Годовой отчет 2010x - ОАО Завод бетонных блоков

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Завод бетонных блоков» от 23 июня 2011г.
Годовой отчет
Открытого Акционерного Общества
«ЗАВОД БЕТОННЫХ БЛОКОВ» за 2010 год
Достоверность данных годового отчета подтверждена
заключением ревизионной комиссии Открытого
Акционерного Общества
«ЗАВОД БЕТОННЫХ БЛОКОВ»
г.Улан-Удэ
2011г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод
бетонных блоков».
Место нахождения исполнительного органа общества и почтовый адрес:
670031, Бурятия, г. Улан-Удэ, ст. Медведчиково, стр. 25.
Открытое Акционерное Общество «Завод бетонных блоков» создано в
результате приватизации государственного предприятия «Завод бетонных блоков»
на основании распоряжения № 279 от 28.10.1993 г. и зарегистрировано
Администрацией г. Улан-Удэ 1 ноября 1993 года № 4152.
Межрайонной инспекцией МНС России №1 по РБ 25.12.2002 г. внесена запись
в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002г. и присвоен основной государственный
регистрационный номер 1020300911003.
Идентификационный номер налогоплательщика: 0323028807.
Основным
учредительным
документом
общества
является
Устав,
разработанный в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
В рамках принятой организационной структуры приоритетным направлением
является переход от административных к корпоративным методам управления с
применением российских и международных стандартов, что позволяет обеспечивать
прозрачность управления Обществом и повысить эффективность деятельности
Общества.
Уставный капитал Общества составляет 136 640 (сто тридцать шесть тысяч
шестьсот сорок) рублей.
Общество имеет 6832 (шесть тысяч восемьсот тридцать две) обыкновенных
именных акций, номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей.
Информация об Обществе публикуется в газете «Бурятия».
Аудитором Общества утвержден ООО «ПрофиАудит».
Среднесписочная численность работников в 2010 году была – 92 человека.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Дивиденды в 2010 г. не объявлялись и не выплачивались.
Перечень
совершенных
обществом
в
отчетном
году
сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых
в
соответствии
с
уставом
акционерного
общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой
сделке
ее
существенных
условий
и
органа
управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
№
Содержание сделки
Существенные
условия
Орган управления АО,
принявшего решение
об одобрении сделки
1
заключение муниципального контракта
с Администрацией МО «Иволгинский
район» РБ
Сумма 31 000 000
рублей
Внеочередное
Собрание акционеров
2
Вступление в члены СО НП «ЗАСО»
Внеочередное
Собрание акционеров
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных
условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о
ее одобрении.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения,
не совершались.
Число акционеров, зарегистрированных в реестре – 10, в том числе число
акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании – 10 (табл. 1)
Таблица 1
Реестр владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 01.01.2011
№
Номинальная
Наименование учредителя
Почтовый адрес
стоимость
акций, руб.
1
Количество
ЦБ
Брылев Николай
Никитович
паспорт III-АЖ №533864
выдан 08.12.1980 г. ОВД
Мухоршибирского РИКа
г. Улан-Удэ, ул.
Кирпичная, 3-4
20
24
Плотников Сергей
2
Алексеевич
паспорт XI –АЖ № 579712
г. Улан-Удэ, ул.
выдан 30.03.1979 г. ОВД
Тулаева, 136-98
20
134
20
6
20
18
20
7
20
8
20
4
20
3
20
6425
20
203
Октябрьского РИКа, г.
Улан-Удэ
Фомин Григорий
3
Николаевич паспорт I- АЖ
г. Улан-Удэ, ул.
№ 522388 выдан
Столбовая, 62-28
25.06.1976г.
4
Ханхасаев Владислав
Николаевич
670041, г. УланУдэ, ул. Жердева
33а-18
Ажеев Юрий
5
Владимирович
6
Перевозчиков Валерий
7
671220,
Одинцова Надежда
Ивановна
Республика
Бурятия, пос. НСаянтуй, ул.
Ленина, 23
8
Цыренбазарова Марина
Цыбиковна
9
ООО «КузБаз»
10
Гаськов Александр
Николаевич
Основными видами деятельности ОАО «Завод бетонных блоков» в 2010 году
были:

производство строительных материалов;

выполнение строительно-монтажных работ;

оптовая/розничная торговля.
Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита
интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они
владеют.
Права и законные интересы акционеров отражены в уставе и неукоснительно
соблюдаются Обществом в лице его органов управления.
Финансово-хозяйственная деятельность Общества направлена на улучшение
качества производимых продукции и работ, повышение рентабельности активов,
увеличение прибыли Общества.
Согласно Уставу Общества каждая обыкновенная именная акция Общества
предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют
право:

участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в
порядке, предусмотренном законодательством российской Федерации и уставом;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных
обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Уставом;

получать дивиденды, объявленные Обществом;

преимущественного
приобретения
размещаемых
посредством
открытой
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции,
в
количестве,
пропорциональном
количеству
принадлежащих
им
обыкновенных акций;

в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом.
Высшим органом управления ОАО «Завод бетонных блоков» является общее
собрание акционеров Общества. На Общем собрании участников Общества,
состоявшемся 23 июня 2010 года, был избран:
1. Совет директоров Общества в составе:

Кузнецов Сергей Николаевич
Доля в уставном капитале: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
Дата избрания: 23.06.2010 г.

