Приложение Х

Реклама
Перечень документов, предоставляемых клиентом-юридическим лицом
для заключения депозитного договора/генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций
Юридическое лицо – резидент предоставляет:
Документ
1.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
2.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
3.Копии учредительных документов
Формат предоставления
Копия, заверенная нотариально, либо оригинал* документа, либо копия
документа, заверенная подписью руководителя и скрепленная печатью
юридического
лица
(в
последнем
варианте
наличие
оригинала/нотариально заверенной копии обязательно).
* На основании предоставленных оригиналов документов, уполномоченное лицо Банка
(приказом/доверенностью) может изготовить и заверить копию документа с проставлением отметки на
копии документа «Сверено с оригиналом».
4.Банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати
Заверенная нотариально, либо копия, заверенная кредитной
организацией, в которой открыт расчетный счет.
Также допускается заверение подлинности подписи лиц, внесенных в
банковскую карточку уполномоченным лицом Банка.
5.Документы об избрании или назначении на должность руководителя Копия, заверенная подписью руководителя и скрепленная печатью
организации (документы об избрании или назначении на должность, юридического лица.
решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т.п.),
подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица
6.Копии паспортов при предъявлении оригиналов (иных документов, Копия, заверенная нотариально, либо оригинал* документа, либо копия
удостоверяющих личность в соответствии с законодательством документа, заверенная подписью руководителя и скрепленная печатью
Российской Федерации) лиц, уполномоченных на подписание юридического
лица
(в
последнем
варианте
наличие
документов на открытие/закрытие вклада (депозита)
оригинала/нотариально заверенной копии обязательно).
* На основании предоставленных оригиналов документов, уполномоченное лицо Банка
(приказом/доверенностью) может изготовить и заверить копию документа с проставлением отметки на
копии документа «Сверено с оригиналом».
7.Доверенность на право подписи депозитного договора (в случае, Копия, заверенная нотариально, либо оригинал документа.
если договор подписывает не руководитель юридического лица)
8.Заявление Клиента на открытие депозитного счета по форме, Оригинал документа.
1
приведенной в Приложении № 2 к Регламенту
9. Документ, подтверждающий внесение сведений в государственный Копия, заверенная нотариально, либо оригинал документа
На основании предоставленных оригиналов документов, уполномоченное лицо Банка
реестр саморегулируемых организаций*
(приказом/доверенностью) может изготовить и заверить копию документа с проставлением отметки на
* только для саморегулируемых организаций при размещении в депозит средств копии документа «Сверено с оригиналом».
компенсационного фонда
10. Договор доверительного управления*
* только для управляющих компаний саморегулируемых
Копия, заверенная нотариально, либо оригинал документа
организаций при размещении в
депозит средств компенсационного фонда
На основании предоставленных оригиналов документов, уполномоченное лицо Банка
(приказом/доверенностью) может изготовить и заверить копию документа с проставлением отметки на
копии документа «Сверено с оригиналом».
11. При досрочном изъятии средств клиент предоставляет в банк Копия, заверенная нотариально, либо оригинал документа
основании предоставленных оригиналов документов, уполномоченное лицо Банка
решение уполномоченного органа о необходимости осуществления На
(приказом/доверенностью) может изготовить и заверить копию документа с проставлением отметки на
выплат за счет средств компенсационного фонда.*
копии документа «Сверено с оригиналом».
* только для управляющих компаний и саморегулируемых организаций при досрочном
изъятии средств компенсационного фонда
Для проведения идентификации юридического лица-резидента в Банк предоставляются:
Документ
Формат предоставления
Анкета предоставляется по форме Приложения № 5 к «Регламенту
1.Анкеты физических лиц, имеющих право распоряжаться счетом
2.Документы, удостоверяющие личность вышеуказанных физических
лиц
расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ОАО
«БИНБАНК».
Принимаются либо нотариально заверенные копии, либо копии,
изготовленные в Банке с оригиналов документов.
