Годовой отчет ОАО «ЭНИЦ» 2010 год

Годовой отчет ОАО «Метромаш» за 2014 год
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Метромаш»
Протокол б/н от «15» мая 2015 года
Утвержден Общим собранием акционеров ОАО «Метромаш»
Протокол б/н от «17» июня 2015 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества Открытое
акционерное общество по выпуску промышленной продукции для метро- и тоннелестроения «Метромаш»
(ОАО «Метромаш»)
за 2014 год
Генеральный директор
_____________________ Т.А. Коломников
Главный бухгалтер
_____________________ К.В. Соловьев
М.П.
1
Годовой отчет ОАО «Метромаш» за 2014 год
СОДЕРЖАНИЕ
Информация об отчете и его подготовке ………………………………… 3
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Общая информация об ОАО «Метромаш» ……………………. 3
Общее описание деятельности …………………………………. 4
Планируемая деятельность ………………………………..…… 5
РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Анализ финансового положения ……………………………….. 6
РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Структура управления ………………………………………….. 9
Кодекс корпоративного поведения ……………………………. 13
2
Годовой отчет ОАО «Метромаш» за 2014 год
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ И ЕГО ПОДГОТОВКЕ
Настоящий годовой отчет ОАО «Метромаш» содержит определенные прогнозные заявления в отношении деятельности Общества и его ожидаемых результатов, экономических показателей, финансового состояния, проектов и
перспектив развития Общества.
Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления Общества относительно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОАО «МЕТРОМАШ»
Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество по выпуску промышленной продукции для метро- и тоннелестроения «Метромаш»
Краткое наименование Общества: ОАО «Метромаш».
Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 107143, г.
Москва, Тагильская улица, дом 4
Контактный телефон, факс:
Телефон: 8 (499) 167-50-31
Факс: 8 (499) 167-54-11
Адрес электронной почты и корпоративного сайта:
E-mail: [email protected]
Web-Site: www.metromash.ru
Историческая справка
Открытое акционерное общество «Метромаш» было основано в 1933 году
на базе мастерских Управления строительства Московского Метрополитена и
специализировалось на ремонте, а затем и изготовлении различного оборудования для Метрополитена, а так же сдачей в аренду собственного оборудования и
недвижимого имущества.
В октябре 1993г. завод был преобразован в открытое акционерное общество «Метромаш».
3
Годовой отчет ОАО «Метромаш» за 2014 год
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Положение Общества в отрасли и приоритетные направления
деятельности
Советом директоров Общества не принимались решения по приоритетным направлениям его деятельности. Основными и приоритетными направлениями деятельности Общества является сдача в аренду собственного оборудования и недвижимого имущества, в том числе и под производство ТУ и Тюбингов. В 2014 году Общество осуществило:
- сдачу в аренду собственного оборудования и недвижимого имущества, а
именно 28% собственных помещений и 94% собственного оборудования. Поступления от арендной деятельности составили 166 759 тыс. руб.;
- поставку остатков продукции (Тюбингов) для нужд ЗАО «Управление
механизации Мосметростроя» на сумму 252 074 тыс. рублей.
Перечень сделок, совершенных Обществом за отчетный период
Крупных сделок за отчетный период 2014 года не совершалось.
Ресурсы, использующиеся для основногот вида деятельности
Наименование
показателя
Ед. измерения
Расход теплоэнгергии
Расход воды
Расход электроэнергии
Гкал
куб.м.
кВт.ч
тыс.руб.
натур. ед.
7 408
1 664
22 118
603
2 061
5 301 084
3. ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приоритетным направлением деятельности Общества на 2015 год является
сдача в аренду собственного оборудования и недвижимого имущества.
В будущем Общество планирует повышать эффективность работы по
основным направлениям деятельности. Первоочередной целью является
повышение финансовой устойчивости Общества в результате принятия ряда
мер, таких как увеличение прибыли за счет перерасчета рыночной стоимости
ставки арендной платы и совершенствования корпоративного управления.
