Годовой отчет за 2015 год - КазТрансГаз

Общие сведения о компании
Приказом КРЕМиЗК МНЭ РК от 16 июля 2015 года №288-ОД АО «КазТрансГаз-Алматы» включено в
республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий
Приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК по г.Алматы от 28 августа 2015 года №186-ОД утвержден тариф по
транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей АО «КазТрансГазАлматы» в упрощенном порядке с вводом в действие с 1 октября 2015 года
Наименование компании:
АО «КазТрансГаз-Алматы»
Форма собственности:
частная
Учредитель:
АО «КазТрансГаз»
Сфера (вид) деятельности:
транспортировка , реализация товарного газа, оказание
сервисных услуг
Год образования:
2015
Численность работающего персонала:
738 человек
Действующий тариф:
3523,43 тенге/тыс. м3 без НДС
Количество потребителей:
Всего потребителей – 386 369
Юридические лица – 4 065
Физические лица – 382 304
Наименование
Замерные узлы
Газопроводы, в том числе:
надземный газопровод
подземный газопровод
ГРП
ШРП
Колодец
Станция катодной защиты
Единица измерения
Тысяча куб.метров
Ед. изм.
Всего
шт.
км.
км.
км.
шт.
шт.
шт.
шт.
4
4 999
4 056
943
70
1 377
798
783
Факт 2015
1 162 255
№ п/п
Наименование
2015 год
план
факт
%
1 294 643
1 303 352
101%
Примечание
1
Реконструкция и монтаж газопровода
2
Реконструкция и установка станций
ЭХЗ
115 044
114 044
99%
3
Реконструкция и установка ШГРП,ШП
15 488
14 868
99%
29 188
28 988
99%
3 863
3 812
99%
Приобретение приборов
4.2. измерительных и газоаналитического
контроля
2 695
1 623
60%
Экономия сложилась за счет снижения цен на оборудование
российского производства
Приобретение, монтаж
4.3. электрооборудования и прочих
спецсредств
22 531
23 499
104%
Приобретение и монтаж оборудования выполнен на 100%. В связи
с произошедшей девальвацией увеличилась сумма договора
99
54
54%
Экономия сложилась за счет снижения цен на оборудование
российского производства
1 454 363
1 461 252
100%
Переоснащение производственной
базы, в том числе:
Приобретение компьютеров и
4.1.
оргтехники
4
4.4. Приобретение средств радиосвязи
Итого
тыс.тенге
Наименование
Факт 2015
Доходы всего, в том числе:
26 847 822
Доход от основной деятельности
4 072 492
Доход от неосновной деятельности
22 775 330
Расходы:
39 864 781
Производственные
35 094 082
Административные расходы
4 287 984
Финансовые расходы
156 366
Прочие расходы от неосновной деятельности
326 349
Финансовый результат до налогообложения
КПН
(13 016 959)
922 168
Чистый доход
(13 939 127)
5
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа
по газораспределительным системам АО «КазТрансГаз-Алматы» за 2015 год *
№ п/п
1
Наименование показателей тарифной сметы
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
3
4
5
II
6
2
Затраты на производство товаров и предоставление
услуг всего, в том числе:
Материальные затраты, всего
газ на собственные нужды и потери
сырье и материалы
энергия
Затраты на оплату труда, всего
Амортизация
Ремонт, всего
Прочие затраты всего
Расходы периода всего:
Общие и административные расходы всего,
6.1.
6.2.
6.3.
6.8.
6.9.
III
IV
V
VI
заработная плата административного персонала
социальный налог
амортизация
налоги
другие расходы
Всего затрат
Прибыль
Всего доходов
Объем оказываемых услуг
VII
Нормативные потери
VIII
Тариф (без НДС)
I
Предусмотрено в
утвержденной
Единица измерения тарифной смете в
упрощенном
порядке
3
4
Факт 2015 год
%
5
6
тыс. тенге
4 071 965
3 950 985
97%
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
982 511
944 946
26 935
10 630
792 710
1 367 837
196 378
294 677
177 724
177 724
959 656
922 578
27 204
9 967
807 706
1 239 975
196 589
290 061
186 618
186 618
98%
98%
101%
94%
102%
91%
100%
99%
105%
105%
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. м3
%
тыс. м3
91 200
9 029
8 445
704
68 674
4 249 689
51 365
4 301 054
1 220 700
4,07
51 741
104%
104%
105%
86%
107%
97%
-132%
95%
95%
тенге/1000 м3
3 523,43
94 892
9 394
8 860
608
72 863
4 137 603
-65 111
4 072 492
1 162 255
4,43
53 820
19000/3454,64/3451,
41/3523,43
104%
6
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и
регулируемых рынках» Общество:
1. Предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг в части
применения тарифа для всех групп потребителей (юридические и физические
лица)
2. Заключает в соответствии с типовыми договорами, утвержденными
Правительством Республики Казахстан, индивидуальные договора с
потребителями на предоставление регулируемых услуг
2. Внедряет наиболее эффективные методы и технологии производства,
новые технологии в части строительства полиэтиленовых распределительных
газовых сетей, для технологического учёта расхода газа устанавливает узлы
учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами
3. Публикует объявления о плановой реконструкции газораспределительных
систем, информацию относительно аварийных ремонтов газопроводов, а
также актуальные вопросы по деятельности предприятия в газетах и СМИ
4. Размещает необходимую информацию на сайте
5. Проводит слушания по ежегодному отчету о своей деятельности, в
соответствии с подпунктом 7-3) статьи 7 Закона РК «О естественных
монополиях и регулируемых рынках»
1. Поддержание уровня удовлетворенности потребителей путем обеспечения безаварийной и
бесперебойной поставки газа
2. Обеспечение высокой эффективности деятельности предприятия и высокого качества оказываемых
услуг на основе внедрения инновационных технологий и автоматизации производственных процессов
3. Поддержание технических потерь на уровне нормативных
4. Повышение профессионального уровня персонала
5. Повышение качества жизни населения, создание условий для индустриального развития, создание
новых рабочих мест путем увеличения газифицированных районов
7. Утверждение инвестиционной программы Общества, направленной на реконструкцию и
модернизацию газораспределительной системы и газификацию новых районов
8. В целях реализации инвестиционной программы утверждение предельного уровня тарифа по
транспортировке товарного газа
8