3.Документ,
подтверждающий
присутствие
по
своему
местонахождению юридического лица, его постоянно действующего
органа управления, иного органа или лица, которые имеют право
действовать от имени юридического лица без доверенности
Принимаются в виде оригиналов или их копий, заверенных нотариально. В
4.Документы, подтверждающие легитимность нахождения на Банк могут быть предоставлены копии документов, заверенные клиентом
территории Российской Федерации физических лиц (нерезидентов), - юридическим лицом, при условии установления Банком их соответствия
имеющих право распоряжаться счетом: копия паспорта или другого оригиналам документов.
документа удостоверяющего личность, миграционная карта (дата
начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), виза,
адрес места жительства или места пребывания
2
5.Информационное письмо об учете в ЕГРПО (письмо из Госкомстата
с кодами общероссийских классификаторов)
Юридическое лицо – нерезидент предоставляет:
Документ
Формат предоставления
1.Легализованные (апостилированные) учредительные документы, Переведенные на русский язык и заверенные нотариусом.
подтверждающие правовой статус юридического лица по
законодательству страны, где создано это юридическое лицо и
документы,
подтверждающие
государственную
регистрацию
юридического лица
2.Документы,
подтверждающие
полномочия
руководителя Переведенные на русский язык и заверенные нотариусом.
юридического лица, в соответствии с учредительными документами
3.Документ, подтверждающий
органе
постановку на учет в налоговом Копия, заверенная нотариально, либо оригинал* документа, либо копия
документа, заверенная подписью руководителя и скрепленная печатью
юридического
лица
(в
последнем
варианте
наличие
оригинала/нотариально заверенной копии обязательно).
* На основании предоставленных оригиналов документов, уполномоченное лицо Банка
(приказом/доверенностью) может изготовить и заверить копию документа с проставлением отметки на
копии документа «Сверено с оригиналом».
4.Образцы подписей
Переведенные на русский язык и заверенные нотариусом.
5.Доверенность на право подписи депозитного договора (в случае,
если договор подписывает не руководитель юридического лица)
6.Копии паспортов при предъявлении оригиналов (иных документов,
удостоверяющих личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации) лиц, уполномоченных на подписание
документов на открытие/закрытие депозита
Копия, заверенная нотариально, либо оригинал документа.
Копия, заверенная нотариально, либо оригинал* документа, либо копия
документа, заверенная подписью руководителя и скрепленная печатью
юридического
лица
(в
последнем
варианте
наличие
оригинала/нотариально заверенной копии обязательно).
*
На основании предоставленных оригиналов документов, уполномоченное лицо Банка
(приказом/доверенностью) может изготовить и заверить копию документа с проставлением отметки на
3
копии документа «Сверено с оригиналом».
7.Заявление Клиента на открытие депозитного счета по форме, Оригинал документа.
приведенной в Приложении № 2 к Регламенту
Для проведения идентификации юридического лица-нерезидента в Банк представляются:
Документ
1.Анкеты физических лиц, имеющих право распоряжаться счетом
Формат предоставления
Анкета предоставляется по форме Приложения № 5 к «Регламенту
расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ОАО
«БИНБАНК».
2.Документы, удостоверяющие личности вышеуказанных физических Принимаются либо нотариально заверенные копии, либо копии,
лиц
изготовленные в Банке с оригиналов документов.
3.Документы, подтверждающие легитимность нахождения на
территории Российской Федерации физических лиц (нерезидентов),
имеющих право распоряжаться счетом: копия паспорта или другого
документа удостоверяющего личность, миграционная карта (дата
начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), виза,
адрес места жительства или места пребывания
4.Рекомендательные письма кредитных организаций (составленные в
произвольной форме), с которыми у юридического лица имеются
гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора
банковского счета, а также рекомендательные письма в отношении
учредителей юридического лица
5.Сведения о юридическом лице-нерезиденте
Принимаются в виде оригиналов или их копий, заверенных
нотариально. В Банк могут быть предоставлены копии документов,
заверенные клиентом - юридическим лицом, при условии установления
Банком их соответствия оригиналам документов.