4
Годовой отчет ОАО «Метромаш» за 2014 год
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Деятельность ОАО «Метромаш» подвержена влиянию различных
факторов риска, существование которых обусловлено спецификой
деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране, а
также другими параметрами. Наиболее существенными рисками являются
негативная макроэкономическая ситуация на рынке аренды недвижимости,
влекущая спад спроса на аренду недвижимого имущества, существенная
конкуренция на рынке недвижимости, снижение платежеспособности
контрагентов Общества на фоне общей макроэкономической ситуации,
изменения внутренней и внешней политической ситуации, влияющие на
экономическую активность потенциальных контрагентов Общества.
Важными компонентами процесса управления Обществом являются выявление различных типов рисков, оценка их влияния на деятельность Общества и
выработка мер по предотвращению рисковых ситуаций.
В целях минимизации негативных последствий, вызванных падением платежеспособности контрагентов, Общество старается тщательно подходить к
выбору контрагентов и в обязательном порядке проверяет их надежность и платежеспособность. Кроме того, в договорах с контрагентами Общество предусматривает санкции за неисполнение контрагентом обязательств по оплате.
Разрабатывается комплекс мер и порядок принятия решений по предотвращению отрицательного воздействия на деятельность Общества изменений
гражданского, налогового законодательства, законодательства в области земельных и имущественных правоотношений.
В настоящее время на фоне негативной макроэкономической ситуации на
рынке аренды недвижимости наблюдается спад спроса на аренду недвижимого
имущества, что в итоге приводит к снижению стоимости арендной платы. Для
повышения конкурентных преимуществ Общества, расширения и поддержаниия клиентской базы, а также для минимизации рисков возникновения взаимоотношений с недобросовестными контрагентами Общество заключило договора с Агентствами-брокерами по управлению недвижимостью.
РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОАО «МЕТРОМАШ»
Приведенный ниже анализ финансового положения и эффективности деятельности ОАО «Метромаш» выполнен за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.
(1 года). Основным источником доходов Общества в отчетном периоде являются поступления по договорам аренды. ОАО «Метромаш» выступает арендода5
Годовой отчет ОАО «Метромаш» за 2014 год
телем в отношении недвижимого имущества, находящегося в его собственности.
1.1.
Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период
Код стр.
по форме 2
Показатель
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Чистая прибыль (убыток)
2110
2120
2100
2220
2200
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2450
2400
За Янв. - Дек.
2014 г.
(тыс.руб)
182 602
(23 933)
158 669
(109 660)
49 009
1 034
(5 532)
45 076
(78 598)
10 989
(2 734)
(498)
1
7 758
За Янв. - Дек.
2013 г.
(тыс.руб)
503 119
(368 776)
134 343
(128 079)
6 264
28
2 628
(2 609)
6 311
(3 290)
(192)
2 829
1.2. Оценка стоимости чистых активов организации
Наименование показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Основные средства
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-8)
Долгосрочные обязательства по займам
Краткосрочные обязательства по займам
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 10-14)
Стоимость чистых активов акционерного общества (разница пунктов 9
и 15)
1150
1170
1180
1210
1230
56 297
86 449
147
62
30 552
На
31 Дек.
2012 г.
(тыс.руб)
62 678
86 449
147
26 831
27 769
1240
128 229
18 518
19 343
1250
2 552
31 565
6 885
1260
11
5 861
121
х
304 299
259 818
228 707
1410
131 780
76 500
-
1510
10 657
26 000
24 000
1520
1540
1550
73 478
755
-
69 260
733
-
118 517
1 695
-
х
216 670
172 493
144 212
х
87 629
87 325
84 495
Код стр.
по форме
1
На
31 Дек. 2013
г. (тыс.руб)
На
31 Дек.
2011 г.
(тыс.руб)
64 048
9 949
339
64 612
63 410
6
Годовой отчет ОАО «Метромаш» за 2014 год
1.3. Сведения о уплаченных Обществом налоговых и иных платежей
и сборов за отчетный период
Показатель
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество
Налог на прибыль
Арендная плата за землю
Страховые взносы (ФСС, ПФР, ФОМС)
Транспортный налог
Всего:
Уплачено текущих
платежей в 2014 г.,
тыс. руб.
