Годовой отчет за 2010 год - Индустрия

«Предварительно утвержден»
Советом директоров
ОАО «Владимирглавснаб»
Протокол от 22 марта 2011 г.
«Утвержден»
Общим собранием акционеров
ОАО «Владимирглавснаб»
Дата составления протокола 27 апреля 2011г.
Председатель
Совета директоров____п/п___Г.Б. Якусев
Председатель
собрания____п/п___Г.Б. Якусев
М.П.
М.П.
Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией ОАО Владимирглавснаб»
Акт проверки от 20 марта 2011 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Владимирглавснаб»
по итогам работы за 2010 год.
Содержание:
1. Общие сведения об открытом акционерном обществе…………………………2стр.
2. Положение акционерного общества в отрасли………………………………….3стр.
3. Приоритетные направления деятельности Общества…………………………..3стр.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности……………………………. 3стр.
4.1. Заседания совета директоров…………………………………………………. .3стр.
4.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества……… 4стр.
4.2.1. Основные виды продукции (работ, услуг)……………………………….. ...4стр.
4.2.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности…………...5стр.
5. Перспективы развития общества…………………………………………………5стр.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
открытого акционерного общества………………………………………………….5стр.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества………………………………………………………………5стр.
8. Информация о совершенных открытым акционерным обществом
в отчетном году крупных сделок………………………………………………….…6стр.
9. Информация о совершенных открытым акционерным обществом
в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность…..6стр.
10. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов…………………………………….7стр.
11. Состав совета директоров………………………………………………………..7стр.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа акционерного общества……………………………………………………....8стр.
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
Общества, и каждого члена Совета директоров или общий размер
вознаграждения всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного года…..8стр.
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения…..9стр.
15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общество или иными
внутренними документами Общества……………………………………………….9стр.
1
1. Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование открытого
Открытое
акционерное
общество
акционерного общества
«Владимирглавснаб»
Номер и дата выдачи свидетельства о
№ 00674 от 03.02.1993
государственной регистрации
Юридический и почтовый адрес
600901, Россия, г. Владимир,
мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская 139
Контактный телефон, факс
(4922) 52-35-75, (4922) 52-35-28
Адрес электронной почты
[email protected]
Основной вид деятельности
Оказание услуг ответственного хранения,
оптовая торговля, аренда складов и офисов,
автоперевозки
Информация о включении в перечень
нет
стратегических акционерных обществ
(да/нет)
Полное наименование и адрес
Закрытое акционерное общество «Индустрия
реестродержателя
– РЕЕСТР», Россия, 600000, г. Владимир, пр.
Ленина, д. 35
Размер уставного капитала, руб.
48 338
Общее количество акций, шт.
2 416 900
Количество обыкновенных акций, шт. 1 812 650
Номинальная стоимость
0,02
обыкновенных акций, руб.
Государственный регистрационный
28-I-П-214 от 09.06.1993
номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации
Количество привилегированных акций, 604250
шт.
Номинальная стоимость
0,02
привилегированных акций, руб.
Государственный регистрационный
28-I-П-214 от 09.06.1993
номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной
регистрации
Сумма вклада Российской Федерации, нет
тыс. руб.
Доля Российской Федерации в
нет
уставном капитале, %
Доля Российской Федерации по
нет
обыкновенным акциям, %
Доля Российской Федерации по
нет
привилегированным акциям, %
Основные акционеры общества (доля Номинальный держатель: ОАО Акционерный
в уставном капитале более 5%)
коммерческий банк "Московский
индустриальный банк"
Наличие специального права на
нет
участие Российской Федерации в
управлении открытым акционерным
обществом ("золотой акции") (да/нет)
2
Полное наименование и адрес
аудитора общества
Структура холдинга (при наличии)
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма "Возрождение"; 600001, г.
Владимир, ул. Студеная гора, д. 36-А, к.1225
нет
2. Положение акционерного общества в отрасли
ОАО «Владимирглавснаб»- оптовое предприятие до приватизации осуществляло
функции обеспечения предприятий-изготовителей материальными ресурсами. До 2010
года осуществлялась оптовая и розничная торговля. В течение 2009-2010 гг.
деятельность Общества перепрофилируется, оптовая торговля в настоящее время не
является основным видом деятельности. Основное направление в работе Общества
является оказание услуг ответственного хранения, аренда складов и офисов. Имеются
собственные складские помещения площадью 37,4 тысячи квадратных метров,
подъемно-транспортные механизмы, имеется технологическое оборудование,
собственный грузовой автомобильный транспорт, железнодорожные подъездные пути.
Земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, находятся в
собственности Общества.
Негативное воздействие на деятельность оказывает удаленность эмитента от
города.
По оказанию услуг ответственного хранения основными конкурентами являются:
ФГУ Комбинат "Монолит", Владимирский филиал "Инпром."
3. Приоритетные направления деятельности Общества
Акционерное общество в дальнейшем планирует развивать существующие
направления деятельности:
- оказание услуг ответственного хранения, погрузочно-разгрузочных работ;
- сдача складов и офисов в аренду;
- осуществление автоперевозок.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности
4.1. Заседания совета директоров
В течение отчетного года были проведены 5 заседаний Совета директоров. Все
заседания совета директоров проводились в полном составе.
Протокол от 30.04.2010 года
1. Выборы председателя совета директоров.
Протокол от 08.09.2010 года
1. Рассмотрение заявления
Якусева Г.Б. о досрочном прекращении
полномочий
генерального директора и принятие решения о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Выдвижение кандидатуры на должность генерального директора.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
7. утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего
внеочередного собрания акционеров.
3
Протокол от 19.10.2010 года
1. Рассмотрение заявления Масловой Л.В. о снятии полномочий председателя
совета директоров.
2. Избрание нового председателя совета директоров.
Протокол от 03.02.2011 года
1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений в повестку дня
общего годового собрания акционеров, выдвижение кандидатов в совет директоров,
ревизионную комиссию и аудитора Общества.
2. Определение даты, места и времени проведения общего годового собрания
акционеров.
3. Утверждение
повестки дня общего годового собрания акционеров,
кандидатов в состав директоров, ревизионную комиссию, аудитора Общества.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на
участие в общем годовом собрании акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего
годового собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
8. Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение общего годового
собрания акционеров Общества.
9. О дате и повестке дня заседания совета директоров.
Протокол от 22.03.2011 года
1. Рассмотрение годового отчета Общества.
2. О степени готовности ревизионной комиссии Общества.
3. Рассмотрение результатов аудиторского заключения по финансовой
(бухгалтерской) отчетности Общества.
4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам работы
за 2010 год.
5. Рассмотрение распределения прибыли (убытков) по результатам 2010 года.
6. О выплате дивидендов Общества по итогам работы за 2010 год.
7. О степени технического обеспечения подготовки и проведения общего
годового собрания акционеров.
4.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества
4.2.1. Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование показателя
1
2010 г.
2009 г.
2
3
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. 24 739
1. Объем выручки от реализации товаров, тыс.руб.
365
Доля от общего объема выручки, %
1,5
2. Объем выручки от услуг ответственного хранения, тыс. руб.
16 074
Доля от общего объема выручки, %
65,0
3. Объем выручки от сдачи внаем нежилого недвижимого
6 646
имущества (аренда), тыс.руб.
Доля от общего объема выручки, %
26,8
4. Объем выручки от услуг по перевозке грузов, тыс. руб.
1 171
62 380
33 080
53,0
23 615
37,9
4 485
7,2
900
4
1
Доля от общего объема выручки, %
5. Объем выручки от прочих услуг, тыс.руб.
Доля от общего объема выручки, %
2
3
4,7
483
2
1,4
300
0,5
4.2.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
2010 г.
2009 г.
Наименование показателя
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
24 739
62 380
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.
24 476
32 529
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.
- 1 384
503
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
28 411
30 411
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
3 811
3 820
В том числе:
-перед поставщиками и подрядчиками,
665
1 170
в т.ч. просроченной
0
0
- перед государственными внебюджетными фондами,
332
0
- задолженность по налогам и сборам,
1 211
784
в т.ч. просроченной
0
0
Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе:
9 356
8332
- покупатели и заказчики
5 993
6657
До 2010 года Общество получало удовлетворительные результаты экономической
деятельности. Полученные доходы обеспечивали полное возмещение затрат, уплаты
налогов и получение прибыли. Получаемая сумма прибыли расходовалась на текущие
нужды.
В связи с финансовым кризисом и перепрофилированием видов деятельности в
отчетном периоде 2010 года оптовая торговля практически не осуществлялась.
Значительно снижены и объемы услуг ответственного хранения. Полученные доходы
не обеспечили полное возмещение затрат, в результате чего Общество допустило
убыток в сумме 1384 тыс. руб.
