ППП «Администратор-Д» Обновление версии 056sp01hf05

ППП «Администратор-Д»
 (8352) 61-27-57
 e-mail: [email protected]
Обновление версии 056sp01hf05
Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 101 сборки
056sp01hf04.
Установка серверной части к программе «АДМИНИСТРАТОР-Д» версии 056sp01hf05
Для обновления серверной части необходимо распаковать архив srv_adm_056sp01hf05.exe
и запустить:
- SetupSrv.exe - выбрать тип установки – «Обновление БД версии 056sp01hf05».
Установка клиентской части к программе «АДМИНИСТРАТОР-Д» версии 056
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно
распакованного архива cl_adm_056sp01hf05.exe - cl_adm_056sp01hf05.r01:
- перезаписать файл budget.exe;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\App\;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Dll\;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Report\.
ППП «Администратор-Д»
 (8352) 61-27-57
 e-mail: [email protected]
Обновление – 056sp01hf05
Общее:
 Исправлена ситуация когда при редактировании в режимах «Выписка из реестра поступлений»,
«Извещение о направлении дополнительных поступлений» появлялось сообщение «Не введен вид счета
для счета бюджета!» вследствие чего не отображались документы для просмотра.
 В режиме "Автоматическое уточнение вида платежа" добавлена возможность пакетной замены
реквизита "Администратор".
 Из документа «Уведомление администратора об уточнении поступлений» исключена настройка
«Контроль на повторный ввод документа», так как контроль жесткий и включен всегда. Проверка
происходит по номеру, дате (году) и счету бюджета документа.
 В документе ««Распоряжение администратора о возврате поступлений» настройка «Контроль на
повторный ввод документа» работает в зависимости от установленного значения. Проверка происходит
по номеру, дате (году) и счету бюджета документа.
 Исправлена ситуация когда в режиме «Уточнения вида и принадлежности платежа» при выборе способа
уточнения пункт, выбранный по умолчанию, был не активен.
 Исправлено сообщение, которое появлялось при попытке удалить уведомление или распоряжение в
случае, если по ним были проведены операции.
 Исправлено сохранение номеров документов в системный журнал. Размерность номера увеличена до 14
знаков.
ЭОД:


Реализованы форматы по обмену текстовыми файлами, используемых при информационном
взаимодействии между органами Федерального казначейства и администраторами поступлений
(2006.05), согласно письму Федерального казначейства от 09.10.2006г. №42-10.3-15/2401.
При выгрузке уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа информация из расчетного
документа берется из первоначальной платежки, а не из квитанций (формируются через режим
«Разбить на квитанции ф.ПД-4» в выписке из реестра поступлений).
Обновление – 056sp01hf04
Общее:
 При сохранении документа «Распоряжение администратора о возврате поступлений» происходит
проверка банковских реквизитов.
Необходимо переключить следующую настройку «Распоряжение администратора о возврате
поступлений \ Использовать опции первичного контроля» в положение «Да».
Опции проверки заданы в следующих настройках «НАСТРОЙКИ \ Общие \ Контроль \ Опции контроля
реквизитов документов»:
- Автозамена символов №Ёё и возврата каретки;
- Недопустимые символы в текстовых реквизитах;
- Недопустимые балансовые счета второго порядка;
- Опции первичного контроля.
 Исправлена работа пакетной замены в режиме «Автоматическое уточнение вида платежа».
 Исправлена ошибка в режиме "Связи документов" при вызове информации из системного журнала.
 Исправлена ошибка при редактировании справочников входящих в каталог «Организации».
 Добавлена возможность расчета графика платежей и расчета пени из списка договоров.
 Добавлены поля "Арендатор", "Уплачено пени", "Долг по пени" в список договоров.
 При создании начисления подставляются реквизиты из договора.
 Добавлен реквизит "ОКАТО" в договор аренды и начисление.
 Добавлено поле "№ договора" в список начислений.
 Доработано сохранение порядка, размера, сортировки колонок в списках, расположение и размер окон в
программе.
 - Доработан выбор комплексом временной папки для работы. Логика выбора следующая:
1. Если в ярлыке запуска указана рабочая папка, отличная от пути к budget.exe, то она будет
ППП «Администратор-Д»
 (8352) 61-27-57
 e-mail: [email protected]
использована в качестве временного каталога, и настройки подключения будут браться из
сохраненных ранее в этой папке.
2. Если рабочая папка в ярлыке запуска пустая или представляет собой путь к budget.exe либо
budget.exe запущен напрямую, без ярлыка (из проводника или другого файл-менеджера), то в
качестве временного каталога будет использоваться папка %TEMP%\KS.
3. Параметры подключения будут браться из сохраненных ранее во временном каталоге данных,
либо, в случае отсутствия таковых, будут применены последние использовавшиеся параметры
подключения текущим пользователем Windows.
Версии 056.01, 056.01hf02, 056.01hf03 работают без учета рабочей папки, указанной в ярлыке, всегда
выбирают временный каталог %TEMP%\KS и последние использовавшиеся параметры подключения
текущим пользователем Windows.
Отчеты
 Добавлен отчет "Информация о начислениях администратора"(см. ОТЧЕТЫ\ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ).
 Добавлена возможность печати операций по договору из списка договоров.
ЭОД:

Исправлена ошибка при импорте начислений.
Обновление – 056sp01hf03
Общее:
 Исправлено сохранение документа «Распоряжение администратора о возврате поступлений» при
формировании из режима «Уточнения вида и принадлежности платежа».
 Исправлена ошибка при включении кандидатов в рейс.
 Исправлена ошибка при изменении значений в настройках.
 Исправлена ошибка при изменении или добавлении счетов корреспондентов в справочнике
«Администратор поступлений \ СПРАВОЧНИКИ \ СЧЕТА И БАНКИ \ Счета корреспондентов».
 Необходимо загрузить автомат операций, для этого перейдите в режим «Настройки \ Настройки \
Настройки \ Общие \ Автомат операций по всем документам», на панели инструментов нажать иконку
«Изменить» и на панели инструментов (вновь открывшегося окна) нажать иконку «Импорт». Загрузить
файл AUTO_PROV.SQL (находится в том же каталоге, что и этот файл).
 Исправлена ошибка при открытии на редактирование мемориального ордера в режиме «Общий
просмотр документов».
 Исправлена ошибка в режиме «Общий просмотр документов» при пакетной замене реквизитов.
 Исправлена ошибка при редактировании документов в связях документов.
 Исправлена ошибка в системном журнале, в момент поиска какого-либо условия.
 Из просмотра первичного образа документа были исключены не используемые пункты меню (сумма
документа, сортировка и т.д.) .
 Добавлены поля "Номер документа", "Дата документа", "Тип документа" в режим "Разбивка на
квитанции ф.ПД4" для отображения договора аренды или карточки плательщика к которой привязана
квитанция.
 Исправлена ошибка с дублированием кандидатов в рейсе.
 При привязке платежных документов к договору аренды или карточке плательщика, а также при
расчете пени в качестве даты операции используется дата списания со счета плательщика. При ее
отсутствии – дата проводки.
Отчеты
ППП «Администратор-Д»
 (8352) 61-27-57
 e-mail: [email protected]





ЭОД:


