Годовой отчет ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» за 2009 год

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»
«29» июня 2012 г.
Протокол № 58 от «29» июня 2012 г.
Председатель собрания
______________________/Н.Н.Камбарова/
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»
«29» мая 2012 г.
Протокол № 4 от «01» июня 2012 г.
Председательствующий
_________________ /И.М. Свердлова/
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» за 2011 год
г.о.Самара
29.06.2012
ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел
I.
II.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
III.
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
Наименование раздела
Страница
4
Сведения об обществе
5
Финансово-хозяйственная деятельность общества
5
Характеристика деятельности общества за отчетный год
Основные
виды
производственной,
коммерческой
и
5
инвестиционной деятельности общества
Положение общества в отрасли
5
Приоритетные направления деятельности общества
5
Информация о крупных коммерческих и некоммерческих
6
организациях, в которых участвует общество (ассоциации,
союзы, объединения, финансово-промышленные группы)
Информация об объеме использованных акционерным
6
обществом в 2010 году видов энергетических ресурсов
Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
6
Перспективы развития общества
7
7
Основные показатели финансовой деятельности общества за
отчетный год
Счет прибылей и убытков общества
7
Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и
8
сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности
общества по уплате налогов и иных платежей и сборов
Информация о выявленных в течение отчетного года
8
нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а
также в бухгалтерском учете
Сведения о резервном фонде общества
8
Сведения о чистых активах общества
8
Сведения об использовании фондов общества, сформированных
8
из прибыли прошлых лет
Сведения о кредиторской задолженности
9
Сведения о дебиторской задолженности общества
9
Социальные показатели
9
9
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям
Общества
9
Корпоративные действия
Уставный капитал
9
Изменение уставного капитала за отчетный год
10
Количество акций, на которые начисляются дивиденды
10
Структура органов управления общества
10
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
11
расходов) лица, занимающего должность единоличного
исполнительного
органа
общества,
выплаченного
или
выплачиваемого по результатам отчетного года
Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений,
11
касающихся предоставляемых по акциям прав
Информация о размещении обществом акций, поступивших в его
11
распоряжение
Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии
11
общества в других юридических лицах
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
11
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении
2
4.10.
4.11
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица, существенных условий и органа
управления общества принявшего решение об ее одобрении
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения
11
15
3
I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Телерадиокомпания «ТЕРРА».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»
1.2. Место нахождения: 443004, г.Самара, переулок Грозненский, д.1
Почтовый адрес: 443090, Российская Федерация, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, 44 А, 5 этаж.
1.3. Сведения о государственной регистрации Общества
Открытое акционерное Общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА» учреждено на
основании решения учредителей (протокол №1 от 20.05.1996г.) и зарегистрировано
постановлением Главы Администрации Куйбышевского района г. Самары №279/4 от
23.10.1996г., в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
01 ноября 2002 года Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по
Куйбышевскому району г.Самары Обществу присвоен основной государственный
регистрационный номер 1026300894740.
Идентификационный номер налогоплательщика - 6314012079.
1.4. Сведения об уставном капитале Общества
Уставный капитал общества составляет 27 460 284 рублей, он разделен на 271 884
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 101 рубль
каждая акция.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 3, в том числе
количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров - 3.
Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих
размещенных акций общества:
 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Волгатех99»
- сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТ-99»
- идентификационный номер налогоплательщика: 6314014774,
- место нахождения: 443004, г. Самара, Стромиловское шоссе, 11 строение 32,
- количество обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 30 000 шт.,
- размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 11,03%
 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-Самара»
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Медиа-Самара»
- идентификационный номер налогоплательщика: 6314018828;
- место нахождения: 443020, г. Самара, ул. Пионерская, 108;
- количество обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 228 884 шт.,
- размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 84,18%
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале
эмитента и специальные права:
Полное наименование: субъект РФ - Самарская область, представленная
уполномоченным органом – Министерством имущественных отношений Самарской
области
- идентификационный номер налогоплательщика: 6315800964;
- место нахождения: 443068, г.Самара, ул. Скляренко, 20;
- количество обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 13 000 шт.,
- размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 4,79%.