23 486
1 329
14 514
1 779
2 497
3
43 608
Задолженность по
уплате текущих
платежей, тыс.руб.
3 521
108
(11 199)
(121)
19
(7 672)
1.4. Сведения о кредиторской задолженности Общества за отчетный
период
Показатель
На
31 Дек.
2013 г. (тыс.руб)
69 260
13 842
40 466
9 859
16
66
5
5 006
69 260
На
31 Дек. 2014 г. (тыс.руб)
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Долгосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:
Общая сумма кредиторской задолжености:
73 479
22 909
22 868
10 625
6
17 071
73 479
1.5. Сведения о дебиторской задолженности Общества за отчетный
период
Показатель
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:
Общая сумма дебиторской задолжености:
На
31 Дек. 2014 г.
(тыс.руб)
30 551
9 782
7 608
13 035
126
30 551
На
31 Дек.
2013 г. (тыс.руб)
27 769
9 307
17 285
65
206
906
27 769
1.6. Социальные показатели Общества
Показатель
1
2
3
4
5
Среднесписочная численность работников (чел.)
Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
Отчисления на социальные нужды (тыс. руб)
Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1/12)
(руб.)
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета Директоров (тыс. руб.)
За 2014 год
За 2013 год
10
11 062
2 455
69
51 967
13 377
92 183
62 762
-
-
7
Годовой отчет ОАО «Метромаш» за 2014 год
1.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
В отчетном периоде дивиденды по акциям Общества не объявлялись (не
начислялись) и не выплачивались.
РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ:
Органами управления Общества являются:



Общее собрание акционеров;
Совет директоров
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Сведения о реестродержателе Общества
Реестродержателем Общества является ЗАО «Новый регистратор», лицензия № 10-000-1-00339 от 30.03.2006 без ограничения действия. ЗАО «Новый
регистратор» является членом ПАРТАД (сертификат Серия А № 30/12).
8
Годовой отчет ОАО «Метромаш» за 2014 год
Состав совета директоров
Решениями годовых (общих) собраний акционеров от 24 мая 2012 года и
28 июня 2013 года избран следующий состав Совета директоров:
ФИО
Штерн
Владимир Самуилович
(председатель)
Год
Образо- Доля участия Доля принадле- Доля участия Доля принадлерождения вание лица в уставном жащих лицу лица в уставном жащих лицу
капитале до
обыкновенных капитале после обыкновенных
акций после
21.03.2013, %
акций до
21.03.2013, %
21.03.2013, %
21.03.2013, %
1945
Высшее
20,2933
20,2933
0
0
Емельянова Елена
Львовна
1951
Высшее
21,3608
21,3608
0
0
Рыжков
Леонид Борисович
1954
Высшее
0
0
0
0
Жуков
Александр Михайлович
1947
Высшее
5,3563
5,3563
0
0
Иоффе
Александр Давидович
1944
Высшее
20,6024
20,6024
0
0
Сделки по продаже акций членами Совета директоров
Дата
Член совета директоров
Категория акций
кол-во акций
Штерн Владимир Самуилович
Содержание
сделки
покупка
04.02.2013
обыкновенная
300
Штерн Владимир Самуилович
покупка
обыкновенная
102
Жуков Александр Михайлович
продажа
обыкновенная
30 000
21.03.2013
Жуков Александр Михайлович
продажа
обыкновенная
28 265
21.03.2013
Штерн Владимир Самуилович
продажа
обыкновенная
107 088
21.03.2013
Емельянова Елена Львовна
продажа
обыкновенная
112 721
21.03.2013
Иоффе Александр Давидович
продажа
обыкновенная
108 719
04.02.2013
05.02.2013
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Метромаш»
от 18 ноября 2013 года досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества и избран новый состав Совета директоров, а именно:
ФИО
Год
Образование
Доля участия
лица в уставном
рождения
капитале, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
Борисов Денис Юрьевич
Жозеф Бенаму
Сандра Инес Симоэс Бернард
(председатель)
1969
1949
1979
Высшее
Высшее
Высшее
0
0
0
0
0
0
Эммануэль Перез
Кристиан Бьери
1990
1969
Высшее
Высшее
0
0
0
0
Члены Совета директоров, избранные по решению внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Метромаш» от 18 ноября 2013г., в отчетный период сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.
