Отчеты - ОАО «Система «Город
advertisement
Отчеты Версия 5.09 Оглавление ГЛАВА 1. ВИДЫ ОТЧЕТОВ .....................................................................................................7 1.1. Отчет по реестрам, принятым в Агенте [AGENT]....................................................................... 7 1.2. Отчет по возвращенным платежам [AGENT_STORNO] ......................................................... 13 1.3. Акт агента [ACT_AGENT].............................................................................................................. 17 1.4. Акт расчетного агента [ACT_RAGENT] ...................................................................................... 19 1.5. Ведомость по услугам для Агента [ALLSRV] ............................................................................. 22 1.6. Отчет по проданным картам [CARD] .......................................................................................... 24 1.7. Импорт в клиринг [CLEARING] ................................................................................................... 25 1.8. Комиссия [COM] .............................................................................................................................. 27 1.9. Статистика по комиссии [COMMISS] ......................................................................................... 28 1.10. Комиссия агента [COMPRVD]..................................................................................................... 30 1.11. Список потенциальных заемщиков для Директ-Дебет [DDCREDIT] ................................. 32 1.12. Почтовые переводы [DEPOSIT] .................................................................................................. 33 1.13. Отчет по выданным картам с расшифровкой [EMISSION] .................................................. 35 1.14. Кассовая ведомость по ППП [KASSA] ....................................................................................... 36 1.15. Отчет по кассе – подуслугам [KASSA_SUBSRV] ..................................................................... 39 1.16. Платежи по кассе (БАНК МОСКВЫ) [KASSOPER] ............................................................... 41 1.17. Импорт документов [LEVO] ........................................................................................................ 43 1.18. Инфо [MSTAT] ................................................................................................................................ 44 1.19. Отчет для Акцепта [NGTS$ACCEPT] ........................................................................................ 45 1.20. Импорт документов (НВТБ) [NVTB] .......................................................................................... 46 1.21. Комиссия оператора [OPERCOM] .............................................................................................. 47 1.22. Комиссия оператора по ДПКО [OPERCOM_DPKO] .............................................................. 51 1.23. Отчёт «Статистика по комиссиям» [OPERCOM$TK] ............................................................ 54 1.24. Статистика по операторам [OPERINF] ..................................................................................... 56 1.25. Кассовая квитанция [ORDER] .................................................................................................... 57 1.26. Комиссия по ППП и кассам [OTDXL]........................................................................................ 58 1.27. Принятые платежи (новый) [PAYM] ......................................................................................... 62 1.28. Платежи ПОЧТАМТА за день для импорта в dbf-файл [PAYM4DBF] ............................... 65 1.29. Платежи ПОЧТАМТА по товарам за период для импорта в dbf-файл [PAYM4DBF2] ... 67 1.30. Принятые платежи по ППП [PAYMENT] ................................................................................. 68 1.31. Отчет по реестрам [REESTERS].................................................................................................. 71 1.32. Обмен [RSB] .................................................................................................................................... 73 1.33. Формирование платежных поручений на оплату реестров [RSB_T] ................................... 75 1.34. Импорт документов (СИБАКАДЕМБАНК) [SAB] .................................................................. 77 1.35. Статистика [SBSTAT] ................................................................................................................... 78 1.36. Неуспешные попытки входа [SECRT] ....................................................................................... 79 1.37. Кассовый отчет (СОБИНБАНК) [SOBIN] ................................................................................. 80 1.38. Сводный отчет (СОБИНБАНК) [SOBIN2] ................................................................................ 82 1.39. Отчет для кассира (СОБИНБАНК) [SOBIN_K] ....................................................................... 83 1.40. Сводная ведомость по агенту [SVOD] ........................................................................................ 86 1.41. Перечисления при круглосуточном приеме платежей [DOC_AGENT2]............................. 88 1.42. Перечисления агента [DOC_AGENT] ........................................................................................ 92 1.43. Документы перечисления агента [DOC_AGENT$D] .............................................................. 97 1.44. Документы расчетного банка (ЦН) 2 [CC_RBANK2] ............................................................ 100 1.44.1. Функция предварительной проверки .................................................................................... 106 1.44.2. Правила настройки объектов системы "Центр начислений" для использования их в отчете CC_RBANK2 ....................................................................................................................................... 107 1.45. Реестры наличных и безналичных платежей [CASHLESS] ................................................ 108 1.46. Счета-фактуры [SCHETFACTURA]......................................................................................... 109 1.47. Список абонентов с задолженностью [REP_AB3] .................................................................. 111 1.48. Платежи, вошедшие в реестры за период [REP_PAYMT3] ................................................. 112 1.49. Реестр начислений комиссионных вознаграждений [COM4OF] ........................................ 113 1.50. Платежи по любым получателям [DOC_OTHER]................................................................. 116 1.51. Реестры для поставщика услуг [REEPRV] ............................................................................. 119 1.52. Отчет о платежах агента [AGENTEPAY] ................................................................................ 123 1.53. Отчет о платежах Агента ( с номером реестра) [AGENTEPAY2] ....................................... 125 1.54. Отчет по кассе - подуслугам ППП [PPP_SUBSRV] ................................................................ 126 1.55. Отчет по кассе – подуслугам агента и субагента [AGT_SUBSRV] ..................................... 128 1.56. Распределение поступлений (РКЦ) [RKC_RCV] .................................................................... 132 1.57. Распределение поступлений по агентам [PRV_RCV] ............................................................ 135 1.58. Кассовый ордер [CASHORDER] ............................................................................................... 136 1.59. Отчет о кассовых оборотах [CASHVOL] ................................................................................. 139 1.60. Сводная выписка поп поставщику услуг [PRV_BILL] ........................................................ 140 1.61. Оборотная ведомость по счетам ДППУ [ACCVOL] .............................................................. 143 1.62. Кассовая ведомость по получателям [CASHRCV] ................................................................ 146 1.63. Перечисления агента по документам в банк [DOC_AGENT_D] ......................................... 147 1.64. Кассовая ведомость с группировкой по кассирам [CASHREG] ......................................... 149 1.65. Реестр принятых платежей [RRPP] .......................................................................................... 151 1.66. Документы перечисления агента (ЦН) [CC_AGENT]........................................................... 153 1.67. Реестр платежей по системе «Город» [SOBINRRPP] ............................................................. 157 1.68. Объем платежей в пользу операторов сотовой связи [CELLVOL] .................................... 158 1.69. Платежи по ППП в пользу сотовых операторов [PAYMENT2] .......................................... 163 1.70. Платежи по ППП в пользу сотовых операторов (ФОРУС-БАНК) [PAYMENT2$FORUS] ................................................................................................................................................................... 166 1.71. Возвраты и повторная печать [STORNO_OPER] .................................................................. 169 1.72. Отчет по принятым платежам и возвратам ОЭС в порядке очередности [OES_REPORT] ................................................................................................................................................................... 171 1.73. Перечисления с транзитных счетов РНКО [RNKODOC] .................................................... 173 1.74. Перечисления в МТС [MTSDOC] ............................................................................................. 175 1.75. Перечисление в BEEPAY [BEEDOC] ....................................................................................... 177 1.76. Акт выполненных работ с BEEPAY [BEEACT] ..................................................................... 178 1.77. Реестры для сотовых операторов [BEEREE] .......................................................................... 180 1.78. Реестр доступных услуг для агента [RKC_RASA] ................................................................. 182 1.79. Запросы в биллинговую систему НЭС [NESREQS]............................................................... 183 1.80. Форма 130 [FORM130]................................................................................................................. 185 1.81. Платежи сети СтранаЭкспресс для импорта в ERP [COM4OF_STRANA]....................... 189 1.82. Отчет «Комиссия за сбор платежей» [AGENT_COMMISS] ................................................. 191 1.83. Идентифицированные плательщики [PAYERS] ................................................................... 194 1.84. Комиссия субагентов [SUBAGENTCOM] ................................................................................ 196 1.85. Принятые платежи по агентам [KVARTPLATA_PAY] ........................................................ 197 1.86. Отчет по реестрам для Оператора [REE_OPERATOR]........................................................ 199 1.87. Каталог услуг [SRVCATALOG] ................................................................................................ 202 1.88. Реестры по электрической и тепловой энергии [REE_ENG] ............................................... 204 1.89. Акт о принятых платежах в пользу СМАРТСа [SMARTSACT]......................................... 207 1.90. Отчет о продаже проездных [SS_KASSA] ................................................................................ 209 1.91. Отчет о продаже проездных SS_KASSA$PTS ......................................................................... 213 1.92. Отчет о продаже проездных за день [PP_KASSA] .................................................................. 213 1.93. Отчет о продаже проездных за месяц [EP_KASSA] ............................................................... 215 1.94. Отчет по пополнениям социальных карт [SC_CNT] ............................................................ 216 1.95. Отчет по процентам для РНКО [RNKO_OBOROT] .............................................................. 217 1.96. Отчет «Обороты РНКО – 2» [RNKO_OBOROT2] .................................................................. 221 1.97. Отчет по процентам по ДПКО для РНКО [RNKO_DPKO] .................................................. 225 1.98. Реестры платежей по ЛС [RKC_RBANK] ............................................................................... 227 1.99. Отчет для маркетинговой службы ФСГ [ KASSIR_PAYS] .................................................. 229 1.100. Количество пунктов приема Агентов [AGENT_PPP] ......................................................... 230 1.101. Обороты по агентам и услугам [DPPU_TURNOVER] ......................................................... 231 1.102. Отчет для перечисления комиссии по ЕТК [ETK_COMMISS] ......................................... 234 1.103. Платежи в банкоматах Золотой Короны [PAYMENTGC] ................................................. 235 1.104. Отчет для получателей комиссии [COMM_RECEIVERS] ................................................. 239 1.105. Выгрузка принятых платежей (РКЦ) [RKC_UNLOAD] ..................................................... 241 1.106. Документы перечисления агента (Уссури-банк) [DOC_AGENT$USSURI] .................... 243 1.107. Отчет для получателей комиссии (Банк Уссури) [COMM_RECEIVERS$USSURI] ..... 245 1.108. Отчет по реестрам, принятым в Агенте с доработками для банка Уссури [AGENT$USSURI] ................................................................................................................................. 246 1.109. Отчёт «Принятые наличные платежи банка Енисей» [AGENT$ENISEY] ..................... 247 1.110. Отчёт «Отчет по кредитам через ДД для бухгалтерии» [DDCRED4BUCH] ................... 249 1.111. Отчёт «Перечисление Агента по получателем» [DOC_AGENT$RCAP] ......................... 252 1.112. Отчёт «Реестры Агента» [AGENT_REE] ............................................................................... 256 1.113. Отчёт «Отчет для банка Хлынов» [REE_HLYNOV] ........................................................... 258 1.114. Отчёт по проекту «Займы в Посуда-Центре» [PCENTER]................................................. 259 1.114.1. Отчет о выданных займах..................................................................................................... 260 1.114.2. Отчет о начисленных процентах и штрафах ...................................................................... 260 1.114.3. Отчет о гашении задолженности ......................................................................................... 261 ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ/ПОЛУЧАТЕЛЕЙ....... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1. Динамическое формирование назначения платежа ...................... Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОТЧЕТОВ В СИСТЕМЕ «ГОРОД»...................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.1. Вывод и формат отчета ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Доступ пользователя к объектам БД и регистрация при запуске отчета Error! Bookmark not defined. 3.3. Реализация автоматического выполнения отчета ........................ Error! Bookmark not defined. 3.4. Двойное выполнение триггера BEFORE PARAMETERS FORM ............. Error! Bookmark not defined. 3.5. Параметры с ограниченным выбором значений (LOV)............... Error! Bookmark not defined. 3.6. Форматированный ввод параметров ............................................... Error! Bookmark not defined. Глава 1. Виды отчетов Запуск и просмотр сформированных отчетов осуществляется в АРМе «Формирование отчетов» (см. соответствующую документацию). В текущей главе рассматриваются отчеты, имеющиеся в Системе «Город» на момент написания данной документации. Разработка новых и модификация имеющихся отчетов производятся клиентами и/или разработчиками Системы «Город» при помощи среды разработки «Oracle Reports». 1.1. Отчет по реестрам, принятым в Агенте [AGENT] Этот отчет необходим для получения данных о принятых в агенте платежах по услуге или группе услуг, отраженных в исходящих реестрах за указанный период, с возможностью указания реквизитов плательщика и всех получателей, а также с расшифровкой по услуге/реестру/пункту приема платежей/кассе/абоненту. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по реестрам которого будет производиться отчет. Выбор агента осуществляется из списка агентов и старших агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Реквизиты плательщика – выбор режима работы отчета: с выводом реквизитов плательщика или без вывода реквизитов. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да»; Реквизиты получателя – выбор режима работы отчета: с выводом реквизитов получателя или без вывода реквизитов. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да»; Примечания реквизитов - выбор режима работы отчета: с выводом примечаний реквизитов или без вывода примечаний. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Нет»; Реквизиты прочих получателей – выбор режима работы отчета: с выводом реквизитов получателей комиссий и субподрядчиков или без вывода реквизитов. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да»; Расшифровка - выбор режима работы отчета: с расшифровкой или без расшифровки. Выбор режима осуществляется выбором значения (По умолчанию в поле указано значение «Нет»): a. «Нет»; b. «Реестр»; c. «Реестр – ППП»; d. «Реестр – ППП – Касса»; e. «Реестр – ППП – Касса – Абонент». Услуги – выбор услуги, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в поле указано значение «Все доступные услуги»; Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да» (В данной версии обработка значения «Да»/ «Нет» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация со следующей структурой: 1. Заголовок отчета. Выводится всегда один раз. Агент ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 139 Реестры, сформированные в период с 15/04/2003 00:00 по 15/04/2003 23:59 1.1 Реквизиты плательщика. Выводится один раз опционально в зависимости от параметра Реквизиты плательщика. Плательщик ИНН 5423435450 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 139 Р/c 98678687676767868767 Банк плательщика ОАО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК" Город НОВОСИБИРСК БИК 045005703 Корсчет 30101810500000000703 2. Тело отчета. Выводится всегда, если есть содержательные данные отчета. 2.1 Группа по поставщику услуг. Выводится всегда, если есть содержательные данные отчета. 2.1.1 Группа по услуге. Выводится всегда, если есть содержательные данные отчета. Выводится для каждого договора приема платежей по услуге агента. 2.1.1.1 Наименование услуги. Выводится один раз для каждой услуги опционально в зависимости от параметра Реквизиты получателя. В качестве номера услуги используется значение атрибута CASH_COUNTER, если он определен на договоре приема платежей по услуге агента. ---------------------------------------------------------------------Услуга 88 РАДИО - НГРТС 2.1.1.2 Примечания к реквизитам получателя. Выводится один раз для каждой услуги опционально в зависимости от параметра Примечания реквизитов. (получ.; тестирование отчета AGENT) 2.1.1.3 Реквизиты получателя. Выводится один раз для каждой услуги опционально в зависимости от параметра Реквизиты получателя. Примечание: Реквизиты получателя отображаются такие же, как и в отчете DOC_AGENT (с учетом правила реквизитов DOCA_RULE). Банк получателя СОВЕТСКИЙ Город НОВОСИБИРСК БИК 045003000 Корсчет Получатель ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 139 ИНН 5423435450 Р/с 12048105000000000023 2.1.1.4 Итоги по услуге. Выводится один раз для каждой услуги, безусловно. 2.1.1.4.1 Начало итогов по услуге. Выводится один раз для каждой услуги, безусловно. ======================================================================= Услуга 88 Реестров РАДИО - НГРТС 1 Платежи в период с 15/04/2003 16:06 по 15/04/2003 16:07 Количество записей Сумма реестров 2 8.75 В том числе пеня 0.00 Комиссия агента 0.26 Комиссия и прочие перечисления 2.1.1.4.2 Итоговая расшифровка комиссии (кроме агентской) и субподряда по услуге. Выводится, если существует таковая. ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" 0.18 2.1.1.4.2.1 Реквизиты получателей комиссии субподряда. Выводится в зависимости параметра Реквизиты прочих получателей. на основании договора (ДПКР) и от от 03/12/2001 сумма 0.18 Банк получателя SOLBANK5 Город НОВОСИБИРСК БИК 12232324 Корсчет 45426898789789 Получатель ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" ИНН Р/с 32456432626 2.1.1.4.3 Сумма к перечислению Окончание итогов по услуге. Выводится один раз для каждой услуги, безусловно. 8.31 2.1.1.5 Группа по реестру. Выводится в зависимости от параметра Расшифровка. 2.1.1.5.1 Начало итогов по реестру. Выводится один раз для выводимого реестра. ======================================================================= Услуга 88 РАДИО - НГРТС Номер реестра 30,499 Дата реестра 15/04/2003 16:12 Платежи в период с 15/04/2003 16:06 по 15/04/2003 16:07 Количество записей 2 Сумма реестра 8.75 В том числе пеня 0.00 Комиссия агента 0.26 Комиссия и прочие перечисления Расшифровка комиссии (кроме агентской) и субподряда по реестру. Выводится, если существует таковая для данного реестра. 2.1.1.5.2 ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" 0.18 Окончание итогов по реестру. Выводится один раз для выводимого реестра. 2.1.1.5.3 Сумма к перечислению 8.31 Примечания Группа по ППП. Выводится в зависимости от параметра Расшифровка. 2.1.1.5.4 ----------------------------------------------------------------------Комиссия агента 0.26 Комиссия и прочие перечисления 0.18 Сумма к перечислению 8.31 ППП Принято платежей ОСБ 0139 8.75 Пеня 2 0.00 2.1.1.5.4.1 Группа по кассе. Выводится в зависимости от параметра Расшифровка. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Касса Принято платежей M1 8.75 2 Пеня 0.00 2.1.1.5.4.2 Расшифровка по абонентам. Выводится в зависимости от параметра Расшифровка. 1 7/2711 7.98 Блюхера 43-29 Лаут Т.В. 2 7/2711 0.77 Блюхера 43-29 Лаут Т.В. 2.1.2 Окончание группы по услуге. Выводится один раз для каждой услуги. Выводится для каждого договора приема платежей по услуге агента. *********************************************************************** Окончание реестров по услуге РАДИО - НГРТС Управляющий Гл.бухгалтер Дата Печать 28/04/2003 . 2.2 Окончание группы по поставщику услуг. Выводится один раз для каждого поставщика услуг. *********************************************************************** Окончание реестров для ПУ НГРТС АООТ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ Управляющий Гл.бухгалтер Дата 28/04/2003 Печать 3. Окончание отчета. Выводится один раз, безусловно. 3.1 Начало блока. Выводится один раз, безусловно. ***************ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 139************************************* Итого по агенту Реестров 4 Сформированные в период с 15/04/2003 00:00 по 15/04/2003 23:59 Платежей 5 На общую сумму 10.43 В том числе пеня 0.00 Комиссия агента 0.33 Комиссия и прочие перечисления 3.2 Итоговая расшифровка комиссии (кроме комиссии агента) и субподряда по получателям. Присутствует, только если есть таковая. ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" 0.23 3.3 Окончание блока. Выводится один раз, безусловно. Сумма к перечислению 9.87 Платежи в период с 15/04/2003 16:01:28 по 15/04/2003 16:20:27 Управляющий Гл.бухгалтер Дата 28/04/2003 Печать *** ver 2.00.004 ************************ конец отчета******************** 1.2. Отчет по возвращенным платежам [AGENT_STORNO] Этот отчет необходим для получения данных о возвращенных в агенте платежах по услуге или группе услуг, отраженных в исходящих реестрах за указанный период, с возможностью указания реквизитов плательщика и всех получателей, а также с расшифровкой по услуге/реестру/пункту приема платежей/кассе/абоненту. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по реестрам которого будет производиться отчет. Выбор агента осуществляется из списка агентов и старших агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Реквизиты плательщика – выбор режима работы отчета: с выводом реквизитов плательщика или без вывода реквизитов. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да»; Реквизиты получателя – выбор режима работы отчета: с выводом реквизитов получателя или без вывода реквизитов. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да»; Примечания реквизитов – выбор режима работы отчета: с выводом примечаний реквизитов или без вывода примечаний. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Нет»; Расшифровка – выбор режима работы отчета: с расшифровкой или без расшифровки. Выбор режима осуществляется выбором значения (По умолчанию в поле указано значение «Нет»): f. «Нет»; g. «Реестр»; h. «Реестр – ППП»; i. «Реестр – ППП – Касса»; j. «Реестр – ППП – Касса – Абонент». Услуги – выбор услуги, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в поле указано значение «Все доступные услуги»; Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да» (В данной версии обработка значения «Да»/ «Нет» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация со следующей структурой: 2. Заголовок отчета. Выводится всегда один раз. Агент ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 139 Реестры возвращенных платежей, сформированные в период с 01/04/2003 00:00 по 27/04/2003 23:59 1.1 Реквизиты плательщика. Выводится один раз опционально в зависимости от параметра Реквизиты плательщика. Плательщик ИНН 5423435450 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 139 Р/c 98678687676767868767 Банк плательщика ОАО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК" Город НОВОСИБИРСК БИК 045005703 Корсчет 30101810500000000703 3. Тело отчета. Выводится всегда, если есть содержательные данные отчета. 2.1 Группа по поставщику услуг. Выводится всегда, если есть содержательные данные отчета. 1.1.1 Группа по услуге. Выводится всегда, если есть содержательные данные отчета. Выводится для каждого договора приема платежей по услуге агента. 1.1.1.1 Наименование услуги. Выводится один раз для каждой услуги, безусловно. В качестве номера услуги используется значение атрибута CASH_COUNTER, если он определен на договоре приема платежей по услуге агента. ---------------------------------------------------------------------Услуга 46 РАДИО – НГРТС 1.1.1.2 Примечания к реквизитам получателя. Выводится один раз для каждой услуги опционально в зависимости от параметра Примечания реквизитов. (тест-сибтон-нал-прим) 1.1.1.3 Реквизиты получателя. Выводится один раз для каждой услуги опционально в зависимости от параметра Реквизиты получателя. Банк получателя ОАО "СИБАКАДЕМБАНК" Город НОВОСИБИРСК БИК 045004821 Корсчет 30101810100000000821 Получатель МУП ГОРВОДОКАНАЛ ИНН 5512553222 Р/с 40911810412000000703 1.1.1.4 Итоги по услуге. Выводится один раз для каждой услуги, безусловно. ======================================================================= Услуга 46 Реестров РАДИО - НГРТС 1 Возвраты в период с 14/04/2003 12:09 по 14/04/2003 12:09 Количество записей 1 Сумма реестра 55.55 В том числе пеня 0.00 Комиссии агента 0.00 Комиссия Сумма к возврату 55.55 1.1.1.5 Группа по реестру. Выводится, в зависимости от параметра Расшифровка. 1.1.1.5.1 Итоги по реестру. Выводится один раз для выводимого реестра. ======================================================================= Услуга 46 Номер исх. реестра Дата исх. реестра РАДИО - НГРТС 30,402 14/04/2003 12:10 Возвраты в период с 14/04/2003 12:09 по 14/04/2003 12:09 Количество записей Сумма реестра 1 55.55 В том числе пеня 0.00 Комиссии агента 0.00 Комиссия Сумма к возврату 55.55 Примечания Группа по ППП. Выводится в зависимости от параметра Расшифровка. 1.1.1.5.2 ----------------------------------------------------------------------Комиссия агента 0.00 Комиссия 0.00 Сумма к возврату ППП 55.55 Возврат платежей ОСБ 0139 1 55.55 1.1.1.5.2.1 Группа по кассе. Выводится в зависимости от параметра Расшифровка. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Касса Возврат платежей Info1 55.55 1 1.1.1.5.2.2 Расшифровка по абонентам. Выводится в зависимости от параметра Расшифровка. 1 111350 1.00 Блюхера 65-62 1.1.2 Клюев Л.И. Окончание группы по услуге. Выводится один раз для каждой услуги. Выводится для каждого договора приема платежей по услуге агента. *********************************************************************** Окончание реестров по услуге АНТЕННА - РАДИАН Управляющий Гл.бухгалтер Дата 28/04/2003 Печать . 2.2 Окончание группы по поставщику услуг. Выводится один раз для каждого поставщика услуг. *********************************************************************** Окончание реестров для ПУ ООО РАДИОСКАН Управляющий Гл.бухгалтер Дата 28/04/2003 Печать 2. Окончание отчета. Выводится один раз, безусловно. 3.1 Начало блока. Выводится один раз, безусловно. ***************ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 139************************************* Итого по агенту Реестров 2 Сформированные в период с 01/04/2003 00:00 по 27/04/2003 23:59 Возвратов 2 На общую сумму 56.55 В том числе пеня 0.00 Комиссия агента 0.04 Комиссия 3.2 Итоговая расшифровка комиссии (кроме комиссии агента) и субподряда по получателям. Присутствует, только если есть таковая. ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" 0.03 3.3 Окончание блока. Выводится один раз, безусловно. Сумма к возврату 56.48 Возвраты в период с 14/04/2003 12:09:34 по 14/04/2003 12:09:34 Управляющий Гл.бухгалтер Дата 28/04/2003 Печать *** ver 2.00.004 ************************ конец отчета******************** 1.3. Акт агента [ACT_AGENT] Отчет предназначен для получения данных по оборотам платежей, принятых субагентами определенного агента, а также для отображения вознаграждений, которые агент должен выплатить в пользу субагентов. Отчет выполняется по исходящим реестрам наличных и безналичных платежей, а также по реестрам возвратов. Результат выполнения отчета предназначен для импорта в MS EXCEL. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия Агента, по Субагентам которого будет выполнен отчет. При наличии у пользователя, запускающего отчет, права VIEW_AGENT_REP, «Получение отчетов по любому агенту», выбор Агента осуществляется из списка Агентов системы «Город». По умолчанию в данном поле выбрано название Агента, к которому привязан пользователь, запускающий отчет. При отсутствии у пользователя права VIEW_AGENT_REP в списке будет доступно только название Агента, к которому привязан пользователь; Группировка по – выбор способа группировки данных в отчете. В данном поле доступна группировка по: Поставщикам (по умолчанию) – в отчете данные будут сгруппированы по всем поставщикам, услуги которых принимаются в Субагентах данного агента; Субагентам – в отчете данные будут сгруппированы по всем Субагентам данного агента; Расшифровка – выводить данные в отчете с расшифровкой либо без неё. Вид расшифровки зависит от способа группировки. Если выбрана группировка по поставщикам, то после каждой записи по поставщику будут следовать данные с оборотами по каждому Субагенту, принимавшему платежи по услуге данного поставщика. И наоборот, если выбрана группировка по Субагентам, то после каждой записи по Субагенту будут следовать данные с оборотами по всем поставщикам, в пользу которых принимались платежи в данном Субагенте. Период с и по – дата периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указаны сегодняшние сутки; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия кнопки F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация (на примере отчет выполнен со значениями по умолчанию): Примечание Данные в отчете разделены между собой точкой с запятой. Это сделано для импорта отчета в EXCEL. 3. Заголовок отчета. Выводится один раз в отчете, занимает две строки: ;;Акт агента АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО) ;;за период с 27/09/2006 по 27/09/2006 В заголовке выводится следующая информация: Наименование агента, по которому выполнен отчет; Период, за который выполнен отчет. 4. Далее следует строка, содержащая названия полей отчета: ;Номер;Наименование;Номер услуги;Название услуги;Оборот;Процент;Комиссия 5. Все последующие строки содержат соответствующие данные: 1;3677;НГРТС АООТ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ;;;3073.20;;153.66 ;406784;ТЕСТОВЫЙ СУБАГЕНТ;46;РАДИО - НГРТС;3073.20;5.00;153.66 1;3977;ТСЖ СПУТНИК-12;;;1555.71;; ;406784;ТЕСТОВЫЙ СУБАГЕНТ;127;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;1555.71;; 1;263796;МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ;;;4387.00;;3837.55 ;406784;ТЕСТОВЫЙ СУБАГЕНТ;515;Телефон МТС;4387.00;*;3837.55 Первое поле является полем без названия, где единицами отмечены строки, по которым происходит группировка в отчете; Номер – Идентификатор организации, поставщика либо Субагента, в системе «Город» (значение поля SUBJ_ID из таблицы ORGS); Наименование – название организации, поставщика либо Субагента; Номер услуги – номер услуги в системе «Город»; Название услуги – название услуги в системе «Город»; Оборот – общая сумма принятых платежей за период, за который выполняется отчет; Процент – процент комиссии, который взимается с Агента в пользу Субагента за прием платежей. Данное значение всегда пустое для группируемых данных. Процент отображается в отчете только для записей расшифровки, в том случае, когда открыт и действует один тариф ДПКР с указанием процента взимаемой комиссии. Если открыто более одного соответствующего договора ДПКР, либо более одного тарифа, то в данном поле отображается символ «*»; Комиссия – общая сумма комиссий за период, за который выполняется отчет. В данном поле суммируются только суммы комиссий ДПКР, где плательщиком является Агент, по которому выполняется отчет, а получателем Субагент, по которому выводятся данные в отчете. В полях «Оборот» и «Комиссия» суммируются общие суммы и соответствующим образом настроенные комиссии ДПРК по исходящим реестрам наличных и безналичных платежей, дата создания которых попадает в период выполнения отчета. В отчете также учитываются реестры возвратов. 1.4. Акт расчетного агента [ACT_RAGENT] Отчет предназначен для получения данных по оборотам платежей, принятых Агентами, а также для отображения вознаграждений данным Агентам, расчет по которым происходит через Расчетного Агента. Отчет выполняется по исходящим реестрам наличных и безналичных платежей, данные из которых входят в ежедневно формируемые итоговые файлы. Для этого на одном и только на одном из договоров ДППУ должно стоять значение BILLING_SYSTEM, содержащее подстроку «CELL», либо значение «BEEPAY». Владелец ДППУ, на котором определено данное значение атрибута, является расчетным агентом. При отсутствии у пользователя, выполняющего отчет, права VIEW_AGENT_REP, «Получение отчетов по любому агенту», владелец ДППУ должен совпадать с Агентом пользователя, выполняющего отчет. При наличии у пользователя права VIEW_AGENT_REP, отчет выполняется по всем Расчетным Агентам, то есть по всем владельцам ДППУ, на которых стоит соответствующее значение атрибута BILLING_SYSTEM. Результат выполнения отчета предназначен для импорта в MS EXCEL. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Группировка по – выбор способа группировки данных в отчете. В данном поле доступна группировка по: Поставщикам (по умолчанию) – в отчете данные будут сгруппированы по всем поставщикам, услуги которых принимаются во всех Агентах, которые производят расчет с поставщиками через Расчетного агента; Агентам – в отчете данные будут сгруппированы по всем Агентам которые производят расчет с поставщиками через Расчетного агента; Расшифровка – выводить данные в отчете с расшифровкой либо без неё. Вид расшифровки зависит от способа группировки. Если выбрана группировка по поставщикам, то после каждой записи по поставщику будут следовать данные с оборотами по каждому Агенту, принимавшему платежи по услуге данного поставщика. И наоборот, если выбрана группировка по Агентам, то после каждой записи по Агенту будут следовать данные с оборотами по всем поставщикам, в пользу которых принимались платежи в данном Агенте. Период с и по – дата периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указаны сегодняшние сутки; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия кнопки F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация (на примере отчет выполнен со значениями по умолчанию): Примечание Данные в отчете разделены между собой точкой с запятой. Это сделано для импорта отчета в EXCEL. 1. Заголовок отчета. Выводится один раз в отчете, занимает две строки: ;;Акт расчетного агента АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО) ;;за перид с 27/09/2006 по 27/09/2006 В заголовке выводится следующая информация: Наименование Расчетного агента, в котором работает пользователь, выполнивший отчет; Период, за который выполнен отчет. 6. Далее следует строка, содержащая названия полей отчета: ;Номер;Наименование;Номер услуги;Название услуги;Оборот;Процент;Комиссия 7. Все последующие строки содержат соответствующие данные: 1;3677;НГРТС АООТ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ;;; 84122.50;; 8033.20 ;247896;АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);46;РАДИО - НГРТС; 83191.50;*; 8033.20 ;435021;АГЕНТ РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР";46;РАДИО - НГРТС; 931.00;; 1;3977;ТСЖ СПУТНИК-12;;; 2671.31;; ;247896;АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);127;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н; 2521.31;*; ;435021;АГЕНТ РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР";127;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н; 150.00;; 1;234649;МЕГАФОН-НОВОСИБИРСК;;; 9.61;; 0.19 ;435021;АГЕНТ РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР";116;Сотовый Мегафон-Новосибирск; 9.61;2.00; 0.19 1;263796;МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ;;; 5987.00;; 48.00 ;247896;АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);515;Телефон МТС; 5187.00;*; 8.00 ;435021;АГЕНТ РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР";515;Телефон МТС; 800.00;*; 40.00 Первое поле является полем без названия, где единицами отмечены строки, по которым происходит группировка в отчете; Номер – Идентификатор организации, поставщика либо Агента, в системе «Город» (значение поля SUBJ_ID из таблицы ORGS); Наименование – название организации, поставщика либо Агента; Номер услуги – номер услуги в системе «Город»; Название услуги – название услуги в системе «Город»; Оборот – общая сумма принятых платежей за период, за который выполняется отчет; Процент – процент комиссии, который взимается с в пользу Агента за прием платежей. Данное значение всегда пустое для группируемых данных. Процент отображается в отчете только для записей расшифровки, в том случае, когда открыт и действует один тариф ДПКР с указанием процента взимаемой комиссии. Если открыто более одного соответствующего договора ДПКР, либо более одного тарифа, то в данном поле отображается символ «*»; Комиссия – общая сумма комиссий за период, за который выполняется отчет. В данном поле суммируются только суммы комиссий ДПКР, владельцем которых является Агент, по которому выводятся данные в отчете. В полях «Оборот» и «Комиссия» суммируются общие суммы и соответствующим образом настроенные комиссии ДПРК по исходящим реестрам наличных и безналичных платежей, которые попали в ежедневный итоговый файл 1.5. Ведомость по услугам для Агента [ALLSRV] Этот отчет необходим для получения данных о принятых в Агенте наличных и безналичных платежах, отраженных в исходящих реестрах за указанный период и сгруппированных по счетчику кассы для наличных и номеру услуги для безналичных платежей. Для наличных платежей выводится информация только по тем услугам, значение атрибута CASH_COUNTER ДППУ по которым находится в диапазоне от 15 до 30 включительно. Возвраты в отчете не учитываются. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия Агента, по которому будет производиться отчет. Выбор Агента осуществляется из списка Агентов и Старших Агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название Агента, к которому привязан пользователь; Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия кнопки F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация (на примере): Разноска по субсчетам по ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 Наличные платежи Период с 01/09/2005 00:00 по 30/09/2005 23:59 Период платежей с 01/09/2005 00:00 по 30/09/2005 23:59 -----------------------------------------------------------------------------Субсчет Сумма Ком.сбор Ком.опер. Расч.сумма -----------------------------------------------------------------------------17 1.23 0.05 0.00 1.18 26 181.53 2.67 0.90 177.96 -----------------------------------------------------------------------------Итого 182.76 2.72 0.90 179.14 Разноска по субсчетам по ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 Безналичные платежи Период с 01/09/2005 00:00 по 30/09/2005 23:59 Период платежей с 01/09/2005 00:00 по 30/09/2005 23:59 -----------------------------------------------------------------------------Субсчет Сумма Ком.сбор Ком.опер. Расч.сумма -----------------------------------------------------------------------------2 21.00 0.00 0.00 21.00 4 100.00 0.00 0.00 100.00 19 664.00 0.00 0.00 664.00 46 30.00 0.00 0.00 30.00 62 60.00 0.00 0.00 60.00 68 130.00 0.00 0.00 130.00 97 420.00 0.00 0.00 420.00 117 11,323.08 0.00 0.00 11,323.08 118 45.00 0.00 0.00 45.00 119 1,116.25 0.00 0.00 1,116.25 120 23.00 0.00 0.00 23.00 123 33.00 0.00 0.00 33.00 134 10.00 0.00 0.00 10.00 141 1.00 0.00 0.00 1.00 241 3,883.95 0.00 0.00 3,883.95 1000 80.00 0.00 0.00 80.00 -----------------------------------------------------------------------------Итого 17,940.28 0.00 0.00 17,940.28 Управляющий Гл. бухгалтер Дата 18/10/2005 Печать Структура информации следующая: заголовки разделов – включают в себя название Агента, по которому был запущен отчет, вид платежей, а также период, за который была обработана информация; таблицы – содержат информацию по разноске средств по субсчетам Агента. В конце каждой таблицы содержится итоговая информация по её столбцам. Таблица состоит из следующих столбцов: Субсчет – значение атрибута «Счетчик кассы» (CASH_COUNTER) соответствующего ДППУ для наличных платежей и номер услуги для безналичных платежей; Сумма – сумма платежей по данной услуге; Ком. сбор – сумма комиссии Агента с суммы платежей по данной услуге; Ком. опер – сумма комиссии оператора с суммы платежей по данной услуге; Расч. сумма – сумма платежей с вычетом сумм комиссий; служебный раздел отчета. 1.6. Отчет по проданным картам [CARD] Этот отчет необходим для получения данных о количестве выданных карт агентом за период, с суммой оплаты и суммой комиссии агента. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Дата с и по: период, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор агента осуществляется из списка агентов и старших агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: Структура информации следующая: заголовок отчета – включает в себя название агента, по которому был запущен отчет, а также период, за который была обработана информация; таблица. Содержит информацию о реализованных картах. В конце таблицы содержится итоговая информация по столбцам таблицы. Таблица состоит из следующих столбцов: Наименование – название типа карт; Количество реализованных карт – количество реализованных карт данного типа; Цена реализации, руб. – стоимость одной карты данного типа; НДС, руб. – сумма НДС, входящая в сумму от реализации карт данного типа; Итого, руб. – итоговая сумма от реализации карт данного типа; служебный раздел отчета. 1.7. Импорт в клиринг [CLEARING] Этот отчет необходим для получения данных о платежных поручениях по принятым в агенте платежам, отраженных в отправленных исходящих реестрах по услугам, в указанный период и сгруппированных по реквизитам. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор агента осуществляется из списка агентов и старших агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; Дата – операционный день, за который будет производиться отчет. По умолчанию в этом поле указана дата вчерашнего дня. Для изменения значения этого поля необходимо в этом поле подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да» (В данной версии обработка значения «Да»/ «Нет» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: Структура информации следующая: заголовок отчета – содержит дату операционного дня, на который сформирован данный «реестр платежных получений» (в терминологии агента); тело отчета – состоит из нескольких блоков данных, каждый из которых соответствует получателю платежа. После окончания блоков данных приведена итоговая сумма для перечисления получателям. Структура одного блока данных следующая: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Получатель: [название получателя платежа] ИНН: [ИНН получателя] Счет: [расчетный счет получателя] Код: [БИК банка получателя] [Сумма к перечислению] Назначение: [назначение платежа (название услуги в терминологии агента) ] ----------------------------------------------------------------------------------------------------- служебный раздел отчета. 1.8. Комиссия [COM] Этот отчет необходим для получения по агенту данных о сумме проведенных за указанный период комиссионных документов, сгруппированных по услугам. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор агента осуществляется из списка агентов и старших агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий сегодняшним суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да» (В данной версии обработка значения «Да»/ «Нет» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: Структура информации в этом отчете следующая: заголовок отчета – включает в себя название агента, по которому производится отчет, а также текущее число; тело отчета – включает в себя итоговую сумму комиссионных документов, проведенных за период, указанный при запуске отчета, а также включает разбивку этих документов по услугам с указанием суммы каждого из них; служебный раздел отчета – содержит служебную часть, единую для большинства отчетов, с указанием номеров счетов дебета и кредита. 1.9. Статистика по комиссии [COMMISS] Этот отчет предназначен для получения данных по суммам комиссий и суммам сформированных по Агенту за период отправленных исходящих реестров наличных, безналичных платежей и возвратов с группировкой по поставщикам услуг. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В окне отображаются следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. При наличии права VIEW_AGENT_REP допускается выбор «Все агенты» (значение по умолчанию); Расшифровка по – выбор режима работы отчета: «ПУ»/ «Агентам» (значение по умолчанию). При выполнении отчета с расшифровкой по ПУ данные группируются по ПУ без расшифровки по Агентам, а с расшифровкой по Агентам – данные группируются по Агентам с расшифровкой по ПУ. Период с…по – начало и конец периода, по которому будет выполняться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшему месяцу. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 выполнится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида (вид отчета с расшифровкой по Агентам): Отчет по комиссиям за период с 18/02/2006 00:00 по 21/02/2006 00:00 Агент: Bсе агенты Наименование Агента Наименование ПУ Кол-во Сумма платежей Комиссия Комиссия агенту оператору --------------------------------------------------------------------------------------------------------------АГЕНТ ПУНКТ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 1 15.00 0.00 0.00 АГЕНТ ПУНКТ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕ ИТОГО: 1 15.00 0.00 0.00 13 190.00 0.00 0.00 1 10.00 0.00 0.00 0.00 ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" МУП ГОРВОДОКАНАЛ ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" ООО РАДИОСКАН ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" ИТОГО: 14 200.00 0.00 СТАРШИЙ АГЕНТ ПУНКТА ПРИЕМ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 1 11.00 0.00 0.00 СТАРШИЙ АГЕНТ ПУНКТА ПРИЕМ ИТОГО: 1 11.00 0.00 0.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 АО ВЫМПЕЛКОМ 13 1663.00 66.52 0.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ Ф-Л 2 22.00 0.43 1.03 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 МУП ГОРВОДОКАНАЛ 11 -40.65 -0.04 -0.02 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 ООО РАДИОСКАН 1 -10.00 -0.26 -0.30 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 ПОСТАВЩИК УСЛУГИ С ПЕНЕЙ 1 0.06 0.00 0.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 ЯНДЕКС 2 0.07 0.00 0.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 ИТОГО: 30 1634.48 66.65 0.71 46 1860.48 66.65 0.71 ИТОГО: Структура информации в отчете следующая: Заголовок отчета: включает в себя название отчета, заданный период и наименование Агента, выбранное в форме ввода параметров; Таблица: отображает данные по отправленным исходящим реестрам наличных, безналичных платежей и возвратов, сгруппированным по Агентам с расшифровкой по ПУ. В конце каждой группы по Агенту и в конце отчета содержится итоговая информация по количеству платежей и возвратов, суммам реестров и комиссий. Таблица состоит из следующих полей: Наименование агента – название Агента, по которому были сформированы реестры; Наименование ПУ – название поставщика услуг, которому были отправлены реестры; Кол-во платежей – количество платежных документов (платежей и возвратов), отраженных в отправленных поставщику услуг реестрах; Сумма – сумма исходящих реестров, отправленных поставщику услуг; Комиссия агенту – сумма комиссии Агента из суммы данных исходящих реестров; Комиссия оператору – сумма комиссии оператора из суммы данных исходящих реестров (здесь отображается вся комиссия с реестров, за исключением комиссии Агента). Отчет с расшифровкой по ПУ имеет следующий вид: Отчет по комиссиям за период с 18/02/2006 00:00 по 21/02/2006 00:00 Агент: Bсе агенты Наименование ПУ Кол-во Сумма платежей Комиссия Комиссия агенту оператору --------------------------------------------------------------------------------------------------------------АО ВЫМПЕЛКОМ ИТОГО: 13 1663.00 66.52 ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ Ф-Л ИТОГО: 2 22.00 0.43 1.03 МУП ГОРВОДОКАНАЛ ИТОГО: 24 149.35 -0.04 -0.02 ООО РАДИОСКАН ИТОГО: 2 0.00 -0.26 -0.30 ПОСТАВЩИК УСЛУГИ С ПЕНЕЙ ИТОГО: 1 0.06 0.00 0.00 ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ИТОГО: 2 26.00 0.00 0.00 ЯНДЕКС ИТОГО: 2 0.07 0.00 0.00 46 1860.48 66.65 0.71 ИТОГО: 0.00 Для реестров возвратов суммы реестров и комиссий отображаются со знаком минус и суммируются как отрицательные. При выполнении отчета по Старшему Агенту отображаются данные, как по реестрам самого Старшего Агента, так и всех его Агентов. Таким образом, если отчет выполняется с расшифровкой по ПУ, то данные представляют собой суммарную информацию по реестрам Старшего Агента и его Агентов. 1.10. Комиссия агента [COMPRVD] Этот отчет необходим для получения по агенту данных о сумме комиссии агента/оператора в отправленных исходящих реестрах. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор агента осуществляется из списка агентов и старших агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Комиссия – выбор режима работы отчета: получение данных по сумме комиссии агента, либо получение данных по сумме комиссии оператора. Выбор осуществляется выбором в поле значения «АГЕНТ»/«ОПЕРАТОР»; Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да» (В данной версии обработка значения «Да»/ «Нет» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида (далее приведены варианты отчетов при выборе режима работы: по комиссии оператора или по комиссии агента): В ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 139 --------------- Адрес О Р Д Е Р 29/04/2003 На сумму 45.74 Сорок пять рублей 74 копейки Комиссионный сбор по коммунальным платежам в пользу оператора Управляющий отделением ----------------- Дебет счета 40911810744090001000 Кредит счета 70107810744092010200 Главный бухгалтер------------- *** ver 2.00.01.001 ************** конец отчета ************************ В ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 139 --------------- Адрес О Р Д Е Р 29/04/2003 На сумму 50.61 Пятьдесят рублей 61 копейка Комиссионный сбор по коммунальным платежам в пользу агента Управляющий отделением ----------------- Главный бухгалтер------------- Дебет счета 40911810744090001000 Кредит счета 70107810744092010200 *** ver 2.00.01.001 ************** конец отчета ************************ Структура информации в этом отчете следующая: заголовок отчета – включает в себя название агента и текущее число; тело отчета – включает в себя итоговую сумму комиссии, в чью пользу комиссия (агент/оператор); служебный раздел отчета – содержит служебную часть, единую для большинства отчетов, с указанием номеров счетов дебета и кредита. В отчете не учитываются реестры возвратов. 1.11. Список потенциальных [DDCREDIT] заемщиков для Директ-Дебет Отчет предназначен для получения списка потенциальных заемщиков для предоставления кредита в Директ-Дебет. В отчет попадают платежи по «дополнительным услугам» (услуги без адреса), которые были приняты в пачке с «основными услугами» (услуги с адресом), причем сумма пачки больше чем заданное значение (1000 рублей по умолчанию). Примечание: Для приема платежей в пачке, необходимо сделать поиск по адресу в АРМе «ОператорКассир» и выбрать «основные услуги» (квартплата, домофон, телефон и т.п.) для оплаты, затем перейти в закладку «Прочие» и выбрать «дополнительную услугу» для оплаты (Сотовый телефон), после чего сделать расчет клиента. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров работы: В окне отображаются следующие поля: Период с по: период за который выводится отчет. Отчет формируется по наличным и безналичным документам в статусе «0». По умолчанию отчет выводится за прошлые сутки. Минимальная сумма платежа: значение этого фильтра определяет минимальную сумму платежей в пачке для вхождения в отчет. Комиссия с абонента также включается в эту сумму. По умолчанию 1000 руб. Сумма кредита: подставляется в результат отчета в поле «сумма выдаваемого кредита». По умолчанию 300 руб. Список услуг ОСС: список номеров дополнительных услуг для которых выводится отчет. То есть в отчет попадут только те пачки платежей, которые содержат перечисленные услуги. Номера услуг перечисляются через запятую. По умолчанию список услуг заполнен: 507 – Сотовый Мегафон-Сибирь, 508 – Сотовый Билайн, 515 – Сотовый МТС. Город: город абоненты которого входят в отчет. Если в пачке платежей присутствуют несколько различных городов, то такой абонент в отчет не попадет. По умолчанию город – Новосибирск (город в к регистру не чувствителен). Отчет формируется не зависимо от прав VIEW_OTD_REP и VIEW_AGENT_REP. Результатом отчета является csv-файл, который используется для загрузки в Директ-Дебет (должен быть в win-кодировке): 7005;9111111112;АБАШКИНА Е В;НОВОСИБИРСК,СВЕЧНИКОВА,3,9;300.00;1057.50;31/12/2008 12:29:30 7005;9111111111;АБАШКИНА Е В;НОВОСИБИРСК,СВЕЧНИКОВА,3,9;300.00;1525.00;06/01/2009 10:55:16 7005;9111111111;ВРУНГЕЛЬ ХРИСТОФОР БАНИФАТЬЕВИЧ;НОВОСИБИРСК,БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО,11/1,1;300.00;1110.00;31/12/2008 10:55:26 Каждая строка отчета соответствует одной пачке платежей сделанной в Системе «Город». Описание полей результата отчета (на примере первой записи): 7005 – номер услуги в Системе «Город»; 9111111112 – номер телефона; АБАКШИНА Е В – ФИО абонента Системы «Город», потенциального получателя кредита; Примечание: ФИО абонента Системы «Город» определяется по ФИО абонента по первой основной услуги из пачки. НОВОСИБИРСК, СВЕЧНИКОВА,3,9 – адрес, потенциального получателя кредита; 300.00 – сумма выдаваемого кредита; 1057.50 – сумма платежей принятых в пачке (информационно); 31/12/2008 12:29:30 – дата принятого платежа в Системе «Город». Примечание: Если в пачке было принято два сотовых телефона, то в отчете будут они оба. 1.12. Почтовые переводы [DEPOSIT] Отчет предназначен для получения информации по почтовым переводам денежных средств физических лиц в рамках операций по вкладам. Отчет имеет три расшифровки: без расшифровки, с расшифровкой по УФПС, с расшифровкой по ОПС. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: УФПС: поле предназначено для выбора Агента – Управления Федеральной Почтовой Службы, для которого необходимо вывести отчет. Если у пользователя нет права VIEW_AGENT_REP, то пользователь может выбрать в качестве УФПС только своего Агента. Если у пользователя есть право VIEW_AGENT_REP, то он может вывести отчет по всем Агентам, либо выбрать любого конкретного Агента. Список доступных Агентов ограничен Агентами, которые имеют на ДАО не пустые значения групп услуг 4004, 4006. Период с по: выбор периода для формирования отчета. Отчет формируется по реестрам, у которых Дата создания/разбора попадает в этот период. Расшифровка: отчет имеет три вида расшифровки: «Без расшифровки», «По УФПС» (значение по умолчанию), «По ОПС». Отчет «Без расшифровки» содержит только итоговые данные. Отчет с расшифровкой «по УФПС» содержит расшифровку по почтовым переводам по каждому УФПС. Отчет с расшифровкой по ОПС содержит расшифровку по почтовым переводам до каждого ОПС входящего в каждый УФПС. Результатом отчета по ВСЕМ Агентам с расшифровкой по ОПС будет следующий текстовый файл: РАСШИРЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ по почтовым переводам денежных средств физических лиц, произведенных ФГУП "Почта России" Отчетный период с 01/12/2007 Дата: 17/01/2008 по 15/01/2008 +-----------------+--------------------------+----------------------------+ | |Принято почтовых переводов|Выплачено почтовых переводов| | +--------------+-----------+--------------+-------------+ | | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | | |переводов(ед.)|(руб.коп.) |переводов(ед.)| (руб.коп.) | +-----------------+--------------+-----------+--------------+-------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------------------------------------------------------------НОВОСИБИРСКОЕ 12 11765.27 4 0.24 ОПС660036 2 6000.00 0 0.00 ОПС660000 10 5765.27 4 0.24 КРАСНОЯРСКОЕ 2 400.00 1 1000.00 ОПС630090 1 100.00 0 0.00 ОПС630060 1 300.00 1 1000.00 --------------------------------------------------------------------------Итого: 14 12165.27 5 1000.24 --------------------------------------------------------------------------Банк: Президент-Председатель Правления _________________ Г.Ю. Мещеряков "____"_____________200__ г. Почта: Заместитель генерального директора ФГУП "Почта России" _________________ И.А. Мандрыкин "____"_____________200__ г. Отчет содержит шапку, с наименованием отчета. В зависимости от вида расшифровки шапка отчета будет отличаться. Например, при выводе отчета по одному Агенту, в шапке будет указано наименование Агента. Отчет содержит период, за который он выводится. Отчет содержит дату вывода. Табличная часть отчета представляет собой следующие поля: 1 . Наименование УФПС, ОПС. Значения этого поля зависят от вида расшифровки. Для расшифровки по ОПС поле содержит наименования УФПС и с отступом на два символа вправо наименования ОПС. Для расшифровки по УФПС содержит только наименования УФПС. А при выводе отчета без расшифровки содержит только итоговые данные. 2. Принято почтовых переводов. Кол-во переводов (ед.). Количество принятых почтовых переводов за период. 3. Принято почтовых переводов. Сумма (руб.коп.). Сумма принятых почтовых переводов за период. 4. Выплачено почтовых переводов. Кол-во переводов (ед.). Количество выплаченных почтовых переводов за период. 4. Выплачено почтовых переводов. Сумма (руб.ком.). Сумма выплаченных почтовых переводов за период. В конце отчета содержатся наименование руководителей Банка и Почты для согласования сумм отчета. 1.13. Отчет по выданным картам с расшифровкой [EMISSION] Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий текущим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор агента осуществляется из списка агентов и старших агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: Информация имеет следующую структуру: заголовок отчета – содержит период, указанный в окне настроек параметров работы отчета; таблица – содержит информацию о выданных картах. Таблица состоит из столбцов: Агент – название агента, в котором были выданы карты; Тип карты – номер и название типа выданных карт; Выдано карт – количество карт данного типа, выданных в агенте; ППП – название ППП, в котором были выданы карты данного типа; ФИО кассира – ФИО оператора-кассира, выдавшего карты данного типа. 1.14. Кассовая ведомость по ППП [KASSA] Этот отчет необходим для получения данных о суммах кассовых документов по наличным платежам (с кодами 55, 56, 57, 66, 58), сформированных в ППП и проведенных за указанный период, с дополнительной расшифровкой по кассирам (которые создали документы) и по самим документам. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: ППП – выбор пункта приема платежей, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные пользователю для получения отчета ППП в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. По умолчанию – ППП пользователя. Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий текущим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Расшифровка по кассирам – выбор режима работы отчета: с расшифровкой данных по кассирам или без. Выбор режима осуществляется выбором в поле значения «Да»/«Нет»; Расшифровка по документам – выбор режима работы отчета: с расшифровкой данных по кассовым документам или без. Выбор режима осуществляется выбором в поле значения «Да»/«Нет»; Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да» (В данной версии обработка значения «Да»/ «Нет» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация со следующей структурой: заголовок отчета – содержит номер версии, название ППП, период: Версия 2.00.002 Кассовая ведомость по ППП ПУНКТ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ РАСЧЕТНОГО за период с 01/03/2002 00:00 по 01/06/2002 23:59 таблица – содержит информацию по документам, сформированных в АРМах «Оператор-Кассир», сгруппированную в зависимости от расшифровки по отдельным документам, ФИО кассира, названия кассы (ниже приведена таблица при расшифровке по кассирам и документам, с описанием её столбцов): Касса К оплате Принято Сдача Возвращено Итого Квитанция ================================================================================= 123445678990 553.25 600.00 46.75 0.00 553.25 2 --------------------------------------------------------------------------------Сваге П.А. 553.25 600.00 46.75 0.00 553.25 2 17/05/2002 12:39 453.25 500.00 46.75 0.00 453.25 88192466 17/05/2002 12:45 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 88192469 ================================================================================= 12345678 293.16 293.16 0.00 21.79 271.37 22 --------------------------------------------------------------------------------Хозяин С. 293.16 293.16 0.00 21.79 271.37 22 28/03/2002 18:33 21.79 21.79 0.00 21.79 0.00 88161966 10/04/2002 12:22 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 88169517 10/04/2002 12:31 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 88169519 10/04/2002 12:31 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 88169519 10/04/2002 12:33 1.00 1.00 10/04/2002 12:33 25.00 25.00 10/04/2002 12:37 0.01 0.01 10/04/2002 12:37 25.00 25.00 10/04/2002 12:43 0.12 0.12 10/04/2002 12:43 25.00 10/04/2002 12:47 0.12 10/04/2002 12:47 25.00 0.00 0.00 1.00 88169522 0.00 0.00 25.00 88169522 0.00 0.00 0.01 88169525 0.00 0.00 25.00 88169525 0.00 0.00 0.12 88169528 25.00 0.00 0.00 25.00 88169528 0.12 0.00 0.00 0.12 88169531 25.00 0.00 0.00 25.00 88169531 10/04/2002 12:53 1.25 1.25 0.00 0.00 1.25 88169534 10/04/2002 12:53 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 88169534 10/04/2002 12:58 5.80 5.80 0.00 0.00 5.80 88169537 10/04/2002 12:58 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 88169537 88169542 10/04/2002 13:51 1.25 1.25 0.00 0.00 1.25 10/04/2002 13:51 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 88169542 10/04/2002 15:06 1.25 1.25 0.00 0.00 1.25 88169545 10/04/2002 15:06 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 88169545 10/04/2002 15:19 10.25 10.25 0.00 0.00 10.25 88169548 10/04/2002 15:19 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 88169548 касса – в данном столбце в зависимости от типа расшифровки отображается: название кассы – при отсутствии расшифровок; ФИО кассира – при расшифровке по кассирам; дата и время создания документа – при расшифровке по документам. К оплате – сумма документов, высвечиваемая при их формировании в АРМе «Оператор-Кассир» в поле «К оплате»; Принято – сумма документов, высвечиваемая при их формировании в АРМе «Оператор-Кассир» в поле «Принято»; Сдача – сумма документов, высвечиваемая при их формировании в АРМе «Оператор-Кассир» в поле «Сдача»; Возвращено – сумма возвратов; Квитанция – номер квитанций, количество квитанций для строк с итогами; служебный раздел отчета: ********************************************************************************* Итого по ППП 85,333.32 85,380.07 46.75 21.79 85,311.53 260 Управляющий Гл.бухгалтер Дата 29/04/2003 Печать ********************************** конец отчета ********************************* При отсутствии расшифровок таблица отчета будет иметь следующий вид: Касса К оплате Принято Сдача Возвращено Итого Квитанция ================================================================================= *Kassa#4!* 12.01 12.01 0.00 0.01 12.00 6 ================================================================================= 123445678990 553.25 600.00 46.75 0.00 553.25 2 ================================================================================= 12345678 293.16 293.16 0.00 21.79 271.37 22 ================================================================================= 139_245_3013 26.23 26.23 0.00 0.00 26.23 2 ================================================================================= Ivan 2,136.17 2,136.17 0.00 578.36 1,557.81 82 ================================================================================= Ivan_Y 69.92 69.92 0.00 0.00 69.92 33 ================================================================================= Ivan_YY 1,131.47 1,131.47 0.00 0.00 1,131.47 52 ================================================================================= Ivan_YYY 83,018.83 83,018.83 0.00 0.00 83,018.83 128 ================================================================================= KMV 337.84 337.84 0.00 3.00 334.84 16 ================================================================================= imzimz1 4.92 4.92 0.00 0.00 4.92 7 ================================================================================= rony15 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1 ================================================================================= tttt1 8.01 8.01 0.00 0.00 8.01 2 ********************************************************************************* Итого по ППП 87,591.82 87,638.57 46.75 603.16 86,988.66 353 1.15. Отчет по кассе – подуслугам [KASSA_SUBSRV] Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор агента, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные для пользователя агенты в зависимости от права VIEW_AGENT_REP. ППП – выбор пункта приема платежей, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные пользователю для получения отчета ППП в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. По умолчанию – ППП пользователя. Пользователь – выбор пользователя, создавшего документ. Показываются доступные пользователю для получения отчета пользователи в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. По умолчанию – текущий пользователь. С и По: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий текущим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да» (В данной версии обработка значения «Да»/ «Нет» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: Структура информации следующая: Заголовок отчета – включает в себя период, указанный в окне настроек параметров работы отчета. Название кассы АРМа «Оператор-Кассир», с которой были сформированы платежи. Если отчет выполнялся в режиме «Все пользователи», то вместо наименования кассы пишется наименования ППП. таблица – содержит информацию о платежах, сформированных на данной кассе. В конце таблицы приведены итоговые данные по сумме платежей и возвратов по всем услугам с данной кассы за указанный период. Таблица состоит из столбцов: Счетчик – Значение атрибута CASH_COUNTER соответствующего договора на прием платежей. Если он не заполнен – код услуги. Услуга/подуслуга – название услуги/подуслуги, за которую принимались платежи. Сумма – сумма платежей по данной услуге/подуслуге. Кол-во – количество платежей по данной услуге/подуслуге. 1.16. Платежи по кассе (БАНК МОСКВЫ) [KASSOPER] Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор агента, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные для пользователя агенты в зависимости от права VIEW_AGENT_REP. Пункт приема – выбор пункта приема платежей, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные пользователю для получения отчета ППП в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. Период с и по - дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий текущим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Кассир – выбор пользователя, создавшего документ. Показываются доступные пользователю для получения отчета пользователи в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. По умолчанию – текущий пользователь. Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да» (В данной версии обработка значения «Да»/ «Нет» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация: Структура информации следующая: заголовок отчета – содержит название агента, название кассы, ФИО кассира и период, указанный в окне настроек параметров работы отчета: тело отчета с информацией по принятым платежам, разбитой на отдельные строки по платежам, с указанием итоговой информацией в конце тела отчета. Тело отчета имеет следующий вид и содержит поля: Номер – номер платежа на данной кассе; Приходный ордер – номер приходного ордера с данным платежом; Сумма – сумма платежа. служебная часть отчета: При выборе режима «Все пользователи» формируется отчет по каждому пользователю из выбранных Агента/ППП/периода приема платежей. В отчет входят проведенные документы с кодами 55, 56, 66, 155, 156, 166, удовлетворяющие условиям фильтра. 1.17. Импорт документов [LEVO] Этот отчет необходим для получения экспортных данных по документам с кодами 55, 56, 57, 58, 60, 66, 253, 255, 256, 257, 258, 260, 263, 265, 266, сформированным в пунктах приема платежей (ППП) Агента и проведенным за указанный период. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий текущим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; ППП – выбор пункта приема платежей, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные пользователю для получения отчета ППП в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. Также список ППП ограничивается Агентом, пользователь которого выполняет отчет. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: Данная информация предназначена для выгрузки в файл и её обработки внешними системами. Информация о сформированных и проведенных документах разбивается на отдельные строки по документам. Сами строки разбиваются на следующие поля (в качестве разделителя между которыми служит знак «;»): счетчик кассы - нумерация услуги, соответствующая значению атрибута CASH COUNTER договора приема платежей данного агента по данной услуге, если значение атрибута CASH COUNTER пустое, то соответствует номеру услуги; информация о параметрах, использующихся при печати квитанций и чеков (чаще всего это пустая информация); сумма документа; дата и время создания документа; название кассы/терминала. Комиссия с платежа (не в пользу банка) выводится отдельной строчкой с кодом 2016 после каждого платежа. Комиссия с платежа банка выводится с кодом 2015. Комиссия, которая рассчитывается курсором RATE$LEVO, выводится отдельной строчкой с кодом 2017 после каждого платежа (на данный момент не используется!). 1.18. Инфо [MSTAT] Этот отчет необходим для получения данных о количестве проведенных за текущий день документов с группировкой по ППП и подитогам по агентам. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображается поле выбора имени файла, в который будет производиться вывод информации. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: Информация о количестве документов, сформированных за текущие сутки, разбита по агентам и по ППП данного агента. В конце отчета приведена итоговая информация по всем агентам. 1.19. Отчет для Акцепта [NGTS$ACCEPT] Отчет отображает обороты за период и комиссию. Отчет предназначен для банка Акцепт. В отчет попадают платежи принятые в Агенте с наименованием «СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТЕЛЕКОМСЕРВИС НОВОСИБИРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "СИБИРЬТЕЛЕКОМ». В отчет попадают следующие услуги: Безусловно попадают услуги с номерами 507, 508, 515; Другие услуги при условии, что входят в GROUP3 группы SERVICE_GROUPS атрибутов ДАО агента. Данному отчету соответствует следующее окно настроек: Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлому месяцу. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результатом работы будет следующее представление: Оборот – оборот за период по услуге (комиссия с абонента не учитывается). Комиссия банка для предопределенных услуг 507, 508, 515 определена в соответствии со следующей таблицей: Номер услуги 508 515 507 Комиссия банка 0,05% 0,05% 0,05% Комиссия СТК 1,5% 1,4% 1,54% Комиссия банка для услуг из GROUP3 - комиссия по договорам агента выводящего отчет (владелец договора получения комиссии - Агент, в котором работает пользователь выводящий отчет). Комиссия включает в себя и ДПКА и ДПКР. Комиссия СТК для услуг из GROUP3 - комиссия по договорам агента принимающего платежи (владелец договора получения комиссии - Агент, в пунктах которого принимаются платежи). 1.20. Импорт документов (НВТБ) [NVTB] Этот отчет необходим для получения экспортных данных по документам с кодами 55, 56, 57, 66, 253, 255, 256, 257, 258, 263, 265, 266, сформированным в пункте приема платежей (ППП), сгруппированным по счетчикам и проведенным за указанный период. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий текущим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; ППП – выбор пункта приема платежей, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные пользователю для получения отчета ППП в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: Информация сгруппирована по отдельным строкам, соответствующим отдельным счетчикам кассы (нумерация услуги, соответствующая значению атрибута CASH COUNTER договора приема платежей данного агента по данной услуге). Каждая строка разбита знаком разделителя «,» на следующие поля: номер счетчика; сумма документов с данным номером счетчика. 1.21. Комиссия оператора [OPERCOM] Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор осуществляется из списка агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь. Если у пользователя есть право «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», то в данном списке будут названия всех агентов; Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшему месяцу. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да» (В данной версии обработка значения «Да»/ «Нет» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: Комиссия по реестрам, сформированным с 25/03/2008 00:00 по 07/04/2008 23:59 Услуга;Кол-во платежей;Сумма;% агенту;% оператору;% за период;% за период оператору Старший агент МУП "РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г.НОВОСИБИРСКА" Агент 1. МУ ДЗ ЖКХ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА НЭС - Госпошлина; 1; 0.15; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Тепловая энергия НЭС 05.06.2007; 1; 9.85; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 ЭЭ НЭС с возвратами (тестирование); 1; 1.23; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по агенту 1; 3; 11.23; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по старшему агенту; 3; 11.23; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Старший агент ОТЧЕТНЫЙ Агент 2. ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" Антенна - НовакТВ; 7; 368.55; 60.55; 0.00; 0.00; 0.00 Антенна - Радиан; 3; 31.50; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Интернет - Ринет; 1; 10.50; 10.50; 0.00; 0.00; 0.00 Информационная услуга (новая); 1; 4.50; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Квартплата - Заельцовский р-н ДЗ ЖКХ; 9; 50.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Квартплата - Калининский р-н ДЗ ЖКХ; 56; 801.55; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Охрана - Ленинский р-н; 4; 36.22; 1.08; 0.00; 0.00; 0.00 Радио - НГРТС; 3; 21.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Сотовый Билайн; 9; 15.98; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Сотовый-Мотив; 2; 4.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Тестовая основная; 8; 263.33; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Тестовая услуга 38; 1; 4560.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по агенту 2; 104; 6167.13; 72.13; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по старшему агенту; Агент 104; 6167.13; 72.13; 0.00; 0.00; 0.00 3. АГЕНТ СМИТ Антенна - Радиан; 2; 11.60; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Охрана - Ленинский р-н; 3; 40.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Тестовая основная; 20; 52.32; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Электронный социальный проездной; 7; 525.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по агенту Агент 3; 32; 628.92; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 4. ЗАО "ВОДОКАНАЛ - НСК" Горячая вода - НСК; 4; 56.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Сотовый Билайн; 3; 2.40; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по агенту Агент 4; 7; 58.40; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 5. МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ-2" ОАО Домофон Щ; 8; 796.00; 7.96; 7.96; 7.96; 39.80 Итого по агенту Агент 5; 8; 796.00; 7.96; 7.96; 7.96; 39.80 6. ПРИЕМ НЭС 36 Тепловая энергия НЭС 05.06.2007; 9; 1271.34; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по агенту Агент 6; 9; 1271.34; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 7. РКЦ НЭС - Госпошлина; 1; 1.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Тестовая основная; 12; 269.42; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по агенту Агент 7; 13; 270.42; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 8. РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) АИЖК; 1; 1.23; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Антенна - НовакТВ; 9; 120.15; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Каскад - ТВ; 1; 12.12; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Мобиком-Хабаровск; 5; 27.80; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 НТС - Dial-Up Интернет и IP-телефония; 2; 25.28; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 НТС-Кабельное ТВ и Интернет; 3; 37.39; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Сотовый Билайн; 6; 25.56; 0.51; 0.00; 0.00; 0.00 Сотовый МТС; 1; 1.00; 0.01; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по агенту Агент 8; 28; 250.53; 0.52; 0.00; 0.00; 0.00 9. ТЕСТТ Антенна - НовакТВ; 10; 277.96; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Антенна - Радиан; 9; 243.70; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Квартплата - Заельцовский р-н ДЗ ЖКХ; 8; 1.33; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Квартплата - Ленинский р-н ДЗ ЖКХ ; 1; 8.03; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Квартплата - Центральный р-н ДЗ ЖХ; 8; 8.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 НЭС - Адресная справка; 16; 797.24; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 НЭС - Госпошлина; 3; 10.89; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 НЭС - ЖКХ тестовая; 65; 6428.65; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 НЭС_электроэнергия_Приобское; 3; 215.20; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Пеня по т/э НЭС; 10; 75.30; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Пеня по э/э НЭС; 6; 10.61; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Пэйвэлл-яндекс деньги; 1; 120.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Тепловая энергия НЭС 05.06.2007; 10; 614.44; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 ЭЭ НЭС с возвратами (тестирование); 25; 1278.54; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по агенту 9; 175; 10089.89; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Агент 10. ТОРГАШЕВА Г.К. Антенна - НовакТВ; 8; 90.51; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Антенна - Радиан; 1; 10.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Вклады. Пополнение.; 1; 1000.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Квартплата - Заельцовский р-н ДЗ ЖКХ; 54; 1378.27; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Квартплата - Калининский р-н ДЗ ЖКХ; 74; 15062.21; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 НТВ+; 1; 10.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Охрана - Центральный р-н; 2; 80.01; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Радио - НГРТС; 4; 542.54; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по агенту 10; 145; 18173.54; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Всего:; 524; 37717.40; 80.61; 7.96; 7.96; 39.80 Структура информации следующая: заголовок отчета – содержит период, заданный в окне настроек параметров работы отчета: Комиссия по реестрам, сформированным с 07/03/2008 00:00 по 07/04/2008 23:59 Наименование старшего агента (если он есть): Старший агент МУП "РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Г.НОВОСИБИРСКА" расшифровка полей: Услуга;Кол-во платежей;Сумма;% агенту;% оператору;% за период;% за период оператору Услуга – название услуги; Кол-во платежей – количество платежей по данной услуге; Сумма – сумма платежей по данной услуге; % агенту – сумма комиссии агенту; % оператору – сумма комиссии оператору; % за период – сумма комиссии за период; %за период оператору – сумма комиссии за период оператору. Поле %оператору – «сумма комиссии оператору» считается только в том случае, если у Агента на комиссионном договоре ДПКР атрибут OPERATOR – Договор на получение комиссии оператором выставлен в значение «ДА». Таким образом, сумма комиссии оператору равна сумме перечислений всех ДПКР, у которых установлен атрибут OPERATOR. В отчёт попадает информация о платежах, для которых договоры приёма платежей как активны, так и не активны. Агент блок данных, в котором информация разбита по услугам, по которым были произведены платежи в пунктах приема агентов в соответствии с расшифровкой полей: 8. РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) АИЖК; 1; 1.23; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Антенна - НовакТВ; 9; 120.15; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Каскад - ТВ; 1; 12.12; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Мобиком-Хабаровск; 5; 27.80; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 НТС - Dial-Up Интернет и IP-телефония; 2; 25.28; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 НТС-Кабельное ТВ и Интернет; 3; 37.39; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Сотовый Билайн; 6; 25.56; 0.51; 0.00; 0.00; 0.00 Сотовый МТС; 1; 1.00; 0.01; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по агенту 8; 28; 250.53; 0.52; 0.00; 0.00; 0.00 Итог по старшему агенту (если он есть): Итого по старшему агенту; 3; 11.23; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 итоговая информация по всем агентам (если отчет был задан по всем агентам) в соответствии с расшифровкой полей: Всего:; 524; 37717.40; 80.61; 7.96; 7.96; 39.80 В отчете реестры возвратов уменьшают обороты по услуге и комиссии, но увеличивают общее количество платежей. 1.22. Комиссия оператора по ДПКО [OPERCOM_DPKO] Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор осуществляется из списка агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь. Если у пользователя есть право «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», то в данном списке будут названия всех агентов; Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшему месяцу. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да» (В данной версии обработка значения «Да»/ «Нет» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: Комиссия по реестрам, сформированным с 01/04/2008 00:00 по 01/05/2008 23:59 Услуга;Кол-во оператору платежей;Сумма;% агенту;% оператору;% за период;% за период Старший агент МУП РКЦ Агент 1. МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ-2" ОАО Август; 5; 270.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Антенна - НовакТВ; 3; 188.15; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Апрель; 32; 4705.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Декабрь; 8; 360.90; 7.22; 0.00; 0.00; 0.00 Домофон Щ; 57; 5308.83; 52.51; 56.36; 54.53; 51.63 Доставка мебели; 11; 347.82; 2.44; 0.00; 0.00; 0.00 Июль; 7; 580.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Июнь; 8; 413.30; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Май; 14; 300.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Март; 4; 140.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Ноябрь; 10; 330.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Октябрь; 16; 925.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Ремонт бытовой техники; 20; 1197.12; 0.00; 21.44; 35.91; 35.91 Сентябрь; 4; 60.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Сотовый Билайн; 8; 2166.12; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Уборка территории; 3; 131.00; 0.00; 0.00; 2.62; 0.00 Февраль; 6; 130.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Январь; 5; 283.71; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по агенту 1; 221; 17836.95; 62.17; 77.80; 93.06; 87.54 Итого по старшему агенту; 221; 17836.95; 62.17; 77.80; 93.06; 87.54 Всего:; 221; 17836.95; 62.17; 77.80; 93.06; 87.54 Структура информации следующая: заголовок отчета – содержит период, заданный в окне настроек параметров работы отчета: Комиссия по реестрам, сформированным с 01/04/2008 00:00 по 01/05/2008 23:59 Наименование старшего агента (если он есть): Старший агент МУП РКЦ расшифровка полей: Услуга;Кол-во оператору платежей;Сумма;% агенту;% оператору;% за период;% за период Услуга – название услуги; Кол-во платежей – количество платежей по данной услуге; Сумма – сумма платежей по данной услуге; % агенту – сумма комиссии агенту; % оператору – сумма комиссии оператору; % за период – сумма комиссии за период Агенту по договору ДПКО; %за период оператору – сумма комиссии за период оператору по договорам ДПКО. Поле %оператору – «сумма комиссии оператору» считается только в том случае, если у Агента на комиссионном договоре ДПКР атрибут OPERATOR – Договор на получение комиссии оператором выставлен в значение «ДА». Таким образом, сумма комиссии оператору равна сумме перечислений всех ДПКР, у которых установлен атрибут OPERATOR. Поле %за период оператору – сумма комиссии за период оператору по договору ДПКО считается только в том случае, если у Агента на комиссионном договоре ДПКО атрибут OPERATOR – Договор на получение комиссии оператором выставлен в значение «ДА». Таким образом, сумма комиссии оператору за период равна сумме перечислений всех ДПКО, у которых установлен атрибут OPERATOR. блок данных, в котором информация разбита по услугам, по которым были произведены платежи в пунктах приема агентов в соответствии с расшифровкой полей: Агент 1. МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ-2" ОАО Август; 5; 270.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Антенна - НовакТВ; 3; 188.15; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Апрель; 32; 4705.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Декабрь; 8; 360.90; 7.22; 0.00; 0.00; 0.00 Домофон Щ; 57; 5308.83; 52.51; 56.36; 54.53; 51.63 Доставка мебели; 11; 347.82; 2.44; 0.00; 0.00; 0.00 Июль; 7; 580.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Июнь; 8; 413.30; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Май; 14; 300.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Март; 4; 140.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Ноябрь; 10; 330.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Октябрь; 16; 925.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Ремонт бытовой техники; 20; 1197.12; 0.00; 21.44; 35.91; 35.91 Сентябрь; 4; 60.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Сотовый Билайн; 8; 2166.12; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Уборка территории; 3; 131.00; 0.00; 0.00; 2.62; 0.00 Февраль; 6; 130.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Январь; 5; 283.71; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00 Итого по агенту 1; 221; 17836.95; 62.17; 77.80; 93.06; 87.54 Итог по старшему агенту (если он есть): Итого по старшему агенту; 221; 17836.95; 62.17; 77.80; 93.06; 87.54 итоговая информация по всем агентам (если отчет был задан по всем агентам) в соответствии с расшифровкой полей: Всего:; 221; 17836.95; 62.17; 77.80; 93.06; 87.54 1.23. Отчёт «Статистика по комиссиям» [OPERCOM$TK] Отчет создан на основе отчета OPERCOM. Принципиальные отличия: добавлено поле «Наименование КЛИЕНТА/получателя платежей», а также возможность выбора услуги/группы услуг на форме параметров. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор осуществляется из списка агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь. Если у пользователя есть право «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», то в данном списке будут названия всех агентов; Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшему месяцу. Услуги – список услуг/группы услуг. При отсутствии права VIEW_AGENT_REP доступны услуги, которые принимаются в Агенте, из-под которого запущен отчет и группы, заведенные для данного Агента. При наличии права– список всех услуг и групп услуг, заведенных в системе. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результатом работы данного отчета является файл в формате CSV (структурированный файл с разделителями «;»). Этот формат поддерживается Excel. Выполненный отчет имеет следующую структуру: Сначала выводится заголовок отчета – содержит данные: период, заданный в окне настроек параметров работы отчета; ОРГАНИЗАЦИЯ – Агент, по которому выполняется отчет. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ о прошедших платежах по системе "Город" За период с 20/01/2009 00:00 по 21/01/2009 23:59 ОРГАНИЗАЦИЯ: Bсе агенты Договор(ы): Далее следует список полей через разделитель – «;»: Наименование КЛИЕНТА/получателя платежей – наименование ПУ; Код услуги; Наименование услуги; Кол-во платежей; Сумма принятых ОРГАНИЗАЦИЕЙ платежей в пользу КЛИЕНТА/Получателя, руб. – оборот Агента, по которому выполнен отчет; Вознаграждение ОРГАНИЗАЦИИ, руб. – комиссия Агента; Вознаграждение ЦЕНТРА, руб. – сумма комиссии по договорам, у которых атрибут OPERATOR выставлен в значение «ДА»; Сумма к перечислению ОРГАНИЗАЦИЕЙ в пользу КЛИЕНТА/Получателя, руб. – Сумма принятых ОРГАНИЗАЦИЕЙ платежей в пользу КЛИЕНТА/Получателя за вычетом Вознаграждения ОРГАНИЗАЦИИ и Вознаграждения ЦЕНТРА. Наименование старшего агента (если он есть): Старший агент СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Наименование Агента Агент 1. ОАО БАНК МЕНАТЕП Блок данных, в котором информация разбита по услугам, по которым были произведены платежи в пунктах приема Агентов в соответствии с расшифровкой полей: ОАО "ВЫМПЕЛКОММУНИКАЦИИ" ОАО МТС ОАО МТС 117 119 515 Сотовый Билайн Сотовый МТС Сотовый МТС с 4 7 3 123.00 281.00 104.00 1,23 36.53 0.78 0.00 36.53 0.39 121.77 207.94 102.83 комиссией Итого по Агенту Итого по агенту 1 19 941.00 41.50 36.92 941.00 41.50 36.92 862.58 Итого по Старшему Агенту Итого по старшему агенту 19.00 В отчете реестры возвратов уменьшают обороты по услуге и комиссии, но увеличивают общее количество платежей. 1.24. Статистика по операторам [OPERINF] Этот отчет необходим для получения данных о количестве проведенных документов (с кодами 55, 56, 66, 155, 156, 166) за указанный период с группировкой по пользователям и итогами по ППП. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшим и текущим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Файл – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: Версия 2.00.003 Отчет о принятых платежах и обслуживаемых клиентах за период с 29/03/2003 00:00 по 30/04/2003 23:59 Агент/ППП/Кассир ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ Ф-Л ОАО Док-тов Возвращенных Клиентов 3 0 3 3 0 3 3 0 3 ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ НСО ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ Ф-Л ОАО ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ НСО РИННАТ МЭРИЯ1 2 0 2 0 1 2 0 1 60 1 46 56 1 44 БАЯЗИТОВ РИННАТ ФАРИДОВИЧ 35 1 32 МЕЛАМЕД А А 10 0 10 МОСИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 11 0 2 4 0 2 4 0 2 65 1 50 ПП1 В МЭРИИ МЕЛАМЕД А А ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 139 ОСБ 0139 ОСБ 139/001 БАЯЗИТОВ РИННАТ ФАРИДОВИЧ Итого 1 Передовики и отстающие БАЯЗИТОВ РИННАТ ФАРИДОВИЧ 35 МЕЛАМЕД А А 2 ОСБ 0139 ПП1 В МЭРИИ Среднее кол-во док-тов на оператора 11 Структура информации следующая: заголовок отчета – содержит информацию о периоде, указанном в окне настроек параметров работы отчета; блок данных – содержит: информацию о количестве документов, о количестве возвратов и количестве клиентов, разнесенную по агентам, ППП агентов и операторам-кассирам; информацию об операторах-кассирах, произведших наибольшее и наименьшее количество документов, с указанием ФИО оператора-кассира, количества сформированных документов и названия ППП, в котором работает данный оператор-кассир; информацию о среднем количестве документов, приходящихся на одного оператора-кассира. 1.25. Кассовая квитанция [ORDER] Этот отчет необходим для получения данных по суммам документов (с кодами 55, 56, 66, 155, 156, 166), сформированных операторами-кассирами, проведенных в указанный период и сгруппированных по услугам. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Кассир – выбор пользователя, создавшего документ. Показываются доступные пользователю для получения отчета пользователи в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. По умолчанию – текущий пользователь. Выбор режима Все пользователи невозможен. Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию – начало и конец текущих суток. Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да» (В данной версии обработка значения «Да»/ «Нет» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: Структура информации следующая: заголовок отчета – включает название ППП, в котором работает оператор-кассир, а также текущее число; сумма ордера – сумма платежей, принятых оператором-кассиром за период, указанный в окне настроек параметров работы отчета; содержание операции – названия оплаченных услуг; ФИО оператора-кассира; служебный раздел отчета. 1.26. Комиссия по ППП и кассам [OTDXL] Отчет показывает суммы вошедших в реестры CASHPAY, CASHLESS, STORNO платежей и комиссий агента по ним, сгруппированным по агентам пунктам приема платежей и поставщикам услуг. При этом под комиссией подразумевается часть комиссии реестра, пропорциональная сумме платежей, принятых в данном ППП, при этом сумма, таким образом рассчитанных комиссий ППП, всегда совпадает с комиссией реестра (за счет изменения комиссии одного из ППП). Суммы платежей и комиссий по документам, вошедшим в реестры STORNO, учитываются с обратным знаком. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор агента, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные для пользователя агенты в зависимости от права VIEW_AGENT_REP. Пункт приема – выбор пункта приема платежей, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные пользователю для получения отчета ППП в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. По умолчанию – ППП пользователя. Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшему месяцу. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация, вид которой зависит от количества агентов/пунктов приема, по которым выполняется отчет. Для выборки «Все агенты»/«Все пункты приема» информация имеет вид: Структура информации следующая: заголовок – содержит информацию о периоде, указанном в окне настроек параметров работы отчета; блок данных – содержит данные о получателях принятых платежей и суммах комиссии по этим платежам, сгруппированные по пунктам приема, потом по агентам, далее по старшим агентам. В конце каждого из блоков представлена итоговая информация. Структура блока данных следующая: Блок данных Старший агент №1 Агент №1 Пункт приема №1 Получатели платежей по услугам, принятым в данном пункте приема ............. Пункт приема №X Получатели платежей по услугам, принятым в данном пункте приема ............. Агент №Y ............. ............. ............. ............. Старший агент № Z ............. ............. ............. Информация по получателям платежей по услугам разбита на поля, разделенные знаком «;». Структура полей следующая: название получателя платежа; количество платежей; сумма платежей; сумма комиссии. По каждому из старших агентов, агентов, пунктов приема (подразделений) приводится итоговая информация. В случае если отчет был запущен для определенного агента/старшего агента и принадлежащего ему пункта приема, то отчет не имеет итоговой информации и подзаголовков, относящихся к названиям агента/старшего агента/пункта приема платежей (подразделения). 1.27. Принятые платежи (новый) [PAYM] Этот отчет необходим для получения данных о принятых (проведенных) за указанный период в ППП агента платежах по данной услуге/группе услуг с дополнительной расшифровкой по услугам, кассам, абонентам. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Дата с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию – период от восьми дней назад до конца вчерашнего дня.. Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор осуществляется из списка агентов и старших агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; ППП – выбор пункта приема платежей, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные пользователю для получения отчета ППП в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. Услуга – выбор услуги, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в поле указано значение «Все доступные услуги»; Вывод в файл/Вывод на экран – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. В текущей версии режим Вывод на экран не поддерживается. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета; Отчет – выбор типа расшифровки данных: 1-Без расшифровки; 2-По услугам; 3-По кассам; 4-По абонентам; 5-По датам; 6-По кассам и услугам; 7-По датам и услугам; 8-По датам и абонентам; 9-По кассам, услугам и абонентам. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация со следующей структурой: заголовок отчета – включает тип расшифровки, название агента и ППП, а также период, указанный в окне настроек параметров работы отчета: Отчет "Принятые платежи по ППП" с расшифровкой по кассам, услугам и абонентам. Агент Bсе агенты Платежи, принятые в ППП В период с 10/11/2003 00:00 по 10/11/2003 23:59 тело отчета, которое состоит из обязательной части и расшифровки выбранного типа: обязательная часть: ППП ПУНКТ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ РАСЧЕТНОГО Принято Пеня Сумма 27 0.00 694.40 расшифровка: «Без расшифровки»: < пусто > «По услугам»: «По кассам»: «По абонентам»: «По датам»: «По кассам и услугам»: «По датам и услугам»: «По датам и абонентам»: «По кассам, услугам и абонентам»: служебный раздел: 1.28. Платежи ПОЧТАМТА за день для импорта в dbf-файл [PAYM4DBF] Этот отчет необходим для экспорта данных о платежах в текстовый файл, подготовленный для импорта внешним конвертором в dbf-файл. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Агент – выбор агента, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные для пользователя агенты в зависимости от права VIEW_AGENT_REP. ППП – выбор пункта приема платежей, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные пользователю для получения отчета ППП в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является текстовый файл с информацией, разбитой на поля. В данном отчете присутствуют следующие поля: код услуги; наименование услуги; идентификатор ППП (семь символов); наименование ППП в системном виде (двадцать символов); дата платежей; сумма платежей; количество платежей. 1.29. Платежи ПОЧТАМТА по товарам за период для импорта в dbf-файл [PAYM4DBF2] Этот отчет используется для экспорта данных о платежах в текстовый файл, подготовленный для импорта внешним конвертором в dbf-файл. Он выводит проведенные в агенте/ППП документы с кодом 66, по услугам, входящим в группу услуг 2 агента (атрибут GROUP2 из массива SERVICE_GROUPS). Для успешного выполнения отчета необходимо также, чтобы был заполнен атрибут GROUP2 из массива SERVICE_GROUPS_NAMES (Имя группы 2 услуг для отчетов). Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий предшествующему месяцу. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Агент – выбор агента, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные для пользователя агенты в зависимости от права VIEW_AGENT_REP. ППП – выбор пункта приема платежей, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные пользователю для получения отчета ППП в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является текстовый файл с информацией, разбитой на поля. В данном отчете присутствуют следующие поля: код услуги (три символа); название услуги; идентификатор ППП (семь символов); наименование ППП в системном виде (двадцать символов); сумма платежей; количество платежей. 1.30. Принятые платежи по ППП [PAYMENT] Этот отчет используется для получения данных о принятых (проведенных) за указанный период в ППП агента платежах по данной услуге/группе услуг с дополнительной расшифровкой по услугам, кассам, абонентам. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Пункт приема – выбор названия пункта приема платежей (ППП), по которому будет производиться отчет. Выбор осуществляется из списка ППП, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому пункту приема агента» (VIEW_OTD_REP), назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название ППП, к которому привязан пользователь. Если у пользователя есть это право, то в данном списке будут названия всех ППП данного агента и ППП его субагентов (для пользователя, работающего в ППП агента) и названия только ППП субагента пользователя (для пользователя, работающего в ППП субагента). В списке также добавится еще одно значение «Все пункты приема». При выборе значения «Все пункты приема» отчет будет выполнен по всем дочерним ППП агента или только субагента, в зависимости от места работы пользователя, выполняющего отчет. Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий текущим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert. В отчете отображаются принятые (проведенные) платежи по дате проводки (поле maina.entried); Расшифровка по кассам – выбор расшифровки «По кассам» путем выбора из списка значений «Да»/«Нет». По умолчанию в этом поле указано значение «Да»; Расшифровка по услугам – выбор расшифровки «По услугам» путем выбора из списка значений «Да»/«Нет». По умолчанию в этом поле указано значение «Да». Данные по услугам будут выведены только при условии, что Расшифровка по кассам принимает значение «Да»; Расшифровка по абонентам – выбор расшифровки «По абонентам» путем выбора из списка значений «Да»/«Нет». По умолчанию в этом поле указано значение «Да». Данные по абонентам будут выведены только при условии, что Расшифровка по кассам принимает значение «Да»; Документы – определение типа документов, которые попадут в отчет. Допускаются значения – «безналичные документы», «наличные документы», «все документы». Услуги – выбор услуги, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в поле указано значение «Все доступные услуги»; Формат файла – выбор формата файла (TXT или CSV). Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета; Примечание: При наличии прав VIEW_AGENT_REP и VIEW_OTD_REP в отчёт могут выводится платежи всех доступных агентов (при этом таймзона выставляется GMT+6). При наличии права VIEW_AGENT_REP и отсутствии права VIEW_OTD_REP, а также при отсутствии обоих прав в отчёт могут выводиться платежи только ППП пользователя, из-под которого запущен АРМ. При отсутствии права VIEW_AGENT_REP и наличии права VIEW_OTD_REP в отчёт могут выводиться платежи всех ППП Агента, из-под которого запущен АРМ. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация со следующей структурой: заголовок отчета – содержит название агента, ППП (или «Все пункты приема») и период дат, указанных в окне настроек параметров работы отчета: Агент ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" Пункт ПУНКТ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА Платежи принятые в период с 01/03/2002 00:00 по 31/03/2002 23:59 тело отчета, которое состоит из обязательной части и одной из расшифровок: обязательная часть: Пункт приема ПУНКТ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА Комиссия с абонентов Итого Принято платежей 150 В т.ч.пеня 0.00 на сумму 3,237.58 213.03 3,450.61 Примечание: В случае получения отчета по всем пунктам приема агента обязательная часть будет состоять из обобщающей информации по всем ППП и по каждому пункту приема в отдельности. Эта информация будет показана в аналогичном представленному в примере виде. расшифровка: «Расшифровка по кассам = Нет», «Расшифровка по услугам = Нет», «Расшифровка по абонентам = Нет»: <Пусто> «Расшифровка по кассам = Да», «Расшифровка по услугам = Нет», «Расшифровка по абонентам = Нет»: Касса Info1 Принято платежей 5 В т.ч.пеня 0.00 Комиссия с абонентов Итого «Расшифровка по кассам = Да», «Расшифровка по услугам = Да», «Расшифровка по абонентам = Нет»: Касса Принято платежей В т.ч.пеня На сумму Info1 5 0.00 34.00 Комиссия с абонентов 0.38 Итого 34.38 545 ОПЛАТА ЗА УСТАНОВКУ ТЕЛЕФОНА 34 ХОЛОДНАЯ ВОДА 110 ПЛАТЕЖ БЕЗ КОМИССИИ 1 0.00 14.00 1 0.00 12.00 3 0.00 8.00 «Расшифровка по кассам = Да», «Расшифровка по услугам = Да», «Расшифровка по абонентам = Да»: Касса Info1 Принято платежей 5 В т.ч.пеня 0.00 Комиссия с абонентов Итого 545 ОПЛАТА ЗА УСТАНОВКУ ТЕЛЕФОНА 1 34 ХОЛОДНАЯ ВОДА 1 11555 110 ПЛАТЕЖ БЕЗ КОМИССИИ 1 2 3 служебный раздел: Управляющий Гл.бухгалтер Дата На сумму 34.00 0.38 34.38 08/04/2003 Печать *** ver 2.00.02.002 ********************** конец отчета ********************** 1 16/06/2003 1 16/06/2003 3 11/06/2003 11/06/2003 11/06/2003 0.00 17:08 0.00 16:26 0.00 11:39 16:36 16:46 На сумму 34.00 0.38 34.38 14.00 14.00 12.00 12.00 8.00 1.00 3.00 4.00 Строки отчета, отмеченные синим шрифтом, выводятся, только если взята комиссия с абонента (документы с кодами 57, 257). Если комиссии, взятой с абонента нет, то эти строки в отчет не выводятся. Кроме того, в режиме расшифровки по абонентам в отчет выводятся возращенные платежи, с указанием кода «Возвр.»: Касса *TERMINAL1* 46 НГТРС - РАДИО 1 Возвр. 2 Возвр. 6/20504 6/20504 Принято платежей В т.ч.пеня 2 0.00 2 0.00 13/03/2002 11:40 13/03/2002 12:30 На сумму 0.00 0.00 1.23 0.01 Отчет в формате CSV выглядит следующим образом Заголовок, а также порядок вывода данных в формате CSV совпадает с порядком в формате TXT. Примечание: В отчете действует ограничение по диапазону дат - в случае, если диапазон дат более 5-ти дней, то отчет выдает сообщение о том, что диапазон дат слишком большой. 1.31. Отчет по реестрам [REESTERS] Этот отчет необходим для получения данных об отправленных исходящих реестрах по услуге/всем услугам указанного поставщика услуг (кроме сторонних), сформированные за указанный период. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Дата с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшим 30 суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Вывод – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода в файл (с выводом на экран). Выбор режима осуществляется выбором значения «в файл»/«на экран». По умолчанию в поле указано значение «в файл» (В данной версии обработка значения «в файл»/«на экран» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета; Поставщик услуг – выбор поставщика услуги, по которой будет производиться отчет; Услуга – выбор услуги, по которой будет производиться отчет. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация: Информация имеет следующую структуру: заголовок отчета – содержит: период, указанный в окне настроек параметров работы отчета; название ПУ; название услуги ПУ. тело отчета – содержит информацию по реестрам, разбитую по полям (в конце приведена итоговая информация по суммам реестров и суммам к перечислению ПУ): Номер – номер реестра; Дата – дата реестра; Сумма – сумма реестра; Сумма к перечислению – сумма реестра за вычетом сумм комиссии агенту и оператору; Примечание – примечание к реестру. 1.32. Обмен [RSB] Этот отчет необходим для получения экспортных данных об отправленных исходящих реестрах по платежам, принятым в агенте по услуге/группе услуг, которые сформированы за указанный период, с получением реквизитов получателя. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор осуществляется из списка, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Услуги – выбор услуги, по которой будет производиться отчет; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является системная информация по реестрам, разбитая на отдельные строки по каждому реестру, а строки в свою очередь разбиваются на следующие поля, разделяемые символами «$» и «,»: номер реестра; дата реестра; сумма комиссии агента; сумма комиссии оператора; сумма к перечислению получателю; название получателя (поставщика услуги или субподрядчика); расчетный счет получателя; название банка получателя; $$ - пустой разделитель; корр. счет получателя; ИНН получателя; БИК банка получателя; назначение платежа. Формирование назначения платежа описано в главе «Error! Reference source not found.» 1.33. Формирование платежных поручений на оплату реестров [RSB_T] Этот отчет используется для генерации печатных форм платежных поручений, основанных на принятых в агенте платежах по услуге/группе услуг, отраженных в отправленных исходящих реестрах за указанный период с группировкой по реквизитам получателя, а также для формирования файла для импорта информации в примечания к реестрам. Суммы платежных поручений – это суммы к перечислению получателям (отраженные в исходящих реестрах) за вычетом сумм к возврату (отраженных в реестрах возвратов) на основании договоров ДПУ (ДПДУ), ДПКР, ДСП, ДПКА. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор осуществляется из списка агентов и старших агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Услуги – выбор услуги, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в поле указано значение «Все доступные услуги»; Номер первого документа – выбор номера платежного поручения, с которого отчет начнет работу; Экспорт – выбор режима работы отчета: с созданием файла для последующего его импорта в примечания к реестрам или без создания. По умолчанию в поле указано значение «Да». Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого являются платежные поручения, соответствующие стандарту, утвержденному Указанием ЦБ РФ № 1256-У от 03/03/2003, в виде файла формата PDF, доступные для просмотра/печати с помощью программы Acrobat Reader 3.0. В данном отчете используется технология динамического формирования назначения платежа (подстановка в текст назначения платежа номера договора, номера реестра, даты и т.д., см. главу «Error! Reference source not found.»). Если в сумму платежного поручения входят возвраты, то к назначению платежа добавляется следующий текст: «С учетом возвращенных платежей на сумму <сумма возвращенных платежей>, комиссия агента <комиссия агента>, комиссия оператора <комиссия оператора>, сумма к возврату <сумма к возврату>. Реестры возвратов: <номер реестра возвращенных платежей><(номер реестра, в который входили возвращаемые платежи)>…». Если сумма платежей не превышает сумму возврата, платежное поручение не формируется. Вместо него выводится следующий текст: Платеж не сформирован за период с <дата начала периода> по <дата окончания периода> по услуге <Наименование услуги>. Сумма к возврату <сумма к возврату> больше суммы к перечислению <сумма к перечислению> за прием платежей. Реестры платежей: <реестры платежей>; Реестры возвратов: <реестры возвратов> Если в окне настроек параметров отчета был выбран режим с созданием файла для импорта в примечания к реестрам, то в тот же каталог, куда был выгружен PDF-файл, выгрузится текстовый файл с информацией о платежных поручениях для импорта в примечания соответствующих реестров (формат файла см. в описании АРМа «Просмотр реестров агента»). Имя этого файла состоит из имени PDF-файла + «_F». Например, если имя PDF-файла RSBT2011.PDF, то имя файла с информацией для импорта в примечания к реестрам будет следующим: RSBT2011_F.TXT. Документы по договорам ДПКА будут формироваться, только если значение атрибута DOC_OUT (Создавать документы для перечисления через корсчет) для данного договора установлен в значение «CREATE». При формировании документов по договорам ДПКА реестры типа STORNO не учитываются (см. документацию по документообороту в системе «Город»). Если в платежном документе БИК и расчетный счет плательщика оказываются совпадающими с БИКом и расчетным счетом получателя, такие документы в отчет не выводятся. 1.34. Импорт документов (СИБАКАДЕМБАНК) [SAB] Этот отчет необходим для получения файла (предназначенного для экспорта) с данными о платежах, принятых в ППП агента, к которому привязан пользователь, запустивший АРМ «Формирование отчетов». Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; ППП – выбор пункта приема платежей, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные пользователю для получения отчета ППП в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. По умолчанию – ППП пользователя. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета; После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является подготовленная для импорта информация, разбитая на отдельные строки по платежам и имеющая следующие поля, разделенные знаком «,»: счетчик кассы (субсчет) – нумерация услуги, соответствующая значению атрибута «Счетчик кассы (CASH COUNTER)» соответствующего договора приема платежей; сумма платежа; идентификатор ППП. 1.35. Статистика [SBSTAT] Этот отчет необходим для получения данных о суммах и количествах платежей в агенте, а также о суммах и количествах документов агента (с кодами 56, 66, 2055), проведенных за указанный период. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор осуществляется из списка, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий трем последним суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода в файл (с выводом на экран). Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «в файл» (В данной версии обработка значения «в файл»/«на экран» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация: Структура информации следующая: заголовок отчета – содержит название агента, по которому был выполнен отчет, а также дату и время, которые указаны в форме запуска отчета; блок данных по платежам в агенте, сгруппированным по поставщикам услуг с указанием суммы и количества платежей; блок данных по документам (с кодам 56, 66, 20555), проведенным в агенте, и сгруппированным по пунктам приема платежей с указанием суммы и количества платежей. 1.36. Неуспешные попытки входа [SECRT] Этот отчет необходим для получения данных об ошибках входа пользователей агента в Систему «Город». Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий трем последним суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация (выгружаемая автоматически в файл SEC*.TXT) со следующей структурой: ФИО оператора–кассира, выполнившего ошибочный вход в Систему «Город»; Дата и время ошибки; Тип ошибки – либо «Неверное имя/пароль», либо «Ошибка входа» 1.37. Кассовый отчет (СОБИНБАНК) [SOBIN] Этот отчет необходим для получения данных по документам (с кодами 57, 2055), сформированным пользователем (оператором-кассиром) в ППП и проведенным в указанный период с приведением итогов. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор осуществляется из списка, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; ППП – выбор пункта приема платежей, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные пользователю для получения отчета ППП в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. По умолчанию – ППП пользователя. Пользователь – выбор пользователя, создавшего документ. Показываются доступные пользователю для получения отчета пользователи в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. По умолчанию – текущий пользователь. Счет клиента в отчете – выбор ПУ, по которому будет производиться отчет, по номеру счета ПУ. При выборе значения 40911810900030090055 в отчет будут выведены документы, удовлетворяющие условиям фильтра, проведенные по счету 166 системы «Город». При выборе значения 40911810700030110122 в отчет будут выведены документы, удовлетворяющие условиям фильтра, проведенные по счету 232 системы «Город». При выборе значения 47422810100030000010 в отчет будут выведены документы, удовлетворяющие условиям фильтра, по счетам системы «Город» кроме счетов 166 и 232. Кассовый символ – служебная последовательность символов; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация: Информация имеет следующую структуру: заголовок отчета – включает в себя название агента и дату, указанную в окне настроек параметров работы отчета; список платежей – платежи, принятые операторами-кассирами. Список имеет следующие поля: № - номер платежа; Номер счета клиента – номер счета ПУ, выбранного в окне настроек параметров работы отчета. Для документов с кодом 57 выводится номер счета 70107810500031720320. Номер документа; Касс. симв. – кассовый символ; Сумма – сумма платежа; Расписка кассира при сверке кассовых – место для подписи кассира. разбивка документов по операторам-кассирам с указанием их ФИО, количества документов, сумм платежей, сумм комиссий; служебный раздел. 1.38. Сводный отчет (СОБИНБАНК) [SOBIN2] Этот отчет необходим для получения данных о суммах документов (с кодом 2055) и связанных комиссионных документов (с кодом 57), сформированных в агенте и проведенных в указанную дату. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Дата - дата, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в этом поле указана текущая дата. Для изменения значений этого поля необходимо в этом поле подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да» (В данной версии обработка значения «Да»/ «Нет» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация: Отчет выполняется по агенту, к которому привязан пользователь, запустивший АРМ «Формирование отчетов». Информация результата отчета сгруппирована по операторам-кассирам данного агента и имеет следующую структуру: заголовок отчета – включает дату, указанную в окне настроек параметров работы отчета; блоки данных по операторам-кассирам данного агента – включают в себя: ФИО оператора-кассира; списки платежей, принятых оператором-кассиром. Списки имеют следующие поля: Номер счета клиента – номер счета абонента; Сумма основного платежа – суммы платежей данного абонента; Сумма комиссии банка – сумма комиссии агента с суммы платежа. После каждого из блоков данных по операторам-кассирам приводятся итоговые данные о сумме платежей, а также о сумме комиссии агента с этих платежей. По окончании всех блоков данных приводятся те же итоговые данные по агенту, что и по каждому из операторов-кассиров. 1.39. Отчет для кассира (СОБИНБАНК) [SOBIN_K] Этот отчет необходим для получения данных по документам (с кодами 55, 56, 57, 66), сформированным операторами-кассирами в пункте приема агента и проведенным в указанную дату. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Дата - дата, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в этом поле указана текущая дата. Для изменения значений этого поля необходимо в этом поле подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор осуществляется из списка, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; ППП – выбор пункта приема платежей, по которому будет выполняться отчет. Показываются доступные пользователю для получения отчета ППП в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. По умолчанию – ППП пользователя. Пользователь – выбор пользователя, создавшего документ. Показываются доступные пользователю для получения отчета пользователи в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP, VIEW_OTD_REP. По умолчанию – текущий пользователь. Счет клиента в отчете – выбор ПУ, по которому будет производиться отчет, по номеру счета ПУ; Кассовый символ – служебная последовательность символов; Вывод в файл – выбор режима работы отчета: с выводом результатов работы в файл или без вывода. Выбор режима осуществляется выбором значения «Да»/«Нет». По умолчанию в поле указано значение «Да» (В данной версии обработка значения «Да»/ «Нет» не реализована. Вывод будет осуществляться в файл с указанным именем); Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация: Структура информации следующая: заголовок отчета – содержит название агента и дату, указанную в окне настроек параметров работы отчета: список приходов для ПУ. Выглядит следующим образом и состоит из полей: № - номер платежа для данной кассы; Номер счета клиента – номер счета, по которому определяется ПУ – получатель; Номер док-та – номер соответствующего документа; Касс. симв. – кассовый символ, указанный в окне настроек параметров работы отчета; Сумма – сумма платежа; Расписка кассира для сверки кассовых – служебное поле под место для подписи. служебный раздел отчета: 1.40. Сводная ведомость по агенту [SVOD] Этот отчет необходим для получения данных по принятым в агенте платежам по услугам, которые отражены в отправленных исходящих реестрах в указанную дату и сгруппированы по счетчику кассы и реквизитам. Отчет делается по реестрам CASHPAY, CASHLESS выбранного агента или всех агентов, сформированным в указанную дату. При выборе реестров выбираются реестры CASHLESS по всем услугам. Реестры CASHPAY выбираются только по тем договорам ДППУ, где значение атрибута CASH_COUNTER больше или равно 15. Если атрибут CASH_COUNTER на ДППУ не указан, используется номер услуги. Данные в отчете группируются по Банку и расчетному счету получателя а также по значению CASH_COUNTER/номеру услуги. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет. Выбор осуществляется из списка, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; Дата - дата, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в этом поле указана вчерашняя дата. Для изменения значений этого поля необходимо в этом поле подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация: ........................ Данная информация имеет следующую структуру: заголовок отчета – содержит название агента и дату, указанную в окне настроек параметров работы отчета: тело отчета – состоит из нескольких блоков данных. В каждом блоке данных содержится информация по перечислению средств, сгруппированная по отдельным банкам получателей. Каждый блок данных состоит из: заголовков с указанием названия банка-получателя и даты платежей: списка платежей со следующими полями: Банк – БИК банка-получателя; Р/с получ. – расчетный счет получателя в банке-получателе; С/с – субсчет – значение атрибута CASH_COUNTER ДППУ, либо значение номера услуги, если данный атрибут неопределен. Ком. сбор – сумма комиссии агента с суммы платежа; Ком. оп – сумма комиссии оператора с суммы платежа; Сум. плат. – сумма платежа; Сум. к переч. - сумма к перечислению в банк-получателя (= сумма платежа за вычетом сумм комиссии агента и оператора). итоговыми данными по банку-получателю: служебный раздел блока: итоговыми данными по платежам агента: 1.41. Перечисления при круглосуточном приеме платежей [DOC_AGENT2] Отчет DOC_AGENT2 предназначен для расшифровки сумм реестров по получателям в соответствии c договорами Системы "Город". В результате формируется файл с платежами для импорта в банковскую (бухгалтерскую) систему Агента. Каждая строка в файле содержит информацию об одном платежном документе. Файл формируется на основе сформированных в Системе "Город" реестров платежей и возвратов. Поля разделяются символом ";". Файл имеет следующую структуру: Номер поля по порядку 1 Описание поля Номер документа Значение поля Номер документа, уникален внутри одного Макс. размер поля 10 отчета. 2 Тип документа Не используется 3 Дата документа Дата формирования реестра dd/mm/yyyy 4 Очередность платежа Очередность платежа из реквизитов договора, по умолчанию 4. 1 5 Срок оплаты Дата платежа реестра (Дата формирования реестра плюс количество дней из реквизитов договора) dd/mm/yyyy 10 6 БИК плательщика банка БИК банка плательщика 12 7 Корсчет плательщика банка Корсчет банка плательщика 20 8 Расчетный плательщика 9 БИК получателя 10 Корсчет получателя 11 Расчетный получателя 12 Валюта документа 13 Кассовый документа 14 Сумма документа в Сумма документа в копейках копейках 10 15 Наименование плательщика Наименование плательщика 70 16 ИНН плательщика ИНН плательщика 15 17 Банк плательщика Банк плательщика 70 18 Наименование получателя Наименование получателя 70 19 ИНН получателя ИНН получателя 15 20 Банк получателя Банк получателя 70 21 Назначение платежа Назначение платежа. Формирование назначения платежа описано в главе «Error! Reference source not found.» 22 Код услуги Код услуги 16 23 Код подуслуги Пусто. (Не используется) 70 24 Номер реестра Номер реестра в системе "Город". Для отчета DOC_AGENT2, запущенного с флагом «суммировать реестры» в данное поле записываются через запятую номера реестров CASHPAY/CASHLESS, вошедших в документ, и далее в скобках через запятую номера реестров STORNO, вошедших в документ 25 НДС Сумма НДС 10 26 НСП Сумма НСП 10 27 Тип реестра Код типа реестра: 10 счет Расчетный счет плательщика банка БИК банка получателя 1 10 20 12 Корсчет получателя 20 счет Расчетный счет получателя 20 810 символ ПУСТО (Не используется) 3 0 2000 2000 Для наличных платежей – CASHPAY Для безналичных платежей – CASHLESS Общая длина строки файла не превышает 4000 символов. При запуске отчета открывается форма параметров: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – агент, по реестрам которого будет выполнен отчет. В списке показываются разрешенные пользователю агенты, в также агенты, для которых пользовательский агент является расчетным банком (см. ниже). Допускается выбор «Все агенты расчетного банка»; Услуга – выбор услуг, по которым будет выполнен отчет. Есть возможность выбирать группы услуг, оформленные в виде атрибутов договора ДАО; С и По – диапазон дат, в течение которого сформированы реестры, по которым нужно получить платежные документы; Имя файла – имя файла для записи результатов отчета; Суммировать реестры – если установлено значение «ДА», то в каждый документ, генерируемый отчетом, включается сумма по нескольким реестрам, если установлено значение «Нет», то в один документ входит только один реестр. Кассовые документы – если установлено значение «ДА», то по выбранным реестрам кроме документов на перечисление формируются кассовые документы на инкассацию (Дт счет кассы – Кт счет ДППУ/ДПБПУ/ДПКА). При выполнении отчета будет сформирован файл указанного формата по реестрам типа CASHPAY, CASHLESS, STORNO выбранного агента по выбранным услугам, сформированным в течение выбранного диапазона. По услугам, у которых настроен атрибут ДПУ/ДПДУ BREAKTIME, выполнение отчёта происходит с некоторыми особенностями. Для таких услуг время начала в диапазоне, в течение которого сформированы реестры, формируется следующим образом: Дата начала диапазона берется из даты, указанной в форме ввода параметров, а время начала диапазона приравнивается времени окончания выполнения job’a, в котором происходит формирование реестров по услугам, с использованием атрибута BREAKTIME. При завершении работы job’a в таблицу MSGLOG записывается строка в определенном формате, в которой указывается время окончания выполнения job’a. Это время и берется при формировании времени начала диапазона. Например, если время начала было указано «08/06/2005 20:00», а время окончания выполнения job’a, записанное в таблицу MSGLOG, равно «08/06/2005 10:01:12», то в итоге начало периода будет равно «0806/2005 10:01:12». Если же job’a ранее не запускался, то время начала диапазона остается таким, каким оно было указано в форме ввода параметров. Время конца диапазона всегда остается неизменным. При формировании платежных документов, каждый платежный документ формируется на основании договора (ДППУ/ДПБПУ, ДПКР, ДСП или ДПКА). При этом, если установлен флаг «Суммировать реестры», то по каждому из договоров будет сформирован один документ, в который войдут суммы, соответствующие перечислениям по данному договору от каждого из реестров, вошедших в отчет. При этом суммы по реестрам CASHPAY/CASHLESS будут увеличивать сумму платежного документа, у суммы по реестрам STORNO будут уменьшать ее. Суммы налогов НДС и НСП берутся с суммы документа. Если в документ входят и реестры STORNO, в назначение платежа таких документов добавляется строка с учетом возвращенных платежей на сумму <Сумма реестров STORNO>, комиссия агента <Сумма возврата комиссии агента>, комиссия оператора <Сумма возврата комиссии оператора>, сумма к возврату <Часть суммы данного документа, соответствующая реестрам STORNO>. Реестры возвратов: <Идентификаторы реестров STORNO через запятую> Кроме того, при включенном флаге «Суммировать реестры», если в платежный документ включаются реестры за разные даты, то в плейсхолдер <DATE> назначения платежа вместо одной даты подставляется строка период с <Дата первого реестра документа> по <Дата последнего реестра документа> Если в платежном документе сумма возврата по реестрам STORNO получается больше или равной суммы перечисления по реестрам CASHPAY/CASHLESS, то документ не формируется, а вместо него в отдельный файл, имеющий имя <Имя файла отчета>_STORNO.TXT, пишется строка: Платеж не сформирован за период с <Начало периода платежей> по <Окончание периода платежей> по услуге <Наименование услуги>. Сумма к возврату <Сумма к возврату по реестрам STORNO> больше или равна суммы к перечислению <Сумма к перечислению по реестрам CASHPAY/CASHLESS> за прием платежей. Реестры платежей: <Идентификаторы реестров CASHPAY/CASHLESS >; Реестры возвратов: <Идентификаторы реестров STORNO > Если флаг «Суммировать реестры» выключен, то для каждого договора (ДППУ/ДПБПУ, ДПКР или ДСП) формируется один платежный документ для каждого реестра, касающегося договора. При этом для реестров STORNO документы не формируются, а вместо этого в отчет пишется строка, аналогичная приведенной выше. Реквизиты плательщиков и получателей, а также назначение и очередность платежа будут взяты из договора, в соответствии с которым осуществляется перечисление (реквизиты плательщика – из реквизитов плательщика договора, реквизиты получателя – из реквизитов получателя договора). Для документа на перечисление средств поставщику услуги используются реквизиты и назначение платежа ДППУ/ДПБПУ, по которому сформирован реестр(ы). В отчете обрабатывается недистрибутивный логический атрибут ДСП REKV_MODE (Режим определения реквизитов), имеющий значения «да» и «нет» (умолчательное). При заданном значении «да» атрибута ДСП, привязанного к ДПУ, в строках по платежным документам, относящимся к этому ДСП, реквизиты плательщика будут взяты из договора по приему платежей (ДППУ/ДПБПУ) по данной услуге. Отчет выводит данные обычным образом при значении «нет» атрибута или при его отсутствии. Документы по договорам ДПКА будут сформированы только в том случае, если на данных договорах значение атрибута DOC_OUT (Создавать документы для перечисления через корсчет) установлено в значение «CREATE_PROV». При формировании документов перечислений по договорам ДПКА реестры типа STORNO не учитываются. Если в платежном документе БИК и расчетный счет плательщика оказываются совпадающими с БИКом и расчетным счетом получателя, такие документы в отчет не выводятся. Если при выполнении отчета включен флаг «Кассовые документы», то дополнительно по вошедшим в отчет реестрам будут сформированы кассовые документы. Кассовые документы формируются только на основании реестров CASHPAY/CASHLESS, реестры STORNO игнорируются. В этих кассовых документах реквизитами плательщика будут реквизиты плательщика ДППП, в котором были приняты платежи, а реквизитами получателей будут реквизиты плательщика ДППУ/ДПБПУ/ДПКА, по которому был сформирован соответствующий реестр. Назначение платежа в таких документах берется из реквизитов плательщика. Если отчет был запущен с флагом «Суммировать реестры», то по каждой паре ДППП – ДППУ/ДПБПУ будет сформирован один кассовый документ, в который войдут соответствующие суммы из всех реестров, вошедших в отчет. Если флаг «Суммировать реестры» не установлен, то для каждой пары ДППП – ДППУ/ДПБПУ будет сформировано несколько кассовых документов, каждый из которых соответствует определенному реестру. В поле тип реестра для всех документов пишется значение CASHPAY, если реестр/реестры сформированы по договору ДППУ, и значение CASHLESS, если реестр/реестры сформированы по договору ДПБПУ. Отчет может быть выполнен как по пользовательскому агенту, так и по агенту, для которого пользовательский агент является расчетным банком. То есть для тех агентов, у которых атрибут организации RBANK установлен в непустое значение. В случае, когда выбран не пользовательский, а иной агент, в отчет буду выведены только документы, сформированные по платежам по агентам, у которых не пустой атрибут организации RBANK. 1.42. Перечисления агента [DOC_AGENT] Отчет DOC_AGENT предназначен для расшифровки сумм реестров по получателям в соответствии c договорами Системы "Город". В результате формируется файл с платежами для импорта в банковскую (бухгалтерскую) систему Агента. Каждая строка в файле содержит информацию об одном платежном документе. Файл формируется на основе сформированных в Системе "Город" реестров платежей и возвратов. Поля разделяются символом ";". Файл имеет следующую структуру: Номер поля по Описание поля Значение поля Макс. размер порядку поля 1 Номер документа Номер документа, уникален внутри одного отчета. 2 Тип документа Не используется 3 Дата документа Дата формирования реестра dd/mm/yyyy 4 Очередность платежа Очередность платежа из реквизитов договора, по умолчанию 4. 1 5 Срок оплаты Дата платежа реестра (Дата формирования реестра плюс количество дней из реквизитов договора) dd/mm/yyyy 10 6 БИК плательщика банка БИК банка плательщика 12 7 Корсчет плательщика банка Корсчет банка плательщика 20 8 Расчетный плательщика 9 БИК получателя 10 Корсчет получателя 11 Расчетный получателя 12 Валюта документа 13 Кассовый документа 14 Сумма документа в Сумма документа в копейках копейках 15 Наименование плательщика Наименование плательщика 16 ИНН плательщика ИНН плательщика 15 17 Банк плательщика Банк плательщика 255 18 Наименование получателя Наименование получателя 255 19 ИНН получателя ИНН получателя 15 20 Банк получателя Банк получателя 255 21 Назначение платежа Назначение платежа. Формирование назначения платежа описано в главе «Error! Reference source not found.» 22 Код услуги Код услуги 16 23 Код подуслуги Пусто. (Не используется) 70 24 Номер реестра Номер реестра в системе "Город". Для отчета DOC_AGENT, запущенного с флагом «суммировать реестры» в данное поле записываются через запятую номера реестров CASHPAY/CASHLESS, вошедших в документ, и далее в скобках через запятую номера реестров STORNO, вошедших в документ 25 НДС Сумма НДС счет Расчетный счет плательщика банка БИК банка получателя 10 1 10 20 12 Корсчет получателя 20 счет Расчетный счет получателя 20 810 символ ПУСТО (Не используется) 3 0 10 255 2000 2000 10 26 НСП Сумма НСП 10 27 Тип реестра Код типа реестра: 10 Для наличных платежей – CASHPAY Для безналичных платежей – CASHLESS 28 КПП плательщика КПП плательщика 9 29 КБК плательщика КБК плательщика 20 30 ОКАТО плательщика ОКАТО плательщика 11 31 КПП получателя КПП получателя 9 32 КБК получателя КБК получателя 20 33 ОКАТО получателя ОКАТО получателя 11 Общая длина строки файла не превышает 4000 символов. При формировании значения КБК получателя используется следующий алгоритм: 1. Смотрится атрибут ДПУ/ДПДУ услуги, по которой принимались платежи. Атрибут «CBC_RECIPIENT». Если такой атрибут существует и у него есть значение, то данное значение подставляется в отчете, в соответствующее поле. 2. Если такого атрибута нет в системе, либо значение данного атрибута пустое, то в отчет подставляется значение КБК из досье организации, которая является получателем. При запуске отчета открывается форма параметров: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – агент, по реестрам которого будет выполнен отчет. В списке показываются разрешенные пользователю агенты, в также агенты, для которых пользовательский агент является расчетным банком (см. ниже). Допускается выбор «Все агенты расчетного банка»; Услуга – выбор услуг, по которым будет выполнен отчет. Есть возможность выбирать группы услуг, оформленные в виде атрибутов договора ДАО; С и По – диапазон дат, в течение которого сформированы реестры, по которым нужно получить платежные документы; Имя файла – имя файла для записи результатов отчета; Суммировать реестры – если установлено значение «ДА», то в каждый документ, генерируемый отчетом, включается сумма по нескольким реестрам, если установлено значение «Нет», то в один документ входит только один реестр. Кассовые документы – если установлено значение «ДА», то по выбранным реестрам кроме документов на перечисление формируются кассовые документы на инкассацию (Дт счет кассы – Кт счет ДППУ/ДПБПУ/ДПКА). При выполнении отчета будет сформировано файл указанного формата по реестрам типа CASHPAY, CASHLESS и отдельный файл STORNO, имеющий имя <Имя файла отчета>_STORNO.TXT, выбранного агента по выбранным услугам, сформированным в течение выбранного диапазона. При формировании платежных документов, каждый платежный документ формируется на основании договора (ДППУ/ДПБПУ, ДПКР, ДСП или ДПКА). При этом, если установлен флаг «Суммировать реестры», то по каждому из договоров будет сформирован один документ, в который войдут суммы, соответствующие перечислениям по данному договору от каждого из реестров, вошедших в отчет. При суммировании учитываются также реквизиты плательщика и получателя, то есть происходит группировка по реквизитам, а не только по номеру договора (при группировке учитывается поле дополнения RS$ACCOUNT). При этом суммы по реестрам CASHPAY/CASHLESS будут увеличивать сумму платежного документа, у суммы по реестрам STORNO будут уменьшать ее. Суммы налогов НДС и НСП берутся с суммы документа. Если в документ входят и реестры STORNO, в назначение платежа таких документов добавляется строка с учетом возвращенных платежей на сумму <Сумма реестров STORNO>, комиссия агента <Сумма возврата комиссии агента>, комиссия оператора <Сумма возврата комиссии оператора>, сумма к возврату <Часть суммы данного документа, соответствующая реестрам STORNO>. Реестры возвратов: <Идентификаторы реестров STORNO через запятую> При этом файл, сформированный по STORNO будет пустым. Кроме того, при включенном флаге «Суммировать реестры», если в платежный документ включаются реестры за разные даты, то в плейсхолдер <DATE> назначения платежа вместо одной даты подставляется строка период с <Дата первого реестра документа> по <Дата последнего реестра документа> Если в платежном документе сумма возврата по реестрам STORNO получается больше или равной суммы перечисления по реестрам CASHPAY/CASHLESS, то документ не формируется, а вместо него в отдельный файл, имеющий имя <Имя файла отчета>_STORNO.TXT, пишется строка: Платеж не сформирован за период с <Начало периода платежей> по <Окончание периода платежей> по услуге <Наименование услуги>. Сумма к возврату <Сумма к возврату по реестрам STORNO> больше или равна суммы к перечислению <Сумма к перечислению по реестрам CASHPAY/CASHLESS> за прием платежей. Реестры платежей: <Идентификаторы реестров CASHPAY/CASHLESS >; Реестры возвратов: <Идентификаторы реестров STORNO > Если флаг «Суммировать реестры» выключен, то для каждого договора (ДППУ/ДПБПУ, ДПКР или ДСП) формируется один платежный документ для каждого реестра, касающегося договора. Реквизиты плательщиков и получателей, а также назначение и очередность платежа будут взяты из договора, в соответствии с которым осуществляется перечисление (реквизиты плательщика – из реквизитов плательщика договора, реквизиты получателя – из реквизитов получателя договора). Для документа на перечисление средств поставщику услуги используются реквизиты и назначение платежа ДППУ/ДПБПУ, по которому сформирован реестр(ы). Если в реквизитах договора, на основании которого формируется платежный документ, выполняются следующие условия: В случае ДППУ/ДПБПУ заполнен БИН IFM и для плательщика, и для получателя; атрибут IFM_DOCS установлен в значение «ДА»; В случае ДПКА/ДПКР проверяется заполнен БИН IFM и для плательщика, и для получателя; заполнен БИН IFM и для плательщика, и для получателя на родительском договоре; атрибут IFM_DOCS на родительском договоре установлен в значение «ДА», то производится поиск в правилах настроек реквизитов Агента, для которого выполняется отчет. Если в правилах Агента найдено правило с названием DOCA_RULE, реквизиты этого правила будут использованы в отчете для платежных документов по договорам, у которых владелец ДППУ/ДПБПУ– Агент–владелец правила, а владельцы дочерних комиссионных договоров – любая организация.. Правило может быть как для получателя, так и для плательщика. Если заполнен БИН IFM только для одного участника (плательщик или получатель), поиск правила не производится, реквизиты берутся с договора. В отчете обрабатывается недистрибутивный логический атрибут ДСП REKV_MODE (Режим определения реквизитов), имеющий значения «да» и «нет» (умолчательное). При заданном значении «да» атрибута ДСП, привязанного к ДПУ, в строках по платежным документам, относящимся к этому ДСП, реквизиты плательщика будут взяты из договора по приему платежей (ДППУ/ДПБПУ) по данной услуге. Отчет выводит данные обычным образом при значении «нет» атрибута или при его отсутствии. Документы по договорам ДПКА будут сформированы только в том случае, если на данных договорах значение атрибута DOC_OUT (Создавать документы для перечисления через корсчет) установлено в значение «CREATE_PROV». При формировании документов перечислений по договорам ДПКА реестры типа STORNO не учитываются. Если в платежном документе БИК и расчетный счет плательщика оказываются совпадающими с БИКом и расчетным счетом получателя, такие документы в отчет не выводятся. Если при выполнении отчета включен флаг «Кассовые документы», то дополнительно по вошедшим в отчет реестрам будут сформированы кассовые документы. Кассовые документы формируются только на основании реестров CASHPAY/CASHLESS, реестры STORNO игнорируются. В этих кассовых документах реквизитами плательщика будут реквизиты плательщика ДППП, в котором были приняты платежи, а реквизитами получателей будут реквизиты плательщика ДППУ/ДПБПУ/ДПКА, по которому был сформирован соответствующий реестр. Назначение платежа в таких документах берется из реквизитов плательщика. Если отчет был запущен с флагом «Суммировать реестры», то по каждой паре ДППП – ДППУ/ДПБПУ будет сформирован один кассовый документ, в который войдут соответствующие суммы из всех реестров, вошедших в отчет. Если флаг «Суммировать реестры» не установлен, то для каждой пары ДППП – ДППУ/ДПБПУ будет сформировано несколько кассовых документов, каждый из которых соответствует определенному реестру. В поле тип реестра для всех документов пишется значение CASHPAY, если реестр/реестры сформированы по договору ДППУ, и значение CASHLESS, если реестр/реестры сформированы по договору ДПБПУ. Отчет может быть выполнен как по пользовательскому агенту, так и по агенту, для которого пользовательский агент является расчетным банком. То есть для тех договоров ДППУ/ДПБПУ, у которых атрибут RBANK установлен в значение, соответствующее пользовательскому агенту. В случае, когда выбран не пользовательский, а иной агент, в отчет буду выведены только документы, сформированные по платежам по тем ДППУ/ДПБПУ выбранного агента, у которых атрибут RBANK указывает на пользовательского агента. 1.43. Документы перечисления агента [DOC_AGENT$D] Отчет DOC_AGENT$D на основе документов в банк предназначен для расшифровки сумм реестров по получателям в соответствии c договорами Системы "Город". В результате формируется файл с платежами для импорта в банковскую (бухгалтерскую) систему Агента. Каждая строка в файле содержит информацию об одном платежном документе. Файл формируется на основе сформированных в Системе "Город" реестров платежей и возвратов. Структура файла отчета такая же, как у отчета FSG_DOCAGENT. Общая длина строки файла не превышает 4000 символов. При формировании значения КБК получателя используется следующий алгоритм: 1. Смотрится атрибут ДПУ услуги, по которой принимались платежи. Атрибут «CBC_RECIPIENT». Если такой атрибут существует и у него есть значение, то данное значение подставляется в отчете, в соответствующее поле. 2. Если такого атрибута нет в системе, либо значение данного атрибута пустое, то в отчет подставляется значение КБК из досье организации, которая является получателем. При запуске отчета открывается форма параметров: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – наименование Агента, по которому выполняется отчёт. По умолчанию в параметре устанавливается Агент, в котором работает пользователь. В зависимости от места работы и наличия права VIEW_OTD_REP пользователю доступен выбор Агента из списка значений. Алгоритм формирования списка Агентов следующий: Пользователь работает в ППП Субагента – независимо от прав доступно только одно значение – Агент пользователя; Пользователь работает в ППП Агента: Право VIEW_OTD_REP отсутствует – доступно только одно значение – Агент пользователя; Право VIEW_OTD_REP есть – в списке будет присутствовать только одно значение – Агент пользователя; Присутствует право VIEW_AGENT_REP (Право VIEW_OTD_REP в этом случае не играет роли) – список значений содержит всех Агентов/Старших Агентов Системы и », «Все агенты расчетного банка»; Пользователь работает в ППП Старшего Агента: Право VIEW_OTD_REP отсутствует – доступно только одно значение – Старший Агент пользователя; Право VIEW_OTD_REP есть – список будет состоять из значения «Все свои агенты», «Все агенты расчетного банка» и списка всех Агентов Старшего Агента; Присутствует право VIEW_AGENT_REP (Право VIEW_OTD_REP в этом случае не играет роли) – список будет состоять из значения «Все свои агенты», », «Все агенты расчетного банка» и списка всех Агентов системы; Роль – тип участника Системы, по которому необходимо получить данные в отчете. Значение выбирается из списка «Агент/Субагент» (по умолчанию), «Расчетный агент». Услуга – выбор услуг, по которым будет выполнен отчет. Есть возможность выбирать группы услуг, оформленные в виде атрибутов договора ДАО; С и По – диапазон дат, в течение которого сформированы реестры, по которым нужно получить платежные документы; Имя файла – имя файла для записи результатов отчета; Суммировать реестры – если установлено значение «Нет», то в один документ входит только один реестр, если установлено значение «ВСЕ», то в каждый документ, генерируемый отчетом, включается сумма по всем реестрам, в которых БИК и Р/С плательщиков и БИК и Р/С получателей совпадают, если установлено значение «Межбанковские», то в каждый документ, генерируемый отчетом, включается сумма по всем реестрам, в которых БИК и Р/С не совпадают. При выполнении отчета будет сформирован файл указанного формата по реестрам типа CASHPAY, CASHLESS выбранного агента по выбранным услугам, сформированным в течение выбранного диапазона. В зависимости от места работы пользователя и выбранной в форме параметров роли отчет будет формировать следующие данные: 1. Пользователь работает в ППП Субагента: 2. Выбрана роль «Агент/Субагент» – отчет формирует данные по реестрам CASHPAY, CASHLESS, STORNO данного Субагента. Выбрана роль «Расчетный агент» – результат выполнения отчета нулевой. Пользователь работает в ППП Агента: Выбрана роль «Агент/Субагент» – отчет формирует данные по реестрам платежей и возвратов Агента, при этом учитываются первичные реестры CASHPAY, CASHLESS, STORNO CASHLESS, не входящие в объединенные реестры по Агенту и объединенные реестры CASHPAY_GR, CASHLESS_GR, STORNO_GR по Агенту (атрибут объединения реестров ДППУ/ДПБПУ REE_MERGE.REE_MERGE_MODE=AGENT_ALL, AGENT_ALL_AGRTYPE, AGENT_SOME). Примечание: Реестры платежей/возвратов, входящие в объединенные реестры Агента, при выбранной роли «Агент» не учитываются. Выбрана роль «Расчетный агент» – отчет формирует данные объединенным реестрам CASHPAY_GR, CASHLESS_GR, STORNO_GR Расчетного Агента (атрибут объединения реестров ДППУ/ДПБПУ REE_MERGE.REE_MERGE_MODE=SERVICE_ALL, SERVICE_ALL_AGRTYPE, SERVICE_SOME). Примечание: Реестры и объединенные на уровне Агента реестры платежей/возвратов, входящие в объединенные реестры Расчетного Агента, при выбранной роли «Расчетный Агент» не учитываются. При формировании платежных документов, каждый платежный документ формируется на основании договора (ДППУ/ДПБПУ, ДПКР, ДСП или ДПКА, документы по ДПКО в отчет не включаются). При этом, если установлен флаг «Суммировать реестры», то по каждому из договоров будет сформирован один документ, в который войдут суммы, соответствующие перечислениям по данному договору от каждого из реестров, вошедших в отчет. Кроме того, при включенном флаге «Суммировать реестры», если в платежный документ включаются реестры за разные даты, то в плейсхолдер <DATE> назначения платежа вместо одной даты подставляется строка период с <Дата первого реестра документа> по <Дата последнего реестра документа> Если флаг «Суммировать реестры» выключен, то для каждого договора (ДППУ/ДПБПУ, ДПКР или ДСП) формируется один платежный документ для каждого реестра, касающегося договора. Реквизиты плательщиков и получателей, а также назначение и очередность платежа будут взяты из договора, в соответствии с которым осуществляется перечисление (реквизиты плательщика – из реквизитов плательщика договора, реквизиты получателя – из реквизитов получателя договора). Для документа на перечисление средств поставщику услуги используются реквизиты и назначение платежа ДППУ/ДПБПУ, по которому сформирован реестр(ы). Документы по договорам ДПКА будут сформированы только в том случае, если на данных договорах значение атрибута DOC_OUT (Создавать документы для перечисления через корсчет) установлено в значение «CREATE_PROV». Если в платежном документе БИК и расчетный счет плательщика оказываются совпадающими с БИКом и расчетным счетом получателя, такие документы в отчет не выводятся. Если отчет был запущен с флагом «Суммировать реестры», то по каждой паре ДППП – ДППУ/ДПБПУ будет сформирован один кассовый документ, в который войдут соответствующие суммы из всех реестров, вошедших в отчет. Если флаг «Суммировать реестры» не установлен, то для каждой пары ДППП – ДППУ/ДПБПУ будет сформировано несколько кассовых документов, каждый из которых соответствует определенному реестру. В поле тип реестра для всех документов пишется значение CASHPAY, если реестр/реестры сформированы по договору ДППУ, и значение CASHLESS, если реестр/реестры сформированы по договору ДПБПУ. Отчет может быть выполнен как по пользовательскому агенту, так и по агенту, для которого пользовательский агент является расчетным банком. То есть для тех договоров ДППУ/ДПБПУ, у которых атрибут RBANK установлен в значение, соответствующее пользовательскому агенту. В случае, когда выбран не пользовательский, а иной агент, в отчет буду выведены только документы, сформированные по платежам по тем ДППУ/ДПБПУ выбранного агента, у которых атрибут RBANK указывает на пользовательского агента. 1.44. Документы расчетного банка (ЦН) 2 [CC_RBANK2] Отчет CC_RBANK2 предназначен для вторичной расшифровки платежных документов на основании реестров наличных и безналичных платежей в расчетном банке. Расчетным банком является организация-банк, на которую указывает атрибут RBANK у договора ДППУ или ДПБПУ. Вторичная расшифровка сумм перечислений в отчете CC_RBANK2 идет на основании данных системы «Центр начислений». Отчет CC_RBANK2 формирует два текстовых файла: один, предназначенный для импорта в ИБС, содержащий платежные документы, другой – файл реестров расшифровок консолидированных платежных поручений. Поля в файле для импорта документов разделяются символом ";". Файл имеет следующую структуру: Номер поля по порядку Описание поля Значение поля Макс. размер поля 1 Номер документа Номер документа, уникален внутри одного отчета. 2 Тип документа Не используется 3 Дата документа Дата формирования реестра dd/mm/yyyy 4 Очередность платежа Очередность платежа из реквизитов договора, по умолчанию 4. 1 5 Срок оплаты Дата платежа реестра (Дата формирования реестра плюс количество дней из реквизитов договора) dd/mm/yyyy 10 6 БИК плательщика банка БИК банка плательщика 12 7 Корсчет плательщика банка Корсчет банка плательщика 20 8 Расчетный плательщика 9 БИК получателя 10 Корсчет получателя 11 Расчетный получателя 12 Валюта документа 13 Кассовый документа 14 Сумма документа в Сумма документа в копейках копейках 10 15 Наименование плательщика 70 счет Расчетный счет плательщика банка БИК банка получателя 10 1 10 20 12 Корсчет получателя 20 счет Расчетный счет получателя 20 810 символ ПУСТО (Не используется) Наименование плательщика 3 0 16 ИНН плательщика ИНН плательщика 15 17 Банк плательщика Банк плательщика 70 18 Наименование получателя Наименование получателя 70 19 ИНН получателя ИНН получателя 15 20 Банк получателя Банк получателя 70 21 Назначение платежа Назначение платежа. Формирование назначения платежа описано в главе «Error! Reference source not found.» 4000 22 Код услуги Код услуги. Для консолидированных межбанковских платежных поручений пусто 16 23 Код подуслуги Код подуслуги в системе поставщика услуг, может быть пусто. Для консолидированных межбанковских платежных поручений пусто 70 24 Номер реестра Номер реестра в системе "Город". Для консолидированных межбанковских платежных поручений пусто 16 25 НДС Сумма НДС. Для консолидированных межбанковских платежных поручений пусто 10 26 НСП Сумма НСП. Для консолидированных межбанковских платежных поручений пусто 10 27 Тип реестра Код типа реестра: 10 Для наличных платежей CASHPAY Для безналичных платежей CASHLESS Для консолидированных платежных поручений пусто межбанковских Для работы отчета требуется: установить на структуры договоров ДППУ, ДПБПУ числовой атрибут RBANK; на договорах ДППУ, ДПБПУ, по которым требуется поводить дальнейшие расшифровки установить значение атрибута RBANK: выбрать из выпадающего списка организацию-банк, которая будет осуществлять перечисления субподрядчикам с расчетного/транзитного счета поставщика услуги в системе "Город"; во внешней системе (с системе «Центр начислений») корректно настроить соответствия услуг и договоры так, чтобы они были видны системе "Город" (см. описание настроек для системы "Центр Начислений"в пункте «Правила настройки объектов системы "Центр начислений" для использования их в отчете CC_RBANK2»). При запуске отчета появляется форма для задания параметров: В этом окне отображаются следующие поля: "Банк" – расчетный банк по ДППУ/ДПБПУ которого будет выполнен отчет. В списке показываются разрешенные пользователю агенты, являющиеся расчетными банками, либо расчетные банки из договоров ДППУ/ДПБПУ разрешенных пользователю агентов. "Услуга" – услуга, по реестрам которой будет выполнен отчет. В списке показываются услуги по договорам ДППУ/ДПБПУ разрешенных пользователю агентов, имеющим заполненный атрибут «Расчетный банк», а также услуги по всевозможным договорам ДППУ/ДПБПУ, атрибут «Расчетный банк» которых ссылается на разрешенного пользователю агента. "С" и "По" – диапазон дат, по реестрам, сформированным в течение которого, нужно получить платежные документы. "Имя файла" – имя файла для записи результатов отчета. "Предварительная проверка" – включение функции «Предварительная проверка». Доупустимые значения: Да – включить функцию; Нет – выключить функцию; Описание функции см. чуть ниже («Функция предварительной проверки»). "Суммирование" – выбор режима выполнения отчета, с формированием консолидированных документов для межбанковских платежных поручений или с полной разбивкой документов по реестрам и получателям. "Агенты" – перечень агентов, по реестрам которых будет выполнен отчет. В списке показываются агенты, имеющие ДППУ/ДПБПУ, атрибут «Расчетный банк» которых ссылается на одного из разрешенных пользователю агентов, а также разрешенные пользователю агенты, имеющие договор ДППУ/ДПБПУ c заполненным атрибутом «Расчетный банк», а также агенты, имеющие ДППУ/ДПБПУ c заполненным атрибутом «Расчетный банк», поставщиком для которых является разрешенный пользователю агент. В качестве реквизитов плательщика в платежных поручениях используются реквизиты плательщика договора ДППУ/ДПБПУ, по которому был сформирован реестр. Реквизиты получателя берутся из системы «Центр начислений» (ЦН). Разбивка суммы реестра по получателям и реквизиты получателей определяются в соответствии с настройками системы ЦН. При выполнении отчета будет сформирован файл указанного формата по реестрам CASHPAY, CASHLESS, сформированным в течение выбранного диапазона по договорам ДППУ/ДПБПУ выбранного агента по выбранной услуге, атрибут RBANK которых указывает на выбранный расчетный банк. Выводятся документы, разбивающие сумму перечисления поставщику с каждого реестра по субподрядчикам на основании данных системы ЦН. В качестве реквизитов плательщика формируемых документов используются реквизиты получателя, установленные в системе "Город" для перечисления поставщику по каждому реестру. Разбивка по получателям, реквизиты получателя и назначение платежа определяются системой ЦН. При формировании файла для импорта, записи внутрибанковских платежных (где БИК Дт совпадает с БИК Кт) поручений будут иметь максимальную расшифровку (одна запись соответствует перечислению одному поставщику по одной подуслуге, на основании данных системы ЦН). Записи межбанковских платежных поручений (где БИК Дт не совпадает с БИК Кт) группируются по реквизитам Дт и Кт, если отчет выполняется в режиме суммирования межбанковских платежных поручений. В назначение платежа таких платежных поручений пишется примечание к реквизитам плательщика ДППУ системы «Город», по которому сформировано платежное поручение. Назначение платежа заполняется на «ДППУ Реквизиты». В нем можно использовать тэги: Тэг Что на место данного тэга подставляется <REE> номер реестра, который дает расшифровку данного платежного поручения по получателям и договорам <DATE> дата реестра, который дает расшифровку данного платежного поручения по получателям и договорам <SRV> номер услуги, по которой сформированы реестры <DOGNUM> <DOGDATE> <DEND> <REESUM> <PAYSUM> <NDS> <NSP> <AGENTPAY> <AGENTPAY> <OPERPAY> Пример: За приём платежей по услуге <SRV> по Системе «Город» по договору <DOGNUM> от <DOGDATE> в период с <DBEG> по <DEND>. Реестры <REE> от <DATE> на сумму <REESUM>, в том числе сумма к перечислению <PAYSUM>, НДС <NDS>, НСП <NSP>. Удержана комиссия: Агента <AGENTPAY>, оператора <OPERPAY>. Если в выводе присутствуют межбанковские платежные поручения, то отчет дополнительно формирует файл реестров, расшифровывающих межбанковские платежные поручения. Имя файла реестров совпадает с именем файла документов, с добавлением строки _REE (например: ccrb22611_REE.txt). Файл реестров расшифровок платежных поручений имеет следующий вид: Реестр № 1 платежей, перечисленных платежным поручением № 1 от 27/11/2007 на р/с 45645645645645646456 ИНН № п/п Агент, принявший платежи,наименование услуги, Сумма дата и номер реестра системы "Город" 1 Вознаграждение за информационно-технологическое обслуживание (за прием платежей) ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ППУ 0.50 по услуге (ОАО "ПОСЕЛОК") за 27/11/2007 (агент ЦН-КВАРТПЛАТА) согласно реестра 37780 по договору 78778443332 от 01/01/2001 ИТОГО 0.50 Бухгалтер-операционист: _______________________________________ Реестр № 2 платежей, перечисленных платежным поручением № 2 от 27/11/2007 на р/с 10000000000000777777 ИНН 1112223245 № п/п Агент, принявший платежи,наименование услуги, Сумма дата и номер реестра системы "Город" 1 За информационно-технологическое обслуживание по услуге 47.05 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ППУ за 27/11/2007 (агент ЦН-КВАРТПЛАТА) согласно реестра 37780 по договору от 01/12/2006 без НДС ИТОГО 47.05 Бухгалтер-операционист: _______________________________________ Реестр № 1 платежей, перечисленных платежным поручением № 1 от 27/11/2007 на р/с 12355632145612363256 ИНН № п/п Агент, принявший платежи,наименование услуги, Сумма дата и номер реестра системы "Город" 1 Вознаграждение за информационно-технологическое обслуживание (за пени) по услуге "Внешняя электроэнергия on-line" согласно реестра 37679 от 27/11/2007. Комиссия за предоставленные услуги (по ДПКР) Реестр № 2 платежей, перечисленных платежным поручением № 2 от на р/с 12355632145612363256 ИНН 27/11/2007 0.05 № п/п Агент, принявший платежи,наименование услуги, Сумма дата и номер реестра системы "Город" 2 Вознаграждение за информационно-технологическое обслуживание (за пени) 0.09 по услуге "Внешняя электроэнергия on-line" согласно реестра 37779 от 27/11/2007. Комиссия за предоставленные услуги (по ДПКР) Реестр № 3 платежей, перечисленных платежным поручением № 3 от 27/11/2007 на р/с 12355632145612363256 ИНН № п/п Агент, принявший платежи,наименование услуги, Сумма дата и номер реестра системы "Город" 3 Вознаграждение за информационно-технологическое обслуживание (за пени) 0.06 по услуге "Внешняя электроэнергия on-line" согласно реестра 37780 от 27/11/2007. Комиссия за предоставленные услуги (по ДПКР) Номер и дата реестра совпадают с номером и датой документа, которому он предназначен. 1.44.1. Функция предварительной проверки В отчете CC_RBANK2 реализована дополнительная функция предварительной проверки расшифровки реестра системой ЦН. В ходе проверки проверяется следующее. По каждому реестру, который входит в фильтр, определяемый параметрами запуска, проверяется, соответствует ли сумма, расшифрованная системой «Центр начислений», некоторой сумме перечисления получаемой в соответствии с настройками договоров с системе «Город». Данная сумма перечисления в системе «Город» складывается из суммы перечисления поставщику услуги и суммам перечислений по договорам ДПКР и ДСП, у которых реквизиты плательщика совпадают с реквизитами получателя (т.е. БИК банка и расчетный счет плательщика совпадает с БИКом банка и расчетным счетом получателя). Если указанная сумма по какому либо реестру, удовлетворяющему условиям параметров отчета не совпадает с суммой документов из системы «Центр начислений» (которые должны также удовлетворять условию «БИК банка и расчетный счет плательщика не совпадает с БИКом банка и расчетным счетом получателя», то в этом случае документы а также возможные реестры расшифровок документов не формируются, а вместо этого в файл с документами записывается информация обо все таких реестрах. Информация записывается в файл в следующем виде: Документы не сформированы! Некорректная разбивка реестра 127296 Система: "Город" "Центр начислений" количество записей: 10 10 сумма реестра: 350.00 350.00 сумма для разбивки: 315.00 350.00 --------------------------------------------------------------------Документы не сформированы! Некорректная разбивка реестра 127395 Система: "Город" "Центр начислений" количество записей: 2 2 сумма реестра: 100.00 100.00 сумма для разбивки: 90.00 100.00 --------------------------------------------------------------------- 1.44.2. Правила настройки объектов системы "Центр начислений" для использования их в отчете CC_RBANK2 При установке отчета CC_RBANK2 требуется в схеме владельца системы "Город" создать синонимы cc$reeprv и cc$reesp на представления VW_RPT_REEPRV и VW_RPT_REESP системы "Центр Начислений" соответственно, представление vr$CC_RBANK2_ree на основе указанных синонимов. Для каждой из услуг, хотя бы один ДППУ/ДПБПУ которых требует расшифровки с помощью отчета CC_RBANK2 (т.