Годовым общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскавтодор». (Протокол от «24» июня 2013 г.)
реклама
Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год УТВЕРЖДЕН Годовым общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскавтодор». (Протокол от «24» июня 2013 г.) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Решением Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» Протокол от «16» мая 2013 г. № 22 Председатель Совета директоров _____________________ Д.В. Пингасов Годовой отчет открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Генеральный директор ________________ Ф.А. Николаев Главный бухгалтер Т.В. Канищева _________________ Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год подтверждаю Председатель Ревизионной комиссии __________________ Ю.С. Александрова г. Новосибирск 2013 год Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Оглавление Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества .......................................................................................................................................................3 Обращение Председателя Совета директоров ....................................................................................3 Обращение Генерального директора ...................................................................................................4 Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли ...................................................................5 2.1. Географическое положение ...........................................................................................................5 2.2. Краткая история ..............................................................................................................................5 2.3. Структура компании .......................................................................................................................6 2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска ...............................................................7 Раздел 3. Корпоративное управление ......................................................................................................15 3.1. Принципы и документы ...............................................................................................................15 3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ. ...............18 3.3. Информация об органах управления и контроля Общества.....................................................18 Раздел 4. Основные производственные показатели ...............................................................................28 Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества .......................33 Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика .................................................................41 Раздел 7. Инвестиционная деятельность .................................................................................................42 7.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение ...........................................................................................................................43 7.2. Источники финансирования инвестиционной программы 2012 года .....................................43 7.3. Структура капиталовложений ОАО «Новосибирскавтодор» в техническое перевооружение в 2012 г. ............................................................................................................45 7.4. Инвестиционные планы на ближайшие годы ............................................................................45 Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества .......................................42 Раздел 9. Развитие IТ-технологий Общества ..........................................................................................46 Раздел 10. Охрана окружающей среды ....................................................................................................48 Раздел 11. Кадровая и социальная политика ...........................................................................................52 11.1. Основные принципы и цели кадровой политики: ...................................................................52 11.2. Структура работающих по категориям ....................................................................................53 11.3. Возрастной состав работников ..................................................................................................54 11.4.Текучесть кадров .........................................................................................................................54 11.5. Качественный состав работников. Система развития персонала ..........................................56 11.6. Социальная политика .................................................................................................................57 Раздел 12. Задачи и перспективы Общества на 2013 год, решение стратегических задач.................61 Раздел 13. Справочная информация для акционеров .............................................................................61 2 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества Обращение Председателя Совета директоров Уважаемые акционеры! Представляю Вашему вниманию годовой отчет по итогам работы за 2012 год Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор», являющегося одной из крупнейших и динамично развивающихся компаний дорожно-строительной отрасли Сибири. В прошедшем 2012 году ОАО «Новосибирскавтодор» продолжило начатые в 2011 году рост объемов и расширение рынка производства работ. В течение 2012 года Совет директоров Общества обеспечил принятие необходимых для деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» решений. В своей работе Совет директоров руководствовался и неукоснительно соблюдал как действующее законодательство Российской Федерации, так и положения внутренних документов Общества. В 2012 году Советом директоров Общества было проведено 26 заседаний, на которых было рассмотрено 163 вопроса, связанные, прежде всего, с реформированием и иными приоритетными направлениями деятельности ОАО «Новосибирскавтодор», а также его хозяйственной деятельностью. Также Обществом осуществлялась деятельность по совершенствованию системы корпоративного управления: были приложены усилия для обеспечения прозрачности и информационной открытости Общества, организована система эффективного контроля и оценки качества управления бизнесом и финансово-хозяйственной деятельностью, обеспечено полное соблюдение прав акционеров и работников. Принятые Советом директоров решения выполнялись качественно и в полном объеме. По итогам года получена валовая прибыль в размере 770 188 тыс. руб., чистая прибыль — 318 851 тыс. руб., рентабельность продаж составила 11,26 %. Достижение высоких показателей качества выполняемых работ в течение 2012 года подтверждает высокий профессиональный уровень менеджеров и специалистовпроизводственников ОАО «Новосибирскавтодор», которые и в текущем году успешно справляются с поставленными задачами сохранения и укрепления лидирующих позиций ОАО «Новосибирскавтодор» в дорожно-строительной отрасли Новосибирской области. Таким образом, на сегодняшний день ОАО «Новосибирскавтодор» — это технологичная компания с современным менеджментом, уверенно поддерживающая свое рыночное присутствие в области дорожного строительства. С уважением, Председатель Совета директоров Д. В. Пингасов 3 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Обращение Генерального директора Уважаемые акционеры! ОАО «Новосибирскавтодор» - стабильно развивающаяся компания дорожно-строительной отрасли Сибири, наращивающая свой производственный и экономический потенциал в условиях непростой экономической ситуации как на уровне страны в целом, так и региональном уровне. Подтверждением лидирующих позиций ОАО «Новосибирскавтодор» на рынке дорожно-строительных работ Новосибирской области, является тот факт, что на текущий момент из 14759 км дорог области около 80% находится на содержании и обслуживании предприятия. Объем работ, выполненных ОАО «Новосибирскавтодор» в 2012 году, составил 4 668 522 тыс. руб. (с НДС), в том числе: содержание автомобильных дорог – 1 519 007 тыс. руб., ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог – 1 585 385 тыс. руб., строительство и реконструкция автомобильных дорог – 1 563 621 тыс. руб. По итогам 2012 года произошел рост объемов работ на 28,3% относительно уровня 2011 года. Основными заказчиками ОАО «Новосибирскавтодор» в 2012 году являлись: ГКУ НСО ТУАД – 2 889 368 тыс. руб., ФКУ «Сибуправтодор» - 959 656 тыс. руб., ЗАО «Сибирский Антрацит» - 185 532 тыс. руб., МКУ г. Новосибирска «Управление дорожного строительства» - 168 713 тыс. руб. В 2012 году Обществом была проделана значительная работа в области повышения качества, причем не только качества построенных объектов, но и качества управления производственными процессами и проектами, их планирования. В современных экономических условиях такие решения выходят на первый план, являются жизненно важными для компании. В целом 2012 год для нас был годом постепенного наращивания объемов работ и выхода на новые географические рынки. Как и в прошлые годы, наша компания была привлечена в качестве подрядчика или субподрядчика для выполнения работ на объектах федерального и территориального значения. Значимым событием для ОАО «Новосибирскавтодор» в 2012 году стало начало работ по строительстве автомобильной развязки на пересечении ул. Петухова и Советского шоссе в г. Новосибирске. Также было продолжено строительство автомобильной дороги 118 км К-17р Новосибирск – Камень-на-Оби на участке Кирза – граница Алтайского края. Также был осуществлен значительный объем работ для нужд ЗАО «Сибирский Антрацит» в Искитимском районе Новосибирской области и начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги А-166 «Чита - Забайкальск» в Читинской области В отчетный год ОАО «Новосибирскавтодор» продолжило внедрение передовых технологий в процесс производства работ. В частности, к работе по содержанию приступили новейшие комплексные дорожные машины на базе Scania. В целях распространения положительного опыта применения новейших технологий, ОАО «Новосибирскавтодор» выступило организатором научно-практической конференции на тему «Прогрессивные технологии зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования», состоявшейся в декабре 2012 года на базе Новосибирск Экспоцентра. В предстоящем 2013 году мы будем продолжать использование передовых технологий дорожного строительства, осваивать новые методы работы, приобретать новую дорожностроительную технику. С уважением, Генеральный директор Ф.А. Николаев 4 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 2.1. Географическое положение Основную часть работ в 2012 году ОАО «Новосибирскавтодор» осуществляло на территории Новосибирской области Российской Федерации. Расположенная в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, Новосибирская область образована 28 сентября 1937 г. Площадь Новосибирской области составляет 177,8 тыс. кв. км (1,1% территории Российской Федерации), население – 2 639 тыс. чел. (1,9% населения страны). В состав области входят 5 городских округов, 30 муниципальных районов и 455 муниципальных поселений. На севере Новосибирская область граничит с Томской областью, на юго-западе — с Казахстаном, на западе — с Омской областью, на юге — с Алтайским краем, на востоке — с Кемеровской областью. Область является главным «торговым перекрестком» азиатской части России, обеспечивая прохождение потоков потребительских и промышленных товаров из европейской части страны в азиатскую. Географическое положение ОАО «Новосибирскавтодор» позволяет компании проводить рыночную экспансию в соседние регионы России (в частности, в регионы, расположенные восточнее Урала) и Республику Казахстан. 2.2. Краткая история История ОАО «Новосибирскавтодор» началась в 1926 г., когда для строительства и реконструкции автомобильных дорог на всей территории Сибири было создано Сибирское окружное управление местного транспорта (СибОМЕС). В 1928 г. в структуре СибОМЕС появилось проектно-исследовательское бюро. В 1929 г. управление было преобразовано в Сибирский краевой отдел шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта (Сибкрайдоротдел). В 1958 г. на базе машинно-дорожных станций №№ 40, 86, 106 и 122 организовано Новосибирское дорожно-строительное управление, подчинявшееся Новосибирскому областному управлению автомобильного транспорта и шоссейных дорог. В 1965 г. в соответствии с приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР в районах области создается 29 дорожно-эксплуатационных участков. В 1994 г. Управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог «Новосибирскавтодор» разделилось на две части: ОАО «Новосибирскавтодор» и ОАО «Сибирская дорога». В 1995 г. Управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог «Новосибирскавтодор» преобразовано в ОАО «Новосибирскавтодор». 5 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год 2.3. Структура компании Аппарат Управления ОАО «Новосибирскавтодор » 11 ДРСУ дорожно-ремонтное строительное управление Организационная структура аппарата управления Общества 6 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год 2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска Оценка рынка дорожно-строительной отрасли Новосибирской области Исторически основным рынком для ОАО «Новосибирскавтодор» является рынок дорожностроительных работ Новосибирской области. Этот рынок в 2010 г. начал восстанавливаться после преодоления общего экономического кризиса в России, а в 2011-2012 годах показал уверенный рост (рис. 1). Рис. 1. Емкость рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области в 2009 - 2012 гг., млн. руб. в год с НДС Рынок дорожно-строительных работ Новосибирской области, как и все подобные рынки в регионах Российской Федерации, в основном формируется государственными и муниципальными заказами на совершенствование дорожной инфраструктуры. Все государственные и муниципальные клиенты рынка распределяют свои заказы через конкурсы согласно требованиям федерального закона 94-ФЗ (рис. 2). Рис. 2. Структура финансирования заказов на дорожно-строительные работы в Новосибирской области в 2012 г. по источникам финансирования 7 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год В товарной структуре рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области в 2012 г. двумя крупнейшими сегментами являлись сегмент строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений и сегмент ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений (рис. 3). Рис. 3. Товарная структура рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области в 2012 г. ОАО «Новосибирскавтодор» – крупнейший участник рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области, являющийся его технологическим и идеологическим лидером. За четыре года доля компании на рынке выросла с 25,6% до 33,0% (рис. 4). Рис. 4. Динамика доли ОАО «Новосибирскавтодор» на рынке дорожно-строительных работ Новосибирской области в 2009 - 2012 гг. 8 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Рис. 5. Рыночные доли ОАО «Новосибирскавтодор» на сегментах рынка дорожностроительных работ Новосибирской области в 2012 г. Конкурентное окружение Безусловно, главным событием в конкурентном окружении ОАО «Новосибирскавтодор» стало фактическое объединение двух основных конкурентов – ОАО «Сибмост» и ГК «ФЭЦИТ». В ближайшей контрактной перспективе это вряд ли вызовет серьезные изменения в расстановке сил на рынке Новосибирской области, однако в дальнейшем потребует от ОАО «Новосибирскавтодор» приложения значительных усилий для сохранения рыночных позиций. В настоящий момент, основным преимуществом ОАО «Новосибирскавтодор» перед конкурентами является стратегически грамотное расположение производственных баз, позволяющих осуществлять работы в любом районе Новосибирской области, в том числе и за счет высокой мобильности производственных бригад, способных в самые сжатые сроки развернуть производство работ там, где это необходимо. Также компания уделяет большое внимание модернизации машинного парка (уровень технического развития компании является наивысшим в регионе), развитию профессиональных компетенций персонала, внедрению передовых технологий производства, что позволяет ей выполнять значительный объем работ наивысшего уровня сложности с высоким уровнем эффективности. На счету ОАО «Новосибирскавтодор» - опыт выполнения работ в рамках крупнейших федеральных и территориальных проектов последнего времени, таких как строительство Северного обхода г. Новосибирска, строительство третьего моста г. Новосибирска, строительство подъездной дороги к международному терминалу аэропорта «Кневичи» (Владивосток), строительство автомобильной дороги «Новосибирск – Камень-на-Оби» (Новосибирская область), строительство моста через р. Омь в г. Куйбышев (Новосибирская область), капитальный ремонт федеральных трасс М-51, М-52 и М-53 (Новосибирская область), капитальный ремонт улиц г. Новосибирска. ОАО «Новосибирскавтодор» уже сейчас готово собственными силами осуществлять проекты жизненного цикла, т.