2 - Почемучка, детский сад №127, МДОУ, Архангельск

СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
(орган мэрии города, осуществляющий функции и
полномочия учредителя)
(подпись)
(руководитель муниципального учреждения)
(расшифровка подписи)
(подпись)
"___"_________________20___г.
(расшифровка подписи)
"___"_________________20___г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования "Город Архангельск" "Детский сад № 127 "Почемучка"
(наименование муниципального учреждения)
на 2013 год
Дата составления 31.12.2013 г.
Наименование органа мэрии города, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования мэрии города Архангельска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
163026, г. Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д.1, к.2
ИНН/КПП муниципального учреждения
2901188320/290101001
Единица измерения: руб.
Коды по ОКЕИ (ОКВ) 383
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:
1. обеспечение воспитания, обучения и развития, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте
от полутора до 7 лет
2. создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
1. оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными требованиями.
2. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования с выполнением
федеральных государственных требований
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических
лиц осуществляется за плату:
1. реализация общеобразовательных программ дошкольного образования
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества на
- г.
28 468 176,25 руб., в том числе:
имущество, закрепленное собственником имущества за
2
муниципальным учреждением
на
праве
28 468 176,25
руб.
оперативного
управления
имущество,
приобретенное
муниципальным
учреждением за счет выделенных
собственником имущества
руб.
муниципального
учреждения средств
имущество, приобретенное учреждением за счет доходов,
полученных от приносящей
доход
руб.
деятельности
1.5.
Общая
балансовая
стоимость
движимого
муниципального имущества на
- г.
5 526 624,88 руб., в том числе балансовая
стоимость особо ценного 5 434 490,88 руб.
движимого имущества
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2013 г.
2.1. Нефинансовые активы, всего 27 147 754,04 руб.
Наименование показателя
Сумма, руб
Остаточная стоимость недвижимого имущества,
23 449 343,87
всего
в том числе:
имущество, закрепленное собственником
23 449 343,87
имущества за муници-пальным учреждением на
праве оперативного управления
имущество, приобретенное муниципальным
учреждением за счет выделенных
собственником имущества муниципального
учреж-дения средств
имущество, приобретенное учреждением за счет
доходов, полу-ченных от приносящей доход
деятельности
Остаточная стоимость движимого
2 625 901,47
муниципального имущества, всего
в том числе:
остаточная стоимость особо ценного движимого
2 625 901,47
имущества
2.2. Финансовые активы, всего - 25 959
320,87 руб.
Сумма, руб
Наименовани Деятельность за
Деятельность,
е
счет средств приносящая доход
показателей
городского
бюджета
Дебиторская
-57 112,71
задолженнос
ть по
доходам
3
Дебиторская
задолженнос
ть по
выданным
авансам,
всего:
в том числе:
по оплате
труда и
начислениям
на выплаты
по оплате
труда
по услугам
связи
по
транспортны
м услугам
по
коммунальн
ым услугам
по арендной
плате за
пользование
имуществом
по работам,
услуги по
содержанию
имущества
по прочим
работам,
услугам
по
приобретени
ю основных
средств
по
приобретени
ю
материальны
х запасов
по прочим
расходам
34 886,55
-14 729,59
496,04
27 989,04
713,77
6 183,74
-15 225,63
2.3. Обязательства, всего 24 102,00 руб., в том числе просроченная кредиторская
задолженность 0 руб.
Наименование показателей
Сумма, руб.
Обязательства по
Обязательства по
деятельности за счет
деятельности, приносящей
средств городского
доход
бюджета
в том числе
в том числе
всего
всего
просроченные
просроченные
4
Кредиторская задолженность, всего
в том числе:
Расчеты по принятым обязательствам:
в том числе:
по заработной плате
по прочим выплатам
по начислениям на выплаты по
оплате труда
по услугам связи
по транспортным услугам
по коммунальным услугам
по арендной плате за пользование
имуществом
по работам, услуги по содержанию
имущества
по прочим работам, услугам
7 586,22
11 741,93
7 586,22
16 839,93
3 142,00
по приобретению основных средств
по приобретению материальных
запасов
по приобретению акций и по иным
формам участия в капитале
по приобретению иных финансовых
активов
по прочим расходам
Расчеты по платежам в бюджеты
Расчеты с прочими кредиторами
7 586,22
13 697,93
-5 098,00
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
Код по
бюджетной
Наименование показателя
класссификации
1. Планируемый остаток средств на начало
X
года, всего
в том числе:
X
1.1.Средства городского бюджета
X
1.2. Собственные средства
X
2. Поступления, всего
X
в том числе:
X
2.1. Субсидии на финансовое обеспечение
X
выполнения муниципального задания
2.2. Целевые субсидии
X
в том числе
по лицевым
по счетам,
счетам,
открытым в
Всего
открытым в
кредитных
департаменте организациях
финансов
142 385,22
142 385,22
142 269,64
115,58
17 447 880,12
142 269,64
115,58
17 447 880,12
14 876 342,62
14 876 342,62
658 621,92
658 621,92
5
2.3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом к
его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и
юридических лиц осуществляется за плату,
всего
в том числе :
реализация общеобразовательных
программ дошкольного образования
2.4. Поступления от приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
реализация товаров, созданных или
приобретенных за счет средств от
приносящей доход деятельности,
направленных на обеспечение уставной
деятельности
2.5. Поступления от реализации ценных
бумаг
3. Выплаты, всего
в том числе:
3.1. Выплаты за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, всего
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных
активов
увеличение стоимости непроизведенных
активов
увеличение стоимости материальных
запасов
увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
3.2. Выплаты за счет целевых субсидий,
всего
в том числе:
X
1 761 570,00
1 761 570,00
X
X
1 761 570,00
1 761 570,00
X
151 345,58
151 345,58
X
X
151 345,58
151 345,58
17 590 265,34
17 590 265,34
15 018 612,26
15 018 612,26
9 600 237,79
31 568,16
2 788 732,09
80 747,42
9 600 237,79
31 568,16
2 788 732,09
80 747,42
1 306 265,85
1 306 265,85
170 950,56
170 950,56
191 238,84
191 238,84
548 155,65
171 788,82
548 155,65
171 788,82
128 927,08
128 927,08
658 621,92
658 621,92
X
X
X
X
X
211
212
213
221
222
223
224
225
226
262
290
310
320
330
340
520
530
X
X
6
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных
активов
увеличение стоимости непроизведенных
активов
увеличение стоимости материальных
запасов
увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
3.3. Выплаты за счет поступлений от
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных
активов
увеличение стоимости непроизведенных
активов
увеличение стоимости материальных
запасов
увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
4. Планируемый остаток средств на конец
года, всего
211
212
213
221
222
223
224
225
226
262
290
310
320
199 915,92
6 946,00
199 915,92
6 946,00
2 000,00
2 000,00
449 760,00
449 760,00
1 913 031,16
1 913 031,16
1 000,00
1 000,00
73 721,00
73 721,00
7 142,77
7 142,77
1 831 167,39
1 831 167,39
330
340
520
530
X
X
211
212
213
221
222
223
224
225
226
262
290
310
320
330
340
520
530
X
7
4.1.Средства городского бюджета
4.2. Собственные средства
X
X
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего 692 708,00 руб.
_______________________
(наименование должности
руководителя )
_______________________
(подпись)
_______________________
(расшифровка подписи)
"____"__________20___г.
Главный бухгалтер
_______________________
(подпись)
_______________________
(расшифровка подписи)
_______________________
(подпись)
_______________________
(расшифровка подписи)
"____"__________20___г.
Исполнитель