е. имеет заполненный атрибут RBANK) требуется ввести в ЦН соответствие услуги, отображающее данную услугу системы "Город" на соответствующего поставщика и услугу ЦН. Если услуга в системе "Город" сложная, то соответствие услуги в ЦН необходимо сделать для каждой подуслуги сложной услуги. Для агента – владельца ДППУ, на котором установлен атрибут RBANK, требуется установить в системе ЦН соответствие организации, отобразив его на соответствующую организацию ЦН. Для данной организации - агента в ЦН необходимо открыть ДППУ на всех соответствующих данной услуге ДПУ (их может быть несколько для сложной услуги). На каждом открытом ДППУ открыть ДСП, соответствующие ДПКР, открытым в системе "Город". На услугах ДСП установить процент совпадающий с установленными в системе "Город" и установить реквизит "Формировать документ" в "Нет". В соответствии с необходимой расшифровкой открыть договора ДСП, установить на них требуемые проценты и реквизит "Формировать документ" установить в "Да". У организации клиента ДСП включить флажки «Формировать сводные ПП» и «Суммировать по реквизитам договора». Все связанные с данной услугой системы "Город" ДПУ и ДСП системы ЦН обязательно должны иметь заполненные реквизиты. В назначении платежа реквизитов допускается использование тегов, обрабатываемых системой "Город" (см. документ "Формирование назначения платежа") В общем случае следует учитывать, что документы по услугам ДСП, реквизит "Формировать документ" которых принимает значение "Нет" в отчет не выводятся. 1.45. Реестры наличных и безналичных платежей [CASHLESS] Отчет предназначен для получения информации по реестрам платежей по Агенту (или по всем Агентам) за период. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия Агента, по реестрам которого будет выполняться отчет. Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», то в данном списке будет только одно значение – название Агента пользователя; Тип реестров – выбор типа реестров, по которому будет выполняться отчет. Список состоит из значений: «Безналичные платежи» (по умолчанию), «Наличные платежи», «Все». При выборе значения «Все» отчет выполняется по исходящим реестрам наличных и безналичных платежей. Период с…по – период, в течение которого были сформированы реестры платежей; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация: В каждой строке отчета указана информация об одном реестре платежей. Поля в строках разделены символом «$». Строка состоит из следующих полей: Номер по порядку; Количество записей в реестре; Сумма реестра; Наименование Агента; Номер – наименование услуги; Наименование поставщика услуги; Дата, время формирования реестра. 1.46. Счета-фактуры [SCHETFACTURA] Отчет генерирует счета-фактуры по оплате поставщиками услуг комиссий операторов на основании реестров платежей. Оператором в Системе «Город» считается организация, имеющая договор ДПКР с логическим атрибутом OPERATOR, установленным в значение «Истина». При запуске отчета появляется форма для задания параметров: В этом окне отображаются следующие поля: Оператор – список организаций-операторов, т.е., имеющих договор ДПКР с атрибутом OPERATOR, установленным в значение ИСТИНА; Поставщик – список организаций-поставщиков услуг, т.е. имеющих договор ДПУ или ДПДУ; Период с … по … – диапазон дат, в течение которого были сформированы реестры наличных и безналичных платежей и реестры возвратов, по которым выполнять отчет; Дата счета – дата, которая будет указана в счете-фактуре, как дата выставления счета, по умолчанию – текущая дата; Включить акт – определяет, нужно ли формировать только счет-фактуру (значение «Нет»), либо счет-фактуру и акт о выполнении обязательств (значение «Да»); Формат файла – выбор формата файла из списка: a. RTF – Microsoft Word; b. PDF – Adobe Acrobat; c. HTML – Internet Explorer. Имя файла – имя файла для вывода результата. Результатом выполнения отчета является документ в формате RTF следующего вида: Здесь: ПРОДАВЦОМ, ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕМ и ОПЕРАТОРОМ является выбранная организация-оператор, ПОКУПАТЕЛЕМ, ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ и КЛИЕНТОМ – организация-поставщик. ФИО директора определяется как значение атрибута DIRECTOR организации, ФИО главного бухгалтера – как значение атрибута ACCOUNTANT организации. Адрес продавца и покупателя – это поле «Адрес в свободной форме» из досье. Сумма счета-фактуры и акта о выполнении обязательств составляет сумму перечисления по реестрам типов CASHPAY, CASHLESS за вычетом сумм перечисления по реестрам типа STORNO за указанный период по указанному поставщику по договорам ДПКР, у которых владелец – оператор и значение логического атрибута OPERATOR – ИСТИНА. 1.47. Список абонентов с задолженностью [REP_AB3] Отчет предназначен для получения информации об абонентах по услуге номер 50, задолженность которых превышает определенную сумму. При запуске отчета открывается следующая форма для задания параметров: В этом окне отображаются следующие поля: Сумма долга (больше чем) – сумма, определяющая нижнюю границу задолженности абонента; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После выполнения информация в отчете будет представлена в следующем виде: В каждой строке отчета указана информация об одном абоненте. Поля в строках разделены символом «;». Строка состоит из следующих полей: Номер счета абонента у поставщика услуг; ФИО; Адрес (название улицы, номер дома, номер квартиры); Сумма задолженности. 1.48. Платежи, вошедшие в реестры за период [REP_PAYMT3] Данный отчет служит для вывода информации о наличных и безналичных платежах, вошедших в исходящие реестры агента за период. При запуске отчета открывается форма для задания параметров: В форме отображены следующие поля: Период с … по … – дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Агент – выбор названия агента, по реестрам которого будет производиться отчет. Выбор агента осуществляется из списка агентов и старших агентов, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому агенту (VIEW_AGENT_REP)», назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название агента, к которому привязан пользователь; ПУ – выбор поставщика услуг, по платежам сделанным в пользу которого будет производиться отчет; Услуга – выбор услуги, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в поле указано значение «Все доступные услуги»; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После выполнения информация в отчете будет представлена в следующем виде: Структура информации в этом отчете следующая: заголовок отчета – включает в себя название отчета, название агента и период, выбранный при запуске отчета; таблица – содержит информацию по платежам, вошедшим в отправленные исходящие реестры, и сгруппированным по услуге. Итоговая информация по столбцам таблицы выводится по каждой услуге в отдельности. Таблица состоит из следующих столбцов: Поставщик услуг – название поставщика услуг; Услуга – название услуги, по которой были приняты платежи; Количество платежей – количество платежей, вошедших в реестр; Сумма платежей – сумма платежей реестра; Комиссия оператора – сумма комиссии оператора по платежам реестра; Комиссия агента – сумма комиссии агента по платежам реестра; Сумма к перечислению – сумма платежей реестра за вычетом сумм комиссии агенту и оператору; Служебная информация отчета – предоставляет ФИО оператора, дату и время выполнения отчета. 1.49. Реестр начислений [COM4OF] комиссионных вознаграждений Данный отчет служит для вывода информации о начислении комиссионного вознаграждения оператору за период. В отчете представлены данные по платежам, принятым в Системе «Город». Описание отчета по платежам, принятым в сети СтранаЭкспресс, содержится в разделе «Платежи сети СтранаЭкспресс для импорта в ERP [COM4OF_STRANA]». Для определения, какой сети принадлежат принятые платежи, используется атрибут PAYMENT_NET («Сеть приема платежей»). Этот атрибут может быть назначен как на уровне Агента (ДАО), так и на уровне договора приема платежей (ДППУ/ ДПБПУ). Алгоритм определения принадлежности договора и/ или Агента той или иной сети следующий: Договор ДППУ/ДПБПУ PAYMENT_NET ДППУ/ДПБПУ Пусто STRANA PAYMENT_NET ДАО STRANA Сеть «СтранаЭкспресс» Пусто либо значение не STRANA Значение есть, но не STRANA Сеть «Город» При запуске отчета открывается форма для задания параметров: В форме отображены следующие поля: Период с … по … – даты периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Комиссия с – выбор режима работы отчета: Реестра и абонента равна 0, когда сумма комиссии с реестра и сумма комиссии с абонента равны нулю; Реестра и абонента не равна 0 – в остальных случаях; Оператора равна 0 – комиссия с оператора равна нулю. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: 2.0;01.01.2003;24.11.2003;OPERATOR;DOCDATE;DOCNUM;AGENT;CLIENT;PAY_SUMM;PAY_S UMM_CLIENT;BONUS_SUMM;BONUS_SUMM_AGENT;CURR 2973;02.11.2003;133595;2973;4213;40.00;32.00;4.00;4.00;810 2973;03.11.2003;88492017;2973;2973;0.00;0.00;-0.35;0.00;810 2973;04.02.2003;127195;2973;4213;30.00;24.00;3.00;3.00;810 2973;04.11.2003;88506941;2973;2973;0.00;0.00;0.76;0.00;810 2973;05.11.2003;133799;2973;4682;15.16;13.64;0.76;0.76;810 2973;05.11.2003;133795;4221;4213;307.20;297.98;4.61;4.61;810 2973;05.11.2003;133797;4221;4213;307.20;297.98;4.61;4.61;810 Отчет представляет собой набор значений полей, скомпонованных в строки. Поля между собой разделяются точкой с запятой. Первая строка отчета – заголовок. Она заполняется следующими полями по порядку следования: Версия отчета (2.00); Дата начала периода отчета; Дата окончания периода отчета. Список полей тела отчета через разделитель точка с запятой: OPERATOR; DOCDATE; DOCNUM; AGENT; CLIENT; PAY_SUMM; PAY_SUMM_CLIENT; BONUS_SUMM; BONUS_SUMM_AGENT; CURR. Со второй строки следует тело отчета. Каждая строка тела отчета состоит из полей указанных в заголовке: OPERATOR – оператор. Идентификатор организации-оператора в Системе «Город» (организация-владелец договора ДПКР или ДПКА, у которого атрибут OPERATOR имеет значение «да»). Если для реестра отсутствует договор на получение комиссии оператора (ДПКР с атрибутом OPERATOR = «да»), то значение данного поля ПУСТО, т.к. оператор для данного реестра не определен. DOCDATE – дата документа: DOCNUM – номер документа: Для комиссии с реестра – это номер реестра; Для комиссий с абонента – это максимальный номер комиссионного документа с абонента, вошедший в данный суммирующий документ. AGENT – Агент. Идентификатор организации-агента в Системе «Город». CLIENT – поставщик услуг. Идентификатор организации-поставщика услуг в Системе «Город». PAY_SUMM – сумма платежей, соответствующих данной комиссии: Дата формирования реестра, в который вошли платежи, комиссию по которым представляет данный документ; Дата обработки документов, суммированных по счетам ДПКА, с группировкой по владельцу ДПКА и дате обработки. Для реестров возвращенных платежей эта сумма будет со знаком минус; Для строк, соответствующих комиссии с абонента, – всегда 0.00. PAY_SUMM_CLIENT – сумма перечисления поставщику услуг: BONUS_SUMM – сумма комиссии оператора: Для реестров возвращенных платежей эта сумма будет со знаком минус. BONUS_SUMM_AGENT – сумма комиссии агента: Для реестров возвращенных платежей эта сумма будет со знаком минус; Для строк, соответствующих комиссии с абонента, – всегда 0.00. Для реестров возвращенных платежей эта сумма будет со знаком минус; Для строк, соответствующих комиссии с абонента, – всегда 0.00. CURR – код валюты «рубль» – 810. В отчет включаются строки, соответствующие реестрам наличных и безналичных платежей, а также реестрам возвратов (CASHPAY, CASHLESS, STORNO) Системы «Город». В отчет включаются также строки, соответствующие взиманию комиссии с абонентов. В таких строках следующие поля имеют строго определенные значения: Наименование абонента поля строки комиссии с Значение абонента поля строки CLIENT Значение поля AGENT PAY_SUMM 0 PAY_SUMM_CLIENT 0 BONUS_SUMM_AGENT 0 комиссии с При подсчете комиссии с абонентов в отчете суммируются документы по счетам ДПКА, с установленным атрибутом OPERATOR в значение ИСТИНА с группировкой по владельцу ДПКА и дню проводки. При этом документы с кодом 208 (перечисление через корсчет) игнорируются. 1.50. Платежи по любым получателям [DOC_OTHER] Отчет DOC_OTHER служит для формирования файла, предназначенного для импорта в IBS, на основе сформированных в Системе "Город" любых (разовых) платежей. В текущей версии в отчете выводятся данные только по наличным разовым платежам. Поля в файле для импорта разделяются символом «;». Файл имеет следующую структуру: Номер поля по порядку Описание поля Значение поля Макс. размер поля 1 Номер документа Номер документа, уникален внутри одного отчета. 2 Тип документа Не используется 3 Дата документа Дата проводки документа 4 Очередность платежа Очередность платежа из реквизитов договора, по умолчанию 4. 5 Дата документа Дата проводки документа 6 БИК плательщика банка БИК банка плательщика 12 7 Корсчет банка Корсчет банка плательщика 20 10 1 10 1 10 плательщика 8 Расчетный плательщика счет Расчетный счет плательщика 9 БИК получателя 10 Корсчет получателя 11 Расчетный получателя 12 Валюта документа 13 Кассовый документа 14 Сумма документа в Сумма документа в копейках копейках 10 15 Наименование плательщика Наименование плательщика 70 16 ИНН плательщика ИНН плательщика 15 17 Банк плательщика Банк плательщика 70 18 Наименование получателя Наименование получателя 70 19 ИНН получателя ИНН получателя 15 20 Банк получателя Банк получателя 70 21 Назначение платежа Назначение платежа 22 Код услуги Код услуги 16 23 Код подуслуги Пусто. (Не используется) 70 24 Номер документа Номер документа (UNO). Для комиссионных документов пусто. 25 НДС Сумма НДС 10 26 НСП Сумма НСП 10 27 Вид платежа Вид платежа (определяется по коду операции документа): CASHPAY – наличный, CASHLESS – безналичный. Для комиссионных документов: CASHPAY для ДПКА, привязанных к ДППУ, CASHLESS для ДПКА, привязанных к ДПБПУ. В текущей версии – всегда CASHPAY. 10 28 КПП получателя Код причины постановки на налоговый учет получателя 9 29 КПП плательщика Код причины постановки на налоговый учет плательщика 9 банка БИК банка получателя 20 12 Корсчет получателя 20 счет Расчетный счет получателя 20 810 символ ПУСТО (Не используется) Общая длина строки файла не превышает 4000 символов. При запуске отчета появляется следующая форма: 3 0 2000 2000 В форме отображены следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. При наличии права VIEW_AGENT_REP допускается выбор «Все агенты» (по умолчанию). С/По … – начало и конец периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Консолидированные документы – выбор режима формирования отчета «с группировкой» (Да), когда платежи группируются по реквизитам плательщика/получателя, по услуге и виду платежа, и по каждой группе реквизитов формируется один консолидированный документ, или «без группировки» (Нет), когда каждому абонентскому платежу соответствует один документ. Комиссионные документы – (Да) – включить в отчет документы на перечисление комиссии с абонентов, (Нет) – не включать в отчет такие документы. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Данные в отчете выводятся по дочерним договорам ДПДУ с атрибутом SUBTYPE, установленным в значение OTHER. Таким образом, при выполнении отчет выбирает наличные документы, сформированные в указанный в параметрах отчета период, по договорам ДППУ указанного в параметрах отчета Агента, ссылающимся на вышеназванные договоры ДПДУ. Возвраты в отчете не показываются. В качестве реквизитов плательщика данных документов берутся реквизиты плательщика соответствующего договора ДППУ. Реквизиты получателя таких документов берутся из поля MAINA.EXT, где хранится идентификатор реквизитов (REKV.ID) в формате rekv=<id>;. Назначение платежа документа берется из поля MAINA.TXT. При выполнении отчета с параметром «Консолидированные документы» = «Да» производится группировка документов по реквизитам, услуге и виду платежа. Если в таком консолидированном документе содержится более одного первичного документа, тогда в назначение платежа такого документа пишется текст из примечания к реквизитам плательщика соответствующего договора ДППУ. Кроме того, формируется файл с именем <Имя файла отчета>_REE.TXT, содержащий реестры расшифровок консолидированных документов. Данный файл имеет вид: Реестр № 1 платежей, перечисленных платежным поручением № 1 от 14/01/2003 на р/с 40702810044090100263 ИНН 0411017561 № п/п Назначение платежа 1 Оплата по договору 12/51 2 Оплата в соответствии с договором 09/12 от 12/02/1999 ИТОГО Сумма 1000.00 100.00 1100.00 Бухгалтер-операционист: _______________________________________ Здесь номер реестра соответствует порядковому номеру соответствующего консолидированного документа, а дата – наиболее поздней дате первичного документа из числа вошедших в консолидированный документ. Расчетный счет и ИНН реестра соответствуют расчетному счету и ИНН получателя, указанным в соответствующем консолидированном документе. В записях реестров перечисляются номер по порядку, назначение платежа первичного документа, сумма первичного документа. При выполнении отчета с параметром «Комиссионные документы» = «Да», дополнительно будут сформированы документы на оплату комиссии на основании проведенных в Системе «Город» при завершении операционного дня документов с кодом 208 – «Перечисление комиссии через корсчет». Выборка таких документов осуществляются по следующему принципу: Выбираются договоры ДППУ, владелец которых совпадает с указанным в параметрах отчета Агентом. Для выбранных ДППУ выбираются всевозможные договоры ДПКА. Затем выбираются документы с кодом 208, дебетующие счета выбранных договоров ДПКА, проведенные в течение указанного в параметрах отчета периода. В качестве реквизитов плательщика/получателя таких документов используются реквизиты плательщика/получателя соответствующего договора ДПКА. Назначение платежа документов также берется из реквизитов ДПКА, при этом допускается использование тэгов описанных в п. 2.2 «Динамическое формирование назначения платежа» данного документа. По каждому проведенному документу из таблицы MAINA формируется строго один документ в отчете. Выбор параметра отчета «Консолидированные документы» на формирование комиссионных документов влияния не оказывает. 1.51. Реестры для поставщика услуг [REEPRV] Отчет REEPRV используется для представления реестров типа CASHPAY, CASHLESS, STORNO, включающих платежи по услугам данного или всех поставщиков услуг во всевозможных агентах. При запуске отчета выводится форма параметров: В форме отображены следующие поля: Поставщик – выбор поставщика, по которому будет выполняться отчет. Если пользователь обладает правом VIEW_AGENT_REP, в списке будут выведены все поставщики услуг, представленные как агенты и имеющие договор ДАО. Если пользователь не имеет права VIEW_AGENT_REP, выводится только агент пользователя, являющийся поставщиком услуг. Если агент пользователя не является поставщиком услуги, запуск отчета завершается сообщением: Нет доступных поставщиков услуг для получения отчета. Агент – выбор агента, по которому выполнять отчет. В список выводятся агенты, имеющие договора приема платежей по услугам для поставщиков, выведенных в списке «Поставщик». Услуга – список всевозможных услуг, поставщики которых выведены в списке «Поставщик». Период с/по – начало и конец периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Расшифровка по подуслугам – при выборе значения параметра «Да» при показе итоговой информации по услуге/агенту/реестру, выводится расшифровка данной информации по подуслугам. При выборе значения параметра «Нет» данная расшифровка не выводится. Выбор значения параметра «Да» приводит к многократному увеличению времени выполнения отчета. Расшифровка – выбор режима расшифровки отчета. Возможные значения: Агент. Выводится информация с расшифровкой по Услуге/Агенту Агент – Реестр. Выводится информация с расшифровкой по Услуге/Агенту/Реестру Агент – Реестр - Абонент. Выводится информация с расшифровкой по Услуге/Агенту/Реестру и каждый реестр расшифровывается по первичным документам. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. В отчет выводятся данные по реестрам типа CASHPAY, CASHLESS, STORNO, сформированным в течение указанного при запуске отчета диапазона по платежам за указанную услугу указанного поставщика, сделанным в указанном агенте. Внешний вид печатной формы следующий: 1. Группа по поставщикам услуг. При выборе конкретного поставщика услуг – одна группа. 1.1 Заголовок группы по поставщику услуг. Присутствует один раз для выбранного поставщика услуг. Поставщик услуг: МУ ДЗ ЖКХ ЛЕНИНСКОГО Р-НА Реестры сформированные в период с 01/01/2001 00:00 по 04/01/2001 23:59 1.2 Группа по услугам. Может присутствовать несколько раз, по числу услуг у поставщика услуг. 1.2.1 Заголовок группы по услуге. Присутствует один раз для каждой услуги данного поставщика. ------------------------------------------------------------------------------Услуга 15 УЖХ - Ленинский р-н Реестров 10 Сформированных в период с 01/01/2001 00:00 по 04/01/2001 23:59 Платежей 4207 На общую сумму 110966.15 Комиссия агента 1109.66 Комиссия оператора 0.00 Сумма к перечислению 109856.49 Платежи в период с 03/01/2001 08:12 по 04/01/2001 18:53 Примечание: Комиссия оператора определена в отчете как комиссия таких ДПКР, которые имеют атрибут OPERATOR со значением «ДА» и относятся к соответствующему договору по приему платежей – ДППУ или ДПБПУ. 1.2.2 Расшифровка услуги по подуслугам. Присутствует один раз для каждой услуги, если отчет выполняется с параметром Расшифровка по подуслугам = «Да». Показывается код и наименование подуслуги, количество и сумма платежей, вошедших в отчет по данной подуслуге данной услуги. ---------------------------------------------------------------------Подуслуга Количество Сумма 1 КВАРТПЛАТА 1111 76808.71 2 ВЫВОЗ МУСОРА 1074 7095.31 3 НАЕМ 464 6324.12 4 ОТОПЛЕНИЕ 18 1390.88 5 ГОРЯЧАЯ ВОДА 20 1590.18 6 ХОЛОД ВОДА 5 74.43 8 ЛИФТ 410 7364.01 9 КАПРЕМОНТ 1105 10318.51 Группа по агентам. Может присутствовать несколько раз, по числу всевозможных агентов, принимающих платежи по данной услуге данного поставщика услуг. 1.2.3.1 Заголовок группы по агенту. Показывается один раз для каждого агента, принимающего платежи по данной услуге данного поставщика услуг. 1.2.3 ------------------------------------------------------------------------------- Агент ЛЕНИНСКОЕ ОСБ 5503 Реестров 2 Сформированных в период с 01/01/2001 00:00 по 04/01/2001 23:59 Платежей 4086 На общую сумму 106204.87 Комиссия агента 1062.04 Комиссия оператора 0.00 Сумма к перечислению 105142.83 Платежи в период с 03/01/2001 08:12 по 04/01/2001 18:50 1.2.3.2 Расшифровка платежей в агенте по подуслугам. Присутствует один раз для каждого агента для данной услуги, если отчет выполняется с параметром Расшифровка по подуслугам = «Да». Показывается код и наименование подуслуги, количество и сумма платежей, сделанных в данном агенте и вошедших в отчет по данной подуслуге данной услуги. ---------------------------------------------------------------------Подуслуга Количество Сумма 1 КВАРТПЛАТА 1077 73266.48 2 ВЫВОЗ МУСОРА 1042 6868.52 3 НАЕМ 451 6080.93 4 ОТОПЛЕНИЕ 18 1390.88 5 ГОРЯЧАЯ ВОДА 20 1590.18 6 ХОЛОД ВОДА 5 74.43 8 ЛИФТ 402 7136.56 9 КАПРЕМОНТ 1071 9796.89 1.2.3.3 Группа по реестрам агента. Присутствует для каждого агента, если отчет выполняется в режиме Расшифровка = «Агент – Реестр» или Расшифровка = «Агент – Реестр – Абонент». Данные о реестрах показываются по возрастанию номера реестра, при этом первыми показываются реестры типа CASHPAY, а затем – CASHLESS. 1.2.3.3.1 Заголовок группы по реестру. Показывается один раз для каждого реестра агента, по данной услуге. ------------------------------------------------------------------------------Реестр 99071 Дата формирования 03/01/2001 21:32 Платежей 1806 На общую сумму 45313.49 Комиссия агента 453.13 Комиссия оператора 0.00 Сумма к перечислению 44860.36 Платежи в период с 03/01/2001 08:12 по 03/01/2001 18:46 Примечания 04/01/2001: 7: 1.2.3.3.2 Расшифровка реестра по подуслугам. Присутствует один раз для каждого реестра агента по данной услуге, если отчет выполняется с параметром Расшифровка по подуслугам = «Да». Показывается код и наименование подуслуги, количество и сумма платежей, вошедших в данный реестр. ---------------------------------------------------------------------Подуслуга Количество Сумма 1 КВАРТПЛАТА 476 30978.21 2 ВЫВОЗ МУСОРА 458 3035.10 3 НАЕМ 195 2430.87 4 ОТОПЛЕНИЕ 8 616.17 5 ГОРЯЧАЯ ВОДА 8 718.40 6 ХОЛОД ВОДА 2 39.48 8 ЛИФТ 184 3138.29 9 КАПРЕМОНТ 475 4356.97 1.2.3.3.3 Расшифровка реестра по документам. Присутствует один раз для каждого реестра, если отчет выполняется в режиме Расшифровка = «Агент – Реестр – Абонент». Содержит информацию по каждому платежу, вошедшему в реестр. Выводится следующая информация: номер по порядку, номер счета абонента в системе поставщика услуги, код подуслуги, сумма платежа, адрес абонента, ФИО абонента. -------------------------------------------------------------------------------№ пп Счет Подуслуга Сумма Адрес ФИО 1 60441630 1 48.47 БЛЮХЕРА,61,30 2 60441630 2 3.88 БЛЮХЕРА,61,30 3 60441630 3 10.37 БЛЮХЕРА,61,30 4 60441630 9 6.50 БЛЮХЕРА,61,30 5 15410216 1 66.46 ШИРОКАЯ,19,61 КОВАЛЬ 6 15410216 2 6.66 ШИРОКАЯ,19,61 КОВАЛЬ 7 15410216 9 11.07 ШИРОКАЯ,19,61 КОВАЛЬ 8 60444932 1 16.72 БЛЮХЕРА,16,32 КУКАРИН 9 60444932 2 2.22 БЛЮХЕРА,16,32 КУКАРИН 10 60444932 9 2.28 БЛЮХЕРА,16,32 КУКАРИН 11 35411343 1 33.00 КОТОВСКОГО,28,43 ГРИДИНА М.В. 12 35411343 2 2.22 КОТОВСКОГО,28,43 ГРИДИНА М.В. 13 35411343 9 4.50 КОТОВСКОГО,28,43 ГРИДИНА М.В. 14 40405416 1 76.35 КИЕВСКАЯ,2,116 ВНУКОВ 15 40405416 2 8.88 КИЕВСКАЯ,2,116 ВНУКОВ 16 40405416 3 15.14 КИЕВСКАЯ,2,116 ВНУКОВ 17 40405416 8 22.80 КИЕВСКАЯ,2,116 ВНУКОВ 18 40405416 9 9.47 КИЕВСКАЯ,2,116 ВНУКОВ 19 40447658 1 23.43 ВАТУТИНА,25,58 ПОТАПОВ К.М. 20 40447658 2 2.22 ВАТУТИНА,25,58 ПОТАПОВ К.М. 1.3 Окончание группы по поставщику услуг. Присутствует один раз для каждого поставщика услуг. ------------------------------------------------------------------------------Итого по ПУ МУ ДЗ ЖКХ ЛЕНИНСКОГО Р-НА Реестров 10 Сформированных в период с 01/01/2001 00:00 по 04/01/2001 23:59 Платежей 4207 На общую сумму 110966.15 Комиссия агента 1109.66 Комиссия оператора 0.00 Сумма к перечислению 109856.49 Платежи в период с 03/01/2001 08:12 по 04/01/2001 18:53 ******************************** конец отчета ******************************* Если отчет выполняется в режиме Расшифровка = «Агент – Реестр» или Расшифровка = «Агент – Реестр – Абонент», то расшифровка сумм возвращенного платежа отображается в отчете со знаком «-». При совпадении сумм принятого и возвращенного платежей, их итог должен составлять ноль. Ведется учет количества принятых и возвращенных платежей. Примечание: В заголовках групп по услугам, по агентам и в окончании группы по ПУ реестры STORNO увеличивают поля «Реестров» и «Платежей» и уменьшают значение поля «На общую сумму» на сумму реестров возвратов. 1.52. Отчет о платежах агента [AGENTEPAY] Отчет AGENTEPAY выводит информацию о платежах по агенту/ППП. При запуске отчета выводится форма параметров: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор агента, по которому выполнять отчет. Выводятся агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. При наличии права VIEW_AGENT_REP допускается выбор «Все агенты». ППП – выбор ППП, по которому нужно выполнять отчет. Выводятся ППП, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. При наличии прав VIEW_AGENT_REP или VIEW_OTD_REP допускается выбор «Все ППП». Тип операции – определяет тип платежей, которые следует включать в отчет. Имеется возможность выбора следующих значений: d. Все – все платежи; e. Дистанционные – безналичные платежи, выполненные посредством XMLинтерфейса Системы «Город» в формирование объекта PayOrder; f. Безналичные – безналичные платежи, не имеющие связанного объекта PayOrder; g. Наличные – наличные платежи. Период с/по – начало и конец периода, по которому будет выполняться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. В отчет выводится информация о платежах выбранного типа, проведенных в течение выбранного периода в выбранном агенте/ППП и не сторнированных. Печатная форма представляет собой таблицу полей данных, скомпонованных через разделитель, каждая строка которой соответствует пачке платежей. Разделитель – точка с запятой. 211445;456384;15/03/2004 17:09:51;296.02;5.72;456384 211445;456412;15/03/2004 17:09:52;14.85;3.05;456412 211445;461928;15/03/2004 17:09:55;41.00;1.00; 211445;461931;15/03/2004 17:09:56;41.00;1.00; 211445;461937;15/03/2004 17:09:56;41.00;1.00; Описание полей по порядку: 1. Идентификатор ППП в Системе «Город»; 2. 3. 4. 5. 6. Номер пачки, в которую вошел платеж; Дата и время проводки платежа; Сумма платежа; Сумма комиссии с абонента; Идентификатор транзакции агента (может быть пуст). 1.53. Отчет о платежах Агента ( с номером реестра) [AGENTEPAY2] Отчет AGENTEPAY2 выводит информацию о платежах по агенту/ППП. При запуске отчета выводится форма параметров: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор агента, по которому выполнять отчет. Выводятся агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. При наличии права VIEW_AGENT_REP допускается выбор «Все агенты». ППП – выбор ППП, по которому нужно выполнять отчет. Выводятся ППП, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. При наличии прав VIEW_AGENT_REP или VIEW_OTD_REP допускается выбор «Все ППП». Тип операции – определяет тип платежей, которые следует включать в отчет. Имеется возможность выбора следующих значений: Все – все платежи; Дистанционные – безналичные платежи, выполненные посредством XMLинтерфейса Системы «Город» в формирование объекта PayOrder; Безналичные – безналичные платежи, не имеющие связанного объекта PayOrder; Наличные – наличные платежи. Период с/по – начало и конец периода, по которому будет выполняться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. В отчет выводится информация о платежах выбранного типа, проведенных в течение выбранного периода в выбранном агенте/ППП и не сторнированных. Печатная форма представляет собой таблицу полей данных, скомпонованных через разделитель, каждая строка которой соответствует пачке платежей. Разделитель – точка с запятой. Описание полей по порядку: Идентификатор ППП в Системе «Город»; Номер пачки, в которую вошел платеж; Дата и время проводки платежа; Сумма платежа; Сумма комиссии с абонента; Идентификатор транзакции агента (может быть пуст) Номер реестра, в который вошел платеж из пачки 1.54. Отчет по кассе - подуслугам ППП [PPP_SUBSRV] Отчет PPP_SUBSRV выводит информацию о суммах наличных платежей, принятых заданным пользователем в заданном ППП заданного агента за указанную дату. Информация предоставляется в разрезе услуг и подуслуг сложных услуг. Форма параметров отчета имеет вид: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор агента, по которому выполнять отчет. Выводятся агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. По умолчанию выбирается ППП пользователя. Выбор «Все агенты» не допускается. ППП – выбор ППП, по которому нужно выполнять отчет. Выводятся ППП, по котором пользователь может выполнять Выводятся ППП, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. По умолчанию выбирается ППП пользователя. Выбор «Все ППП» не допускается. Пользователь – выбор пользователя, по которому выполнять отчет. Выводятся агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. По умолчанию выбирается пользователь, выполняющий отчет. Допускается выбор «Все пользователи». Дата – дата за которую выполнять отчет. По умолчанию – текущая дата. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Внешний вид отчета следующий: Платежи за 31/07/2006 ППП: ОПЕРАЦИОННАЯ КАССА В ТД "МОНАРХ" Пользователь: Все пользователи +---+----------------------------+---------+----------+------------+--------+ |Код| Услуга/подуслуга |Сумма |Пени |Итого |Кол-во | +---+----------------------------+---------+----------+------------+--------+ 127 Вывоз мусора 292.31 2892.81 3185.12 5 127 Горячая вода 292.31 578.57 870.88 5 127 ДОЛГ-Г.ВОД 292.31 578.57 870.88 5 127 ДОЛГ-ГАЗ.С 292.28 578.52 870.80 5 127 ДОЛГ-ОТОПЛЕНИЕ 292.31 578.57 870.88 5 127 Капремонт 310.75 673.90 984.65 6 127 Квартплата 584.62 1521.69 2106.31 5 127 ЛИФТ 308.53 662.43 970.96 6 127 НАЕМ 292.31 578.57 870.88 5 127 Отопление 292.31 578.57 870.88 5 71.44 369.34 440.78 1 127 ХОЛОД ВОДА 292.31 578.57 870.88 5 127 Холодная вода 292.31 578.57 870.88 5 127 Содержание МОП ----------------------------------------------------------------------------127 Итого УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н 3906.10 10748.68 14654.78 ----------------------------------------------------------------------------Итого по пользователю 3906.10 10748.68 14654.78 Описание полей: Код – значение атрибута CASH_COUNTER (Счетчик кассы) соответствующего ДППУ агента. Если атрибут не определен – номер услуги. Услуга/подуслуга – наименование услуги Системы «Город». Если услуга сложная, то наименование подуслуги. Документы на взимание комиссии с абонента выводятся отдельной строкой. При этом, в наименование услуги записывается строка «Комиссия (<оригинальное наименование услуги>)» Сумма – сумма проведенных кассовых документов по данной услуге в течение указанной даты по данному агенту, ППП, пользователю. Сторнированные документы входят в данную сумму наравне с обычными документами. Пени – сумма проведенных документов по пене по данной услуге в течение указанной даты по данному агенту, ППП, пользователю. Сторнированные документы входят в данную сумму наравне с обычными документами. Итого – общая сумма проведенных кассовых документов с учетом пени по данной услуге в течение указанной даты по данному агенту, ППП, пользователю. Сторнированные документы входят в данную сумму наравне с обычными документами. Количество – количество проведенных кассовых документов по данной услуге в течение указанной даты по данному агенту, ППП, пользователю. Сторнированные документы учитываются наравне с обычными документами. Документы на взимание комиссии с абонента выводятся отдельной строкой. При этом в наименование услуги записывается строка «Комиссия (<оригинальное наименование услуги>)». Для сложных услуг каждая подуслуга сложной услуги выводится отдельной строкой, при этом в наименовании услуги выводится наименование подуслуги. Для сложных услуг, а также для услуг со взиманием комиссии с абонента отдельной строкой выводится суммарная информация по услуге по принятых наличных. Отдельной строкой выводится итоговая информация о принятых наличных по пользователю. 1.55. Отчет по кассе – подуслугам агента и субагента [AGT_SUBSRV] Отчет AGT_SUBSRV выводит информацию о суммах наличных платежей, принятых в течение указанного периода в заданном агенте и/или субагенте с возможностью выбора конкретного ППП и с возможностью расшифровки сумм по ППП и пользователям. Информация предоставляется в разрезе услуг и подуслуг сложных услуг. Форма параметров отчета имеет вид: В форме отображены следующие поля: Агент – наименование Агента, по которому выполняется отчёт. По умолчанию в параметре устанавливается Агент, в котором работает пользователь. В зависимости от места работы и наличия права VIEW_OTD_REP пользователю доступен выбор Агента из списка значений. Алгоритм формирования списка Агентов следующий: Пользователь работает в ППП Субагента – независимо от прав доступно только одно значение – Агент пользователя, а также «чужие» Агенты, в пользу которых принимает платежи Субагент; Пользователь работает в ППП Агента: Право VIEW_OTD_REP отсутствует – доступно только одно значение – Агент пользователя; Право VIEW_OTD_REP есть – в списке будет присутствовать только одно значение – Агент пользователя; Присутствует право VIEW_AGENT_REP (Право VIEW_OTD_REP в этом случае не играет роли) – список значений содержит всех Агентов/Старших Агентов Системы; Пользователь работает в ППП Старшего Агента: Право VIEW_OTD_REP отсутствует – доступно только одно значение – Старший Агент пользователя; Право VIEW_OTD_REP есть – список будет состоять из значения «Все свои агенты» и списка всех Агентов Старшего Агента; Присутствует право VIEW_AGENT_REP (Право VIEW_OTD_REP в этом случае не играет роли) – список будет состоять из значения «Все свои агенты» и списка всех Агентов системы; Субагент – наименование Субагента, по которому выполняется отчет. Список Субагентов формируется в зависимости от того, в каком ППП работает пользователь и от наличия у пользователя права VIEW_OTD_REP. Алгоритм формирования списка Субагентов следующий: Пользователь работает в ППП Субагента - право VIEW_OTD_REP на формирование списка не влияет, в поле будут присутствовать значения «Нет» и Субагент, в ППП которого работает пользователь; Пользователь работает в ППП Агента: Право VIEW_OTD_REP отсутствует – в списке будет присутствовать только одно значение: «Нет»; Право VIEW_OTD_REP есть – список будет состоять из значения «Нет», значения «Все субагенты» (по умолчанию) и списка Субагентов Агента; Присутствует право VIEW_AGENT_REP (Право VIEW_OTD_REP в этом случае не играет роли) - список будет состоять из значения «Нет», значения «Все субагенты» (по умолчанию) и списка всех Субагентов в системе; Пользователь работает в ППП Старшего Агента: Право VIEW_OTD_REP отсутствует – в списке будет присутствовать только одно значение: «Нет»; Право VIEW_OTD_REP есть – список будет состоять из значения «Нет», значения «Все субагенты» (по умолчанию), «Все субагенты Старшего агента» и списка Субагентов Агента; Присутствует право VIEW_AGENT_REP (Право VIEW_OTD_REP в этом случае не играет роли) – список будет состоять из значения «Нет», значения «Все субагенты» (по умолчанию), «Все субагенты Старшего агента» и всех Субагентов в системе; Пункт приема – выбор пункта приема платежей, по которому будет выполняться отчет. Список ППП формируется в зависимости от пункта приема в котором работает пользователь и наличия у него прав VIEW_OTD_REP и VIEW_AGENT_REP. По умолчанию в списке отображается ППП пользователя. Алгоритм формирования списка ППП следующий: Пользователь работает в ППП Субагента: Право VIEW_OTD_REP отсутствует – в списке будет присутствовать только ППП, в котором работает пользователь; Право VIEW_OTD_REP есть – список будет состоять из значения «Все пункты приема», а также из всех ППП Субагента в котором работает пользователь; Пользователь работает в ППП Агента: Право VIEW_OTD_REP отсутствует – в списке будет присутствовать только ППП, в котором работает пользователь; Право VIEW_OTD_REP есть – список будет состоять из значения «Все пункты приема» (по умолчанию), а также из всех ППП агента, в котором работает пользователь, и всех ППП его субагентов; Присутствует право VIEW_AGENT_REP (право VIEW_OTD_REP в этом случае не играет роли) – список будет состоять из значения «Все пункты приема», а также из всех ППП в системе; Пользователь работает в ППП Старшего Агента: Право VIEW_OTD_REP отсутствует – в списке будет присутствовать только ППП, в котором работает пользователь; Право VIEW_OTD_REP есть – список будет состоять из значения «Все пункты приема» (по умолчанию), а также из всех ППП Старшего Агента, всех ППП его агентов, и всех ППП всех его субагентов; Присутствует право VIEW_AGENT_REP (право VIEW_OTD_REP в этом случае не играет роли) – список будет состоять из значения «Все пункты приема», а также из всех ППП в системе; Расшифровка по ППП – флаг, указывающий нужно ли при выводе расшифровывать результат по ППП. По умолчанию: Да Расшифровка по пользователям – флаг, указывающий нужно ли при выводе расшифровывать результат по ППП. По умолчанию: Да Период с/по – период за который выполнять отчет. По умолчанию – текущий день. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Внешний вид отчета следующий: Платежи с 02/06/2008 00:00:00 по 05/06/2008 23:59:59 Агент: ТЕСТТ Субагент: Все субагенты ППП: ППП ТЕСТТ 27.33 Пользователь: Сергеева Ирина +--------+----------------------------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------+ | Код | Услуга/подуслуга | Сумма | Пеня | Итого |Кол-во +--------+----------------------------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------+ 9 Антенна - НовакТВ Итого по пользователю 26.03 1.30 27.33 26.03 1.30 27.33 ППП: ПРИЕМ НЭС 1 149.88 Пользователь: Сергеева +--------+----------------------------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------+ | Код | Услуга/подуслуга | Сумма | Пеня | Итого |Кол-во +--------+----------------------------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------+ 9 Антенна - НовакТВ 27.50 1.38 28.88 1 4075 ВЫВОЗ ТБО 3.00 1.08 4.08 1 4075 ГОРЯЧ ВОДА 1.06 4075 КАПРЕМОНТ 4075 КВАРТПЛАТА 4075 ЛИФТ 16 4075 ЛИФТ 24 2.96 1.06 4.02 4075 ОТОПЛЕНИЕ 3.18 1.14 4.32 1 4075 СОЦ. НАЕМ 0.57 0.21 0.78 1 4075 ХОЛОД ВОДА 2.93 1.05 3.98 1 0.38 4.37 3.29 1.44 1.57 1.18 3.64 3.64 1 5.94 4.47 1.31 1 1 4.95 1 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4075 Итого - Квартплата - Заельцовс 25.00 8.98 33.98 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Итого по пользователю 52.50 10.36 62.86 Пользователь: Сергеева Ирина +--------+----------------------------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------+ | Код | Услуга/подуслуга | Сумма | Пеня | Итого |Кол-во| +--------+----------------------------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------+ 9 Антенна - НовакТВ 0.00 1.00 1.00 2 20 Тепловая энергия - Заельцовский р-н 3.00 3.00 1 29 Тепловая энергия - Ленинский р-н 0.30 0.30 1 62 Антенна - Радиан 62 Комиссия (Антенна - Радиан) 12.00 0.90 12.90 5 1.58 0.00 1.58 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62 Итого - Антенна - Радиан 13.58 0.90 14.48 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117 Сотовый Билайн 1.23 1.23 501 Антенна (фирма РАДИАН) 5.00 5.00 2 4005 ГОРЯЧ ВОДА 9.42 12.81 1 4005 ГОРЯЧ ВОДА2 8.05 2.89 10.94 1 4005 ДОЛГ-ГАЗ.С 9.20 3.31 12.51 1 4005 КАПРЕМОНТ 7.74 2.78 10.52 1 4005 ЛИФТ 8.04 2.89 10.93 1 4005 ОТОПЛЕНИЕ 3.16 1.14 4.30 1 3.39 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4005 Итого - Квартплата - Ленинский 45.61 16.40 62.01 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Итого по пользователю 68.72 18.30 87.02 В соответствии с требованиями расшифровки по ППП и пользователям, данные разбиваются на группы по каждому/всем ППП по каждому/всем пользователям. Каждая такая группа представлена таблицей, состоящей из полей: Код – значение атрибута CASH_COUNTER (Счетчик кассы) соответствующего ДППУ агента. Если атрибут не определен – номер услуги. Услуга/подуслуга – наименование услуги Системы «Город». Если услуга сложная, то наименование подуслуги. Документы на взимание комиссии с абонента выводятся отдельной строкой. При этом в наименование услуги записывается строка «Комиссия (<оригинальное наименование услуги>)» Сумма – сумма проведенных кассовых документов по данной услуге в течение указанной даты по данному агенту, субагенту, ППП, пользователю. Сторнированные документы входят в данную сумму наравне с обычными документами. Пени – сумма проведенных документов по пене по данной услуге в течение указанной даты по данному агенту, субагенту, ППП, пользователю. Сторнированные документы входят в данную сумму наравне с обычными документами. Итого – общая сумма проведенных кассовых документов с учетом пени по данной услуге в течение указанной даты по данному агенту, субагенту, ППП, пользователю. Сторнированные документы входят в данную сумму наравне с обычными документами. Количество – количество проведенных кассовых документов по данной услуге в течение указанной даты по данному агенту, субагенту, ППП, пользователю. Сторнированные документы учитываются наравне с обычными документами. Документы на взимание комиссии с абонента выводятся отдельной строкой. При этом в наименование услуги записывается строка «Комиссия (<оригинальное наименование услуги>)». Для сложных услуг каждая подуслуга сложной услуги выводится отдельной строкой, при этом в наименовании услуги выводится наименование подуслуги. Для сложных услуг, а также для услуг со взиманием комиссии с абонента, отдельной строкой выводится суммарная информация по услуге о принятых наличных. Отдельными строками выводится итоговая информация по пользователю и по ППП. Если отчет запущен с расшифровкой по ППП, то отдельной строкой выводится итоговая информация по агенту. Сумма возвращенного платежа, вошедшего в реестр, учитывается в отчете со знаком «-». При совпадении сумм принятого и возвращенного платежей, их итог должен составлять ноль. Ведется учет количества принятых и возвращенных платежей. 1.56. Распределение поступлений (РКЦ) [RKC_RCV] Отчет RKC_RCV выводит информацию о суммах перечислений получателям с реестров принятых в Агенте платежей. Информация может быть выведена как по всем агентам, так и по конкретному агенту. Атрибут AGENT_HIDE в этом отчете не обрабатывается, т.е. показываются все перечисления. Форма запуска отчета следующая: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. Список агентов формируется следующим образом: При наличии права VIEW_AGENT_REP в списке будут присутствовать все Агенты в системе При отсутствии права VIEW_AGENT_REP и наличии права VIEW_OTD_REP: Если пользователь, выполняющий отчет, работает в ППП старшего Агента, в списке Агентов будут присутствовать все агенты старшего агента; Если пользователь, выполняющий отчет, работает в ППП старшего Агента, в списке будет присутствовать Агент, в котором работает пользователь; В списке всегда присутствует значение по умолчанию «Все агенты». Пункт «Все агенты»: При выборе пункта "Все агенты" - отчет выполняется только по агентам, присутствующим в списке. Период с/по – период, за который выполнять отчет. По умолчанию – сегодняшние сутки. Файл – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результат отчета представляет собой набор полей данных, скомпонованных через разделитель. Разделителем является точка с запятой. Первая строка – строка заголовка: Распределение поступлений СГ;АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);28/09/2006;28/09/2006;28/09/2006;ПЕШКОВ К В Она включает следующие поля по порядку следования (данные разделены точкой с запятой): Наименование отчета; Наименование агента; Начало периода отчета; Конец периода отчета; Дата получения отчета; Пользователь, выполняющий отчет. Вторая и последующие строки – тело отчета. Они имеют следующие поля по порядку следования: Наименование агента; Наименование поставщика услуги; Наименование услуги; Наименование получателя; Начало периода; Конец периода; Процент; Сумма; Тип. Данные в записях группируются по Агенту, поставщику услуги, услуге и постоянству получателей и процента комиссии каждого получателя группы. Первой строкой в группе всегда идет строка итогов группы: АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;Всего;28/09/2006;28/09/2006;100.00;4000.00;0 В строке итогов группы некоторые поля имеют заданные постоянные значения, а именно: Наименование поля строки итогов группы Наименование получателя Тип Значение поля строки итогов группы Всего 0 Второй строкой в группе идет запись с итоговой суммой по услуге: АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;03000;28/09/2006;28/09/2006;0.00;2000.00;00010: В Т.Ч. ПО УСЛУГЕ Примечание: Итоговая сумма по услуге включает комиссию по ДПКА. В этой строке поле «Тип» имеют заданное постоянное значение, а именно: Наименование поля строки Тип Получатель Значение поля строки 00010: В Т.Ч. ПО УСЛУГЕ 03000 Третьей строкой в группе идет запись с итоговой суммой по пене: АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;05000;28/09/2006;28/09/2006;0.00;2000.00;00020: В Т.Ч. ПЕНИ В этой строке поле «Тип» имеют заданное постоянное значение, а именно: Наименование поля строки Тип Получатель Значение поля строки 00020: В Т.Ч. ПЕНИ 05000 Далее идет расшифровка суммы группы по получателям: АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;03000;28/09/2006;28/09/2006;0.00;2000.00;00010: В Т.Ч. ПО УСЛУГЕ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;05000;28/09/2006;28/09/2006;0.00;2000.00;00020: В Т.Ч. ПЕНИ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);28/09/2006;28/09/2006;10.00;200.00;01001:ЗА ПРИЕМ ПЕНИ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР";28/09/2006;28/09/2006;0.00;30.00;01001:ЗА ПРИЕМ ПЕНИ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;РНКО ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР;28/09/2006;28/09/2006;0.00;1750.00;01001:ЗА ПРИЕМ ПЕНИ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;АО ВЫМПЕЛКОМ;28/09/2006;28/09/2006;5.00;8.34;ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР";28/09/2006;28/09/2006;1.00;20.00;ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;ТСЖ СПУТНИК12;28/09/2006;28/09/2006;82.00;0.00;ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;ТСЖ СПУТНИК12;28/09/2006;28/09/2006;89.00;1000.00;ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140;28/09/2006;28/09/2006;0.00;951.66;ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ Если для получателя реквизиты Дт совпадают с реквизитами Кт, то такой получатель не входит в расшифровку. В итоговую информацию входят все получатели. Следовательно, сумма расшифровки может не совпадать с итоговой суммой. Если на ДПКР указано более одного тарифа (разные проценты по различным подуслугам), в отчете выводится максимальный процент из тарифов. В отчете не учитываются реестры STORNO. В поле «Процент» указывается значение максимального процента из тарифов договора, срок действия которых (тарифов) включает дату формирования реестра. Внешний вид отчета следующий: Распределение поступлений СГ;АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);28/09/2006;28/09/2006;28/09/2006;ПЕШКОВ К В АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;Всего;28/09/2006;28/09/2006;100.00;4000.00;0 АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;03000;28/09/2006;28/09/2006;0.00;2000.00;00010: В Т.Ч. ПО УСЛУГЕ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;05000;28/09/2006;28/09/2006;0.00;2000.00;00020: В Т.Ч. ПЕНИ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);28/09/2006;28/09/2006;10.00;200.00;01001:ЗА ПРИЕМ ПЕНИ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР";28/09/2006;28/09/2006;0.00;30.00;01001:ЗА ПРИЕМ ПЕНИ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;РНКО ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР;28/09/2006;28/09/2006;0.00;1750.00;01001:ЗА ПРИЕМ ПЕНИ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;АО ВЫМПЕЛКОМ;28/09/2006;28/09/2006;5.00;8.34;ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР";28/09/2006;28/09/2006;1.00;20.00;ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;ТСЖ СПУТНИК12;28/09/2006;28/09/2006;82.00;0.00;ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;ТСЖ СПУТНИК12;28/09/2006;28/09/2006;89.00;1000.00;ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ТСЖ СПУТНИК-12;УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н;ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140;28/09/2006;28/09/2006;0.00;951.66;ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ;Оплата отвязки услуг от интернет карты;Всего;28/09/2006;28/09/2006;100.00;66.00;0 АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ;Оплата отвязки услуг от интернет карты;03000;28/09/2006;28/09/2006;0.00;66.00;00010: В Т.Ч. ПО УСЛУГЕ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ;Оплата отвязки услуг от интернет карты;05000;28/09/2006;28/09/2006;0.00;0.00;00020: В Т.Ч. ПЕНИ АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО);ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ;Оплата отвязки услуг от интернет карты;ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ;28/09/2006;28/09/2006;100.00;66.00;ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ Примечание В поле «Сумма» выводится общая сумма платежей, принятых в Агенте наличным и безналичным способом. Если у Агента на получателя комиссии открыто несколько ДПКР с разными тарифами (по подуслугам для сложной услуги), то в отчет выводится максимальный из тарифов. Сумма перечислений ПУ -это сумма реестра за вычетом комиссии по ДПКР. В отчет попадают данные только по закрытым реестрам. При совпадении сумм принятого и возвращенного платежей, их итог должен составлять ноль. 1.57. Распределение поступлений по агентам [PRV_RCV] Отчет PRV_RCV выводит информацию о суммах перечислений получателям с реестров принятых в Агенте платежей по конкретному или всем поставщикам услуг типа «Квартплата» и типа «Услуга РКЦ». Для определения услуги к типу «Квартплата» необходимо назначить значение «KVARTPLATA» атрибуту ДПУ SERVICE_TYPE. Кроме того, услуга должна быть сложной. Для определения услуги к типу «Услуга РКЦ» необходимо назначить значение «CN» атрибуту ДПУ SERVICE_TYPE. Услуга должна быть простой. Атрибут AGENT_HIDE в этом отчете не обрабатывается, т.е. показываются все перечисления. Форма запуска отчета следующая: В форме отображены следующие поля: Поставщик – выбор поставщика услуги типа «Квартплата» и/или типа «Услуга РКЦ», по которому нужно выполнять отчет. Список поставщиков формируется следующим образом: Значение «Все поставщики» - при наличии у пользователя права VIEW_AGENT_REP; Также при наличии права VIEW_AGENT_REP в список попадают все поставщики сложных услуг, у которых на ДАО выставлен атрибут SERVICE_TYPE равный «%KVARTPLATA%» либо «CN». Если у пользователя отсутствует право VIEW_AGENT_REP, то в список поставщиков попадут только поставщики сложных услуг, в ППП агента, либо старшего агента которых работает пользователь, запускающий отчет, у которых также на ДАО выставлен атрибут SERVICE_TYPE равный «%KVARTPLATA%» либо «CN»; Примечание: Таким образом, если у пользователя нет права VIEW_AGENT_REP, и он не работает в ППП поставщика сложной услуги с определенным SERVICE_TYPE, то при запуске отчета поле поставщик не сформируется и выполнение отчета будет завершаться ошибкой. Агент – выбор Агента, по которому нужно выполнять отчет. Для выбора доступны те агенты, у которых открыты ДППУ по сложной услуге типа «Квартплата» или услуге типа «Услуга РКЦ». Выбор агентов также зависит от пункта приема, в котором работает пользователь и наличия у пользователя соответствующих прав. По умолчанию в поле указано значение «Все агенты». Период с/по – период, за который выполнять отчет. По умолчанию – прошедшие сутки. Файл – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результат выполнения отчета аналогичен результату выполнения отчета «Распределение поступлений (РКЦ) [RKC_RCV]». 1.58. Кассовый ордер [CASHORDER] Отчет CASHORDER генерирует печатную форму, которая может использоваться при ежедневной инкассации. Форма запуска отчета следующая: В форме отображены следующие поля: ППП – выбор ППП, по которому нужно выполнять отчет. Выводятся ППП, по котором пользователь может выполнять Выводятся ППП, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. Пользователь – выбор пользователя, по которому нужно делать отчет. Допускается выбор всех пользователей. Дата – дата за которую выполнять отчет. По умолчанию – текущий день. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Данный отчет генерирует следующую печатную форму: ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" НСКБ --------------------------------------------------------------------ПУНКТ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА К А С С О В Ы Й 28 ноябрь О Р Д Е Р 2003 г. ПРИНЯТЬ наличными | ВЫДАТЬ ценности РУБ. 817.85 | РУБ. ____________________ Восемьсот семнадцать рублей 85 копеек --------------------------------------------------------------------(сумма прописью) Содержание операции: 817.85 - Поступление выручки от реализации платных услуг населению Контролер ____________________ Деньги в Кассир ____________________ Восемьсот семнадцать рублей 85 копеек сумме Получил ________________________________ --------------------------------------------------------------------Балансовые счета Дебет счета Кредит счета № 00000000000000000019 № 45435646464354325435 Внебалансовые счета Дебет счета Кредит счета № ________________________ № ________________________ Гл. (ст.) бухгалтер ____________________________________ ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" НСКБ --------------------------------------------------------------------ПУНКТ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА К А С С О В Ы Й 28 ноябрь О Р Д Е Р 2003 г. ВЫДАТЬ наличными | ПРИНЯТЬ ценности РУБ. 19.08 | РУБ. ____________________ Девятнадцать рублей 08 копеек --------------------------------------------------------------------(сумма прописью) Содержание операции: 19.08 - Поступление выручки от реализации платных услуг населению Контролер ____________________ Деньги в Кассир ____________________ Девятнадцать рублей 08 копеек сумме Получил ________________________________ --------------------------------------------------------------------Балансовые счета Дебет счета Кредит счета № 45435646464354325435 № 00000000000000000019 Внебалансовые счета Дебет счета Кредит счета № ________________________ № ________________________ Гл. (ст.) бухгалтер ____________________________________ Форма состоит из двух частей. В первой части отражаются средства принятые в оплату за услуги и комиссию с абонента. Во второй части отражаются возвращенные суммы оплат. Если платежей, либо возвратов в данный день по данному ППП/пользователю не производилось, соответствующая форма генерироваться не будет. Для формы платежей в качестве балансового счета дебет используется внешний счет ДППП или, если он не определен, системный счет ДППП дополненный слева нулями до 20 символов. В качестве счета кредит используется счет получателя реквизитов договора ДППП. Для формы возвратов – наоборот. 1.59. Отчет о кассовых оборотах [CASHVOL] Отчет CASHVOL выводит информацию о принятых в ППП агента за отчетный период наличных в разрезе по кассовым символам счетов ДППУ. Форма запуска отчета: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор агента, по которому выполнять отчет. Выводятся агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. Выбор «Все агенты» не допускается. Формат результата – формат суммы, в котором выводить результат. Допускаются значения «в тысячах рублей», «в рублях без копеек», «в рублях с копейками». Период с/по – период, за который выполнять отчет. По умолчанию – текущий день. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. При выполнении отчет генерирует следующую печатную форму: +----------------+-------------------------------------------------------+ |Код территории | | +---------------+----------------------+----------------+ | по ОКАТО | Код кредитной организации по ОКПО | |регистрационный номер | БИК | +----------------+---------------+----------------------+----------------+ | | | | 045017834 | +----------------+-------------------------------------------------------+ ОТЧЕТ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ за период с 01/11/2003 по 28/11/2003 Наименование кредитной организации НСКБ "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" Почтовый адрес +-----------------------------+-----------------------------+ | Символ кассы | Сумма | ------------------------------------------------------------+ | 02 | 1000.00 | | 15 | 1300.00 | | 32 | 1500.00 | ------------------------------------------------------------Руководитель: Главный бухгалтер: Исполнитель: (Семенова Юлия Сергеевна) Телефон: В форме выводятся суммы наличных принятых в течение отчетного периода в ППП агента по счетам ДППУ, у которых заполнен атрибут KASSA_SYMBOL. Суммы выводятся сгруппированные по значениям атрибута счета KASSA_SYMBOL. 1.60. Сводная выписка поп поставщику услуг [PRV_BILL] Отчет PRV_BILL представляет собой сводную выписку по всем счетам заданного агента договоров приема платежей (ДППУ/ДПБПУ) за отчетный период. Форма параметров отчета следующая: В форме отображены следующие поля: Поставщик – выбор поставщика услуг, по которому нужно выполнять отчет. Агент – выбор агента, по которому выполнять отчет. Выводятся агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. Допускается выбор «Все агенты». Период с/по – период за который выполнять отчет. По умолчанию – текущий день. Показать тип операции –логический флаг, указывающий, что при выводе нужно выводить наименование кода операции для каждого документа в отчете. По умолчанию: Нет Показать итоги по дням – флаг, указывающий, что при выводе данные требуется дополнительно сгруппировать по каждому дню, за который были операции по счетам поставщика и вывести итоговою информацию по оборотам за день и остатку на конец дня на счетах ДППУ/ДПБПУ для данного поставщика/агента. По умолчанию: Нет Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. В отчет выводится информация по проведенных в течение отчетного периода документах по счетам договоров ДППУ/ДПБПУ выбранного агента открытых для принятия средств в оплату за услуги выбранного поставщика услуг. Для договора ДППУ выбираются счета балансового счета в признаком 00022. Для договора ДПБПУ выбираются счета балансового счета в признаком 00044 В отчет для каждого проведенного документа выводится информация о счете ДППУ/ДПБПУ, корреспондирующем счете, дата проводки сумма и номер документа. Кроме того может выводиться наименование кода операции соответствующего документа. В начале отчета выводится входящий остаток на всех таких счета ДППУ/ДПБПУ на дату начала периода. В заключении отчета выводится исходящий остаток на всех таких счета ДППУ/ДПБПУ на дату окончания периода. Выводятся также итоговые значения оборотов дебет/кредит, соответствующие документам, выведенным в отчете. При запуске отчета с установленным флагом «Показать итоги по дням» такая информация выводится дополнительно для каждого дня, когда происходило движение по счетам ДППУ/ДПБПУ. Внешний вид отчета следующий: Ответственный Хозяин схемы Сводная выписка по поставщику услуг МУ ДЗ ЖКХ ЛЕНИНСКОГО Р-НА за период с 01/01/2003 по 01/02/2003 Дата последней операции: 15/11/2003 18:01:28 Входящий остаток: 66363.00 --------------+----------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+ Номер док. | Дата | Счет ПУ |Счет корреспондента | Дебет | Кредит | --------------+----------+--------------------+--------------------+--------------+--------------+ 126800|04/01/2003|00000000000000000818|00000000000002570888| 1.40| 126800|04/01/2003|00000000000000000818|00000000000002566888| 0.05| | | 126897|04/01/2003|00000000000000000818|00000000000000000019| | 111111.11| -------------------------------------------------------------------------------------------------Итого документов 3 1.45 111111.11 -------------------------------------------------------------------------------------------------Исходящий остаток на 04/01/2003: 177472.66 -------------------------------------------------------------------------------------------------126897|09/01/2003|00000000000000000818|00000000000000000019| | 151.50| -------------------------------------------------------------------------------------------------Итого документов 1 0.00 151.50 -------------------------------------------------------------------------------------------------Исходящий остаток на 09/01/2003: 177624.16 -------------------------------------------------------------------------------------------------126897|14/01/2003|00000000000000000818|00000000000002570888| 11126.26| | 126897|14/01/2003|00000000000000000818|00000000000002566888| 0.06| | 126897|14/01/2003|00000000000000000818|00000000000002566888| 0.05| | -------------------------------------------------------------------------------------------------Итого документов 3 11126.37 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------Исходящий остаток на 14/01/2003: 166497.79 -------------------------------------------------------------------------------------------------Итого документов 7 11127.82 111262.61 -------------------------------------------------------------------------------------------------Исходящий остаток: 166497.79 Строки с бирюзовым фоном выводятся, если выполнять отчет, установив флаг «Показать итоги по дням» в значение «Да». Если выполнять отчет, установив данный флаг в значение «Нет», данные строки на выводятся. Если флаг «Показать тип операции» установить в значение «Да», то справа появится дополнительная колонка «Операция», значением которой для каждой строки отчета, соответствующей проводке документа, будет наименование кода операции данного документа. Длина колонки «Операция» – 30 символов. При выводе счета ДППУ/ДПБПУ (колонка «Счет ПУ») используется реквизит счета «Банковский счет». Если он не определен, используется значение системного номера счета дополненное слева нулями до 20-ти символов. При выводе корреспондентского счета (колонка «Номер док.») его значение определяется в следующем порядке: Если документ является документов на перечисление через корсчет (код 202, 204). т.е. непосредственно связан с документом в банк, либо документ является перечислением суммы комиссии другой организации (по дочернему договору ДПКА/ДПКР/ДСП) и входит таким образом в некоторый документ в банк по данному договору ДПКА/ДПКР/ДСП, то используется номер данного документа в банк. Если документ не связан с документом в банк, либо в документе в банк счет получателя не заполнен, но документ однозначно связан с исходящим реестром CASHPAY или CASHLESS, то в качестве номера документа используется номер этого реестра. Если номер реестра не определен или реестр для данного документа не сформирован, то используется системный номер документа (UNO) 1.61. Оборотная ведомость по счетам ДППУ [ACCVOL] Отчет ACCVOL представляет собой оборотно-сальдовую ведомость по счетам договором приема платежей агента. Форма запуска отчета следующая: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор агента, по которому выполнять отчет. Выводятся агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. Допускается выбор «Все агенты». Период с/по – период, за который выполнять отчет. По умолчанию – текущий день. Включить закрытые и блокированные счета – логический флаг, указывающий, что в ведомость следует включать счета по договорам, которые в настоящий момент закрыты или блокированы. По умолчанию: Да. Включить счета с нулевыми оборотами – логический флаг, указывающий, что в ведомость следует включать счета, имеющие нулевые обороты в течение отчетного периода. По умолчанию: Да. Включить счета, похожие на – маска для номера счета. Если введено какое-либо значение, то в ведомость включаются только счета, номера, которых удовлетворяют маске. При вводе маски допускается применение символов * (звездочка) и % (процент), обозначающих «любые символы». По умолчанию: пусто (все счета). Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. В отчет выводится информация по остаткам и оборотам за отчетный период по счетам договоров ДППУ (счета балансового счета с признаком 00022) и ДПБПУ (счета балансового счета с признаком 00044) выбранного агента, удовлетворяющие дополнительным условиям (условие на закрытие, нулевые обороты и маску номера счета). Отчет генерирует следующую печатную форму: НСКБ "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" Оборотная ведомость по лицевым счетам 40911 с 01/01/2003 по 01/12/2003 --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------Номер счета | | Входящий Актив | Входящий | Оборот | Оборот | Исходящий | Исходящий | | Пассив | Дебет | Кредит | Актив | Пассив | ДПД | | Наименование счета --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000002627917| | 0.00| 0.00| 0.00| | 0.00| | | | | | | | |1 - Холодная вода - НСКБ |"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000434| | 35572.27| 1.00| 1.00| | | | | | | | 35572.27|12/11/2003|1 - Холодная вода - НСКБ | |"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000446| | 853.55| 0.00| 0.00| | | | | | | | 853.55|28/02/2001|4 - Электроэнергия - НСКБ | |"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000457| | 9.92| 0.00| 0.00| | | | | | | | 9.92|21/02/2001|20 - ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | |ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ Р-Н - НСКБ "ЛЕВ --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000468| | 0.81| 0.00| 0.00| | | | | | | | 0.81|21/02/2001|22 - ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | |ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н - НСКБ "ЛЕВО --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000479| | 869.58| 0.00| 0.00| | | | | | | | 869.58|21/02/2001|21 - ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | |КАЛИНИНСКИЙ Р-Н - НСКБ "ЛЕВО --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000490| | 9.46| 0.00| 0.00| | | | | | | | 9.46|21/02/2001|23 - ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | |ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н - НСКБ " --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000501| | 12.97| 0.00| 0.00| | | | | | | | 12.97|21/02/2001|24 - ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | |ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н - НСКБ "ЛЕВО --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000512| | 8.49| 0.00| 0.00| | | | | | | | 8.49|21/02/2001|25 - ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | |ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н - НСКБ "ЛЕВО --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000523| | 0.93| 0.00| 0.00| | | | | | | | 0.93|21/02/2001|26 - ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | |ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н - НСКБ "ЛЕВ --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000534| | 76.10| 0.00| 0.00| | | | | | | | 76.10|21/02/2001|19 - ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | |ПРЯМЫЕ АБОНЕНТЫ - НСКБ "ЛЕВО --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000545| | 1.63| 0.00| 0.00| | | | | | | | 1.63|21/02/2001|27 - ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | |КИРОВСКИЙ РАЙОН - НСКБ "ЛЕВО --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000556| | 7632.05| 3.41| 105.00| | | | | | | | 7733.64|12/11/2003|29 - ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | |ЛЕНИНСКИЙ Р-Н - НСКБ "ЛЕВОБЕ --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000567| | 6225.94| 0.00| 0.00| | | | | | | | 6225.94|05/09/2001|5 - Телефон - абонементная | |плата - НСКБ "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000580| | 85.75| 0.00| 0.00| | | | | | | | 85.75|21/02/2001|40 - ХОЛОДНАЯ ВОДА (ЧАСТНЫЙ | |СЕКТОР) - НСКБ "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------- 00000000000000000608| | 15535.10| 0.00| 0.00| | | | | | | | 15535.10|29/03/2001|545 - ОПЛАТА ЗА УСТАНОВКУ | |ТЕЛЕФОНА - НСКБ "ЛЕВОБЕРЕЖНЫ --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000624| | 8.42| 0.00| 0.00| | | | | | | | 8.42|21/02/2001|43 - ПЕЙДЖЕР - ТРАНС - КОМ | |НСКБ "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000640| | 7562.14| 0.00| 0.00| | | | | | | | 7562.14|28/02/2001|46 - НГТРС - РАДИО - НСКБ | |"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000656| | 7.45| 0.00| 0.00| | | | | | | | 7.45|21/02/2001|49 - АБ. ПЛАТА - ООО | |ПЕЙДЖИНГОВАЯ КОМПАНИЯ - НСКБ --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000747| | 1430.67| 0.00| 0.00| | | | | | | | 1430.67|05/09/2001|9 - АНТЕННА - НОВАКТВ - НСКБ | |"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000755| | 5.28| 0.00| 0.00| | | | | | | | 5.28|21/02/2001|10 - ПЕЙДЖЕР - НГТС-ПЕЙДЖ | |НСКБ "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000771| | 8.33| 0.00| 0.00| | | | | | | | 8.33|21/02/2001|7 - За телефон, Сибирские | |сотовые системы - 900 - НСКБ --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000810| | 853.61| 0.00| 0.00| | | | | | | | 853.61|21/02/2001|11 - ПЕЙДЖЕР - ФЛЕКС СПС | |НСКБ "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000824| | 94.10| 0.40| 20.00| | | | | | | | 113.70|12/11/2003|15 - УЖХ - Ленинский р-н | |НСКБ "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000870| | 107.58| 0.00| 0.00| | | | | | | | 107.58|28/02/2001|384 - БИЛАЙН - НСКБ | |"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000885| | 74.84| 0.00| 0.00| | | | | | | | 74.84|21/02/2001|54 - ПЕЙДЖЕР - СИБТОН - НСКБ | |"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000000000927| | 73.18| 0.00| 0.00| | | | | | | | 73.18|21/02/2001|62 - АНТЕННА - РАДИАН - НСКБ | |"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------00000000000002680894| | 0.00| 3100.00| 1500.00| 1600.00| | | | | | | |15/11/2003|555072 - В пользу любых | |получателей - Зао "биллингов --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------40911810212340000003| | 0.00| 400.00| 200.00| 200.00| | | | | | | |15/11/2003|555072 - В пользу любых | |получателей - Зао "биллингов --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------40911810512340000004| | 0.00| 2200.00| 1000.00| 1200.00| | | | | | | |15/11/2003|555072 - В пользу любых | |получателей - Зао "биллингов --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------40911810812340000005| | 0.00| 2000.00| 1000.00| 1000.00| | | | | | | |15/11/2003|555072 - В пользу любых | |получателей - Зао "биллингов --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------------------------40911810912340000002| | 0.00| 200.00| 100.00| 100.00| | | | | | | |15/11/2003|555072 - В пользу любых | |получателей - Зао "биллингов --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------Итого по НСКБ "ЛЕВОБ| | 77120.15| 7904.81| 3926.00| 4100.00| 77241.34| 36 счетов --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------Всего: | | 77120.15| 7904.81| 3926.00| 4100.00| 77241.34| 36 счетов --------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------- Данные в отчете группируются по агентам. Дополнительно выводится итоговая информация по сальдо и оборотам за период по каждому агенту. Отчет может быть выполнен по нескольким агентам в следующих случаях: При выборе агента, являющегося старшим агентом, в отчет выводится информация по счетам договоров ДППУ/ДПБПУ всех его дочерних агентов. Если у пользователя есть право VIEW_AGENT_REP, он может запустить отчет по всем агентам. Колонка «ДПД» – дата последнего документа. В ней указывается дата последнего проведенного документа по данному счету на момент выполнения отчета. Она не зависит от выбранного в отчете периода. При выводе номера счета, если у счета определен банковский номер счета, используется он. Если банковский номер счета не определен, используется системный номер счета, дополненный слева нулями до 20-ти символов. 1.62. Кассовая ведомость по получателям [CASHRCV] Отчет CASHRCV представляет собой кассовую ведомость с возможностью группировки принятых платежей по реквизитам получателей ДППУ. При запуске отчета выводится следующая форма параметров: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор агента, по которому выполнять отчет. Выводятся агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. ППП – выбор ППП, по которому нужно выполнять отчет. Выводятся ППП, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. Допускается выбор «Все пункты приема». Дата – дата, за которую выполнять отчет. По умолчанию – текущий день. Показать наименование получателя – логический флаг, указывающий, что в ведомости следует вывести наименование поставщика услуги. По умолчанию: Нет. Группировать по получателям – логический флаг, указывающий, данные следует группировать по получателям. При установке значения «Нет» каждая строка отчета соответствует одному принятому платежу. По умолчанию: Нет. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. В отчет выводится информация о платежах, принятых в данном ППП, либо всех ППП агента, сгруппированная по ППП. Указывается расчетный счет и БИК банка получателя платежа из реквизитов ДППУ. Возможна группировка информации по получателям, либо показ каждого платежа отдельно. Возможен вывод наименования получателя. Форма отчета следующая: ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" НСКБ ВЕДОМОСТЬ 2 ЗА 10/11/2003 ППП: ПУНКТ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА ----------+-------------------+--------------+-------------+---------------+---БИК | Номер счета | Сумма| Комисс.сбор| Расчет.сумма |Док. ---------+-------------------+--------------+-------------+---------------+---045004641 40603810744030100004 435.57 20.74 414.83 3 106.90 24.67 82.23 5 1.35 0.12 1.23 1 145.75 33.64 112.11 3 109.20 25.20 84.00 4 МУ ДЗ ЖКХ ЛЕНИНСКОГО Р-НА 045004641 40702810044090100263 ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" НСКБ 045004815 40702810400000000185 ОАО НОВОСИБИРСКАЯ МЕЖДУГОРОДНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ 045004897 40702810688000000026 ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" НСКБ 045004897 40702810688000000027 ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" НСКБ -------------------------------------------------------------------------------Всего по ППП 798.77 104.37 694.40 16 -------------------------------------------------------------------------------Всего по агенту 798.77 104.37 694.40 16 ------------------------------------------------------------------------------- Данный отчет выполнен в режиме с включенной группировкой и показом наименования поставщика услуги. 1.63. Перечисления агента по документам в банк [DOC_AGENT_D] Отчет формируется по документам в банк. Он покрывает функциональность отчетов DOC_AGENT и DOC_OTHER. Изменилась форма запуска отчета. Она теперь выглядит следующим образом: В отчет включаются как документы на сформированные на основании реестров, так и документы, сформированные на основании разовых платежей. В этой связи в форму параметров добавлен параметр Тип документов с возможностью выбора значений все документы, по реестрам, по разовым платежам. Включение одного либо нескольких реестров в один документ в банк теперь управляется атрибутами договора приема платежей, поэтому параметр «группировка реестров» удален из формы параметров. В отчет выводятся документы в банк, сформированные в выбранном агенте, у которых дата платежа лежит в отчетном периоде. При выводе документов изменено отображение следующих полей: Номер поля по порядку Описание поля Изменения по сравнению с предыдущей версией отчета 1 Номер документа Выводится номер документа в банк (поле OUTDOC.NO) 2 Тип документа Без изменений 3 Дата документа Дата перечисления документа в банк 4 Очередность платежа Очередность платежа документа в банк 5 Срок оплаты Дата перечисления документа в банк 6 БИК плательщика банка БИК банка плательщика из документа в банк 7 Корсчет плательщика банка Корсчет банка плательщика из документа в банк 8 Расчетный плательщика 9 БИК получателя 10 Корсчет получателя 11 Расчетный получателя 12 Валюта документа 13 Кассовый документа 14 Сумма документа в Сумма документа в банк в копейках копейках 15 Наименование плательщика Наименование плательщика из документа в банк 16 ИНН плательщика ИНН плательщика из документа в банк 17 Банк плательщика Банк плательщика из документа в банк 18 Наименование получателя Наименование получателя из документа в банк 19 ИНН получателя ИНН получателя из документа в банк 20 Банк получателя Банк получателя из документа в банк 21 Назначение платежа Назначение платежа из документа в банк счет Расчетный счет плательщика из документа в банк банка БИК банка получателя из документа в банк Корсчет получателя из документа в банк счет Расчетный счет получателя из документа в банк Валюта документа в банк символ Без изменений 22 Код услуги Список номеров услуг вошедших в документ, разделенных запятой 23 Код подуслуги Без изменений 24 Номер реестра Номера реестров, вошедших в документ в том виде, в котором они записаны в документе в банк 25 НДС Пусто 26 НСП Пусто 27 Тип реестра Пусто Вывод кассовых документов отчетом не изменился. 1.64. Кассовая ведомость с группировкой по кассирам [CASHREG] Этот отчет необходим для получения информации по наличным платежам, сделанным в заданном ППП за определенный период времени. Данные о платежах группируются по кассирам. Данном у отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. ППП – выбор ППП, по которому нужно выполнять отчет. Выводятся ППП, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. Дата с – дата начала периода, за который необходимо выполнять отчет. По умолчанию – текущий день и время 00:00. Дата по – дата окончания периода, за который необходимо выполнять отчет. По умолчанию – текущий день и время 23:59. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Пример выходной информации: ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 ОСБ 0139 Реестр принятых платежей по системе <Город> за период 17/03/05 00:00 по 18/03/05 23:59 Кассир: АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ № Дата Время Квитанция Оператор К оплате -------------------------------------------------------------1 17/03/05 15:51 539550 АНДРЕЕВ 27.50 АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ Итого: 1 27.50 Кассир____________<АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ> -------------------------------------------------------------ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 ОСБ 0139 Реестр принятых платежей по системе <Город> за период 17/03/05 00:00 по 18/03/05 23:59 Кассир: ПЕШКОВ К В № Дата Время Квитанция Оператор К оплате -------------------------------------------------------------1 17/03/05 09:52 539442 ПЕШКОВ К В 123.00 2 17/03/05 10:10 539443 ПЕШКОВ К В 11.11 3 17/03/05 10:13 539444 ПЕШКОВ К В 11.11 4 17/03/05 10:18 539445 ПЕШКОВ К В 122.22 5 17/03/05 10:20 539446 ПЕШКОВ К В 922.22 6 17/03/05 10:31 539447 ПЕШКОВ К В 22.22 7 17/03/05 10:38 539448 ПЕШКОВ К В 99.99 8 17/03/05 12:48 539449 ПЕШКОВ К В 33.99 9 17/03/05 14:11 539452 ПЕШКОВ К В 10.10 Итого: 9 1,355.96 Кассир____________<ПЕШКОВ К В> -------------------------------------------------------------ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 ОСБ 0139 Реестр принятых платежей по системе <Город> за период 17/03/05 00:00 по 18/03/05 23:59 Кассир: СЕНЬ АЛЕКСЕЙ № Дата Время Квитанция Оператор К оплате -------------------------------------------------------------1 17/03/05 16:20 539574 СЕНЬ АЛЕКСЕЙ 10.00 2 18/03/05 10:20 540444 СЕНЬ АЛЕКСЕЙ 10.00 Итого: 2 20.00 Кассир____________<СЕНЬ АЛЕКСЕЙ> -------------------------------------------------------------- В результате формирования отчета пользователь получает данные по наличным платежам за указанный период времени, для выбранного ППП Агента. Отчет содержит: название Агента, ППП, ФИО кассира, суммы платежей, ФИО операторов, номера квитанций, даты и время платежей, итоговые суммы по каждому из кассиров. Документы группируются по номеру квитанции/пачки (UNP). Комиссия с абонента включается в сумму платежа. Кассир – пользователь, отправивший документ на проводку. Оператор – пользователь, создавший документ. Учитываются документы, счет дебета которых относится к балансовому счету 00020 – Кассы ППП. Сторнированные или сторнирующие документы не учитываются в отчете. 1.65. Реестр принятых платежей [RRPP] Отчет «Реестр принятых платежей» предназначен для получения информации о вошедших в реестры наличных и безналичных платежах по Агенту за определенный период по выбранной услуге. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: Параметры запуска отчета: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. Поставщик – любой поставщик услуг, по услугам которого осуществляется прием платежей в Системе "Город" выбранным Агентом. По умолчанию указывается "ОАО "Новосибирскэнерго" Искитимский ф-л". Если такой поставщик услуг не найден, то выбирается первый доступный ПУ. Услуга – любая услуга Системы «Город», доступная для приема платежей данным Агентом, кроме услуг типа «Квартплата – …». По умолчанию указывается услуга «140 Электроэнергия – Искитимский ф-л». Если такая услуга не найдена, то показывается значение «Все доступные услуги» для получения отчета по всем услугам одного поставщика. Услуги сортируются в списке по наименованию в алфавитном порядке. С … по – начальная и конечная даты периода формирования реестра проведенных платежей. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Минимальный период – один день, максимальный период не ограничен. Расширенная форма – содержит колонки «Вид продукции», «Код услуги», «Текущие показания» и «Кол-во (расход)». В положении «Да» выпадающего списка отчет имеет расширенную форму, содержащую вышеперечисленные поля. В положении «Нет» отчет имеет краткую форму. По умолчанию устанавливается положение «Да». Имя файла – предлагаемое наименование файла, в который будет выводиться отчет. Первые четыре буквы имени файла обозначают сокращенное наименование отчета «RRPP». Вторая часть имени файла должна содержать информацию о заданном периоде отчета. Например: «RRPP1206.txt». Отчет всегда имеет расшифровку по каждому плательщику с указанием номера реестра, даты формирования реестра, номера квитанции, номера лицевого счета, адреса, фамилии, даты снятия показаний, даты оплаты и суммы принятого платежа по услуге (подуслуге). Записи по дополнительным услугам не содержат номера лицевого счета, адрес выводится с указанием города или может не выводиться. Группировка записей в отчете производится по услугам поставщика услуг. Сортировка платежей осуществлена по дате (времени) оплаты. Отчет выводит информацию без учета возвратов. Услуги типа «Электроэнергия» и «Тепловая энергия» определяются при соблюдении следующих условий: Поставщик услуги имеет атрибут RRPP со значением «Да»; «Электроэнергия»: атрибут ДПУ ENERGY имеет значение NEW или OLD; «Тепловая энергия»: атрибут ДПУ ENERGY имеет значение, отличное от NEW и OLD. Для расширенной формы отчета дополнительно заполняются следующие поля: вид продукции, код услуги, текущие показания счетчика и кол-во (расход). В этих полях выводится следующая информация: "Вид продукции": Для организаций, имеющих атрибут RRPP со значением «Да», по услугам типа «Электроэнергия» и «Тепловая энергия»: Для поставщиков по другим услугам Системы "Город": «1» – Электроэнергия; «2» – Тепловая энергия. Заполняется кодом услуги Системы "Город". "Код услуги": Для организаций, имеющих атрибут RRPP со значением «Да» по услугам типа «Электроэнергия» ("Вид продукции" – «1») определяется значениями полей дополнения, имеющих названия TYPE или FINE: Для организаций, имеющих атрибут RRPP со значением «Да» по услугам типа «Тепловая энергия» ("Вид продукции" – «2») определяется по названиям полей дополнения: «1» – электропотребление (TYPE – отлично от 1); «2» – пеня за электропотребление (FINE>0); «4» – оплата контрольного акта (TYPE=1). «10» – горячая вода (короткое название – ГОРЯЧАЯ_ВОДА); «11» – отопление (короткое название – ОТОПЛЕНИЕ). Для поставщиков, по другим услугам Системы "Город": Заполняется кодом подуслуги Системы "Город", если это сложная услуга, и кодом услуги Системы "Город", если это простая услуга. Заголовок отчета содержит: Наименование отчета; Дату и время получения отчета; Наименование выбранного Агента; Выбранный период отчета с указанием начальной и конечной дат и времени. Наименование поставщика выбранной услуги. Каждая группа записей озаглавлена строкой с указанием наименования услуги. Отчет имеет итоговые значения количества и суммы проведенных платежей по выбранному Агенту по выбранной услуге за указанный период. Расширенная форма отчета имеет следующий вид: РЕЕСТР ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ Получен 23/12/2004 09:15 Агент: МУ УЖХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Платежи за период с 22/12/2004 00:00 по 22/12/2004 23:59 Поставщик: ЗАО "Новосибирскэнергосбыт" Услуга: Электроэнергия – Искитимский ф-л ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кол-во платежей Сумма Всего по агенту: 5 1004.04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кол-во платежей Сумма 5 1004.04 Номер Дата формир. Квитанция Лицевой Адрес Фамилия Дата снятия Дата Сумма Вид Код Текущие Кол-во реестра реестра счет показаний оплаты продукции Услуги показания (расход) 1141365 22/12/2004 931295307 931295307 Солнечногорская, 3, 7 Ненашева 22/12/2004 22/12/2004 360,80 1 1 011500 410 1141365 22/12/2004 368258593 931295109 Солнечногорская, 1, 9 Григорьева 22/12/2004 22/12/2004 176,00 1 1 017700 200 1141365 22/12/2004 368272169 931294827 Боровая партия, 14, 27 Буцкая 22/12/2004 22/12/2004 326,00 1 1 040246 370 1141365 22/12/2004 368321471 931294022 Боровая партия, 16, 2 Скороходова 22/12/2004 22/12/2004 0,44 1 1 005231 1 1141365 22/12/2004 368321576 931294084 Боровая партия, 11, 14 Скороходова 22/12/2004 22/12/2004 140,80 1 1 061100 200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Директор Гл.бухгалтер 1.66. Документы перечисления агента (ЦН) [CC_AGENT] Отчет предназначен для расшифровки сводных платежных поручений на основании реестров наличных и безналичных платежей по получателям. При запуске отчета открывается форма ввода параметров: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – агент, по реестрам которого будет выполнен отчет. В списке показываются разрешенные пользователю агенты, а также агенты, для которых пользовательский агент является расчетным банком, т.е. атрибут RBANK ДППУ/ДПБПУ указывает на агента пользователя; Услуга – выбор услуг, по которым будет выполнен отчет. По умолчанию предлагается выбор «Все доступные услуги»; С и По – диапазон дат, в течение которого сформированы реестры, по которым нужно получить платежные документы; Имя файла – имя файла для записи результатов отчета. Отчет CC_AGENT формирует два текстовых файла: один – содержащий платежные документы, другой – файл реестров расшифровок платежных поручений. Имя файла документов совпадает с именем файла реестров, с добавлением строки _tot (например: ccag1204_tot.txt). Поля в файле c платежными документами разделяются символом ";". Файл имеет следующую структуру: Номер поля по порядку Описание поля Значение поля Макс. размер поля 1 Номер документа Номер документа, уникален внутри одного отчета. 10 2 Дата документа Дата формирования реестра dd/mm/yyyy 10 3 Очередность платежа Очередность платежа из реквизитов договора, по умолчанию 4. 1 4 Срок оплаты Дата платежа реестра (Дата формирования реестра плюс количество дней из реквизитов договора) dd/mm/yyyy 10 5 БИК плательщика банка БИК банка плательщика 12 6 Корсчет плательщика банка Корсчет банка плательщика 20 7 Расчетный плательщика 8 БИК получателя 9 Корсчет получателя 10 Расчетный счет Расчетный счет плательщика банка БИК банка получателя 20 12 Корсчет получателя 20 счет Расчетный счет получателя 20 получателя 11 Валюта документа 12 Кассовый документа 13 Сумма документа в Сумма документа в копейках копейках 10 14 Наименование плательщика Наименование плательщика 70 15 ИНН плательщика ИНН плательщика 15 16 Банк плательщика Банк плательщика 70 17 Наименование получателя Наименование получателя 70 18 ИНН получателя ИНН получателя 15 19 Банк получателя Банк получателя 70 20 Назначение платежа Назначение платежа. Формирование назначения платежа описано в главе «Error! Reference source not found.» 21 Код услуги Код услуги в Системе «Город» 16 22 Код подуслуги Пусто 70 23 Номер реестра Номер реестра(-ов) в Системе "Город" 24 НДС Сумма НДС 10 25 НСП Сумма НСП 10 810 3 символ ПУСТО (Не используется) 0 2000 2000 Общая длина строки файла не превышает 4000 символов. Второй файл содержит расшифровку по платежным поручениям. Номер и дата реестра совпадают с номером и датой документа, которому он предназначен. Файл реестров расшифровок платежных поручений имеет следующий вид: Реестр № 1 платежей, перечисленных платежным поручением № 1 от 12/04/2005 на р/с 12312313023131312312 ИНН 1231233438 № п/п Агент, принявший платежи,наименование услуги, Сумма дата и номер реестра системы "Город" 1 За предоставленные услуги по ДПУ. Комиссия оператору 0.00 1.45 ИТОГО 1.45 Бухгалтер-операционист: _______________________________________ Реестр № 2 платежей, перечисленных платежным поручением № 2 от 12/04/2005 на р/с 40702810400000000123 ИНН 5405158186 № п/п Агент, принявший платежи,наименование услуги, Сумма дата и номер реестра системы "Город" 1 За предоставленные услуги (по ДПКА) 4.00 ИТОГО 4.00 Бухгалтер-операционист: _______________________________________ Реестр № 3 платежей, перечисленных платежным поручением № 3 от 12/04/2005 на р/с 66666666665345626256 ИНН 5405668187 № п/п Агент, принявший платежи,наименование услуги, Сумма дата и номер реестра системы "Город" 1 На основании договора от 26/11/2001 в соответствии с 2.42 реестром 45615, 45631, 45614 от 11/04/2005 2 На основании договора от 26/11/2001 в соответствии с 64.75 реестром 45615, 45631, 45614 от 12/04/2005 3 За предоставленные услуги (по ДППУ). Комиссия оператору 0.00 ИТОГО 0.34 67.51 Бухгалтер-операционист: _______________________________________ Данные в отчете выводятся в соответствии с логикой отчета DOC_AGENT. Описание отчета DOC_AGENT в разделе «Перечисления агента [DOC_AGENT]». Различия в выводе данных по сравнению с отчетом DOC_AGENT заключаются в следующем. Реестры возвратов в отчете не учитываются. Вводятся два логических атрибута организации: SVOD_PP (Формировать сводные ПП) и SUMM_AGR$REKV (Суммировать по реквизитам договора), которые назначаются поставщику услуг. По умолчанию оба атрибута имеют значение «Да». SUMM_AGR$REKV является зависимым по отношению к SVOD_PP: если SVOD_PP = «Да», то SUMM_AGR$REKV может принимать значения «Да» или «Нет»; если SVOD_PP = «Нет», то SUMM_AGR$REKV = «Нет». Таким образом, значение SUMM_AGR$REKV определяет дополнительное условие при формировании сводных п/п – с группировкой по реквизитам договора или без. Формирование сводных п/п без группировки по реквизитам договора означает, что платежные документы будут объединены по реквизитам получателя: наименованиям организации и ее банка, расчетному счету, ИНН, БИКу банка и корсчету в РКЦ и по примечанию в реквизитах получателя договора приема платежей (ДППУ/ДПБПУ). В данном случае в сводное п/п могут попасть платежные документы, относящиеся к разным договорам. Значение SVOD_PP определяет как особенности формирования строки в файле платежных документов, так и необходимость расшифровки в файле реестров п/п: если SVOD_PP = «Нет», то строка выводится в полном соответствии с форматом, указанным выше, и не расшифровывается в файле реестров п/п. При SVOD_PP = «Да», помимо расшифровки в файле реестров п/п, формат строки в файле платежных документов имеет измененный вид, а именно: в полях дат выводятся наиболее поздние, очередность платежа – максимальная, вместо назначения платежа – примечание из реквизитов получателя договора приема платежей (ДППУ/ДПБПУ), не выводится код услуги. В файле реестров п/п выводится назначение платежа из реквизитов получателя договора приема платежей (ДППУ/ДПБПУ). 1.67. Реестр платежей по системе «Город» [SOBINRRPP] Отчет «Реестр платежей по системе «Город»» предназначен для получения информации о наличных и безналичных платежах, принятых конкретным пользователем или всеми пользователями ППП Агента за определенный период. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. ППП – выбор ППП, платежи в котором требуется включить в отчет. Выводятся ППП, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. Пользователь – выбор пользователя, по которому выполнять отчет. Допускается выбор «Все пользователи» (по умолчанию). C – дата начала периода, за который необходимо выполнять отчет. По умолчанию – текущий день и время 00:00. По – дата окончания периода, за который необходимо выполнять отчет. По умолчанию – текущий день и время 23:59. Группировать по пользователям – логический флаг, указывающий, что данные следует группировать по пользователям в случае выбора опции «Все пользователи» в качестве значения параметра «Пользователь» (по умолчанию – «Нет»). При выборе конкретного пользователя значение параметра «Группировать по пользователям» не влияет на выводимую информацию. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. В отчете показываются как платежи, вошедшие в реестры, так и не вошедшие. Возвращенные платежи в отчете не выводятся. Информация по каждому платежу представлена в виде строки, где номер документа – номер, вводимый при оплате пользователем. Для реализации ввода номера документа при оплате применяется шаблон печати с обязательным для ввода параметром NO. Внешний вид отчета следующий: КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ пункт: 630120, г. Новосибирск, Красный Проспект, д. 178/А РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ, ПРИНЯТЫХ ПО СИСТЕМЕ ГОРОД № ____________ от " 11 " апреля 2005 счет 40911810600030000002 номер № п/п ФИО плательщика документа вид платежа (УСЛУГА) 1 БОРИСЕНКО А П 450102 ИНФОРМАЦИОННАЯ 2 УТИНА Г П 450103 ИНФОРМАЦИОННАЯ сумма платежа комиссия с по извещению плательщика 15.50 0.00 31.00 0.00 18.25 0.00 21.00 2.00 15.50 2.00 101.25 4.00 УСЛУГА УСЛУГА 3 ЛАУТ Т Т 450104 ИНФОРМАЦИОННАЯ 4 ФИЛИППОВ В А 450101 ОВО ЦЕНТРАЛЬНОГО Р- УСЛУГА НА 5 ВОРОНКОВ Б М 450105 ОВО ЦЕНТРАЛЬНОГО РНА ИТОГО 5 Здесь приведен вид отчета без группировки по пользователям. В заголовке отчета указывается наименование ППП и его адрес. Автоматически подставляется дата, введенная в форме ввода параметров как конечная дата периода ( поле «По»). Платежи сортируются по наименованию услуги (поле «вид платежа») в алфавитном порядке. Итоговая строка содержит информацию о количестве документов и суммам платежей и комиссий с плательщиков. 1.68. Объем платежей в пользу операторов сотовой связи [CELLVOL] Отчет CELLVOL предназначен для получения информации по принятым платежам в пользу операторов сотовой связи. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. При наличии у пользователя, запускающего отчет, права VIEW_AGENT_REP «Получение отчетов по любому агенту», выбор Агента осуществляется из списка Агентов системы «Город». По умолчанию в данном поле выбрано название Агента, к которому привязан пользователь, запускающий отчет. При отсутствии у пользователя права VIEW_AGENT_REP в списке будет доступно только название Агента, к которому привязан пользователь Период с…по – даты начала и окончания периода, за который необходимо выполнять отчет. Данные выводятся по дате формирования файла платежей для передачи ПУ. Расшифровка по субагентам – Для агента в пункте приема, которого работает пользователь выполняющей отчет. Если установить параметр «Да», то расшифровка выполняется, если «Нет» - расшифровки по субагентам не выполняется. Группировка – выбор вида группировки платежей. Платежи могут быть сгруппированы по Агентам, принимавшим платежи в адрес сотовых операторов, либо по поставщикам услуг сотовой связи (по умолчанию – по поставщикам услуг). по датам – выводить ли данные с разбивкой по датам (по умолчанию – нет). Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. В отчет попадают платежи по услугам, если в системе на ее заведен ДППУ, с атрибутом BILLING_SYSTEM в котором установлено значение с подстрокой CELL (например, CELL_STANDAR, CELL_BPK и т.д.). При этом для получения отчета необходимо выбрать агента, ДППУ которого настроен оговоренным выше способом (BILLING_SYSTEM = CELL_..... ), при этом в отчет попадет информация по платежам совершенных во всех агентах по услугам, по которым выбранный агент имеет настроенные ДППУ с BILLING_SYSTEM = CELL_.... . Кроме того, для того, что бы платежи включались в отчет, они должны были войти в сформированные реестры. Расшифровка по субагентам возможна только в случаях выполненья дополнительных условий: На форме выбора параметров отчета установлено «Расшифровка по субагентам» «Да» (По умолчанию «Да»); Пользователь, выполняющий отчет относится (работает) к агенту по которому выполняется отчет. Расшифровка по субагентам не производится: По другим агентам (которые не выбраны в пункте «Агент» на форме выпоров параметров отчета); По выбранному агенту, если его выбор (на форме выбора параметров отчета) осуществил пользователь относящийся к пункту приема другого агента. (для того что бы пользователь мог выполнить отчет по «не своему» агенту, он должен обладать правом VIEW_AGENT_REP – Право получать отчеты по всем агентам). * В случае если пользователь работает в пункте приема одного агента, а выполняет отчет по другому агенту с расшифровкой по субагентам, то в отчете будет расшифровка по субагентам того агента к пункту приема платежей к которому относится пользователь, выполняющий отчет. * По каждой услуге в системе должен существовать только один ДППУ, имеющий атрибут BILLING_SYSTEM = CELL_... ! В отчете не выводится информация по платежам по услугам с номерами 508 и 515 (В отчет не должны попадать платежи совершенные в пользу абонентов Билай и МТС). В отчете (начиная с версии 2.20) появилась возможность подстановки старшего агента, вместо агентов. Это реализовано по средством обработки атрибута PARENT_AGENT на ДАО. Если на ДАО агентов PARENT_AGENT = да, то вместо этих агентов подставляется их старший агент, при этом возможность расшифровки по субагентам для агентов с PARENT_AGENT = да отсутствует. Если PARENT_AGENT = нет, то в отчете отражаются агенты, при этом есть возможность получения расшифровки по субагентам. В случае если на ДАО агента, не имеющего старшего установлено значение PARENT_AGENT = да, то подставляется сам агент. 2. Сделать логический флаг (атрибут ДАО агента), позволяющий вместо агента подставлять старшего агента, если это требуется. По умолчанию флаг выключен, т.е. подставляется сам агент. Если атрибут выставлен, а старший агент отсутствует, подставляется сам агент. Форма отчета по Агентам следующая (с разбивкой по датам, без разбивки по субагентам): Отчет по приему платежей в адрес операторов сотовой связи за период с 01/06/2005 по 11/06/2005 (группировка по банкам, принимающим платежи в пользу сотовых операторов) Агент Оборот "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 7910.00 АО ВЫМПЕЛКОМ 7910.00 02/06/2005 270.00 06/06/2005 7640.00 БАНК BTR1 5200.00 АО ВЫМПЕЛКОМ 5200.00 02/06/2005 150.00 06/06/2005 5050.00 ЗАО КРАБ НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК 10630.97 АО ВЫМПЕЛКОМ 10470.00 02/06/2005 410.00 06/06/2005 10050.00 10/06/2005 10.00 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 158.75 06/06/2005 25.00 07/06/2005 92.43 08/06/2005 3.00 09/06/2005 38.32 УУСС 01/06/2005 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 2.22 2.22 3667.01 АО ВЫМПЕЛКОМ 811.45 01/06/2005 20.00 02/06/2005 230.00 06/06/2005 230.00 08/06/2005 30.00 10/06/2005 301.45 БАЙКАЛВЕСТКОМ 02/06/2005 2342.34 2342.34 МЕГАФОН-КАВКАЗ 43.00 11/06/2005 43.00 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 216.00 06/06/2005 60.00 07/06/2005 146.00 10/06/2005 10.00 СМАРТС 11/06/2005 УУСС 10.00 10.00 244.22 01/06/2005 22.22 10/06/2005 222.00 Всего 129195.33 В последней строке указывается итоговая сумма за выбранный период. Если группировка платежей происходит по поставщикам услуг сотовой связи, то указывается поставщик, в адрес которого принимались платежи в период времени, за который выполнен отчёт. Далее указываются суммы принятых платежей в адрес данного поставщика в каждом из Агентов с суммами принятых платежей за каждый день. Затем выводится итоговая строка по ПУ за период. Форма отчета по поставщикам услуг следующая (без разбивки по датам и субагентам): Отчет по приему платежей в адрес операторов сотовой связи за период с 15/09/2005 по 16/09/2005 (группировка по операторам сотовой связи с разбивкой по агентам) Поставщик услуг Оборот СКАЙЛИНК ЗАО КРАБ НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 Итого за период 20.00 323.22 343.22 УУСС ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 1343.00 Итого за период 1343.00 Всего 1686.22 В последней строке указывается итоговая сумма за выбранный период. Форма отчета по поставщикам услуг с разбивкой по субагентам следующая Отчет по приему платежей в адрес операторов сотовой связи за период с 28/05/2007 по 29/05/2007 (группировка по операторам сотовой связи с разбивкой по агентам) Поставщик услуг Оборот ЗАО "ЧИСТАЯ ВОДА" АЛПИ СУБАГЕНТ 133.50 ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" 106.24 РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) 255.23 ТЕСТОВЫЙ АГЕНТ 1 626.98 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 0139 175.74 Итого за период 1297.69 ПУ ДЖИ1 АЛПИ СУБАГЕНТ 82.20 ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" 28.75 РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) 48.75 ТЕСТОВЫЙ АГЕНТ 1 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 0139 Итого за период Всего 153.05 88.75 401.50 1699.19 В отчете «АЛПИ СУБАГЕНТ» является субагентом «РНКО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР»», подкрашены голубым. 1.69. Платежи по ППП в пользу сотовых операторов [PAYMENT2] Этот отчет используется для получения данных о принятых (проведенных) за указанный период в ППП агента платежах по услугам сотовой связи с дополнительной расшифровкой по услугам, кассам, абонентам. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Пункт приема – выбор названия пункта приема платежей (ППП), по которому будет производиться отчет. Выбор осуществляется из списка ППП, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому пункту приема агента» (VIEW_OTD_REP), назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название ППП, к которому привязан пользователь. Если у пользователя есть это право, то в данном списке будут названия всех ППП данного агента и ППП его субагентов (для пользователя, работающего в ППП агента) и названия только ППП субагента пользователя (для пользователя, работающего в ППП субагента). В списке также добавится еще одно значение «Все пункты приема». При выборе значения «Все пункты приема» отчет будет выполнен по всем дочерним ППП агента или только субагента, в зависимости от места работы пользователя, выполняющего отчет. Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий текущим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Расшифровка по кассам – выбор расшифровки «По кассам» путем выбора из списка значений «Да»/«Нет». По умолчанию в этом поле указано значение «Да»; Расшифровка по услугам – выбор расшифровки «По услугам» путем выбора из списка значений «Да»/«Нет». По умолчанию в этом поле указано значение «Да»; Расшифровка по абонентам – выбор расшифровки «По абонентам» путем выбора из списка значений «Да»/«Нет». По умолчанию в этом поле указано значение «Да»; Документы – определение типа документов, которые попадут в отчет. Допускаются значения – «безналичные документы», «наличные документы», «все документы». Услуги – выбор услуги, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в поле указано значение «Все доступные услуги». Список формируется из услуг, атрибут ДПУ/ДПДУ PHONE_APX которых имеет заданное значение. В атрибут PHONE_APX договора ДПУ/ДПДУ вносится название поля дополнения для отображения номера телефона; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета; После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация со следующей структурой: Заголовок отчета – содержит название агента, ППП (или «Все пункты приема») и период дат, указанных в окне настроек параметров работы отчета: Агент ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 Пункт ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТД-Я N 0139 Платежи принятые в период с 01/05/2005 00:00 по 11/06/2005 23:59 Тело отчета состоит из обязательной части и одной из расшифровок. В теле отчета информация выводится по аналогии с отчетом PAYMENT, описание которого содержится в разделе «Принятые платежи по ППП [PAYMENT]». Исключение составляет расшифровка по абонентам, где информация выводится в следующем виде: Касса Принято платежей F8619_91_1 16 В т.ч.пеня 0.00 На сумму 340.00 Комиссия с абонентов 0.30 Итого 340.30 116 Телефон_Мегафон 1 0.00 № № телефона Дата и время проводки 1 9239017144 31/05/2005 17:20:16 117 Телефон_Билайн 12 0.00 10.00 Сумма 10.00 210.00 № № телефона Дата и время проводки Сумма 1 9019111111 04/05/2005 17:12:00 10.00 2 9019111111 16/05/2005 17:23:45 10.00 3 9019111111 31/05/2005 16:25:28 10.00 4 9019111111 01/06/2005 11:46:48 10.00 5 9019111111 01/06/2005 12:36:47 10.00 6 9019111111 03/06/2005 14:26:53 10.00 7 9019111111 07/06/2005 09:28:50 100.00 8 9019111111 07/06/2005 14:12:22 10.00 9 9019111111 07/06/2005 15:57:57 10.00 10 9019111111 08/06/2005 12:15:33 10.00 11 9019111112 08/06/2005 12:18:06 10.00 12 9019111111 08/06/2005 12:20:37 10.00 № № телефона Дата и время проводки Сумма 1 9130000000 16/05/2005 17:26:32 100.00 2 9130000000 27/05/2005 12:36:17 119 Телефон МТС 2 121 Телефон_ЮУСТ 1 0.00 0.00 № № телефона Дата и время проводки 1 9021121920 12/05/2005 14:56:52 110.00 10.00 10.00 Сумма 10.00 В отличие от отчета PAYMENT выводится информация о номере телефона, по которому принят платеж. Данные о возвращенных платежах выводятся по аналогии с отчетом PAYMENT. служебный раздел: Управляющий Гл.бухгалтер Дата 11/06/2005 Печать *** ver 2.00.0.1 ********************** конец отчета ***** 1.70. Платежи по ППП в пользу сотовых операторов (ФОРУСБАНК) [PAYMENT2$FORUS] Очет используется для получения данных о принятых (проведенных) за указанный период в ППП агента платежах по услугам сотовой связи с дополнительной расшифровкой по услугам, кассам, абонентам. Содержание отчета полностью совпадает с отчетом PAYMENT2. Различие – виде данных результата отчета, специфичном для ФОРУС-банка. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Пункт приема – выбор названия пункта приема платежей (ППП), по которому будет производиться отчет. Выбор осуществляется из списка ППП, формируемого в АРМе «Бухгалтер» (пункт меню «Досье/Организации»). Если у пользователя нет права «Получение отчетов по любому пункту приема агента» (VIEW_OTD_REP), назначаемого в АРМе «Администратор» (пункт меню «Пользователи/Список пользователей/Права»), то в данном списке будет только одно значение – название ППП, к которому привязан пользователь. Если у пользователя есть это право, то в данном списке будут названия всех ППП данного агента и ППП его субагентов (для пользователя, работающего в ППП агента) и названия только ППП субагента пользователя (для пользователя, работающего в ППП субагента). В списке также добавится еще одно значение «Все пункты приема». При выборе значения «Все пункты приема» отчет будет выполнен по всем дочерним ППП агента или только субагента, в зависимости от места работы пользователя, выполняющего отчет. Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий текущим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Расшифровка по кассам – выбор расшифровки «По кассам» путем выбора из списка значений «Да»/«Нет». По умолчанию в этом поле указано значение «Да»; Расшифровка по услугам – выбор расшифровки «По услугам» путем выбора из списка значений «Да»/«Нет». По умолчанию в этом поле указано значение «Да»; Расшифровка по абонентам – выбор расшифровки «По абонентам» путем выбора из списка значений «Да»/«Нет». По умолчанию в этом поле указано значение «Да»; Документы – определение типа документов, которые попадут в отчет. Допускаются значения – «безналичные документы», «наличные документы», «все документы». Услуги – выбор услуги, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в поле указано значение «Все доступные услуги». Список формируется из услуг, атрибут ДПУ/ДПДУ PHONE_APX которых имеет заданное значение. В атрибут PHONE_APX договора ДПУ/ДПДУ вносится название поля дополнения для отображения номера телефона; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета; После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация со следующей структурой: Заголовок отчета – содержит статический текст «ЗАО «ФОРУС Банк» ККО ЗАО «ФОРУС Банк» в г.Липецк ») и период дат, указанных в окне настроек параметров работы отчета: ЗАО "ФОРУС Банк" ККО ЗАО "ФОРУС Банк" в г.Липецк Платежи принятые в период с 20/01/2009 00:00 по 27/01/2009 23:59 Тело отчета состоит из обязательной части и одной из расшифровок. В теле отчета информация выводится по аналогии с отчетом PAYMENT, описание которого содержится в разделе «Принятые платежи по ППП [PAYMENT]». Исключение составляет расшифровка по абонентам, где информация выводится в следующем виде: Касса Принято платежей M2 В т.ч.пеня 20 0.00 На сумму 788.00 -------------------------------------------------------------------------------------Комиссия с абонентов 33.51 Итого 821.51 117 Сотовый Билайн 6 0.00 213.00 № № телефона Дата и время проводки Сумма 1 9019111111 21/01/2009 11:03:57 15.00 2 9019111111 21/01/2009 11:04:18 80.00 3 9019111111 21/01/2009 12:07:55 10.00 4 9019111111 21/01/2009 12:08:28 18.00 5 9019111111 23/01/2009 14:39:24 25.00 6 9019111111 23/01/2009 14:40:46 65.00 № № телефона Дата и время проводки Сумма 1 9139108692 20/01/2009 16:29:29 15.00 2 9139108692 20/01/2009 16:29:55 45.00 3 9139108692 20/01/2009 16:30:12 10.00 4 9139108692 21/01/2009 11:06:13 85.00 5 9139108692 21/01/2009 11:06:31 36.00 6 9139108692 21/01/2009 12:07:55 25.00 119 Сотовый МТС 14 0.00 575.00 7 9139108692 21/01/2009 12:08:28 65.00 8 9139108692 22/01/2009 12:31:05 25.00 9 9139108692 22/01/2009 12:32:30 45.00 10 9139108692 22/01/2009 12:33:12 69.00 11 9139108692 22/01/2009 12:33:57 25.00 12 9139108692 22/01/2009 12:34:42 36.00 13 9139108692 22/01/2009 12:38:02 69.00 14 9139108692 23/01/2009 14:42:15 25.00 В отличие от отчета PAYMENT выводится информация о номере телефона, по которому принят платеж. Данные о возвращенных платежах выводятся по аналогии с отчетом PAYMENT. служебный раздел: Кассир ГОЛЬЦОВА Е.В. ____________________________ Внешний вид результата отчета: 1.71. Возвраты и повторная печать [STORNO_OPER] Отчет предоставляет информацию о подтвержденных операциях сторнирования и повторной печати за период времени. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. ППП – выбор ППП, по которому выполнять отчет. Выводятся ППП, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. Тип операции – выбор типа операции, по которой выполнять отчет: Возврат, Печать или Все (по умолчанию). Период с и по: дата и время периода, по которому будет формироваться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий текущим суткам. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результатом выполнения отчета является информация, представленная в следующем виде: Отчет по возвращенным платежам и повторным распечаткам за период с 02.12.2005 00:00:00 по 02.12.2005 23:59:00 Агент:ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ 140 Пункт приема: Все пункты приема Операция: Сторнирование +---+------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+ | | Документ | Сторнирование | | № +-----------+----------+---------+----------------------+-------------+--------------+----------+------------+-----------+------------+ |п/п| Уник № | Дата и | | (№ Пачки) | | | время |создания |Дата и | Реквизиты | | время | платежа | |обр-ки | | | Сумма | Создал | | Дата | | Дата | | время | Оператор | время | | | | | Старший | | | +---+-----------+----------+---------+----------------------+-------------+--------------+----------+------------+-----------+------------+ | 1 | |02.12.05 |02.12.05 | | | (909011) 909011 |10:36:09 |10:36:11 | | 40.00 | МУП ГОРВОДОКАНАЛ | | | | | | ХОЛОДНАЯ ВОДА | | | |40911810112000000702 | | | | | | 045004821 АНТОНОВ |02.12.05 | АНТОНОВ | 02.12.05 | СЕРГЕЙ |10:39:37 | СЕРГЕЙ | 10:39:37 | АЛЕКСАНДР | | | АНТОНОВИЧ | |ВАСИЛЬЕВИЧ | | | | | | АНТОНОВИЧ АНДРЕЕВ | | | | | | ОАО "СИБАКАДЕМБАНК" | | | | | | | | | | | |30101810100000000821 | | | | | | | +---+-----------+----------+---------+----------------------+-------------+--------------+----------+------------+-----------+------------+ | 2 | |02.12.05 |02.12.05 | | | (909011) 909013 |10:36:09 |10:36:11 | | | | | ХОЛОДНАЯ ВОДА (комиссия) | | 0.60 | | | | | АНТОНОВ |02.12.05 | АНТОНОВ | 02.12.05 | СЕРГЕЙ |10:37:47 | СЕРГЕЙ | 10:37:47 | АЛЕКСАНДР | | | АНТОНОВИЧ | |ВАСИЛЬЕВИЧ | АНТОНОВИЧ АНДРЕЕВ | +---+-----------+----------+---------+----------------------+-------------+--------------+----------+------------+-----------+------------+ | 3 | |02.12.05 |02.12.05 |ИНФОРМАЦИОННАЯ УСЛУГА | АЛЕКСЕЕВ |02.12.05 | АЛЕКСЕЕВ | 02.12.05 | | | (909025) 909025 |10:57:25 |10:57:27 | ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ | 8.50 | | АНДРЕЙ |10:58:04 | | 10:58:04 | АЛЕКСАНДР | | | | | |40911810902000000703 | | ПЕТРОВИЧ | | ПЕТРОВИЧ | |ВАСИЛЬЕВИЧ | | | | | | 045003000 | | | | | | | | | | | | СОВЕТСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | АНДРЕЙ АНДРЕЕВ | +---+-----------+----------+---------+----------------------+-------------+--------------+----------+------------+-----------+------------+ Операция: Повторная печать +---+------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+ | | Документ | Повторная печать | | № +-----------+----------+---------+----------------------+-------------+--------------+----------+------------+-----------+------------+ |п/п| Уник № | Дата и | | (№ Пачки) | | | время |создания |Дата и | Реквизиты | | время | платежа | |обр-ки | | | Сумма | Создал | | Дата | | Дата | | время | Оператор | время | | | | | Старший | | | +---+-----------+----------+---------+----------------------+-------------+--------------+----------+------------+-----------+------------+ | 1 | |02.12.05 |02.12.05 |ОВО ЦЕНТРАЛЬНОГО Р-НА | | | (909021) 909021 |10:43:59 |10:44:01 | | | | | | | | | | | | | |40702810001000000224 | | | | | | | | 045004897 | | | | | | | | ЗАО КРАБ | | | | | | |ОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК| | | | | | |30101810600000000897 | ОВО ПРИ УВД ЦЕНТРАЛЬНОГО Р-НА | | 10.00 | | АНТОНОВ |02.12.05 | АНТОНОВ | 02.12.05 | СЕРГЕЙ |10:44:43 | СЕРГЕЙ | 10:44:43 | АЛЕКСАНДР | | АНТОНОВИЧ | |ВАСИЛЬЕВИЧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | АНТОНОВИЧ АНДРЕЕВ | +---+-----------+----------+---------+----------------------+-------------+--------------+----------+------------+-----------+------------+ | 2 | |02.12.05 |02.12.05 |ЕЙДЖЕР - ПЛАНЕТА ПЕЙДЖ| | | (909023) 909023 |10:55:30 |10:55:31 | АЛЕКСЕЕВ |02.12.05 | АЛЕКСЕЕВ | 02.12.05 | | | АНДРЕЙ |10:56:44 | | 10:56:44 | АЛЕКСАНДР | | | | | |ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ | | ПЕТРОВИЧ | | ПЕТРОВИЧ | |ВАСИЛЬЕВИЧ | | | | | | | | | | | | | | | | | |40602810701000000103 | | | | | | | | | | | | | 045004897 | | | | | | | | | | | ЗАО КРАБ | | | | | | | | | | | |ОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК| | | | | | | | | | | |30101810600000000897 | | | | | | ЗАО КОМПАНИЯ | 15.00 | АНДРЕЙ АНДРЕЕВ | +---+-----------+----------+---------+----------------------+-------------+--------------+----------+------------+-----------+------------+ Распечатал: Дата печати: АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 02.12.05 10:58:32 Здесь: Заголовок отчета – включает в себя название отчета и период, за который получен данный отчет, а также наименования Агента и ППП, выбранные в форме ввода параметров; Таблица – содержит информацию о подтвержденных операциях сторнирования и повторной печати, и состоит из двух соответствующих разделов – Сторнирование и Повторная печать. Примечание В отчете отображаются данные по типу операции, выбранному в форме ввода параметров. Оба раздела будут присутствовать в отчете, выполненным со значением «Все». В обоих разделах данные сортируются по номеру пачки и представлены в виде: № п/п – порядковый номер документа в разделе; Документ: Сторнирование/ Повторная печать: Уник № (№ Пачки) – уникальный номер (номер пачки) платежного документа; Дата и время создания – дата и время создания платежного документа; Дата и время обработки – дата и время обработки платежного документа; Реквизиты платежа – наименование услуги, по которой был принят платеж, поставщик услуги, расчетный счет получателя платежа, БИК и наименование банка получателя платежа, корреспондентский счет банка; Сумма – сумма платежа; Создал – ФИО пользователя, принявшего платеж; Дата и время – дата и время сторнирования/ повторной печати документа; Оператор – ФИО пользователя, выполнившего операцию; Дата и время – дата и время подтверждения операции; Старший – ФИО пользователя, подтвердившего операцию. Распечатал – ФИО пользователя, сформировавшего данный отчет; Дата печати – дата и время формирования отчета. 1.72. Отчет по принятым платежам и возвратам ОЭС в порядке очередности [OES_REPORT] Отчет предоставляет информацию о принятых платежах и возвратах по группам услуг ОЭС НСО за заданный временной период. Отчет имеет следующие параметры: Агент – выбор названия Агента, по которому будет формироваться отчет. Выбирается из списка, имеющего следующие значения: ППП – выбор названия ППП, по которому будет формироваться отчет. Выбирается из списка, имеющего следующие значения: если пользователь не имеет право VIEW_AGENT_REP «Получение отчетов по любому агенту», только название Агента ППП, в котором работает пользователь; если пользователь имеет право VIEW_AGENT_REP, все Агенты/Старшие Агенты Системы и значение «все агенты». если пользователь не имеет право VIEW_OTP_REP «Получение отчетов по любому пункту приема агента», название ППП, в котором работает пользователь и значение «все пункты приема»; если пользователь имеет право VIEW_ OTP _REP, все ППП Системы и значение «все пункты приема». Касса – Наименование кассы. Для получения отчета по все кассам, оставить данное поле пустым. Группа услуг – Группа услуг по которой необходимо получить отчет. Выводятся все группы вне зависимости от выбранного агента. Период с и по: дата и время периода, по которому будет формироваться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий текущим суткам. Имя файла – имя файла для экспорта сформированного отчета. Сформированный отчет о сторнированных операциях выглядит следующим образом: Заголовок отчета – включает в себя название отчета (принятые платежи/возвраты), группа услуг, пункт приема платежей, наименование кассы; Таблица – содержит информацию о принятых/возвращенных платежах в Системе: Документ: № п/п – порядковый номер; Время проведения оплаты – время принятия платежа; Поля дополнений (могут быть различные в зависимости от полей дополнения, см. документ: «Настройка и прием платежей по услугам ОЭС НСО»): Сумма платежа – сумма данного платежа; Кассовый номер; Пункт назначение; Маршрутный индекс; Итого – количество платежей/возвратов и сумма. 1.73. Перечисления с транзитных счетов РНКО [RNKODOC] Отчет RNKODOC предназначен для формирования консолидированных платежных поручений на перечисление собранных средств поставщикам услуг - операторам сотовой связи и платежных поручений для удержания комиссии. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. Услуга – выбор услуги, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в поле указано значение «Все доступные услуги». Отчёт выполняется только по услугам, для которых на одном из договоров ДППУ атрибут BILLING_SYSTEM имеет значение, содержащее подстроку CELL, либо BEEPAY. С … по – начальная и конечная даты периода, за который необходимо выполнять отчет. Данные выводятся по дате формирования файла платежей для передачи ПУ. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результатом выполнения отчета является выходная информация в формате отчета DOC_AGENT. Различия заключаются в выводе следующих полей: №3 (дата документа) и №5 (срок оплаты) – указывается текущая дата; №24 (номер реестра) – указывается наибольший номер для вошедших в выбранный период реестров; №27 (тип реестра) – указывается «CASHPAY». Для ввода данных для отчета (реквизитов, условий комиссии) по требуемым услугам используется договор ДППУ, на котором устанавливается атрибут BILLING_SYSTEM в значение «BEEPAY» либо другой текст, содержащий строку «CELL». Агент-владелец ДППУ с определенным значением атрибута BILLING_SYSTEM совпадает с выбранным на форме ввода параметров. В качестве реквизитов платежного поручения для перечисления ПУ используются реквизиты, установленные на этом ДППУ. Если по услуге открыто более одного ДППУ с заполненным атрибутом BILLING_SYSTEM, то такая услуга игнорируется (т.е. считается, что формировать документы по ней не следует). Для формирования платежных поручений по удержанию комиссии у данного ДППУ открываются дочерние договоры ДПКР. В качестве реквизитов платежных поручений на взимание комиссии используются реквизиты, установленные на этих ДПКР. Комиссия рассчитывается в соответствии с тарифом, установленным на данном ДПКР. Для расчета комиссии и формирования комиссионного документа используются только активные ДПКР. Комиссия может взиматься как: процент с каждого платежа; процент с суммы платежей, вошедших в реестр Системы «Город»; процент с суммы платежей, принятых за период взимания комиссии во всех Агентах Системы «Город». Допускается только один действующий тариф на договоре, в противном случае правильность работы отчета не гарантируется. При расчете комиссий суммы округляются в «ближайшую» сторону (действуют обычные правила округления). Комиссия берется с суммы платежа/ реестра/ реестров, и сумма перечисления ПУ уменьшается на сумму комиссии. При формировании ордеров на удержание комиссии учитывается атрибут PAYPERIOD договора ДППУ. Если значение атрибута не установлено, комиссия считается с тех реестров, которые вошли в платежное поручение. Если атрибут указан, то ордер на комиссию формируется только если выбранный в отчете диапазон дат содержит дату окончания периода группировки. Например, при группировке в месяц комиссионный ордер будет формироваться только если в выбранный диапазон дат включается последний день какого-либо месяца. В этом случае будет сформирован документ на удержание комиссии за данный месяц. Если же выбранный диапазон дат не содержит последнего дня месяца, документ на взимание комиссии формироваться не будет. Периодом группировки может быть только месяц, т.е. обрабатывается только значение «месяц» атрибута PAYPERIOD. Назначение платежа формируется из назначения платежа реквизитов получателя соответствующего договора. Отчет обрабатывает следующие плейсхолдеры в назначении платежа: <DOGNUM> – номер договора; <DOGDATE> – дата договора; <DBEG> – дата первого платежа; <DEND> – дата последнего платежа; <REESUM> – сумма платежей; <AGENTPAY> – общая сумма комиссии; <SRV> – наименование услуги; <NDS> – сумма НДС с суммы документа; <NSP> – сумма НСП с суммы документа. 1.74. Перечисления в МТС [MTSDOC] Отчет MTSDOC служит для формирования консолидированных перечисление собранных средств поставщику услуг (сотовый оператор – МТС). документов на При запуске отчета открывается форма ввода параметров: В этом окне отображаются следующие поля: С и По – диапазон дат, в течение которого сформированы консолидированные файлы платежей для отправки поставщику услуг; Имя файла – имя файла для записи результатов отчета. Отчет представляет собой файл, предназначенный для импорта в банковскую систему Агента. Формат отчета аналогичен формату отчета DOC_AGENT: строки, разделенные символом перевода строки; данные в строке (поля) разделяются символом «;». Алгоритм выборки договоров ДППУ/ДПБПУ, по которым формируется отчет: Среди договоров ДППУ ищется договор с атрибутом MOBILE_OPERATOR «Мобильный оператор (для отчета)», имеющим значение «MTS» либо «MTS_COMM», и определяется услуга. Примечание: Не допускается наличие нескольких договоров ДППУ в Системе, имеющих одинаковые значения атрибута MOBILE_OPERTATOR. Далее выбираются договоры ДППУ/ДПБПУ всех Агентов Системы по той же услуге. Данная выборка договоров участвует в отчете. Документы формируются по ежедневным консолидированным файлам платежей, сформированным для МТС. Один консолидированный документ формируется по одному файлу. Информация по разным способам оплаты (наличные, безналичные платежи) включаются в один консолидированный документ. Поля в записи отчета: № поля Описание поля Значение поля 1 Номер документа Идентификатор файла платежей (поле ID, таблицы FILES, схемы BM) 2 Тип документа 1 3 Дата документа Дата формирования файла платежей 4 Очередность платежа Очередность платежа из реквизитов договора 5 Срок оплаты Максимальная дата оплаты по реестрам, вошедшим в файл платежей 6 БИК банка плательщика БИК банка плательщика 7 Корсчет банка плательщика Корсчет банка плательщика 8 Расчетный счет плательщика Расчетный счет плательщика 9 БИК банка получателя БИК банка получателя 10 Корсчет получателя Корсчет получателя 11 Расчетный счет получателя Расчетный счет получателя 12 Валюта документа 810 13 Кассовый символ документа ПУСТО (Не используется) 14 Сумма документа в копейках Сумма платежей в файле минус общая сумма комиссии, указывается в копейках 15 Наименование плательщика Наименование плательщика 16 ИНН плательщика ИНН плательщика 17 Банк плательщика Банк плательщика 18 Наименование получателя Наименование получателя 19 ИНН получателя ИНН получателя 20 Банк получателя Банк получателя 21 Назначение платежа Назначение платежа 22 Код услуги Код услуги 23 Код подуслуги Пусто. (Не используется) 24 Номер реестра Номера реестров, по которым сформирован файл платежей 25 НДС Сумма НДС 26 НСП Сумма НСП 27 Сумма комиссии сумма общей комиссии с документа в рублях (68.18% от суммы 2.2% с каждого платежа реестра) 28 Остаток Остаток от суммы комиссии (2.2% с каждого платежа реестра) Тип платежей 29 Всегда CASHPAY Поле 28 «Сумма комиссии» рассчитывается по формуле: ∑(2,2*Пi/100)*68,18/100, где Пi – платеж. Соответственно поле 29 «Остаток» рассчитывается по формуле: ∑2,2*Пi/100-∑(2,2*Пi/100)*68,18/100, где Пi – платеж реестра Пример отчета: 467248;1;19/06/2008;5;19/06/2008;045017777;30103810900000000777;70 107810300001720338;045004641;30101810400000000632;40502810846545444445 ;810;;7196;РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО);2225031594;РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО);ООО "ВСЕ ДЛЯ ДОМА";7707083808;"АПР-БАНК" ОАО;За предоставленные услуги (по ДПДУ);163;;50075,50127;0.00;0.00;1.09;0.51;CASHPAY 467248;1;19/06/2008;5;19/06/2008;045004641;30101810400000000632;30 101810200000000777;045004641;30101810400000000632;40502810846545444445 ;810;;10737;ЧП "ПЧЕЛКА";;"АПР-БАНК" ОАО;ООО "ВСЕ ДЛЯ ДОМА";7707083808;"АПР-БАНК" ОАО;За предоставленные услуги (по ДПДУ);1151;;50130;0.00;0.00;1.63;0.76;CASHPAY Реквизиты плательщика/получателя, очередность и назначение платежа берутся с договора ДППУ, на котором определен атрибут MOBILE_OPERATOR = MTS (или MTS_COMM). Примечание: «Сумма комиссии» определяется как 2,2% от «суммы документа в копейках» в случае если значение атрибута MOBILE_OPERATOR=MTS и 1,5% в случае если значение атрибута MTS_COMM. 1.75. Перечисление в BEEPAY [BEEDOC] Отчет BEEDOC служит для формирования консолидированных документов на перечисление собранных средств поставщику услуг. При запуске отчета открывается форма ввода параметров: В этом окне отображаются следующие поля: С и По – диапазон дат, в течение которого сформированы консолидированные файлы платежей для отправки поставщику услуг; Имя файла – имя файла для записи результатов отчета. После ввода параметров необходимо нажать клавишу F2. Запустится отчет, результатом которого является текстовый файл в формате отчета DOC_AGENT (см. документ «Отчеты»). Документы формируются по ежедневным консолидированным файлам платежей, сформированным для BEEPAY. Один консолидированный документ формируется по одному файлу. Номер документа совпадает с идентификатором файла платежей. Сумма документа соответствует сумме файла. Реквизиты плательщика/получателя и назначение платежа берутся из реквизитов плательщика/получателя и назначения платежа ДППУ с атрибутом BILLING_SYSTEM установленным в значение BEEPAY. В поля «Дата документа» (№3) и «Срок оплаты» (№5) выводится значение даты платежей, вошедших в файл платежей. Тип реестров в документе всегда CASHPAY. 1.76. Акт выполненных работ с BEEPAY [BEEACT] Отчет BEEACT служит для формирования акта выполненных работ, в соответствии с приложением к договору. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Месяц – месяц, за который формируется акт выполненных работ; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Запуск отчета производится нажатием клавиши F2. Тело отчета будет представлено в следующем виде: АКТ о выполнении работ г. Москва "___"________200_ г. Мы, нижеподписавшиеся: от АО ВЫМПЕЛКОМ - Финансовый контроллер Халмухамедова Вера Юрьевна, действующая на основании Доверенности № _____ от _____________ г. и от ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" - Голубицкая Н.А., действующий(ая) на основании ________________________________________, руководствуясь п. 3.7 заключенного Договора № 3689/555 о приеме и перечислении Платежей от "16" марта 2004 г. составили настоящий Акт о том, что: 1. За март месяц 2004 г. ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" получил и перечислил денежные средства за Платежи в пользу АО ВЫМПЕЛКОМ в сумме 10134 (Десять тысяч сто тридцать четыре) рубля 98 копеек от Плательщиков наличными денежными средствами. 2. За март месяц 2004 г. вознаграждение ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" составило 202 (Двести два) рубля 70 копеек, в том числе НДС 6 (Шесть) рублей 53 копейки От Агента От Компании Председатель Вице-президент по Правления абонентским операциям и управлению продуктам /Тищенко Д.А./ М.П. /Д.К. Калмес/ М.П. Отчет BEEACT выполняется за месяц, который вводится в форме параметров. Отчет выполняется по сформированным и отправленным файлам платежей для BEEPAY по платежам, сделанным за данный месяц. При получении реквизитов, выводимых отчетом, используется договор ДППУ с атрибутом BILLING_SYSTEM в значении BEEPAY, а также его родительский договор ДПУ/ДПДУ. Данные для акта хранятся в следующих реквизитах: 1. Должность и ФИО гл. бухгалтера агента/поставщика (используется в заголовке акта) – значение атрибута ACCOUNTANT организации-владельца ДППУ / (ДПУ/ДПДУ), соответственно; 2. ФИО директора агента/поставщика (используется для подписи акта) – значение атрибута DIRECTOR организации-владельца ДППУ / (ДПУ/ДПДУ), соответственно. Должность директора не редактируется. 3. Номер и дата договора приема платежей – номер юридического договора и дата открытия ДППУ; 4. Сумма комиссии агенту – рассчитывается из суммы акта. Тариф комиссии берется из связанного с ДППУ договора ДПКР, владельцем которого является Агент-владелец ДППУ. 5. Сумма НДС/НСП – рассчитывается из суммы комиссии агента. Проценты НДС/НСП берутся из атрибутов NDS/SALES_TAX ДПКР, связанного с договором ДППУ. 1.77. Реестры для сотовых операторов [BEEREE] Отчет BEEREE выводит информацию о сформированных реестрах платежей по услугам сотовых операторов. Отчет имеет следующую форму запуска: Параметры запуска отчета: Сотовый оператор – выбор сотового оператора, по которому выполнять отчет (по умолчанию – «Все ПУ»). Список состоит из тех ПУ, дочерние ДППУ договоров поставки услуги которых имеют определенное значение атрибута BILLING_SYSTEM: либо «BEEPAY», либо содержат подстроку «CELL». С … по – начальная и конечная даты периода формирования файла платежей для передачи ПУ. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. В отчете выводится информация о реестрах, сформированных по ДППУ/ДПБПУ агента и его субагентов, если таковые имеются. Для старшего агента выводится информация о реестрах сформированных по собственным ДППУ/ДПБПУ, а так же информация о реестрах его агентов и их субагентов. Для агента являющегося расчетным, выводится информация по реестрам, сформированным по собственным ДППУ/ДПБПУ и информация о реестрах сформированных по ДППУ/ДПБПУ других агентов/субагентов. Примечание 1: Агент по которому необходимо вывести информацию о реестрах определяется согласно пользователю выполняющему отчет. Примечание 2 Идентификация расчетного агента BILLING_SYSTEM со значением BEEPAY. осуществляется наличием атрибута ДППУ В отчете (начиная с версии 2.20) появилась возможность подстановки старшего агента, вместо агентов. Это реализовано посредством обработки атрибута PARENT_AGENT на ДАО. Если на ДАО агентов PARENT_AGENT = да, то в отчете вместо этого агента будет подставлен его старший агент, если таковой имеется. По умолчанию PARENT_AGENT = нет. При выполнении отчета под Расчетным агентом и PARENT_AGENT выставлен в значение «Да» на ДАО Агента, в платежах Субагентов Идентификатор Агента будет состоять из «id Расчетного агента + id Субагента». В случае если в поле «NOTE» реестра передавалось значение вида <NAGENT:#ID_NAME>, где ID некоторое число, а NAME – строка, то в отчете, в записи соответствующей данному реестру происходит объединение идентификатора агента с ID, а названия с NAME. А если в поле «NOTE» передавалось значение вида <NAGENT:NAME>, где NAME – некоторый текст, то в отчете, в записи соответствующей данному реестру происходит объединение названия агента с NAME. В отчете (начиная с версии 5.00) появилась возможность отображать дополнительную информацию в поле «Наименовании Агента». Данный функционал реализован посредством обработки атрибута организации NAME_POSTPIX. Атрибут может принимать строковое значение и пустое, в случае, если атрибут NAME_POSTFIX принимает строковое значение, эти данные отображаются в отчете в поле «Наименование Агента». Пример отчета, выполненного агентом «Агент Смит»: 508_1;28/06/2008;221597;АГЕНТ СМИТ. ;57531;10.00 508_2;28/06/2008;221597;АГЕНТ СМИТ. ;57532;270.00 508_3;28/06/2008;221597;АГЕНТ СМИТ. ;57533;280.00 Пример отчета, выполненного расчетным агентом РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО): 508_1;28/06/2008;221597;АГЕНТ СМИТ. ;57531;10.00 508_2;28/06/2008;221597;АГЕНТ СМИТ. ;57532;270.00 508_3;28/06/2008;221597;АГЕНТ СМИТ. ;57533;280.00 508_6;28/06/2008;1518;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР". ;57534;300.00 508_6;28/06/2008;1518;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР". ;57535;300.00 508_1;28/06/2008;29095;РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО). ;57537;9.52 508_2;28/06/2008;29095;РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО). ;57538;95.24 508_3;28/06/2008;29095;РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО). ;57539;190.48 508_4;28/06/2008;29095;РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО). ;57540;295.24 508_1;28/06/2008;141789;РКЦ. ;57541;47.00 508_2;28/06/2008;141789;РКЦ. ;57542;97.00 508_3;28/06/2008;141789;РКЦ. ;57543;197.00 508_4;28/06/2008;141789;РКЦ. ;57544;297.00 513_1;27/06/2008;1518;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР". ;57522;1144.31 Каждому сформированному реестру соответствует строка значений полей разделенных точкой с запятой. Описание полей: 1. Номер услуги; a. Для услуги «Билайн» после номера услуги добавляется постфикс «_число». Число может быть от 1,2,3,4,6, значение определяется согласно технологии описанной в документе «Комиссии Билайн». b. Для услуги «Байкалвестком», в случае, когда атрибут ДПДУ RNKO.SPLIT_PAYTYPE имеет значение «ДА» так же добавляется постфикс «_число», где число может быть 1 или 0, значение определяется по типу платежа. Для наличных платеже это 1, для безналичных 0. c. Для всех остальных услуг просто выводится номер услуги. 2. Дата формирования реестра; 3. Идентификатор Агента. ID Субагента добавляется только в том случае, если Субагент принимает платежи по ДППУ/ДПБПУ расчетного Агента или является Субагентом расчетного Агента. 4. Наименование Агента либо Субагента; Примечание: Наименование Субагента выводится только в том случае, если Субагент принимает платежи по ДППУ/ДПБПУ расчетного Агента либо является Субагентом расчетного Агента. 5. Номер реестра; 6. Сумма реестра. 1.78. Реестр доступных услуг для агента [RKC_RASA] Отчет RKC_RASA предназначен для получения информации о доступных к приему платежей услугах Системы «Город» по Агенту на момент выполнения отчета. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. По умолчанию указывается первый в списке доступный Агент. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Внешний вид отчета следующий: РЕЕСТР ДОСТУПНЫХ УСЛУГ ДЛЯ АГЕНТА Агент: "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Получен: 18/11/2005 14:22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Агент Код Услуга Поставщик Услуги "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 4 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 19 ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 34 ХОЛОДНАЯ ВОДА МУП ГОРВОДОКАНАЛ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 46 РАДИО - НГРТС НГРТС АООТ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 50 Услуги связи ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ Ф-Л ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 62 АНТЕННА-РАДИАН ООО РАДИОСКАН "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 68 УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ Р-Н ТСЖ СПУТНИК-12 "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 75 КВАРТПЛАТА - УЮТ КОНДОМИНИУМ ТСЖ УЮТ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 116 Телефон_Мегафон МЕГАФОН-НОВОСИБИРСК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 508 Телефон_Билайн АО ВЫМПЕЛКОМ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 1000 ИНФОРМАЦИОННАЯ УСЛУГА ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ НСО Заголовок отчета содержит: Наименование отчета; Наименование выбранного Агента; Дату и время получения отчета. Записи отчета состоят из названия Агента, кода услуги, названия услуги и наименования поставщика услуги. Сортировка записей производится по коду услуги в порядке возрастания. В отчете показываются только те услуги, по которым у Агента имеются действующие договоры приема платежей на момент выполнения отчета. 1.79. Запросы в биллинговую систему НЭС [NESREQS] Отчет NESREQS предназначен для получения информации о прошедших запросах в биллинговый центр НЭС. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В форме отображены следующие поля: Период С … по – начальная и конечная даты периода формирования отчета по запросам в БС НЭС. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. По умолчанию указывается агент пользователя . ППП – выбор названия ППП, по которому будет формироваться отчет. Выводятся GGG, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. По умолчанию указывается ППП пользователя. Пользователь – выбор пользователя, по которому выполнять отчет. Допускается выбор «Все пользователи» (по умолчанию). Результат – Результат выполнения запроса в БС НЭС (Успешные/Неуспешные) по умолчанию «Все». Услуга – Услуга, по которой выполнялся запрос в БС НЭС. По умолчанию «Все». Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результат выполнения отчета состоит из 6 строк заголовка и блока данных, начинающегося с 7-й строки. Заголовок отчета представляет собой следующий текст: Протокол запросов в Биллинговую Систему [Наименование ПУ] за период с [дата начала] по [дата окончания] Агент: [Наименование Агента из формы запуска] ППП: [Наименование ППП из формы запуска] Пользователь: [Наименование пользователя из формы запуска] Результат запроса: [Наименование результата запроса из формы запуска] Услуга: [Наименование услуги из формы запуска] Формат даты – <ДЕНЬ>/<МЕСЯЦ>/<ГОД> <ЧАС>:<МИНУТЫ>:<СЕКУНДЫ>. Блок данных представляет собой таблицу записей разделенных переводом строки. Поля в записи разделяются символом табуляции. Список полей: 1. Дата/время запроса. 2. Наименование Агента в Системе «Город». 3. Наименование ППП в Системе «Город» 4. Имя пользователя БД, выполняющего запрос. 5. Значение поля OpCode входящих параметров запроса. 6. Значение поля RqUID входящих параметров запроса. 7. Код возврата биллинговой системы ПУ НЭС на запрос. 8. Номер услуги, по которой был выполнен запрос. Блок данных может быть пуст, если данных, соответствующих параметру фильтра не найдено. Результат выполнения отчета: Протокол запросов в Биллинговую Систему НЭС за период с 21/12/2005 по 21/12/2005 Агент: АГЕНТ ПУНКТА ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 2 ППП: Все пункты приема Пользователь: Все пользователи Результат запроса: Все Услуга: Все 21/12/2005 10:08:58 АГЕНТ ПУНКТА ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 2 ПУНКТ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 3 КАЧЕВ И.В. 24 507717 0 5002 21/12/2005 10:09:00 АГЕНТ ПУНКТА ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 2 ПУНКТ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 3 КАЧЕВ И.В. 8 507718 0 5002 21/12/2005 10:09:01 АГЕНТ ПУНКТА ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 2 ПУНКТ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 3 КАЧЕВ И.В. 6 507719 0 5002 21/12/2005 10:09:01 АГЕНТ ПУНКТА ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 2 ПУНКТ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 3 КАЧЕВ И.В. 7 507720 0 5002 1.80. Форма 130 [FORM130] В отчете выводится информация по наличным платежам и возвратам конкретного ППП или всех пунктов приема Агента в течение заданного периода. При выполнении отчета период запуска делится на 3 части: от времени начала периода до 24:00 часов указанной даты начала периода. от 24:00 часов суток начала до 0 часов суток конца. от 0 часов суток конца до времени конца периода. За целые сутки (период 2) отчет выполняется по сформированной JOBом таблице. За части суток (периоды 1, 3) отчет выполняется по первичным документам. Примечание. Перед выполнением JOB-а необходимо в infill_form130_first.sql, infill_form130.sql указать через запятую id Агентов, по которым будет производиться заполнение таблицы (для которых необходимо выполнять отчет). Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. По умолчанию указывается первый в списке доступный Агент. ППП – выбор ППП, по которому выполнять отчет. Выводятся ППП, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. По умолчанию – «Все пункты приема». Группировка по ППП – группировать ли данные по ППП. Значения: «Включено» (по умолчанию)/ «Выключено». Услуга – выбор услуги, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в поле указано значение «Все доступные услуги»; Табуляция – формировать ли отчет с разделителями (символами табуляции) для возможности просмотра результатов отчета в MS Excel. Значения: «Выключено» (по умолчанию)/ «Включено». Формат файла – выбор формата файла (TXT или CSV). Период с … по – период, по которому должен быть выполнен отчет (определяется по датам c указанием времени). По умолчанию – от последнего архива баланса до настоящего времени. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Внешний вид отчета следующий (отчет с группировкой по ППП и без табуляции): В заголовке отчета выводится наименование Агента и период из формы ввода параметров. Данные сгруппированы по ППП, а затем – по услугам с сортировкой по номеру услуги. В отчете показываются итоги по каждому ППП Агента и всего по Агенту. При получении отчета без группировки по ППП данные группируются по услугам и показываются итоги по Агенту. Таблица отчета состоит из следующих полей: Услуга – наименование услуги; Номер услуги; Количество: Чеков – платежей, принятых в течение выбранного периода (с учетом возвращенных платежей, не вошедших в реестры); Ед. услуг – итоговое значение числового поля дополнения, для которого параметр COUNTER установлен в значение YES. Значение поля совпадает со значением, введенным в поле «Единица услуг» при принятии платежа. Учитываются значения только для невозвращенных документов платежей. Примечание Если параметр COUNTER установлен в значение YES для поля дополнения типа, отличного от NUMBER, то значение такого поля в отчете игнорируется. Сумма – сумма всех принятых в течение отчетного периода платежей, в том числе и возвращенных; Сумма возвратов – сумма всех выполненных в течение отчетного периода возвратов (как платежей вошедших в реестры, так и платежей, не вошедших в реестры); Сумма с учетом возвратов – разница значений полей «Сумма» и «Сумма возвратов». % – доля ПУ в общей сумме принятых платежей ((сумма по услуге с учетом возвратов)*100/ итоговая сумма с учетом возвратов по ППП). Отчет в формате CSV выглядит следующим образом Заголовок, а также порядок вывода данных в формате CSV совпадает с порядком в формате TXT. При возврате платежа (с комиссией, без комиссии, отдельно комиссии с абонента) на возвращаемую сумму увеличивается значение поля «Сумма возвратов». При выполнении отчета с группировкой по ППП в разделе с итоговыми данными по ППП отображаются следующие итоговые данные: Входящий остаток – входящий остаток на счете 00020 ДППП на момент начала периода отчета Исходящий остаток – исходящий остаток на счете 00020 ДППП на момент окончания периода отчета Принято – сумма документов по принятию наличных по счету 00020 ДППП в течение периода отчета Инкассировано – сумма документов по сдаче наличных по счету 00020 ДППП в течение периода отчета. В разделе с итоговыми данными по Агенту показываются суммарные значения по Входящим и Исходящим остаткам, принятым и инкассированным суммам по счетам 00020 ДППП всех пунктов приема Агента. Если в ДППУ для услуги указано значение атрибута F130_BEGGRNUM, то в отчете применяется группировка для платежей по данной услуге. В зависимости от заданных значений, формируются полуинтервалы (0, меньшее значение) & [меньшее значение, большее значение) &…& [большее значение, ∞), в которые попадают соответствующие платежи. Например, если по услуге «Гашение кредитов ОАО СИБКОНТАКТ» установлены значения атрибута F130_BEGGRNUM: На ДППУ: 2000 5000 На ДПБПУ: 3000 4000 6000 То принимаемые наличным и безналичным способом платежи по услуге будут сгруппированы, как показано в отчете: При выполнении отчета с табуляцией данные по ППП не группируются. Внешний вид отчета следующий: 1.81. Платежи сети СтранаЭкспресс [COM4OF_STRANA] для импорта в ERP Данный отчет предназначен для вывода информации о платежах и комиссиях сети СтранаЭкспресс за период. Для определения, какой сети – Система «Город» или СтранаЭкспресс – принадлежат принятые платежи, используется атрибут PAYMENT_NET («Сеть приема платежей»). Этот атрибут может быть назначен как на уровне Агента (ДАО), так и на уровне договора приема платежей (ДППУ/ ДПБПУ). Алгоритм определения принадлежности договора и/ или Агента той или иной сети содержится в разделе «Реестр начислений комиссионных вознаграждений [COM4OF]». При запуске отчета открывается форма для задания параметров: В форме отображены следующие поля: Период с … по … – даты и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошлым суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: 1.0;05.04.2006 00:00:00;06.04.2006 23:59:59;OPERATOR;DOCDATE;DOCNUM;AGENT;CLIENT;PAY_SUMM;CURR 259341;05.04.2006 15:05:46;71932;254935;254933;75.00;810 259341;05.04.2006 15:05:55;71933;254935;254933;-20.00;810 259341;05.04.2006 16:06:07;71934;254935;254933;67.50;810 216513;05.04.2006 17:07:27;71936;247848;3137;50.00;810 259341;05.04.2006 17:47:26;71937;254935;254933;102.50;810 259341;06.04.2006 11:43:46;71943;254935;254933;22.50;810 Отчет представляет собой набор значений полей, скомпонованных в строки. Поля между собой разделяются точкой с запятой. Первая строка отчета – заголовок. Она заполняется следующими полями по порядку следования: Версия отчета (1.00); Дата и время начала периода отчета; Дата и время окончания периода отчета. Список полей тела отчета через разделитель точка с запятой: OPERATOR; DOCDATE; DOCNUM; AGENT; CLIENT; PAY_SUMM; CURR. Со второй строки следует тело отчета. Каждая строка тела отчета состоит из полей, указанных в заголовке: OPERATOR – идентификатор организации, указанной в атрибуте RBANK Агента; DOCDATE – дата перечисления средств по реестру платежей/возвратов; DOCNUM – номер реестра платежей/возврата; AGENT – идентификатор Агента в Системе «Город», принимавшего платежи/выполнявшего возвраты; CLIENT – идентификатор организации-поставщика услуг в Системе «Город»; PAY_SUMM – сумма принятых платежей по услуге в Агенте либо сумма выполненных возвратов по услуге. Если для услуги настроена комиссия с абонента, то здесь указывается общая сумма платежей + общая сумма комиссии с абонента, принятая в Агенте по услуге. Для реестров возвратов выводятся отдельные записи в отчете. Суммы возвратов отрицательные. CURR – код валюты «рубль» – 810. В отчет включаются строки, соответствующие реестрам наличных и безналичных платежей, а также реестрам возвратов (CASHPAY, CASHLESS, STORNO) Системы «Город». 1.82. Отчет «Комиссия за сбор платежей» [AGENT_COMMISS] Отчет предоставляет данные по определенным в Системе комиссионным вознаграждениям Агентов/Субагентов, Центра, других организаций, взимаемых с поставщиков и плательщиков. В отчете выводятся наименования и реквизиты организаций - получателей комиссий, тарифы комиссий по каждой услуге. В отчете отображается информация по всем действующим ДППУ (для наличных платежей) или ДПБПУ (для безналичных платежей) Агента/Субагента, а также по всем действующим ДПКР/ДПКА, привязанным к этим договорам. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполняется отчет. Выбор Агента осуществляется из списка Агентов и Старших Агентов, сформированных в Системе. Если у пользователя есть право «Получение отчетов по любому Агенту (VIEW_AGENT_REP)», то он может выполнять отчет по любому Агенту из списка. Если у пользователя нет такого права, то в данном списке будет только одно значение – название Агента, к которому привязан пользователь. Субагент – выбор Субагента, по которому выполняется отчет. Если пользователь работает в ППП Агента и у него есть право VIEW_AGENT_REP, то он видит в списке всех Субагентов, зарегистрированных в Системе. Если у пользователя нет права VIEW_AGENT_REP, но есть право VIEW_OTD_REP, то он видит список Субагентов своего Агента. Допускается выбор значения «Все субагенты» (в отчет попадают данные по выбранному Агенту и всем его Субагентам) и пустого значения (в отчете не учитываются договоры Субагентов данного Агента). Выводить реквизиты – выбор режима работы отчета. Если установить значение «Да», то в отчете будут отображаться реквизиты получателя комиссии. По умолчанию в поле указано значение «Нет». Реквизиты получателя определены в ДПКА/ДПКР, привязанному к ДППУ либо к ДПБПУ Агента. Вид платежа – выбор типа принимаемых Агентом/Субагентом платежей, обрабатываемых в отчете. Допускаются значения: «Наличный» – в отчете выводится информация по договорам приема наличных платежей (ДППУ) Агента/Субагента. «Безналичный» – в отчете выводится информация по договорам приема безналичных платежей (ДПБПУ) Агента/Субагента. Примечание: Для ДПКА, привязанного к ДПБПУ (для безналичных платежей), комиссия совпадает с комиссией ДПКА, привязанного к ДППУ. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия кнопки F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация (на примере показан отчет с реквизитами получателей): Структура отчета: Заголовок отчета – включает в себя название отчета, тип Агента/Субагента, для которого выполнен отчет, дату выполнения отчета. платежа, название Таблица отчета состоит из следующих полей: N – номер записи в отчете. Поставщик – Наименование поставщика. Услуга – код и короткое наименование услуги, по которой принимаются платежи Агентом/Субагентом. Условия взятия комиссии – текстовое примечание об особенностях взятия комиссии, указанное в поле «Примечание» на договоре ДППУ/ДПБПУ. Получатель – наименование получателя. Получатели комиссии: Всегда первым Агент – выводится в случае, если для ДППУ/ДПБПУ Агента открыт ДПКА/ДПКР на этого Агента). Далее получатель комиссии, на ДПКА/ДПКР которого значение атрибута OPERATOR=да. Обычно этот атрибут указывается для организации Биллинговый Центр. Далее РНКО – выводится в случае, если для ДППУ Агента открыт ДПКА/ДПКР на организацию РНКО. Ниже отображаются все остальные организации – получатели комиссии ДПКА/ДПКР с соответствующими реквизитами. Организации отсортированы по алфавиту. Реквизиты – реквизиты получателя (отображаются, если при выполнении отчета значение «Выводить реквизиты» установлено в положение «Да»). В таблице сначала указаны реквизиты поставщика услуги, затем реквизиты остальных получателей комиссии. % или руб. с ПУ – тариф комиссии ДПКР. % или руб. с плат. – тариф комиссии ДПКА. Комиссия указывается в процентах или фиксированным тарифом. Если условия взятия комиссии – курсор или для нее присутствует верхний или нижний ненулевой пределы, то вместо значения комиссии в отчете отображаются «***». Если Агент/Субагент принимает платежи по сложной услуге с пеней и у договора ДППУ/ДПБПУ есть ДПКР с типом тарифа «Пеня» (FINE), то такая комиссия выводится отдельной строкой после всех ДПКР с типом тарифа «Основной». При подсчете значения тарифа учитываются только процентные либо фиксированные тарифы (тарифы по курсору либо имеющие верхние/нижние границы, тарифы по пене с остатка игнорируются). Если у договора ДППУ/ДПБПУ есть ДПКР с типом тарифа «Пеня» (FINE) и значение атрибута «Рассчитывается с суммы:»=«Остатка», то реквизиты, указанные на таком ДПКР, выводятся вместо реквизитов поставщика услуги (указанных на ДПУ). Если такой ДПКР отсутствует, то реквизиты ПУ берутся на договоре ДПУ. Примечание: Для схемы организации приема платежей «Агент–РНКО–ПУ»: Агент перечисляет собранные средства РНКО, а РНКО – поставщику услуг, для показа в отчете комиссионных вознаграждений Агентов/Субагентов необходимо открыть неактивные договоры ДПКР с атрибутами тарифов: Код тарифа – РНКО Рассчитывается с суммы – Реестров. Для безналичных платежей комиссия Агента. ДПКА берется с ДПКА, привязанного к ДППУ Данные в отчете сгруппированы по ДППУ Агента, отсортированы по Поставщику услуги и по номеру услуги. 1.83. Идентифицированные плательщики [PAYERS] Отчёт предоставляет данные о платежах, выполненных с идентификацией плательщика. В отчёте выводятся данные по плательщику и платеже: ФИО плательщика, данные документа, удостоверяющие личность, номер платёжного документа и название услуги. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор агента, по которому выполняется отчёт. Выбор Агента осуществляется из списка Агентов и старших Агентов, сформированных в Системе. Если у пользователя есть право «Получение отчетов по любому Агенту (VIEW_AGENT_REP)», то он может выполнять отчет по любому Агенту из списка, допускается выбор «Все агенты». Если у пользователя нет такого права, то в данном списке будет только одно значение – название Агента, к которому привязан пользователь. ППП – выбор пункта приёма платежей, по которому выполняется отчёт. Выбор пункта приёма выполняется из списка пунктов приёма, сформированных в Системе. Если у пользователя есть право «VIEW_OTD_REP». Период с … по – период, по которому должен быть выполнен отчет (определяется по датам c указанием времени). По умолчанию с 00:00:00 по 23:59:59 предыдущего дня. Тип – список типов документов (из справочника). Серия – поле для ввода серии документа. Номер – поле для ввода номера документа. После нажатия кнопки F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация (пример): Заголовок отчёта – название Агента, для которого выполнен отчет, период выполнения отчета, название пункта приёма. Таблица отчета состоит из следующих столбцов: 1. UNO – UNO платежного документа; 2. ФИО – ФИО плательщика. Выбирается из досье плательщика, который был идентифицирован при оплате; 3. Документ – информация о документе, удостоверяющем личность плательщика. Строка формируется в виде: [%тип_документа%, серия %серия%, номер %номер%. Выдан: %орган, выдавший документ%, %дата_выдачи%, код подразделения %код%дата рождения%место рождения]. Если какого-либо значения нет, эта информация не включается. Например, нет кода подразделения, соответственно, строка заканчивается на дате выдачи документа; 4. Дата и время проводки платежа; 5. Сумма платежа (без комиссии и без пени); 6. Услуга, за которую произведена оплата. 1.84. Комиссия субагентов [SUBAGENTCOM] Отчет формирует консолидированные комиссионные документы для субагентов, исходя из неактивных договоров ДПКР, в тарифе которых указан «Код тарифа ПУ» равный «SUBAGENTCOM». В тарифе также должен быть указан расчет суммы с «реестров». Консолидированные комиссионные документы для услуги формируются следующим образом: если при формировании отчета в выбранный период попадает первое число какого либо месяца, то формируется итоговый документ по всем реестрам, сформированным в течение этого месяца по ДППУ данной услуги. Такие итоговые документы формируется по всем первым числам в выбранном периоде. Например: Период: с 01/07/2006 по 20/07/2006 – будет сформирован итоговый документ по всем реестрам, сформированным в июле 2006го года; Период: с 10/07/2006 по 20/09/2006 – будет сформировано три итоговых документа по всем реестрам, сформированным за август и сентябрь; Период: с 10/07/2006 по 20/07/2006 – консолидированные документы не будут сформированы. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор агента, по которому выполняется отчёт. Выбор Агента осуществляется из списка Агентов и старших Агентов, сформированных в Системе. Услуга – выбор услуги, по которой выполняется отчёт. Выбор пункта приёма выполняется из списка всех услуг, сформированных в Системе. Период с … по – период, по которому должен быть выполнен отчет (определяется по датам c указанием времени). По умолчанию с 00:00:00 по 23:59:59 предыдущего дня. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Документы формируются в формате отчета RNKODOC. 1.85. Принятые платежи по агентам [KVARTPLATA_PAY] Отчет «Принятые платежи по агентам» KVARTPLATA_PAY предназначен для получения информации о вошедших в реестры платежах и возвратах за выбранный период по услугам типа «Квартплата» и «Услуга РКЦ» в Системе «Город» с расшифровкой по Агентам. Для определения услуги к типу «Квартплата» необходимо назначить значение «KVARTPLATA» атрибуту ДПУ SERVICE_TYPE. Кроме того, услуга должна быть сложной. Для определения услуги к типу «Услуга РКЦ» необходимо назначить значение «CN» атрибуту ДПУ SERVICE_TYPE. Услуга должна быть простой. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В форме отображены следующие поля: Поставщик – выбор поставщика услуги типа «Квартплата» и/или «Услуга РКЦ», по которому нужно выполнять отчет. Список поставщиков формируется следующим образом: Значение «Все поставщики» - при наличии у пользователя права VIEW_AGENT_REP; Также при наличии права VIEW_AGENT_REP в список попадают все поставщики сложных услуг, у которых на ДАО выставлен атрибут SERVICE_TYPE равный «%KVARTPLATA%» либо «CN». Если у пользователя отсутствует право VIEW_AGENT_REP, то в список поставщиков попадут только поставщики сложных услуг, в ППП агента, либо старшего агента которых работает пользователь, запускающий отчет, у которых также на ДАО выставлен атрибут SERVICE_TYPE равный «%KVARTPLATA%» либо «CN»; Примечание: Таким образом, если у пользователя нет права VIEW_AGENT_REP, и он не работает в ППП поставщика сложной услуги с определенным SERVICE_TYPE, то при запуске отчета поле поставщик не сформируется и выполнение отчета будет завершаться ошибкой. Агент – выбор Агента, по которому нужно выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. По умолчанию в поле указано значение «Все агенты». Период с/по – период, за который выполнять отчет. По умолчанию – текущие сутки. Файл – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Внешний вид отчета следующий: Платежи с 20/04/2008 по 04/05/2008 Агент: Bсе агенты Поставщик: Bсе поставщики +-----+-----------+-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+ | Код | Код п/у | Услуга/подуслуга | Сумма | Пени | Возврат |Возврат пени| Итого | +-----+-----------+-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+ 5 Итого Услуги связи - ОАО Сиби 4186.17 0.00 961.58 0.00 2002 Итого Красноярск Электросвязь 1.23 0.00 1.23 0.00 3224.59 0.00 4075 Итого Квартплата - Заельцовск 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1.29 4075 200 ОТОПЛЕНИЕ 1.29 0.00 0.00 0.00 4075 210 ХОЛОД ВОДА 0.97 0.00 0.00 0.00 0.97 4075 230 ГОРЯЧ ВОДА 0.56 0.00 0.00 0.00 0.56 4075 270 ЛИФТ 24 1.18 0.00 0.00 0.00 1.18 4075 272 ЛИФТ 16 1.31 0.00 0.00 0.00 1.31 4075 290 ВЫВОЗ ТБО 1.35 0.00 0.00 0.00 1.35 4075 320 КВАРТПЛАТА 1.14 0.00 0.00 0.00 1.14 4075 330 СОЦ. НАЕМ 0.84 0.00 0.00 0.00 0.84 4075 340 КАПРЕМОНТ 1.36 0.00 0.00 0.00 1.36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------РАСШИФРОВКА ПО АГЕНТАМ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------АГЕНТ КМА 4075 200 ОТОПЛЕНИЕ 1.29 0.00 0.00 0.00 1.29 4075 210 ХОЛОД ВОДА 0.97 0.00 0.00 0.00 0.97 4075 230 ГОРЯЧ ВОДА 0.56 0.00 0.00 0.00 0.56 4075 270 ЛИФТ 24 1.18 0.00 0.00 0.00 1.18 4075 272 ЛИФТ 16 1.31 0.00 0.00 0.00 1.31 4075 290 ВЫВОЗ ТБО 1.35 0.00 0.00 0.00 1.35 4075 320 КВАРТПЛАТА 1.14 0.00 0.00 0.00 1.14 4075 330 СОЦ. НАЕМ 0.84 0.00 0.00 0.00 0.84 4075 340 КАПРЕМОНТ 4075 1.36 0.00 0.00 0.00 1.36 Квартплата - Заельцовский р-н 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 ИТОГО ПО АГЕНТУ 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" 5 Услуги связи - ОАО Сибирьтеле 45.55 0.00 0.00 0.00 45.55 ИТОГО ПО АГЕНТУ 45.55 0.00 0.00 0.00 45.55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------КАПИТОЛИЙ 5 Услуги связи - ОАО Сибирьтеле 4001.58 0.00 961.58 0.00 3040.00 ИТОГО ПО АГЕНТУ 4001.58 0.00 961.58 0.00 3040.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕСТТ 5 Услуги связи - ОАО Сибирьтеле 2002 Красноярск Электросвязь ИТОГО ПО АГЕНТУ 139.04 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 1.23 0.00 139.04 0.00 140.27 0.00 1.23 0.00 139.04 Заголовок отчета содержит период, наименования Агента и поставщика, выбранные на форме ввода параметров. Тело отчета состоит из двух разделов: группировки платежей по услугам и по Агентам. В обоих разделах первой строкой являются итоги по услуге и по Агенту, соответственно. Далее следуют расшифровки по подуслугам с сортировкой по номеру услуги и затем – по номеру подуслуги. Строки отчета состоят из следующих полей: Код – номер услуги; Код п/у – номер подуслуги в системе ПУ; Услуга/подуслуга – наименование услуги/подуслуги; Сумма – суммарное значение платежей по данной подуслуге/услуге; Пени – суммарное значение оплаченной пени по данной подуслуге/услуге; Возврат – суммарное значение возвратов по данной подуслуге/услуге; Возврат пени – суммарное значение возвратов пени по данной подуслуге/услуге; Итого – суммарное значение полей «Сумма», «Пени», «Возврат», «Возврат пени» по данной подуслуге/услуге. 