е. проекты, включающие себя проектирование, строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Появление новых «мощных» игроков на рынке Новосибирской области оценивается как маловероятное по причинам высокой капиталоемкости отрасли, ограниченных возможностей приобретения новой дорожно-строительной техники, в особенности импортной, увеличения 9 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год стоимости кредитных ресурсов, значительного (отконтрактованных) объектов в 2009-2012 годах. увеличения доли переходящих Незначительную дополнительную конкуренцию будут создавать мелкие сезонно возникающие (весна-осень) дорожно-ремонтные компании, готовые выполнять работы по демпинговым ценам из-за низкого уровня накладных условно-постоянных на содержание производственных мощностей. Риски, связанные с деятельностью Общества Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество На текущий момент ОАО «Новосибирскавтодор» не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Общества. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) Вероятность наступления подобных рисков отсутствует, поскольку Общество способно продлить действие имеющихся у него лицензий. Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют. Риски, связанные с возможностью потери заказчиков, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента Потеря данной категории заказчиков Обществом не предполагается. Отраслевые риски Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в отрасли ОАО «Новосибирскавтодор» может быть вызвано следующими факторами: ускорением темпов падения производства в российской экономике; дальнейшим сокращением объемов бюджетных средств на федеральном и местном уровнях, выделяемых на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений; усилением конкуренции со стороны производителей аналогичной продукции; изменением законодательства Российской Федерации в сфере деятельности Общества. В случае изменения ситуации в отрасли, ОАО «Новосибирскавтодор» планирует: оптимизировать структуру производственных затрат; провести сокращение расходов Общества; изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов Общества и снижения неплатежей со стороны потребителей; выйти на смежные рынки (реализации строительных материалов). Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам 10 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Серьезные риски связаны с изменением тарифов и цен на ресурсы, так как особенностью производственной деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» являются высокие затраты на горючесмазочные и строительные материалы (щебень, песок). Общегосударственные и региональные риски Риски ОАО «Новосибирскавтодор», связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в Новосибирской области, не выходят за рамки общеполитических и экономических процессов в стране и в Новосибирской области и распространяются на все предприятия производственной сферы. Периодически имеют место риски, связанные с географическими особенностями региона – Новосибирской области. В частности, в зависимости от характера погоды в зимний, весенний периоды могут быть экстремально увеличены затраты на содержание автомобильных дорог, связанные со снежными заносами, паводком и другими природными явлениями. Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность компании Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя его основных средств. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Общества, такие риски минимальны и маловероятны. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регион деятельности Общества мало подвержен таким рискам. Финансовые риски Под финансовым риском Общества понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансово-хозяйственной деятельности. Как и любое производственное предприятие, ОАО «Новосибирскавтодор» подвержено финансовым рискам, связанным с инфляционными рисками, налоговыми рисками, процентными рисками, кредитными рисками, риском снижения финансовой устойчивости и валютными рисками. Налоговые риски ОАО «Новосибирскавтодор» является одним из крупнейших налогоплательщиков по Новосибирской области, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. Налоговый риск для Общества проявляется в вероятности изменений в российской 11 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год налоговой системе, в частности, таких как: внесение изменений или дополнений в акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, введения новых видов налогов и сборов, которые способны негативно отразиться на экономической эффективности деятельности Общества. Данные существенные изменения, также как и иные изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации, способны привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, – снижению чистой прибыли Общества. Соответственно, ОАО «Новосибирскавтодор» подвержено данному виду риска и не может его спрогнозировать либо минимизировать, так как он является непредсказуемым (об этом свидетельствует современная отечественная фискальная политика). Кредитные риски Данный риск проявляется в несвоевременном расчёте Заказчиков за выполненные работы и предоставленные услуги, что может привести к наращиванию дебиторской задолженности, и при одновременном возникновении требований кредиторов о досрочном погашении обязательств, кредитов и займов, возникает риск неисполнения ОАО «Новосибирскавтодор» принятых на себя обязательств. В целях управления кредитным риском и минимизации его влияния, Общество проводит реализацию комплекса мероприятий, включая постоянную работу по управлению дебиторской задолженностью, нацеленную на недопущение появления просроченной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности. Риск снижения финансовой устойчивости Риск снижения финансовой устойчивости заключается в превышении объема обязательств над размером собственных средств. Этот риск генерируется несовершенной структурой капитала (чрезмерной долей используемых заемных средств), то есть слишком высоким коэффициентом финансового рычага. В составе финансовых рисков по степени опасности этот вид риска играет ведущую роль. В целях управления риском снижения финансовой устойчивости и минимизации его влияния в Обществе производится лимитирование объема привлекаемых займов и кредитов, регулярное планирование и анализ финансово-хозяйственной деятельности, а система оперативного управления действует строго в рамках установленных планов и лимитов. В текущем периоде общество не несет данных рисков, в виду преобладания собственных источников над заемными, и имеет совершенную структуру капитала. Риски, связанные с изменением процентных ставок Валютный риск непосредственно связан с изменением курса иностранных валют. ОАО «Новосибирскавтодор» в наименьшей степени подвержено влиянию данного вида риска, поскольку все контракты Общества номинированы в рублях. Кроме того, ОАО «Новосибирскавтодор» не планирует в ближайшее время активно осуществлять деятельность на внешнем рынке. В связи с этим подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности и результатов деятельности изменению валютного курса отсутствует. В целом, вероятность появления вышеописанных финансовых рисков (резкий рост инфляции, процентных ставок) в ближайшие годы Общество оценивает как невысокую. Инфляционный риск Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Как известно, рост уровня инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. При формировании стоимости на продукцию, работы и услуги ОАО «Новосибирскавтодор» учитывает инфляционный фактор, поскольку в составе затрат, необходимых для выполнения работ и оказания услуг, наибольший удельный вес имеют переменные затраты (горюче-смазочные, строительные материалы и пр.), которые наиболее подвержены росту цен. В целях управления инфляционным риском и минимизации его влияния на экономику Общества, производится заключение долгосрочных контрактов с поставщиками товаров, работ и услуг в отдельных случаях с фиксацией цены на длительный период. 12 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют Валютный риск непосредственно связан с изменением курса иностранных валют. ОАО «Новосибирскавтодор» в наименьшей степени подвержено влиянию данного вида риска, поскольку все контракты Общества номинированы в рублях. Кроме того, ОАО «Новосибирскавтодор» не планирует в ближайшее время активно осуществлять деятельность на внешнем рынке. В связи с этим подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности и результатов деятельности изменению валютного курса отсутствует. В целом, вероятность появления вышеописанных финансовых рисков (резкий рост инфляции, процентных ставок) в ближайшие годы Общество оценивает как невысокую. Правовые риски Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования в Российской Федерации. Контуры правового режима деятельности эмитента обозначены в Гражданском кодексе Российской Федерации. Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Общества. Имеющийся набор законов позволяет устанавливать цивилизованные отношения между Обществом и контрагентами. При этом возможны три сценария развития событий: 1) оптимистический — вся перечисленная нормативно-правовая база разработана в полном объеме и в указанные сроки выполнение ее является безусловным; 2) пессимистический — разработанная (даже в полном объеме) законодательная база не выполняется из-за экономической и социально-политической обстановки или из-за элементов субъективизма; 3) вялотекущий — положительная тенденция сохраняется, но сроки реализации мероприятий неоправданно затягиваются. Правовые риски ОАО «Новосибирскавтодор» связаны с изменениями, вносимыми в законы «О транспортном налоге», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и в другие законы, ухудшающими положение предприятий дорожной отрасли. Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые. Риски, связанные с изменением валютного законодательства Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его операционных расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками. Риски, связанные с изменением налогового законодательства Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и 13 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой. Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающих неоднозначную интерпретацию. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин Изменение правил таможенного контроля и увеличение пошлин может нанести вред деятельности Общества в случае приобретения основных производственных средств за границей. 14 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Раздел 3. Корпоративное управление 3.1. Принципы и документы Корпоративное управление ОАО «Новосибирскавтодор» представляет собой систему взаимоотношений между акционерами Общества, членами Совета директоров, органами контроля, а также другими заинтересованными лицами, основанную на учете их интересов и направленную на обеспечение эффективной деятельности Общества. Основными документами Общества в области корпоративного управления является его Устав, Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, Положение о Ревизионной комиссии. Уставом ОАО «Новосибирскавтодор» определены его основные виды деятельности; органы управления и контроля Общества, их полномочия и взаимодействие между собой; уставный капитал Общества, в том числе, информация о ценных бумагах Общества. Ключевые принципы управления ОАО «Новосибирскавтодор» ориентированы на достижение стратегических целей Общества и повышение эффективности управления в целом. Приоритетными из них выступают следующие: прозрачность и информационная открытость; обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов; обеспечение прав работников; ориентация системы управления на стратегию развития Общества; контроль и оценка качества управления бизнесом. Прозрачность и информационная открытость Деятельность ОАО «Новосибирскавтодор» в области корпоративного управления осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ 04.10.2011 № 1146/пз-н. Раскрытие информации, осуществляемое ОАО «Новосибирскавтодор», производится на сайте уполномоченного Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) распространителя информации на рынке ценных бумаг www.e-disclosure.ru/, а так же на официальном сайте Общества www.nskavtodor.ru в разделе «Акционерам» и соответствует следующим принципам: регулярность и оперативность представления информации; доступность, достоверность и полнота содержания информации; публичность и неизбирательность раскрытия информации; нейтральность (как фактор, исключающий приоритетное получение информации одними заинтересованными лицами перед другими); обеспечение высокого уровня сохранности информации. На официальном корпоративном сайте Общества в сети Интернет размещена следующая информация: I. Внутренние документы, регулирующие деятельность Общества: 1. Устав ОАО «Новосибирскавтодор»; 2. Изменения к Уставу ОАО «Новосибирскавтодор»; 3. Положение о порядке подготовки и проведения ОАО «Новосибирскавтодор»; общего собрания акционеров 15 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год 4. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор»; 5. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор»; 6. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций; 7. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций; 8. Положение о конфиденциальной информации ОАО «Новосибирскавтодор». II. Ежеквартальные отчеты; III. Годовые отчеты; IV. Годовая бухгалтерская отчетность; VI. Сведения об аффилированных лицах; V. Сообщения о существенных фактах, затрагивающих деятельность Общества; VII. Банковские реквизиты. финансово-экономическую Согласно Уставу, помимо размещения информации на сайте в сети Интернет, Общество осуществляет раскрытие предусмотренной законодательством информации в периодическом печатном издании «Советская Сибирь». Обеспечение прав акционеров и потенциальных инвесторов Согласно действующему законодательству, ОАО «Новосибирскавтодор» неукоснительно соблюдает права своих акционеров и потенциальных инвесторов, в частности активно сотрудничает с кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов, стоимости ценных бумаг Общества. Обеспечение прав акционеров и потенциальных инвесторов осуществляется путем: своевременного раскрытия информации о деятельности Общества в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством; привлечения к ведению реестра акционеров профессионального участника рынка ценных бумаг (Регистратора) и обеспечения своевременного и правомерного проведения операций в реестре акционеров ОАО «Новосибирскавтодор»; осуществления избранными представителями акционеров функций членов Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» и принятия решений по существенным направлениям деятельности Общества в соответствии с компетенцией Совета директоров; осуществление избранными представителями акционеров функций контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; введения системы мотивации менеджмента, ориентированной на результаты работы в интересах акционеров; максимизации прибыли для акционеров; открытости деятельности Общества; прозрачности структуры ОАО «Новосибирскавтодор»; привлечения в состав Совета директоров независимых директоров, подотчетности Совета директоров акционерам. Обеспечение прав работников ОАО «Новосибирскавтодор» обеспечивает соблюдение предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации прав работников, развивает партнерские отношения между Обществом и работниками в решении социальных вопросов. 