Тарифы оплаты депозитарных услуг Депозитария с

Реклама
Тарифы оплаты услуг Депозитария ПАО «Первобанк»
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
Наименование услуги
Административные операции:
Открытие и закрытие счета депо
Внесение изменений в анкетные
данные депонента
Назначение попечителя/
распорядителя/оператора счета
депо
Обслуживание счета депо
Инвентарные операции:
Биржевые операции по счету депо
на
основании
сделок,
заключенных
Депозитарием,
действующим для депонента в
качестве брокера
Прием ценных бумаг на учет
и/или хранение
(за исключением закладных)
Значение тарифа
Не взимается
Не взимается
200 руб.
50 руб. в месяц для
физических лиц,
200 руб. в месяц для
юридических лиц.
Не взимается
В случае назначения попечителем/ распорядителем
/оператором счета депо
ПАО «Первобанк» комиссия не взимается
В случае отсутствия движения по счету депо комиссия
не взимается
При условии подписания Договора комиссии об
оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг
между ПАО «Первобанк» и депонентом.
Не взимается
Прием на хранение закладных
Повторный прием на хранение
закладных
Снятие ценных бумаг с учета
и/или хранения
450 руб.
300 руб.
За каждую закладную
За каждую закладную
450 руб.
За каждое поручение
Снятие с хранения закладных
Перевод ценных бумаг по счетам
депо внутри Депозитария
450 руб.
150 руб.
Смена места хранения ценных
бумаг
Регистрация обременения ценных
бумаг
Снятие
обременения
ценных
бумаг
Учет и хранение ценных
бумаг:
300 руб.
За каждую закладную
Взимается с депонента, с раздела счета депо которого
списаны ценные бумаги, и с депонента, на раздел счета
депо которого зачислены ценные бумаги.
За каждое поручение
450 руб.
За каждое поручение
450 руб.
За каждое поручение
Корпоративные акции, паи (кроме
акций, указанных в п.3.2):
до 100 000 руб.
от 100 001 до 500 000 руб.
от 500 001 до 5 000 000 руб.
от 5 000 001 до 10 000 000 руб.
от 10 000 001 до 50 000 000 руб.
от 50 000 001 до 100 000 000 руб.
от 100 000 001 до 500 000 000 руб.
не менее
50 руб.
0,13 %
0,085 %
0,026 %
0,0085 %
0,0043 %
0,00156%
1 560 руб. + 0,00108% от
стоимости остатка
ценных бумаг,
превышающей 100 млн.
руб.
5 880 руб. + 0,00091% от
стоимости остатка
ценных бумаг,
превышающей 500 млн.
руб.
10 430 руб. + 0,00074%
от стоимости остатка
ценных бумаг,
превышающей 1 млрд.
руб.
от 500 000 001 до 1 000 000 000 руб.
от 1 000 000 001 до 5 000 000 000
руб.
От стоимости остатка ценных бумаг на счете. Стоимость
остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма
средневзвешенных стоимостей остатков выпусков
ценных бумаг, учитываемых на счете депо в расчетном
месяце, по календарным дням месяца. Стоимость
остатка по каждому выпуску ценных бумаг за
календарный день определяется как произведение
остатка в штуках на конец дня на средневзвешенную
цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и
праздничных дней значения остатка в штуках ценных
бумаг и средневзвешенной стоимости выпуска
принимаются равными значениям за предшествующий
рабочий день.
При расчете стоимости ценных бумаг используются
средневзвешенные цены ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ». При отсутствии средневзвешенной цены
стоимость акций определяется по их рыночной цене
или по текущим котировкам.
> 5 000 000 001 руб.
40 030 руб. + 0,00069%
от стоимости остатка
ценных бумаг,
превышающей 5 млрд.
руб.
3.2.
Акции, находящиеся на разделах
типа
«Раздел
длительного
хранения»
счетов
депо
в
вышестоящем депозитарии НКО
ЗАО НРД
3.3.
Облигации,
рублях РФ:
номинированные
в
до 500 000 000 руб.
свыше 500 000 000 руб.
3.4
3.5.
Иностранные
финансовые
инструменты
и
облигации
российских
эмитентов,
номинированные в иностранной
валюте
Неэмиссионные ценные бумаги,
кроме закладных:
3.7.
Акции, паи, не имеющие
рыночной цены и хранящиеся у
реестродержателей
Закладные
4.
Иные операции:
4.1.
Перечисление доходов по ценным
бумагам
Предоставление отчетов/выписок
по запросу депонента
3.6.
4.2.
5.
Возмещение расходов:
5.1.
Возмещение расходов, связанных
с
исполнением
поручений
депонента
Не взимается
не менее 50 руб.
0,0043 %
21 500 рублей +
0,00215% от стоимости
остатка ценных бумаг,
превышающей 500 млн.
руб.
0,008% ,
но не менее 500 руб.
0,0043 %, но
не менее 255 руб.
От среднего ежедневного остатка (по номиналу) на
счете депо. Из расчета исключаются ценные бумаги,
срок обращения которых истек.
От среднего ежедневного остатка по рыночной
стоимости по акциям и депозитарным распискам, по
номинальной стоимости по облигациям, нотам и
акциям, не имеющим рыночной стоимости.
От среднего ежедневного остатка (по номиналу) на
счете депо
150 руб.
За один выпуск ценных бумаг на счете депо
300 руб.
За каждую закладную
Не взимается
50 руб.
Один раз в месяц выписка предоставляется бесплатно.
В размере фактически понесенных расходов Депозитария при исполнении своих
обязательств перед депонентом по соответствующим договорам. Расходы
включают оплату услуг реестродержателей, трансфер-агентов, других
депозитариев, курьеров, командировок сотрудников, транспортных издержек,
услуг связи и др.
Все тарифы приведены без учета НДС. НДС взимается в соответствии с действующим законодательством.
Оплата услуг депозитария взимается в последний рабочий день каждого календарного месяца.
Оплата услуг депозитария производится депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех ценных бумаг
со счета депо.
Стоимость услуг, не отраженных в настоящих тарифах, определяется по взаимной договоренности сторон на основании
дополнительного соглашения.
С тарифами ознакомлен __________________________(___________________)
Дата _________
Скачать