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции") отсутствует.
1.5. Информация об аудиторе общества:
4
полное фирменное наименование - закрытое акционерное общество «Газаудит»;
номер лицензии и дата ее получения - № Е 001288 от 24.07.2002 г., срок действия до
24.07.2012г.
1.6. Информация о ревизионной комиссии общества:
ревизоры общества – Емельянова Инна Петровна
– Кашапова Лилия Талгатовна
– Мухтулова Ольга Алексеевна.
1.7.
Информация о реестродержателе общества: Общество ведет реестр
самостоятельно.
1.8. Филиалы и представительства общества: Общество не имеет филиалов и
представительств.
В феврале 2010 года по месту фактического нахождения основного списочного
состава работников, зарегистрировано обособленное подразделение. Уведомление о
постановки на учет Российской организации в налоговом органе на территории РФ
№806655 от 24 февраля 2010 года, ОГРН: 1026300894740, КПП 631745001).
II.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.
2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:
2.1.1. Основные виды производственной, коммерческой и инвестиционной
деятельности общества:
- деятельность в области радиовещания и телевидения,
- рекламная деятельность.
2.1.2. Положение общества в отрасли
С первых дней вещания в эфире «Русского радио в Самаре» и телеканала «ТЕРРА»
телерадиокомпания стала активным участником рынка электронных СМИ Самарской
области, заняв лидирующее место в радио сегменте отрасли, и, войдя в рейтинговую
группу телевещателей.
Концепция развития Общества предусматривала активную экспансию в медийном
пространстве: разработку, приобретение новых частот, поиск наиболее эффективных
партнеров - вещателей, предоставляющих выгодные условия для сотрудничества
(качественный контент, приемлемый объем рекламного времени и собственного вещания).
Пошаговая реализация данной концепции позволила ОАО «Телерадиокомпания
«ТЕРРА» стать уникальным холдингом электронных СМИ Самарской области, который
состоит из четырех радиостанций и четырех телеканалов с наиболее ликвидными
носителями: «Русское радио в Самаре», «Ди ФМ в Самаре», «Ди ФМ в Тольятти»,
«Максимум в Самаре», «РЕН-ТВ в Самаре», «РЕН-ТВ в Тольятти», «РЕН-ТВ в Сызрани»,
«ТЕРРА - Россия 2».
Формирование современного и адекватного бренда Общества, победы в
многочисленных профессиональных конкурсах (в том числе «ТЭФИ – регион», «Лучшая
станция региональной сети»), позволили ему обрести репутацию привлекательного
партнера и обладателя эффективных рекламных носителей, что привело к увеличению
экономических показателей в 2011г. Эти достижения в дальнейшем лягут в основу новой
стратегии развития Общества в условиях реализации программы «цифровизация
телевещания России». Требования современного рынка СМИ заставляют уже сейчас
формировать ее многовариантной. Один из этапов стратегии развития Общества
реализован в 2011 г., это – сайт www.trkterra.ru.
2.1.3. Приоритетные направления деятельности общества:
- деятельность в области радиовещания и телевидения;
5
- деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ
телевидения;
- рекламная деятельность.
2.1.4. Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в
которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединения, финансовопромышленные группы): Союз журналистов РФ по Самарской области; Национальная
Ассоциация Телерадиовещателей.
2.1.5. Информация об объеме использованных акционерным обществом в 2011
году видов энергетических ресурсов:
Наименование
Количество, л.
Сумма, руб.
энергетического ресурса
Бензин автомобильный
112 351,43
2 893 118,5
2.1.6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:
Учитывая, что основным сегментом, в котором в настоящее время общество
осуществляет свою деятельность, является рынок рекламы, в данном пункте приводятся
риски, связанные с деятельностью эмитента на этом рынке.
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает
точку зрения и собственные оценки общества.
Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся
негативных изменений в случае их наступления.
Отраслевые риски.