16 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Ориентация системы управления на стратегию развития Общества Ориентация системы управления Общества на стратегию развития ОАО «Новосибирскавтодор» предполагает, прежде всего, обязательную подчиненность системы и структуры управления Обществом стратегическим целям и задачам ОАО «Новосибирскавтодор» и реализуется посредством формирования сбалансированной организационно-функциональной структуры Общества, ориентированной на оптимизацию системных функций в подразделениях (филиалах) с одновременным качественным их развитием. Формирование сбалансированной организационно-функциональной структуры ОАО «Новосибирскавтодор», ориентированной на оптимизацию системных функций в подразделениях (филиалах) с одновременным качественным их развитием способствует достижению функционального, процессного баланса Общества. Контроль и оценка качества управления бизнесом Содержание данного принципа заключается в осуществлении Советом директоров ОАО «Новосибирскавтодор» стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью Генерального директора Общества, а также в непосредственной подотчетности Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» Общему собранию акционеров Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией ОАО «Новосибирскавтодор», члены которой избираются Общим собранием акционеров из кандидатур, поступивших по предложениям акционеров Общества. Ревизионная комиссия ОАО «Новосибирскавтодор» обеспечивает наблюдение за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества, а также осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества. Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества и является лицом, подотчетным Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Помимо изложенных принципов, ОАО «Новосибирскавтодор» стремится к соблюдению общемировых принципов корпоративного управления и в этих целях руководствуется также следующими нормами корпоративного поведения: обеспечение акционерам реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе; обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным количеством акций; обеспечение для всех акционеров возможности получения эффективной защиты в случае нарушения их прав; обеспечение осуществления Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью ОАО «Новосибирскавтодор» и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетности членов Совета директоров его акционерам; обеспечение исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества; обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений инвесторами и акционерами Общества; учет в рамках действующего законодательства прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества; 17 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Новосибирскавтодор» с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Одной из приоритетных задач ОАО «Новосибирскавтодор» является совершенствование корпоративного управления, основными целями которого являются повышение инвестиционной привлекательности Общества и построение грамотной системы взаимоотношений с потенциальными инвесторами, в том числе реализация грамотной PR-компании, направленной на донесение до каждого заинтересованного лица планов Общества и путей их реализации. Указанные цели выполняются Обществом посредством реализации следующих задач: неукоснительного соблюдения прав акционеров и заинтересованных лиц; наличия эффективных систем внутреннего контроля и внутреннего аудита; проведения формализованной и прозрачной политики Общества; информационной открытости Общества для акционеров и потенциальных инвесторов; четкого разделения полномочий и ответственности между органами управления Общества. 3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ. Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, ОАО «Новосибирскавтодор» не имеет. Однако Общество соблюдает основные принципы корпоративного поведения, зафиксированные в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном ФСФР России. 3.3. Информация об органах управления и контроля Общества 3.3.1. Совет Директоров Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Новосибирскавтодор», контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Новосибирскавтодор». Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются: определение стратегии развития Общества, направленной на достижение максимальной прибыли и увеличения активов ОАО «Новосибирскавтодор»; обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов; обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц; создание эффективных внутренних контрольных механизмов; регулярная оценка деятельности исполнительных органов ОАО «Новосибирскавтодор» и работы менеджмента. Для реализации указанных целей и задач Совета директоров Общества обязан руководствоваться следующими принципами: принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об ОАО «Новосибирскавтодор»; 18 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор». Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций определены размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений за участие и работу в заседаниях Совета директоров Общества, а также перечень расходов членов Совета директоров, которые компенсируются Обществом. Указанные положения Общества размещены на официальном сайте Общества www.nskavtodor.ru в разделе «Акционерам». Члены Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», избранные на годовом общем собрании акционеров Общества 29.06.2011г.: Пингасов Дмитрий Владимирович — Председатель Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период 01.02.2009г. — настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: президент. Период 02.10.2008г. — 30.01.2009г. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: директор по стратегическому развитию. Период: 01.06.2007г. — 30.09.2008г. Организация: ООО «Русская управляющая компания» (ООО «РУКОМ»). Должность: заместитель генерального директора по развитию. Период: 30.04.2007 г. — 31.05.2007 г. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: начальник отдела стратегического развития. Период: 31.03. 2006 г. — 29.04.2007 г. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: исполнительный директор. Год рождения: 1977 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2006 г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2011 г. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2,624 %. Иски не предъявлялись. Сидоренко Сергей Владимирович — Заместитель Председателя Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 10.2006г. – настоящее время. Организация: ООО Компания «Юнистрой». Должность: директор. Год рождения: 1965 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2008г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2011г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. 19 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Галстян Гарри Завенович — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2009г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: президент. Период: 01.08.2006г. – 30.01.2009г. Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирское карьероуправление». Должность: заместитель генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию. Год рождения: 1969 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2006г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2011г. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2,624 %. Иски не предъявлялись. Николаев Федор Анатольевич — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 30.01.2007г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: генеральный директор. Период: 07.2006г. – 01.2007г. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: начальник управления реализации. Год рождения: 1975 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 08.06.2007г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2011г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Воробьев Валерий Степанович — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2004г. — настоящее время. Организация: Сибирский государственный университет путей сообщения. Должность: декан факультета «Строительство железных дорог», заведующий кафедрой. «Технология, организация и экономика строительства». Год рождения: 1949 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2008г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.06.2011г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. 20 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Члены Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», избранные на годовом общем собрании акционеров Общества 21.06.2012г.: Пингасов Дмитрий Владимирович — Председатель Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период 01.02.2009г. — настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: президент. Период 02.10.2008г. — 30.01.2009г. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: директор по стратегическому развитию. Период: 01.06.2007г. — 30.09.2008г. Организация: ООО «Русская управляющая компания» (ООО «РУКОМ»). Должность: заместитель генерального директора по развитию. Год рождения: 1977 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2006 г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 21.06.2012 г. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2,624 %. Иски не предъявлялись. Сидоренко Сергей Владимирович — Заместитель Председателя Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 10.2006г. – настоящее время. Организация: ООО Компания «Юнистрой». Год рождения: 1965 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2008г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 21.06.2012г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Галстян Гарри Завенович — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2009г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: президент. Период: 01.08.2006г. – 30.01.2009г. Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирское карьероуправление». Должность: заместитель генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию. Год рождения: 1969 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2006г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 21.06.2012г. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2,624 %. Иски не предъявлялись. 21 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Николаев Федор Анатольевич — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 30.01.2007г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: генеральный директор. Период: 07.2006г. – 01.2007г. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: начальник управления реализации. Год рождения: 1975 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 08.06.2007г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 21.06.2012г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Воробьев Валерий Степанович — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2004г. — настоящее время. Организация: Сибирский государственный университет путей сообщения. Должность: декан факультета «Строительство железных дорог», заведующий кафедрой. «Технология, организация и экономика строительства». Год рождения: 1949 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.06.2008г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 21.06.2012г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Обзор наиболее важных решений Совета директоров Заседание Совета директоров от 04.05.2012г. (Протокол №16 от 04.05.2012г.) На заседании Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», прошедшем в заочной форме 04 мая 2012 года, было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, по итогам 2011 года, назначенного на 21 июня 2012 года. В рамках подготовки к проведению годового собрания акционеров была определена его повестка дня, предварительно утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, осуществлены рекомендации общему собранию акционеров, касающиеся размера дивиденда. Заседание Совета директоров от 26.06.2012г. (Протокол №1 от 26.06.2012г.) На заседании Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», прошедшем 26 июня 2012 года в форме заочного голосования, Председателем Совета директоров Общества был избран Пингасов Дмитрий Владимирович, Заместителем Председателя Совета директоров — Сидоренко Сергей Владимирович, Корпоративным секретарем — Бочаров Антон Павлович. Заседание Совета директоров от 11.09.2012г. (Протокол №7 от 11.09.2012г.) На заседании Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», прошедшем в заочной форме 11 сентября 2012 года, было принято решение о приобретении ОАО «Новосибирскавтодор» 100 обыкновенных именных бездокументарных акций (100% уставного капитала) закрытого акционерного общества «СИБТЕРМОПЛАСТ» номиналом 100 рублей каждая. 22 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Заседание Совета директоров от 25.10.2012г. (Протокол №11 от 25.10.2012г.) На заседании Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», прошедшем 25 октября 2012г. в заочной форме, было принято решение об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Новосибирскавтодор» — Общества с ограниченной ответственностью Консультационная группа «Аргумент» в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей, НДС не предусмотрен. Заседание Совета директоров от 20.11.2012г. (Протокол №12 от 20.11.2012г.) На заседании Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», прошедшем 20 ноября 2012г. в заочной форме, было принято решение о вступлении ОАО «Новосибирскавтодор» в ассоциированные члены Межправительственного совета дорожников. 3.3.2. Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Новосибирскавтодор», его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам ОАО «Новосибирскавтодор». Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор» и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров. Главными задачами Ревизионной комиссии являются: осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Новосибирскавтодор»; обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансовохозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества; осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии ОАО «Новосибирскавтодор». Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций определены размер и порядок выплаты членам Ревизионной комиссии вознаграждений за работу в Ревизионной комиссии Общества. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор» и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор» вознаграждений и компенсаций размещены на официальном сайте Общества www.nskavtodor.ru в разделе «Акционерам». Члены Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор», избранные на годовом общем собрании акционеров Общества» 29.06.2011г.: Александрова Юлия Сергеевна — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.12.2011 – настоящее время Организация: ООО «РосИнсталПроект» Должность: Главный бухгалтер Период: 01.2010-30.11.2011 Организация: ОАО «НКУ» Должность: Зам. Директора по стратегическому и корпоративному развитию 23 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Период: 07.2006г. – 31.12.2009 Организация: ООО «ОРИОН». Год рождения: 1968 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 30.06.2006г. Дата последнего избрания в состав Ревизионной комиссии: 29.06.2011г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Ильюченко Ольга Анатольевна — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 06.02.2012 - по настоящее время Организация: ООО «ТехноДор» Должность: главный бухгалтер Период: 26.08.2010 – 28.11.2011г. Организация: ООО «РосИнсталПроект» Период: 01.11.2007г. – 25.08.2010. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: заместитель главного бухгалтера по налогообложению. Период: 01.05.2007г. – 30.09.2007г. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: заместитель главного бухгалтера по налогообложению. Период: 03.07.2006г. – 30.04.2007г. Год рождения: 1980 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 30.06.2008 г. Дата последнего избрания в состав Ревизионной комиссии: 29.06.2011 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Банина Светлана Сергеевна — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2007г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам.. Период: 01.08.2006г. – 31.01.2007г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: начальник юридического отдела. Период: 12.01.2005г. – 31.07.2006г. Организация: ООО Торговый дом «Щебень». Должность: юрист. Год рождения: 1981 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 30.06.2008г. Дата последнего избрания в состав Ревизионной комиссии: 29.06.2011г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Члены Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскавтодор», избранные на годовом общем собрании акционеров Общества» 21.06.2012г.: Александрова Юлия Сергеевна — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.12.2011 – настоящее время 24 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Организация: ООО «РосИнсталПроект» Должность: Главный бухгалтер Период: 01.2010-30.11.2011 Организация: ОАО «НКУ» Должность: Зам. Директора по стратегическому и корпоративному развитию Период: 07.2006г. – 31.12.2009 Организация: ООО «ОРИОН». Год рождения: 1968 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 30.06.2006г. Дата последнего избрания в состав Ревизионной комиссии: 21.06.2012г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Ильюченко Ольга Анатольевна — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 06.02.2012 по настоящее время Организация: ООО «ТехноДор» Должность: главный бухгалтер Период: 26.08.2010 – 28.11.2011г. Организация: ООО «РосИнсталПроект» Период: 01.11.2007г. – 25.08.2010. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: заместитель главного бухгалтера по налогообложению. Период: 01.05.2007г. – 30.09.2007г. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: заместитель главного бухгалтера по налогообложению. Год рождения: 1980 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 30.06.2008 г. Дата последнего избрания в состав Ревизионной комиссии: 21.06.2012 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Банина Светлана Сергеевна — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2007г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам.. Период: 01.08.2006г. – 31.01.2007г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: начальник юридического отдела. Год рождения: 1981 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 30.06.2008г. Дата последнего избрания в состав Ревизионной комиссии: 25.06.2010г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. 25 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год 3.3.3. Генеральный директор Николаев Федор Анатольевич Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 30.01.2007г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: генеральный директор. Период: 07.2006г. – 01.2007г. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: начальник управления реализации. Период: 03.2002г. – 07.2006г. Организация: ООО Торговый дом «Щебень». Должность: финансовый директор. Год рождения: 1975 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 08.06.2007г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 21.06.2012г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. 3.3.4. Уставный капитал. Уставный капитал ОАО «Новосибирскавтодор» сформирован за счет первичного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 27 марта 1995 г. УФ и НП администрации Новосибирской области за кодом государственной регистрации 51-1п-787 с последующим увеличением размера уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Размер уставного капитала ОАО «Новосибирскавтодор» составляет 49 082 950 рублей и состоит из 1 963 318 размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10744-F. Не оплаченных акций нет. Привилегированные акции Обществом не размещались. Акции Общества на биржевых площадках не обращаются. Собственных акций на балансе ОАО «Новосибирскавтодор» нет. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 1) Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» — номинальный держатель акций ОАО «Новосибирскавтодор»; Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД; Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8; Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: тел. (495) 234-48-27, (495) 745-81-22, е-mail: [email protected]; Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионально участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии не ограничен. Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 1 030 167. 2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИнвестиционноСтроительный Альянс»; 26 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНСТАЛ»; ИНН: 7701756084; Место нахождения 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3; Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – 24,9900%; Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 24,99%. Акционерный капитал Общества распределен следующим способом: № 1 Наименование Количество акций, шт. Доля в уставном капитале, % 1 807 835 92,08 1 317 167 67,09 490 633 24,99 35 0,0018 Физические лица 155 482 7,92 ИТОГО: 1 963 318 100 Юридические лица в том числе: Номинальный держатель НКО ЗАО НРД ЗАО «ИНСТАЛ» прочие юридические лица 2 3.3.6. Дочерние общества Информацию о вкладах Общества в другие юридические лица представляется в следующем виде: Наименование организации Основные виды деятельности Суммы вложений, тыс. руб. Доля в УК, %, по состоянию на 30.12.2012 Закрытое акционерное общество «Командор»1 строительство зданий и сооружений, строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений 2 500,00 0 Закрытое акционерное общество «СИБТЕРМОПЛАСТ» строительство зданий и сооружений, строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений 10 100 3.3.7 Информация о совершенных сделках Перечень совершаемых ОАО «Новосибирскавтодор» в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имеется заинтересованность. В отчетном 2012 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», сделками, в отношении которых имеется заинтересованность. Перечень совершаемых ОАО «Новосибирскавтодор» в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками. В отчетном 2012 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками. До 12.03.2012 доля в УК закрытого акционерного общества «Командор» составляла 100%, 12.03.2012 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации закрытого акционерного общества «Командор». 1 27 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Раздел 4. Основные производственные показатели ОАО «Новосибирскавтодор» имеет в своем составе 12 филиалов, расположенных во всех районах Новосибирской области. Основным видом деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» является строительство, ремонт и содержанием автомобильных дорог и инженерных сооружений. № 1. 2. 3. Производственные показатели Производственные показатели Длина сети обслуживаемых дорог (км.) с покрытиями: - усовершенствованным (2568,009 – ТУАД +758,284 – ФУАД) - переходным - грунтовые Расход топлива и битума за год: - битум (тыс. тонн) - мазут (тонн) - уголь (тыс. тонн) - бензин (тыс. тонн) - дизельное топливо (тыс. тонн) - электроэнергия (млн. кВтч) Количество АБЗ: -ДС-117-2Е -ДС-117-2К - Д-508-2А - Д-597-А -ДС-158 -ДС-1858 -ДС-185 - УСА 50 -Ermon RB 160» 2012 год 10 070,219 3 326,293 4 659,18 2 084,746 16,15 1,8 8,2 1222,8 8625,5 23,1 1 3 4 2 2 6 2 1 2 4. Новое очистное оборудование смонтировано и пущено в действие - 5. 6. 7. Заменены фильтры Количество грунтосмесительных машин Объем производства в 2012 году: - асфальтобетонной смеси (тыс. тонн) - цементобетонной смеси (тыс. тонн) 1 8. 9. 10. - пескоцемент (тыс. м куб.) Площадь (кв. км.) сосредоточенных резервов, используемых в 2012 г. для добычи строительных материалов: - грунта 355,3 - 0,5319 - песка - - щебня Объем собственного производства ДСМ (тыс. м куб.) - грунта Количество собственных автомобилей и машин (дизельных шт.): - легковых - автосамосвалы - автокраны 768,212 8 231 2 28 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. - битумовозы - автогудронаторы Количество собственных автомобилей и машин (бензиновых шт.): - легковых - автосамосвалов - грузовых бортовых Количество дорожно-строительных машин и механизмов (шт.): - бульдозера - автогрейдеры - скреперы - экскаваторы - асфальтоукладчики - дорожные катки Источники водоснабжения (есть, нет): - водопровод - артезианские скважины Количество потребляемой воды за год (тыс. м куб.) Наличие сооружений для очистки производственных сточных вод Виды применяемых химреагентов для борьбы с зимней скользкостью (за -год твердые (соль техническая) тыс. тонн): Количество складов (шт.) хранения химреагентов и пескосоляной смеси: - закрытых - на открытых площадках Очистка территорий дорог от мусора (тонн убранного мусора) 5 4 124 12 38 305 137 5 37 16 91 Есть 1 15,4 Нет 9,3 5 11 3500 Состояние и стоимость основных фондов На начало года Изменения за период На конец периода Выбыло объектов Наименовани е показателя Основные средства всего в том числе: Передаточны е устройства Инструмент Прочие основные фонды Здания Машины и оборудование Производств. и хозяйств. инвентарь Транспортны е средства Сооружения Земельные участки Период первоначальная стоимость накопленная амортизация Переоценка Поступило первоначальная стоимост ь накопленная амортизация начислен о амортизации Первоначальная стоимост ь Накоплен ная амортизация первоначальная стоимость накоплен ная амортизация за 2012 г. 1 357 860 (653 379) 274 005 (26 615) 20 753 (109 650) 0 0 1 605 250 (742 276) за 2011 г. 1 198 606 (582 565) 211 325 (52 071) 25 612 (96 426) 0 0 1 357 860 (653 379) за 2012 г. 769 (305) - - - (97) - - 769 (402) за 2011 г. 769 (203) - - - (102) - - 769 (305) за 2012 г. 317 (192) 1 200 - - (187) - - 1 517 (379) за 2011 г. 317 (123) - - - (69) - - 317 (192) за 2012 г. 1 394 (956) 1 (119) 115 (85) - - 1 276 (926) за 2011 г. 1 269 (863) 125 - - (93) - - 1 394 (956) за 2012 г. 161 718 (41700) 18 638 (900) 530 (6377) - - 179 456 (47547) за 2011 г. 127 185 (36878) 35 919 (1386) 370 (5192) - - 161 718 (41700) за 2012 г. 830 702 (408318) 99 333 (12733) 11 954 (72051) - - 917 302 (468415) за 2011 г. 722 060 (359728) 127 297 (18655) 13 460 (62050) - - 830 702 (408318) за 2012 г. 3 292 (2584) - (10) 10 (231) - - 3 282 (2805) за 2011 г. 3 313 (2343) - (21) 21 (262) - - 3 292 (2584) за 2012 г. 293 029 (161156) 152 238 (12183) 7 928 (28211) - - 433 084 (181439) за 2011 г. 268 923 (144202) 45 033 (20927) 8 420 (25374) - - 293 029 (161156) за 2012 г. 61 118 (38168) 1 209 (560) 216 (2411) - - 61 767 (40363) за 2011 г. 69 368 (38225) 2 706 (10956) 3 341 (3284) - - 61 118 (38168) за 2012 г. 5 521 - 1 386 (110) - - - - 6 797 0 за 2011 г. 5 402 - 245 (126) - - - - 5 521 0 Уровень износа основных производственных фондов по состоянию на 31.12.2012г составляет 46%. 29 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Оценка и анализ деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» за 2012 год и история (тренд) за последние пять лет Наименование Федеральный бюджет Капитальный ремонт, ремонт Содержание ИТОГО по ФБ Областной бюджет Строительство, реконструкция Капитальный ремонт, ремонт Содержание ед. изм. 2008г тыс.руб. км 2009г тыс.руб. км тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 675 395 199 650 875 045 106 545 650 528 289 299 693 827 982 103 705 808 437 316 283 673 720 988,297 тыс.руб. 147 891 3 168 013 19 95 428 тыс.руб. тыс.руб. 829 724 617 042 1 594 657 127 10 782 97 294 728 224 27 9 767 471 795 807 944 53 9 767 10 913 993 531 56 1 375 168 9 820,3 849 198 2,3 2 945 354,3 11 382 ИТОГО по ОБ тыс.руб. Объемы работ, выполнение по прямым договорам с внешним заказчиком тыс.руб. ВСЕГО (генподряд) тыс.руб. 573 193 3 042 895 11 563 1 821 513 863 2010г тыс.руб. км 2011 г тыс.руб. км 2012 г тыс.руб. км 76 705 781 527 018 311 367 838 385 720 781 577 424 382 231 959 656 87 758 781 360 167 10 1 199 272 25 9 767 563 454 1 126 133 147 9 312 9 820,3 2 888 859 9 820,3 6 464 220 10 11 284 4 312 734 11 119 685 290 768 612 1 814 069 817 643 3 470 097 В 2012 году программы по оптимизации производственных издержек не применялись. 30 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Емкость рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области 2010 год № п.п. 1. Заказчик/ вид работ Федеральный бюджет 2011 год Общая емкость рынка дорожностроитель-ных работ НСО, тыс.руб. с НДС Объем работ, выполненный ОАО НАД, тыс.руб. с НДС Доля работ, выполненных ОАО НАД в общей емкости рынка дорожно-строительных работ Новосибирской области,% 3 016 400 1 052 737 34,90% 2 032 039 1.2. строительство а/д и сооружений ремонт а/д и сооружений* (в том числе ФКУ Упрдор "Забайкалье") 657 413 437 316 66,50% 1.3. содержание а/д и сооружений 326 948 283 673 86,80% 3 447 867 1 375 168 39,90% 1.1. 2. 2.1. 2.2. Областной бюджет строительство а/д и сооружений ремонт а/д и сооружений 2.3. содержание а/д и сооружений 2.4. проектирование 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 737 128 1 775 856 934 883 331 748 95 428 471 795 807 944 16,30% 12,90% 26,60% 86,40% строительство а/д и сооружений ремонт а/д и сооружений содержание а/д и сооружений Прочие заказчики (частные инвесторы) 4.1. 4.2. строительство а/д и сооружений ремонт а/д и сооружений 4.3. содержание а/д и сооружений ИТОГО: Общая емкость рынка дорожностроитель-ных работ НСО, тыс.руб. с НДС Объем работ, выполненный ОАО НАД, тыс.руб. с НДС Доля работ, выполненных ОАО НАД в общей емкости рынка НСО,% Общая емкость рынка дорожностроитель-ных работ НСО, тыс.руб. с НДС Объем работ, выполненный ОАО НАД, тыс.руб. с НДС Доля работ, выполненных ОАО НАД в общей емкости рынка дорожностроительных работ НСО,% 2 940 412 1 254 559 42,67% 1 270 852 959 656 75,51% 416 174 20,73% 527 018 99,53% 577 424 72,86% 311 367 77,19% 1 815 088 42,14% 2 007 538 529 514 403 360 4 307 685 1 463 689 1 753 844 1 084 652 360 167 685 290 768 612 24,61% 39,07% 70,86% 792 492 478 360 3 996 914 1 284 904 517 249 91 113 12,90% 7,10% 2 452 011 426 016 17,40% 260 000 120 0,05% 572 950 201 0,04% 500 000 50 000 201 0,04% 1019 18,53% 5 465 843 166 598 3,05% 3 231 966 2 190 872 43 005 705 227 674 277 14 450 152 148 401 469 401 469 950 2 945 354 26,70% строительство а/д и сооружений 4 554 071 518 491 11,40% 5. ремонт а/д и сооружений 4 935 280 1 335 127 27,10% 5.1. содержание а/д и сооружений 1 522 781 1 091 736 71,70% 5.2. проектирование 3 637 714 7 377 469 1 192 260 1 531 967 6,94% 2 889 368 2 413 340 1 199 272 2 205 893 1 478 876 1 364 457 1 079 979 5 318 56,93% 59,54% 0,00% 27,11% 16,16% 30,29% 70,50% 563 454 1 126 133 79,90% 46,16% 49,69% 25,54% 76,15% 0 510 9,59% 355 278 6,22% 163 825,98 5,37% 188 895,72 7,98% 2 556,50 0,85% 920 000 464 220 50,46% 500 000 200 523 400 000 255 610 40,10% 63,90% 8 087 40,43% 5 715 982 3 050 000 2 365 982 300 000 0,00% 13 419 167 4 504 230 0,45% 0 30 000 950 11 034 131 5500 382 231 6 258 994 155 567 прочее Местные бюджеты 2012 год 20 000 14 165 828 5 963 340 5 764 366 2 277 236 4 668 522 1 563 621 1 585 385 1 519 007 32,96% 26,22% 27,50% 66,70% 22 000 31 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Выполнение плана реализации и контрактных обязательств по продажам / услугам собственной продукции (силами), покупной Наименование ед. изм. 2008г 2009г тыс. руб. км 2010г тыс. руб. км 2011 г тыс. руб. км тыс. руб. 2012 г км тыс. руб. км Федеральный бюджет Капитальный ремонт, ремонт тыс.руб. 675 395 106 528 289 103 437 316 76 527 018 Содержание тыс.руб. 199 650 545 299 693 705 283 673 705 311 367 ИТОГО по ФБ тыс.руб. 875 045 650 827 982 808 720 988 781 Строительство, реконструкция тыс.руб. 147 891 3 168 013 19 95 428 Капитальный ремонт, ремонт тыс.