Руководитель Главный бухгалтер Показатели раздельного

Таблица 1.3
Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"
Заполняется:
Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым
организациям
Период заполнения:
Требования к заполнению:
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
ЗАО ЛМЗ "Стройэкс"
7450005643
Россия, 454038, г. Челябинск, ул. Строительная, 11
Челябинская область
2012 год
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:
из графы 5 по видам деятельности*
Показатель
1
Код
За отчетный
Единица
показа период, всего по
измерения
теля
предприятию
2
3
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
тыс.руб.
010
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
тыс.руб.
020
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности
тыс.руб.
140
Прибыль (убыток) прошлых лет,
выявленная в отчетном году
тыс.руб.
150
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Справочно:
из графы 4: по
Субъекту РФ,
указанному в
заголовке
формы **
4
Передача по
Технологическое
распределитель
присоединение
ным сетям
5
6
7
Прочие виды
деятельности
8
из графы 10 по видам деятельности*
За аналогичный из графы 9: по
период
Субъекту РФ,
предыдущего
указанному в
года, всего по
заголовке
предприятию
формы **
9
Передача по
Технологическое
распределитель
присоединение
ным сетям
10
11
12
2380
2380
2380
2712
2712
2712
2326
54
2326
54
2326
54
2646
66
2646
66
2646
66
54
54
54
66
66
66
54
11
43
54
11
43
54
11
43
66
13
53
66
13
53
66
13
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Прочие виды
деятельности
13
Примечания:
принцип
разделения
показателей по
субъектам РФ и
по видам
деятельности
согласно ОРД
предприятия
14
* Полное наименование видов деятельности:
гр.6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям
** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ
Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предприятию
Руководитель
подпись
Фамилия, имя, отчество
подпись
Фамилия, имя, отчество
Главный бухгалтер
1
Таблица 1.6
Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании
территориальным сетевым организациям
Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:
Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
ЗАО ЛМЗ "Стройэкс"
7450005643
Россия, 454038, г. Челябинск, ул. Строительная, 11
Челябинская область
2012 год
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:
из графы 5 по видам деятельности *
Показатель
Код
За отчетный
Единица
показате период, всего по
измерения
ля
предприятию
1
2
3
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего,
в том числе
(сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)
тыс.руб.
100
тыс.руб.
110
тыс.руб.
111
тыс.руб.
112
Материальные расходы
(сумма строк 111,112,113)
Расходы на приобретение сырья и материалов
Расходы на приобретение электрической энергии на
компенсацию технологического расхода (потерь)
электрической энергии в сетях, в том числе по уровням
напряжения:
ВН
СН1
СН2
НН
Расходы на приобретение электрической энергии на
хозяйственные нужды
Расходы на оплату услуг сторонних организаций
(сумма строк 121,122,123,124)
Расходы на страхование
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"
Оплата услуг по передаче электрической энергии,
оказываемых другими сетевыми организациями
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые
подрядным способом
Расходы на оплату труда
Управленческий персонал
Специалисты и технические исполнители
Основные производственные рабочие
Справочно: среднесписочная численность промышленнопроизводственного персонала организации **
Управленческий персонал
Специалисты и технические исполнители
Основные производственные рабочие
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
113
тыс.руб.
120
тыс.руб.
тыс.руб.
121
122
тыс.руб.
123
тыс.руб.
124
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
130
чел
-
чел
чел
чел
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования
тыс.руб.
140
Амортизация основных средств
тыс.руб.
