Годовой отчет за 2009 год - Индустрия

Реклама
«Предварительно утвержден»
Советом директоров
ОАО «Владимирглавснаб»
Протокол от 29 марта 2010 г.
Председатель
Совета директоров__п/п__Л.В. Маслова
«Утвержден»
Общим собранием акционеров
ОАО «Владимирглавснаб»
Протокол от 30 апреля 2010 г.
Председатель
собрания____п/п__Г.Б. Якусев
М.П.
М.П.
Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией ОАО Владимирглавснаб»
Акт проверки от 29 марта 2010 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Владимирглавснаб»
по итогам работы за 2009 год.
1. Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование открытого
Открытое
акционерное
общество
акционерного общества
«Владимирглавснаб»
Номер и дата выдачи свидетельства о
№ 00674 от 03.02.1993
государственной регистрации
Юридический и почтовый адрес
600901, Россия, г. Владимир,
мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская 139
Контактный телефон, факс
(4922) 52-35-75, (4922) 52-35-28
Адрес электронной почты
info@vladimirglavsnab.ru
Основной вид деятельности
Оптовая торговля, оказание услуг
ответственного хранения, аренда складов
и офисов, автоперевозки
Информация о включении в перечень
нет
стратегических акционерных обществ
(да/нет)
Полное наименование и адрес
Закрытое
акционерное
общество
реестродержателя
«Индустрия – РЕЕСТР», Россия, 600000,
г. Владимир, пр. Ленина, д. 35
Размер уставного капитала, руб.
48 338
Общее количество акций, шт.
2 416 900
Количество обыкновенных акций, шт. 1 812 650
Номинальная стоимость
0,02
обыкновенных акций, руб.
Государственный регистрационный
28-I-П-214 от 09.06.1993
номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации
Количество привилегированных акций, 604250
шт.
Номинальная стоимость
0,02
привилегированных акций, руб.
1
Государственный регистрационный
28-I-П-214 от 09.06.1993
номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной
регистрации
Сумма вклада Российской Федерации, нет
тыс. руб.
Доля Российской Федерации в
нет
уставном капитале, %
Доля Российской Федерации по
нет
обыкновенным акциям, %
Доля Российской Федерации по
нет
привилегированным акциям, %
Основные акционеры общества (доля Номинальный держатель: ОАО
в уставном капитале более 5%)
Акционерный коммерческий банк
"Московский индустриальный банк"
Наличие специального права на
нет
участие Российской Федерации в
управлении открытым акционерным
обществом ("золотой акции") (да/нет)
Полное наименование и адрес
Общество с ограниченной
аудитора общества
ответственностью Аудиторская фирма
"Возрождение"; 600001, г. Владимир, ул.
Студеная гора, д. 36-А, к.1225
Структура холдинга (при наличии)
нет
2. Положение акционерного общества в отрасли
ОАО «Владимирглавснаб»- оптовое предприятие до приватизации
осуществляло
функции
обеспечения
предприятий-изготовителей
материальными ресурсами. В настоящее время
осуществляется оптовая
торговля, оказываются услуги ответственного хранения, автотранспортные
услуги, аренда складов и офисов. Имеются собственные складские помещения
площадью 37,4 тысячи квадратных метров, подъемно-транспортные механизмы,
имеется технологическое оборудование, собственный грузовой автомобильный
транспорт, железнодорожные подъездные пути. Земельные участки, на которых
расположены объекты недвижимости, находятся в собственности Общества.
Негативное воздействие на деятельность оказывает удаленность эмитента
от города.
Основные конкуренты: "ООО "Радуга ЛКР" - строительные материалы,
ОАО "Инпром"-металлопродукция,
ООО "Сантехопторг"- санитарнотехническая и запорная продукция, ООО "Имтэк" - химическая продукция, ООО
"Интек"- спецодежда и спецобувь, ООО "Владкрупторг"- бакалейные товары.
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
ОАО "Владимирглавснаб" – структурное подразделение бывшей системы
материально-технического снабжения Госснаба СССР - на протяжении 52 лет
2
сохранило основные виды деятельности – оптовую и розничную торговлю
продукцией производственного назначения и народного потребления.
В связи с финансовым кризисом резко ухудшилось финансовое
положение предприятий, и как следствие, резко снизилась их
платежеспособность. Наличие фактов неоплаты Покупателями за поставленную
продукцию, заставило Общество искать другие, менее рискованные виды
деятельности. Было принято решение по переориентации видов деятельности.