Общество осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке, поэтому
рисков, связанных с возможным изменением цен на внешних рынках, нет.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в
производстве, у общества нет, поскольку общество не использует сырье для основной
хозяйственной деятельности.
Существуют риски, связанные с возможным повышением цен на услуги,
используемые в производстве, но, поскольку рынок услуг связи является одним из
наиболее «нерисковых» сегментов экономики и бизнеса, значительного влияния они не
окажут.
Отраслевые риски не будут оказывать существенного влияния на профессиональную
деятельность и исполнение обязательств Общества вплоть до начала реализации
программы «цифровизация телевещания России».
Страновые и региональные риски.
Общество является российской компанией, поэтому влияние на его деятельность
оказывают, как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
В отношении рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в
стране: Последние годы отмечены политической стабилизацией в стране. Политика
государства становится более открытой и предсказуемой. Россия все активней
интегрируется в мировое сообщество. Все это с одной стороны снижает политические и
экономические риски в стране, с другой оказывает негативное воздействие в части
последствий мирового финансового кризиса.
В отношении региональных рисков:
Общество осуществляет свою деятельность, в политически, экономически и
социально стабильном регионе, показатели которого свидетельствуют о положительной
посткризисной динамике.
Риски,
связанные
с возможными военными конфликтами,
введением
чрезвычайного положения практически равны нулю, так как регион, где ведет свою
деятельность общество, находится вдали от мест возможного возникновения военных
конфликтов.
Финансовые риски.
В связи с тем, что общество не осуществляет деятельность на внешних рынках,
валютные риски, связанные с изменением валютного курса, для общества не возникают.
6
Колебание процентных ставок не может отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности общества, так как общество не использует в своей деятельности заемные
средства.
Рост инфляции оказывает влияние на деятельность общества, хотя в целом влияние
ее на финансовую устойчивость общества не представляется значительным.
Доходы от деятельности Общество получает в валюте Российской Федерации.
Правовые риски.
Основные правовые риски, которым подвержено общество, связаны с изменениями,
вносимыми в Закон о рекламе, изменением требований по лицензированию основной
деятельности, в том числе в части предстоящей программы по «цифровизации
телевещания России».
Налоговые риски.
Изменение налогового законодательства в отношении налогообложения
доходов юридических лиц могут оказать влияние на исчисление суммы налогов.
Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски компании в 2012 г.
- Отсутствие у клиентов, нуждающихся в рекламных услугах, необходимых
оборотных средств, как следствие, рост дебиторской задолженности
- Стагнация на рынке сетевой классической рекламы
- Бурный рост новых конкурентных рынков рекламы, например, в Интернетпространстве
- Развитие кабельного телевидения, которое является серьезным конкурентом
эфирного телевещания.
- Большая, уже завоеванная доля рынка рекламных услуг.
Общество прикладывает максимум усилий для минимизации рисков, связанных с
основной деятельностью.
В существенных судебных процессах общество не участвует.
У общества отсутствует ответственность по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ.
2.1.7. Перспективы развития общества
Формирование новой стратегии развития предприятия, внятной и отвечающей
требованиям современного рынка. Гибкая и эффективная рекламная политика,
предполагающая разработку новых технологий рекламных услуг, освоение новых целевых
рынков, сохранение доходности предприятия, стоимости активов, принадлежащих
компании, и, как следствие, сохранение акционерной стоимости предприятия.
2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:
2.2.1. Счет прибылей и убытков общества
Показатели
Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг
аналогичных платежей)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки 2110-2120-2210-2220)
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки 2200 + 2320 - 2330 + 2310 + 2340-2350)
Текущий налог на прибыль
Код
стр.
тыс. руб.
За отчетный
период
2110
117 424
2120
2210
2220
2200
2320
2330
2310
2340
2350
(103 961)
2300
10 084
2410
(2 754)
13 463
525
(122)
234
306
(4 322)
7
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
2421
2430
2450
(386)
47
(1)
Чистая прибыль (убыток) (строки 2300-2410+2430-2450)
2400
7 376
2.2.2. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в
бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и
иных платежей и сборов
руб.