150
4
из графы 4: по
Субъекту РФ,
указанному в
заголовке
формы
Передача по
Технологическое
распределитель
присоединение
ным сетям
5
6
7
из графы 10 по видам деятельности *
Передача и
технологическое
присоединение
Прочие виды
деятельности
8 (сумма гр.6 и 7)
9
За аналогичный
из графы 10: по
период
Субъекту РФ,
предыдущего
Передача по
указанному в
Технологическое
года, всего по
заголовке формы распределитель присоединение
предприятию
ным сетям
10
11
12
13
Передача и
технологическое
присоединение
Прочие виды
деятельности
14 (сумма гр. 12 и 13)
15
2326
2326
2326
2326
2646
2646
2646
2646
894
13
894
13
894
13
894
13
1044
35
1044
35
1044
35
1044
35
881
881
881
881
1009
1009
1009
1009
19
19
19
19
17
17
17
17
1028
1028
1028
1028
1007
1007
1007
1007
239
789
239
789
239
789
239
789
231
776
231
776
231
776
231
776
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
271
110
271
110
271
110
271
110
266
110
266
110
266
110
266
110
2
Примечания:
принцип разделения
показателей по
субъектам РФ и по
видам деятельности
согласно ОРД
предприятия
16
Аренда и лизинговые платежи
(сумма строк 161,162)
тыс.руб.
160
тыс.руб.
тыс.руб.
161
162
тыс.руб.
170
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль
тыс.руб.
180
Прочие расходы
тыс.руб.
190
тыс.руб.
200
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
210
220
230
240
250
300
тыс.руб.
тыс.руб.
400
500
тыс.руб.
600
тыс.руб.
700
Плата за аренду имущества
Лизинговые платежи
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли,
всего, в том числе
(сумма строк 210,220,230,240,250)
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы
Прибыль, направленная на инвестиции
Прибыль, направленная на выплату дивидендов
Расходы социального характера из прибыли
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде
Расходы на уплату налога на прибыль
Справочные показатели:
Из строки 100 прямые расходы
Из строки 100 косвенные расходы
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных
средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию,
модернизацию и техническое перевооружением основных средств
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)
всего, в том числе:
материальные расходы
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов
расходы на ремонт основных средств, выполняемый
подрядным способом
прочие расходы
Расходы на приобретение электрической энергии в целях
компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической
энергии в сетях
4
4
4
4
7
7
7
7
11
11
11
11
13
13
13
13
0
0
0
0
195
195
195
195
195
195
195
195
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
800
* Полное наименование видов деятельности:
гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети
гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям
** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"
Приложение к таблице 1.6
Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов
из графы 5 по видам деятельности *
Показатель
По состоянию на
Код
Единица
начало отчетного
показате
измерения
периода, всего по
ля
предприятию
из графы 4: по
Субъекту РФ,
указанному в
заголовке
формы
Передача по
Технологическое
распределитель
присоединение
ным сетям
6
х
294
По состоянию
из графы 10: по
на конец
Субъекту РФ,
Передача по
отчетного
указанному в распределитель Технологическое
периода, всего
присоединение
заголовке формы
ным сетям
по предприятию
Передача и
технологическое
присоединение
Прочие виды
деятельности
8 (сумма гр.6 и 7)
х
х
9
х
х
10
260
х
11
260
х
14 (сумма гр. 12 и 13)
х
х
15
х
х
3
900
-
4
294
х
5
294
х
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах,
которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче
электроэнергии по распределительным сетям и технологическое
присоединение
тыс.руб.
1000
х
х
х
х
х
х
х
х
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах,
которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче
электроэнергии по распределительным сетям и технологическое
присоединение
тыс.руб.
1100
х
х
х
х
х
х
х
х
2782
2782
Руководитель
3
х
х
х
13
х
0
Прочие виды
деятельности
2
тыс.руб.
тыс.руб.
х
х
х
12
х
260
Передача и
технологическое
присоединение
1
Дебиторская задолженность
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками
Основные средства
тыс.руб.
1200
2892
2892
х
Арендованные основные средства
тыс.руб.
1300
х
Незавершенное строительство
тыс.руб.
1400
х
* Полное наименование видов деятельности:
гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети
гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям
7
х
0
из графы 10 по видам деятельности *
х
х
х
Примечания:
принцип разделения
показателей по
субъектам РФ и по
видам деятельности
согласно ОРД
предприятия
16
подпись
Фамилия, имя, отчество
подпись
Фамилия, имя, отчество
Главный бухгалтер
4