9
Годовой отчет ОАО «Метромаш» за 2014 год
Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и
порядок выплат вознаграждений (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества, не принят.
Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном
периоде не устанавливался, вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивалось.
Единоличный исполнительный орган
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом
Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
ФИО: Жуков Александр Михайлович
Год рождения: 1947
Образование: Высшее
ФИО
Жуков
Александр Михайлович
Год
ОбразоДоля участия Доля принадле- Доля участия Доля принадлерождения вание лица в уставном жащих лицу лица в уставном жащих лицу
капитале до
обыкновенных капитале после обыкновенных
акций после
21.03.2013, %
акций до
21.03.2013, %
21.03.2013, %
21.03.2013, %
1947
Высшее
5,3563
5,3563
0
0
Сделки по продаже акций генеральным директором
Дата
Член совета директоров
Категория акций
кол-во акций
Жуков Александр Михайлович
Содержание
сделки
продажа
05.02.2013
обыкновенная
21.03.2013
30 000
Жуков Александр Михайлович
продажа
обыкновенная
28 265
Сведения о вознаграждениях
Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа Общества, установлен в соответствии с
Положением об оплате труда и премировании работников ОАО «Метромаш».
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Метромаш» от 10.10.2013г. досрочно прекращены полномочия Генерального директора и избран новый Генеральный директор Общества:
ФИО: Коломников Тимофей Александрович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее
10
Годовой отчет ОАО «Метромаш» за 2014 год
Доля участия генерального директора в уставном капитале акционерного общества – 0%. Доля принадлежащих генеральному директору обыкновенных акций
акционерного общества – 0%.
Генеральным директором в отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
Сведения о вознаграждениях
Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа Общества, установлен в соответствии с
Положением об оплате труда и премировании Общества.
Аудитор Общества
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Метромаш»
от 10.10.2013г. аудитором Общества на 2013 год утверждено ООО «ПравоАудит».
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной
деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности
Общества.
Состав Ревизионной комиссии Общества:
Решением годового (общего) собрания акционеров от 28 июня 2013 года
избран следующий состав Ревизионной комиссии:
ФИО
Соловков Александр Евгеньевич
Михайлова Людмила Николаевна
Оводов Александр Николаевич
Доля участия лица в
уставном капитале, %
Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций, %
0
0
0
0
0
0
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Метромаш» от 10 октября 2013 года досрочно прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии Общества и избран новый состав Ревизионной коммиссии, а
именно:
ФИО
Доля участия лица в Доля принадлежащих лицу
уставном капитале, % обыкновенных акций, %
11
Годовой отчет ОАО «Метромаш» за 2014 год
Васильев Станислав Вячеславович
Топлова Ирина Владимировна
Чигвинцева Оксана Александровна
0
0
0
0
0
0
Вознаграждения, премии, комиссионные, льготы и /или компенсации
расходов, а также иные имущественные предоставления, лицам, входящим
в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества за отчетный период 2013 года не выплачивались.
Уставной капитал
Размер уставного капитала составляет
- 105 540 руб.
Общее количество акций
- 527 700 штук.
Количество обыкновенных акций
- 527 700 штук.
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции – 0,20 руб. (Ноль рублей
20 копеек) каждая.
Раскрытие информации
В соответствии со статьями 90–93 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н, Общество
осуществляет раскрытие следующей информации:
 годовой отчет ОАО «Метромаш»;
 годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Метромаш»;
 информация о содержании Устава Общества и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 информация об аффилированных лицах ОАО «Метромаш";
 прочая информация, предусмотренная действующим законодательством
Российской Федерации.
2. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Для обеспечения эффективной деятельности Общества органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
Ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. Общество
обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами. Акционеры общества
12
Годовой отчет ОАО «Метромаш» за 2014 год
обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности
на акции.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью
защиты прав и законных интересов акционеров. Общество придерживается рекомендаций, установленных Кодексом корпоративного поведения.
13