Предоставляется юридическим лицом-нерезидентом, имеющим
Свидетельство об учете в налоговом органе с присвоением кода
иностранной организации (КИО).
Принимаются в виде оригиналов или их копий, заверенных
нотариально. В Банк могут быть предоставлены копии документов,
заверенные клиентом - юридическим лицом, при условии установления
Банком их соответствия оригиналам документов.
4
Перечень документов, предоставляемых клиентом - индивидуальным предпринимателем или физическим лицом,
занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, необходимых для заключения
депозитного договора/ Генерального соглашения порядке проведения депозитных операций
Документ
Формат предоставления
1.Свидетельство о государственной регистрации физического лица в Копия, заверенная нотариально, либо оригинал* документа, либо копия
качестве индивидуального предпринимателя или Свидетельство о документа, заверенная клиентом (в последнем варианте наличие
внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, оригинала/нотариально заверенной копии обязательно).
зарегистрированном до 1 января 2004 года
* На основании предоставленных оригиналов документов, уполномоченное лицо Банка
(приказом/доверенностью) может изготовить и заверить копию документа с проставлением отметки на
копии документа «Сверено с оригиналом».
2.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Копия, заверенная нотариально, либо оригинал* документа, либо копия
документа, заверенная клиентом (в последнем варианте наличие
оригинала/нотариально заверенной копии обязательно).
*
На основании предоставленных оригиналов документов, уполномоченное лицо Банка
(приказом/доверенностью) может изготовить и заверить копию документа с проставлением отметки на
копии документа «Сверено с оригиналом».
3.Паспорт гражданина РФ или иные документы, признаваемые в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
документами, удостоверяющими личность (общегражданский
заграничный паспорт, паспорт моряка, удостоверение личности
военнослужащего или военный билет)
4.Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю
или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном
законодательством РФ порядке, на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем
выдачи патента)
5. Заявление Клиента на открытие депозитного счета, оформленное в
соответствии с Приложением № 2 к Регламенту
На
основании
предоставленных
оригиналов
документов,
уполномоченное лицо Банка (приказом/доверенностью) может
изготовить и заверить копию документа с проставлением отметки
на копии документа «Сверено с оригиналом».
Нотариально заверенные документы, либо оригиналы документов.
Оригинал документа.
Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами
юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5
Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов и документ *, подтверждающий учреждение
адвокатского кабинета.
Для проведения идентификации клиента в Банк представляются:
Документ
1.Анкеты физических лиц, имеющих право распоряжаться счетом
Формат предоставления
Анкета предоставляется по форме Приложения № 5 к «Регламенту
расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ОАО
«БИНБАНК».
2.Документы, удостоверяющие личность вышеуказанных физических Принимаются либо нотариально заверенные копии, либо копии,
лиц
изготовленные в Банке с оригиналов документов.
3.Документ, подтверждающий местонахождение клиента
4.Документы, подтверждающие легитимность нахождения на
территории Российской Федерации физических лиц (нерезидентов),
имеющих право распоряжаться счетом: копия паспорта или другого
документа удостоверяющего личность, миграционная карта (дата
начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), виза,
адрес места жительства или места пребывания
Принимаются в виде оригиналов или их копий, заверенных
нотариально. В Банк могут быть предоставлены копии документов,
заверенные клиентом - юридическим лицом, при условии установления
Банком их соответствия оригиналам документов.
5.Информационное письмо об учете в ЕГРПО (письмо из Госкомстата
с кодами общероссийских классификаторов)
В Банк предоставляются нотариально заверенные документы, либо оригиналы документов. Банк принимает документы только от уполномоченного лица клиента
(руководителя либо лица, действующего по доверенности, предоставляющей право на передачу в Банк документов по открытию/закрытию счетов организации).
*
6
Скачать