№
Показатели
Начислено за Уплачено за Задолженность
п\п
год
год
по уплате
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Налог на добавленную стоимость
15 110 874
15 110 874
Налог на имущество
278 281
278 281
Налог на прибыль
2 754 044
2 754 044
Земельный налог
Экспортные таможенные пошлины
Импортные таможенные пошлины
Налог на доходы физических лиц
5 736 633
5 736 633
Налог на влад. трансп. средств
9 887
9 887
Налог на рекламу
Прочие налоги
8 962
8 962
Сумма начисленных платежей в бюджет в отчетном году составила 23 898 681 руб.
2.2.3. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при
расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете - не
выявлены.
2.2.4. Сведения о резервном фонде общества
В соответствии с Уставом в Обществе создан резервный фонд, который в настоящее
время сформирован в полном объеме и составляет 2 149 420 рублей.
2.2.5. Сведения о чистых активах общества
№
1.
2.
3.
4.
5.
Показатели
Сумма чистых активов (тыс. руб.)
Уставный капитал (тыс. руб.)
Резервный фонд (тыс. руб.)
Отношение чистых активов к уставному капитале (стр. 1/стр. 2)
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и
резервного фонда (стр. 1/стр. 2 + стр. 3)
тыс. руб.
На 01.01.12
49 702
27 460
2 149
1,81
1,68
Чистые активы общества на конец финансового года составили 49 702 тыс. руб.
Чистые активы общества на 22 242 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала. В
соответствии с п. 1 ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» общество вправе
принимать решение о выплате дивидендов.
2.2.6. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из
прибыли прошлых лет
Фонды не использовались.
8
2.2.7.
Сведения о кредиторской задолженности
№
Показатели
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
Долгосрочные заемные средства
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность, в т.ч.
Поставщикам и подрядчикам
Авансы полученные
Расчеты по налогам и сборам
Кредиты
Займы
Прочая
Общая сумма кредиторской задолженности
(стр. 1 + 2 + 3)
тыс. руб.
На конец года
На начало
года
16 399
2 618
3 220
6 864
15 401
2 296
10
8 459
3 697
16 399
4 637
15 401
2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности общества
На начало года
тыс.руб.
На конец
года
21 821
№
Показатели
1
Краткосрочная дебиторская задолженность, в
т.ч.
25 172
1.1
Покупатели и заказчики
21 146
18 237
1.2
1.3
3
Авансы выданные
Прочая
Общая сумма дебиторской задолженности
88
3 938
25 172
163
3 421
21 821
2.2.9. Социальные показатели
№
Показатели
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
За отчетный год
Среднесписочная численность работников (чел.)
Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
Отчисления на социальные нужды, в т.ч.(тыс.руб.):
в Фонд социального страхования
в Пенсионный фонд
на медицинское страхование
страхование от несчастных случаев
III.
111
42 358
9 091
988
6 942
1 076
85
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества
Общим годовым собранием акционеров по итогам деятельности общества в 2010
году было принято решение дивиденды не выплачивать (Протокол №56 от 30.06.2011
года).
IV. Корпоративные действия.
4.1. Уставный капитал на 01.01.2012 г. составляет 27 460 284 рублей.
№ п/п Вид ценной бумаги
1.
Обыкновенные акции
Размещенные акции
Количество сумма по
(штук)
номиналу
(руб.)
271 884
27 460 284
в том числе:
полностью
частично
оплаченные
оплаченные
(штук)
по номиналу
(руб.)
271 884
9
Неоплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.
4.2. Изменение уставного капитала за отчетный год:
Размер уставного капитала в 2011 году не изменялся.
Структура акционерного капитала на 31 декабря 2011 года выглядит следующим образом.
№
п/п
1.
2.
3.
Наименования акционера
Номинальная
стоимость
пакета акций
(в руб.)