руб. 829 724 127 97 294 27 471 795 53 685 290 Содержание тыс.руб. 617 042 10 782 728 224 9 767 807 944 9 767 768 612 ИТОГО по ОБ тыс.руб. 1 594 657 10 913 993 531 56 1 375 168 9 820 Объемы работ, выполнение по прямым договорам с внешним заказчиком тыс.руб. 573 193 849 198 ВСЕГО (генподряд) тыс.руб. 3 042 895 2 945 354,3 577 424 87 720 382 231 758 838 385 781 959 656 781 360 167 10 1 199 272 25 563 454 147 9 767 1 126 133 9 312 1 814 069 9 820,3 2 888 859 9 820 2,3 817 643 6 464 220 10 11 382 3 470 097 11 284 4 312 734 11 119 Областной бюджет 11 563 1 821 513 863 32 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества Основные положения учетной политики Общества Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется Управлением бухгалтерского и налогового учета, возглавляемым главным бухгалтером Общества. В филиалах бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерскими службами филиалов, возглавляемых главными бухгалтерами филиалов. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор Общества. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества. Бухгалтерский учет ведется в журнально-ордерной форме с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.2.». В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, инвентаризация имущества Общества (основные средства, нематериальные активы, товарно-материальные запасы) производиться по состоянию на 01 ноября отчетного года; инвентаризация имущества и финансовых обязательств общества 1 раз в год по состоянию на 31 декабря; инвентаризация денежных средств в кассах проводится ежемесячно. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации по нематериальным активам ведется линейным cпособом. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не производится. Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов, за исключением транспортных средств и объектов недвижимости. Транспортные средства и объекты недвижимости независимо от стоимости учитываются в составе основных средств. Резервы расходов на ремонт основных средств не создается. Земельные участки, полученные в аренду, или в постоянное (бессрочное) пользование, учитываются на забалансовом счете. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО. Себестоимость продукции и себестоимость незавершенного производства отражается в бухгалтерской отчетности по фактической производственной себестоимости. Аналитический учет незавершенного производства организован по каждому объекту строительства, ремонта и статьям затрат. Общество не создает Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. Для отдельного учета расходов по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию в план счетов введен счет 22 «Расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию». Установлен следующий порядок учета договоров строительного подряда длительность выполнения которых составляет более одного отчетного 33 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы: Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору. Доходы по договору признаются организацией доходами от обычных видов деятельности (далее - выручкой по договору) в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Расходы по договору признаются организацией расходами по обычным видам деятельности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. При этом расходы, относящиеся к выполненным по договору работам, учитываются как затраты на производство, а расходы, понесенные в связи с предстоящими работами, - как расходы будущих периодов. По мере признания выручки по договору расходы по договору списываются для определения финансового результата отчетного. Выручка по договору и расходы по договору признаются способом "по мере готовности", если финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен: по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору путем подсчета доли, в стоимостном выражении методом экспертной оценки в общем объеме работ по договору . В бухгалтерском учете общества выручка по договору, признанная способом «по мере готовности», учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив – «не предъявленная к оплате начисленная выручка» с использованием бухгалтерского счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». Сумма начисленных процентов по полученному займу (кредиту) бухгалтерской отчетности в составе прочей кредиторской задолженности. отражается в Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Общество создает резерв на оплату отпускных. Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений при наличии признаков обесценения. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%. Под итогом соответствующих данных понимается: в форме № 1 — валюта баланса; в форме № 2 — сумма доходов и сумма расходов организации; в форме № 4 — общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой). Данный уровень существенности применяется для определения существенности ошибки ПБУ № 22/2010. 34 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Изменение учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2012 году по сравнению с 2011 годом предусмотрено приказом № УП-ПР-00357 от 30.12.2011 года. Учетная политика для целей налогового учета. Налоговый учет в Обществе осуществляется Управлением бухгалтерского и налогового учета, возглавляемой главным бухгалтером Общества. В филиалах налоговый учет осуществляется бухгалтерскими службами филиалов. Налоговый учет ведется в электронном виде, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.2». Стоимость приобретения основных средств, материалов, товаров формируется в сумме покупной стоимости и расходов на доставку. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. В отношении основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга) применяется специальный коэффициент 3 к основной норме амортизации, в случае если по условиям договора лизинга данные основные средства учитываются на балансе организации как лизингополучателя. Указанный коэффициент не применяется к основным средствам, относящимся к первой-третьей амортизационным группам (Ст. 259.3 НК РФ). Общество единовременно начисляет амортизационную премию по приобретенным основным средствам, за исключением приобретенного имущества в лизинг: -в размере 30% от первоначальной стоимости в отношении основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационной группе; -в размере 10% от первоначальной стоимости в отношении остальных основных средств. В состав амортизируемого имущества не включается имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 40 000 рублей включительно. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию (ст. 256 НК РФ п.2.7). Налоговая база по налогу на имущество определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению Общества, в отношении каждого филиала. Оценка сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) по методу (ФИФО). Оценка товаров при реализации покупных товаров по методу (ФИФО). Установлен следующий перечень прямых расходов, связанных с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг): материальные расходы; если в качестве сырья, запасных частей, комплектующих, полуфабрикатов и иных материальных расходов используется продукция собственного производства, а также в случае, если в состав материальных расходов включаются результаты работ или услуги собственного производства, оценка указанной продукции, результатов работ или услуг собственного производства производится исходя из оценки готовой продукции (работ, услуг) в соответствии со статьей 319 Налогового кодекса; расходы на оплату труда; амортизация основных средств. выполненные работы (услуги) субподрядных организаций, оказываемые генподрядчику; выполненные работы (услуги) генподрядчика, оказанные субподрядным организациям; 35 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год (п.1 ст.318 НК РФ). Оценка списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: по стоимости единицы. В качестве метода определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, при их реализации, используется показатель чистых активов эмитента. Установлен следующий порядок учета процентов: По долговым обязательствам, возникшим до 01 ноября 2009г., предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,8 раза – при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 %- по долговым обязательствам в иностранной валюте (п. 1.1 ст.269 НК РФ). По долговым обязательствам, возникшим после 01 ноября 2009г. в течение 2012г. предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,8 раза – при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной произведению ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и коэффициента - по долговым обязательствам в иностранной валюте ( п.1.1 ст. 269 Налогового кодекса РФ). В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления. В налоговом учете Резервы не создаются. Производится ежемесячное исчисление авансовых платежей, исходя из фактически полученной прибыли. Исчисление и уплата в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, производится по месту нахождения организации (Управления) без распределения указанных сумм по филиалам и обособленному подразделению (п. 1 ст. 288 Налогового кодекса РФ), исходя из доли прибыли, приходящейся на это обособленное подразделение, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 настоящего Кодекса, в целом по предприятию (п.2.ст.288 Налогового кодекса РФ). Так как филиалы находятся на территории одного субъекта Российской Федерации, то распределение прибыли по каждому из филиалов не производится. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет этого субъекта Российской Федерации, в таком случае определяется исходя из доли прибыли, исчисленной из совокупности показателей филиалов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации. Уплата в бюджет субъекта РФ налога на прибыль производится через головной офис Управление (п. 2. ст. 288 НК РФ). 36 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества Показатели финансово-экономической деятельности эмитента Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 Стоимость чистых активов эмитента, руб. в ОАО «Новосибирскавтодор», тыс. руб. 861 389 956 837 1 194 439 827 676 Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 97,64 28,63 50,00 107,67 70,95 Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 97,42 28,56 49,50 102,25 70,30 Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 4,99 10,79 53,03 51,51 59.56 Уровень просроченной задолженности, % - - - - - Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 7,9 6,10 9,47 12,4 Доля дивидендов в прибыли, % - - - 253,78 Производительность труда, руб./ чел. 902 638 934 958 1 295 961 1 586 387 1 825 700 Амортизация к объему выручки, % 3,25 4,36 2,93 2,61 2.69 2012 1 046 428 18,0 31.4 Соотношение собственного и краткосрочного заемного капиталов на конец текущего периода составило 70,95 %, что на 37 % ниже чем за анализируемый период предшествующего года. Снижение показателя связано с отсутствием на отчетную дату обязательств по кредитам и займам. Доля дивидендов в прибыли отчетного периода составила 31.4 %, существенно ниже аналогичного показателя за 2011 год. Оборачиваемость дебиторской задолженности по отношению к аналогичному периоду предшествующего года увеличилась на 5,6 и составила 18,0 оборота. Увеличение данного показателя в анализируемом периоде объясняется ростом выручки от реализации и сокращением средней величины дебиторской задолженности. Производительность труда в 2011 году увеличилась на 239 313 тыс. руб. или на 15,9%. Рост данного показателя за анализируемый период обусловлен увеличением выручки. 37 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Динамика и структура стоимости чистых активов Наименование показателя Код стр. баланса Структура % 2008 Структура % 2009 Структура % 2010 Структура % 2011 Структура % 2012 I АКТИВЫ 1 Нематериальные активы 110 0 0,00% 41 0,00% 36 0,00% 30 0,00% 25 0,00% 2 Основные средства 120 697 001 40,94% 611 888 49,76% 616 041 34,88% 704 481 40,98% 862 974 48,24% 3 Незавершенное строительство 130 45 269 2,66% 44 591 3,63% 43 741 2,48% 11 528 0,67% 7 832 0,44% 135 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 225 088 13,22% 176 509 14,35% 248 347 14,06% 164 715 9,58% 192 388 10,75% 4 Доходные вложения в материальные ценности 5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 140+250 6 Прочие внеоборотные активы 150 75 0,00% 274 0,02% 3 072 0,17% 27 284 1,59% 10 630 0,59% 7 Запасы 210 313 477 18,41% 175 252 14,25% 273 569 15,49% 361 449 21,03% 356 339 19,92% 8 НДС по приобретенным ценностям 220 214 0,01% 286 0,02% 894 0,05% 288 0,02% 24 232 1,35% 230+240 403 325 23,69% 213 162 17,33% 358 643 20,31% 188 428 10,96% 240 166 13,43% 10 Денежные средства 260 15 137 0,89% 3 905 0,32% 201 694 11,42% 2 420 0,14% 55 767 3,12% 11 Прочие оборотные активы 270 2 895 0,17% 3 852 0,31% 20 060 1,14% 258 261 15,02% 38 565 2,16% 1 702 481 100,00% 1 229 760 100,00% 1 766 097 100,00% 1 718 884 100,00% 1 788 918 100,00% 9 Дебиторская задолженность 12 ИТОГО активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11) II ПАССИВЫ 13 Долгосрочные займы и кредиты 510 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 Прочие долгосрочные долговые обязательства 520 1 948 0,23% 659 0,24% 5 840 1,02% 44 890 5,04% 6 870 0,93% 15 Краткосрочные займы и кредиты 610 510 092 60,65% 110 540 40,50% 0 0,00% 235 054 26,38% 0 0,00% 16 Краткосрочная кредиторская задолженность 620 329 052 39,12% 161 724 59,26% 562 769 98,45% 442 467 49,65% 671 119 90,39% 17 Задолженность по выплате дивидендов 630 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 129 470 14,53% 16 102 2,17% 18 Резервы предстоящих расходов 650 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 42 546 5,73% 19 Прочие краткосрочные обязательства ] 660 0 0,00% 0 0,00% 3 049 0,53% 39 297 4,41% 5 853 0,79% 841 092 100,00% 272 923 100,00% 571 658 100,00% 891 178 100,00% 742 490 100,00% 20 ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 13-19) СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (стр.12 стр.20) 861 389 956 837 1 194 439 827 706 1 046 428 38 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Динамика и структура стоимости чистых активов Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2012 намного (в 21,3 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО «Новосибирскавтодор», полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Данные за период 2008 – 2012 гг. представлены в таблице и отражены на графике. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» Показатели доходности ОАО «Новосибирскавтодор» за 2007-2012 гг. Наименование показателя Выручка, тыс. руб. Валовая прибыль, тыс. руб. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. Рентабельность собственного капитала, % Рентабельность активов, % Коэффициент чистой прибыльности, % Рентабельность продукции (продаж) по валовой прибыли, % Оборачиваемость капитала Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 2007 1 896 392 494 496 2008 2 676 322 595 953,00 2009 1 846 542 419 932 2010 2 629 505 546 701 2011 3 396 455 431 928 2012 3 877 852 770 188 102 231 34 805,00 94 345 223 800 217 712 318 851 13,08% 4,08% 10,38% 20,81% 21,5% 33,9% 8,19% 2,22% 6,44% 14,94% 12,5% 18,1% 5,39% 1,30% 5,11% 8,51% 6,41% 8,22% 11,74% 9,06% 11,49% 10,15% 4,59% 11,26% 2,43 3,16 2,03 2,46 3,4 4,1 - - - - - - - - - - - - В течение периода с 31 декабря 2007 по 31 декабря 2012 г. выручка увеличилась в 2, 04 раза и составила за 2012 год 3 877 852 тыс. руб. За 2012-й год чистая прибыль составила 318 851 тыс. руб., что в 3,12 раз превышает аналогичный показатель 2007 года. 39 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год За период 01.01-31.12.2012 организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 11,26 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Более того, имеет место положительная динамика рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за 2011-й год (+ 6 коп.). Каждый рубль собственного капитала ОАО «Новосибирскавтодор» обеспечил 0,34 руб. чистой прибыли. За последний год значение рентабельности собственного капитала можно характеризовать как очень хорошее. За последний год имел место существенный рост рентабельности активов c 12,5% до 18,1% (т.