Разницын Александр Александорович
Доля в уставном капитале: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
Дата избрания: 23.06.2010 г.

Парыгина Ольга Ивановна
Доля в уставном капитале: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
Дата избрания: 23.06.2010 г.

Трифонова Антонида Борисовна
Доля в уставном капитале: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
Дата избрания: 23.06.2010 г.

Павлуцкая Юлия Алексеевна
Доля в уставном капитале: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
Дата избрания: 23.06.2010 г.
2.Генеральный директор Общества - Кузнецов Сергей Николаевич.
4. Члены ревизионной комиссии:

Титова Светлана Сергеевна;

Коноплева Елена Александровна;

Михайлова Татьяна Николаевна.
5. Председателем Совета директоров на заседании Совета директоров от 23
июня 2010г. избрана Трифонова Антонида Борисовна.
В Уставе Общества отражены порядок и принципы деятельности Совета
директоров. Советом директоров Общества осуществляется общее руководство
деятельности
Общества
за
исключением
решения
вопросов,
отнесенных
Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего
собрания акционеров.
Заседания Совета директоров Общества проходят в соответствии с
утвержденным на Совете директоров Планом работы Совета директоров ОАО
«Завод бетонных блоков» на 2010-2011гг. Советом директоров определяется
стратегия развития Общества, обеспечивается эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью. С этой целью Советом директоров утверждены:
 приоритетные направления деятельности Общества;
Представлены к утверждению:
 финансово-хозяйственный план;
 процедуры внутреннего контроля.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
В связи с тем, что акции Общества сосредоточены практически у одного
акционера – ООО «КузБаз» и не подлежат свободному обращению на рынке ценных
бумаг,
отсутствует
необходимость
в
принятии
внутренних
документов
акционерного Общества с перечнем установленных требований о раскрытии
информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести
размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли
высшие должностные лица акционерного Общества участвовать в приобретении
размещаемых акций Общества.
В отчетном году Обществом не совершались сделки, которые могли бы
повлиять на рыночную стоимость акций Общества. Исходя из этого, Положение об
информационной политике обществом не принималось.
Устав относит к компетенции Совета директоров принятие решения о
заключении сделок, предметом которых являются имущество, работы, услуги,
стоимость
Общества.
которых составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов
Бухгалтерская отчетность ОАО «Завод бетонных блоков» за 2010 год. (млн.
руб.)
Актив
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые
вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
Пассив
2
На начало
отчетного
года
3
На конец
отчетного
периода
4
110/110
120/120
130/130
135/135
140/140
53 677
1430
100
46 537
1 214
100
145/145
-
-
150/150
190/190
601
55 808
90
47 941
210/210
25 854
54 588
211/211
212/212
213/213
214/214
215/215
216/216
217/217
220/220
16 286
1 834
7 700
34
5
27 672
19 232
7 344
340
-
230/230
12 445
-
231/231
240/240
21 425
19 579
241/241
250/250
260/260
270/270
17 463
1697
61 426
117 234
11 757
202
457
74 826
122 767
Код
НИ/стат
300/300
Код
НИ/стат
На начало
2
3
На
конец
отчетно
го
периода
4
410/410
415/411
420/420
425/425
430/430
137
(-)
8 622
82
137
(-)
8 622
91
431/431
82
91
отчетного
года
1
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
прочие показатели резервного капитала
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и
подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих
периодов
Резервы
предстоящих
расходов
Прочие краткосрочные обязательства
432/432
-
470/470
480/480
490/490
1 214
10 055
1 377
10 227
510/510
515/515
520/520
590/590
47 900
47 900
46 549
46 549
610/610
620/620
10 809
48 470
24 430
41 561
621/621
40 700
27 383
624/622
625/623
626/624
628/625
630/630
489
545
2 118
4 618
-
364
100
1 910
11 804
-
640/640
-
-
650/650
-
-
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых
счетах
Арендованные основные
средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечение обязательств и платежей полученные
Обеспечение обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах
690/690
59 279
65 991
700/ 700
910/910
117 234
-
122 767
-
911/911
920/920
-
930/930
940/940
950/950
960/960
970/970
53 841
-
980/980
990/990
-
-
660/660
53 841
-
Отчет о прибылях и убытках Общества.
Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
За отчетный
период
код НИ/
стат
2
За аналогичный
период
предыдущего
года
3
4
010/010
43 167
84 798
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Дополнительные показатели
Иные аналогичные
обязательные платежи в том
числе:
Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
020/020
029/029
030/030
040/040
( 28 609 )
14 558
(-)
( 4 190 )
10 368
-
( 69 380 )
15 418
(-)
( 6 364 )
9 054
-
070/070
080/080
090/090
100/100
140/140
150/141
160/142
170/150
( 9 543 )
3 120
( 3 497 )
448
(171 )
-
( 10 280 )
4 673
( 3 089 )
358
( 628 )
-
180
190/190
200/200
( 105 )
172
( 176 )
(346)
201
202
-
-
060/060
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица,
занимающего
должность
единоличного
исполнительного
органа
(управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена
коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена
Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий
размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года.
Между Обществом и Генеральным директором заключен трудовой договор, в
котором определен размер вознаграждения, дополнительные вознаграждения не
производились. Членам Совета директоров Общества в 2010г. вознаграждения не
выплачивались.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.