3 030 000
23 117 284
1 313 000
ЗАО «ВТ-99»
ООО «Медиа-Самара»
Самарская область, представленная
уполномоченным органом –
Министерством имущественных
отношений Самарской области
% от всех
размещенных
голосующих
акций
11,03
84,18
4,79
4.3. Количество акций, на которые начисляются дивиденды
№
Вид ценной бумаги
Размещенные
акции
1
Обыкновенные акции
271 884
В том числе
зачисленные
находящиеся в
на баланс
обращении
271 884
-
Распределение прибыли и убытков за 2011 год.
№
Показатели
1
2
3
4
Чистая прибыль, всего
Отчисления в резервный фонд
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям
Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества
тыс.руб.
Размер средств
7 376
0
0
7 376
4.4. Структура органов управления общества:
4.4.1. Совет директоров общества
Уставом общества предусмотрено избрание Совета директоров.
30 июня 2011 года годовым общим собранием акционеров был избран Совет
директоров в следующем составе:
№
Фамилия, Имя,
Основное место работы
Сведения о владении
п/п
Отчество
акциями ОАО
«Телерадиокомпания
«ТЕРРА»
1
Аветисян Виктория
Заместитель
Не владеет
Евгеньевна
Управляющего директора
по кадрам ООО
«Управляющая компания
холдинга «Волгопромгаз»
2
Ащин Олег
Директор ООО «СамараНе владеет
Владимирович
Медиа»
3
Камбарова Наталья
Генеральный директор
Не владеет
Николаевна
ОАО
«Телерадиокомпания
«ТЕРРА»
4
Никифорова Лариса
Заместитель
Не владеет
Васильевна
Управляющего директора
– Директор Правового
10
5
Свердлова Инна
Михайловна
департамента ООО
«Управляющая компания
холдинга «Волгопромгаз»
Директор по
телепроизводству ОАО
«Телерадиокомпания
«ТЕРРА»
Не владеет
Срок полномочий Совета директоров - до следующего годового общего собрания
акционеров. Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не произошло.
4.4.2. Единоличный исполнительный орган общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного
органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган
Уставом не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Камбарова Наталья Николаевна (1971 года рождения, образование – высшее),
осуществляет полномочия Генерального директора с 01 января 2008 года.
4.5. Размер вознаграждения Генерального директора, с учетом заработной
платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений в 2011 году:
Вознаграждение единоличному исполнительному органу, выплачивалось в
соответствии с договором, заключенным с ним обществом. Договор утвержден решением
общего собрания акционеров ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» от «27» декабря 2007 г.,
протокол № 51.
4.6. Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений,
касающихся предоставляемых по акциям прав: такие решения не принимались.
4.7. Информация о размещении обществом акций, поступивших в его
распоряжение: в отчетном году акции в распоряжение общества не поступали.
4.8. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в
других юридических лицах:
№ Наименование юридического лица
Приобретено долей с
п/п
правом голоса в % от
уставного капитала
1 Общество с ограниченной ответственностью
50%
"Самарский радиовещательный центр SBC"
2 Общество с ограниченной ответственностью ТВ
100%
«Центр»
4.9. В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не
совершалось.
4.10. В отчетном году Обществом совершались следующие сделки,
признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Стороны по сделке: ООО ТВ "Центр" (должник, заемщик)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (кредитор, займодавец)
Сделка: соглашение о частичном прощении долга по договору денежного займа б/н от
31.12.2008г. (в редакции дополнительных соглашений №5 от 08.04.2010г. и №9 от 30.03.2011г.) на
сумму займа в размере 5 820 000 руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО
«Телерадиокомпания «ТЕРРА» для целей увеличения чистых активов ООО ТВ «Центр».
Заинтересованное лицо: ООО «Медиа-Самара»
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 21.09.2011г. решением внеочередного общего собрания
акционеров (протокол №57 от 21.09.2011г.)
1)
11
2) Стороны по сделке: ООО ТВ "Центр" (арендатор)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (арендодатель)
Сделка: аренда имущества (основные средства, передатчик, микшерные пульты)
Сумма арендной платы в 2011 году:
616 781,04 руб.
Срок действия договора: бессрочный
Заинтересованное лицо: ООО «Медиа-Самара»
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
3) Стороны по сделке: ООО ТВ "Центр" (покупатель)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (продавец)
Сделка: право на трансляцию телепрограмм
Сумма договора в 2011 году: 477 800 руб.