Добавлена настройка "НАСТРОЙКИ \ НАСТРОЙКИ \ Отчеты \ Черно-белая печать". При включении
данной настройки, сформированные в Excel отчеты визуально будут выглядеть также, а на печати и
предварительном просмотре - в черно-белом варианте (без полутонов).
В отчете «Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета (приложение №18)»
добавлена сортировка по дате проводки документов, если включена настройка отчета «Показывать дату
документа».
Операции по договору аренды теперь формируются на расчетную дату комплекса.
В форму печати квитанции ф.ПД4 из режима "Начисление" добавлены поля КБК и ОКАТО.
Изменены шаблоны печати платежного поручения и квитанции ф.ПД4 для печати этих документов из
режима "Начисление".
Реализованы требования к форматам текстовых файлов, используемых при информационном
взаимодействии между органами Федерального казначейства и администраторами поступлений
(формат 2006.05), которые вступают в силу с 1 ноября 2006 года. Для приема или передачи данных в
новом формате необходимо в соответствующем режиме установить настройку «Номер версии формата
файлов» в значение «2006.05».
При передаче данных нижестоящим администраторам (см. режим «Администратор поступлений \
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ \ Передача документов нижестоящим администраторам
поступлений») исправлено формирование файлов в разрезе ОКАТО, теперь данные объединяются в
один файл в разрезе ОКАТО, раньше файлы перезатирали друг друга.
Обновление – 056sp01hf01
Общее:
 Исправлено добавление, редактирование счетов в группе справочников «Организации».
 Исправлена работа режима «Автоматического уточнения вида и принадлежности платежа».
 Исправлена работа режима «Автоматическое формирование возвратов».
 В режиме «Автоматического уточнения вида и принадлежности платежа» неправильно отображается
уточняющий документ (номер, дата, тип документа).
 Исправлено отображение настройки «Ограничение списка» в справочнике «Счета бюджета».
 Исключены неработающие настройки.
 В форму «Реестр переданных уведомлений» добавлены поля КБК и ОКАТО
 Длина поля «Номер начисления» при импорте начислений 50 символов.
Отчеты
ППП «Администратор-Д»
 (8352) 61-27-57
 e-mail: [email protected]


ЭОД:

Обновлен интерфейс отчета «Информация о поступлении доходов, администрируемых
территориальными органами».
Исправлена ошибка при запуске расчета в отчете «Информация о поступлении доходов,
администрируемых территориальными органами»
При сохранении выписки из сводного реестра и извещений о направлении дополнительных
поступлений, номер выписки и извещения берется из принимаемого файла.
Обновление – 056sp01
Общее:
 Появился новый справочник «НАВИГАТОР \ Администратор поступлений \ СПРАВОЧНИКИ \
ОРГАНИЗАЦИИ \ Бюджеты и фонды». Необходим для приема справки о перечислении поступлений в
бюджеты.
 Добавлен новый справочник «НАВИГАТОР \ Администратор поступлений \ СПРАВОЧНИКИ \
КЛАССИФИКАТОРЫ \ Источники финансирования».
 В список документа «Платежное поручение» добавлены аналитические реквизиты ОКАТО и КодБК.
 В документ «Заявление плательщика о возврате» добавлена настройка «Автоматическое формирование
распоряжения». При указании значения «Да» во время сохранения «Заявление плательщика о возврате»
будет предложена форма для сохранения «Распоряжение администратора о возврате поступлений».
 В документ «Заявление плательщика об уточнении» добавлена настройка «Автоматическое
формирование уведомления». При указании значения «да» во время сохранения «Заявление
плательщика об уточнении» будет предложена форма для сохранения «Уведомление администратора об
уточнении поступлений».
 В редактирование документа «Заявление плательщика об уточнении» добавлен реквизит
«Администратор».
 В пункт меню «Обработка» добавлен подпункт «Автоматическое формирование возвратов». Режим
создан для пакетного формирования возвратов. Форма поиска, критерии отбора документов в список
аналогичны режиму «Уточнение вида и принадлежности платежа».
 В режиме «Уточнение вида и принадлежности платежа» в список добавлен реквизит «Документ».
Указывает, с каким документом в данный момент мы работаем «Платежное поручение» или
«Мемориальный ордер».
 В режиме «Уточнение вида и принадлежности платежа» в форме поиска документов добавлен реквизит
«Электронный номер». Данный реквизит необходимо указывать только при поиске «Платежных
поручений».
 В режиме «Уточнение вида и принадлежности платежа» возможно уточнение документом
«Уведомление администратора об уточнении поступлений» без формирования «Заявление плательщика
об уточнении».
 В режиме «Уточнение вида и принадлежности платежа» исправлено отображение реквизитов
«Мемориального ордера» после уточнения.
 Исправлено отображение «Платежных поручений» в режиме «Связи документов».
 В режиме «Связи документов» доработано отражение заявлений и созданных на их основании
документов.
 Добавлена печать пакета документов по «Договорам аренды» (При нажатии на кнопку «Печать
документа» печатаются документы «Договор», «Информация о балансодержателе», «Акт приемапередачи», «Форма расчета арендной платы»).
 Добавлена печать бланка платежного поручения и квитанции ф.ПД4 из режима «Начисление» для
уменьшения вероятности ошибок оформления соответствующих документов плательщиками.
 Добавлена печать реестра квитанций ф.ПД4 из режима «Разбивка на квитанции ф.ПД4».
 Добавлена печать операций по «Договору аренды» для контроля всех операций по договору аренды, с
ППП «Администратор-Д»
 (8352) 61-27-57
 e-mail: [email protected]
расшифровкой начисления пени(может использоваться как акт сверки).
ЭОД:






Появилась возможность пополнения справочника «БК (доходы)» в момент электронного приема файлов
из Органа Федерального казначейства, определяется настройкой «Синхронизация справочников при
электронном обмене» для объекта «Прием файлов из УФК».
Реализована возможность автоматического уточнения мемориального ордера, если инициатором
уточнения выступает Управление Федерального казначейства, раньше выдавалось сообщение в
журнале обмена "Остаток платежки меньше принимаемой суммы".
Реализована возможность сохранения «Справка о перечислении поступлений в бюджеты», для этого в
настройке «Шаблон файла приема», объекта «Прием файлов из УФК», укажите дополнительно шаблон
«????????.W??». Не нужно будет формировать отчеты «НАВИГАТОР \ Администратор поступлений \
ОТЧЕТЫ \ ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ \ Печать справки о перечислении поступлений в бюджеты (116н.
прил.16), принятой от УФК» и «НАВИГАТОР \ Администратор поступлений \ ОТЧЕТЫ \ ПРОЧИЕ
ОТЧЕТЫ \ Сверка с данными федерального казначейства» с погрузкой файлов.
Реализована возможность передачи документов для нижестоящих администраторов «НАВИГАТОР \
Администратор поступлений \ ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ \ Передача документов
нижестоящим администраторам поступлений». Файлы (*.R*,*.D*,*.P*,*.I*,*.V*) формируются как в
разрезе администраторов, так и в разрезе ОКАТО.
При приеме файлов из Органа Федерального казначейства появилась возможность приема документов
без дополнительных запросов отбора документов на прием, смотрите настройку «Отбор документов для
приема» для объекта «Прием файлов из УФК».
Реализована возможность изменения статуса рейса для того, чтобы иметь возможность внести
изменения в рейс, ранее выгруженный для передачи в УФК. Для разрешения данной возможности
необходимо установить настройку “Изменение статуса документа “Рейс” в значение “Разрешено”.
Администрирование:
 В пункт меню "Сервис" добавлен подпункт «Управление БД».
 В пункт меню "Сервис" добавлен подпункт «Оформление».
 В пункт меню "Сервис" добавлен подпункт «Трассировщик».
 Изменено наименование пункта меню «?» на наименование «Справка».
 Подпункт меню «Сервис» – «Регистрация комплекса», перенесен в пункт меню «Справка».
 В режиме создания или редактирования групп пользователей, список выводимых существующих групп
дополнен реквизитом «Примечание».
 Добавлена
настройка
“Изменение
статуса
документа
“Рейс”,
см.
“НАСТРОЙКИ/
НАСТРОЙКИ/Доступ”. Настройка предназначена для разрешения/запрещения пользователям изменять
статус документов "Рейс(распоряжение)" и "Рейс(уведомление)".