Приоритетные направления деятельности Общества с 2009 года:
- оказание услуг ответственного хранения, погрузочно-разгрузочных
работ;
- сдача складов и офисов в аренду;
- осуществление автоперевозок.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
4.1. Заседания совета директоров
В течение отчетного года были проведены 6 заседаний
Совета
директоров. Все заседания совета директоров проводились в полном составе.
Протокол от 23.04.2009г.
1. Выборы Председателя Совета директоров.
Протокол от 22.06.2009г.
1. Принятие решения по внесению изменений в Устав Общества в связи с
закрытием филиалов.
2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров.
Протокол от 14.07.2009г.
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое
полугодие 2009 года и определение стратегических направлений деятельности
Общества.
Протокол от 16.11.2009г.
1. Рассмотрение предложения генерального директора Якусева Г.Б. о
заключении мирового соглашения по исковому заявлению ОАО
«Владимирглавснаб» к СПК Племзавод «Стародворский» по взысканию
процентов за несвоевременную оплату поставленных товаров в сумме 148478,89
рублей.
Протокол от 02.02.2010г.
1. Определение даты, места и времени проведения общего годового
собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.
3. Выдвижение кандидатов в счетную комиссию.
4. Выдвижение кандидатов в совет директоров.
5. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию.
3
6. Выдвижение кандидатуры аудитора общества.
7. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на
участие в общем годовом собрании акционеров.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего
годового собрания акционеров.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания
акционеров.
10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение общего
годового собрания акционеров Общества.
12. О дате и повестке дня заседания совета директоров.
Протокол от 29.03.2010г.
1. Рассмотрение годового отчета Общества.
2.О степени готовности Ревизионной комиссии Общества.
3. Рассмотрение результатов аудиторского заключения по финансовой
(бухгалтерской) отчетности Общества.
4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам
работы за 2009 год.
5. Рассмотрение распределения прибыли (убытков) по результатам 2009
года.
6. О выплате дивидендов Общества по итогам работы за 2009 год.
7. О степени технического обеспечения, подготовки и проведения общего
годового собрания акционеров.
4.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества
4.2.1. Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование показателя
Выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг, тыс. руб.
1. Объем выручки от реализации товаров, тыс.руб.
Доля от общего объема выручки, %
2. Объем выручки от услуг ответственного хранения,
тыс. руб.
Доля от общего объема выручки, %
3. Объем выручки от сдачи внаем нежилого
недвижимого имущества (аренда), тыс.руб.
Доля от общего объема выручки, %
4. Объем выручки от услуг по перевозке грузов,
тыс.руб.
Доля от общего объема выручки, %
5. Объем выручки от прочих услуг, тыс.руб.
Доля от общего объема выручки, %
2009 г.
62 380
2008 г.
239 345
33 080
53,0
23 615
207 366
86,6
30 529
37,9
4 485
12,8
350
7,2
900
0,1
0
1,4
300
0,5
1 100
0,5
4
4.2.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
2009 г.
тыс. руб.
62 380
2008 г.
тыс. руб.
239 345
32 529
61 342
503
1 092
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
30 411
30 862
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
В том числе:
-перед поставщиками и подрядчиками,
в т.ч. просроченной
- перед государственными внебюджетными фондами,
- задолженность по налогам и сборам,
в т.ч. просроченной
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
В том числе:
- покупатели и заказчики
3 820
6 259
1 170
0
0
784
0
8332
2 818
0
0
451
0
8576
6657
6379
Наименование показателя
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг,
тыс. руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.
В течение последних пяти лет Общество получает удовлетворительные
результаты экономической деятельности. Полученные доходы обеспечивают
полное возмещение затрат, уплаты налогов и получение прибыли. Получаемая
сумма прибыли расходуется на текущие нужды. В связи с финансовым
кризисом и перепрофилирования видов деятельности в 2009 году уменьшился
объем продаж товаров и услуг, вследствие чего результаты работы значительно
снижены. На пополнение оборотных средств и обновление основных фондов
денежных средств не хватает.
5. Перспективы развития общества
Акционерное общество в будущем планирует осуществлять деятельность
по оказанию складских услуг ответственного хранения, сдачу в аренду складов
и офисов, перевозки грузов собственным автотранспортом.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям открытого акционерного общества
Прибыль к распределению по итогам 2009 года составляет 503,0 тыс. руб.
Советом директоров (протокол от 29.03.2010г.) прибыль «рекомендовано
направить на неотложные нужды социального, культурно-оздоровительного и
хозяйственного назначения. В связи с отсутствием финансовых средств выплату
дивидендов не производить».
Годовое общее собрание акционеров (протокол от 30.04.2010г.) приняло
решение: «выплату дивидендов по результатам 2009 года не производить».