е. + 5,6%). Показатели финансового положения и результатов деятельности организации по состоянию на 31.12.2012 года, имеющие исключительно хорошие значения: оптимальная доля собственного капитала (58%); значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 0,15 характеризуется как исключительно хорошее; коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормативному значению; отличная рентабельность активов (18,1% за 2012-й год); положительная динамика рентабельности продаж по валовой прибыли (+6,7 процентных пункта от рентабельности 4,6% за 2011-й год); за 2012-й год получена прибыль от продаж (436 480 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+280 432 тыс. руб.); прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2012-й год составила 318 851 тыс. руб. (+101 139 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом); Положительно характеризующим финансовое положение ОАО «Новосибирскавтодор» показателем является следующий – чистые активы превышают уставный капитал, хотя на протяжении периода наблюдаются колебания величины чистых активов. Среди неудовлетворительных показателей финансового положения организации можно выделить следующие: коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы; коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ниже принятой нормы; отрицательная динамика изменения собственного капитала организации при том что, активы ОАО "Новосибирскавтодор" изменились несущественно; коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала ОАО «Новосибирскавтодор» составляет только 59%). 40 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Динамика выручки от реализации товаров, работ, услуг ОАО «Новосибирскавтодор» за 2008-2012гг. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств Показатели ликвидности ОАО «Новосибирскавтодор» за 2010-2012 гг. Значение показателя Показатель ликвидности 1 1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности 2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности 3. Коэффициент абсолютной ликвидности Изменение показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 (гр.4 - гр.2) Расчет, рекомендованное значение 2 3 4 5 1,83 1,15 1,19 -0,64 Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более. 1,31 0,42 0,62 -0,69 Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более. -0,39 Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более. 0,68 0,19 0,29 6 По состоянию на 31.12.2012 значение коэффициента текущей ликвидности (1,19) не соответствует норме. При этом нужно обратить внимание на имевшее место в течение анализируемого периода (с 31.12.2010 по 31.12.2012 г.) негативное изменение – коэффициент снизился на -0,64. Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае его значение составило 0,62. Это говорит о недостатке у ОАО «Новосибирскавтодор» ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. В начале рассматриваемого периода коэффициент быстрой ликвидности соответствовал норме, однако позднее ситуация изменилась. Соответствующим норме оказался коэффициент абсолютной ликвидности (0,29 при норме 0.2). При этом в течение анализируемого периода (с 31 декабря 2010 по 31 декабря 2012 г.) имело место ухудшение значения показателя – коэффициент снизился на -0,39. В целом ликвидность ОАО «Новосибирскавтодор» характеризуется как «устойчивая». 41 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика Нераспределенная прибыль (тыс.руб.) Резервный фонд (тыс.руб.) Фонд накопления (тыс.руб.) Дивиденды объявленные / выплаченные (тыс.руб.) Прочие цели (тыс.руб.) 2010г. 223800 2454 - 2011г. 217712 2454 567399/ 552383 - 2012г. 318851 2454 100129/ 97479 - По решению акционеров ОАО «Новосибирскавтодор» по результатам финансовохозяйственной деятельности Общества за 2008-2010 года, дивиденды не начислялись и не выплачивались. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскавтодор», состоявшемся 03 августа 2011 года, было принято решение о распределении нераспределенной прибыли ОАО «Новосибирскавтодор» в сумме 567 399 тыс. руб. на выплату дивидендов, доход на акцию составил 289 рулей. В 2012 году выплачены дивиденды, начисленные по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» за период 2011 года из расчета доходности 51 рубль на акцию (Протокол Годового общего собрание акционеров от 22 июня 2012г). Годовое общее собрание акционеров по итогам 2012 финансового года на момент составления годового отчета ОАО «Новосибирскавтодор» не проводилось. Акции ОАО «Новосибирскавтодор» на организованном рынке ценных бумаг не обращаются. Неполная выплата Обществом дивидендов обусловлена следующими причинами: - не реализация акционерами Общества права получения дивидендов; - непредставление акционерами Общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю Общества или непосредственно Обществу. 42 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Раздел 7. Инвестиционная деятельность 7.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение Динамика инвестиционных вложений ОАО «Новосибирскавтодор» 2010 - 2012гг. Инвестиционные расходы ОАО «Новосибирскавтодор» в техническое перевооружение и реконструкцию и строительство в 2012 году составили 272 619 тыс. руб. (без НДС). По сравнению с предыдущим годом инвестиции увеличились на 98 720 тыс. руб. или на 156,7 %. В первую очередь это связано с ростом объемов производства и, как следствие, необходимостью обновления собственных производственных мощностей в целях улучшения качества выполняемых работ. Вложения в дорожно-строительную технику составили: в 2010 г. – 58 410 тыс. руб., в 2011 г. – 109 182 тыс. руб., в 2012 г. – 62005 тыс. руб. (без НДС). Вложения в грузовые и легковые транспортные средства в 2012 году составили 167 492 тыс. руб. (без НДС). В 2012 г. наиболее важными и значимыми объектами инвестиционных вложений для развития ОАО «Новосибирскавтодор» в сегментах строительства и ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений являлись: Десять комбинированных дорожных машин КДМ-7993-60-2 на базе автомобиля Scania P380CB6Х4 (самосвал 25 тонн, кузов 16 м3, колесная база 3900, дв. 380 л/с), с навесным оборудованием для зимнего содержания автомобильных дорог: Распределитель сухих материалов Epoke Sirius AST 3800SH (9м3, баки системы увлажнения 1,5 м3) производства Дания, скоростной диагональный отвал DS-3600P, средний отвалLS-3500 и боковой отвал SP-3500 производства Tellefsdal (Норвегия), фронтальная щётка DUCKER FKM 2700 производства Гремания. 43 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Четыре единицы оборудование для приготовления рассола HOLTEN модели BLUE BEAVER, производительностью 6300л/ч. Две автоматические ультразвуковые системы нивелирования LEICA 3D установленные на бульдозер Komatsu D65 и бульдозер Komatsu D63. Подметально-вакуумная машина МВП-50121-02 на шасси КАМАЗ-53605-1952-97 (двигатель Cummins, КПП ZF), с фронтальной щеткой, с опцией использования незамерзающих растворов для пылеподавления при отрицательных температурах. Попеременное двустороннее подметание, с дополнительным верхним поворотным рукавом. Бункер VT650 (6,5 м3), производства компании Johnston Sweepers Ltd (Англия), из нержавеющей стали, баки для чистой воды 2000 л нержавеющая сталь, автономный дизельный двигатель IVECO N45 MNS (4,5 л, Stage 3A, 66 кВт), ширина подметания 2400 мм. Два катка дорожных SHANTUI SR18 грунтовые, массой 18 т. Производства Китай. Каток дорожный LONKING CDM520А грунтовые, массой 20 т. Производства Китай. Два седельных тягача MAN TGS 33.440 6x4 BBS-WW три оси, мощность двигателя 440 л.с. Производства Германия. Трал ЧАМЗАП-99064, грузоподъёмность 38т. Пять погрузчиков фронтальных LONKING CDM855E ковш 3 м3. Погрузчик фронтальный LONKING CDM833 ковш 2 м3. Фреза дорожная WIRTGEN W120F холодная фреза, рабочая ширина 1,2м, гусеничная, с системой нивелирования для работы по струне Автомобиль грузовой с крановой установкой HYUNDAI TRAGO на базе автомобиля Hyundai HD-250, с КМУ Soosan 746L грузоподъемность автомобиля 15т., грузоподъёмность крана-манипулятора 7т. Три автогрейдера ГС-14.02 среднего класса, 14,5 т Автогрейдер ГС-18.05 тяжёлого класса, 18 т. Трактор МТЗ-1523 мощность двигателя 155 л.с., 6 т. Четыре трактора Беларус-82.1 мощность двигателя 81 л.с.. Пять автомобилей грузовых самосвалов КамАЗ-6520 грузоподъёмностью 20т. Седельный тягач КамАЗ-65116 с полуприцепом битумощебнераспределителем ДС180 объём бункера 7 м3 , объём битумной цистерны 6 м3 , рабочая ширина до 3,5м, самозагрузка, прикатные вальцы, автоматическая система подогрева. Два катка дорожных ДУ-100 пневматический, массой 12 т., Четыре автомобиля легковых DAEWOO NEXIA GL. Три автомобиля грузопассажирских ГАЗ-330232 5 мест, кузов с тентом. Микроавтобус ГАЗ-322132 «Газель» 15мест. Два автомобиля УАЗ-39094 фермер 5 мест, кузов с тентом и один УАЗ-390945 цельнометалический.. Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ. Три легковых автомобиля Форд Фокус. Три бензогенератора с функцией сварки марки SDMO/VX200 и три марки УГСБ 2000/190. Боковой отвал ОБА на ДМК-40 для очистки обочин дорог. Четыре вагончика жилых размером 2,5х12 м. Два компрессора ДК-6/7Р передвижные. Два компрессора ДК-6/7 для заводов Ermont RB160. Семнадцать навесных роторных косилок КРН-2.1 для скашивания травы по обочинам автодорог. Косилка – кусторез ЕМ-1,3 для скашивания кустарника по обочинам автодорог. 44 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Косилка ЕМ-1.5 с рукоятью манипулятором для скашивания травы по откосам автодорог. Боковой отвал ОБГ на автогрейдер для очистки обочин дорог. Четырнадцать передних отвалов для КДМ на базе автомобиля КамАЗ. Одиннадцать комплектов плужно-щёточного оборудования УМДУ-80/82 на трактора Беларус-82.1. Два комплекта шнекороторного оборудование СНТ-2500 навесное на трактора Беларус-82.1. Шесть прицепов для легковых автомобиля УАЗ грузоподъёмность 0,55 т., для перевозки знаков, инструмента и материалов при выполнению работ по содержанию.. 7.2. Источники финансирования инвестиционной программы 2012 года Источниками финансирования капитальных вложений в техническое перевооружение и строительство объектов основных средств в 2012 году являлась амортизация, чистая прибыль предприятия, финансовая аренда. 7.3. Структура капиталовложений ОАО «Новосибирскавтодор» в техническое перевооружение в 2012 г. 7.4. Инвестиционные планы на ближайшие годы В соответствии с Бюджетом ОАО «Новосибирскавтодор» на 2013 год объем инвестиций в дорожно-строительную технику и оборудование составит 193 568 тыс. руб. (с НДС). Финансирование программы планируется в основном за счет собственных источников. Инвестиционная программа на 2013 год в основном направлена на приобретение дорожной техники и оборудования, необходимого для выполнения постоянных работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог и сооружений. Эффективная реализация инвестиционных проектов способствует повышению качества предоставления услуг/выполнения работ, увеличению штата сотрудников и созданию новых рабочих мест, а также дальнейшему развитию предприятия в целом. 45 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества В 2012 году ОАО «Новосибирскавтодор» приобрело дорожно-строительной техники и оборудования, как отечественного, так и зарубежного производства, в количестве 136 единицы, на сумму более 133,2 млн. руб., 10 единицы техники по договору лизинга с ВТБ «Лизинг» на сумму 125,6 млн. руб., 27 ед. техники и 47 ед. оборудования по договору купли-продажи с ЗАО «СИБТЕРМОПЛАСТ» на сумму 1,9 млн. руб. Приобретено в отчётном году: Высокопроизводительная, высокотехнологичная техника зарубежного производства и отечественного производства: Десять комбинированных дорожных машин КДМ-7993-60-2 на базе автомобиля Scania P380CB6Х4 (самосвал 25 тонн, кузов 16 м3, колесная база 3900, дв. 380 л/с), с навесным оборудованием для зимнего содержания автомобильных дорог: Распределитель сухих материалов Epoke Sirius AST 3800SH (9м3, баки системы увлажнения 1,5 м3) производства Дания, скоростной диагональный отвал DS-3600P, средний отвалLS-3500 и боковой отвал SP-3500 производства Tellefsdal (Норвегия), фронтальная щётка DUCKER FKM 2700 производства Гремания. Четыре единицы оборудование для приготовления рассола HOLTEN модели BLUE BEAVER, производительностью 6300л/ч. Две автоматические ультразвуковые системы нивелирования LEICA 3D установленные на бульдозер Komatsu D65 и бульдозер Komatsu D63. Подметально-вакуумная машина МВП-50121-02 на шасси КАМАЗ-53605-1952-97 (двигатель Cummins, КПП ZF), с фронтальной щеткой, с опцией использования незамерзающих растворов для пылеподавления при отрицательных температурах. Попеременное двустороннее подметание, с дополнительным верхним поворотным рукавом. Бункер VT650 (6,5 м3), производства компании Johnston Sweepers Ltd (Англия), из нержавеющей стали, баки для чистой воды 2000 л нержавеющая сталь, автономный дизельный двигатель IVECO N45 MNS (4,5 л, Stage 3A, 66 кВт), ширина подметания 2400 мм. Два катка дорожных SHANTUI SR18 грунтовые, массой 18 т. Производства Китай. Каток дорожный LONKING CDM520А грунтовые, массой 20 т. Производства Китай. Два седельных тягача MAN TGS 33.440 6x4 BBS-WW три оси, мощность двигателя 440 л.с. Производства Германия. Трал ЧАМЗАП-99064, грузоподъёмность 38т. Пять погрузчиков фронтальных LONKING CDM855E ковш 3 м3. Погрузчик фронтальный LONKING CDM833 ковш 2 м3. Фреза дорожная WIRTGEN W120F холодная фреза, рабочая ширина 1,2м, гусеничная, с системой нивелирования для работы по струне Автомобиль грузовой с крановой установкой HYUNDAI TRAGO на базе автомобиля Hyundai HD-250, с КМУ Soosan 746L грузоподъемность автомобиля 15т., грузоподъёмность крана-манипулятора 7т. Три автогрейдера ГС-14.02 среднего класса, 14,5 т Автогрейдер ГС-18.05 тяжёлого класса, 18 т. Трактор МТЗ-1523 мощность двигателя 155 л.с., 6 т. Четыре трактора Беларус-82.1 мощность двигателя 81 л.с.. Пять автомобилей грузовых самосвалов КамАЗ-6520 грузоподъёмностью 20т. 46 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Седельный тягач КамАЗ-65116 с полуприцепом битумощебнераспределителем ДС180 объём бункера 7 м3 , объём битумной цистерны 6 м3 , рабочая ширина до 3,5м, самозагрузка, прикатные вальцы, автоматическая система подогрева. Два катка дорожных ДУ-100 пневматический, массой 12 т., Четыре автомобиля легковых DAEWOO NEXIA GL. Три автомобиля грузопассажирских ГАЗ-330232 5 мест, кузов с тентом. Микроавтобус ГАЗ-322132 «Газель» 15мест. Два автомобиля УАЗ-39094 фермер 5 мест, кузов с тентом и один УАЗ-390945 цельнометалический.. Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ. Три легковых автомобиля Форд Фокус. Три бензогенератора с функцией сварки марки SDMO/VX200 и три марки УГСБ 2000/190. Боковой отвал ОБА на ДМК-40 для очистки обочин дорог. Четыре вагончика жилых размером 2,5х12 м. Два компрессора ММЗ-03-ПВ6/0.7Р1 (ДК-6/7Р) передвижные. Два компрессора ММЗ-03-ПВ-6/0.7Р2 (ДК-6/7) для заводов Ermont RB160. Семнадцать навесных роторных косилок КРН-2.1 для скашивания травы по обочинам автодорог. Косилка – кусторез ЕМ-1,3 для скашивания кустарника по обочинам автодорог. Косилка КРД-1.5 с рукоятью манипулятором для скашивания травы по откосам автодорог. Боковой отвал ОБГ на автогрейдер для очистки обочин дорог. Четырнадцать передних отвалов для КДМ на базе автомобиля КамАЗ. Одиннадцать комплектов плужно-щёточного оборудования УМДУ-80/82 на трактора Беларус-82.1. Два комплекта шнекороторного оборудование СНТ-2500 навесное на трактора Беларус-82.1. Шесть прицепов для легковых автомобиля УАЗ грузоподъёмность 0,55 т., для перевозки знаков, инструмента и материалов при выполнению работ по содержанию. Проведено в текущем году: • Установка агрегата стабилизирующей добавки для выпуска ЩМА (щебеночномастичного асфальта) на асфальтосмесительной установки Ermont RB160. • Обучение специалистами фирмы WIRTGEN машинистов ОАО «Новосибирскавтодор» работающих на импортной дорожно-строительной технике, курсы 64 часа. Приобретённая техника показывает стремление ОАО «Новосибирскавтодор» к улучшению качества выполняемых работ в 2013 году по ремонту и содержанию автомобильных дорог Новосибирской области. Для ремонта и поддержание старой дорожной техники в исправном состоянии за период 2012 было затрачено: на приобретение новых запасных частей и комплектующих - 97,5 млн. руб. с НДС, а на выполнение ремонта узлов и агрегатов через специализированные организации – 16,4 млн. руб. с НДС. 47 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Раздел 9. Развитие IТ-технологий Общества Основными направлениями деятельности отдела информационных технологий ОАО «Новосибирскавтодор» являются обеспечение Управления бухгалтерского и налогового учета техническими и программными средствами для своевременной сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, а также оптимизация бизнес-процессов для оперативного получения финансовых результатов деятельности Общества. Для этого в 2012 году был реализован ряд мероприятий, направленных на повышение качества, надежности и безопасности информационных баз данных Общества, что позволило существенно увеличить эффективность работы сотрудников филиалов и аппарата управления ОАО «Новосибирскавтодор» при взаимодействии друг с другом: Внедрение подсистемы складского учета в филиалах частичный перевод расчетных систем, основанных на таблицах EXCEL, на платформу 1С; усиление информационной безопасности локальной сети путем ужесточения прав доступа на узловых точках, которыми являются как сервера и сервисы, расположенные на них, так и локальные компьютеры пользователей; выполнена оптимизация расходов по услугам связи; выполнены ряд мероприятий по повышению качества и скоростных характеристик интернет связи филиалов с аппаратом управления Установка на объекте строительства на улице Петухова системы видеонаблюдения. Внедрение системы хранения данных для баз данных 1С. Полное лицензирование пользовательского и серверного программного обеспечения аппарата управления. Полная или частичная реализация управленческого учета, а также доработки систем по следующим направлениям: Диспетчерская система. Заказ от диспетчерской службы. Данная система фиксирует состояние машин и механизмов, задействованных при зимнем содержании автомобильных дорог, обслуживаемых ОАО «Новосибирскавтодор». Система ГСМ. Перенос автоматизированной подсистемы учета горючесмазочных материалов из отдельной базы в учетную и подключение этой подсистемы к общей системе учета работы дорожной техники, где коррелируется с «диспетчерской системой», «системой GPS» и с «системой фиксирования выездов дорожной техники на строящиеся объекты». Система GPS. Доработана система в направлении повышения тотального контроля над ресурсами организации. Подключение к системе учета координат местонахождения техники для расчета различных показателей (реальный километраж, расход топлива) для сравнения с заявленными данными. Система складского учета. Предназначена для оперативного учета товара в разрезе филиалов, реальное отражение остатков на складах, учет ТМЦ в подотчете у МОЛов, а также автоматизации управления финансами. Развитие IT-технологий Общества на 2013 год В 2013 году развитие IT-технологий ОАО «Новосибирскавтодор» будет осуществляться по следующим направлениям: 1. Модернизация серверного оборудования. 2. Перевод интернет соединений филиалов на оптические каналы связи. 48 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год 3. Перевод схемы подключения филиалов к сети аппарата управления на одноточечное VPN-соединение, путем замены оконечного сетевого оборудования. 4. Внедрение телефонной станции Panasonic в аппарате управления и в филиалах. 5. Установка автоматической системы пожаротушения серверного помещения. 6. Развитие управленческого учета: Объекты. Расширение в учетной базе функций учета строящихся объектов строительства и содержания для более детального контроля процесса производства и последующей доработки системы контроля этапов производства (см. ниже). Учет выполнения производственных работ (этапов производства). Создание подсистемы учета производственных работ для контроля этапов производственного процесса. Дальнейшая увязка этой подсистемы с ранее созданными подсистемами учета объектов и дорожной техники позволит создать законченный контур учета всего производственного процесса и более прозрачного планирования расходов в производстве. В результате разработки такой подсистемы будут достигнуты следующие результаты: Повышение оперативности контроля над производственными мощностями (оборудованием, людьми): в филиале работник вводит данные об окончании какого-либо этапа работ, а в управлении ответственный за контроль работник сразу видит эти данные и может принимать оперативные управленческие решения. Также ввод подобной информации в единой учетной базе позволяет сформировать автоматически необходимые бухгалтерские проводки, а значит иметь автоматически оперативно ведущийся бухгалтерский учет. Повышение контроля расходования материалов. На каждый этап работ предусматривается некоторое шаблонное количество ресурсов (в т.ч. материалов). Описывая в базе очередной объект и этапы его производства можно видеть плановые потребности в материалах к определенной дате. Наличие информации о расходовании материалов позволяет оперативно планировать закупки необходимых объемов материальных ресурсов, чтобы сводить к минимуму возможные простои оборудования из-за недостатка некоторых материалов к нужной дате. Повышение контроля перемещения техники и расходования ГСМ. Зная расположение объектов строительства можно оперировать плановыми и фактическими показателями расхода ГСМ. Повышение объективности планирования бюджета. Если вся указанная первичная информация будет оперативно вводиться в систему, то система автоматически будет иметь полный объем данных для составления бюджета компании на будущие периоды. Погода на трассе. Контроль погодных условий на трассах для более объективного принятия управленческих решений. Система складского учета. Доработка учета для использования системы штрихкодирования. 7. Перевод расчетных систем, основанных на таблицах EXCEL, на платформу 1С; 8. Изучение и возможное внедрение новых программных продуктов, позволяющих как оптимизировать рабочее время сотрудников, так и повысить информационную безопасность. 9. Переход на новую версию программы по сдаче налоговой отчетности непосредственно из филиалов. 10. Установка на трассах федерального значения метеостанций и систем видеонаблюдения. 11. Установка резервного канала связи в аппарат управления для предотвращения простоя; 12. Лицензирование клиентского программного обеспечения в филиалах. 13. Дооснащение новых рабочих мест лицензионным программным обеспечением в аппарате управления. 49 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Раздел 10. Охрана окружающей среды В своей производственной деятельности Общество стремится учитывать вопросы экологической безопасности производства и реализовывать все необходимые природоохранные мероприятия, соблюдая при этом требования законодательных и нормативных актов РФ в сфере охраны окружающей среды. Осознавая характер и масштаб техногенного воздействия на окружающую среду, понимая важность природоохранных мероприятий, ОАО «Новосибирскавтодор» проводит собственную политику в сфере охраны окружающей среды, основными направлениями которой являются: соответствие проводимых мероприятий требованиям действующего законодательства; обеспечение экологической безопасности при эксплуатации действующих установок и вновь вводимых объектов; постоянный анализ природоохранной деятельности филиалов Общества и системы производственного экологического контроля; ответственность каждого работника за состояние окружающей среды; доступность и открытость экологической информации. По итогам инвентаризации источников негативного воздействия на окружающую природную среду установлено — 781 источника, из них 679 — имеют установленные предельные нормативы выбросов (ПДВ) и 102 источника имеют временно согласованные выбросы (ВСВ). Суммарный выброс загрязняющих веществ за 2012 год в целом по Обществу составил — 1402,2 тонн. По компонентному составу выбросов: доля твердых веществ — 43.2 %; диоксида серы — 13.1 %; диоксида углерода — 39.2 % и оксида азота — 4,5 %; наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывалось от сжигания топлива для выработки теплоэнергии. Эмиссия загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2011, 2012 гг. Загрязняющее вещество Всего В том числе: Твердые вещества Диоксид серы Диоксид углерода Оксиды азота в пересчете на NO2 Углеводороды (Бес ЛОС) 2011 год тонн/год 2012 год тонн/год 1396,184 1402,2 609,442 169,778 555,828 60,595 0,391 605,65 183,56 549.53 63.01 0,4 За отчетный период было образовано 15200,45 тонн отходов (в 2011 г. — 14922,42 тонн), большую часть отходов составляют отходы IV, V класса опасности, которые при условии их соответствующего хранения не должны наносить серьезного ущерба окружающей среде. Вклад ОАО «Новосибирскавтодор» в общий уровень загрязнения окружающей среды составил: по атмосферному воздуху — 0,64% , по образованию и размещению отходов — 0,76%. Проведение природоохранных мероприятий, таких как организация сбора и повторное использование отходов производства на местах образования, повторное использование отходов без учета выбросов от автотранспорта 50 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год на специализированных предприятиях в качестве вторичных материальных ресурсов, обеспечение контроля за состоянием технологии производства, газоочистными установками, способствует уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. В 2012 году плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 2 304 951 рублей. 51 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Раздел 11. Кадровая и социальная политика 11.1. Основные принципы и цели кадровой политики: Цели кадровой политики оптимизация и стабилизация кадрового состава филиалов и структурных подразделений ОАО «Новосибирскавтодор»; оптимизация затрат на оплату труда; внедрение системы сбалансированных показателей, интеграция с ключевыми показателями эффективности работы Общества, совершенствование на этой базе системы мотивации персонала; обеспечение надежности работы персонала путем укрепления производственной и исполнительской дисциплины; создание и развитие системы непрерывного обучения и повышения квалификации специалистов и управленцев; формирование и укрепление деловой и корпоративной культуры ОАО «Новосибирскавтодор». Принципы кадровой политики соответствие кадровой политики требованиям законодательства Российской Федерации; соответствие кадровой политики целям и задачам ОАО «Новосибирскавтодор», взаимосвязь их с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества; снижение затрат на персонал за счет качественного повышения уровня подготовки специалистов и увеличения выработки на работника; системность, последовательность и непрерывность в реализации программ работы с персоналом; приоритетность развития и карьерного роста собственных кадров Общества; ответственность руководителей всех уровней за профессиональное развитие подчиненных. Стратегия Общества в области развития персонала Стратегия Общества в области развития персонала строится на основных принципах кадровой политики, используемых в повседневной работе Общества, и направлена на формирование высокопрофессионального, работоспособного коллектива, способного обеспечить достижение поставленных стратегических целей Общества. Направления работы по развитию персонала: планирование обучения, подготовки и повышения квалификации работников с учетом перспектив развития Общества; разработка и проведение комплекса мероприятий по повышению трудовой мотивации работников всех категорий на основе выполнения задач укрепления трудовой и производственной дисциплины, материального стимулирования, рационализации структур и штатов; регулирование социальных отношений, обеспечение выполнения социальных льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных в Обществе. 52 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год 11.2. Структура работающих по категориям 11% 76% Руководители Специалисты Рабочие 13% По сравнению с 2011 г., в 2012 г. структура работников ОАО «Новосибирскавтодор» не изменилась. Половая структура персонала 14% женщины мужчины 86% Учитывая специфику производства в ОАО «Новосибирскавтодор», женщины работают в основном на должностях, которые относятся к категории обслуживающего производство персонала – лаборанты, инженеры ППО, бухгалтеры, инспекторы по кадрам и т.д. Доля женщин, в 2012 г., по сравнению с 2011 г. выросла на 1%. 53 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год 11.3. Возрастной состав работников 4% 1% 19% до 20 лет 33% 20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет старше 60 лет 21% 22% В 2012 г. доля работников в возрасте 40-50 лет снизилась на 2%, доля работников старше 60 лет выросла на 1%, работников возрасте 50-60 лет выросла на 2%, работников возрасте 20-30 лет снизилась на 1%. Доля работников в возрастных диапазонах до 20 лет, 30-40 лет осталась без изменений. Из вышеуказанных данных можно сделать вывод о повышении среднего возраста работников ОАО «Новосибирскавтодор». 11.4.Текучесть кадров Движение персонала в 2012 г. Среднесписочная численность работников ОАО «Новосибирскавтодор» за 2012 г. составила 2121 человек. Динамика средней численности за период 2009 – 2012 г.г. представлена на графике. 2200 2150 2141 2121 2100 2050 2029 2000 1975 1950 1900 1850 2009 2010 2011 2012 54 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Движение работников Принято работников Выбыло работников Численность работников списочного состава на конец отчетного периода Среднесписочная численность работников Коэффициент текучести Коэффициент по приему Коэффициент по выбытию Коэффициент общего оборота 2009 2010 2011 2012 1033 1679 2036 1820 1829 1654 1466 1374 1798 2035 2013 1975 24% 52% 85% 137% 2029 29% 100% 89% 190% 2141 34% 85% 77% 163% 2101 2121 29% 69% 65% 134% В 2012 г. произошло снижение среднесписочной численности работников по сравнению с 2011 годом на 5,3%. При этом произошло увеличение объемов выполненных в 2012 году работ на 29,17%. Изменение коэффициента текучести персонала 52% 40% 34% 35% 29% 30% 25% 24% 2009 2010 20% 2011 29% 15% 2012 10% 5% 0% 1 Коэффициент текучести в 2012 году, по сравнению с 2011 годом снизился на 5% и вышел на уровень 2010 года, из чего можно сделать вывод о стабилизации основного состава коллективов. При этом по-прежнему, этот показатель в 2012 г. значительно ниже, чем в 2008 г., когда коэффициент текучести кадров составлял 50%. Коэффициент оборота персонала в 2012 г. снизился на 29% в первую очередь за счет передачи части сезонных и непрофильных работ на договоры оказания услуг физическими 55 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год лицами и внедрения использования средств малой механизации, что позволило повысить выработку на 1 работника при производстве ручных работ по содержанию автомобильных дорог. В 2012 г. набор персонала составил 69% от среднесписочной численности в 2012 г. (в 2011 г. – 90,8%, 2010 г. – 100%, в 2009 г. – 52%). Выбытие персонала в 2012 г. составило 64,7% от среднесписочной численности в 2012 г. (в 2011 г. – 82%, 2010 г. – 89%, в 2009 г. – 85%). 11.5. Качественный состав работников. Система развития персонала 48,42 Высшее 23,76 Среднее профессиональное 16,17 Начальное профессиональное Среднее, неполное среднее 11,65 1 Учитывая, что 76% от общей численности составляют работники рабочих профессий, закономерным является наличие у большинства работников Общества (83,83%) среднего профессионального, начального профессионального, полного среднего и неполного среднего образования. Специалисты с высшим образованием составляют 16,17%. В 2012 г. доля работников с высшим образованием, по сравнению с 2011 г., выросла на 1,21 %. 