5. Перспективы развития общества
Акционерное общество в будущем планирует осуществлять деятельность по
оказанию складских услуг ответственного хранения, сдачу в аренду складов и офисов,
перевозки грузов собственным автотранспортом.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям открытого акционерного общества
Прибыль к распределению по итогам 2009 года составляет 503,0 тыс. руб.
Советом директоров (протокол от 29.03.2010г.) прибыль «рекомендовано направить на
неотложные нужды социального, культурно-оздоровительного и хозяйственного
назначения. В связи с отсутствием финансовых средств выплату дивидендов не
производить».
Годовое общее собрание акционеров (протокол от 30.04.2010г.) приняло решение:
«выплату дивидендов по результатам 2009 года не производить».
7. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью акционерного общества
7.1. Отраслевые риски возможны с небольшим колебанием, существенного
значения не имеют.
7.2. Страновые и региональные риски при обращении акций Общества возможны
в случае изменения экономической политики государства.
5
7.3. Возможны правовые риски, связанные с нововведением по лицензированию
отдельных видов деятельности, изменениями налогового законодательства. Общество
оспаривало завышенную кадастровую стоимость земельных участков в областном суде
и в Верховном суде РФ. Вынесено отрицательное решение, что негативно отразится на
экономическом состоянии, так как Общество обязано платить необоснованно высокий
земельный налог.
7.4. Инфляционные риски. Инфляция негативно может сказаться на стоимости
акций, потому что из опыта предшествующих лет, очевидно, что уровень инфляции по
акциям эмитента не соответствует темпу инфляции, например, на товары. В настоящее
время цена на акции остается неизменной в течение ряда последних лет.
7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. К ним относятся риски,
связанные с ухудшением платежеспособности предприятий, с которыми Общество
имеет хозяйственные отношения, что может привести к снижению объемов
оказываемых услуг. Финансовое состояние эмитента укрепится в случае стабилизации
экономического состояния клиентов: поставщиков, покупателей. При увеличении
объемов производств потребуются материальные ресурсы, повысится спрос на услуги
ответственного хранения, покупатели и клиенты будут иметь возможность
своевременно рассчитываться за приобретенные товарно-материальные ценности и
оказанные услуги.
7.6. Валютные риски. Валютные курсы оказывают значение при формировании
цен на товары. Экспортно-импортных контрактов эмитент не имеет, поэтому валютные
риски существенного значения не имеют.
7.5. Финансовые риски. Эмитентом в отчетном периоде не привлекались
кредитные ресурсы. Это связано с тем, что снижены объемы продаж из-за низкой
платежеспособности предприятий-производителей. Практически выручка на 98,5%
получена от оказания услуг. Величина процентных ставок за пользование кредитом
прямо пропорционально отражается
на стоимости реализуемых товаров, и
оказываемых услуг, при удорожании кредитов повышается цена реализуемых товаров и
стоимости услуг, что может вызвать неблагоприятные последствия в состязательности
с конкурентами и может ослабить финансовое положение эмитента.
Эмитентом приняты меры на случай изменения (увеличение) процентных ставок:
практически не осуществляется оптовая торговля, расширены услуги ответственного
хранения, автотранспортные услуги. Для данных видов деятельности не требуется
привлечение кредитов, достаточно собственных оборотных средств.
8. Информация о совершенных открытым акционерным
обществом в отчетном году крупных сделок
В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение
которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, не совершались.
9. Информация о совершенных открытым акционерным обществом
в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Дата совершения сделки: 8 сентября 2010г.
Существенные условия сделки: залог недвижимости за кредит предоставленный
ООО «Владимирглавснаб». Размер обеспечения: 9 175 500 руб. Условие предоставления
обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: Склад "Кисловодск",
общей площадью 929,6 кв.м., оценен в сумме 7 893 800 рублей. Земельный участок
6
общей площадью 3058 кв.м. оценен в сумме 1 281 700 рублей. Срок, на который
предоставляется обеспечение: по 07.09.2011 г.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (протокол годового общего собрания акционеров от 30.04.2010 г).
10. Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
№
Вид энергетического
Объем в натуральном
Объем в денежном
п/п
ресурса
выражении
выражении
1.
Газ
2.
3.
4.
Электроэнергия
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
№
п/п
1.
2.
3.
ФИО члена
совета
директоров
Болбашова
Светлана
Алексеевна
Коломейцева
Ольга
Васильевна
Маслова Лидия
Владимировна
4.