5
7. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью акционерного общества.
7.1. Отраслевые риски возможны с небольшим колебанием,
существенного значения не имеют.
7.2. Страновые риски и региональные при обращении акций Общества
возможны в случае изменения экономической политики государства.
7.3. Возможны правовые риски, связанные с нововведением по
лицензированию отдельных видов деятельности, изменениями налогового
законодательства.
7.4. Риски, связанные с деятельностью эмитента. К ним относятся риски,
связанные с ухудшением платежеспособности предприятий, с которыми
Общество имеет хозяйственные отношения, что может привести к снижению
объемов продаж и оказания услуг.
8. Информация о совершенных открытым акционерным
обществом в отчетном году крупных сделок
В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные
сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.
9. Информация о совершенных открытым
акционерным обществом в отчетном году сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам
отчетного периода Обществом не осуществлялись.
№
п/п
ФИО члена
совета
директоров
1.
Болбашова
Светлана
Алексеевна
2.
Коломейцева
Ольга
Васильевна
Маслова Лидия
Владимировна
3.
10. Состав совета директоров
Справочная информация об
Сведения о
основных местах работы членов владении акциями,
совета директоров
% от уставного
капитала
Начальник торгового отдела
«Продовольственных товаров и
Акциями не
вспомогательных материалов»
владеет
ООО "Владимирглавснаб"
Начальник торгового отдела
Акциями не
«Общехимической продукции»
владеет
ООО "Владимирглавснаб"
Заместитель генерального
директора - начальник
экономического отдела ОАО
Акциями не
"Владимирглавснаб"
владеет
По совместительству - Заместитель
генерального директора ООО
«Владимирглавснаб»
6
4.
5.
Попова Галина
Аркадьевна
Синицына
Людмила
Федоровна
Якусев
Геннадий
Боисович
Начальник торгового отдела
«Строительных материалов,
лесобумажной продукции и
металлов»
ООО "Владимирглавснаб"
Акциями не
владеет
Начальник технического отдела
ОАО "Владимирглавснаб"
Акциями не
владеет
Генеральный директор ОАО
"Владимирглавснаб"
4,3
По совместительству – Генеральный
директор ООО «Владимирглавснаб»
7. Якусева Елена
Заместитель генерального
Геннадьевна
директора по производственноАкциями не
коммерческой деятельности, первый
владеет
заместитель генерального директора
ОАО «Владимирглавснаб»
В течение отчетного года изменений в составе совета директоров
Общества не происходило.
6.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа акционерного общества.
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный
директор. В настоящее время генеральным директором избран Якусев Геннадий
Борисович (протокол годового общего собрания акционеров от 23.04.2009г.)
1951 года рождения, образование – высшее:
- Владимирский политехнический институт,1978г.
- Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1993г.;
- Кандидат экономических наук – решение диссертационного совета
Института исследования товародвижения и коньюктуры оптового рынка №1 от
31.03. 2005 года.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4,3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3,3
12. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров
или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного по
результатам отчетного года.
Члены Совета директоров, избранные общим собранием акционеров, за
исполнение своих обязанностей могут получать вознаграждение в сумме до 10ти кратных размеров МРОТ. Сумма средств, направляемая на вознаграждение
членов Совета директоров, подлежит распределению среди членов Совета
директоров по предложению Председателя Совета директоров. Решение о
распределении утверждается Советом директоров большинством голосов,
присутствующих
на
заседании
Совета
директоров.
7
Члены Совета директоров имеют право на получение компенсаций расходов,
связанных с деятельностью Совета директоров, на основании документов,
подтверждающих эти расходы.
По результатам 2009 года Совет директоров решение о выплате
вознаграждения членам совета директоров не принимал.
Выплаты вознаграждений (компенсации расходов) Генеральному
директору в отчетном году производились в соответствии с Контрактом,
заключенным Обществом (Председателем Совета директоров) с Генеральным
директором.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
В настоящее время в Обществе не принято внутренних документов на
основе Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного федеральным
органом власти по рынку ценных бумаг. При этом Общество декларирует свою
приверженность принципам и рекомендациям, содержащимся в Кодексе
корпоративного поведения, и руководствуется вышеуказанными принципами в
своей повседневной корпоративной практике. Корпоративное поведение
обеспечивает равное отношение к акционерам. Акционеры имеют доступ и
возможность получать информацию в соответствии с действующим
законодательством.
14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общество
или иными внутренними документами Общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о
деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами
не предусмотрена.
Генеральный директор
п/п
Г.Б. Якусев
Главный бухгалтер
п/п
А.Н. Большакова
М. П.
8
Скачать