Срок действия договора: бессрочный
Заинтересованное лицо: ООО «Медиа-Самара»
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
4) Стороны по сделке: ООО ТВ "Центр" (исполнитель)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (заказчик)
Сделка: покупка эфирного времени на радио
Сумма договора: 19 312 руб.
Срок действия договора: бессрочный
Заинтересованное лицо: ООО «Медиа-Самара»
Выгодоприобретатель: нет
5) Сторона по сделке: ООО "Самарский радиовещательный центр SBC" (заказчик)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (компания)
Сделка: осуществление оперативного обслуживания оборудования, необходимого для организации
радиовещания
Сумма договора в 2011 году: 1 471 224,00 руб.
Срок действия договора: бессрочный
Заинтересованное лицо: Камбарова Н.Н.
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
6) Сторона по сделке: ООО "Самарский радиовещательный центр SBC" (принципал)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (агент)
Сделка: заключение договоров с заказчиками рекламного продукта
Сумма договора в 2011 году: 270 534,19 руб.
Срок действия договора: бессрочный
Заинтересованное лицо: Камбарова Н.Н.
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
7) Сторона по сделке: ООО "Самарский радиовещательный центр SBC" (покупатель)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (продавец)
Сделка: право на трансляцию радиопрограмм
Сумма договора в 2011 году: 66 690 руб.
Срок действия договора: бессрочный
Заинтересованное лицо: Камбарова Н.Н.
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
8) Сторона по сделке: ООО "Самарский радиовещательный центр SBC" (исполнитель)
12
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (заказчик)
Сделка: рекламные услуги в эфире радио DFM
Cумма договора в 2011 году: 302 080 руб.
Срок действия договора: бессрочный
Заинтересованное лицо: Камбарова Н.Н.
Выгодоприобретатель: нет
9) Сторона по сделке: ООО "Самарский радиовещательный центр SBC" (заемщик)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (займодавец)
Сделка: денежный займ с процентами
Сумма займа в 2011 году: 470 000 руб.
Срок действия сделки: до полного погашения
Проценты за пользование суммой займа: 8% - ежемесячно
Заинтересованное лицо: Камбарова Н.Н.
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
10) Стороны по сделке: ООО "Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз" (арендодатель)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (арендатор)
Сделка: аренда автомобиля Audi A4 без предоставления услуг по управлению и технической
эксплуатации
Сумма арендной платы в 2011 году: 11 600 рублей ежемесячно, 139 200 руб. в год, в т.ч. НДС
Срок действия договора: 1 год с пролонгацией.
Заинтересованное лицо: ООО «Медиа-Самара»
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
11) Сторона по сделке: ООО "Волгогазтелеком" (заказчик)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (исполнитель)
Сделка: оказание услуг по предоставлению информации о программе передач ОАО "ТРК "ТЕРРА"
в том виде, в котором она распространяется на Территории (ТЕРРА-РЕН ТВ)
Сумма сделки в 2011 году: 12 000 руб., в т.ч. НДС
Срок действия сделки: до исполнения каждой стороной своих обязательств в полном объеме
Заинтересованное лицо: ООО «Медиа-Самара»
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
12) Сторона по сделке: ООО "Волгогазтелеком" (заказчик)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (исполнитель)
Сделка: оказание услуг ООО "Волгогазтелеком" по предоставлению информации о программе
передач ОАО "Телерадиокомпания "ТЕРРА" в том виде, в котором она распространяется на
Территории (ТЕРРА-Спорт)
Сумма сделки в 2011 году: 12 000 руб., в т.ч. НДС
Срок действия сделки: до исполнения каждой стороной своих обязательств в полном объеме
Заинтересованное лицо: ООО «Медиа-Самара»
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
13) Сторона по сделке: ООО "Волгогазтелеком" (исполнитель)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (заказчик)
Сделка: оказание услуг по приему сигнала ТВ программы "ТЕРРА-Спорт" и доведение ТВ
программы до Абонентов на территории с использованием технических средств (кабельные сети)
Сумма сделки в 2011 году: 12 000 руб., в т.ч. НДС
Срок действия сделки: до исполнения каждой стороной своих обязательств в полном объеме
Заинтересованное лицо: ООО «Медиа-Самара»
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
13
14) Сторона по сделке: ООО "Волгогазтелеком" (исполнитель)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (заказчик)
Сделка: оказание услуг по приему сигнала ТВ программы "ТЕРРА-РЕН ТВ" и доведение ТВ
программы до Абонентов на территории с использованием технических средств
Сумма сделки в 2011 году: 12 000 руб., в т.ч. НДС
Срок действия сделки: до исполнения каждой стороной своих обязательств в полном объеме
Заинтересованное лицо: ООО «Медиа-Самара»
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
15) Сторона по сделке: ЗАО "Объединенная страховая компания" (страховщик)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (страхователь)
Сделка: добровольное страхование автомобиля Toyota Camry (КАСКО)
Сумма страховой премии в 2011 году: 37 237 руб.
Страховая сумма: 440 000 руб.
Срок действия договора: 1 год
Заинтересованное лицо: Никифорова Л.В.
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
16) Сторона по сделке: ЗАО "Объединенная страховая компания" (страховщик)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (страхователь)
Сделка: добровольное страхование имущества (видеокамеры) организации
Сумма страховой премии: 19 343 руб.
Страховая сумма: 789 479,41 руб.
Срок действия договора: 1 год
Заинтересованное лицо: Никифорова Л.В.
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
17) Сторона по сделке: ЗАО "Объединенная страховая компания" (страховщик)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (страхователь)
Сделка: добровольное страхование имущества (передатчики) организации
Сумма страховой премии: 15 279 руб.
Страховая сумма: 3 726 512,10 руб.
Срок действия договора: 1 год
Заинтересованное лицо: Никифорова Л.В.
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
18) Сторона по сделке: ЗАО "Объединенная страховая компания" (страховщик)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (страхователь)
Сделка: добровольное страхование автомобиля Audi A4 (КАСКО)
Сумма страховой премии: 34 200 руб.
Страховая сумма: 360 000 руб.
Срок действия договора: 1 год
Заинтересованное лицо: Никифорова Л.В.
Выгодоприобретатель: нет
19) Сторона по сделке: ЗАО "Объединенная страховая компания" (страховщик)
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (страхователь)
Сделка: добровольное страхование автомобиля Hyundai (КАСКО)
Сумма страховой премии: 53 890 руб.
Страховая сумма: 850 000 руб.
Срок действия договора: 1 год
Заинтересованное лицо: Никифорова Л.В.
Выгодоприобретатель: нет
Сведения об одобрении сделки: одобрена 30.06.2011г. решением годового общего собрания
14
акционеров (протокол №56 от 30.06.2011г.)
4.11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного
поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. №
421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам,
рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является
строгая защита прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем
собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение
информации о деятельности общества.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем
принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании
акционеров.
В порядке, предусмотренном главой 8 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР РФ от 4 октября
2011 г. N 11-46/пз-н, Общество раскрывает на странице в сети Интернет по адресу:
www.trkterra.ru
следующую информацию: Годовой отчет Общества, Годовую
бухгалтерскую отчетность ОАО, Устав Общества, Список аффилированных лиц
(ежеквартально), Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО
«Телерадиокомпания «ТЕРРА», решение о выпуске ценных бумаг.
Кроме того, Общество опубликовывает в ленте новостей Интерфакс следующие
сообщения:
- сообщение о размещении на сайте компании годовой бухгалтерской отчетности;
- сообщение о размещении на сайте компании текста Годового отчета,
- сообщение о размещении на сайте компании списка аффилированных лиц
(ежеквартально),
- о созыве собраний акционеров и др. сообщения, предусмотренные действующим
законодательством.
Генеральный директор
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»
__________________
Н.Н. Камбарова
Главный бухгалтер
__________________
О.Н. Кузьмина
15