Попова Галина
Аркадьевна
5.
Синицына
Людмила
Федоровна
Якусев
Геннадий
Боисович
144,1 тыс.м³
246,9 тыс. кВт/ч
33,2 тонны
35,1 тонны
449,9 тыс. руб.
746,7 тыс. руб.
715,8 тыс. руб.
524,8 тыс.руб.
11. Состав совета директоров
Справочная информация об основных Сведения о владении
местах работы членов совета
акциями, % от
директоров
уставного капитала
Начальник торгового отдела
«Продовольственных товаров и
Акциями не владеет
вспомогательных материалов»
ООО "Владимирглавснаб"
Начальник торгового отдела
«Общехимической продукции» ООО
Акциями не владеет
"Владимирглавснаб"
Заместитель генерального директора начальник экономического отдела ОАО
"Владимирглавснаб"
Акциями не владеет
По совместительству - Заместитель
генерального директора ООО
«Владимирглавснаб»
Начальник торгового отдела
«Строительных материалов,
Акциями не владеет
лесобумажной продукции и металлов»
ООО"Владимирглавснаб"
Начальник технического отдела ОАО
"Владимирглавснаб"
Акциями не владеет
Генеральный директор ОАО
"Владимирглавснаб"
4,3
По совместительству – Генеральный
директор ООО «Владимирглавснаб»
7. Якусева Елена
Заместитель генерального директора по
Геннадьевна
производственно-коммерческой
деятельности, первый заместитель
Акциями не владеет
генерального директора ОАО
«Владимирглавснаб»
В течение отчетного года изменений в составе совета директоров Общества не
происходило.
6.
7
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа акционерного общества
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный
директор.
С 23.04.2009 г по 18.10.2010 г. генеральным директором являлся Якусев
Геннадии Борисович
(протокол годового общего собрания акционеров от
23.04.2009г.) 1951 года рождения, образование – высшее:
- Владимирский политехнический институт,1978г.
- Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1993г.;
- Кандидат экономических наук – решение диссертационного совета Института
исследования товародвижения и коньюктуры оптового рынка №1 от 31.03. 2005 года.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4,3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3,3.
С 19.10.2010 г. генеральным директором общества избран Преснов Денис
Николаевич (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2009г.)
1978 года рождения, образование – высшее:
- Владимирский государственный университет 2000 год,
- Всесоюзный заочный финансово-экономический институт 2002 год.
Трудовая деятельность Преснова Дениса Николаевича:
С июня 1998 по февраль 2007 года – ДСУ 3- рабочий, начальник участка,
главный инженер;
С февраля 2007 года по март–2010 года ГУП СДРСУ – заместитель директора
по производству;
С марта 2010 года по настоящее время – директор ООО «Стройтранс».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и
каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих
лиц, выплаченного по результатам отчетного года
Члены Совета директоров, избранные общим собранием акционеров, за
исполнение своих обязанностей могут получать вознаграждение в сумме до 10-ти
кратных размеров МРОТ. Сумма средств, направляемая на вознаграждение членов
Совета директоров, подлежит распределению среди членов Совета директоров по
предложению Председателя Совета директоров. Решение о распределении
утверждается Советом директоров большинством голосов, присутствующих на
заседании Совета директоров.
Члены Совета директоров имеют право на получение компенсаций расходов,
связанных с деятельностью Совета директоров, на основании документов,
подтверждающих эти расходы.
По результатам 2010 года Совет директоров решение о выплате вознаграждения
членам совета директоров не принимал.
Выплаты вознаграждений (компенсации расходов) Генеральному директору в
отчетном году производились в соответствии с Контрактом, заключенным Обществом
(Председателем Совета директоров) с Генеральным директором.
8
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
В настоящее время в Обществе не принято внутренних документов на основе
Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного федеральным органом власти по
рынку ценных бумаг. При этом Общество декларирует свою приверженность
принципам и рекомендациям, содержащимся в Кодексе корпоративного поведения, и
руководствуется вышеуказанными принципами в своей повседневной корпоративной
практике. Корпоративное поведение обеспечивает равное отношение к акционерам.
Акционеры имеют доступ и возможность получать информацию в соответствии с
действующим законодательством.
15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общество
или иными внутренними документами Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности
Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
п/п
Д.Н. Преснов
Главный бухгалтер
п/п
А.Н. Большакова
М. П.
9