 1 и Дополнительного соглашения № 2 между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОАК», на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Договора между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на выполнение работ по теме «Проведение дополнительных сертификационных испытаний самолѐта Як-42 с установленной системой спутникового захода на посадку GLS» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа №1/2012 от 24.12.2012г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «Авиастар-СП», на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа №2/2012 от 24.12.2012г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «Авиастар-СП», на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 13 13. 14. 13 марта 2015 г. 1.Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Корпорация «Иркут». 2.Определение позиции ОАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Корпорация «Иркут» по вопросам избрания членов Советов директоров (Наблюдательных советов), Ревизионных комиссий. 3. Утверждение плана работы Правления ОАО «Корпорация «Иркут» на 2015 г. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №205пч/13 от 01.07.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 02 апреля 2015 г. 1. Прогноз Отчет об исполнении Корпорация «Иркут» за 2014 год. бюджета 1.Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества следующих лиц (приведен список). 2. Представителям ОАО «Корпорация «Иркут» при голосовании в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Корпорация «Иркут» по вопросам избрания членов Советов директоров (Наблюдательных советов), Ревизионных комиссий голосовать «ЗА» избрание в Советы директоров (Наблюдательные советы), Ревизионные комиссии дочерних и зависимых обществ ОАО «Корпорация «Иркут» лиц (приведен список). 3. Утвердить план работы Правления ОАО «Корпорация «Иркут» на 2015 г. 4. Одобрить сделку - Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №205пч/13 от 01.07.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Корпорация «Иркут» на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 1.Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета ОАО «Корпорация ОАО «Иркут» за 2014 год. 2. Утвердить бюджет ОАО «Корпорация «Иркут» на 2015 год.Бюджет ОАО 2. Утверждение бюджета ОАО Корпорация «Иркут» на «Корпорация «Иркут» на 2016-2017гг. принять за основу. 2015-2017гг. 15. 27 мая 2015 г. 1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Корпорация «Иркут» за 2014 год. 2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2014 финансового года. 3.Подготовка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Корпорация 1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Корпорация «Иркут» за 2014 год. 2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2014 финансового года. 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Корпорация «Иркут»: Чистую прибыль, полученную ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам деятельности за 2014 финансовый год в размере 1 021 104 656,18 (Один миллиард двадцать один миллион сто четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) 14 «Иркут» по результатам 2014 финансового года и определение даты формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4.Выдвижение кандидата в аудиторы ОАО «Корпорация «Иркут». 5.О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «Иркут», утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «Иркут», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «Иркут». 6.О внесении изменений в устав ОАО «Корпорация «Иркут». 7.О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг. 8.Об утверждении «Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг» и «Изменений в Проспект ценных бумаг». 9. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» следующих сделок: рублей 18 копеек распределить следующим образом: - 255 276 164,05(Двести пятьдесят пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 05 копеек - на выплату дивидендов по акциям Общества за 2014 год. - 765 828 492,13 (Семьсот шестьдесят пять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто два) рубля 13 копеек - в Фонд развития ОАО «Корпорация «Иркут». Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2015 года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» выплатить дивиденды за 2014 год по всем акциям ОАО «Корпорация «Иркут», размещенным на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Форма выплаты дивидендов - денежными средствами в безналичном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Дивиденды должны быть выплачены в сроки, установленные с п.6 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Порядок определения размера дивиденда, приходящегося на одну акцию ОАО «Корпорация «Иркут»: Дивиденды выплачиваются акционерам пропорционально количеству принадлежащих им акций ОАО «Корпорация «Иркут» на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Размер дивиденда, приходящегося на одну акцию ОАО «Корпорация «Иркут», исчисляется в рублях и копейках. Размер дивиденда, приходящегося на одну акцию ОАО «Корпорация «Иркут» определяется по следующей формуле: 15 D = S / N, где D - размер дивиденда, приходящегося на одну акцию ОАО «Корпорация «Иркут»; S - 255 276 164,05 (Двести пятьдесят пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 05 копеек; N - общее количество обыкновенных именных акций ОАО «Корпорация «Иркут», размещенных на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Рассчитанный в данном порядке общий размер дивидендов, подлежащих выплате каждому акционеру ОАО «Корпорация «Иркут», округляется в большую сторону до целого рубля. 4. Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» в качестве кандидата в аудиторы ОАО «Корпорация «Иркут» и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Корпорация «Иркут» на 2014 год общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ОГРН 1027739127734). 5. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» в форме собрания 29 июня 2015 г. по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 68, Зал переговоров. Начало работы собрания: 11-00 по московскому времени. Утвердить повестку дня, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 28 мая 2015 г. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в нем. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров) утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по 16 вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. Утвердить Президиум годового Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» в следующем составе: Туляков А.В. - Председатель Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут», Демченко О.Ф. - Президент ОАО «Корпорация «Иркут». Назначить Секретарем собрания Секретаря Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут» Дашевского В.В.. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» утвердить следующий состав Счетной комиссии: представители ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». На годовом Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества – Туляков А.В., а в случае его отсутствия председательствует член Совета директоров Общества – Демченко О.Ф. 6. Предварительно для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров утвердить следующие изменения в устав ОАО «Корпорация «Иркут»: 1.На титульном листе и в пункте 1 статьи 1 устава слова «Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» заменить словами «Публичное акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» в соответствующем падеже. 2. Пункты 1. 2. и 1.3 статьи 1 устава изложить в следующей редакции: «1.2. Фирменное наименование Общества: полное – публичное корпорация «Иркут»; акционерное общество «Научно-производственная сокращенное – ПАО «Корпорация «Иркут»; на английском языке: Irkut Corporation; 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.68.» 3. П.4.4. статьи 4 устава изложить в следующей редакции: 17 «Общество имеет филиалы: Филиал в г. Иркутске: наименование филиала: полное на русском языке: Иркутский авиационный завод - филиал публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»; сокращенное на русском языке: ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»; - на английском языке: Branch of the Irkut Corporation – IAZ; место нахождения филиала: Российская Федерация, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3; Филиал в г. Воронеже: наименование филиала: полное на русском языке: Филиал публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» в г. Воронеже; сокращенное на русском языке: Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» в г. Воронеже; - на английском языке: Branch of Irkut Corporation in Voronezh. место нахождения филиала: Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27; Филиал в г. Ульяновске: наименование филиала: полное на русском языке: Филиал публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» в г. Ульяновске; - сокращенное на русском языке: Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» в г. 18 Ульяновске; - на английском языке: Branch of Irkut Corporation in Ulyanovsk. место нахождения филиала: Российская Федерация, 432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, проспект Антонова, д. 1. 7. Внести следующие изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – Решение) и Проспект ценных бумаг (далее – Проспект), зарегистрированные ФСФР России, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-А-004D от 29.08.2013г. (приведен текст изменений). 8. Утвердить «Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-А-004D от 29.08.2013 года зарегистрирован ФСФР России. Утвердить «Изменения в Проспект ценных бумаг», зарегистрированный ФСФР России, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-А-004D от 29.08.2013 года зарегистрирован ФСФР России. 9. Вынести на решение общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» и включить в повестку дня следующие сделки: 1. Генеральное соглашение №7451 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.11.2011г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 15.10.2013г. к нему, заключенные между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» на финансирование затрат по инновационному и инвестиционному проекту по созданию и выпуску нового высокотехнологичного семейства ближне-, среднемагистральных самолетов МС-21 с совокупным максимальным лимитом 1 040 миллионов долларов США.. 2. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» для реализации 19 инвестиционного проекта «Ближне-средний магистральный самолет МС-21» с лимитом 400 миллионов долларов США. 3. Договор №01-01-06/04-770 о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 31.12.2014г. заключенный между Министерством Финансов Российской Федерации (Гарант), государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент), ОАО «Сбербанк России» (Бенефициар) и ОАО «Корпорация «Иркут» (Принципал) в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г. в объеме 400 миллионов долларов США. 16. 09 июня 2015 г. 1.Одобрение взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются крупной сделкой. 2. Об определении позиции ОАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления ООО «Сетевая компания «Иркут» по вопросу назначения Багоудинова Александра Викторовича на должность директора ООО «Сетевая компания «Иркут». 3. Принятие решения о прекращении участия ОАО «Корпорация «Иркут» в ООО «ИРКУТ Инжиниринг» и определение позиции ОАО «Корпорация «Иркут» при голосовании в органах управления ООО «ИРКУТ Инжиниринг». 1.Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, которые в совокупности являются крупной сделкой: 1. Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 7451 от 16.12.2011г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 15.10.2013г. к нему, заключенное между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» (приведены условия сделки). 2. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7452 от 25.06.2012г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 02.11.2012г., Дополнительного соглашения №2 от 13.12.2012г., Дополнительного соглашения №3 от 15.03.2013г. и Дополнительного соглашения №4 от 24.10.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» (приведены условия сделки). 3. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7454 от 01.08.2012г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.12.2012г., Дополнительного соглашения №2 от 26.03.2013г., Дополнительного соглашения №3 от 04.07.2013г. и Дополнительного соглашения №4 от 20.01.2014г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО 20 «Сбербанк России» (приведены условия сделки). 4.Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7501 от 15.08.2012г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 23.08.2012г. и Дополнительного соглашения №2 от 29.03.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 5. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 6. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7565 от 24.10.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 13.12.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 7. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7588 от 14.11.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 8. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7589 от 15.11.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 9. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7590 от 26.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 13.12.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 10. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7591 от 27.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 11.12.2014г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России». 11. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7592 от 28.11.2013г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» с учетом последующего заключения Дополнительного соглашения к нему. 12.Договор №01-01-06/04-770 о предоставлении государственной гарантии 21 Российской Федерации от 31.12.2014г. заключенный между Министерством Финансов Российской Федерации (Гарант), государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент), ОАО «Сбербанк России» (Бенефициар) и ОАО «Корпорация «Иркут» (Принципал) в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г. 2. Поручить представителю ОАО «Корпорация «Иркут» проголосовать на общем собрании участников ООО «Сетевая компания «Иркут» по выборам единоличного исполнительного органа «За» назначение Директором ООО «Сетевая компания «Иркут» Багоудинова Александра Викторовича. 3.Прекратить участие ОАО «Корпорация «Иркут» в обществе с ограниченной ответственностью «ИРКУТ Инжиниринг». 17. 18 июня 2015 г. 1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 3 к Договору № МС21-55-00-AVS-C13-108 от 17.12.2013г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «АвиастарСП». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № №ОЭ2/15-012/1 между Открытым акционерным обществом «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» и Публичным акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой» на передачу в собственность ПАО «Компания «Сухой» принадлежащего ОАО «Корпорация «Иркут» имущества. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях (приведены условия сделки). 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №3 к 22 Договору №872 от 02.07.2012 г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 06/13 от 25.04.2014 г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ПАО «Компания «Сухой». 5. Об одобрении сделок между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», в совершении которых имеется заинтересованность. 23 Приложение № 6 к Годовому отчету ОАО «Корпорация «Иркут» Отчет об использовании Резервного фонда и Фонда развития ОАО «Корпорация «Иркут» за 2014 год Резервный фонд. По состоянию на 01 января 2014г. размер Резервного фонда составил 174,9 млн. руб. В 2014г. Резервный фонд не увеличивался. В течение 2014г. средства Резервного фонда не расходовались. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2014г. размер Резервного фонда составил 174,9 млн. руб. Фонд развития. По состоянию на 01 января 2014г. неиспользованный остаток средств Фонда развития составлял сумму в размере 0,00 руб. В 2014г. в результате распределения прибыли, полученной ОАО «Корпорация «Иркут» по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2013г., в Фонд развития была направлена сумма в размере 438,98 млн.руб. В течение 2014г. средства Фонда развития расходовались на: капитальные вложения по плану технического развития и инвестиции в НИОКР. Всего было затрачено 437,7 млн.руб.; выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров всего было затрачено 1,28 млн.руб. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2014г. средства Фонда развития были полностью освоены. Приложение № 7 к Годовому отчету ОАО «Корпорация «Иркут» ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления г.Москва 19 мая 2015 г. ЗАЯВЛЕНИЕ Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления 1. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в ОАО «Корпорация «Иркут» (далее- Общество). При планировании деятельности Совет директоров руководствовался положениями Кодекса корпоративного управления, рекомедованного правительством РФ и ЦБ РФ для публичных отечественных акционерных обществ. При этом Совет директров исходил из следующего: – недопущение действий, которые приводят к искусственному перераспределению корпоративного контроля; – исключение использования акционерами иных способов получения доходов за счѐт Общества помимо дивидендов и ликвидационной стоимости; – избрание и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Советом директоров, а не общим собранием акционеров; - обязательное формирование комитетов Совета директоров по аудиту, по кадрам; – включение в Совет директоров не менее одной трети независимых директоров; - установление общего принципа вознаграждения членов органов управления, предусматривающего, что уровень вознаграждения должен создавать достаточную мотивацию для эффективной работы, привлекать, удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. 2. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления. Оценка работы Совета директоров по соблюдению приниципов корпоративного управления в Обществе, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась комитетами Совета директров. Проводилась по прилагаемой форме, рекомендованной ЦБ РФ. Для проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, в том числе для соответствующего заявления совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о соблюдении указанных принципов, а также для краткого описания наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе рекомендуется использовать прилагаемую форму. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления рекомендуется указывать отдельно в дополнение к прилагаемой форме. 