1.86. Отчет по реестрам для Оператора [REE_OPERATOR] Отчет выводит информацию по сформированным реестрам наличных/безналичных платежей и возвратов, удовлетворяющих фильтру. Одна строка отчета соответствует одному реестру. Атрибут AGENT_HIDE в этом отчете не обрабатывается, т.е. показываются все перечисления. В отчет попадают объединенные реестры. Реестры, которые попали в объединенные реестры, в отчет не попадают. В отчет также попадают записи из архива реестров. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. По умолчанию в поле указано значение «Все агенты». Поставщик – выбор поставщика услуг, по которому нужно выполнять отчет. По умолчанию в поле указано значение «Все поставщики». Услуга – выбор услуги, по которой будет производиться отчет. По умолчанию в поле указано значение «Все доступные услуги». Тип агента – выбор из списка значений: «Все»/«Город»/«Страна». По умолчанию в поле указано значение «Все». «Страна» – Агент, у которого на ДАО атрибут PAYMENT_NET = STRANA. В противном случае, тип агента – «Город». Период с/по – период, за который выполнять отчет. По умолчанию – прошедшие сутки. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Внешний вид отчета следующий: 83669;Наличный;05/09/2006;МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ" ОАО;127 - УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;15;1096.36;0.00;0.00;;;25.00;*;0.00;0;21.93;2;0.00;0;1049.43;*;0.00;0;ТСЖ СПУТНИК-12;*;Город; 83670;Безналичный;05/09/2006;МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ" ОАО;127 - УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;14;963.21;0.00;0.00;;;25.00;*;0.00;0;19.26;2;0.00;0;918.95;*;0.00;0;ТСЖ СПУТНИК-12;*;Город; 83769;Возврат;06/09/2006;МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ" ОАО;127 - УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;3;293.68;0.00;0.00;;;10.00;*;0.00;0;5.87;2;0.00;0;277.81;*;0.00;0;ТСЖ СПУТНИК-12;*;Город; 83770;Возврат;06/09/2006;МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ" ОАО;127 - УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;12;802.68;0.00;0.00;;;15.00;*;0.00;0;16.05;2;0.00;0;771.63;*;0.00;0;ТСЖ СПУТНИК-12;*;Город; 83771;Наличный;06/09/2006;МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ" ОАО;94 - _СУБСИДИИ КВАРТПЛАТА;10;220.56;0.00;220.56;;;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;ТСЖ СПУТНИК12;0;Город; 83772;Безналичный;06/09/2006;МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ" ОАО;94 - _СУБСИДИИ КВАРТПЛАТА;5;154.77;0.00;154.77;;;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;ТСЖ СПУТНИК12;0;Город; 83869;Наличный;06/09/2006;АГЕНТ ЛЕНИНСКОГО ОСБ;127 - УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;12;1661.13;0.00;1661.13;;;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;ТСЖ СПУТНИК-12;0;Страна; 83969;Наличный;08/09/2006;МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ" ОАО;75 - КВАРТПЛАТА УЮТ;1;15.00;0.00;15.00;;;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;КОНДОМИНИУМ ТСЖ УЮТ;0;Город; 83970;Наличный;08/09/2006;МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ" ОАО;34 - ХОЛОДНАЯ ВОДА;2;39.99;0.00;39.99;;;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;МУП ГОРВОДОКАНАЛ;0;Город; 83971;Наличный;08/09/2006;МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ" ОАО;127 - УЖХ - ЛЕНИНСКИЙ РН;12;789.78;0.00;0.00;;;15.00;*;0.00;0;15.80;2;0.00;0;758.98;*;0.00;0;ТСЖ СПУТНИК-12;*;Город; 83972;Наличный;08/09/2006;МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ" ОАО;94 - _СУБСИДИИ КВАРТПЛАТА;14;142.00;0.00;142.00;;;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;ТСЖ СПУТНИК12;0;Город; 84394;Наличный;08/09/2006;РНКО ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР;2 - ОВО ЦЕНТРАЛЬНОГО РНА;1;42.62;0.00;38.36;;;4.26;10;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;ОВО ПРИ УВД ЦЕНТРАЛЬНОГО РНА;10;Город; 84069;Наличный;11/09/2006;МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ" ОАО;700 Охотоведение;1;50.00;1.00;50.00;;;0.00;0;0.00;0;0.00;0;1.00;1;0.00;0;0.00;0;ООО "АЛАИД";0;Город; Каждая строка отчета состоит из следующих полей, разделенных символом «;»: Номер реестра; Тип реестра (Наличный/Безналичный/Возвраты); Дата формирования реестра; Наименование Агента; Услуга (Номер-наименование услуги); Количество записей реестра; Сумма реестра, включая сумму пени (сумма комиссии с абонента не включается); Сумма комиссии с плательщиков; Сумма к перечислению ПУ; Номер и дата платежного поручения (из примечания реестра пример: 123;15/01/2006); Вознаграждение Агента: Сумма комиссии с ПУ; Процент комиссии с ПУ; Сумма комиссии с плательщика; Процент комиссии в плательщика; Вознаграждение OPERATOR=yes): Оператора (указываются суммы по договорам с атрибутом Сумма комиссии с ПУ; Процент комиссии с ПУ; Сумма комиссии с плательщика; Процент комиссии в плательщика; Прочее вознаграждение (указываются вознаграждения, не вошедшие в первые два раздела.): Сумма комиссии с ПУ; Процент комиссии с ПУ; Сумма комиссии с плательщика; Процент комиссии в плательщика; Наименование ПУ; Общий процент (указывается сумма колонок «процент комиссии с ПУ» разделов Вознаграждение агента и Вознаграждение Оператора); Тип Агента («Страна»/«Город»). Процент в соответствующих полях указывается, если его можно определить. Если комиссия не берется указывается значение «0». Если комиссия рассчитывается по более сложному алгоритму, чем просто взятие процента, то в поле указывается символ «*». 1.87. Каталог услуг [SRVCATALOG] Отчет предоставляет информацию об услугах, платежи по которым принимаются в Системе «Город» в ППП Агента/Субагента, пользователь которого выполняет отчет. Также в отчете выводятся данные по определенным в Системе комиссионным вознаграждениям Агента/Субагента по данным услугам Форма параметров отчета имеет следующий вид: Параметры отчета: Агент – выбор агента. В отчет попадут только те услуги, для которых у Агента есть действующий ДППУ. Допускается выбор «Все агенты», в этом случае в отчет попадут все услуги, у которых есть хотя бы один действующий ДППУ. По умолчанию – текущий Агент пользователя. Субагент – выбор Субагента. В отчет попадут только те услуги, платежи по которым принимает Субагент. Допускается выбор «Все субагенты», в этом случае в отчет попадут все услуги, для ДППУ которых задан любой Субагент или ППП. По умолчанию – текущий Субагент пользователя. Если пользователь работает в ППП Агента, по умолчанию – «Все субагенты». Имя файла – имя файла с результатом выполнения отчета. Описание услуг делается в соответствии с gin.xsd. Описываются тарифы ДПКА и параметры приема платежей по услуге. Результат выполнения отчета имеет следующий вид: В разделе «Комиссия с абонента» выводится следующая информация: Нижняя граница – сумма нижней границы, указанная в тарифах ДПКА; Верхняя граница – сумма верхней границы, указанная в тарифах ДПКА; Фиксированный тариф – сумма, которая всегда добавляется к рассчитанной сумме, указанная на ДПКА; Процент – процент пени, определенный на ДПКА. Тарифы комиссионных вознаграждений выводятся по всем действующим ДПКА по данной услуге, которые открыты для ДППУ Агента/Субагента. Если было найдено несколько действующих ДППУ, у которых есть свои ДПКА, в разделе «Комиссия с абонента» выводится предупреждение «Требуется уточнить – действует несколько ДППУ»: Если не найдено ни одного ДПКА, раздел «Комиссия с абонента» не выводится. В разделе «Параметры» выводится следующая информация: Наименование – наименование параметра; Тип данных – тип данных поля дополнения (STRING, NUMBER, DATE, APX, LIST); Размер – размер поля дополнения; Заголовок – наименование параметра; Обязательный – признак, является этот параметр обязательным для заполнения или нет; Редактируемый – признак, является ли параметр редактируемым; Видимый – признак отображения параметра на форме платежа; Перерассчитывать при изменении – признак автоматического перерасчета при изменениях значений на форме платежа; Позиционировать в строке с – ссылка на поле дополнения, в одной строке с которым поле дополнения отображается на форме платежа. Если у услуги нет параметров, раздел «Параметры» не выводится. 1.88. Реестры по электрической и тепловой энергии [REE_ENG] Отчет предназначен для получения платежей за определенный период по услугам новой электроэнергии и тепловой энергии по пунктам приема Агента и его субагентов. Отчет выполняется по исходящим реестрам наличных и безналичных платежей, а также по реестрам возвратов. Отчет выполняется по всем пунктам приема Агента и его субагентов. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия Агента, по реестрам которого будет выполнен отчет. При наличии у пользователя, запускающего отчет, права VIEW_AGENT_REP, «Получение отчетов по любому агенту», выбор Агента осуществляется из списка Агентов и Старших Агентов системы «Город». По умолчанию в данном поле выбрано название Агента, к которому привязан пользователь, запускающий отчет. При отсутствии у пользователя права VIEW_AGENT_REP в списке будет доступно только название Агента, к которому привязан пользователь; Услуга – выбор услуги, по которой будет сформирован отчет. Список формируется из услуг, у которых выполнена любая из следующих настроек: Услуги, на ДПУ которых задан атрибут ENERGY со следующими значениями: OLD – старая электроэнергия; NEW – новая электроэнергия. Услуги, на ДПУ которых задан атрибут SERVICE_TYPE со следующими значениями: ENERGY_OLD - старая электроэнергия; ENERGY_NEW – новая электроэнергия; HEAT - тепловая энергия. Примечание Для отображения в отчете данных по услугам старой тепловой энергии требуется проставить атрибут SERVICE_TYPE в значение HEAT на ДПУ по этим услугам. Период с и по – период, по которому будет производиться отчет. Так как отчет предназначен для выполнения по понедельникам по данным за предыдущую неделю, то по умолчанию в этих полях указан следующий период: с «сегодняшний день» - 7 дней; по «сегодняшний день» - 2 дня. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия кнопки F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация (на примере отчет выполнен со значениями по умолчанию): Заголовок отчета. Выводится один раз в отчете, занимает две строки: Реестры по электрической и тепловой энергии, сформированные с 09/10/2006 16:00:00 по 13/10/2006 23:59:00 В заголовке выводится следующая информация: Наименование отчета; Период, за который сформирован отчет. Далее в отчете выводятся следующие данные: PROVID REESTR DATE_В PCODE SCODE CODABON FIO ADRES TNUM CURRENT QUANTITY CDATE PDATE STRSUM 1 Итого 2 3 4 5 6 7 8 9 Сумма STRSUM где: PROVID – Идентификатор Агента (ID Агента); REESTR – Уникальный номер реестра (ID реестра); DATE_В – Дата формирования реестра; PCODE – Вид продукции. Возможны следующие значения: 1 – Электроэнергия; 2 – Тепловая энергия; SCODE – Код услуги. Возможны следующие значения: Для вида продукции «1», электроэнергия: 1 – Электропотребление; 2 – Пеня за электроэнергию; 4 – Оплата контрольного акта; Для вида продукции «2», тепловая энергия: 10 – Горячая вода; 11 – Отопление; 12 – Пеня за тепловую энергию. Примечание Код услуги «10», «горячая вода» определяется и выводится в отчете только в том случае, если к соответствующим исходящим реестрам по услуге тепловой энергии привязано дополнение с полями, имеющими короткие имена (SHORTNAME) «ОТОПЛЕНИЕ» и «ГОРЯЧАЯ_ВОДА» а также, если при приеме платежа в поле «ГОРЯЧАЯ_ВОДА» была введена сумма. CODABON – Лицевой счет абонента; FIO – ФИО абонента; ADRES – Адрес абонента; TNUM – Номер пачки платежей в системе «Город»; CURRENT – Текущее показание счетчика либо 0; QUANTITY – Количество. Для электроэнергии это расход, во всех остальных случаях ставится 0; CDATE – Дата снятия показаний. Для электрической энергии заполняется в АРМе «Оператор-Кассир» на форме оплаты. В случае отсутствия даты снятия показаний у абонента со счётчиком, проставляется дата оплаты, у абонента без счётчика проставляется последний день оплачиваемого месяца электропотребления. При оплате тепловой энергии проставляется последний день оплачиваемого месяца потребления; PDATE – Дата оплаты; STRSUM – Сумма оплаты; Сумма STRSUM – число, сумма оплаты. Результат выполнения отчета имеет следующий вид: В теле отчета производится группировка по полям PROVID (id агента), REESTR (id реестра), DATE_B (дата формирования реестра), PCODE (вид продукции), SCODE (код услуги). В конце отчета выводится информация: Сумма реестров – общая сумма исходящих реестров наличных и безналичных платежей с учетом реестров возвратов. Комиссия Агента – сумма комиссии ДПКР, где владельцем является Агент, по реестрам которого выполняется отчет. Сумма к перечислению ПУ – разность между Суммой реестров и Комиссией Агента. Управляющий – место для ФИО/подписи. Гл. бухгалтер – место для ФИО/подписи. Дата – дата выполнения отчета. Печать – обозначение места для печати. 1.89. Акт о принятых платежах в пользу СМАРТСа [SMARTSACT] Отчет предназначен для получения данных по оборотам платежей, принятых Расчетным Агентом в пользу СМАРТС, а также для отображения комиссии с объединенного реестра, выплаченной в пользу Расчетного Агента. Отчет выполняется по реестрам, объединенным по услуге ПУ СМАРТС (определяется по атрибуту объединяющего ДППУ BILLING_SYSTEM=CELL_SMARTS). Отчет разбивается по дням. Кроме того, в нем учитывается начисление НДС по атрибуту NDS на объединяющем ДППУ. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия Агента, по Субагентам которого будет выполнен отчет. При наличии у пользователя, запускающего отчет, права VIEW_AGENT_REP, «Получение отчетов по любому агенту», выбор Агента осуществляется из списка Агентов системы «Город». По умолчанию в данном поле выбрано название Агента, к которому привязан пользователь, запускающий отчет. При отсутствии у пользователя права VIEW_AGENT_REP в списке будет доступно только название Агента, к которому привязан пользователь; Расшифровка по дням – выводить данные в отчете с расшифровкой по дням либо без неё. Период с и по – дата периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан за последний месяц; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия кнопки F2 запустится отчет, результатом работы которого является следующая информация (на примере отчет выполнен со значениями по умолчанию): Заголовок отчета. Выводится один раз в отчете, занимает две строки: Акт о платежах, принятых в пользу СМАРТСа за период с 17/11/2006 по 22/12/2006 В заголовке выводится период, за который выполнен отчет. 7. Далее, если в параметрах отчета указана расшифровка по дням, для каждого из дней выводится запись следующего вида: ---------------------------------------------------------------------------20/12/2006 Сумма, полученная при приеме платежей по контрактным тарифам 3490.24 В том числе НДС 4.53 Сумма, полученная при приеме платежей по препейдным тарифам 622.00 В том числе НДС 0.81 Общее кол-во принятых платежей Общая сумма платежей 18 4112.24 В том числе НДС 5.34 Комиссия агента Сумма к перечислению ПУ 0.00 В том числе НДС 0.00 4112.24 В том числе НДС 5.34 ============================================================================= Эта запись содержит следующие данные: Дата, которой соответствует данная запись; Сумма, полученная при приеме платежей по контрактным тарифам – общая сумма платежей по контрактным тарифам, принятых Расчетным Агентом; Сумма, полученная при приеме платежей по препейдным тарифам – общая сумма платежей по препейдным тарифам, принятых Расчетным Агентом; Общее кол-во принятых платежей – количество платежей, принятых как по контрактным, так и по препейдным тарифам; Общая сумма платежей – сумма, полученная при приеме платежей по всем видам тарифов; Комиссия агента – сумма, перечисленная Расчетному Агенту. Рассчитывается по ДПКР, соответствующему объединяющему ДППУ. ДПКА при расчете не учитывается. Сума к перечислению ПУ – общая сумма, перечисленная ПУ СМАРТС, равная общей сумме платежей за вычетом комиссии агента. Для каждого из этих полей указывается сумма НДС, которая рассчитывается по атрибуту NDS на объединяющем ДППУ. Возвраты по услуге СМАРТС не производятся. После расшифровки по дням выводится итоговая запись того же вида, что и для отдельного дня: Итого за период Сумма, полученная при приеме платежей по контрактным тарифам 5540.24 В том числе НДС 7.19 Сумма, полученная при приеме платежей по препейдным тарифам 1672.00 В том числе НДС 2.17 Общее кол-во принятых платежей Общая сумма платежей Комиссия агента Сумма к перечислению ПУ 24 7212.24 В том числе НДС 9.36 0.10 В том числе НДС 0.10 7212.14 В том числе НДС 9.36 ============================================================================= 1.90. Отчет о продаже проездных [SS_KASSA] Отчет SS_KASSA запускается в АРМе «Формирование отчетов». Работа с АРМом описана в документе «АРМ Формирование отчетов». Отчет SS_KASSA предназначен для получения информации о проданных льготных, социальных НСО, студенческих, электронных или гражданских проездных за определенный период. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. ППП – выбор ППП, по которому нужно выполнять отчет. Выводятся ППП, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. Расшифровка по ППП - выбор необходимости расшифровки по пунктам приема Расшифровка по кассам - выбор необходимости расшифровки по кассам Примечание Для пользователя Агента, являющегося поставщиком данной услуги, будут показываться все Агенты, для которых открыты ДППУ по этой услуге, и ППП таких Агентов. Агент пользователя и его ППП также будут показываться только в случае наличия ДППУ. Тип проездного – выбор типа проездного, по которому нужно выполнить отчет: студенческий, транспортная, льготный проездной (бумажный) и услуги, у которых SERVICE_TYPE=EP и короткое имя «Социальная карта» или «Социальная карта НСО». C – дата начала периода, за который необходимо выполнять отчет. По умолчанию – текущий день и время 00:00. По – дата окончания периода, за который необходимо выполнять отчет. По умолчанию – текущий день и время 23:59. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. В поле Тип проездного попадают проездные: студенческий, транспортная, льготный проездной (бумажный) и те услуги, у которых SERVICE_TYPE=EP и короткое имя «Социальная карта» или «Социальная карта НСО». У данных услуг в поле Тип проездного выводится короткое название услуги. При выборе типа проездного отчет формируется только с учетом пополнения данного типа карт, при этом в других типах этого отчета эти пополнения не учитываются. Для того, чтобы отчет SS_KASSA работал правильно необходимо в атрибуте STAT_FIELDS на ДПУ по услуге «Льготный проездной », завести следующие значения: NPU, _KASSA, TYP1, DOCTYPE1, BLIND. По услугам, у которых «SERVICE_TYPE=EP» и услуге «Социальные НСО»: EPCODE, _KASSA. По услуге «Студенческий проездной»: DEND BSKSM _KASSA По услуге «Социальная карта»: _KASSA В данный отчет попадают только те платежи, по которым были сформированы реестры. Форма отчета по льготным проездным с расшифровкой по пунктам приема и кассам: Отчет о продаже льготных проездных Агент: МУ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ АВТОЭЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ" Пункт приема: Bсе пункты приема платежей Период: с 11/01/2007 00:00:00 по 12/01/2007 23:59:59 ----------------------------------------------------------------------------------Тип проездного Всего по агенту: Количество На сумму Январь 4 360.00 Февраль 7 630.00 Март 5 450.00 3 квартал 4 1080.00 20 2520.00 Всего ----------------------------------------------------------------------------------Пункт приема ППП МУ Тип проездного Количество На сумму 3 квартал 3 810.00 Январь 3 270.00 Февраль 4 360.00 Касса Март 4 360.00 Всего 14 1800.00 Тип проездного kassa_2 Касса На сумму Февраль 1 90.00 Всего 1 90.00 Тип проездного kazimirov Количество Количество На сумму 3 квартал 3 810.00 Январь 3 270.00 Февраль 3 270.00 Март 4 360.00 Всего 13 1710.00 ----------------------------------------------------------------------------------Пункт приема Тип проездного Количество На сумму ППП МУ "ЦЕНТР 3 квартал 1 270.00 УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ Январь 1 90.00 АВТОЭЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ" Февраль 3 270.00 Март 1 90.00 Всего 6 720.00 Касса Тип проездного kazimirov Количество На сумму 3 квартал 1 270.00 Январь 1 90.00 Февраль 3 270.00 Март 1 90.00 Всего 6 720.00 ----------------------------------------------------------------------------------Управляющий Гл. бухгалтер Дата 12/01/2007 Печать В заголовке отчета выводятся тип проездного, по которому выполнен отчет, названия Агента и ППП, а также период дат, выбранные в форме ввода параметров. В начале отчета содержатся итоговые количества и суммы реализованных проездных. Каждый раздел содержит данные об итоговых количестве и сумме проданных проездных по каждому из Агентов, ППП, кассе, в которых принимались платежи, с разбивкой по типам проездного (месяцы, кварталы, 6 месяцев). Каждая строка в разделе соответствует проездным определенного типа, проданных в конкретном Агенте, ППП, кассе и содержит следующую информацию: названия Агента, ППП, кассы, тип проездного, количество и сумма реализованных документов. Строки группируются по ППП, Агенту, кассе, названия которых выводятся один раз. 1.91. Отчет о продаже проездных SS_KASSA$PTS Отчет SS_KASSA $PTS предназначен для получения информации о проданных льготных, студенческих, электронных или гражданских проездных за определенный период. Отчет идентичен отчету SS_KASSA. Различия 1. На форме выбора параметров в поле Тип проездного попадают проездные: студенческий, транспортная, льготный проездной (бумажный) и те услуги, у которых SERVICE_TYPE=EP. У данных услуг в поле Тип проездного выводится короткое название услуги. При выборе типа проездного отчет формируется только с учетом пополнения данного типа карт, при этом в других типах этого отчета эти пополнения не учитываются. 2. Заголовок отчета содержит информацию «Отчет о пополнении карт по услуге %Наименование услуги%». Форма отчета по льготным проездным с расшифровкой по пунктам приема и кассам: В остальном структура данных полностью соответствует отчету SS_KASSA. 1.92. Отчет о продаже проездных за день [PP_KASSA] Отчет PP_KASSA запускается в АРМе «Формирование отчетов». Работа с АРМом описана в документе «АРМ Формирование отчетов». Отчет PP_KASSA предназначен для получения льготных/электронных проездных за операционный день. информации о проданных Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Агенты, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами. ППП – выбор ППП, по которому нужно выполнять отчет. Выводятся ППП, по которым пользователь может выполнять отчет в соответствии со своей принадлежностью ППП и правами (если у пользователя есть право VIEW_OTD_REP, то можно выполнять отчет по всем ППП Агента). Тип проездного – выбор типа проездного, по которому нужно выполнить отчет: льготный или электронный. Дата – операционный день, за который необходимо выполнять отчет. По умолчанию – текущий день. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Для того чтобы отчет PP_KASSA работал правильно, необходимо в атрибуте STAT_FIELDS на ДПУ по услуге «Льготный проездной», завести следующие значения: NPU, _KASSA, TYP1, DOCTYPE1, BLIND, а по услуге «Электронный социальный проездной» EPCODE, _KASSA. Форма отчета по электронным проездным: В заголовке отчета выводятся тип проездного, по которому выполнен отчет, названия Агента и ППП, а также дата, выбранные в форме ввода параметров. В начале отчета содержатся итоговые количества и суммы реализованных проездных по данному ППП. Каждый раздел содержит данные об итоговых количестве и сумме проданных проездных по каждой кассе ППП, в которой принимали платежи, с разбивкой по типам проездного (месяцы, кварталы, 6 месяцев). Каждая строка в разделе соответствует проездным определенного типа, проданных в конкретной кассе ППП и содержит следующую информацию: название ППП, тип проездного, количество и сумма реализованных документов. Строки группируются по кассе, названия которых выводятся один раз. 1.93. Отчет о продаже проездных за месяц [EP_KASSA] Отчет EP_KASSA предназначен для получения информации о пополнении социальных карт за месяц (услуги с SERVICE_TYPE=EP). Результат выполнения отчета разбивается по льготе и типу проездного с указанием количества и суммы проданных проездных. Так же рассчитывается общее кол-во пополненных проездных и итоговая сумма. Данному отчету соответствует следующая форма запуска: Форма запуска содержит поля: Тип проездного – название услуги, по которой необходимо выполнить отчет. В список услуг попадают все услуги имеющие SERVICE_TYPE=EP. Период – месяц, за который необходимо выполнить отчет Файл – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результатом выполнения отчета является файл вида: Для того чтобы отчет EP_KASSA работал правильно, на ДПУ услуг по которым предполагается выполнение данного отчета атрибут STAT_FIELDS должен иметь значения MONTHS, DATEB, BUDGET. 1.94. Отчет по пополнениям социальных карт [SC_CNT] Отчет SC_CNT предназначен для получения информации о количестве пополнений социальных карт в прошлом и трех последующих месяцах. Информация предоставляется с разбивкой по уровню финансирования льготника и по агенту, в пункте приема платежей которого произошло пополнение. Для выполнения данного отчета необходимо сформировать список услуг, по которым будет осуществляться сбор информации. Для этого на ДАО агента, пользователь которого будет выполнять отчет, необходимо в группе атрибутов SERVICE_GROUPS_NAMES создать группу с именем «Социальная карта», а в группе атрибутов SERVICE_GROUPS наполнить эту группу необходимыми услугами. Форма запуска отчета: Описание полей формы: Услуга – название услуги либо группы услуг, пополнения по которым попадут в результат отчета. Период – месяц, начиная с которого необходимо осуществить выборку. По умолчанию прошлый месяц. Файл – имя файла, в который будет производиться вывод результата отчета. Результат выполнения отчета сохраняется в файле формата csv. Для представления результата в виде таблицы, необходимо открыть файл «sc_cnt.xls», запустить макрос (Сервис>Макрос->Макросы->Выполнить) и указать csv-файл с результатом выполнения отчета. После выполнения макроса информации о пополнении социальных карт будет представлена в виде: 1.95. Отчет по процентам для РНКО [RNKO_OBOROT] Отчет RNKO_OBOROT предназначен для работы с процентами по оборотам Расчетного Агента (обычно РНКО). Он содержит как обороты по всем платежам, принятым в Субагентах и пунктах приема РНКО, так и обороты по платежам, принятым другими Агентами по услугам, для которых РНКО является Расчетным Агентом. Отчет выполняется с разбиением по Поставщикам Услуг и Агентам или Субагентам (если Агентом является РНКО). Отчет выполняется под пользователем, работающим в ППП Расчетного Агента, для которого формируется отчет. Данные в отчете формируется на основании итоговых файлов (BM.FILES). В формировании данных используется представление vr$rnko_oborot. Используются данные, у которых значение даты формирования файла (BM.FILES.FDATE) меньше даты последнего архива баланса. За счет операции «Возврат расчетным агентом» обороты Расчетного Агента за период выполнения отчета могут получиться отрицательные. Это означает, что число отмен, произведенных Расчетным Агентом, с датами учета отмены, попадающими в отчетный период, больше, чем число платежей за тот же период. Учет отмененных платежей в отчете ведется по дате учета отмены, а не по дате создания возврата или дате создания платежа. Сумма платежа на отмену вычитается из оборота за соответствующий отчетный период при формировании оборотов отчета. Если документ расчетного агента помечен на отмену, то есть выполнена операция «Не учитывать в оборотах», то такие документы не учитываются в качестве отмен в отчете RNKO_OBOROT, т.е. не уменьшают сумму оборотов по агенту. Примечание: Так как в системе может использоваться формирование итоговых файлов с помощью (а) выполнения JOB’ом процедуры MAKEFILE и атрибута BILLING_SYSTEM и (б) с помощью объединенного реестра по услуге (атрибут REE_MERGE_MODE содержит подстроку «SERVICE_») и атрибута REEOUT_PU.MAKE_FILE, то по услуге должна работать только одна технология. В противном случае (если по услуге настроены обе технологии) обороты в отчете по таким платежам будут удваиваться. После выполнения отчета формируется файл, в котором можно отредактировать проценты, перечисляемые ПУ, и проценты Агентов/Субагентов, а затем импортировать эти данные в Систему «Город». Введенные таким образом данные попадают во все последующие отчеты и хранятся в Системе до следующего изменения. Отчет также содержит справочник процентов Агентов для услуг, по которым РНКО является Расчетным Агентом. Проценты, указанные в этом справочнике, будут подставляться в отчет по умолчанию для Агентов, принимающих платежи по данной услуге. Таким образом, комиссия Агентов с оборотов в отчете рассчитывается по следующему алгоритму: 1. Если процент не определен ни в справочнике процентов, ни в теле отчета, сумма комиссии рассчитываться не будет; 2. Если процент определен в справочнике процентов, но не определен в теле отчета, сумма комиссии будет рассчитываться по проценту из справочника; 3. Если процент определен в теле отчета, то сумма комиссии будет рассчитываться по проценту из тела отчета (для конкретного Агента), независимо от того, какой процент указан в справочнике процентов. Справочник заполняется процентами и редактируется таким же образом, как и тело отчета, после чего данные импортируются в Систему. Окно настроек параметров работы отчета: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия Агента, по оборотам которого будет выполнен отчет. Список формируется на основании представления v$agent_list1. Список агентов формируется по следующим правилам: Если пользователь работает в пункте приема Субагента, то в списке Агентов доступен только Агент данного Субагента, независимо от прав пользователя. Если пользователь работает в пункте Агента, то в списке Агентов присутствуют все Агенты Системы «Город» (у организации присутствует договор ДАО), а также значение «Все агенты» (отображается по умолчанию). Поставщик – выбор Поставщика Услуг, по оборотам которого будет выполняться отчет. Список формируется на основании представления vr$rnko_pu. В списке отображаются все поставщики, для которых настроено формирование итоговых файлов с помощью (а) выполнения JOB’ом процедуры MAKEFILE и атрибутов BILLING_SYSTEM и (б) с помощью объединенного реестра по услуге (атрибут REE_MERGE_MODE содержит подстроку «SERVICE_») и атрибута REEOUT_PU.MAKE_FILE. Период с и по – дата периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период за предыдущий месяц; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результатом работы данного отчета является файл в формате CSV (структурированный файл с разделителями «;»). Этот формат поддерживается Excel. Выполненный отчет имеет следующий вид: Он содержит заголовок (названия полей данных отчета), данные по оборотам (тело отчета) и справочник, в котором отображаются проценты Агентов по умолчанию для услуг, по которым РНКО является Расчетным Агентом. В теле отчета содержатся следующие данные: Платежная система – платежная система Агента, значение берется из атрибута PAYMENT_NET на ДАО Агента. Атрибут PAYMENT_NET на ДППУ не учитывается! Поле может принимать одно из значений: GOROD – Система «Город» (значение по умолчанию); STRANA – «Страна – Экспресс»; WSPC – ЗСПЦ; OTHER – Прочие; Код услуги – номер услуги в Системе «Город» Для услуги «Билайн» после номера услуги добавляется постфикс «_число». Число может быть от 1,2,3,4,6, значение определяется согласно технологии описанной в документе «Комиссии Билайн». Для услуги «Байкалвестком», в случае, когда атрибут ДПДУ RNKO.SPLI_TPAYTYPE имеет значение «ДА» так же добавляется постфикс «_число», где число может быть 1 или 0, значение определяется по типу платежа. Для наличных платеже это 1, для безналичных 0. Для всех остальных услуг просто выводится номер услуги. Код ПУ – код Поставщика Услуг в Системе «Город» ПУ – наименование Поставщика Услуг Код Агента – код Агента в Системе «Город»; При выполнении отчета под Расчетным агентом и PARENT_AGENT выставлен в значение «Да» на ДАО Агента, в платежах Субагентов Идентификатор Агента будет состоять из «id Расчетного агента + id Субагента»; Агент/Субагент – название Агента или Субагента. Расшифровка по Субагентам происходит только в том случае, если пользователь работает в пункте приема Расчетного Агента. Расшифровка выполняется только по Субагентам Расчетного Агента пользователя. В данную строку может также подставляться Старший Агент принявшего платежи Агента, это происходит в том случае, если атрибут PARENT_AGENT на ДАО имеет значение «да». Если несколько Агентов имеют одинаковые проценты с оборотов, одного и того же Старшего Агента и атрибут PARENT_AGENT=да, то их обороты будут представлены одной общей строкой, соответствующей данному Старшему Агенту. Примечание: При изменении на Агенте параметра PARENT_AGENT, проценты по данному Агенту необходимо проставить заново. Оборот – сумма платежей принятых Агентом по данному ПУ в данной платежной системе за отчетный период % агента - если в данной строке указан оборот Субагента, то указывается процент, выплачиваемый Расчетным Агентом Субагенту, если указан оборот Агента, то указывается процент, выплачиваемый Агенту. Данное поле заполняется Расчетным Агентом вручную, никакие договоры комиссии, существующие в Системе «Город», не учитываются! Сумма комиссии – сумма комиссии Агента с оборота. Значение рассчитывается на основании суммы оборота и указанного значения процента Субагента или Агента. Если проценты не заполнены, поле пустое. % с поставщика услуг - процент комиссии, которую удерживает РНКО (указывается только комиссия РНКО, комиссия БЦ не учитывается) с платежей в пользу ПУ. Данное поле заполняется Расчетным Агентом вручную, никакие договоры комиссии, существующие в Системе «Город», не учитываются! Дата изменения – дата и время (часы:минуты) последнего обновления поля «% с поставщика услуг». При выполнении отчета по всем Агентам/Субагентам и по всем ПУ, файл, содержащий результаты отчета, может быть заполнен процентами комиссии Агентов/Субагентов и Поставщиков Услуг. Если заполнять проценты в отчете, где представлена лишь часть Агентов, то проценты из строчек, отсутствующих в импортируемом отчете, будут удалены из таблицы RNKO_PCT! Разделитель разрядов зависит от локализации SQL Plus, выполняющей импорт. В англоязычных локализациях, в качестве разделителя разрядов следует использовать точку «.»; в русскоязычных локализациях используется запятая «,». После того как необходимые поля заполнены сотрудниками расчетным агентом, файл передается сопровождению Системы «Город» для загрузки в Систему «Город» и повторного выполнения отчета сотрудниками расчетного агента. Справочник процентов отображается только в том случае, если отчет был выполнен по всем Агентам и всем ПУ. Он содержит следующие данные: Код услуги – номер услуги в Системе «Город» Код ПУ – код Поставщика Услуг в Системе «Город» ПУ – наименование Поставщика Услуг % агента – процент, который будет подставляться в тело отчета по умолчанию в качестве процента Агента для услуг, по которым РНКО является Расчетным Агентом. Данное поле заполняется Расчетным Агентом вручную, никакие договоры комиссии, существующие в Системе «Город», не учитываются! Справочник заполняется аналогично телу отчета и импортируется в Систему «Город» вместе с остальными данными. После заполнения справочника, его загрузки в Систему и повторного выполнения отчета, проценты из справочника будут автоматически подставлены в проценты комиссий для тех Агентов, которые не были заполнены вручную. Примечание: 1) При заполнении справочника процентов редактируется только поле % агента. Поле % с ПУ переопределяется только в теле отчета. Внимание! Нули в колонке «% с ПУ» в справочнике изме нять нельзя, иначе отчет будет работать некорректно. 2) Для того чтобы выставить проценты в справочнике по услуге «Сотовый Билайн» с постфиксом, необходимо вручную добавить строку с процентами для данной услуги в справочник, указав в поле «Код услуги» код услуги с постфиксом. Сопровождение запускает BAT файл import.bat. В процессе выполнения данного файла вводятся пользователь, пароль, база данных и имя файла, который необходимо импортировать (лучше, чтобы он находился в том же каталоге.). Для выполнения операции импорта необходимые следующие файлы: import.bat – запускаемый файл; imprnko.sql – запускается файлом import.bat, вызывает запуск ldrfile.bat и imp_rnko.ctl; ldrfile.bat – параметры запуска SQLloader’а; imp_rnko.ctl – парсит отчет и загружает данные в таблицу. Импорт данных выполняется в таблицу RNKO_PCT, которая находится в схеме KP (при выполнении импорта необходимо указать пользователя KP и его пароль). В процессе импорта создается лог файл <имя и расширение импортируемого файла>.log. В данный файл записываются результаты импорта данных, а также сведения об ошибках импорта. В базу производится импорт всех строк файла, кроме первой, которая является заголовком полей отчета. В логе это отражается строкой «Количество записей для пропуска: 1» в начале и строкой «Всего пропущено логических записей: 1» в конце лога. Если в процессе импорта возникали ошибки, то будет создан файл <имя импортируемого файл>.bad, со строками, по которым не был выполнен импорт. Примечание: Введенные данные по значениям процентов комиссии хранятся до момента изменения. Изменения должны отслеживаться сотрудниками Расчетного Агента самостоятельно. В выгрузку попадают записи только по тем Агентам, которые работают через Расчетного Агента, к которому привязан пользователь, выполняющий отчет. 1.96. Отчет «Обороты РНКО – 2» [RNKO_OBOROT2] Отчет RNKO_OBOROT2 предназначен для работы с процентами по оборотам Расчетного Агента – РНКО. Он содержит как обороты по всем платежам, принятым в Субагентах и пунктах приема РНКО, так и обороты по платежам, принятым другими Агентами по услугам, для которых РНКО является Расчетным Агентом. В рамках данного отчета РНКО считается Расчетным Агентам по услугам по которым у настроены договоры объединения с режимом %SERVICE%; для которых формируются документы списания/перечисления в РНКО через IFM. В отчете РНКО видит следующие обороты: по услугам, по которым РНКО является Расчетным Агентом свои собственные обороты Отчет выполняется с разбиением по Поставщикам Услуг и Агентам или Субагентам (если Агентом является РНКО или Субагент принимает платежи по договору РНКО). Отчет выполняется под пользователем, работающим в ППП Расчетного Агента, для которого формируется отчет. Отчет выполняется в двух режимах: «Отчет» и «Справочник». В режиме «Отчет» результат отчета содержит обороты, которые имели место за заданный период. В режиме «Справочник» результатом отчета является файл, в котором можно отредактировать проценты комиссий с оборота, реестров, абонента Агентов/Субагентов, а затем импортировать эти данные в Систему «Город». Справочник делится на две части: Справочник процентов Агентов для услуг, где РНКО является Агентом/Расчетным Агентом Справочник умолчательных процентов для услуг, где РНКО является Агентом/Расчетным Агентом Введенные таким образом данные попадают во все последующие отчеты и хранятся в Системе до следующего изменения. Проценты, указанные в справочнике, будут подставляться в отчет по умолчанию для Агентов и Субагентов, принимающих платежи по данной услуге. Таким образом, все типы комиссий Агентов в отчете рассчитывается по следующему алгоритму: 1. Если процент не определен в справочнике процентов, сумма комиссии рассчитываться не будет; 2. Если процент определен в справочнике умолчательных процентов для услуг, но не определен для Агента, сумма комиссии будет рассчитываться по умолчательному проценту из справочника; 3. Если процент определен для Агента, то сумма комиссии будет рассчитываться по этому проценту (для конкретного Агента), независимо от того, какой процент указан в справочнике умолчательных процентов. Окно настроек параметров работы отчета: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия Агента, по оборотам которого будет выполнен отчет. В списке Агентов присутствуют все Агенты Системы «Город», включая Старших Агентов (у организации присутствует договор ДАО), а также значение «Все агенты» (отображается по умолчанию); Поставщик – выбор Поставщика Услуг, по оборотам которого будет выполняться отчет. В список попадают ПУ, по услугам которых у РНКО имеются активные ДППУ/ДПБПУ; ПУ, по услугам которых имеются записи в таблице rnko_pct2. В этой таблице хранятся импортированные данные по процентам Агентов/Субагентов; Также значение «Все ПУ»; Период с и по – дата периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период за предыдущий месяц; Тип отчета – выбор режима выполнения отчета: Отчет – значение по умолчанию; Справочник; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результатом работы данного отчета является файл в формате CSV (структурированный файл с разделителями «;»). Выполненный отчет с типом «Отчет» имеет следующий вид: Результат отчета в режиме «Отчет» содержит заголовок и данные по оборотам (тело отчета). В теле отчета содержатся следующие данные: Платежная система – платежная система Агента, значение берется из атрибута PAYMENT_NET на ДАО Агента. Атрибут PAYMENT_NET на ДППУ не учитывается! Поле может принимать одно из значений: GOROD – Система «Город» (значение по умолчанию); STRANA – «Страна – Экспресс»; WSPC – ЗСПЦ; OTHER – Прочие; Код услуги – номер услуги в Системе «Город» Для услуги «Билайн» после номера услуги добавляется постфикс «_число». Число может быть от 1,2,3,4,6, значение определяется согласно технологии описанной в документе «Комиссии Билайн». Для услуги «Байкалвестком», в случае, когда атрибут ДПДУ RNKO.SPLI_TPAYTYPE имеет значение «ДА» так же добавляется постфикс «_число», где число может быть 1 или 0, значение определяется по типу платежа. Для наличных платеже это 1, для безналичных 0. Для всех остальных услуг просто выводится номер услуги. Код ПУ – код Поставщика Услуг в Системе «Город» ПУ – наименование Поставщика Услуг Код Агента – код Агента в Системе «Город»; При выполнении отчета под Расчетным агентом и PARENT_AGENT выставлен в значение «Да» на ДАО Агента, в платежах Субагентов Идентификатор Агента будет состоять из «id Расчетного агента + id Субагента»; Агент/Субагент – название Агента или Субагента. Расшифровка по Субагентам происходит только в том случае, если пользователь работает в пункте приема Расчетного Агента. Расшифровка выполняется только по Субагентам Расчетного Агента пользователя. В данную строку может также подставляться Старший Агент принявшего платежи Агента, это происходит в том случае, если атрибут PARENT_AGENT на ДАО имеет значение «да». Если несколько Агентов имеют одинаковые проценты с оборотов, одного и того же Старшего Агента и атрибут PARENT_AGENT=да, то их обороты будут представлены одной общей строкой, соответствующей данному Старшему Агенту. Примечание: При изменении на Агенте параметра PARENT_AGENT, проценты по данному Агенту необходимо проставить заново. Оборот – сумма платежей, принятых Агентом по данному ПУ в данной платежной системе за отчетный период Процент ДПКО – если в данной строке указан оборот Субагента, то указывается процент, выплачиваемый Расчетным Агентом Субагенту с оборота Субагента, если указан оборот Агента, то указывается процент, выплачиваемый Агенту с оборота Агента. Данное поле заполняется Расчетным Агентом вручную, никакие договоры комиссии, существующие в Системе «Город», не учитываются! Комиссия ДПКО – сумма комиссии Агента/Субагента с оборота. Значение рассчитывается на основании суммы оборота и указанного значения процента ДПКО Субагента или Агента. Если проценты не заполнены, поле пустое. Процент ДПКР – процент комиссии, которая рассчитывается с каждого реестра, составляющего оборот Агента/Субагента. Данное поле заполняется Расчетным Агентом вручную, никакие договоры комиссии, существующие в Системе «Город», не учитываются! Комиссия ДПКР – сумма комиссии Агента/Субагента с реестров. Значение рассчитывается как сумма рассчитанных процентов ДПКР с каждого реестра, который входит в оборот Агента/Субагента; Процент ДПКА – доля от суммы комиссий с абонента (ДПКА). В данном поле указывается не процент, а именно часть от общей суммы комиссии ДПКА в обороте. Например, 001. Комиссия ДПКА – рассчитывается как сумма комиссии с абонента, которая присутствует в обороте, умноженная на значение Процент ДПКА. В результат отчета попадают обороты на основе следующих данных: Реестры наличных/безналичных платежей, которые сформированы по договорам РНКО либо по которым отправлены документы в РНКО (по реестру имеются записи в rnko_demand) Реестры наличных/безналичных платежей, вошедшие в объединенный реестр РНКО либо в объединенный реестр другого Агента, по которому отправлены документы в РНКО (по объединенному реестру имеются записи в rnko_demand). При выполнении отчета по всем Агентам/Субагентам и по всем ПУ, файл, содержащий результаты отчета, может быть заполнен процентами комиссии Агентов/Субагентов и Поставщиков Услуг. Если заполнять проценты в отчете, где представлена лишь часть Агентов, то проценты из строчек, отсутствующих в импортируемом отчете, будут удалены из таблицы RNKO_PCT2! Справочник процентов состоит из двух частей: Справочник процентов Агентов для услуг, где РНКО является Агентом/Расчетным Агентом. Справочник имеет структуру, идентичную телу отчета, только без указания оборотов. Справочник умолчательных процентов для услуг. Справочник имеет структуру, идентичную телу отчета, реквизиты id/наименование Агента пустые. Справочник содержит ПУ из таблицы rnko_pct2 ПУ, по услугам которых имеются за заданный период обороты, но в rnko_pct2 нет умолчательного значения для услуги данного ПУ. Справочник заполняется и импортируется в Систему «Город». После заполнения справочника, его загрузки в Систему и повторного выполнения отчета, проценты из справочника будут автоматически подставлены в проценты комиссий для тех Агентов, которые не были заполнены вручную. Примечание: Для того чтобы выставить проценты в справочнике по услуге «Сотовый Билайн» с постфиксом, необходимо вручную добавить строку с процентами для данной услуги в справочник, указав в поле «Код услуги» код услуги с постфиксом. На машине с установленным SQL*Plus и SQL*Loader выполняется скрипт import_rnko2.cmd. Он предложит имя пользователя, пароль, алиас БД, имя файла. После ввода указанных параметров данные из файла будут загружены в таблицу rnko_pct2. Для корректного редактирования файла в Excel необходимо, чтобы разделитель целой и дробной части был "ТОЧКА". Для выполнения операции импорта необходимые следующие файлы: imp_rnko2.cmd – запускаемый файл; imprnko2.sql – запускается файлом imp_rnko2.cmd, вызывает запуск ldrfile.bat и imp_rnko2ctl; ldrfile.bat – параметры запуска SQLloader’а; imp_rnko2.ctl – парсит отчет и загружает данные в таблицу. Импорт данных выполняется в таблицу rnko_pct2, которая находится в схеме KP (при выполнении импорта необходимо указать пользователя KP и его пароль). В процессе импорта создается лог файл <имя и расширение импортируемого файла>.log. В данный файл записываются результаты импорта данных, а также сведения об ошибках импорта. В базу производится импорт всех строк файла, кроме первой, которая является заголовком полей отчета. В логе это отражается строкой «Количество записей для пропуска: 1» в начале и строкой «Всего пропущено логических записей: 1» в конце лога. Если в процессе импорта возникали ошибки, то будет создан файл <имя импортируемого файл>.bad, со строками, по которым не был выполнен импорт. Примечание: Введенные данные по значениям процентов комиссии хранятся до момента изменения. Изменения должны отслеживаться сотрудниками Расчетного Агента самостоятельно. В выгрузку попадают записи только по тем Агентам, которые работают через Расчетного Агента, к которому привязан пользователь, выполняющий отчет. 1.97. Отчет по процентам по ДПКО для РНКО [RNKO_DPKO] Отчет RNKO_DPKO предназначен для работы с процентами по ДПКО по оборотам Расчетного Агента (обычно РНКО). Он содержит как обороты по всем платежам, принятым в Субагентах и пунктах приема РНКО, так и обороты по платежам, принятым другими Агентами по услугам, для которых РНКО является Расчетным Агентом. Отчет выполняется с разбиением по Поставщикам Услуг и Агентам или Субагентам (если Агентом является РНКО). Отчет выполняется под пользователем, работающим в ППП Расчетного Агента, для которого формируется отчет. Окно настроек параметров работы отчета: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия Агента, по оборотам которого будет выполнен отчет. Список формируется на основании представления v$agent_list1. Список агентов формируется по следующим правилам: Если пользователь работает в пункте приема Субагента, то в списке Агентов доступен только Агент данного Субагента, независимо от прав пользователя. Если пользователь работает в пункте Агента, то в списке Агентов присутствуют все Агенты Системы «Город» (у организации присутствует договор ДАО), а также значение «Все агенты» (отображается по умолчанию). Поставщик – выбор Поставщика Услуг, по оборотам которого будет выполняться отчет. Список формируется на основании представления vr$rnko_pu. В списке отображаются все поставщики, для которых настроено формирование итоговых файлов с помощью объединенного реестра по услуге (атрибут REE_MERGE_MODE содержит подстроку «SERVICE_») и атрибута REEOUT_PU.MAKE_FILE. Период с и по – дата периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период за предыдущий месяц; Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результатом работы данного отчета является файл в формате CSV. Этот формат поддерживается Excel. Выполненный отчет имеет следующий вид: Он содержит заголовок (названия полей данных отчета) и данные по оборотам (тело отчета). В теле отчета содержатся следующие данные: Платежная система – платежная система Агента, значение берется из атрибута PAYMENT_NET на ДАО Агента. Атрибут PAYMENT_NET на ДППУ не учитывается! Поле может принимать одно из значений: GOROD – Система «Город» (значение по умолчанию); STRANA – «Страна – Экспресс»; WSPC – ЗСПЦ; OTHER – Прочие; Код услуги – номер услуги в Системе «Город» ПУ – наименование Поставщика Услуг Агент/Субагент – название Агента или Субагента. Расшифровка по Субагентам происходит только в том случае, если пользователь работает в пункте приема Расчетного Агента. Расшифровка выполняется только по Субагентам Расчетного Агента пользователя. В данную строку может также подставляться Старший Агент принявшего платежи Агента, это происходит в том случае, если атрибут PARENT_AGENT на ДАО имеет значение «да». Если несколько Агентов имеют одинаковые проценты с оборотов, одного и того же Старшего Агента и атрибут PARENT_AGENT=да, то их обороты будут представлены одной общей строкой, соответствующей данному Старшему Агенту. Оборот – сумма платежей принятых Агентом (наличных и безналичных) по данному ПУ в данной платежной системе за отчетный период. Оборот рассчитывается по платежам вошедшим в объединенный реестр. % агента – указывается процент Агента по договору ДПКО. Сумма комиссии Агента – указывается сумма комиссии Агента, рассчитанная по договору ДПКО. 1.98. Реестры платежей по ЛС [RKC_RBANK] Отчёт предназначен для расшифровки сумм, указанных в сводных платежных поручениях отчёта «Документы расчётного банка (ЦН-2)» (CC_RBANK2), по лицевым счетам. Настройки и форма запуска отчета RKC_RBANK совпадает с настройками и формой запуска отчета CC_RBANK2, поэтому их описание см. в пункте «Документы расчетного банка (ЦН) 2 [CC_RBANK2]». Отличие заключается в следующей дополнительной настройке RKC_RBANK (не использующейся в CC_RBANK2): в системе ЦН у организации, являющейся клиентом в ДСП, включить флажок «Формировать реестр абонентов» (флажки «Формировать сводные ПП» и «Суммировать по реквизитам договора» тоже должны быть включены). Если флажок «Формировать реестр абонентов» не будет включен, то отчет будет выводиться в старом формате. Форма отчета имеет следующий вид: Заголовок отчета: Реестр платежей, перечисленных платежным поручением № 1 от 01/11/2006 на р/с 40603810044030100005 ИНН 5404159130 <НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> Платежи населения (МУП РКЦ, агент <АГЕНТ>) за <ДАТА> согласно реестра <НОМЕР РЕЕСТРА> по договору <НОМЕР ДОГОВОРА> от <ДАТА ДОГОВОРА> <НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> - имя организации – владельца договора получения комиссии с платежа ДСП в системе ЦН <АГЕНТ> - агент в СГ, принимающий платежи <ДАТА> - дата формирования реестра <НОМЕР РЕЕСТРА> - номер реестра (и в СГ и в ЦН номер реестра одинаковый) (если платежи, попадающие под фильтр отчета, относятся сразу к нескольким реестрам, то номера реестров перечисляются через запятую) <НОМЕР ДОГОВОРА> - номер договора получения комиссии с платежа ДСП в системе ЦН <ДАТА ДОГОВОРА> - номер договора получения комиссии с платежа ДСП в системе ЦН +---------------+----------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+ | ЛС | Адрес | ФИО | Дата | Сумма | +--------------+----------------------------------------+-------------------+---------------------+-------------+ 1000436402 ПЕТУХОВА 36 7 Клепов Р.В. 13/08/2007 15:24 752.00 1000436396 ПЕТУХОВА 36 1 Карасев А.Н. 13/08/2007 15:24 1410.00 1000436401 ПЕТУХОВА 36 6 Худяков П.О. 09/08/2007 15:55 80.00 1000436402 ПЕТУХОВА 36 7 Клепов Р.В. 13/08/2007 15:24 80.00 1000436396 ПЕТУХОВА 36 1 Карасев А.Н. 13/08/2007 15:24 210.40 1000436402 ПЕТУХОВА 36 7 Клепов Р.В. 176.00 13/08/2007 15:24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ИТОГО 6 В колонках таблицы выводится следующая информация: ЛС – номер лицевого счета абонента (совпадает с счетом ПУ абонента) Адрес – адрес абонента ФИО – фамилия, имя, отчество владельца ЛС Дата – дата и время формирования реестра платежа Сумма – полная сумма платежа 2708.40 1.99. Отчет для маркетинговой службы ФСГ [ KASSIR_PAYS] Данный отчет предназначен для получения информации о количестве и сумме платежей кассиров за указанный период. Отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В окне отображены следующие поля: Поставщик – список поставщиков услуг. Список формируется с учетом права VIEW_AGENT_REP, при наличии которого отображаются все существующие в Системе ПУ. При отсутствии этого права – только те ПУ, по услугам которых Агент, которому принадлежит ППП пользователя, выполняющего отчет, имеет ДППУ/ДПБПУ. Услуга – название услуги, можно выбрать пункт «Все доступные услуги», при этом отчет выполниться для всех услуг выбранного ПУ. Список формируется также с учетом права VIEW_AGENT_REP. Период с/по – заданный в форме параметров временной интервал, в который были приняты платежи в Системе «Город» по выбранной услуге/услугам. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результатом выполнения отчета является файл в формате поддерживается Excel. Выполненный отчет имеет следующий вид: csv. Этот формат ОТЧЕТ ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ ФСГ Поставщик услуги: ЧП "ПЧЕЛКА" Период с 12/10/2007 по 12/11/2007 Наименование услуги: Уборка квартиры Код услуги в СГ: 164 Агент Субаг ППП ент МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ-2" ОАО ПП МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ-2", ПУТЕВАЯ, 16 ОАО БАНК "МЕНАТЕП СПБ" ПП ОАО БАНК "МЕНАТЕП СПБ" ОАО БАНК "МЕНАТЕП СПБ" ПП ОАО БАНК "МЕНАТЕП СПБ" ОАО "СВЯЗНОЙ СИБИРЬ" ПП ОАО "СВЯЗНОЙ СИБИРЬ" МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ-2" ОАО ПП МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ-2", ПУТЕВАЯ, 16 ФИО ГОЛЬЦОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ГОЛЬЦОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ЧЕПЕНЬКОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА ГОЛЬЦОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ВОЛКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА Кол-во Сумма 43 5781.02 9 865 5 425 2 274 1 77 В файле отчета информация выводится отсортированной по количеству платежей в порядке убывания. То есть оператор, лидирующий по приему платежей по конкретной услуге, выводится первым в списке. 1.100. Количество пунктов приема Агентов [AGENT_PPP] Этот отчет необходим для получения данных о количестве пунктов приема Старших агентов, Агентов и Субагентов в Системе «Город». Данному отчету соответствует следующее окно параметров его работы: После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация, загружаемая в MS EXCEL, следующего вида: Тело отчета содержит таблицу данных со следующими колонками: Id Старшего Агента – Идентификатор Старшего агента в системе «Город»; Наименование Старшего Агента; Id Агента – Идентификатор организации-агента в Системе «Город»; Наименование Агента; Город Агента; Пунктов Приема Агента – общее количество пунктов приема по Агенту. Данные по пунктам приема платежей(ППП) для вывода в отчет зависят от следующих параметров: Если у Старшего агента не определен ни один ППП, то данный Агент не попадает в список Старших Агентов; Если Старший агент выступает в роли агента ( имеет свои ППП ), то информация об этом будет отражена в отчете строкой, где информация об агенте будет содержать информацию об этом Старшем агенте и количестве его ППП; Если у Старшего агента есть Агенты с ППП, то они попадают в таблицу. Количество пунктов приема равно ППП Агента. Агенты, у которых нет ни одного ППП, попадают в список Агентов, то графа «Пункты приема Агентов» равна нулю; Если у Агента не выбран Старший Агент, поле «Наименование Старшего Агента» пустое; В поле «ППП Агентов» включаются и ППП Субагентов; Если у агента не заполнен адрес, то поле «Город агента» - пустое. Примечание Пункт приема платежей попадает в Отчет, если у него открыт ДППП. 1.101. Обороты по агентам и услугам [DPPU_TURNOVER] Отчет DPPU_TURNOVER выводит информацию о суммах (оборотах), принятых по услугам в ППП Агента за отчетный период, а также количество операций (принятые и возвращенные платежи) по этим услугам. Информация в отчете формируется по исходящим наличным (CASHPAY), безналичным (CASHLESS) реестрам и реестрам возврата (STORNO). В отчете не учитывается информация по реестрам в статусе «Формируется». Суммы реестров возвратов вычитаются из оборота, а количество операций по таким реестрам суммируется. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – выбор названия агента, по которому будет производиться отчет либо выполнение отчета по всем агентам. Выбор осуществляется из списка агентов системы «Город». По умолчанию в поле отображается пункт «Все агенты»; Период с и по – дата и время периода, по которому будет производиться отчет. В отчет попадают данные из реестров, у которых дата создания (CREATED) попадает в указанных период. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшему месяцу. Период не может быть больше 32 дней. Иначе, с первой выставленной даты отсчитывается 32 дня и выводится информация за данный период. Оборот и количество операций – выбор вывода информации об оборотах и количествах операций по Агентам и услугам. Возможные значения: Все. В отчет выводятся как нулевые, так и не нулевые обороты и количества операций по ПУ и его Агентам; Не равны 0. В отчет включаются ненулевые обороты и количество операций не равные нулю в течение отчетного периода; Равны 0. В отчет включаются нулевые обороты и количество операций равных нулю в течение отчетного периода. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Примечание: Права VIEW_AGENT_REP и VIEW_OTD_REP на настройки параметров работы отчета не влияют. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация, загружаемая в MS EXCEL, следующего вида: Обороты по агентам и услугам за период с 01/07/2008 00:00 по 31/07/2008 23:59 ID Старшего агента Наименование Старшего агента ID Агента Наименование Агента Город Агента ID ПУ Наименование ПУ Город ПУ Номер услуги Наименование услуги 29095 РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) 29095 РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) НОВОСИБИРСК 29174 МУ ДЗ ЖКХ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 1160 29095 РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) НОВОСИБИРСК 29155 МУ ДЗ ЖКХ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 4005 НОВОСИБИРСК 29170 МУ ДЗ ЖХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 112 НОВОСИБИРСК 29139 1101 НОВОСИБИРСК 29084 МУП ГОРВОДОКАНАЛ НГРТС РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА ОАО "СИБИРЬТЕЛЕКОМ" "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" НСО НОВОСИБИРСК 13896 ОАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" 508 Сотовый Билайн НОВОСИБИРСК 13898 ОАО МТС 119 Сотовый МТС 104,00 НОВОСИБИРСК 13898 ОАО МТС 515 МТС-COMISS 35,81 НОВОСИБИРСК 251029 ООО "ВСЕ ДЛЯ ДОМА" 164 Уборка квартиры 80,00 НОВОСИБИРСК 182526 ООО ДОМОФОН Щ НОВОСИБИРСК 29147 ООО НОВАКТВ НОВОСИБИРСК 29086 НОВОСИБИРСК 29038 ООО ФИРМА РАДИАН РСЦ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА ОАО "СИБИРЬТЕЛЕКОМ" "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" НСО НОВОСИБИРСК 251024 29095 29095 29095 29095 29095 29095 29095 29095 29095 29095 29095 29095 29095 29095 РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) НОВОСИБИРСК 146133 ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" НОВОСИБИРСК 1518 НОВОСИБИРСК 13900 МЕГАФОН-СИБИРЬ ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" ЧП "ПЧЕЛКА" 275 1020 3 46 1150 9 62 5 163 Кредиты - Русский Стандарт(demo) Выдача Интернеткарты Сотовый МегафонСибирь Квартплата Калининский р-н ДЗ ЖКХ Квартплата Ленинский р-н ДЗ ЖКХ Квартплата Центральный р-н ДЗ ЖХ Холодная вода новая Оборот Радио - НГРТС Домофон Щ Антенна - НовакТВ Антенна - Радиан Услуги связи - ОАО Сибирьтелеком Доставка мебели 39457,00 150,00 77,25 16035,31 26,57 8,00 40,00 200,20 6984,91 177,00 22555,00 12,00 108,68 70,00 Кол опер Отчет имеет следующую структуру: Первая строка: заголовок отчета. Содержит название отчета и период, заданный в окне настроек параметров работы отчета: Обороты по агентам и услугам за период с 01/07/2008 00:00 по 31/07/2008 23:59 Тело отчета содержит таблицу данных со следующими колонками: Id Старшего Агента – Идентификатор Старшего агента в системе «Город»; Наименование Старшего Агента; Id Агента – Идентификатор организации-агента в Системе «Город»; Наименование Агента; Город Агента – Город, указанный у Агента в адресе; Id ПУ – Идентификатор Поставщика услуг в системе «Город»; Наименование ПУ – Наименование Поставщика услуг; Город ПУ – Город, указанный у ПУ в адресе; Номер услуги; Наименование услуги; Оборот – общая сумма принятых платежей с пеней и со всеми комиссиями за период, за который выполняется отчет; Количество операций – Количество операций равно количеству принятых платежей и возвратов по услугам, совершенных за указанный период. По сложным услугам количество операций соответствует количеству оплаченных подуслуг; Отображение Городов Города Агента и ПУ берутся из адреса соответствующей организации. Адрес организации настраивается в АРМе «Бухгалтер», меню Досье – Организации – Изменить – Дополнительно – Адреса. Так как в АРМе существует возможность настроить несколько адресов, то в отчете будет отображаться последний город из отсортированных по алфавиту городов организации. Если Старший агент выступает в роли агента (имеет свои ППП), то информация об этом будет отражена в отчете строкой, где информация об агенте будет содержать информацию об этом Старшем агенте, оборотах и количестве операций. Платежи субагента идут на платежи агента. В отчёт попадает информация о платежах, для которых договоры приёма платежей как активны, так и не активны. При возврате платежа, обороты уменьшаются на сумму возврата, а количество операций увеличивается. Примечание В Отчет попадает информация только по действующим ДППУ/ДПБПУ и по платежам, вошедшим в реестры. 1.102. Отчет для перечисления комиссии по ЕТК [ETK_COMMISS] Отчет ETK_COMMISS рассчитывает сумму комиссии в копейках в размере 4.5% по услугам ЕТК и предназначен для импорта в IBSO. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В данном окне отображаются следующие поля: За – день (дата) за который необходимо выполнить отчет. По умолчанию устанавливается дата соответствующая вчерашнему дню. Имя файла - имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результатом работы отчета является файл в формате CSV (структурированный файл с разделителями «;»).В случае если отчет выполнен за день в течении которого были произведены пополнения социальных карт по обеим услугам и сформированы соответствующие реестры, то итоговый csv-файл будет содержать две записи, соответствующие городской и областной услугам. Каждая из записей содержит следующие поля: номер документа в реестре тип документа - константа 1 дата документа в формате 'DD/MM/YYYY' - дата за которое сформирован документ очередность платежа - константа 4 дата прохождения платежа 'DD/MM/YYYY' - дата документа + 5 дней БИК плательщика - 045017786 корсчет плательщика - 30103810900000000786 счет плательщика - 40602810500000000001 получателя - 045017786 корсчет получателя - 30103810900000000786 счет получателя - 40702810600000000021 валюта – константа 810 пустое поле сумма документа в копейках - 4% от суммы реестров по услуге наименование плательщика - МУП "Пассажиртрансснаб" ИНН плательщика - 5404268250 банк плательщика - РНКО "Платежный центр" наименование получателя - ЗАО "ЗОЛОТАЯ КОРОНА" ИНН получателя - 5406119655 банк получателя - РНКО "Платежный центр" основание документа - назначение платежа в виде «Оплата вознаграждения за ИТО, оказанные Оператору за <ДАТА> (00:00:00-23:59:59 Нск) по услуге <НОМЕР НАЗВАНИЕ УСЛУГИ> всего Сумма руб., НДС нет.» идентификатор получателя в системе Номер суммирующего документа в системе 0; 0;CASHPAY;;;;;; -- набор констант 1.103. Платежи в банкоматах Золотой Короны [PAYMENTGC] Отчет PAYMENTGC выводит информацию о суммах (оборотах) при безналичных платежах, принятых по услугам в ППП Агента за отчетный период, а также количество операций (принятые, удалённые, непроведённые платежи) по этим услугам. Информация в отчете формируется по проведенным, непроведенным и удаленным безналичным платежам. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Пункт приёма (список доступных пользователю ППП) – выбор названия ППП, по которому будет производиться отчет, либо выбор выполнения отчета по всем ППП. Список ППП формируется в зависимости от ППП (у пользователя есть возможность просматривать платежи своего ППП независимо от прав VIEW_AGENT_REP и VIEW_OTD_REP) и прав пользователя, и может содержать «Все пункты приёма», ППП пользователя, под которым запущен АРМ, ППП Агента, ППП всех Агентов Системы город. По умолчанию в поле отображается пункт «Все пункты приёма». Период с и по – дата и время периода, по которому будет производиться отчет. В отчет попадают платежи, у которых дата создания входит в указанных период. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий прошедшему часу. Период не может быть больше 5 дней. Иначе, с первой выставленной даты отсчитывается 5 дней и выводится информация за данный период. Услуги - выбор названия услуг, по которым будет производиться отчет, либо выполнение отчета по всем услугам. Выбор осуществляется из списка услуг системы «Город». По умолчанию в поле отображается пункт «Все доступные услуги». Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Квитанция – фильтр по номеру квитанции (UNP). Счёт/телефон – фильтр по счёту абонента либо номеру телефона. Терминал – фильтр по терминалу (берётся из поля «номер кассы», можно посмотреть в АРМе «Бухгалтер», открыв на изменение необходимый документ). Транзакция – фильтр по транзакции (формируется при оплате через внешний интерфейс). Поиск по квитанции, счёту/телефону, терминалу и транзакции осуществляется по вхождению и не зависит от регистра. Примечание: При наличии прав VIEW_AGENT_REP и VIEW_OTD_REP в отчёт могут выводится безналичные платежи по всем ППП системы. При наличии права VIEW_AGENT_REP и отсутствии права VIEW_OTD_REP, а также при отсутствии обоих прав в отчёт могут выводиться безналичные платежи только ППП пользователя, из-под которого запущен АРМ. При отсутствии права VIEW_AGENT_REP и наличии права VIEW_OTD_REP в отчёт могут выводиться безналичные платежи всех ППП Агента, из-под которого запущен АРМ. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация следующего вида: Агент РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) Пункт ППП РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) Платежи принятые в период с 09/04/2008 14:52 по 11/04/2008 15:52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Пункт приема ППП РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) Терминал J000310 Дата Состояние 09/04/2008 14:55 Удален 09/04/2008 14:59 Подтвержден 09/04/2008 15:00 Удален 09/04/2008 15:08 Подтвержден 09/04/2008 15:09 Транзакция Абонент Услуга Сумма 001 5 - Услуги связи - ОАО Сибирь 45.00 001 5 - Услуги связи - ОАО Сибирь 45.00 1234567890 523 - РОЛ - Интернет 45.00 GC:18301N000028 1234567890 523 - РОЛ - Интернет 45.00 Подтвержден GC:18302N000028 1234567890 523 - РОЛ - Интернет 45.00 09/04/2008 15:49 Подтвержден GC:18306N000028 001 5 - Услуги связи - ОАО Сибирь 45.00 09/04/2008 15:50 Подтвержден GC:18307N000028 001 5 - Услуги связи - ОАО Сибирь 45.00 09/04/2008 15:53 Неподтвержден 1234567 36012 - Коммунальные платежи 45.00 09/04/2008 16:10 Удален 1234567 36012 - Коммунальные платежи 45.00 09/04/2008 16:30 Удален 1234567 36012 - Коммунальные платежи 45.00 09/04/2008 17:20 Удален 1234567 36012 - Коммунальные платежи 45.00 09/04/2008 17:22 Неподтвержден 1234567 36012 - Коммунальные платежи 45.00 09/04/2008 17:27 Подтвержден GC:18313N000028 1234567 36012 - Коммунальные платежи 45.00 09/04/2008 17:27 Подтвержден GC:18314N000028 1234567 36012 - Коммунальные платежи 45.00 J000310 GC:18299N000028 J000310 J000310 J000310 J000310 J000310 J000310 J000310 J000310 J000310 J000310 J000310 J000310 Принято платежей по ППП 14 На сумму 630.00 Отчет имеет следующую структуру: Первые строки – заголовок отчета. Содержит наименование агента, ППП, период безналичных платежей. Агент РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) Пункт Все пункты приема Платежи принятые в период с 06/04/2008 12:47 по 11/04/2008 12:47 В случае, если был произведён отчёт по всем пунктам приёма, перед телом отчёта будет выведено общее количество безналичных платежей, а также общая сумма проведённых безналичных платежей по всем ППП, которые попали в отчёт. Тело отчета содержит таблицу данных со следующими колонками: Терминал – номер кассы; Дата (дата/время в таймзоне ППП); Состояние (проведен, непроведен, удален); Проведен – выбираются документы со статусом «Проведён»; Непроведен – выбираются документы с статусом «Сформирован через внешний интерфейс», «Авторизован», «Запрос на оплату», «Безналичный в кассу»; Удален – это платежи из архива удаленных документов. Сумма – сумма платежного документа; Транзакция (только у подтверждённых документов); Абонент (номер телефона или счета абонента); Услуга – Информация об услуге в формате «Номер услуги – Наименование услуги». В конце отчёта по каждому ППП находится итоговая строка с количеством всех выведенных безналичных платежей и суммой всех проведённых безналичных платежей. 1.104. Отчет для получателей комиссии [COMM_RECEIVERS] Отчет COMM_RECEIVERS выводит информацию о комиссиях в пользу Агента, из-под которого запущен АРМ «Формирование отчетов». Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Новосибирск 2016 Система «Город» Агент – Список всех активных Агентов в системе, для которых настроены комиссионные договоры и получателем комиссии по договору (ДПКА/ДПКР/ДПКО) является Агент, из-под которого выводится отчет. Список не обрабатывается никакими правилами. По умолчанию значение «Все агенты». Услуга – Список всех активных услуг в системе, по которым у Агента, из-под которого выполняется отчет, открыты ДППУ/ДПБПУ или по которым этот Агент является получателем комиссии. Список не обрабатывается никакими правилами. По умолчанию значение «Все услуги». Показывать собственные обороты – при значении «Нет» (оно выставлено по умолчанию) в отчет НЕ попадают данные по реестрам текущего Агента. Период с и по – Даты без времени. По умолчанию прошлый месяц. Имя файла – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Отчет формируется на основе сформированных реестров. В отчет попадают данные по договорам ДППУ/ДПБПУ, для которых настроены комиссионные договоры и получателем комиссии по договору (ДПКА/ДПКР/ДПКО) является Агент, из-под которого выводится отчет. Примечание: В данном отчете под получателем комиссии понимается владелец комиссионного договора. Отчет имеет следующий вид: В колонках таблицы выводится следующая информация: Поставщик– наименование ПУ; Услуга – номер и наименование услуги; Агент – наименование Агента, с оборота которого берется комиссия; Оборот – оборот Агента; Кол-во – количество платежей; Комиссия – комиссия Агента, из-под которого выполняется отчет; Ком.Агента – комиссия Агента, указанного в колонке «Агент». Отчет разбит на три части: Комиссия с реестра– отображается комиссия по ДПКР; Комиссия с абонента – отображается комиссия по ДПКА; Комиссия за период – отображается комиссия по ДПКО. В рамках каждой части организована группировка по услуге. 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 240 Система «Город» 1.105. Выгрузка принятых платежей (РКЦ) [RKC_UNLOAD] Отчет RKC_UNLOAD выводит информацию о принятых платежах в Агенте, Старшем Агенте, Субагенте в разрезе услуг/подуслуг РКЦ. Информация может быть выведена как по всем агентам, так и по конкретному агенту. Форма запуска отчета следующая: В форме отображены следующие поля: Агент – выбор Агента, по которому выполнять отчет. Выводятся Старшие агенты;Агенты, у которых открыты ДППУ/ДПБПУ на услуги РКЦ (услуги, у которых атрибут ДПУ SERVICE_TYPE=CN или SERVICE_TYPE=KVARTPLATA_RKC(для сложных услуг)). По умолчанию в поле указано значение «Все агенты»(при наличии права «VIEW_AGENT_REP»). Если пользователь работает в Старшем Агенте, то доступно значение «Все агенты Старшего агента» при наличии права «VIEW_OTD_REP». Примечание В отчете отображаются услуги с действующими ДППУ/ДПБПУ. Период с/по – период, за который выполнять отчет. По умолчанию – сегодняшние сутки. Файл – имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Результат отчета представляет собой набор полей данных, скомпонованных через разделитель. Разделителем является точка с запятой. Заголовок отчета: Выгрузка принятых платежей СЕРГЕЕВА ИРИНА 25/06/2008 14:46:39 В период с 24/06/2008 00:00:00 по 25/06/2008 23:59:59 76.00 Отчет включает следующие поля по порядку следования: Наименование отчета: «Выгрузка принятых платежей»; Пользователь, выполняющий отчет; Дата и время формирования отчета; Период выполнения отчета; Общая сумма платежей; 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 241 Система «Город» Тело отчета имеет следующий вид: ВАУЛТ СИТИ;КАПИТОЛИЙ;КАПИТОЛИЙ СУБАГЕНТ 2;M1;9;Антенна - НовакТВ;0;;29147;ООО НОВАКТВ;4.75;0.25;5.00;1; Отчет содержит следующие поля по порядку следования: Наименование Старшего агента (в случае, если отчет формируется под Агентом, то поле остается пустым); Наименование Агента; Наименование Субагента (либо пусто, если отчет формируется по агенту, у которого нет Субагентов); Номер кассы; Код услуги; Наименование услуги; Код подуслуги; Если это не подуслуга, то в поле записывается 0; Наименование подуслуги; Код поставщика услуги; Наименование поставщика услуги; Сумма платежей, принятых по услуге/подуслуге в указанном периоде; Сумма пени, принятой по услуге/подуслуге в указанном периоде; Общая сумма платежа, отражающая суммирование значений поля «сумма платежей» и «сумма пени» по данной услуге/подуслуге; количество платежей. Внешний вид отчета следующий: Выгрузка принятых платежей СЕРГЕЕВА ИРИНА 25/06/2008 14:52:28 В период с 23/06/2008 00:00:00 по 24/06/2008 23:59:59 141.00 ;ВАУЛТ СИТИ;;M1;4005;Квартплата - Ленинский р-н ДЗ ЖКХ ;1;СОД.ЖИЛЬЯ;29155;МУ ДЗ ЖКХ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА;6.33;3.67;10.00;1; ;КАПИТОЛИЙ;КАПИТОЛИЙ СУБАГЕНТ 2;M1;9;Тепловая энергия;0;; 29147;Сибирьэнерго;4.75;0.25;5.00;1; ;МАБЭС "САХАЛИН-ВЕСТ-2" ОАО;КАПИТОЛИЙ СУБАГЕНТ;M1;9; Тепловая энергия;0;;29147; Сибирьэнерго;71.25;3.75;75.00;2; ;РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО);;First1;9; Тепловая энергия;0;;29147; Сибирьэнерго;0.95;0.05;1.00;1; ;ТЕСТТ;;M1;4005;Квартплата - Ленинский р-н ДЗ ЖКХ ;1;СОД.ЖИЛЬЯ;29155;МУ ДЗ ЖКХ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА;1.61;0.00;1.61;1; ;ТЕСТТ;;M1;4005;Квартплата - Ленинский р-н ДЗ ЖКХ ;15;ЖБО;29155;МУ ДЗ ЖКХ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА;15.77;0.00;15.77;1; ;ТЕСТТ;;M1;4005;Квартплата - Ленинский р-н ДЗ ЖКХ ;4;ОТОПЛЕНИЕ ;29155;МУ ДЗ ЖКХ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА;2.59;0.00;2.59;1; ;ТЕСТТ;;M1;4005;Квартплата - Ленинский р-н ДЗ ЖКХ ;4_1;ОТОПЛЕНИЕ;29155;МУ ДЗ ЖКХ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА;3.09;0.00;3.09;1; ;ТЕСТТ;;M1;4005;Квартплата - Ленинский р-н ДЗ ЖКХ ;4_3;ОТОПЛЕНИЕ;29155;МУ ДЗ ЖКХ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА;18.11;0.00;18.11;1; ;ТЕСТТ;;M1;4005;Квартплата - Ленинский р-н ДЗ ЖКХ ;5_1;ГОРЯЧ ВОДА;29155;МУ ДЗ ЖКХ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА;8.83;0.00;8.83;1; Примечание В отчет попадают данные только по закрытым реестра. В отчете не учитываются реестры STORNO. 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 242 Система «Город» 1.106. Документы перечисления агента (Уссури-банк) [DOC_AGENT$USSURI] Отчет DOC_AGENT$USSURI предназначен для расшифровки сумм реестров по получателям в соответствии c договорами Системы "Город". Данный отчёт имеет строгую структуру, так как предназначен для загрузки в Систему Банка. Каждая строка в файле содержит информацию об одном платежном документе. Файл формируется на основе сформированных в Системе "Город" реестров платежей и возвратов. В отчёте формируются платежные поручения по принятым наличным/безналичным платежам (по сформированным реестрам) и по возвратам (реестры сторно). Отображаются комиссии с реестров (ДПКР), с абонентов (ДПКА). При запуске отчета открывается форма параметров: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – агент, по реестрам которого будет выполнен отчет. В списке показываются разрешенные пользователю агенты – при наличии у пользователя права VIEW_AGENT_REP доступны все агенты, при его отсутствии только агент из-под пользователя которого запущен АРМ. Допускается выбор «Все агенты»; Субагент – субагент, по реестрам которого будет выполнен отчёт. Субагент накладывается только в том случае, если это субагент выбранного агента. Список формируется исходя из списка агентов – выводятся только субагенты агентов, присутствующих в списке Агенты; Услуга – выбор услуг, по которым будет выполнен отчет, все доступные в Системе услуги; С и По – диапазон дат, в течение которого сформированы реестры, по которым нужно получить платежные документы; Имя файла – имя файла для записи результатов отчета; При формировании платежных документов, каждый платежный документ формируется на основании договора (ДППУ/ДПБПУ, ДПКР, ДСП или ДПКА). При этом по каждому из договоров будет сформирован один документ, в который войдут суммы, соответствующие перечислениям по данному договору от каждого из реестров, вошедших в отчет. При суммировании учитываются также реквизиты плательщика и получателя, то есть происходит группировка по реквизитам, а не только по номеру договора (при группировке учитывается поле дополнения RS$ACCOUNT). При этом суммы по реестрам CASHPAY/CASHLESS будут увеличивать сумму платежного документа, у суммы по реестрам STORNO будут уменьшать ее. Суммы налогов НДС и НСП берутся с суммы документа. Отчёт имеет следующую структуру: 1;1;;301018102000000007777;045017777;40911810500000090001;77.77;1001;01;810;;;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР";ОАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ";За предоставленные услуги (по ДПДУ);0;05.08.2008 2;1;;301018102000000007777;;;50;1001;01;810;;;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР";;;0;05.08.2008 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 243 Система «Город» 3;1;;301018102000000007777;045004641;40702810752090000008;21826.69;1001;01;810;;;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР";МУП УЖХ-1 АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО Р-НА;За предоставленные услуги (по ДПУ);0;05.08.2008 4;1;;301018102000000007777;045017711;40702810880000000005;16.82;1001;01;810;;;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР";МУ ДЗ ЖКХ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА;За предоставленные услуги (по ДПУ);0;05.08.2008 5;1;;301018102000000007777;044583301;40702810400002017200;21826.69;1001;01;810;;;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР";ЗАО КОМИНФО КОНСАЛТИНГ;Комиссия за предоставленные услуги (по ДПКР);0;05.08.2008 6;1;;301018102000000007777;044552632;301018102000000007778;73.08;1001;01;810;;;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР";ФБУ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА;За предоставленные услуги (по ДПДУ);0;05.08.2008 7;1;;301018102000000007777;044552632;301018102000000007778;403.06;1001;01;810;;;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР";ФБУ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА;За предоставленные услуги (по ДПДУ);0;05.08.2008 8;1;;301018102000000007777;044552632;301018102000000007778;517.39;1001;01;810;;;ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР";ФБУ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА;За предоставленные услуги (по ДПДУ);0;05.08.2008 Поля разделяются символом ";". Отчёт имеет следующую структуру: 3. номер документа – номер строки отчета по порядку; 4. вид операции – всегда 1; 5. БИК плательщика – всегда пусто; 6. счет плательщика; 7. БИК получателя; 8. счет получателя; 9. сумма (c точкой); 10. пачка – ГО – 1001, ДО2 – 2001, ДО3 – 3001, ДО4 – 4001, ДО5 – 5001 (определяется по названию организации, принявшей платёж*); 11. операция – всегда 01; 12. код валюты – всегда 810; 13. балансовый символ кассы – всегда пусто; 14. забалансовый символ кассы – всегда пусто; 15. наименование плательщика; 16. наименование получателя; 17. основание документа; 18. номер филиала - ГО – 0, ДО2 – 2, ДО3 – 3, ДО4 – 4, ДО5 – 5 (определяется по названию организации, принявшей платёж*); 19. дата проведения операции – дата выгрузки отчёта. * В Системе «Город» организации, принимающие платежи для Уссури банка называются следующим образом: ППП ОАО КБ "УССУРИ" – ГО, ППП ОАО КБ "УССУРИ" - ДО 2, ППП ОАО КБ "УССУРИ" - ДО 3, ППП ОАО КБ "УССУРИ" - ДО 4, ППП ОАО КБ "УССУРИ" - ДО 5. Таким образом, если в названии присутствует ГО, то в полях 8, 16 будет выводится 1001 и 0 соответственно, ДО 2 – 2001 и 2, и т.д. Подразумевается, что группировки реестров не присутствует и создаётся один реестр для каждого ППП (каждому ППП соответствует один агент) В связи с тем, что разделителем между полями является «;», в полях 13-15 «;» меняются на пробелы. Общая длина строки файла не превышает 4000 символов. Отчёт можно получить в кодировке Dos (для этого надо в repmanager.ini в разделе [CITY] написать ConvertToDos=Yes). Настройка действует после выполнения операции «Забрать документ». Файл записывается в локальную директорию в DOS–кодировке. 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 244 Система «Город» 1.107. Отчет для получателей [COMM_RECEIVERS$USSURI] комиссии (Банк Уссури) Отчет COMM_RECEIVERS выводит информацию о комиссиях в пользу Агента, который выбран в комбо-боксе. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Дополнительный офис – Агент банка, из-под которого запущен АРМ, либо список всех агентов и вариант «Весь банк» в случае, если АРМ запущен из-под старшего агента. Формируется в зависимости от прав VIEW_AGENT_REP – доступность в списке всех агентов Системы «Город», в пользу которых настроен хотя бы один комиссионный договор, и VIEW_OTD_REP – доступность в списке агентов старшего агента. Услуга – Список всех активных услуг в системе, по которым у Агента, из-под которого выполняется отчет, открыты ДППУ/ДПБПУ или по которым этот Агент является получателем комиссии. По умолчанию значение «Все услуги». Период с и по – По умолчанию текущие сутки. Имя файла – Имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. Отчет формируется на основе сформированных реестров. В отчет попадают данные по договорам ДППУ/ДПБПУ, для которых настроены комиссионные договоры и получателем комиссии по договору (ДПКА/ДПКР/ДПКО) является Агент, для которого выводится отчет. Примечание: В данном отчете под получателем комиссии понимается владелец комиссионного договора. Отчет имеет следующий вид: КБ «Уссури» ОАО, г.Хабаровск ОКТЯБРЬСКАЯ,42,РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) Платежи принятые в период с 22/08/2008 00:00 до 26/09/2008 23:59 +---------+-------------------------------------------+-----------+----------+------------+ ! № услуги! Наименование услуги ! Кол-во ! Сумма ! Комиссия ! ! ! ! опереций ! ! банка ! +---------+-------------------------------------------+-----------+----------+------------+ ! 9 !Антенна - НовакТВ ! 23! 1410.31! 51.18! ! 18 !Охрана - Ленинский р-н ! 4! 43.00! 0.43! ! 62 !Антенна - Радиан ! 29! 575.04! 37.55! ! 112 !Квартплата - Центральный р-н ДЗ ЖХ ! 16! 492.26! 24.61! ! 117 !Сотовый Билайн ! 6! 250.02! 11.50! ! 534 !СМАРТС - сотовая ! 2! 24.24! 0.02! ! 1160 !Квартплата - Калининский р-н ДЗ ЖКХ ! 9! 4150.90! 41.51! ! 4003 !Охрана - Центральный р-н ! 21! 824.30! 16.48! ! 4007 !Квартплата - Заельцовский р-н ДЗ ЖКХ ! 1! 12.00! 0.60! +---------+-------------------------------------------+-----------+----------+------------+ 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 245 Система «Город» Итого: Услуг 9 ,Сумма операций 7782.07 ,Комиссия банка 183.88 В колонках таблицы выводится следующая информация: Номер услуги – номер услуги; Наименование услугу – наименование услуги; Кол-во операций – количество принятых платежей по услуге; Сумма – общая сумма, на которую были приняты платежи; Комиссия банка – общая сумма изъятой комиссии; В отчёте присутствует шапка, которая состоит из названия банка и агента, по которому выводится отчёт с адресом (исключением составляет случай формирования отчёта по всему банку в целом, когда в заголовке присутствует только название банка и город) Внизу отчёта всегда выводится общая информация о количестве услуг, по которым принимался платёж, общей сумме операций и общей суммы изъятой банком комиссии. 1.108. Отчет по реестрам, принятым в Агенте с доработками для банка Уссури [AGENT$USSURI] Отчёт AGENT$USSURI отличается от отчёта AGENT лишь формой вывода трёх блоков: Окончание группы по услуге. Выводится один раз для каждой услуги. Выводится для каждого договора приема платежей по услуге агента. . *********************************************************************** Окончание реестров по услуге Электроэнергия - УЭИВ СО РАН Гл.бухгалтер_______________ ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" Дата 29/09/2008 Окончание группы по поставщику услуг. Выводится один раз для каждого поставщика услуг. *********************************************************************** Окончание реестров для ПУ ТЕСТОВЫЙ АГЕНТ 36 - НЭС_2 Гл.бухгалтер________________ ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" Дата 29/09/2008 Окончание блока. Выводится один раз, безусловно. ***************ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР"********************************* Итого по агенту Реестров 44 Сформированные в период с 28/08/2008 00:00 по 28/09/2008 23:59 Платежей 109 На общую сумму 52,679.35 В том числе пеня 1,490.00 Комиссия агента 16.36 Комиссия и прочие перечисления Сумма к перечислению 52,662.99 Платежи в период с 01/09/2008 11:24:59 по 26/09/2008 14:57:49 Гл.бухгалтер_______________ ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" Дата 29/09/2008 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 246 Система «Город» В остальном отчёт полностью повторяет отчёт AGENT, описание которого находится в п 1.1 Отчет по реестрам, принятым в Агенте [AGENT]. 1.109. Отчёт «Принятые [AGENT$ENISEY] наличные платежи банка Енисей» Этот отчет необходим для получения данных о принятых в агенте платежах по услуге или группе услуг, отраженных в исходящих реестрах за указанный период, с возможностью указания реквизитов плательщика и всех получателей, а также с расшифровкой по услуге/реестру/пункту приема платежей/кассе/абоненту. Вывод данного отчёта не зависит от прав VIEW_AGENT_REP и VIEW_OTD_REP. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Период с и по: дата и время периода, по которому будет производиться отчет. По умолчанию в этих полях указан период, соответствующий текущим суткам. Для изменения значений этих полей необходимо в этих полях подвести курсор клавишами «Стрелка влево»/«Стрелка вправо» к изменяемому значению и изменить его, предварительно удаляя ненужные символы клавишами Backspace/Delete или включив режим «вставки» клавишей Insert; Имя файла – Имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. После нажатия клавиши F2 запустится отчет, результатом работы которого является информация со следующей структурой: 1. Заголовок отчета. Выводится всегда один раз. Цель – обозначить период, за котрый выводится отчёт. Принятые наличные платежи Банка: Период: 14/09/2008 00:00:00 - 14/10/2008 23:59:00 2. Заголовок блока. Выводится каждого оператора. Касса: - Касса 234 ППП ДОП. ОФИС 2 Оператор: ГЕЧИС АК (СУБАГЕНТ) 3. Отчёт по кассе-оператору. Содержит номер услуги, название, количество и общую сумму совершённых платежей. +---------+---------------------------------+------------------+---------------+ |Номер ПУ | Наименование ПУ | Кол-во платежей | На Сумму | +---------+---------------------------------+------------------+---------------|4007 |Квартплата - Заельцовский р-н ДЗ |22 | 70753.61| 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 247 Система «Город» | |ЖКХ | | | |9 |Антенна - НовакТВ |26 | 1158.10| -------------------------------------------------------------------------------- 4. Итого. Выводится один раз по отчёту. Принято наличных платежей по банку: 169294.95 Таким образом, целиком отчёт выглядит так: Принятые наличные платежи Банка: Период: 14/09/2008 00:00:00 - 14/10/2008 23:59:00 Касса: - Касса 234 ППП ДОП. ОФИС 2 Оператор: ГЕЧИС АК (СУБАГЕНТ) +---------+---------------------------------+------------------+---------------+ |Номер ПУ | Наименование ПУ | Кол-во платежей | На Сумму | +---------+---------------------------------+------------------+---------------|4007 |Квартплата - Заельцовский р-н ДЗ |22 | 70753.61| | |ЖКХ | | | |9 |Антенна - НовакТВ |26 | 1158.10| -------------------------------------------------------------------------------Касса: - Касса 234 ППП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС №1 Оператор: ГЕЧИС АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ +---------+---------------------------------+------------------+---------------+ |Номер ПУ | Наименование ПУ | Кол-во платежей | На Сумму | +---------+---------------------------------+------------------+---------------|4005 |Квартплата - Ленинский р-н ДЗ |14 | 61262.92| | |ЖКХ | | | |62 |Антенна - Радиан |8 | 1808.61| -------------------------------------------------------------------------------Касса: - Касса AKG ППП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС №1 Оператор: ГЕЧИС АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ +---------+---------------------------------+------------------+---------------+ |Номер ПУ | Наименование ПУ | Кол-во платежей | На Сумму | +---------+---------------------------------+------------------+---------------|4005 |Квартплата - Ленинский р-н ДЗ |7 | 33550.85| | |ЖКХ | | | |9 |Антенна - НовакТВ |6 | 620.70| -------------------------------------------------------------------------------Касса: - Касса M1 ППП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС №1 Оператор: СЕРГЕЕВА ИРИНА +---------+---------------------------------+------------------+---------------+ |Номер ПУ | Наименование ПУ | Кол-во платежей | На Сумму | +---------+---------------------------------+------------------+---------------|9 |Антенна - НовакТВ |6 | 118.30| |62 |Антенна - Радиан |3 | 21.86| -------------------------------------------------------------------------------Принято наличных платежей по банку: 169294.95 Вместе с выполнением идёт выгрузка отчёта в файл agent$eniseyДДММ.csv (ДДММ – день и месяц выполнения отчёта). Файл-отчёт имеет следующую структуру: 4007 70753.61 Платежи за 22/08/2008 по ФСГ принятые кассиром ГЕЧИС АК (СУБАГЕНТ) по поставщику услуг 4007, Квартплата - Заельцовский р-н ДЗ ЖКХ в количестве 22 шт. на общую сумму 70753.61 руб. AKG02 9 1158.1 Платежи за 22/08/2008 по ФСГ принятые кассиром ГЕЧИС АК (СУБАГЕНТ) по поставщику услуг 9, Антенна - НовакТВ в количестве 26 шт. на общую сумму 1158.1 руб. AKG02 9 68.86 Платежи за 22/08/2008 по ФСГ принятые кассиром СЕРГЕЕВА ИРИНА по поставщику услуг 9, Антенна - НовакТВ в количестве 2 шт. на общую сумму 68.86 руб. CN 4005 25420.94 Платежи за 22/08/2008 по ФСГ принятые кассиром AKG2 по поставщику услуг 4005, Квартплата - Ленинский р-н ДЗ ЖКХ в количестве 6 шт. на общую сумму 25420.94 руб. AKG2 9 1438.21 Платежи за 22/08/2008 по ФСГ принятые кассиром AKG2 по поставщику услуг 9, Антенна - НовакТВ в количестве 5 шт. на общую сумму 1438.21 руб. AKG2 62 1808.61 Платежи за 22/08/2008 по ФСГ принятые кассиром ГЕЧИС АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ по поставщику услуг 62, Антенна - Радиан в количестве 8 шт. на общую сумму 1808.61 руб. AKG 4005 61262.92 Платежи за 22/08/2008 по ФСГ принятые кассиром ГЕЧИС АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ по поставщику услуг 4005, Квартплата - Ленинский р-н ДЗ ЖКХ в количестве 14 шт. на общую сумму 61262.92 руб. AKG 9 1328.31 Платежи за 22/08/2008 по ФСГ принятые кассиром ГЕЧИС АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ по поставщику услуг 9, Антенна - НовакТВ в количестве 13 шт. на общую сумму 1328.31 руб. AKG 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 248 Система «Город» 4005 44284.58 Платежи за 22/08/2008 по ФСГ принятые кассиром ГЕЧИС АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ по поставщику услуг 4005, Квартплата - Ленинский р-н ДЗ ЖКХ в количестве 15 шт. на общую сумму 44284.58 руб. AKG 9 118.3 Платежи за 22/08/2008 по ФСГ принятые кассиром СЕРГЕЕВА ИРИНА по поставщику услуг 9, Антенна - НовакТВ в количестве 6 шт. на общую сумму 118.3 руб. CN 62 21.86 Платежи за 22/08/2008 по ФСГ принятые кассиром СЕРГЕЕВА ИРИНА по поставщику услуг 62, Антенна - Радиан в количестве 3 шт. на общую сумму 21.86 руб. CN Т.е. он состоит из строк следующего вида: Номер услуги; Сумма принятых платежей по услуге за период; Комментарий – период, кассир, поставщик услуг, количество; Логин оператора, совершившего платежи. 1.110. Отчёт «Отчет по кредитам через ДД для бухгалтерии» [DDCRED4BUCH] Отчет предназначен для показа начислений/оплат кредитов через ДД. Номер услуги (2000) зашит в представлении отчета. Вывод данного отчёта не зависит от прав VIEW_AGENT_REP и VIEW_OTD_REP. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: С…По – период, за который формируется отчет. Представляет собой даты без времени. С 01/03/2009 по текущий день; Тип документов – Начисления/Платежи. Определяет тип реестров, по которым формируется отчет (реестры платежей либо обработанные реестры начисления задолженностей, включая перенесенные в архив); Расшифровка – Да/Нет. Без расшифровки отчет выводит информацию, сгруппированную по реестрам. С требованием расшифровки делается расшифровка каждого реестра по платежам; Имя файла – имя файла отчета. По умолчанию DDCRED4BUCH. Начисления – документы, сформированные по входящих реестрам начислений. Платежи – по реестрам платежей. 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 249 Система «Город» Для начислений сумма бьется всегда на 2 поля: % – всегда 10 рублей с записи; Сумма – сумма начисления долга – сумма записи минус 10 рублей. Для платежей сумма – это просто сумма оплаты. Без расшифровки отчет выводит информацию, сгруппированную по реестрам. Указывается: Дата реестра – дата начала формирования реестра. Номер реестра. Для начислений суммы начислений задолженности и %, для платежей – сумма платежей по реестру. С требованием расшифровки делается расшифровка каждого реестра по платежам. В платеже указывается Номер реестра Номер документа Номер телефона (номер счета абонента) Для начислений: сумма начислений задолженности и сумма %% (10 рублей). Для платежей – сумма платежей Пример отчета, выполненного со следующими параметрами: Тип документов – Начисления; Расшифровка – Да. Пример отчета, выполненного со следующими параметрами: Тип документов – Начисления; Расшифровка – Нет. 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 250 Система «Город» Пример отчета, выполненного со следующими параметрами: Тип документов – Платежи; Расшифровка – Да. Пример отчета, выполненного со следующими параметрами: Тип документов – Платежи; Расшифровка – Нет. 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 251 Система «Город» 1.111. Отчёт «Перечисление [DOC_AGENT$RCAP] Агента по получателем» Информационный отчет предназначен для получения информации по платежам в пользу детских садов Волгограда. Отчет работает по услугам, которые входят в группу услуг с названием, содержащим подстроку %РЦЭП%. Для отображения шапки отчета согласно требованиям РЦЭПа, услуги по приему платежей за детские сады должны иметь наименования, состоящее из названия услуги (ДЕТСКИЙ САД[ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА]) и района, разделенных запятой. Например, ДЕТСКИЙСАД, КИРОВСКОЕ ТУ ОБРАЗОВАНИЯ Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: С и По – диапазон дат, в течение которого сформированы реестры, по которым нужно получить платежные документы; Агент – наименование Агента («Организация» в терминах РЦЭП), по обороту которого выполняется отчет. Представляет собой список всех Агентов Старшего Агента, если отчет формирует пользователь Старшего Агента, либо Агент пользователя. Если у 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 252 Система «Город» любого пользователя присутствует право VIEW_AGENT_REP – в списке доступны все Агенты Системы «Город». Услуга – Список всех услуг в системе, которые входят в группу услуг, имеющую в названии подстроку %РЦЭП%, а также сама группа услуг. Группу услуг %РЦЭП% необходимо настроить на всех Агентах, из-под которых будет выполняться отчет. Разбивка по получателям – если разбивка по получателям выключена, то в отчет идет суммарный итог по реестрам платежей, собранным по всем получателям. Если разбивка по получателям включена, то в отчет идут суммы собранных платежей с разбивкой по получателям – организации с выставленным атрибутом NUM_SAD (Номер дет.сада). Разбивка по Агентам – если разбивка по Агентам выключена, то в отчете выводится суммарный итог по Агенту с учетом разбивки по получателям. Если разбивка включена, то выводится информация с разбивкой по Агентам. Имя файла – Имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. В отчете не учитываются реестры возвратов платежей. Примеры выполнения отчета при различных параметрах. 1. Отчет выполняет пользователь Старшего Агента без разбивки по получателям Параметры: С 01/03/2009 по 01/04/2009 Агент –ВСЕ Услуга – Группа Детские сады РЦЭП Разбивка по получателям – Нет Разбивка по Агентам – Нет Результат отчета Структура отчета: Заголовок – включает статическую часть «Информационный отчет Старшего агента по ДОУ» и период, указанный в окне настроек параметров работы отчета; Тело отчета – состоит из следующих полей: Код услуги – номер услуги в Системе; Наименование услуги; Кол-во платежей; Сумма собранных платежей; Комиссия организации – комиссия Агента по ДПКР и ДПКО; Комиссия центра – комиссия оператора по договорам ДПКР и ДПКО, у которых владелец – не Агент пользователя. Данное поле в отчете присутствует только в случае, если его выполняет пользователь Старшего Агента. 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 253 Система «Город» 2. Отчет выполняет пользователь Старшего Агента с разбивкой по получателям по конкретной услуге Параметры: С 30/03/2009 по 01/04/2009 Агент –ВСЕ Услуга – 4181 Детский сад, Кировский РОНО - Волгоград Разбивка по получателям – Да Разбивка по Агентам – Да Результат отчета Структура отчета: Заголовок отчета – включает текст «Информационный отчет Старшего агента по ДОУ». Далее следует часть наименования услуги после запятой, текст «по приему платежей», номер услуги + часть наименования до запятой и период, заданный на форме параметров. При данном варианте выполнения набор полей, выводимых в отчете, аналогичен предыдущему примеру. Отличие заключается в разбивке по Агентам и получателям. 3. Отчет выполняет пользователь Агента с разбивкой по получателям по конкретной услуге 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 254 Система «Город» Параметры: С 01/03/2009 по 01/04/2009 Агент –ОАО БАНК МЕНАТЕП СПБ Услуга – 4181 Детский сад, Кировское ТУ образования Разбивка по получателям – Да. Разбивка по Агентам – для данного варианта выполнения отчета параметр не обрабатывается. Результат отчета Структура отчета: Заголовок – включает статическую часть «Информационный отчет по ДОУ Далее следует часть наименования услуги после запятой, текст «по приему платежей», номер услуги + часть наименования до запятой, наименование Агента и период, заданный на форме параметров. Тело отчета – состоит из следующих полей: Наименование ДОУ – наименование получателя; 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 255 Система «Город» Кол-во платежей; Сумма собранных платежей; Комиссия организации – комиссия Агента по ДПКР; Подпись для руководителей ДОУ – содержит статический текст «Руководитель» и Наименование получателя. Примечание: Для корректного отображения суммы комиссионных вознаграждений центра и организации необходимо на договорах ДПКО настроить тариф с периодом расчета = Реестр. По этому договору комиссия будет рассчитана за прошлый день с учетом разбивки по получателям. 1.112. Отчёт «Реестры Агента» [AGENT_REE] Отчет предназначен для проведения итоговых сверок отчетов и фактических перечислений по ПУ Агента – ООО «Телекомсервис». Агент загружает информацию об отправленных платежных поручениях, используя функциональность импорта информации в примечания к реестрам АРМа «Просмотр реестров агента». Но нет возможности получить из этого АРМа информацию о текущем сальдо по каждому ПУ. Отчет AGENT_REE позволяет получить суммы, которые не перечислены ПУ, то есть суммы по реестрам, у которых в примечании нет информации о номере и дате платежного поручения. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Агент – наименование Агента, по обороту которого выполняется отчет. Список формируется в зависимости от наличия у пользователя права VIEW_AGENT_REP: при отсутствии доступен только Агент пользователя, при наличии права – список всех Агентов системы и значение «Все».. Услуга – Список всех услуг/групп услуг. Список формируется в зависимости от наличия у пользователя права VIEW_AGENT_REP: при отсутствии доступны услуги, по которым у текущего Агента открыты ДППУ/ДПБПУ и группы, настроенные для Агента пользователя. При наличии права – список всех услуг/групп услуг системы и значение «Все доступные услуги»: С и По – диапазон дат, в течение которого сформированы реестры, по которым нужно получить платежные документы. По умолчанию – текущие сутки; Имя файла – Имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 256 Система «Город» В отчет попадают закрытые реестры наличных/безналичных платежей, а также реестры возвратов. Файл отчета представляет собой информацию, загружаемую в MS EXCEL: В отчете выводятся следующие поля: № – номер реестра; Тип – тип реестра; Создан – дата создания реестра; Агент– наименование Агента; № услуги – номер услуги в Системе; Услуга – наименование услуги; Записей – количество записей в реестре; Сумма – сумма реестра; К перечислению – сумма к перечислению; Примечание – примечание к реестру; Комиссия Агента – комиссия агента по ДПКР; Прочая комиссия – сумма комиссий по ДПКР за вычетом комиссии Агента; Поставщик – наименование ПУ. Ниже выводится итоговая строка: Итого: Сумма – итоговая сумма по реестрам; К перечислению – сумма к перечислению; Комиссия Агента – комиссия агента по ДПКР; Прочая комиссия – сумма комиссий по ДПКР за вычетом комиссии Агента; Не перечислено – сумма «Сумм к перечислению» реестров, у которых в примечании отсутствует информация о дате и номере платежного поручения. Фактически 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 257 Система «Город» суммируются реестры, у которых примечание «DD/MM/YYY:A», где А – любой символ. имеет следующую маску: Примечание: Для корректного отображения в отчете суммы «Не перечислено» требуется, чтобы в результате автоматического импорта информации о дате и номере платежного поручения либо ручного редактирования примечания к реестру в начале примечания стояли дата ПП и номер ПП, отделенный знаком «:».Например, «04/04/2009:895173 <_DOC:1141140>». Реестр с таким примечанием в данном отчете считается оплаченным. 1.113. Отчёт «Отчет для банка Хлынов» [REE_HLYNOV] Отчет выводит информацию по платежам, вошедшим в объединенный реестр (Расчетного Агента) по выбранной услуге/группе за период. Данному отчету соответствует следующее окно настроек параметров его работы: В этом окне отображаются следующие поля: Услуга – Список услуг/групп услуг. В список попадают только те услуги, по которым у текущего Агента настроены договоры объединения с режимом объединения SERVICE%, а также группы услуг, настроенные на ДАО Агента. За период с -по – диапазон дат, в течение которого сформированы реестры, по которым нужно получить платежные документы. По умолчанию – прошлый месяц; Имя файла – Имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. В отчет попадают платежи только из объединенных реестров текущего Агента. Файл отчета представляет собой информацию, загружаемую в MS EXCEL: 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 258 Система «Город» В отчете выводятся следующие поля: Сумма – сумма документа; Дата_Создания – дата создания документа; UNO – UNO документа; Лиц_Счет – счет ПУ абонента, в случае доп.услуги – пусто; Номер_Реестра – номер реестра в Системе; Дата_Реестра – дата формирования объединенного реестра в системе; Пункт Приема – наименование ППП. 1.114. Отчёт по проекту «Займы в Посуда-Центре» [PCENTER] Отчет состоит из трёх подотчётов: 1. Отчет о выданных займах 2. Отчет о начисленных процентах и штрафах 3. Отчет о гашении задолженности Все три отчёта имеют одно окно настроек параметров его работы: Описание полей: Форма отчёта – список с наименованиями подотчётов. Выполняться будет выбранный подотчёт. 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 259 Система «Город» С–По – диапазон дат и времени за который в отчёт попадают соответствующие операции (описаны ниже для каждого отчёта). По умолчанию – прошлые сутки. Имя файла – Имя файла, в который будет производиться вывод результата работы отчета. 1.114.1. Отчет о выданных займах Данный подотчёт содержит информацию о виданных займах. Отчёт имеет формат .csv и выглядит следующим образом: За период с 21/05/2009 00:00 по 22/05/2009 23:59 ФИО дата выдачи займа сумма займа № договора займа ИВАНОВ 21/05/2009 5000 17 СИДОРОВ 22/05/2009 5000 66 ПЕТРОВ 22/05/2009 3000 67 Описание структуры: Шапка отчёта. Содержит период, за который выводится отчёт. Заголовки столбцов. Строки с информацией по выданным займам (одна строка – один абонент): ФИО; Дата выдачи займа; Сумма, на которую был выдан займ; Номер заключённого договора с абонентом о выдаче займа. 1.114.2. Отчет о начисленных процентах и штрафах Данный подотчёт содержит информацию о начисленных процентах и штрафах абонентам, которым был выдан займ. Отчёт имеет формат .csv и выглядит следующим образом: За период с 21/05/2009 00:00 по 22/05/2009 23:59 ФИО дата выдачи займа 21/05/2009 17 сумма начисленных % 9500 СИДОРОВ 22/05/2009 66 0 250 0 ПЕТРОВ 67 5900 900 -3000 ИВАНОВ 22/05/2009 № договора займа сумма начисленных штрафов 2650 остаток основного долга -4000 Описание структуры: Шапка отчёта. Содержит период, за который выводится отчёт. Заголовки столбцов. Строки с информацией по начислениям (одна строка – начисления для одного абонента): ФИО; Дата выдачи займа; Номер заключённого договора с абонентом о выдаче займа; Сумма начисленных процентов за выбранный период; Сумма начисленных штрафов за выбранный период; Сумма основного долга на момент вывода отчёта. 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 260 Система «Город» 1.114.3. Отчет о гашении задолженности Данный подотчёт содержит информацию о гашениях задолженности абонентами, которым был выдан займ. Отчёт имеет формат .csv и выглядит следующим образом: За период с 21/05/2009 00:00 по 22/05/2009 23:59 ФИО № договора займа ИВАНОВ 17 СИДОРОВ 66 сумма погашенных штрафов 7000 сумма погашенных процентов 2250 сумма погашенного основного долга 1000 0 250 5000 Описание структуры: Шапка отчёта. Содержит период, за который выводится отчёт. Заголовки столбцов. Строки с информацией по суммарным платежам (одна строка – гашения задолженности одним абонентом): ФИО; Номер заключённого договора с абонентом о выдаче займа; Сумма погашенных штрафов за выбранный период; Сумма погашенных процентов за выбранный период; Сумма погашенного основного долга за выбранный период. 2016 ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр. 261