65,66 62,32 Высшее 30,12 28,71 Среднее профессиональное Начальное профессиональное Среднее, неполное среднее 6,55 5,22 0,40 руководители и специалисты 1,01 рабочие 56 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год 11.6. Социальная политика Социальные гарантии и льготы работникам Общества установлены в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. Кроме этого, в Обществе дополнительно предусмотрены выплаты работникам: материальная помощь по случаю смерти близких родственников; другие виды выплат, зафиксированные в ЛНА. Особое внимание в Обществе уделяется соблюдению трудового законодательства, особенно в части дополнительных выплат и предоставления дополнительных отпусков сотрудникам, согласно «Списку производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». Политика в области заработной платы ОАО «Новосибирскавтодор» предлагает конкурентную заработную плату с соблюдением всех норм трудового законодательства, включая вопросы социального страхования. Мотивация персонала В целях мотивации работников в высокопроизводительном эффективном труде в подразделениях Общества производится премирование работников за основные результаты производственной деятельности. На премирование работников Общества в 2012 г. было направлено 92 856,5 тыс. рублей, что на 34% больше, чем в 2011 году. В 2009 г. была разработана и внедрена система материальной мотивации директоров филиалов Общества, направленная на повышение рентабельности производства и увеличение прибыли. Выплаченное в 2010 г. вознаграждение (по результатам 2009 г.) в соответствии с данной системой составило 1 871 тыс. руб.; выплаченное в 2011 г. (по результатам 2010г.) – 3 429 тыс. руб.; выплаченное в 2012 г. (по результатам 2011 г.) – 2 311 тыс. руб. Социальные выплаты В 2012г. в ОАО «Новосибирскавтодор» осуществлялись следующие выплаты социального характера: выделение материальной помощи на ритуальные услуги, вызванные смертью работника (пенсионера, вышедшего на пенсию из подразделений Общества), близких родственников работников, за счет средств Общества; для ключевых сотрудников предусматривается возможность выдачи беспроцентной ссуды на улучшение жилищных условий; оказание разовой материальной помощи за счет средств Общества по решению Совета директоров Общества. Сумма выплаченной материальной помощи работникам Общества в 2012 г. составила 26 тысяч рублей. Заработная плата работников за 2009 - 2012г.г. Динамика средней заработной платы работников Общества представлена на графике. 57 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Динамика средней заработной платы персонала за 2009 - 2012 г.г., руб. 50000 44786 45000 40000 36452 35684 35000 30000 25732 25000 15000 10000 23094 19601 20000 17913 15006 16748 14635 12644 11755 5000 0 2009 2010 2011 руководители, специалисты и служащие рабочие 2012 все категории персонала Выплата заработной платы работникам ОАО «Новосибирскавтодор» производится в сроки, предусмотренные действующим Трудовым Кодексом РФ. Профессиональное обучение В 2012 году ОАО «Новосибирскавтодор» уделяло большее внимание организации обучения работников Общества по программам дополнительного профессионального образования и обучению по повышения квалификации, необходимых для получения допусков СРО. В 2012 году доля работников, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, составила 10%. В 2010 г., подобное обучение прошли только 2% работников Общества, в 2011 г. – 4%. Доля прошедших повышение квалификации и обучение 10% Повысили квалификацию Всего 90% 58 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год В течение 2012 года проводилось обязательное обучение специалистов филиалов ОАО «Новосибирскавтодор» по промышленной безопасности, охране труда, электробезопасности, квалификационной подготовке по организации перевозок в РФ и безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте и др. Также проводилось обучение дополнительным рабочим профессиям работников филиалов Общества. В 2012 году специалисты ОАО «Новосибирскавтодор» неоднократно направлялись на курсы повышения квалификации и посещали краткосрочные семинары изменениям в законодательстве. Большое внимание уделялось обучению персонала непосредственно на рабочих местах ведущими специалистами ОАО «Новосибирскавтодор». Кроме того, реализуется программа получения работниками ОАО «Новосибирскавтодор» высшего и второго высшего образования по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» в ВУЗах СФО с частичным финансированием обучения за счет средств ОАО «Новосибирскавтодор». В 2012 г. ОАО «Новосибирскавтодор» заключило 3 договора целевого обучения на факультете «Автомобильные дороги и аэродромы» Сибирского государственного университета путей сообщения за счет ОАО «Новосибирскавтодор». В настоящее время факультете «Автомобильные дороги и аэродромы» Сибирского государственного университета путей сообщения обучаются по программе целевого обучения с дальнейшим трудоустройством в ОАО «Новосибирскавтодор» 19 человек. Из них: 1 курс – 3 человека; 2 курс – 4 человека; 3 курс – 4 человека; 4 курс – 1 человек; 5 курс – 7 человек. Кроме того, 1 человек обучается в СИБАДИ (5 курс), и 1 человек обучается в МАДИ (5 курс). На распределение в 2013 г. планируется 7 человека из числа студентов 5 курса факультета «Автомобильные дороги и аэродромы» Сибирского государственного университета путей сообщения, 1 человек из МАДи и 1 человек из СибАДИ . В 2013 году программа обучения работников ОАО «Новосибирскавтодор» будет строиться на основании следующих принципов: Своевременное выполнение требований по подготовке и повышению квалификации специалистов по допускам СРО; Обеспечение обязательной подготовки и переподготовки работников, согласно требованиям законодательства РФ; Обучение специалистов и рабочих работе на импортной и сложной технике; Получение работниками филиалов, занимающими инженерно-технические должности, но не имеющими профильного образования, высшего и среднего профессионального образования по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы»; Направление на обучение дорожно-строительным профессиям и специальностям за счет средств ОАО «Новосибирскавтодор» работников филиалов и граждан, с последующим трудоустройством в ОАО «Новосибирскавтодор». Охрана труда В процессе трудовой деятельности ОАО «Новосибирскавтодор» придерживается установленных действующим законодательством правил, процедур и критериев, направленных на сохранение здоровья работников и повышение безопасности труда. В отчетном году основное внимание Общества было направлено на снижение рисков в производстве, улучшение условий труда работников, снижение травматизма и аварийности. Для этого был разработан и осуществлен комплекс мероприятий, основными этапами которого являлись: улучшение санитарно-бытовых условий в филиалах Общества; 59 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год проведение проверок в филиалах Общества по вопросу соблюдения требований охраны труда; разработка положений, стандартов инструкций по охране труда; проведение обучения руководителей и специалистов аппарата управления и филиалов ОАО «Новосибирскавтодор» по охране труда, электробезопасности, промышленной безопасности, промышленной безопасности при эксплуатации ГПМ (грузоподъемных механизмов), пожарно-техническому минимуму, организации погрузочно-разгрузочной деятельности; проведение всех видов инструктажей на рабочем месте работникам филиалов Общества (вводный инструктаж, первичный, повторный, внеплановый, целевой); прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров работникам, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также проведение предрейсовых медицинских осмотров водителям; проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и приведение условно аттестованных рабочих мест к нормам; приобретение современной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; организация пропаганды безопасных условий труда, приобретение наглядной агитации; установка автоматической пожарной сигнализации и приобретение первичных средств пожаротушения; приобретение современного безопасного инструмента. При этом одним из ключевых показателей работы Общества является уровень производственного травматизма. В 2012 году в Обществе произошло 9 несчастных случаев на производстве, из них 2 тяжелых. В 2011 году произошло 18 случаев производственного травматизма, из них 2 тяжелых. 60 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Раздел 12. Задачи и перспективы Общества на 2013 год, решение стратегических задач Основной целью ОАО «Новосибирскавтодор» на 2013 год является сохранение и укрепление позиций на рынке Новосибирской области за счет наращивания объемов производственной программы и повышения доли рынка в сегментах ремонта и строительства автомобильных дорог и инженерных сооружений у областных заказчиков, увеличения объемов реализации продукции и услуг, укрепления положительного имиджа компании и обеспечения необходимой рентабельности деятельности Общества. Также в 2013 году ОАО «Новосибирскавтодор» продолжит экспансию на рынок дорожно-строительной отрасли Сибирского, Уральского, Дальневосточного и Центрального федеральных округов. Достижение поставленных целей планируется путём реализации следующих задач: оптимизация существующих бизнес-процессов и организационной структуры Общества: повышение экономической эффективности посредством оптимизации производственного процесса Общества, направленной на улучшение качества выполняемых работ в установленные государственными и иными контрактами сроки; повышение уровня использования имеющихся производственных мощностей; укрепление кадрового потенциала ОАО «Новосибирскавтодор» посредством проведения профессионального обучения профильных специалистов в специализированных учебных учреждениях, повышение лояльности персонала; формирование функциональных мобильных производственных единиц; осуществление мероприятий, направленных на сокращение производственных и административных издержек; сохранение, модернизация и наращивание основных производственных фондов, анализ и внедрение передовых технологий в области дорожного строительства; совершенствование системы взаимоотношений с существующими и потенциальными клиентами, поставщиками продукции, товаров и услуг; обеспечение доступа к внешним финансовым ресурсам в необходимых объемах и на приемлемых для Общества условиях, формирование положительной кредитной истории; налаживание взаимоотношений с федеральными и муниципальными заказчиками в регионах Сибирского федерального округа, Уральского федерального округа и Дальнего Востока; участие во всех крупных проектах дорожно-строительной отрасли, осуществляемых на территории Сибирского федерального округа, Уральского федерального округа, Тульской области, Ростовской области и Дальнего Востока. Основным объектом строительства, запланированным Обществом на 2013 г, является строительство третьего пускового комплекса протяженностью 6,5 км автомобильной дороги 118 км К-18р Новосибирск – Камень-на-Оби на участке Кирза – граница Алтайского края. Также важнейшим объектом строительства станет автомобильная развязка на пересечении ул. Петухова и Советского шоссе со сроком сдачи в 2014 году. В 2013 году компания начнет работу на объекте строительства участка автомобильной дороги М-53 «Байкал» км 1155+000 – км 1159+000 в Красноярском крае и продолжит работы по капитальному ремонту автомобильной дороги А-166 Чита – Забайкальск в Читинской области. 61 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Значительный интерес для Общества представляют объекты аэропортового хозяйства Сибирского федерального округа и Дальнего Востока. Обладая необходимыми техникой и квалификацией для осуществления подобных работ, ОАО «Новосибирскавтодор» вполне способно выйти на этот ранее не освоенный сегмент рынка. Также весьма перспективными выглядят крупные строительные проекты, осуществляемые как частными заказчиками, так и при участии муниципальных властей. В качестве примеров подобных объектов можно назвать Промышленно-Логистический Парк Толмачево и Технопарк Академгородка. Решая задачу повышения своей привлекательности для инвесторов дорожностроительной отрасли России, ОАО «Новосибирскавтодор» постоянно совершенствует систему управления бизнесом. Ежегодно составляется бизнес-план на предстоящий финансовый год, в котором указываются практические цели Общества (пообъектные объемы и направления работ, планы инвестиций, финансовые планы) и способы достижения этих целей. Настоящий годовой отчет также служит решению задачи повышения привлекательности Общества для отраслевых инвесторов. По итогам 2012 года соотношение собственного и заемного капитала Общества зафиксировано на уровне 0,58 (коэффициент автономии). Что является высоким показателей финансовой независимости от заемных источников финансирования. Общество планирует и в дальнейшем активно взаимодействовать с кредитными организациями, привлекая заемные средства, соблюдая при этом принцип сбалансированности и контролировать показатели финансовой независимости от кредиторов. В 2013 г. ОАО «Новосибирскавтодор» планирует оставаться лидером по объемам выполненных строительно-монтажных работ дорожной отрасли Новосибирской области. Также, в предстоящие годы Общество планирует расширение своей деятельности в других регионах России. 62 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Раздел 13. Справочная информация для акционеров Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» Сокращенное наименование Общества: ОАО «Новосибирскавтодор» Место нахождения (юридический адрес, почтовый адрес): Юридический адрес: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19 Почтовый адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19 Контакты: Телефон: (383) 223-22-60, 223-76-00 Факс: (383) 223-64-15, 223-76-00 Банковские реквизиты: Новосибирский филиал Банка Москвы в г. Новосибирске р/с 40402810700430000537, к/с 30101810900000000762, БИК 045004762 Дата и реквизиты государственной регистрации: Дата регистрации – 14 февраля 1995 года Номер государственной регистрации: ГР 1966 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025402462689 Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: Дата регистрации 01 октября 2002 года Регистрирующий орган: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Новосибирска Индивидуальный номер налогоплательщика: ИНН: 5405162714 Адрес Общества в Internet: Адрес электронной почты: [email protected] Адрес страницы в сети Интернет: www.nskavtodor.ru Информация об аудиторе: Полное наименование Аудитора: Общество с ограниченной ответственностью Консультационная группа «Аргумент». Сокращенное наименование: ООО КГ «Аргумент». Местонахождение по учредительным документам: 630007, Новосибирск, ул. Сибревкома, 2, оф.720 Фактическое местонахождение: 630007, Новосибирск, ул. Серебрениковская,6/1, офис 10 Телефон: (383) 209-04-90, 231-02-05. e-mail: [email protected] 63 Годовой отчет ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2012 год Зарегистрировано в Едином Государственном реестре Инспекцией МНС РФ по Центральному району г. Новосибирска 03.12.03 г. за основным государственным регистрационным номером 1035402519019. Свидетельство о государственной регистрации серия 54 № 002467047. ИНН 5406268270/КПП 540601001 ОКПО 71498587, ОКОГУ – 49013, ОКАТО – 50401386000, ОКВЭД 74.12.2, 74.12.1, 74.14, ОКФС -16, ОКОПФ - 65 Расчетный счет № 40702810800430006897 в Новосибирском филиале ОАО «БАНК Москвы» БИК 045005770 кор. счет 30101810900000000762. ООО КГ «Аргумент» является членом СРО Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10401006036, номер в реестре членов СРО НП АПР № 1311. Вознаграждение, выплаченное Аудитору за отчетный 2012 год, составило 1800 тыс. руб. Информация о регистраторе Общества: Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания». Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, 654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57. Почтовый адрес: 654000, а/я 99/212. Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» Место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19. Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19. Телефон/факс: (383) 224-04-04/224-23-11 Адрес электронной почты: [email protected] Данные о лицензии регистратора: Номер лицензии: №10-000-1-00315 Дата выдачи: 16 апреля 2004 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФСФР России Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором: 18 марта 2003 года. 64