3. Планируемые действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. Совет директоров считает целесообразным при планировании деятельности Совета директоров, избираемого годовым общим собранием акционеров 2015 года, в своей работе по совершенствованию практики корпоративного управления руководствоваться следующим: 1) определить принципы и подходы, следование которым позволит Обществу повысить инвестиционную привлекательность в глазах долгосрочных инвесторов; 2) отразить в форме наилучших стандартов деятельности выработанные за прошедшие годы подходы в области разрешения корпоративных проблем, возникающих в процессе жизнедеятельности Общества; 3) предоставить Совету директоров рекомендации по надлежащей практике справедливого отношения к акционерам с учѐтом имеющегося опыта работы с ними; 4) учесть накопленную практику применения Кодекса корпоративного поведения; 5) упростить применение наилучших стандартов корпоративного управления российскими акционерными обществами в целях повышения привлекательности Общества для отечественных и зарубежных инвесторов. Совет директоров ОАО «Корпорация «Иркут Протокол заседания от 19 мая 2015 г. № 16 № п/п 1 1.1. 1.1.2. 1.1.3. Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления 2 3 4 I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества Обществом приняты на себя обязанности по Несмотря на отсутствие закрепленных в На данном этапе развития корпоративного предоставлению акционерам в ходе подготовки и нормативных документах Общества управления закрепление таких норм в проведения общего собрания акционеров соответствующих положений, в ходе документах Общества не представляется возможности задавать вопросы о деятельности проведения общего собрания акционеров у необходимым. общества членам органов управления и присутствующих на нем акционеров есть контроля, членам комитета по аудиту, главному право задавать вопросы кандидатам для бухгалтеру, аудиторам Общества, а также избрания в органы управления Общества, кандидатам в органы управления и контроля. членам органов управления и контроля, Указанные обязанности закреплены в уставе или членам комитета по аудиту, главному во внутренних документах Общества бухгалтеру, аудиторам Общества Обществом приняты на себя обязанности При нынешней структуре акционеров На данном этапе развития корпоративного придерживаться принципа недопустимости (более 96% акций принадлежит одной управления закрепление таких норм в совершения действий, приводящих к группе акционеров) и отсутствии документах Общества не представляется искусственному перераспределению привилегированных акций нет необходимым. корпоративного контроля (например, необходимости внедрения «защитных» голосование «квазиказначейскими» акциями, механизмов от недобросовестных действия принятие решения о выплате дивидендов по акционеров по отношению друг к другу. привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах Общества II. Совет директоров общества 2.1 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.5. 2.5.1. Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров Председателем Совета директоров является При существующей структуре акционеров На данном этапе развития корпоративного независимый директор или среди избранных (см п.1.1.3) нет целесообразности в управления закрепление таких норм в независимых директоров определен старший избрании Председателем Совета документах Общества не представляется независимый директор, координирующий работу директоров независимого члена Совета необходимым. независимых директоров и осуществляющий директоров. взаимодействие с председателем Совета директоров В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров Независимые директора составляют не менее При существующей структуре акционеров На данном этапе развития корпоративного одной трети избранного состава Совета (см п.1.1.3) нет возможности в избрании управления закрепление таких норм в директоров такого количества независимых членов документах Общества не представляется Совета директоров необходимым. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров Оценка качества работы совета директоров Привлечение внешних консультантов Вопрос относится к компетенции проводится на регулярной основе не реже одного прерогатива мажоритарного акционера мажоритарного акционера Общества – ПАО раза в год, при этом не реже одного раза в три Общества – ПАО «ОАК», «ОАК» года такая оценка проводится с привлечением Оценку работе дает мажоритарный внешней организации (консультанта) акционер – ПАО «ОАК» III. Корпоративный секретарь Общества 3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретариатом, возглавляемым корпоративным секретарем IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 4.1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в О бществе политикой по 4.2. 4.2.2. 4.3. вознаграждению Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров В Обществе членам Совета директоров не При существующей структуре акционеров Переход на опционные схемы мотивации предоставляется возможность участия в (см.п 1.1.3) применение опционных схем членов Совета директоров является опционных программах и право реализации мотивации членов Совета директоров не прерогативой мажоритарного акционера – принадлежащих им акций Общества не имеет смысла. ПАО «ОАК». обуславливается достижением определенных показателей деятельности Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата V. Система управления рисками и внутреннего контроля 5.1. 5.2. В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 6.1. 6.2. 6.2.4. 6.3. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами Обществом раскрыт специальный меморандум, При существующей структуре акционеров В планах мажоритарного акционера – ПАО содержащий планы в отношении лица, (см.п 1.1.3) Общество не имеет «ОАК» нет планов по уменьшению его доли в контролирующего Общество. Указанный возможности сформировать данный уставном капитале Общества, в связи с чем меморандум составлен в соответствии с меморандум в отношении лица, его составление меморандума в отношении лица, рекомендациями Кодекса корпоративного контролирующего. контролирующего Общество, теряет смысл. управления1 Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности VII. Существенные корпоративные действия 7.1. 7.2. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий